Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 405	0	9 405	1 342	0	1 342	1 928	0	1 928	8 819	0	8 819
20202	98 052	81 239	179 291	1 672 435	760 400	2 432 835	1 708 720	718 899	2 427 619	61 767	122 740	184 507
20208	66 810	2 895	69 705	264 035	4 178	268 213	273 589	4 099	277 688	57 256	2 974	60 230
20209	32 678	0	32 678	1 418 044	341 880	1 759 924	1 411 427	339 310	1 750 737	39 295	2 570	41 865
20302	0	5 404	5 404	0	465	465	0	572	572	0	5 297	5 297
20303	0	305	305	0	18	18	0	37	37	0	286	286
20308	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
30102	148 878	0	148 878	7 782 691	0	7 782 691	7 836 538	0	7 836 538	95 031	0	95 031
30110	41 977	19 305	61 282	649 988	62 705	712 693	645 332	58 765	704 097	46 633	23 245	69 878
30114	0	673 688	673 688	0	1 500 188	1 500 188	0	1 390 539	1 390 539	0	783 337	783 337
30118	0	4 603	4 603	0	396	396	0	487	487	0	4 512	4 512
30202	12 969	0	12 969	438	0	438	0	0	0	13 407	0	13 407
30204	5 112	0	5 112	345	0	345	0	0	0	5 457	0	5 457
30215	1 240	3 204	4 444	0	283	283	0	196	196	1 240	3 291	4 531
30221	0	0	0	743 307	733	744 040	743 307	733	744 040	0	0	0
30233	3 139	0	3 139	262 577	15 744	278 321	263 048	15 744	278 792	2 668	0	2 668
30302	0	0	0	42 598	312 996	355 594	42 598	312 996	355 594	0	0	0
30306	396 583	153 568	550 151	1 028 323	882 840	1 911 163	924 089	923 342	1 847 431	500 817	113 066	613 883
30413	182	0	182	372 907	0	372 907	373 011	0	373 011	78	0	78
30424	1 827	0	1 827	8 897 360	0	8 897 360	8 898 561	0	8 898 561	626	0	626
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 160 000	0	1 160 000	340 000	0	340 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	6 433	6 433	0	569	569	0	394	394	0	6 608	6 608
45203	28 381	0	28 381	60 811	0	60 811	63 695	0	63 695	25 497	0	25 497
45204	35 576	0	35 576	35 142	0	35 142	38 295	0	38 295	32 423	0	32 423
45205	60 704	0	60 704	9 721	0	9 721	45 023	0	45 023	25 402	0	25 402
45206	424 236	0	424 236	14 821	0	14 821	19 007	0	19 007	420 050	0	420 050
45207	137 295	0	137 295	1 700	0	1 700	6 120	0	6 120	132 875	0	132 875
45208	649 200	0	649 200	0	0	0	0	0	0	649 200	0	649 200
45406	7 310	0	7 310	720	0	720	1 910	0	1 910	6 120	0	6 120
45407	1 641	0	1 641	0	0	0	323	0	323	1 318	0	1 318
45505	62 363	0	62 363	0	0	0	3 677	0	3 677	58 686	0	58 686
45506	39 938	0	39 938	5 900	0	5 900	5 327	0	5 327	40 511	0	40 511
45507	26 726	50 180	76 906	3 501	4 435	7 936	494	3 071	3 565	29 733	51 544	81 277
45509	2 799	1 387	4 186	1 943	377	2 320	1 666	356	2 022	3 076	1 408	4 484
45704	0	16 083	16 083	0	1 422	1 422	0	984	984	0	16 521	16 521
45812	7 275	31 266	38 541	0	2 763	2 763	44	1 913	1 957	7 231	32 116	39 347
45815	114 760	0	114 760	691	0	691	412	0	412	115 039	0	115 039
45915	2	0	2	132	1	133	132	0	132	2	1	3
47404	0	66 847	66 847	0	9 671 342	9 671 342	0	9 681 122	9 681 122	0	57 067	57 067
47408	0	0	0	8 398 903	9 659 412	18 058 315	8 398 903	9 659 412	18 058 315	0	0	0
47415	5 243	0	5 243	0	0	0	268	0	268	4 975	0	4 975
47423	7 749	2	7 751	1 482	296 117	297 599	1 137	296 116	297 253	8 094	3	8 097
47427	555	7	562	11 850	15	11 865	11 823	4	11 827	582	18	600
50207	201 432	0	201 432	3 075 227	0	3 075 227	3 006 228	0	3 006 228	270 431	0	270 431
50208	325 381	0	325 381	1 162 290	0	1 162 290	1 140 953	0	1 140 953	346 718	0	346 718
50211	96 436	0	96 436	427 102	0	427 102	426 840	0	426 840	96 698	0	96 698
50218	1 175 960	0	1 175 960	4 431 236	0	4 431 236	4 559 009	0	4 559 009	1 048 187	0	1 048 187
50221	9 662	0	9 662	3 057	0	3 057	1 512	0	1 512	11 207	0	11 207
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	170	0	170	16	0	16	6	0	6	180	0	180
60308	178	0	178	296	0	296	286	0	286	188	0	188
60310	430	0	430	530	0	530	331	0	331	629	0	629
60312	8 148	0	8 148	9 916	0	9 916	10 420	0	10 420	7 644	0	7 644
60314	713	0	713	0	13	13	237	13	250	476	0	476
60323	289	0	289	22	0	22	23	0	23	288	0	288
60336	1 821	0	1 821	526	0	526	676	0	676	1 671	0	1 671
60401	91 977	0	91 977	0	0	0	388	0	388	91 589	0	91 589
60415	128	0	128	89	0	89	89	0	89	128	0	128
60901	3 091	0	3 091	24	0	24	0	0	0	3 115	0	3 115
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	205	0	205	211	0	211	198	0	198	218	0	218
61008	547	0	547	721	0	721	750	0	750	518	0	518
61009	44	0	44	124	0	124	128	0	128	40	0	40
61209	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61210	0	0	0	162 734	0	162 734	162 734	0	162 734	0	0	0
61403	507	0	507	8	0	8	71	0	71	444	0	444
61702	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
70606	845 429	0	845 429	140 379	0	140 379	783	0	783	985 025	0	985 025
70608	1 195 304	0	1 195 304	138 246	0	138 246	0	0	0	1 333 550	0	1 333 550
70609	14 426	0	14 426	1 632	0	1 632	0	0	0	16 058	0	16 058
70611	12 022	0	12 022	0	0	0	0	0	0	12 022	0	12 022
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	6 420 169	1 116 889	7 537 058	42 838 415	23 519 292	66 357 707	42 292 388	23 409 104	65 701 492	6 966 196	1 227 077	8 193 273
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	9 662	0	9 662	1 512	0	1 512	3 057	0	3 057	11 207	0	11 207
10609	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	380 193	0	380 193	0	0	0	0	0	0	380 193	0	380 193
20309	0	5 715	5 715	0	605	605	0	492	492	0	5 602	5 602
30109	0	3	3	0	13 833	13 833	0	13 832	13 832	0	2	2
30111	58	0	58	845	0	845	1 112	0	1 112	325	0	325
30126	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
30232	3 355	655	4 010	569 922	58 924	628 846	572 375	62 669	635 044	5 808	4 400	10 208
30301	0	0	0	42 598	312 996	355 594	42 598	312 996	355 594	0	0	0
30305	396 583	153 568	550 151	924 088	923 342	1 847 430	1 028 322	882 840	1 911 162	500 817	113 066	613 883
32901	1 087 238	0	1 087 238	4 220 681	0	4 220 681	4 110 475	0	4 110 475	977 032	0	977 032
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	0	0	0	4 741	0	4 741	4 741	0	4 741	0	0	0
407	811 952	121 547	933 499	5 964 223	831 496	6 795 719	6 137 141	806 189	6 943 330	984 870	96 240	1 081 110
408.1	56 161	7 054	63 215	272 080	56 685	328 765	294 684	138 631	433 315	78 765	89 000	167 765
408.2	111 772	54 874	166 646	245 408	93 507	338 915	235 518	91 670	327 188	101 882	53 037	154 919
40905	0	0	0	19 030	0	19 030	19 030	0	19 030	0	0	0
40909	0	0	0	7 862	11 992	19 854	7 862	11 992	19 854	0	0	0
40910	0	0	0	934	2 097	3 031	934	2 097	3 031	0	0	0
40911	250	0	250	42 626	0	42 626	43 103	0	43 103	727	0	727
40912	0	0	0	20 171	27 172	47 343	20 171	27 172	47 343	0	0	0
40913	0	0	0	27 571	27 511	55 082	27 571	27 511	55 082	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	15 650	0	15 650	22 850	69	22 919	15 200	1 325	16 525	8 000	1 256	9 256
42103	31 880	806	32 686	12 840	63	12 903	17 300	65	17 365	36 340	808	37 148
42104	2 698	4 867	7 565	200	298	498	0	431	431	2 498	5 000	7 498
42105	5 990	0	5 990	0	0	0	200	0	200	6 190	0	6 190
42106	111 809	0	111 809	1 123 992	0	1 123 992	1 103 380	0	1 103 380	91 197	0	91 197
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42113	1 006	0	1 006	22 717	0	22 717	23 269	0	23 269	1 558	0	1 558
42206	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42301	109	296	405	100	18	118	0	26	26	9	304	313
42303	26 647	2 136	28 783	20 120	3 634	23 754	32 328	2 552	34 880	38 855	1 054	39 909
42304	69 319	5 284	74 603	24 119	1 188	25 307	33 371	2 827	36 198	78 571	6 923	85 494
42305	468 953	192 918	661 871	40 344	38 251	78 595	138 600	36 152	174 752	567 209	190 819	758 028
42306	348 163	205 732	553 895	18 641	41 655	60 296	76 401	59 096	135 497	405 923	223 173	629 096
42307	4 362	231	4 593	1 088	18	1 106	623	19	642	3 897	232	4 129
42309	1 638	983	2 621	67	74	141	41	102	143	1 612	1 011	2 623
42601	0	29	29	0	2	2	0	3	3	0	30	30
42603	0	642	642	0	665	665	0	23	23	0	0	0
42604	360	768	1 128	360	53	413	0	65	65	0	780	780
42605	2 300	707	3 007	0	53	53	0	57	57	2 300	711	3 011
42606	1 240	0	1 240	0	28	28	1 250	1 019	2 269	2 490	991	3 481
42609	150	305	455	5	28	33	7	25	32	152	302	454
43801	5	0	5	2	0	2	5	0	5	8	0	8
45215	116 959	0	116 959	1 266	0	1 266	12 004	0	12 004	127 697	0	127 697
45515	13 636	0	13 636	1 811	0	1 811	2 266	0	2 266	14 091	0	14 091
45715	3 378	0	3 378	207	0	207	298	0	298	3 469	0	3 469
45818	90 991	0	90 991	2 243	0	2 243	3 269	0	3 269	92 017	0	92 017
45918	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
47403	0	0	0	4 489 077	0	4 489 077	4 489 077	0	4 489 077	0	0	0
47407	0	0	0	8 769 519	9 298 444	18 067 963	8 769 519	9 298 444	18 067 963	0	0	0
47411	7 852	3 658	11 510	6 309	1 788	8 097	10 164	1 484	11 648	11 707	3 354	15 061
47416	303	0	303	58 767	9 936	68 703	60 072	9 936	70 008	1 608	0	1 608
47422	4 480	801	5 281	160 754	3 306	164 060	160 137	3 308	163 445	3 863	803	4 666
47425	8 225	0	8 225	770	0	770	761	0	761	8 216	0	8 216
47426	1 163	5	1 168	10 313	2	10 315	11 344	18	11 362	2 194	21	2 215
50220	9 402	0	9 402	1 927	0	1 927	1 341	0	1 341	8 816	0	8 816
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
52305	0	32 167	32 167	0	1 969	1 969	0	2 843	2 843	0	33 041	33 041
52501	0	280	280	0	17	17	0	144	144	0	407	407
60301	910	0	910	2 462	0	2 462	2 089	0	2 089	537	0	537
60305	27 439	0	27 439	17 803	0	17 803	18 212	0	18 212	27 848	0	27 848
60309	440	0	440	0	0	0	288	0	288	728	0	728
60311	62	0	62	2 723	0	2 723	2 714	0	2 714	53	0	53
60322	51	0	51	328	0	328	322	0	322	45	0	45
60324	287	0	287	21	0	21	155	0	155	421	0	421
60335	6 625	0	6 625	4 997	0	4 997	4 768	0	4 768	6 396	0	6 396
60414	61 916	0	61 916	299	0	299	495	0	495	62 112	0	62 112
60903	286	0	286	0	0	0	66	0	66	352	0	352
61304	1 964	0	1 964	366	0	366	351	0	351	1 949	0	1 949
61701	17 471	0	17 471	0	0	0	0	0	0	17 471	0	17 471
70601	801 445	0	801 445	21	0	21	115 388	0	115 388	916 812	0	916 812
70603	1 135 946	0	1 135 946	0	0	0	146 293	0	146 293	1 282 239	0	1 282 239
70604	13 131	0	13 131	0	0	0	1 538	0	1 538	14 669	0	14 669
70801	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
Итого по пассиву (баланс)	6 741 027	796 031	7 537 058	27 185 736	11 761 719	38 947 455	27 805 615	11 798 055	39 603 670	7 360 906	832 367	8 193 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 042 280	0	1 042 280	7 433	0	7 433	12 603	0	12 603	1 037 110	0	1 037 110
90902	3 924 131	0	3 924 131	50 583	0	50 583	19 191	0	19 191	3 955 523	0	3 955 523
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 374 340	532 497	4 906 837	310 073	47 064	357 137	333 694	32 587	366 281	4 350 719	546 974	4 897 693
91604	28 516	60 649	89 165	10 540	7 632	18 172	6 177	5 004	11 181	32 879	63 277	96 156
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 026	0	11 026	0	0	0	6	0	6	11 020	0	11 020
91803	3 157	19	3 176	0	2	2	0	1	1	3 157	20	3 177
99998	2 224 014	0	2 224 014	350 626	0	350 626	347 907	0	347 907	2 226 733	0	2 226 733
Итого по активу (баланс)	11 613 308	593 165	12 206 473	729 258	54 698	783 956	719 581	37 592	757 173	11 622 985	610 271	12 233 256
Пассив
91003	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91312	1 989 680	0	1 989 680	151 598	0	151 598	120 251	0	120 251	1 958 333	0	1 958 333
91316	3 000	0	3 000	8 321	0	8 321	9 100	0	9 100	3 779	0	3 779
91317	187 830	1 913	189 743	186 713	427	187 140	220 001	428	220 429	221 118	1 914	223 032
91507	41 563	0	41 563	65	0	65	63	0	63	41 561	0	41 561
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	9 982 459	0	9 982 459	405 207	0	405 207	429 271	0	429 271	10 006 523	0	10 006 523
Итого по пассиву (баланс)	12 204 560	1 913	12 206 473	752 687	427	753 114	779 469	428	779 897	12 231 342	1 914	12 233 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	355 835	0	355 835	7 944 434	0	7 944 434	7 915 349	0	7 915 349	384 920	0	384 920
99996	354 569	0	354 569	7 975 127	0	7 975 127	7 943 623	0	7 943 623	386 073	0	386 073
Итого по активу (баланс)	710 404	0	710 404	15 919 561	0	15 919 561	15 858 972	0	15 858 972	770 993	0	770 993
Пассив
96901	354 569	0	354 569	7 943 623	0	7 943 623	7 975 127	0	7 975 127	386 073	0	386 073
99997	355 835	0	355 835	7 915 349	0	7 915 349	7 944 434	0	7 944 434	384 920	0	384 920
Итого по пассиву (баланс)	710 404	0	710 404	15 858 972	0	15 858 972	15 919 561	0	15 919 561	770 993	0	770 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	753 595,0000	0	0	437 039,0000	0	0	321 755,0000	0	0	868 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	753 595,0000	0	0	437 039,0000	0	0	321 755,0000	0	0	868 879,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	653 595,0000	0	0	291 755,0000	0	0	407 039,0000	0	0	768 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	753 595,0000	0	0	321 755,0000	0	0	437 039,0000	0	0	868 879,0000

Страница была полезной?