Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 744	0	48 744	14 419	0	14 419	24 998	0	24 998	38 165	0	38 165
20202	41 569	78 949	120 518	1 285 429	170 300	1 455 729	1 283 644	153 868	1 437 512	43 354	95 381	138 735
20208	50 719	3 304	54 023	217 754	3 362	221 116	206 053	3 281	209 334	62 420	3 385	65 805
20209	1 398	0	1 398	784 580	71 960	856 540	782 852	71 960	854 812	3 126	0	3 126
20302	0	11 616	11 616	0	1 104	1 104	0	962	962	0	11 758	11 758
20303	0	226	226	0	33	33	0	25	25	0	234	234
20308	0	515	515	0	0	0	0	0	0	0	515	515
30102	137 928	0	137 928	9 759 993	0	9 759 993	9 808 856	0	9 808 856	89 065	0	89 065
30110	55 604	22 814	78 418	264 080	25 034	289 114	282 672	28 087	310 759	37 012	19 761	56 773
30114	0	678 598	678 598	0	1 638 045	1 638 045	0	1 754 774	1 754 774	0	561 869	561 869
30118	0	2 495	2 495	0	238	238	0	207	207	0	2 526	2 526
30202	17 670	0	17 670	27	0	27	0	0	0	17 697	0	17 697
30204	10 084	0	10 084	0	0	0	531	0	531	9 553	0	9 553
30215	1 240	2 575	3 815	0	299	299	0	236	236	1 240	2 638	3 878
30221	0	0	0	1 053 538	0	1 053 538	1 053 538	0	1 053 538	0	0	0
30233	7 074	45	7 119	225 803	6 235	232 038	231 163	6 280	237 443	1 714	0	1 714
30302	0	0	0	39 299	515 341	554 640	39 299	515 341	554 640	0	0	0
30306	248 543	118 981	367 524	1 401 583	1 513 874	2 915 457	1 385 045	1 541 541	2 926 586	265 081	91 314	356 395
30413	200	0	200	898 611	120 599	1 019 210	898 613	120 599	1 019 212	198	0	198
30424	615	0	615	4 097 332	120 599	4 217 931	4 097 947	120 599	4 218 546	0	0	0
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	247 000	0	247 000	307 000	0	307 000	50 000	0	50 000
32201	0	5 170	5 170	0	602	602	0	475	475	0	5 297	5 297
45203	53 906	0	53 906	168 677	0	168 677	161 505	0	161 505	61 078	0	61 078
45204	30 715	0	30 715	27 552	0	27 552	18 621	0	18 621	39 646	0	39 646
45205	39 184	0	39 184	7 799	0	7 799	4 073	0	4 073	42 910	0	42 910
45206	369 730	0	369 730	22 975	0	22 975	62 490	0	62 490	330 215	0	330 215
45207	413 255	0	413 255	0	0	0	9 055	0	9 055	404 200	0	404 200
45208	281 000	0	281 000	0	0	0	0	0	0	281 000	0	281 000
45406	4 199	0	4 199	500	0	500	1 305	0	1 305	3 394	0	3 394
45407	8 411	0	8 411	5 300	0	5 300	315	0	315	13 396	0	13 396
45504	0	2 585	2 585	0	301	301	0	237	237	0	2 649	2 649
45505	17 242	10 225	27 467	1 599	1 262	2 861	2 364	1 044	3 408	16 477	10 443	26 920
45506	163 174	200 607	363 781	0	20 334	20 334	2 233	41 897	44 130	160 941	179 044	339 985
45507	24 660	0	24 660	0	0	0	355	0	355	24 305	0	24 305
45509	2 378	699	3 077	1 890	196	2 086	1 844	182	2 026	2 424	713	3 137
45704	0	10 341	10 341	0	4 061	4 061	0	1 159	1 159	0	13 243	13 243
45812	26 172	26 679	52 851	3 341	3 104	6 445	4 090	2 450	6 540	25 423	27 333	52 756
45814	20	0	20	25	0	25	20	0	20	25	0	25
45815	8 472	0	8 472	143	28 472	28 615	347	2 084	2 431	8 268	26 388	34 656
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47404	0	29 838	29 838	0	5 702 043	5 702 043	0	5 677 611	5 677 611	0	54 270	54 270
47408	0	0	0	3 665 256	5 386 981	9 052 237	3 665 256	5 386 981	9 052 237	0	0	0
47415	14 481	0	14 481	0	0	0	86	0	86	14 395	0	14 395
47417	0	0	0	8 968	0	8 968	8 968	0	8 968	0	0	0
47423	8 641	3	8 644	1 187	15 922	17 109	1 206	15 924	17 130	8 622	1	8 623
47427	1 942	1	1 943	7 683	280	7 963	9 050	2	9 052	575	279	854
50207	268 314	0	268 314	4 888 022	0	4 888 022	4 961 961	0	4 961 961	194 375	0	194 375
50208	141 028	0	141 028	1 636 966	0	1 636 966	1 624 226	0	1 624 226	153 768	0	153 768
50211	0	0	0	96 177	0	96 177	0	0	0	96 177	0	96 177
50218	1 688 299	0	1 688 299	6 471 777	0	6 471 777	6 450 146	0	6 450 146	1 709 930	0	1 709 930
50221	10 610	0	10 610	7 652	0	7 652	9 220	0	9 220	9 042	0	9 042
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51403	266 681	0	266 681	178 824	0	178 824	170 000	0	170 000	275 505	0	275 505
52503	1 344	0	1 344	0	0	0	53	0	53	1 291	0	1 291
52601	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
60302	1 928	0	1 928	39	0	39	454	0	454	1 513	0	1 513
60306	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
60308	192	0	192	279	0	279	288	0	288	183	0	183
60310	400	0	400	620	0	620	377	0	377	643	0	643
60312	9 858	0	9 858	6 447	0	6 447	9 600	0	9 600	6 705	0	6 705
60314	870	0	870	0	11	11	465	11	476	405	0	405
60323	291	16	307	26	1	27	23	1	24	294	16	310
60401	90 773	0	90 773	406	0	406	17	0	17	91 162	0	91 162
60701	451	0	451	83	0	83	406	0	406	128	0	128
60702	0	0	0	621	0	621	0	0	0	621	0	621
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	266	0	266	102	0	102	191	0	191	177	0	177
61008	654	0	654	769	0	769	789	0	789	634	0	634
61009	62	0	62	41	0	41	74	0	74	29	0	29
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	306 536	0	306 536	306 536	0	306 536	0	0	0
61403	5 982	0	5 982	177	0	177	622	0	622	5 537	0	5 537
61601	0	0	0	17 327	0	17 327	17 327	0	17 327	0	0	0
61702	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
70606	612 080	0	612 080	118 215	0	118 215	0	0	0	730 295	0	730 295
70608	1 849 561	0	1 849 561	214 246	0	214 246	0	0	0	2 063 807	0	2 063 807
70609	21 748	0	21 748	2 084	0	2 084	0	0	0	23 832	0	23 832
70611	4 737	0	4 737	1 184	0	1 184	0	0	0	5 921	0	5 921
70614	5 137	0	5 137	11 583	0	11 583	344	0	344	16 376	0	16 376
70616	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
Итого по активу (баланс)	7 183 559	1 206 282	8 389 841	38 332 778	15 350 593	53 683 371	38 065 743	15 447 818	53 513 561	7 450 594	1 109 057	8 559 651
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	10 610	0	10 610	9 220	0	9 220	7 652	0	7 652	9 042	0	9 042
10609	11 911	0	11 911	0	0	0	0	0	0	11 911	0	11 911
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 285	0	394 285	0	0	0	0	0	0	394 285	0	394 285
20309	0	8 992	8 992	0	744	744	0	854	854	0	9 102	9 102
30109	89	16 544	16 633	0	198 370	198 370	0	200 529	200 529	89	18 703	18 792
30111	633	0	633	1 145	0	1 145	2 718	0	2 718	2 206	0	2 206
30126	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
30220	0	0	0	0	1 292	1 292	0	1 292	1 292	0	0	0
30232	116	643	759	435 071	29 854	464 925	443 242	30 227	473 469	8 287	1 016	9 303
30301	0	0	0	39 299	515 341	554 640	39 299	515 341	554 640	0	0	0
30305	248 542	118 982	367 524	1 385 047	1 541 541	2 926 588	1 401 586	1 513 873	2 915 459	265 081	91 314	356 395
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31202	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
31302	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
31303	40 000	51 703	91 703	120 000	206 919	326 919	95 000	208 188	303 188	15 000	52 972	67 972
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 700	0	1 700	500	0	500
32901	1 381 039	124 396	1 505 435	5 683 855	128 768	5 812 623	5 850 817	4 372	5 855 189	1 548 001	0	1 548 001
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40701	3 351	0	3 351	17 527	0	17 527	14 755	0	14 755	579	0	579
40702	937 971	82 803	1 020 774	8 610 166	744 858	9 355 024	8 538 633	735 171	9 273 804	866 438	73 116	939 554
40703	5 681	22	5 703	16 991	2	16 993	21 052	2	21 054	9 742	22	9 764
40802	49 111	658	49 769	252 519	3 083	255 602	257 313	3 107	260 420	53 905	682	54 587
40807	4 404	12 854	17 258	32 043	107 733	139 776	31 975	102 860	134 835	4 336	7 981	12 317
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	70 281	56 426	126 707	551 869	67 479	619 348	595 308	106 262	701 570	113 720	95 209	208 929
40820	758	3 784	4 542	7 686	10 435	18 121	8 111	10 412	18 523	1 183	3 761	4 944
40821	60	0	60	5 545	0	5 545	5 643	0	5 643	158	0	158
40901	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
40905	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
40909	0	0	0	1 397	5 563	6 960	1 397	5 563	6 960	0	0	0
40910	0	0	0	289	196	485	289	196	485	0	0	0
40911	187	0	187	38 887	0	38 887	39 571	0	39 571	871	0	871
40912	0	0	0	3 237	16 973	20 210	3 237	16 973	20 210	0	0	0
40913	0	0	0	888	4 775	5 663	888	4 775	5 663	0	0	0
42006	2 650	0	2 650	3 813	0	3 813	1 163	0	1 163	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	26 371	2 386	28 757	58 371	4 089	62 460	63 200	1 703	64 903	31 200	0	31 200
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	241 110	5 407	246 517	1 136 893	502	1 137 395	1 102 529	633	1 103 162	206 746	5 538	212 284
42301	9	248	257	1	28	29	0	29	29	8	249	257
42303	111 425	29 376	140 801	94 797	25 452	120 249	5 931	3 701	9 632	22 559	7 625	30 184
42304	175 872	22 622	198 494	145 742	7 954	153 696	38 628	17 275	55 903	68 758	31 943	100 701
42305	124 842	224 998	349 840	5 747	76 876	82 623	107 490	54 094	161 584	226 585	202 216	428 801
42306	138 363	249 116	387 479	8 095	29 016	37 111	4 875	39 593	44 468	135 143	259 693	394 836
42307	2 549	1 059	3 608	350	108	458	950	131	1 081	3 149	1 082	4 231
42309	1 774	786	2 560	94	80	174	71	98	169	1 751	804	2 555
42601	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
42603	1 000	2 402	3 402	1 000	1 694	2 694	0	212	212	0	920	920
42605	1 050	568	1 618	0	58	58	0	70	70	1 050	580	1 630
42609	133	240	373	1	24	25	0	30	30	132	246	378
43801	9	0	9	23	0	23	20	0	20	6	0	6
45215	30 358	0	30 358	8 578	0	8 578	2 362	0	2 362	24 142	0	24 142
45415	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45515	65 245	0	65 245	9 979	0	9 979	5 879	0	5 879	61 145	0	61 145
45715	310	0	310	35	0	35	122	0	122	397	0	397
45818	55 628	0	55 628	3 977	0	3 977	10 019	0	10 019	61 670	0	61 670
45918	165	0	165	0	0	0	1	0	1	166	0	166
47403	0	0	0	6 320 850	120 599	6 441 449	6 320 850	120 599	6 441 449	0	0	0
47407	0	0	0	3 725 265	5 341 755	9 067 020	3 725 265	5 341 755	9 067 020	0	0	0
47411	11 436	8 830	20 266	8 528	2 279	10 807	5 779	3 447	9 226	8 687	9 998	18 685
47416	1 036	12	1 048	6 933	207	7 140	6 198	195	6 393	301	0	301
47422	4 597	613	5 210	371 247	53	371 300	370 981	62	371 043	4 331	622	4 953
47425	11 176	0	11 176	2 478	0	2 478	1 128	0	1 128	9 826	0	9 826
47426	854	155	1 009	16 366	181	16 547	18 096	125	18 221	2 584	99	2 683
50220	48 740	0	48 740	24 998	0	24 998	14 419	0	14 419	38 161	0	38 161
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	399	0	399	399	0	399	491	0	491	491	0	491
52306	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52307	13 185	0	13 185	0	0	0	0	0	0	13 185	0	13 185
52406	0	0	0	8 568	0	8 568	8 568	0	8 568	0	0	0
52501	1 296	0	1 296	568	0	568	54	0	54	782	0	782
52602	0	0	0	13 287	0	13 287	13 287	0	13 287	0	0	0
60301	5 312	0	5 312	8 665	0	8 665	8 135	0	8 135	4 782	0	4 782
60305	12 970	0	12 970	20 959	0	20 959	20 266	0	20 266	12 277	0	12 277
60309	299	0	299	0	0	0	258	0	258	557	0	557
60311	85	0	85	2 190	0	2 190	2 179	0	2 179	74	0	74
60322	57	0	57	81	0	81	78	0	78	54	0	54
60324	2 298	0	2 298	40	0	40	32	0	32	2 290	0	2 290
60601	55 330	0	55 330	17	0	17	632	0	632	55 945	0	55 945
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	2 020	0	2 020	362	0	362	333	0	333	1 991	0	1 991
70601	549 314	0	549 314	0	0	0	112 440	0	112 440	661 754	0	661 754
70603	1 924 130	0	1 924 130	0	0	0	228 932	0	228 932	2 153 062	0	2 153 062
70604	21 576	0	21 576	0	0	0	2 151	0	2 151	23 727	0	23 727
70613	14	0	14	1 704	0	1 704	3 697	0	3 697	2 007	0	2 007
70801	57 772	0	57 772	0	0	0	0	0	0	57 772	0	57 772
Итого по пассиву (баланс)	7 363 192	1 026 649	8 389 841	29 859 508	9 194 883	39 054 391	30 180 450	9 043 751	39 224 201	7 684 134	875 517	8 559 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	925 142	0	925 142	15 491	0	15 491	6 668	0	6 668	933 965	0	933 965
90902	2 207 966	0	2 207 966	33 140	0	33 140	21 983	0	21 983	2 219 123	0	2 219 123
91202	2 335	0	2 335	6	0	6	6	0	6	2 335	0	2 335
91203	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	58 540	0	58 540	9 703	0	9 703	48 837	0	48 837
91414	5 732 977	497 183	6 230 160	39 728	61 108	100 836	196 830	45 889	242 719	5 575 875	512 402	6 088 277
91604	8 964	40 669	49 633	11 520	7 926	19 446	8 421	4 203	12 624	12 063	44 392	56 455
91704	5 453	5	5 458	0	0	0	0	0	0	5 453	5	5 458
91802	10 800	98	10 898	0	11	11	6	9	15	10 794	100	10 894
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 421 354	0	2 421 354	301 547	0	301 547	332 027	0	332 027	2 390 874	0	2 390 874
Итого по активу (баланс)	11 316 197	537 955	11 854 152	467 980	69 045	537 025	583 651	50 101	633 752	11 200 526	556 899	11 757 425
Пассив
91311	12 500	0	12 500	8 000	0	8 000	0	0	0	4 500	0	4 500
91312	2 131 460	9 517	2 140 977	42 987	874	43 861	37 713	1 108	38 821	2 126 186	9 751	2 135 937
91316	8 432	0	8 432	9 422	2 588	12 010	3 000	2 588	5 588	2 010	0	2 010
91317	216 529	1 754	218 283	266 399	281	266 680	255 341	321	255 662	205 471	1 794	207 265
91507	41 134	0	41 134	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	41 134	0	41 134
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	9 432 798	0	9 432 798	290 455	0	290 455	224 208	0	224 208	9 366 551	0	9 366 551
Итого по пассиву (баланс)	11 842 881	11 271	11 854 152	618 739	3 743	622 482	521 738	4 017	525 755	11 745 880	11 545	11 757 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	194 198	0	194 198	194 198	0	194 198	0	0	0
93302	0	0	0	351 567	0	351 567	193 201	0	193 201	158 366	0	158 366
93303	0	0	0	342 748	0	342 748	342 748	0	342 748	0	0	0
93901	145 603	0	145 603	3 548 076	0	3 548 076	3 541 222	0	3 541 222	152 457	0	152 457
99996	146 809	0	146 809	3 911 629	0	3 911 629	3 747 378	0	3 747 378	311 060	0	311 060
Итого по активу (баланс)	292 412	0	292 412	8 348 218	0	8 348 218	8 018 747	0	8 018 747	621 883	0	621 883
Пассив
96301	0	0	0	0	191 527	191 527	0	191 527	191 527	0	0	0
96302	0	0	0	0	193 023	193 023	0	351 938	351 938	0	158 915	158 915
96303	0	0	0	0	343 721	343 721	0	343 721	343 721	0	0	0
96901	146 809	0	146 809	3 552 617	0	3 552 617	3 557 953	0	3 557 953	152 145	0	152 145
99997	145 603	0	145 603	3 738 891	0	3 738 891	3 904 111	0	3 904 111	310 823	0	310 823
Итого по пассиву (баланс)	292 412	0	292 412	7 291 508	728 271	8 019 779	7 462 064	887 186	8 349 250	462 968	158 915	621 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	537 494,0000	0	0	625 477,0000	0	0	591 205,0000	0	0	571 766,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	537 522,0000	0	0	625 510,0000	0	0	591 243,0000	0	0	571 789,0000
Пассив
98050	0	0	100 026,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	100 022,0000
98070	0	0	437 496,0000	0	0	641 420,0000	0	0	675 691,0000	0	0	471 767,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	537 522,0000	0	0	641 438,0000	0	0	675 705,0000	0	0	571 789,0000

Страница была полезной?