Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 922	0	64 922	22 740	0	22 740	38 918	0	38 918	48 744	0	48 744
20202	53 666	145 258	198 924	1 074 518	414 958	1 489 476	1 086 615	481 267	1 567 882	41 569	78 949	120 518
20208	36 298	3 598	39 896	246 440	5 325	251 765	232 019	5 619	237 638	50 719	3 304	54 023
20209	835	2 923	3 758	669 765	223 611	893 376	669 202	226 534	895 736	1 398	0	1 398
20302	0	12 945	12 945	0	1 884	1 884	0	3 213	3 213	0	11 616	11 616
20303	0	258	258	0	34	34	0	66	66	0	226	226
20308	0	515	515	0	0	0	0	0	0	0	515	515
30102	156 538	0	156 538	12 562 539	0	12 562 539	12 581 149	0	12 581 149	137 928	0	137 928
30110	19 334	24 070	43 404	375 933	56 845	432 778	339 663	58 101	397 764	55 604	22 814	78 418
30114	0	759 255	759 255	0	2 746 196	2 746 196	0	2 826 853	2 826 853	0	678 598	678 598
30118	0	2 781	2 781	0	404	404	0	690	690	0	2 495	2 495
30202	18 056	0	18 056	0	0	0	386	0	386	17 670	0	17 670
30204	10 455	0	10 455	0	0	0	371	0	371	10 084	0	10 084
30215	1 240	2 912	4 152	0	419	419	0	756	756	1 240	2 575	3 815
30221	0	0	0	1 566 666	0	1 566 666	1 566 666	0	1 566 666	0	0	0
30233	1 554	102	1 656	388 175	5 681	393 856	382 655	5 738	388 393	7 074	45	7 119
30235	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30302	0	0	0	46 892	679 390	726 282	46 892	679 390	726 282	0	0	0
30306	298 663	118 634	417 297	2 118 386	2 144 603	4 262 989	2 168 506	2 144 256	4 312 762	248 543	118 981	367 524
30413	96	0	96	775 128	198 630	973 758	775 024	198 630	973 654	200	0	200
30424	287	0	287	3 842 668	183 376	4 026 044	3 842 340	183 376	4 025 716	615	0	615
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	525 000	0	525 000	555 000	0	555 000	110 000	0	110 000
32201	0	5 846	5 846	0	841	841	0	1 517	1 517	0	5 170	5 170
45203	55 920	0	55 920	136 679	0	136 679	138 693	0	138 693	53 906	0	53 906
45204	34 222	0	34 222	58 325	0	58 325	61 832	0	61 832	30 715	0	30 715
45205	41 007	0	41 007	10 200	0	10 200	12 023	0	12 023	39 184	0	39 184
45206	401 229	0	401 229	55 746	0	55 746	87 245	0	87 245	369 730	0	369 730
45207	415 230	0	415 230	3 300	0	3 300	5 275	0	5 275	413 255	0	413 255
45208	281 000	0	281 000	0	0	0	0	0	0	281 000	0	281 000
45406	5 875	0	5 875	1 369	0	1 369	3 045	0	3 045	4 199	0	4 199
45407	8 242	0	8 242	1 460	0	1 460	1 291	0	1 291	8 411	0	8 411
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	0	2 923	2 923	0	421	421	0	759	759	0	2 585	2 585
45505	21 612	51 672	73 284	1 001	16 411	17 412	5 371	57 858	63 229	17 242	10 225	27 467
45506	160 546	186 799	347 345	5 380	74 966	80 346	2 752	61 158	63 910	163 174	200 607	363 781
45507	25 006	0	25 006	0	0	0	346	0	346	24 660	0	24 660
45509	2 416	528	2 944	2 106	390	2 496	2 144	219	2 363	2 378	699	3 077
45704	0	0	0	0	13 213	13 213	0	2 872	2 872	0	10 341	10 341
45812	26 321	30 168	56 489	0	4 341	4 341	149	7 830	7 979	26 172	26 679	52 851
45814	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45815	7 309	0	7 309	1 338	0	1 338	175	0	175	8 472	0	8 472
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	8	0	8	36	1	37	36	1	37	8	0	8
47404	0	33 450	33 450	0	4 188 208	4 188 208	0	4 191 820	4 191 820	0	29 838	29 838
47408	0	0	0	3 215 627	3 909 393	7 125 020	3 215 627	3 909 393	7 125 020	0	0	0
47415	5 651	0	5 651	8 923	0	8 923	93	0	93	14 481	0	14 481
47423	7 411	2	7 413	11 301	43 740	55 041	10 071	43 739	53 810	8 641	3	8 644
47427	887	8	895	10 353	30	10 383	9 298	37	9 335	1 942	1	1 943
50207	174 448	0	174 448	5 588 631	0	5 588 631	5 494 765	0	5 494 765	268 314	0	268 314
50208	107 825	0	107 825	1 788 551	0	1 788 551	1 755 348	0	1 755 348	141 028	0	141 028
50211	0	0	0	0	25 879	25 879	0	25 879	25 879	0	0	0
50218	1 719 393	28 758	1 748 151	7 218 307	3 151	7 221 458	7 249 401	31 909	7 281 310	1 688 299	0	1 688 299
50221	5 356	0	5 356	9 163	0	9 163	3 909	0	3 909	10 610	0	10 610
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51402	49 632	0	49 632	10 368	0	10 368	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	167 948	0	167 948	178 733	0	178 733	80 000	0	80 000	266 681	0	266 681
52503	1 395	0	1 395	0	0	0	51	0	51	1 344	0	1 344
52601	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60302	2 807	0	2 807	133	0	133	1 012	0	1 012	1 928	0	1 928
60306	0	0	0	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0
60308	227	0	227	279	0	279	314	0	314	192	0	192
60310	233	0	233	569	0	569	402	0	402	400	0	400
60312	6 341	0	6 341	16 205	0	16 205	12 688	0	12 688	9 858	0	9 858
60314	262	0	262	608	617	1 225	0	617	617	870	0	870
60323	294	18	312	33	3	36	36	5	41	291	16	307
60401	91 130	0	91 130	536	0	536	893	0	893	90 773	0	90 773
60701	128	0	128	859	0	859	536	0	536	451	0	451
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	177	0	177	188	0	188	99	0	99	266	0	266
61008	727	0	727	867	0	867	940	0	940	654	0	654
61009	14	0	14	159	0	159	111	0	111	62	0	62
61209	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
61210	0	0	0	204 241	0	204 241	204 241	0	204 241	0	0	0
61403	3 995	0	3 995	2 354	0	2 354	367	0	367	5 982	0	5 982
61702	7 136	0	7 136	0	0	0	5 558	0	5 558	1 578	0	1 578
70606	447 997	0	447 997	164 083	0	164 083	0	0	0	612 080	0	612 080
70608	1 301 924	0	1 301 924	547 637	0	547 637	0	0	0	1 849 561	0	1 849 561
70609	16 259	0	16 259	5 489	0	5 489	0	0	0	21 748	0	21 748
70611	0	0	0	4 737	0	4 737	0	0	0	4 737	0	4 737
70614	5 101	0	5 101	392	0	392	356	0	356	5 137	0	5 137
70616	0	0	0	1 475	0	1 475	0	0	0	1 475	0	1 475
Итого по активу (баланс)	6 413 847	1 413 423	7 827 270	43 965 023	14 942 961	58 907 984	43 195 311	15 150 102	58 345 413	7 183 559	1 206 282	8 389 841
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	5 356	0	5 356	3 909	0	3 909	9 163	0	9 163	10 610	0	10 610
10609	15 994	0	15 994	4 083	0	4 083	0	0	0	11 911	0	11 911
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 285	0	394 285	0	0	0	0	0	0	394 285	0	394 285
20309	0	10 021	10 021	0	2 487	2 487	0	1 458	1 458	0	8 992	8 992
30109	89	64 126	64 215	0	438 265	438 265	0	390 683	390 683	89	16 544	16 633
30111	79	0	79	781	0	781	1 335	0	1 335	633	0	633
30126	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
30232	267	149	416	452 005	25 508	477 513	451 854	26 002	477 856	116	643	759
30301	0	0	0	46 891	679 391	726 282	46 891	679 391	726 282	0	0	0
30305	298 664	118 634	417 298	2 168 505	2 144 257	4 312 762	2 118 383	2 144 605	4 262 988	248 542	118 982	367 524
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	20 000	0	20 000	885 000	0	885 000	865 000	0	865 000	0	0	0
31303	0	146 161	146 161	330 000	546 459	876 459	370 000	452 001	822 001	40 000	51 703	91 703
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32901	1 210 575	309 500	1 520 075	6 069 309	431 934	6 501 243	6 239 773	246 830	6 486 603	1 381 039	124 396	1 505 435
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40701	17 648	0	17 648	32 559	0	32 559	18 262	0	18 262	3 351	0	3 351
40702	969 996	79 077	1 049 073	10 972 464	934 662	11 907 126	10 940 439	938 388	11 878 827	937 971	82 803	1 020 774
40703	8 589	88	8 677	18 805	1 757	20 562	15 897	1 691	17 588	5 681	22	5 703
40802	58 874	722	59 596	316 038	200	316 238	306 275	136	306 411	49 111	658	49 769
40807	3 083	8 953	12 036	52 132	176 942	229 074	53 453	180 843	234 296	4 404	12 854	17 258
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	85 835	137 324	223 159	557 315	271 156	828 471	541 761	190 258	732 019	70 281	56 426	126 707
40820	615	4 894	5 509	729	19 770	20 499	872	18 660	19 532	758	3 784	4 542
40821	1 315	0	1 315	7 253	0	7 253	5 998	0	5 998	60	0	60
40901	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
40909	0	0	0	1 644	4 747	6 391	1 644	4 747	6 391	0	0	0
40910	0	0	0	128	620	748	128	620	748	0	0	0
40911	470	0	470	53 572	0	53 572	53 289	0	53 289	187	0	187
40912	0	0	0	4 320	16 668	20 988	4 320	16 668	20 988	0	0	0
40913	0	0	0	1 027	4 926	5 953	1 027	4 926	5 953	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	7 000	0	7 000	8 200	133	8 333	27 571	2 519	30 090	26 371	2 386	28 757
42103	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	112 375	6 105	118 480	1 910 101	1 579	1 911 680	2 038 836	881	2 039 717	241 110	5 407	246 517
42301	9	280	289	0	72	72	0	40	40	9	248	257
42303	35 684	26 468	62 152	16 105	13 545	29 650	91 846	16 453	108 299	111 425	29 376	140 801
42304	156 691	21 338	178 029	22 939	12 756	35 695	42 120	14 040	56 160	175 872	22 622	198 494
42305	89 936	255 304	345 240	10 798	99 988	110 786	45 704	69 682	115 386	124 842	224 998	349 840
42306	143 541	287 992	431 533	17 643	96 948	114 591	12 465	58 072	70 537	138 363	249 116	387 479
42307	2 328	1 182	3 510	0	297	297	221	174	395	2 549	1 059	3 608
42309	1 807	889	2 696	133	261	394	100	158	258	1 774	786	2 560
42601	0	27	27	0	7	7	0	4	4	0	24	24
42603	1 000	1 754	2 754	0	563	563	0	1 211	1 211	1 000	2 402	3 402
42605	1 050	634	1 684	0	159	159	0	93	93	1 050	568	1 618
42609	132	269	401	0	69	69	1	40	41	133	240	373
43801	15	0	15	12	0	12	6	0	6	9	0	9
45215	25 781	0	25 781	6 225	0	6 225	10 802	0	10 802	30 358	0	30 358
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	73 148	0	73 148	19 225	0	19 225	11 322	0	11 322	65 245	0	65 245
45715	0	0	0	2 464	0	2 464	2 774	0	2 774	310	0	310
45818	58 975	0	58 975	8 049	0	8 049	4 702	0	4 702	55 628	0	55 628
45918	165	0	165	18	0	18	18	0	18	165	0	165
47403	0	0	0	6 614 046	372 503	6 986 549	6 614 046	372 503	6 986 549	0	0	0
47407	0	0	0	3 540 856	3 585 673	7 126 529	3 540 856	3 585 673	7 126 529	0	0	0
47411	9 418	8 808	18 226	3 517	3 527	7 044	5 535	3 549	9 084	11 436	8 830	20 266
47416	530	107	637	15 086	291	15 377	15 592	196	15 788	1 036	12	1 048
47422	3 819	685	4 504	159 947	173	160 120	160 725	101	160 826	4 597	613	5 210
47425	8 410	0	8 410	1 522	0	1 522	4 288	0	4 288	11 176	0	11 176
47426	2 826	185	3 011	18 042	257	18 299	16 070	227	16 297	854	155	1 009
50220	64 918	0	64 918	38 917	0	38 917	22 739	0	22 739	48 740	0	48 740
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	0	0	0	100	0	100	499	0	499	399	0	399
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	13 185	0	13 185	0	0	0	0	0	0	13 185	0	13 185
52501	1 190	0	1 190	0	0	0	106	0	106	1 296	0	1 296
52602	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60301	2 008	0	2 008	8 059	0	8 059	11 363	0	11 363	5 312	0	5 312
60305	12 834	0	12 834	21 542	0	21 542	21 678	0	21 678	12 970	0	12 970
60309	0	0	0	0	0	0	299	0	299	299	0	299
60311	77	0	77	3 851	0	3 851	3 859	0	3 859	85	0	85
60322	59	0	59	182	0	182	180	0	180	57	0	57
60324	2 286	0	2 286	757	0	757	769	0	769	2 298	0	2 298
60601	55 327	0	55 327	619	0	619	622	0	622	55 330	0	55 330
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	1 960	0	1 960	361	0	361	421	0	421	2 020	0	2 020
70601	393 407	0	393 407	14	0	14	155 921	0	155 921	549 314	0	549 314
70603	1 368 130	0	1 368 130	0	0	0	556 000	0	556 000	1 924 130	0	1 924 130
70604	16 662	0	16 662	0	0	0	4 914	0	4 914	21 576	0	21 576
70613	0	0	0	737	0	737	751	0	751	14	0	14
70801	57 772	0	57 772	0	0	0	0	0	0	57 772	0	57 772
Итого по пассиву (баланс)	6 335 594	1 491 676	7 827 270	34 476 296	9 888 550	44 364 846	35 503 894	9 423 523	44 927 417	7 363 192	1 026 649	8 389 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	903 171	0	903 171	26 733	0	26 733	4 762	0	4 762	925 142	0	925 142
90902	2 189 690	0	2 189 690	52 560	0	52 560	34 284	0	34 284	2 207 966	0	2 207 966
91202	2 335	0	2 335	2	0	2	2	0	2	2 335	0	2 335
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 641	0	48 641	0	0	0	48 641	0	48 641	0	0	0
91414	4 973 019	482 397	5 455 416	821 457	147 810	969 267	61 499	133 024	194 523	5 732 977	497 183	6 230 160
91604	8 310	45 240	53 550	9 302	9 666	18 968	8 648	14 237	22 885	8 964	40 669	49 633
91704	5 452	6	5 458	1	1	2	0	2	2	5 453	5	5 458
91802	10 806	110	10 916	0	17	17	6	29	35	10 800	98	10 898
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 360 356	0	2 360 356	592 713	0	592 713	531 715	0	531 715	2 421 354	0	2 421 354
Итого по активу (баланс)	10 502 986	527 753	11 030 739	1 502 769	157 494	1 660 263	689 558	147 292	836 850	11 316 197	537 955	11 854 152
Пассив
91311	12 500	0	12 500	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	12 500	0	12 500
91312	2 120 469	10 762	2 131 231	193 634	2 793	196 427	204 625	1 548	206 173	2 131 460	9 517	2 140 977
91316	2 010	0	2 010	24 578	11 530	36 108	31 000	11 530	42 530	8 432	0	8 432
91317	171 409	2 044	173 453	294 564	1 008	295 572	339 684	718	340 402	216 529	1 754	218 283
91507	41 134	0	41 134	7	0	7	7	0	7	41 134	0	41 134
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 670 383	0	8 670 383	285 577	0	285 577	1 047 992	0	1 047 992	9 432 798	0	9 432 798
Итого по пассиву (баланс)	11 017 933	12 806	11 030 739	801 960	15 331	817 291	1 626 908	13 796	1 640 704	11 842 881	11 271	11 854 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	66 380	66 380	0	66 380	66 380	0	0	0
93302	0	0	0	0	67 187	67 187	0	67 187	67 187	0	0	0
93901	114 065	0	114 065	2 203 697	0	2 203 697	2 172 159	0	2 172 159	145 603	0	145 603
93902	0	0	0	0	26 483	26 483	0	26 483	26 483	0	0	0
99996	112 610	0	112 610	2 297 174	0	2 297 174	2 262 975	0	2 262 975	146 809	0	146 809
Итого по активу (баланс)	226 675	0	226 675	4 500 871	160 050	4 660 921	4 435 134	160 050	4 595 184	292 412	0	292 412
Пассив
96301	0	0	0	66 402	0	66 402	66 402	0	66 402	0	0	0
96302	0	0	0	66 402	0	66 402	66 402	0	66 402	0	0	0
96901	112 610	0	112 610	2 170 090	0	2 170 090	2 204 289	0	2 204 289	146 809	0	146 809
97102	0	0	0	0	26 483	26 483	0	26 483	26 483	0	0	0
99997	114 065	0	114 065	2 266 152	0	2 266 152	2 297 690	0	2 297 690	145 603	0	145 603
Итого по пассиву (баланс)	226 675	0	226 675	4 569 046	26 483	4 595 529	4 634 783	26 483	4 661 266	292 412	0	292 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	390 698,0000	0	0	778 956,0000	0	0	632 160,0000	0	0	537 494,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 717,0000	0	0	778 983,0000	0	0	632 178,0000	0	0	537 522,0000
Пассив
98050	0	0	100 017,0000	0	0	40 009,0000	0	0	40 018,0000	0	0	100 026,0000
98070	0	0	290 700,0000	0	0	723 997,0000	0	0	870 793,0000	0	0	437 496,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 717,0000	0	0	764 006,0000	0	0	910 811,0000	0	0	537 522,0000

Страница была полезной?