Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 395	0	20 395	7 451	0	7 451	9 083	0	9 083	18 763	0	18 763
20202	47 447	125 563	173 010	1 311 733	480 371	1 792 104	1 310 563	500 024	1 810 587	48 617	105 910	154 527
20208	48 741	4 279	53 020	274 812	6 994	281 806	251 681	6 536	258 217	71 872	4 737	76 609
20209	4 710	0	4 710	759 899	260 384	1 020 283	758 709	260 384	1 019 093	5 900	0	5 900
20302	0	6 915	6 915	0	3 335	3 335	0	5 121	5 121	0	5 129	5 129
20303	0	251	251	0	49	49	0	31	31	0	269	269
20305	0	0	0	0	2 411	2 411	0	2 411	2 411	0	0	0
20308	0	484	484	0	1	1	0	4	4	0	481	481
30102	140 053	0	140 053	13 779 367	0	13 779 367	13 829 770	0	13 829 770	89 650	0	89 650
30110	45 290	26 680	71 970	1 099 341	268 796	1 368 137	962 576	257 402	1 219 978	182 055	38 074	220 129
30114	0	766 007	766 007	0	4 327 924	4 327 924	0	4 338 713	4 338 713	0	755 218	755 218
30118	0	2 825	2 825	0	440	440	0	147	147	0	3 118	3 118
30202	12 075	0	12 075	566	0	566	0	0	0	12 641	0	12 641
30204	6 269	0	6 269	0	0	0	494	0	494	5 775	0	5 775
30215	1 240	3 299	4 539	0	478	478	0	147	147	1 240	3 630	4 870
30221	0	0	0	1 141 829	0	1 141 829	1 141 829	0	1 141 829	0	0	0
30233	1 141	0	1 141	248 583	18 185	266 768	246 559	18 185	264 744	3 165	0	3 165
30302	0	0	0	56 412	525 274	581 686	56 412	525 274	581 686	0	0	0
30306	253 606	110 016	363 622	1 716 782	1 608 245	3 325 027	1 682 056	1 601 299	3 283 355	288 332	116 962	405 294
30413	65	0	65	1 050 015	0	1 050 015	1 049 996	0	1 049 996	84	0	84
30424	752	0	752	12 504 011	0	12 504 011	12 504 108	0	12 504 108	655	0	655
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	35 000	0	35 000	1 190 000	0	1 190 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	0	6 624	6 624	0	959	959	0	295	295	0	7 288	7 288
45203	19 671	0	19 671	75 408	0	75 408	87 484	0	87 484	7 595	0	7 595
45204	39 086	0	39 086	65 317	0	65 317	38 534	0	38 534	65 869	0	65 869
45205	184 280	0	184 280	6 700	0	6 700	7 580	0	7 580	183 400	0	183 400
45206	329 510	0	329 510	36 646	0	36 646	58 501	0	58 501	307 655	0	307 655
45207	200 617	0	200 617	6 090	0	6 090	13 977	0	13 977	192 730	0	192 730
45208	626 000	0	626 000	0	0	0	0	0	0	626 000	0	626 000
45406	1 810	0	1 810	0	0	0	240	0	240	1 570	0	1 570
45407	12 877	0	12 877	0	0	0	527	0	527	12 350	0	12 350
45504	17 985	0	17 985	0	0	0	0	0	0	17 985	0	17 985
45505	15 488	0	15 488	10 135	0	10 135	1 876	0	1 876	23 747	0	23 747
45506	90 965	51 667	142 632	834	388	1 222	22 117	52 055	74 172	69 682	0	69 682
45507	95 740	0	95 740	19 257	58 779	78 036	853	1 930	2 783	114 144	56 849	170 993
45509	3 053	576	3 629	2 074	838	2 912	2 894	934	3 828	2 233	480	2 713
45704	0	16 560	16 560	0	2 399	2 399	0	738	738	0	18 221	18 221
45812	7 490	34 179	41 669	1	4 952	4 953	44	1 524	1 568	7 447	37 607	45 054
45815	12 459	33	12 492	411	0	411	3 271	33	3 304	9 599	0	9 599
45915	12	0	12	69	0	69	74	0	74	7	0	7
47404	0	56 040	56 040	0	13 922 459	13 922 459	0	13 874 688	13 874 688	0	103 811	103 811
47408	0	0	0	11 844 108	13 919 477	25 763 585	11 844 108	13 919 477	25 763 585	0	0	0
47415	8 304	0	8 304	0	0	0	276	0	276	8 028	0	8 028
47423	7 533	3	7 536	1 181	29 607	30 788	1 138	29 608	30 746	7 576	2	7 578
47427	585	338	923	9 106	243	9 349	9 112	575	9 687	579	6	585
50207	154 841	0	154 841	7 752 571	0	7 752 571	7 538 412	0	7 538 412	369 000	0	369 000
50208	190 529	0	190 529	4 178 739	0	4 178 739	4 251 329	0	4 251 329	117 939	0	117 939
50211	60 223	0	60 223	873 825	0	873 825	873 219	0	873 219	60 829	0	60 829
50218	1 514 755	0	1 514 755	12 635 013	0	12 635 013	12 709 623	0	12 709 623	1 440 145	0	1 440 145
50221	7 157	0	7 157	4 775	0	4 775	4 443	0	4 443	7 489	0	7 489
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	980	259	1 239	0	38	38	53	49	102	927	248	1 175
60302	16 022	0	16 022	446	0	446	14	0	14	16 454	0	16 454
60306	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
60308	193	0	193	421	0	421	464	0	464	150	0	150
60310	604	0	604	651	0	651	1 026	0	1 026	229	0	229
60312	4 906	0	4 906	14 676	0	14 676	10 828	0	10 828	8 754	0	8 754
60314	447	0	447	1	15	16	224	15	239	224	0	224
60323	299	0	299	29	0	29	30	0	30	298	0	298
60401	92 320	0	92 320	216	0	216	326	0	326	92 210	0	92 210
60701	128	0	128	123	0	123	34	0	34	217	0	217
60702	64	0	64	118	0	118	182	0	182	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	108	0	108	113	0	113	55	0	55	166	0	166
61008	606	0	606	1 156	0	1 156	1 251	0	1 251	511	0	511
61009	28	0	28	91	0	91	101	0	101	18	0	18
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61210	0	0	0	31 972	0	31 972	31 972	0	31 972	0	0	0
61213	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
61403	4 347	0	4 347	376	0	376	503	0	503	4 220	0	4 220
61702	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
70606	1 834 168	0	1 834 168	170 983	0	170 983	0	0	0	2 005 151	0	2 005 151
70608	3 554 370	0	3 554 370	202 635	0	202 635	0	0	0	3 757 005	0	3 757 005
70609	43 628	0	43 628	2 028	0	2 028	0	0	0	45 656	0	45 656
70611	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70614	40 316	0	40 316	0	0	0	0	0	0	40 316	0	40 316
70616	4 306	0	4 306	0	0	0	0	0	0	4 306	0	4 306
Итого по активу (баланс)	9 822 940	1 212 598	11 035 538	73 415 449	35 443 041	108 858 490	72 871 884	35 397 599	108 269 483	10 366 505	1 258 040	11 624 545
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	7 157	0	7 157	4 443	0	4 443	4 775	0	4 775	7 489	0	7 489
10609	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 287	0	394 287	0	0	0	0	0	0	394 287	0	394 287
20309	0	9 738	9 738	0	505	505	0	1 513	1 513	0	10 746	10 746
30109	89	13 243	13 332	0	642 675	642 675	0	631 726	631 726	89	2 294	2 383
30111	879	0	879	3 563	0	3 563	2 789	0	2 789	105	0	105
30126	17	0	17	504	0	504	506	0	506	19	0	19
30220	0	0	0	0	2 884	2 884	0	2 884	2 884	0	0	0
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	2 169	1 006	3 175	539 057	43 100	582 157	538 454	42 609	581 063	1 566	515	2 081
30301	0	0	0	56 413	525 274	581 687	56 413	525 274	581 687	0	0	0
30305	253 606	110 016	363 622	1 682 057	1 601 298	3 283 355	1 716 782	1 608 245	3 325 027	288 331	116 963	405 294
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32901	1 403 894	0	1 403 894	11 810 326	0	11 810 326	11 746 352	0	11 746 352	1 339 920	0	1 339 920
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
407	1 197 251	59 805	1 257 056	13 303 661	3 405 705	16 709 366	13 106 029	3 407 033	16 513 062	999 619	61 133	1 060 752
408.1	67 199	4 596	71 795	306 214	40 216	346 430	312 635	53 395	366 030	73 620	17 775	91 395
408.2	73 971	41 778	115 749	559 777	460 429	1 020 206	564 327	558 474	1 122 801	78 521	139 823	218 344
40905	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
40909	0	0	0	8 474	14 823	23 297	8 474	14 823	23 297	0	0	0
40910	0	0	0	257	1 636	1 893	257	1 636	1 893	0	0	0
40911	73	0	73	50 018	0	50 018	49 945	0	49 945	0	0	0
40912	0	0	0	6 663	27 600	34 263	6 663	27 600	34 263	0	0	0
40913	0	0	0	5 690	7 175	12 865	5 690	7 175	12 865	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	9 930	0	9 930	15 810	18	15 828	69 952	4 477	74 429	64 072	4 459	68 531
42103	13 100	0	13 100	13 400	0	13 400	16 195	0	16 195	15 895	0	15 895
42104	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	220	0	220	220	0	220
42105	5 600	0	5 600	0	0	0	1 490	0	1 490	7 090	0	7 090
42106	145 475	0	145 475	1 889 275	0	1 889 275	2 079 689	0	2 079 689	335 889	0	335 889
42206	0	0	0	15 669	0	15 669	17 922	0	17 922	2 253	0	2 253
42301	9	310	319	1	14	15	0	46	46	8	342	350
42303	15 771	3 352	19 123	12 312	2 402	14 714	21 806	1 535	23 341	25 265	2 485	27 750
42304	33 704	52 867	86 571	30 596	54 736	85 332	12 564	3 525	16 089	15 672	1 656	17 328
42305	269 328	176 133	445 461	30 021	70 405	100 426	74 929	116 104	191 033	314 236	221 832	536 068
42306	130 833	263 893	394 726	23 926	60 864	84 790	56 174	57 624	113 798	163 081	260 653	423 734
42307	2 458	218	2 676	0	12	12	70	43	113	2 528	249	2 777
42309	1 685	1 006	2 691	88	80	168	89	182	271	1 686	1 108	2 794
42601	0	30	30	0	1	1	0	4	4	0	33	33
42603	1 000	1 987	2 987	1 000	2 097	3 097	0	110	110	0	0	0
42605	4 971	749	5 720	0	37	37	100	123	223	5 071	835	5 906
42606	30	704	734	30	40	70	0	133	133	0	797	797
42609	144	302	446	6	15	21	1	50	51	139	337	476
43801	3	0	3	6	0	6	8	0	8	5	0	5
45215	99 832	0	99 832	49 137	0	49 137	3 501	0	3 501	54 196	0	54 196
45515	27 814	0	27 814	1 420	0	1 420	6 924	0	6 924	33 318	0	33 318
45715	497	0	497	22	0	22	72	0	72	547	0	547
45818	51 803	0	51 803	2 622	0	2 622	5 472	0	5 472	54 653	0	54 653
45918	12	0	12	12	0	12	7	0	7	7	0	7
47403	0	0	0	12 290 198	0	12 290 198	12 290 198	0	12 290 198	0	0	0
47407	0	0	0	11 803 549	13 967 581	25 771 130	11 803 549	13 967 581	25 771 130	0	0	0
47411	9 488	8 738	18 226	6 808	3 197	10 005	5 110	3 100	8 210	7 790	8 641	16 431
47416	212	0	212	18 337	2 248	20 585	25 125	2 248	27 373	7 000	0	7 000
47422	4 265	736	5 001	268 533	5 370	273 903	268 226	5 446	273 672	3 958	812	4 770
47425	7 777	0	7 777	833	0	833	891	0	891	7 835	0	7 835
47426	2 424	0	2 424	17 634	0	17 634	15 773	1	15 774	563	1	564
50220	20 391	0	20 391	9 083	0	9 083	7 451	0	7 451	18 759	0	18 759
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	0	13 248	13 248	0	591	591	0	1 920	1 920	0	14 577	14 577
52306	1 200	10 359	11 559	0	462	462	0	1 501	1 501	1 200	11 398	12 598
52307	8 185	0	8 185	0	0	0	0	0	0	8 185	0	8 185
52501	56	156	212	0	7	7	10	66	76	66	215	281
60301	3 848	0	3 848	11 991	0	11 991	11 164	0	11 164	3 021	0	3 021
60305	12 312	0	12 312	32 473	0	32 473	20 161	0	20 161	0	0	0
60309	1 759	0	1 759	2 902	0	2 902	1 143	0	1 143	0	0	0
60311	75	0	75	5 151	0	5 151	5 313	0	5 313	237	0	237
60322	79	0	79	115	0	115	36	0	36	0	0	0
60324	361	0	361	105	0	105	31	0	31	287	0	287
60601	59 763	0	59 763	291	0	291	668	0	668	60 140	0	60 140
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61304	1 717	0	1 717	366	0	366	566	0	566	1 917	0	1 917
61701	13 164	0	13 164	0	0	0	0	0	0	13 164	0	13 164
70601	1 685 394	0	1 685 394	1	0	1	199 333	0	199 333	1 884 726	0	1 884 726
70603	3 690 124	0	3 690 124	0	0	0	234 715	0	234 715	3 924 839	0	3 924 839
70604	44 066	0	44 066	0	0	0	1 911	0	1 911	45 977	0	45 977
70613	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
Итого по пассиву (баланс)	10 260 568	774 970	11 035 538	55 003 456	20 943 497	75 946 953	55 487 754	21 048 206	76 535 960	10 744 866	879 679	11 624 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 128 049	0	1 128 049	74 738	0	74 738	171 607	0	171 607	1 031 180	0	1 031 180
90902	1 968 320	0	1 968 320	110 369	0	110 369	80 610	0	80 610	1 998 079	0	1 998 079
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 379 411	640 742	5 020 153	394 060	80 139	474 199	476 279	117 547	593 826	4 297 192	603 334	4 900 526
91604	18 563	58 109	76 672	12 948	9 957	22 905	15 938	3 174	19 112	15 573	64 892	80 465
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 055	0	11 055	0	0	0	6	0	6	11 049	0	11 049
91803	3 157	20	3 177	0	3	3	0	1	1	3 157	22	3 179
99998	2 187 666	0	2 187 666	608 389	0	608 389	459 611	0	459 611	2 336 444	0	2 336 444
Итого по активу (баланс)	9 702 065	698 871	10 400 936	1 200 508	90 099	1 290 607	1 204 054	120 722	1 324 776	9 698 519	668 248	10 366 767
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	7 500	23 184	30 684	0	1 034	1 034	0	3 359	3 359	7 500	25 509	33 009
91312	1 955 838	2 257	1 958 095	205 046	598	205 644	299 571	15 459	315 030	2 050 363	17 118	2 067 481
91316	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000
91317	152 375	2 351	154 726	240 407	1 454	241 861	277 481	1 437	278 918	189 449	2 334	191 783
91507	41 133	0	41 133	0	0	0	10	0	10	41 143	0	41 143
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 213 270	0	8 213 270	754 731	0	754 731	571 784	0	571 784	8 030 323	0	8 030 323
Итого по пассиву (баланс)	10 373 144	27 792	10 400 936	1 211 256	3 086	1 214 342	1 159 918	20 255	1 180 173	10 321 806	44 961	10 366 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	416 453	0	416 453	9 211 643	0	9 211 643	9 139 330	0	9 139 330	488 766	0	488 766
99996	417 308	0	417 308	9 249 867	0	9 249 867	9 175 822	0	9 175 822	491 353	0	491 353
Итого по активу (баланс)	833 761	0	833 761	18 461 510	0	18 461 510	18 315 152	0	18 315 152	980 119	0	980 119
Пассив
96901	417 308	0	417 308	9 175 822	0	9 175 822	9 249 867	0	9 249 867	491 353	0	491 353
99997	416 453	0	416 453	9 139 330	0	9 139 330	9 211 643	0	9 211 643	488 766	0	488 766
Итого по пассиву (баланс)	833 761	0	833 761	18 315 152	0	18 315 152	18 461 510	0	18 461 510	980 119	0	980 119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	517 381,0000	0	0	804 735,0000	0	0	657 242,0000	0	0	664 874,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	517 386,0000	0	0	804 735,0000	0	0	657 242,0000	0	0	664 879,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	27 800,0000	0	0	27 800,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	417 386,0000	0	0	629 442,0000	0	0	776 935,0000	0	0	564 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	517 386,0000	0	0	657 242,0000	0	0	804 735,0000	0	0	664 879,0000

Страница была полезной?