Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 274	0	22 274	20 354	0	20 354	22 233	0	22 233	20 395	0	20 395
20202	48 750	99 300	148 050	1 397 304	619 466	2 016 770	1 398 607	593 203	1 991 810	47 447	125 563	173 010
20208	58 261	4 184	62 445	222 893	5 818	228 711	232 413	5 723	238 136	48 741	4 279	53 020
20209	5 243	0	5 243	788 767	459 520	1 248 287	789 300	459 520	1 248 820	4 710	0	4 710
20302	0	13 777	13 777	0	7 110	7 110	0	13 972	13 972	0	6 915	6 915
20303	0	270	270	0	23	23	0	42	42	0	251	251
20305	0	0	0	0	6 207	6 207	0	6 207	6 207	0	0	0
20308	0	484	484	0	0	0	0	0	0	0	484	484
30102	100 702	0	100 702	8 665 412	0	8 665 412	8 626 061	0	8 626 061	140 053	0	140 053
30110	48 017	30 107	78 124	303 685	39 366	343 051	306 412	42 793	349 205	45 290	26 680	71 970
30114	0	670 807	670 807	0	1 567 637	1 567 637	0	1 472 437	1 472 437	0	766 007	766 007
30118	0	2 960	2 960	0	191	191	0	326	326	0	2 825	2 825
30202	12 692	0	12 692	0	0	0	617	0	617	12 075	0	12 075
30204	7 212	0	7 212	0	0	0	943	0	943	6 269	0	6 269
30215	1 240	3 206	4 446	0	259	259	0	166	166	1 240	3 299	4 539
30221	0	0	0	602 061	0	602 061	602 061	0	602 061	0	0	0
30233	3 617	0	3 617	222 852	10 799	233 651	225 328	10 799	236 127	1 141	0	1 141
30302	0	0	0	51 861	99 932	151 793	51 861	99 932	151 793	0	0	0
30306	317 891	110 263	428 154	706 725	303 820	1 010 545	771 010	304 067	1 075 077	253 606	110 016	363 622
30413	70	0	70	1 253 928	0	1 253 928	1 253 933	0	1 253 933	65	0	65
30424	2 170	0	2 170	7 261 482	0	7 261 482	7 262 900	0	7 262 900	752	0	752
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	365 000	0	365 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	6 437	6 437	0	521	521	0	334	334	0	6 624	6 624
45203	10 057	0	10 057	92 964	0	92 964	83 350	0	83 350	19 671	0	19 671
45204	198 344	0	198 344	22 165	0	22 165	181 423	0	181 423	39 086	0	39 086
45205	185 175	0	185 175	4 820	0	4 820	5 715	0	5 715	184 280	0	184 280
45206	313 617	0	313 617	98 813	0	98 813	82 920	0	82 920	329 510	0	329 510
45207	193 920	0	193 920	21 660	0	21 660	14 963	0	14 963	200 617	0	200 617
45208	626 000	0	626 000	0	0	0	0	0	0	626 000	0	626 000
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	2 422	0	2 422	0	0	0	612	0	612	1 810	0	1 810
45407	13 917	0	13 917	0	0	0	1 040	0	1 040	12 877	0	12 877
45503	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0
45504	17 985	0	17 985	0	0	0	0	0	0	17 985	0	17 985
45505	15 835	0	15 835	0	0	0	347	0	347	15 488	0	15 488
45506	97 421	50 212	147 633	2 189	4 061	6 250	8 645	2 606	11 251	90 965	51 667	142 632
45507	90 105	0	90 105	6 000	0	6 000	365	0	365	95 740	0	95 740
45509	2 907	507	3 414	1 799	1 338	3 137	1 653	1 269	2 922	3 053	576	3 629
45704	0	16 094	16 094	0	1 301	1 301	0	835	835	0	16 560	16 560
45812	9 668	33 217	42 885	0	2 686	2 686	2 178	1 724	3 902	7 490	34 179	41 669
45815	10 180	0	10 180	2 602	33	2 635	323	0	323	12 459	33	12 492
45915	12	0	12	69	0	69	69	0	69	12	0	12
47404	0	58 158	58 158	0	8 802 033	8 802 033	0	8 804 151	8 804 151	0	56 040	56 040
47408	0	643	643	6 264 314	8 748 562	15 012 876	6 264 314	8 749 205	15 013 519	0	0	0
47415	9 108	0	9 108	0	0	0	804	0	804	8 304	0	8 304
47423	8 686	1	8 687	1 158	164 506	165 664	2 311	164 504	166 815	7 533	3	7 536
47427	616	166	782	9 217	184	9 401	9 248	12	9 260	585	338	923
50207	205 984	0	205 984	5 670 478	0	5 670 478	5 721 621	0	5 721 621	154 841	0	154 841
50208	120 727	0	120 727	2 730 617	0	2 730 617	2 660 815	0	2 660 815	190 529	0	190 529
50211	0	0	0	733 344	0	733 344	673 121	0	673 121	60 223	0	60 223
50218	1 530 614	0	1 530 614	8 932 507	0	8 932 507	8 948 366	0	8 948 366	1 514 755	0	1 514 755
50221	6 953	0	6 953	3 485	0	3 485	3 281	0	3 281	7 157	0	7 157
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	1 809	283	2 092	1	23	24	830	47	877	980	259	1 239
60302	15 912	0	15 912	125	0	125	15	0	15	16 022	0	16 022
60306	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
60308	200	0	200	274	0	274	281	0	281	193	0	193
60310	421	0	421	566	0	566	383	0	383	604	0	604
60312	4 384	0	4 384	11 045	0	11 045	10 523	0	10 523	4 906	0	4 906
60314	671	0	671	0	12	12	224	12	236	447	0	447
60323	298	0	298	6	0	6	5	0	5	299	0	299
60401	92 266	0	92 266	54	0	54	0	0	0	92 320	0	92 320
60701	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60702	64	0	64	54	0	54	54	0	54	64	0	64
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	115	0	115	33	0	33	40	0	40	108	0	108
61008	652	0	652	1 130	0	1 130	1 176	0	1 176	606	0	606
61009	28	0	28	78	0	78	78	0	78	28	0	28
61210	0	0	0	140 220	0	140 220	140 220	0	140 220	0	0	0
61213	0	0	0	7 370	0	7 370	7 370	0	7 370	0	0	0
61403	4 713	0	4 713	88	0	88	454	0	454	4 347	0	4 347
61702	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
70606	1 734 848	0	1 734 848	99 320	0	99 320	0	0	0	1 834 168	0	1 834 168
70608	3 423 678	0	3 423 678	130 692	0	130 692	0	0	0	3 554 370	0	3 554 370
70609	41 050	0	41 050	2 578	0	2 578	0	0	0	43 628	0	43 628
70611	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70614	40 316	0	40 316	0	0	0	0	0	0	40 316	0	40 316
70616	4 306	0	4 306	0	0	0	0	0	0	4 306	0	4 306
Итого по активу (баланс)	9 675 047	1 101 076	10 776 123	47 002 250	20 845 408	67 847 658	46 854 357	20 733 886	67 588 243	9 822 940	1 212 598	11 035 538
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	6 953	0	6 953	3 281	0	3 281	3 485	0	3 485	7 157	0	7 157
10609	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 287	0	394 287	0	0	0	0	0	0	394 287	0	394 287
20309	0	10 428	10 428	0	1 352	1 352	0	662	662	0	9 738	9 738
30109	89	12 993	13 082	0	315 516	315 516	0	315 766	315 766	89	13 243	13 332
30111	1 396	0	1 396	5 690	0	5 690	5 173	0	5 173	879	0	879
30126	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
30220	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
30232	17 108	2 555	19 663	476 808	40 284	517 092	461 869	38 735	500 604	2 169	1 006	3 175
30301	0	0	0	51 860	99 933	151 793	51 860	99 933	151 793	0	0	0
30305	317 891	110 263	428 154	771 010	304 068	1 075 078	706 725	303 821	1 010 546	253 606	110 016	363 622
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32901	1 418 821	0	1 418 821	8 334 540	0	8 334 540	8 319 613	0	8 319 613	1 403 894	0	1 403 894
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
407	864 647	75 965	940 612	8 773 741	878 037	9 651 778	9 106 345	861 877	9 968 222	1 197 251	59 805	1 257 056
408.1	65 575	3 482	69 057	284 131	54 641	338 772	285 755	55 755	341 510	67 199	4 596	71 795
408.2	72 892	49 797	122 689	427 040	218 340	645 380	428 119	210 321	638 440	73 971	41 778	115 749
40905	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
40909	0	0	0	2 780	7 962	10 742	2 780	7 962	10 742	0	0	0
40910	0	0	0	210	1 695	1 905	210	1 695	1 905	0	0	0
40911	814	0	814	41 705	33	41 738	40 964	33	40 997	73	0	73
40912	0	0	0	5 433	25 927	31 360	5 433	25 927	31 360	0	0	0
40913	0	0	0	3 649	8 726	12 375	3 649	8 726	12 375	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	12 770	0	12 770	14 770	0	14 770	11 930	0	11 930	9 930	0	9 930
42103	5 540	0	5 540	3 710	0	3 710	11 270	0	11 270	13 100	0	13 100
42104	4 310	0	4 310	800	0	800	0	0	0	3 510	0	3 510
42105	4 800	18 532	23 332	0	24 767	24 767	800	6 235	7 035	5 600	0	5 600
42106	150 631	6 088	156 719	2 006 350	6 124	2 012 474	2 001 194	36	2 001 230	145 475	0	145 475
42107	0	0	0	0	5 323	5 323	0	5 323	5 323	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	14 735	0	14 735	9 735	0	9 735	0	0	0
42301	9	302	311	0	16	16	0	24	24	9	310	319
42303	18 557	15 970	34 527	12 061	14 468	26 529	9 275	1 850	11 125	15 771	3 352	19 123
42304	37 407	52 555	89 962	10 572	4 654	15 226	6 869	4 966	11 835	33 704	52 867	86 571
42305	258 768	171 609	430 377	27 356	25 588	52 944	37 916	30 112	68 028	269 328	176 133	445 461
42306	139 926	275 333	415 259	21 634	64 273	85 907	12 541	52 833	65 374	130 833	263 893	394 726
42307	2 458	219	2 677	0	16	16	0	15	15	2 458	218	2 676
42309	1 686	977	2 663	89	56	145	88	85	173	1 685	1 006	2 691
42601	0	29	29	0	2	2	0	3	3	0	30	30
42603	0	0	0	0	69	69	1 000	2 056	3 056	1 000	1 987	2 987
42605	4 971	1 448	6 419	0	754	754	0	55	55	4 971	749	5 720
42606	30	0	30	0	49	49	0	753	753	30	704	734
42609	141	299	440	0	20	20	3	23	26	144	302	446
43801	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
45215	101 520	0	101 520	2 737	0	2 737	1 049	0	1 049	99 832	0	99 832
45515	29 595	0	29 595	3 347	0	3 347	1 566	0	1 566	27 814	0	27 814
45715	483	0	483	25	0	25	39	0	39	497	0	497
45818	50 893	0	50 893	2 070	0	2 070	2 980	0	2 980	51 803	0	51 803
45918	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
47403	0	0	0	9 113 128	0	9 113 128	9 113 128	0	9 113 128	0	0	0
47407	0	0	0	6 343 079	8 676 825	15 019 904	6 343 079	8 676 825	15 019 904	0	0	0
47411	8 703	8 580	17 283	4 010	2 306	6 316	4 795	2 464	7 259	9 488	8 738	18 226
47416	856	249	1 105	15 463	263	15 726	14 819	14	14 833	212	0	212
47422	4 280	749	5 029	423 039	68	423 107	423 024	55	423 079	4 265	736	5 001
47425	8 931	0	8 931	2 888	0	2 888	1 734	0	1 734	7 777	0	7 777
47426	1 330	251	1 581	12 962	264	13 226	14 056	13	14 069	2 424	0	2 424
50220	22 270	0	22 270	22 233	0	22 233	20 354	0	20 354	20 391	0	20 391
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52303	133 686	0	133 686	133 686	0	133 686	0	0	0	0	0	0
52305	0	12 875	12 875	0	668	668	0	1 041	1 041	0	13 248	13 248
52306	1 200	10 067	11 267	0	522	522	0	814	814	1 200	10 359	11 559
52307	8 185	0	8 185	0	0	0	0	0	0	8 185	0	8 185
52406	0	0	0	138 707	0	138 707	138 707	0	138 707	0	0	0
52501	58	115	173	21	6	27	19	47	66	56	156	212
60301	4 290	0	4 290	6 402	0	6 402	5 960	0	5 960	3 848	0	3 848
60305	12 344	0	12 344	19 487	0	19 487	19 455	0	19 455	12 312	0	12 312
60309	321	0	321	0	0	0	1 438	0	1 438	1 759	0	1 759
60311	74	0	74	2 499	0	2 499	2 500	0	2 500	75	0	75
60322	47	0	47	72	0	72	104	0	104	79	0	79
60324	622	0	622	261	0	261	0	0	0	361	0	361
60601	59 118	0	59 118	0	0	0	645	0	645	59 763	0	59 763
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61304	1 711	0	1 711	334	0	334	340	0	340	1 717	0	1 717
61701	13 164	0	13 164	0	0	0	0	0	0	13 164	0	13 164
70601	1 587 898	0	1 587 898	16	0	16	97 512	0	97 512	1 685 394	0	1 685 394
70603	3 552 692	0	3 552 692	0	0	0	137 432	0	137 432	3 690 124	0	3 690 124
70604	41 802	0	41 802	0	0	0	2 264	0	2 264	44 066	0	44 066
70613	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
Итого по пассиву (баланс)	9 934 393	841 730	10 776 123	37 613 812	10 784 270	48 398 082	37 939 987	10 717 510	48 657 497	10 260 568	774 970	11 035 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	138 686	0	138 686	138 686	0	138 686	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	133 686	0	133 686	0	0	0	133 686	0	133 686	0	0	0
90901	1 123 748	0	1 123 748	12 287	0	12 287	7 986	0	7 986	1 128 049	0	1 128 049
90902	2 200 308	0	2 200 308	81 265	0	81 265	313 253	0	313 253	1 968 320	0	1 968 320
91202	1	0	1	5	0	5	2	0	2	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 973 865	622 701	5 596 566	466 749	50 356	517 105	1 061 203	32 315	1 093 518	4 379 411	640 742	5 020 153
91604	15 348	55 652	71 000	12 754	5 855	18 609	9 539	3 398	12 937	18 563	58 109	76 672
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 061	0	11 061	0	0	0	6	0	6	11 055	0	11 055
91803	2 896	19	2 915	261	2	263	0	1	1	3 157	20	3 177
99998	2 411 208	0	2 411 208	476 835	0	476 835	700 377	0	700 377	2 187 666	0	2 187 666
Итого по активу (баланс)	10 877 962	678 372	11 556 334	1 188 843	56 213	1 245 056	2 364 740	35 714	2 400 454	9 702 065	698 871	10 400 936
Пассив
91311	7 500	22 531	30 031	0	1 169	1 169	0	1 822	1 822	7 500	23 184	30 684
91312	2 091 021	2 194	2 093 215	320 125	114	320 239	184 942	177	185 119	1 955 838	2 257	1 958 095
91316	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000
91317	239 244	2 547	241 791	350 389	1 570	351 959	263 520	1 374	264 894	152 375	2 351	154 726
91507	41 143	0	41 143	10	0	10	0	0	0	41 133	0	41 133
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	9 145 126	0	9 145 126	1 693 397	0	1 693 397	761 541	0	761 541	8 213 270	0	8 213 270
Итого по пассиву (баланс)	11 529 062	27 272	11 556 334	2 390 921	2 853	2 393 774	1 235 003	3 373	1 238 376	10 373 144	27 792	10 400 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	350 220	0	350 220	6 499 201	0	6 499 201	6 432 968	0	6 432 968	416 453	0	416 453
99996	350 523	0	350 523	6 517 324	0	6 517 324	6 450 539	0	6 450 539	417 308	0	417 308
Итого по активу (баланс)	700 743	0	700 743	13 016 525	0	13 016 525	12 883 507	0	12 883 507	833 761	0	833 761
Пассив
96901	350 523	0	350 523	6 450 539	0	6 450 539	6 517 324	0	6 517 324	417 308	0	417 308
99997	350 220	0	350 220	6 432 968	0	6 432 968	6 499 201	0	6 499 201	416 453	0	416 453
Итого по пассиву (баланс)	700 743	0	700 743	12 883 507	0	12 883 507	13 016 525	0	13 016 525	833 761	0	833 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	446 579,0000	0	0	1 254 514,0000	0	0	1 183 712,0000	0	0	517 381,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	446 584,0000	0	0	1 254 514,0000	0	0	1 183 712,0000	0	0	517 386,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	124 001,0000	0	0	124 001,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	346 584,0000	0	0	1 059 711,0000	0	0	1 130 513,0000	0	0	417 386,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	446 584,0000	0	0	1 183 712,0000	0	0	1 254 514,0000	0	0	517 386,0000

Страница была полезной?