Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 849	0	19 849	23 512	0	23 512	27 416	0	27 416	15 945	0	15 945
20202	52 801	78 260	131 061	1 071 986	225 230	1 297 216	1 082 487	234 961	1 317 448	42 300	68 529	110 829
20208	31 541	2 236	33 777	266 840	3 235	270 075	252 709	3 288	255 997	45 672	2 183	47 855
20209	5 587	0	5 587	688 385	146 609	834 994	688 012	146 609	834 621	5 960	0	5 960
20302	0	10 853	10 853	0	932	932	0	979	979	0	10 806	10 806
20303	0	209	209	0	21	21	0	22	22	0	208	208
20308	0	805	805	0	0	0	0	35	35	0	770	770
30102	130 822	0	130 822	15 052 360	0	15 052 360	14 999 067	0	14 999 067	184 115	0	184 115
30110	48 952	15 590	64 542	1 102 048	25 442	1 127 490	1 113 375	25 262	1 138 637	37 625	15 770	53 395
30114	0	618 189	618 189	0	2 269 317	2 269 317	0	2 270 100	2 270 100	0	617 406	617 406
30118	0	9 286	9 286	0	798	798	0	838	838	0	9 246	9 246
30202	26 383	0	26 383	0	0	0	3 956	0	3 956	22 427	0	22 427
30204	8 729	0	8 729	0	0	0	758	0	758	7 971	0	7 971
30215	1 240	1 777	3 017	0	91	91	0	90	90	1 240	1 778	3 018
30221	0	0	0	2 217 522	268	2 217 790	2 217 522	249	2 217 771	0	19	19
30233	1 691	0	1 691	420 386	3 267	423 653	417 665	3 267	420 932	4 412	0	4 412
30235	130	0	130	149 361	0	149 361	149 491	0	149 491	0	0	0
30302	0	0	0	82 408	551 540	633 948	82 408	551 540	633 948	0	0	0
30306	194 806	95 383	290 189	1 999 266	1 688 862	3 688 128	1 998 515	1 705 450	3 703 965	195 557	78 795	274 352
30413	577	0	577	603 846	0	603 846	604 228	0	604 228	195	0	195
30424	44 236	0	44 236	7 992 281	0	7 992 281	7 992 348	0	7 992 348	44 169	0	44 169
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	9 000	0	9 000	427 000	2 448	429 448	436 000	2 448	438 448	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	71 128	0	71 128	241 288	0	241 288	220 643	0	220 643	91 773	0	91 773
45204	20 005	0	20 005	30 235	0	30 235	35 744	0	35 744	14 496	0	14 496
45205	0	14 275	14 275	64 300	2 572	66 872	4 300	783	5 083	60 000	16 064	76 064
45206	405 095	89 218	494 313	28 715	4 112	32 827	251 535	46 922	298 457	182 275	46 408	228 683
45207	696 824	0	696 824	191 301	0	191 301	10 431	0	10 431	877 694	0	877 694
45208	407 754	0	407 754	0	0	0	0	0	0	407 754	0	407 754
45406	4 560	0	4 560	2 164	0	2 164	415	0	415	6 309	0	6 309
45407	4 590	0	4 590	5 000	0	5 000	116	0	116	9 474	0	9 474
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45503	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
45504	2 000	8 829	10 829	0	521	521	1 000	439	1 439	1 000	8 911	9 911
45505	29 056	53 531	82 587	3 800	2 734	6 534	12 447	2 718	15 165	20 409	53 547	73 956
45506	218 468	53 531	271 999	8 184	2 734	10 918	21 926	2 718	24 644	204 726	53 547	258 273
45507	29 221	0	29 221	1	0	1	528	0	528	28 694	0	28 694
45509	3 069	256	3 325	1 461	350	1 811	1 735	459	2 194	2 795	147	2 942
45704	0	0	0	0	2 948	2 948	0	92	92	0	2 856	2 856
45812	13 179	18 415	31 594	3 624	44 189	47 813	0	1 346	1 346	16 803	61 258	78 061
45815	6 356	78	6 434	0	4	4	0	4	4	6 356	78	6 434
45912	201	0	201	0	398	398	0	398	398	201	0	201
45915	7	5	12	1	0	1	0	0	0	8	5	13
47404	0	6 521	6 521	0	15 456 454	15 456 454	0	15 456 430	15 456 430	0	6 545	6 545
47408	0	0	0	7 915 927	15 607 888	23 523 815	7 915 927	15 607 888	23 523 815	0	0	0
47415	6 176	0	6 176	0	0	0	406	0	406	5 770	0	5 770
47417	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
47423	7 239	1	7 240	1 408	34 407	35 815	1 453	34 407	35 860	7 194	1	7 195
47427	377	9	386	9 121	1 117	10 238	8 909	1 125	10 034	589	1	590
50207	62 839	0	62 839	4 970 580	0	4 970 580	4 981 380	0	4 981 380	52 039	0	52 039
50208	0	0	0	2 317 928	0	2 317 928	2 317 928	0	2 317 928	0	0	0
50218	1 452 943	0	1 452 943	7 048 599	0	7 048 599	7 104 077	0	7 104 077	1 397 465	0	1 397 465
50221	997	0	997	2 282	0	2 282	2 753	0	2 753	526	0	526
50307	0	0	0	179 635	0	179 635	179 635	0	179 635	0	0	0
50318	0	0	0	179 774	0	179 774	129 343	0	129 343	50 431	0	50 431
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	59 376	0	59 376	0	0	0	59 376	0	59 376	0	0	0
51404	59 529	0	59 529	0	0	0	59 529	0	59 529	0	0	0
51405	0	139 661	139 661	0	7 380	7 380	0	41 623	41 623	0	105 418	105 418
51406	0	69 071	69 071	0	3 302	3 302	0	37 805	37 805	0	34 568	34 568
52503	1 335	0	1 335	0	0	0	61	0	61	1 274	0	1 274
52601	12 005	0	12 005	12 581	0	12 581	12 657	0	12 657	11 929	0	11 929
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	4 723	0	4 723	7 643	0	7 643	3 090	0	3 090	9 276	0	9 276
60306	0	0	0	3 322	0	3 322	3 184	0	3 184	138	0	138
60308	185	0	185	305	0	305	281	0	281	209	0	209
60310	241	0	241	514	0	514	357	0	357	398	0	398
60312	6 062	0	6 062	11 873	0	11 873	10 570	0	10 570	7 365	0	7 365
60314	161	0	161	510	531	1 041	161	531	692	510	0	510
60323	295	11	306	36	1	37	37	1	38	294	11	305
60401	91 017	0	91 017	142	0	142	1 661	0	1 661	89 498	0	89 498
60701	128	0	128	142	0	142	142	0	142	128	0	128
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	113	0	113	100	0	100	86	0	86	127	0	127
61008	825	0	825	742	0	742	691	0	691	876	0	876
61009	73	0	73	203	0	203	179	0	179	97	0	97
61209	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
61210	0	0	0	319 479	70 118	389 597	319 479	70 118	389 597	0	0	0
61403	2 549	0	2 549	2 437	0	2 437	443	0	443	4 543	0	4 543
70606	419 485	0	419 485	179 141	0	179 141	0	0	0	598 626	0	598 626
70608	319 619	0	319 619	107 273	0	107 273	0	0	0	426 892	0	426 892
70609	6 721	0	6 721	2 567	0	2 567	0	0	0	9 288	0	9 288
70611	16 599	0	16 599	3 005	0	3 005	7 585	0	7 585	12 019	0	12 019
70614	22 643	0	22 643	119	0	119	59	0	59	22 703	0	22 703
Итого по активу (баланс)	5 104 193	1 289 390	6 393 583	56 188 292	36 159 993	92 348 285	56 031 845	36 251 117	92 282 962	5 260 640	1 198 266	6 458 906
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	997	0	997	2 753	0	2 753	2 282	0	2 282	526	0	526
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	8 196	8 196	0	740	740	0	705	705	0	8 161	8 161
30109	104	132 526	132 630	353	857 906	858 259	339	802 593	802 932	90	77 213	77 303
30111	260	0	260	918	0	918	2 746	0	2 746	2 088	0	2 088
30126	18	0	18	74	0	74	73	0	73	17	0	17
30220	0	0	0	0	6 669	6 669	0	6 669	6 669	0	0	0
30232	1 372	746	2 118	502 839	20 108	522 947	503 235	20 127	523 362	1 768	765	2 533
30301	0	0	0	82 409	551 540	633 949	82 409	551 540	633 949	0	0	0
30305	194 806	95 383	290 189	1 998 513	1 705 450	3 703 963	1 999 265	1 688 861	3 688 126	195 558	78 794	274 352
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31201	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
31302	20 000	35 687	55 687	615 000	98 002	713 002	595 000	62 315	657 315	0	0	0
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	205 000	0	205 000	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
32901	1 210 944	0	1 210 944	6 094 856	0	6 094 856	6 109 308	0	6 109 308	1 225 396	0	1 225 396
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
40701	1 863	0	1 863	30 761	0	30 761	29 289	0	29 289	391	0	391
40702	1 232 241	167 451	1 399 692	13 236 391	1 250 271	14 486 662	13 173 984	1 176 298	14 350 282	1 169 834	93 478	1 263 312
40703	9 723	996	10 719	82 071	1 029	83 100	81 203	48	81 251	8 855	15	8 870
40802	88 593	0	88 593	243 020	0	243 020	249 679	0	249 679	95 252	0	95 252
40807	544	1 162	1 706	5 359	19 379	24 738	6 022	18 509	24 531	1 207	292	1 499
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	86 552	60 335	146 887	401 298	168 004	569 302	431 948	162 262	594 210	117 202	54 593	171 795
40820	869	5 352	6 221	1 853	12 549	14 402	1 849	10 134	11 983	865	2 937	3 802
40821	1 145	0	1 145	11 463	0	11 463	10 555	0	10 555	237	0	237
40905	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
40909	0	0	0	1 508	2 353	3 861	1 508	2 353	3 861	0	0	0
40910	0	0	0	515	277	792	515	277	792	0	0	0
40911	492	0	492	66 214	0	66 214	66 265	0	66 265	543	0	543
40912	0	0	0	4 499	9 269	13 768	4 499	9 269	13 768	0	0	0
40913	0	0	0	1 786	3 483	5 269	1 786	3 483	5 269	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	16 300	847	17 147	16 300	43	16 343	5 300	48	5 348	5 300	852	6 152
42105	15 468	0	15 468	6 600	8 154	14 754	600	17 392	17 992	9 468	9 238	18 706
42106	207 500	2 983	210 483	796 845	151	796 996	820 244	152	820 396	230 899	2 984	233 883
42204	2 162	0	2 162	22 662	0	22 662	23 645	0	23 645	3 145	0	3 145
42301	9	484	493	0	401	401	1	90	91	10	173	183
42303	8 672	2 751	11 423	9 452	2 064	11 516	1 617	88	1 705	837	775	1 612
42304	4 009	6 056	10 065	4 564	327	4 891	6 687	2 475	9 162	6 132	8 204	14 336
42305	46 768	18 564	65 332	13 514	1 952	15 466	9 020	14 349	23 369	42 274	30 961	73 235
42306	291 284	322 578	613 862	56 172	86 333	142 505	92 292	42 766	135 058	327 404	279 011	606 415
42307	1 500	8 664	10 164	200	436	636	200	471	671	1 500	8 699	10 199
42309	1 992	544	2 536	121	36	157	120	36	156	1 991	544	2 535
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42603	0	0	0	0	33	33	1 000	1 104	2 104	1 000	1 071	2 071
42605	718	161	879	0	8	8	0	8	8	718	161	879
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42607	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
42609	128	143	271	3	15	18	3	67	70	128	195	323
43801	13	0	13	7	0	7	10	0	10	16	0	16
43805	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	113 407	0	113 407	45 354	0	45 354	78 788	0	78 788	146 841	0	146 841
45515	17 575	0	17 575	3 778	0	3 778	2 951	0	2 951	16 748	0	16 748
45715	0	0	0	19	0	19	619	0	619	600	0	600
45818	34 081	0	34 081	1 363	0	1 363	8 864	0	8 864	41 582	0	41 582
45918	96	0	96	65	0	65	60	0	60	91	0	91
47403	0	0	0	6 479 604	0	6 479 604	6 479 604	0	6 479 604	0	0	0
47407	0	0	0	8 042 499	15 486 118	23 528 617	8 042 499	15 486 118	23 528 617	0	0	0
47411	9 617	5 735	15 352	2 775	1 309	4 084	2 827	1 666	4 493	9 669	6 092	15 761
47416	247	0	247	9 945	52	9 997	10 005	300	10 305	307	248	555
47422	3 787	451	4 238	178 242	34	178 276	178 235	33	178 268	3 780	450	4 230
47425	15 068	0	15 068	7 408	0	7 408	3 643	0	3 643	11 303	0	11 303
47426	1 325	47	1 372	9 015	2	9 017	7 790	28	7 818	100	73	173
50220	19 845	0	19 845	27 416	0	27 416	23 512	0	23 512	15 941	0	15 941
50408	0	145	145	0	79	79	0	6	6	0	72	72
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	17 268	0	17 268	17 907	0	17 907	639	0	639	0	0	0
52302	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0	0	0	0
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
52406	59 620	0	59 620	70 222	0	70 222	10 602	0	10 602	0	0	0
52501	199	0	199	0	0	0	41	0	41	240	0	240
52602	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60301	5 363	0	5 363	7 871	0	7 871	8 196	0	8 196	5 688	0	5 688
60305	12 159	0	12 159	24 528	0	24 528	25 107	0	25 107	12 738	0	12 738
60309	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
60311	84	0	84	2 596	0	2 596	2 607	0	2 607	95	0	95
60322	62	0	62	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	62	0	62
60324	2 255	0	2 255	1	0	1	85	0	85	2 339	0	2 339
60601	50 926	0	50 926	1 543	0	1 543	672	0	672	50 055	0	50 055
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	2 098	0	2 098	391	0	391	482	0	482	2 189	0	2 189
70601	395 830	0	395 830	9	0	9	159 817	0	159 817	555 638	0	555 638
70603	388 792	0	388 792	0	0	0	106 379	0	106 379	495 171	0	495 171
70604	8 482	0	8 482	0	0	0	2 516	0	2 516	10 998	0	10 998
70613	12 005	0	12 005	12 657	0	12 657	12 581	0	12 581	11 929	0	11 929
70801	157 034	0	157 034	0	0	0	0	0	0	157 034	0	157 034
Итого по пассиву (баланс)	5 515 557	878 026	6 393 583	39 418 654	20 294 578	59 713 232	39 695 913	20 082 642	59 778 555	5 792 816	666 090	6 458 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	70 222	0	70 222	70 222	0	70 222	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 863	0	52 863	0	0	0	52 863	0	52 863	0	0	0
90901	448 797	0	448 797	10 207	0	10 207	8 769	0	8 769	450 235	0	450 235
90902	727 423	0	727 423	27 496	0	27 496	17 705	0	17 705	737 214	0	737 214
91202	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91203	6	0	6	12	0	12	7	0	7	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	67 975	67 975	2 260	3 473	5 733	2 260	3 451	5 711	0	67 997	67 997
91414	6 457 042	601 904	7 058 946	179 925	43 461	223 386	369 524	30 956	400 480	6 267 443	614 409	6 881 852
91604	4 863	22 094	26 957	12 904	2 968	15 872	10 592	2 470	13 062	7 175	22 592	29 767
91704	9 452	4	9 456	0	0	0	2	0	2	9 450	4	9 454
91802	40 836	67	40 903	0	3	3	0	3	3	40 836	67	40 903
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 715 225	0	2 715 225	466 613	0	466 613	572 988	0	572 988	2 608 850	0	2 608 850
Итого по активу (баланс)	10 457 709	692 044	11 149 753	769 651	49 905	819 556	1 104 944	36 880	1 141 824	10 122 416	705 069	10 827 485
Пассив
91311	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91312	2 245 101	6 667	2 251 768	113 231	338	113 569	52 448	340	52 788	2 184 318	6 669	2 190 987
91315	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
91316	101 212	0	101 212	16 816	3 032	19 848	17 999	10 172	28 171	102 395	7 140	109 535
91317	305 665	2 107	307 772	436 135	3 435	439 570	383 306	2 347	385 653	252 836	1 019	253 855
91507	41 600	0	41 600	0	0	0	0	0	0	41 600	0	41 600
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 434 528	0	8 434 528	567 758	0	567 758	351 865	0	351 865	8 218 635	0	8 218 635
Итого по пассиву (баланс)	11 140 979	8 774	11 149 753	1 133 940	6 805	1 140 745	805 618	12 859	818 477	10 812 657	14 828	10 827 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	207 051	207 051	0	207 051	207 051	0	0	0
93302	0	0	0	0	209 521	209 521	0	209 521	209 521	0	0	0
93310	255 035	0	255 035	0	0	0	0	0	0	255 035	0	255 035
93901	426 809	0	426 809	9 710 649	0	9 710 649	9 686 746	0	9 686 746	450 712	0	450 712
99996	670 168	0	670 168	9 946 407	0	9 946 407	9 923 113	0	9 923 113	693 462	0	693 462
Итого по активу (баланс)	1 352 012	0	1 352 012	19 657 056	416 572	20 073 628	19 609 859	416 572	20 026 431	1 399 209	0	1 399 209
Пассив
96301	0	0	0	0	207 110	207 110	0	207 110	207 110	0	0	0
96302	0	0	0	0	209 505	209 505	0	209 505	209 505	0	0	0
96310	0	243 029	243 029	0	12 339	12 339	0	12 415	12 415	0	243 105	243 105
96901	427 140	0	427 140	9 700 514	0	9 700 514	9 723 731	0	9 723 731	450 357	0	450 357
99997	681 843	0	681 843	9 897 081	0	9 897 081	9 920 985	0	9 920 985	705 747	0	705 747
Итого по пассиву (баланс)	1 108 983	243 029	1 352 012	19 597 595	428 954	20 026 549	19 644 716	429 030	20 073 746	1 156 104	243 105	1 399 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	220 462,0000	0	0	325 050,0000	0	0	336 589,0000	0	0	208 923,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 481,0000	0	0	325 065,0000	0	0	336 619,0000	0	0	208 927,0000
Пассив
98050	0	0	150 017,0000	0	0	211 580,0000	0	0	211 565,0000	0	0	150 002,0000
98070	0	0	70 464,0000	0	0	702 502,0000	0	0	690 963,0000	0	0	58 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 481,0000	0	0	914 082,0000	0	0	902 528,0000	0	0	208 927,0000

Страница была полезной?