Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	786	0	786	2 444	0	2 444	1 903	0	1 903	1 327	0	1 327
20202	49 344	59 507	108 851	1 421 023	213 003	1 634 026	1 430 954	227 743	1 658 697	39 413	44 767	84 180
20208	33 356	1 983	35 339	257 182	4 178	261 360	249 919	4 151	254 070	40 619	2 010	42 629
20209	7 435	27	7 462	967 873	117 957	1 085 830	966 176	116 662	1 082 838	9 132	1 322	10 454
20302	0	10 032	10 032	0	1 037	1 037	0	914	914	0	10 155	10 155
20303	0	223	223	0	36	36	0	35	35	0	224	224
20308	0	817	817	0	0	0	0	0	0	0	817	817
30102	129 270	0	129 270	26 597 224	0	26 597 224	26 619 718	0	26 619 718	106 776	0	106 776
30110	138 888	29 545	168 433	2 306 557	23 883	2 330 440	2 250 152	36 760	2 286 912	195 293	16 668	211 961
30114	0	1 113 871	1 113 871	0	3 594 104	3 594 104	0	3 619 826	3 619 826	0	1 088 149	1 088 149
30118	0	8 584	8 584	0	887	887	0	782	782	0	8 689	8 689
30202	39 181	0	39 181	0	0	0	128	0	128	39 053	0	39 053
30204	21 770	0	21 770	386	0	386	0	0	0	22 156	0	22 156
30215	1 240	1 611	2 851	0	47	47	0	61	61	1 240	1 597	2 837
30221	0	0	0	1 970 929	0	1 970 929	1 970 929	0	1 970 929	0	0	0
30233	1 326	0	1 326	398 684	2 335	401 019	397 452	2 126	399 578	2 558	209	2 767
30235	0	0	0	278 263	0	278 263	278 263	0	278 263	0	0	0
30302	0	0	0	66 729	200 529	267 258	66 729	200 529	267 258	0	0	0
30306	206 200	42 331	248 531	1 409 305	616 792	2 026 097	1 456 348	620 019	2 076 367	159 157	39 104	198 261
30413	24	0	24	898 699	0	898 699	898 626	0	898 626	97	0	97
30424	3 524	0	3 524	6 005 796	0	6 005 796	6 006 100	0	6 006 100	3 220	0	3 220
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	30 000	0	30 000	2 692 000	0	2 692 000	2 687 000	0	2 687 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	425	0	425	0	0	0	421	0	421	4	0	4
45107	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45203	127 294	0	127 294	229 080	0	229 080	265 430	0	265 430	90 944	0	90 944
45204	52 297	0	52 297	30 237	0	30 237	50 783	0	50 783	31 751	0	31 751
45205	59 100	0	59 100	32 642	0	32 642	9 800	0	9 800	81 942	0	81 942
45206	493 074	80 863	573 937	46 900	2 360	49 260	44 139	3 070	47 209	495 835	80 153	575 988
45207	876 725	0	876 725	44 000	0	44 000	9 936	0	9 936	910 789	0	910 789
45208	237 754	0	237 754	0	0	0	0	0	0	237 754	0	237 754
45406	8 180	0	8 180	700	0	700	895	0	895	7 985	0	7 985
45407	450	0	450	0	0	0	60	0	60	390	0	390
45408	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	42	0	42	14 999	0	14 999	8	0	8	15 033	0	15 033
45505	113 480	56 375	169 855	12 551	1 607	14 158	83 816	1 960	85 776	42 215	56 022	98 237
45506	130 076	0	130 076	81 900	0	81 900	4 140	0	4 140	207 836	0	207 836
45507	26 435	0	26 435	0	0	0	837	0	837	25 598	0	25 598
45509	3 438	313	3 751	2 151	137	2 288	2 216	47	2 263	3 373	403	3 776
45703	0	1 456	1 456	0	42	42	0	55	55	0	1 443	1 443
45704	0	7 601	7 601	0	222	222	0	289	289	0	7 534	7 534
45812	18 776	16 690	35 466	472	488	960	4 299	634	4 933	14 949	16 544	31 493
45815	6 415	1	6 416	1	0	1	60	1	61	6 356	0	6 356
45915	8	0	8	15	3	18	8	0	8	15	3	18
47002	0	0	0	33 675	0	33 675	33 675	0	33 675	0	0	0
47404	0	6 055	6 055	0	5 511 159	5 511 159	0	5 511 181	5 511 181	0	6 033	6 033
47408	0	0	0	6 597 471	4 945 247	11 542 718	6 597 471	4 945 247	11 542 718	0	0	0
47415	7 259	0	7 259	0	0	0	6	0	6	7 253	0	7 253
47423	7 037	0	7 037	1 317	26 491	27 808	1 304	23 285	24 589	7 050	3 206	10 256
47427	349	10	359	13 269	1 005	14 274	13 271	889	14 160	347	126	473
50207	203 072	0	203 072	5 802 452	0	5 802 452	5 781 855	0	5 781 855	223 669	0	223 669
50208	0	0	0	1 963 321	0	1 963 321	1 963 321	0	1 963 321	0	0	0
50211	40 569	0	40 569	198 559	0	198 559	218 694	0	218 694	20 434	0	20 434
50218	1 478 906	0	1 478 906	7 648 067	0	7 648 067	7 650 793	0	7 650 793	1 476 180	0	1 476 180
50221	8 453	0	8 453	4 226	0	4 226	5 407	0	5 407	7 272	0	7 272
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 892	0	39 892	0	0	0	39 892	0	39 892
51403	148 161	0	148 161	336	0	336	39 772	0	39 772	108 725	0	108 725
51404	96 502	0	96 502	319 964	0	319 964	241 344	0	241 344	175 122	0	175 122
51405	451 470	203 726	655 196	141 240	6 616	147 856	235 938	7 733	243 671	356 772	202 609	559 381
51406	0	61 834	61 834	88 274	1 934	90 208	0	2 347	2 347	88 274	61 421	149 695
52503	7 835	66	7 901	0	2	2	1 463	59	1 522	6 372	9	6 381
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	0	0	0	5 223	0	5 223	3 814	0	3 814	1 409	0	1 409
60306	82	0	82	3 089	0	3 089	3 171	0	3 171	0	0	0
60308	190	0	190	320	0	320	317	0	317	193	0	193
60310	239	0	239	641	0	641	420	0	420	460	0	460
60312	7 672	0	7 672	12 016	0	12 016	10 129	0	10 129	9 559	0	9 559
60314	319	0	319	465	483	948	160	483	643	624	0	624
60323	294	10	304	3	0	3	0	0	0	297	10	307
60401	83 758	0	83 758	533	0	533	18	0	18	84 273	0	84 273
60701	1 201	0	1 201	313	0	313	419	0	419	1 095	0	1 095
60702	0	0	0	535	0	535	114	0	114	421	0	421
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	128	0	128	91	0	91	87	0	87	132	0	132
61008	1 266	0	1 266	752	0	752	761	0	761	1 257	0	1 257
61009	243	0	243	381	0	381	542	0	542	82	0	82
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	833 951	0	833 951	833 951	0	833 951	0	0	0
61403	2 207	0	2 207	1 414	0	1 414	511	0	511	3 110	0	3 110
70606	1 568 823	0	1 568 823	122 383	0	122 383	416	0	416	1 690 790	0	1 690 790
70608	892 790	0	892 790	98 633	0	98 633	0	0	0	991 423	0	991 423
70609	24 205	0	24 205	2 542	0	2 542	0	0	0	26 747	0	26 747
70611	54 612	0	54 612	7 647	0	7 647	5 158	0	5 158	57 101	0	57 101
Итого по активу (баланс)	7 974 354	1 706 119	9 680 473	70 206 754	15 272 659	85 479 413	69 900 064	15 326 986	85 227 050	8 281 044	1 651 792	9 932 836
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	8 453	0	8 453	5 407	0	5 407	4 226	0	4 226	7 272	0	7 272
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	7 576	7 576	0	691	691	0	784	784	0	7 669	7 669
30109	77	24 215	24 292	118 897	628 697	747 594	137 567	611 050	748 617	18 747	6 568	25 315
30111	968	0	968	5 584	0	5 584	7 709	0	7 709	3 093	0	3 093
30220	0	0	0	0	23 808	23 808	0	23 808	23 808	0	0	0
30222	0	0	0	0	753	753	0	753	753	0	0	0
30232	1 784	927	2 711	493 304	26 800	520 104	493 318	26 344	519 662	1 798	471	2 269
30301	0	0	0	66 728	200 529	267 257	66 728	200 529	267 257	0	0	0
30305	206 200	42 331	248 531	1 456 345	620 021	2 076 366	1 409 303	616 794	2 026 097	159 158	39 104	198 262
30601	15	0	15	60 950	0	60 950	60 964	0	60 964	29	0	29
31302	195 000	0	195 000	2 133 000	0	2 133 000	2 028 000	0	2 028 000	90 000	0	90 000
31303	0	0	0	669 000	0	669 000	669 000	0	669 000	0	0	0
32901	1 237 075	0	1 237 075	6 373 096	0	6 373 096	6 364 521	0	6 364 521	1 228 500	0	1 228 500
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	667	0	667	12 388	0	12 388	12 046	0	12 046	325	0	325
40702	1 604 117	26 166	1 630 283	29 615 982	2 343 980	31 959 962	29 676 704	2 352 564	32 029 268	1 664 839	34 750	1 699 589
40703	13 174	4 649	17 823	46 524	3 181	49 705	44 141	4 151	48 292	10 791	5 619	16 410
40802	97 929	0	97 929	295 453	0	295 453	282 532	0	282 532	85 008	0	85 008
40807	732	320	1 052	2 110	831	2 941	1 783	826	2 609	405	315	720
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	151 830	56 190	208 020	481 485	140 550	622 035	438 435	145 831	584 266	108 780	61 471	170 251
40820	1 415	4 179	5 594	4 236	5 771	10 007	4 337	4 721	9 058	1 516	3 129	4 645
40821	363	0	363	10 792	0	10 792	11 070	0	11 070	641	0	641
40905	0	0	0	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424	0	0	0
40909	0	0	0	925	1 827	2 752	925	1 827	2 752	0	0	0
40910	0	0	0	187	37	224	187	37	224	0	0	0
40911	54	0	54	75 704	0	75 704	75 711	0	75 711	61	0	61
40912	0	0	0	6 376	17 494	23 870	6 376	17 494	23 870	0	0	0
40913	0	0	0	2 221	6 501	8 722	2 221	6 501	8 722	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	18 000	0	18 000	14 200	0	14 200	5 430	0	5 430	9 230	0	9 230
42105	88 441	2 650	91 091	78 106	101	78 207	137 999	78	138 077	148 334	2 627	150 961
42106	320 000	0	320 000	10 502 899	0	10 502 899	10 708 899	0	10 708 899	526 000	0	526 000
42204	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	800	0	800	1 800	0	1 800
42301	10	483	493	0	18	18	0	14	14	10	479	489
42303	4 059	9 724	13 783	4 000	9 896	13 896	4 989	1 625	6 614	5 048	1 453	6 501
42304	468	416 199	416 667	1 668	419 523	421 191	1 455	3 324	4 779	255	0	255
42305	34 036	42 586	76 622	5 405	51 748	57 153	13 162	430 139	443 301	41 793	420 977	462 770
42306	338 193	665 513	1 003 706	92 113	54 949	147 062	59 399	47 052	106 451	305 479	657 616	963 095
42307	1 500	1 729	3 229	0	123	123	0	5 313	5 313	1 500	6 919	8 419
42309	2 028	493	2 521	150	50	200	136	45	181	2 014	488	2 502
42507	0	97 035	97 035	0	3 683	3 683	0	2 832	2 832	0	96 184	96 184
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42605	0	695	695	0	11	11	0	18	18	0	702	702
42606	1 095	19 343	20 438	0	1 654	1 654	0	546	546	1 095	18 235	19 330
42609	116	124	240	0	3	3	0	4	4	116	125	241
43801	20	0	20	14	0	14	4	0	4	10	0	10
43803	241	0	241	241	0	241	0	0	0	0	0	0
45115	28	0	28	13	0	13	1	0	1	16	0	16
45215	104 277	0	104 277	11 368	0	11 368	26 873	0	26 873	119 782	0	119 782
45515	15 618	0	15 618	4 715	0	4 715	12 364	0	12 364	23 267	0	23 267
45715	1 811	0	1 811	69	0	69	53	0	53	1 795	0	1 795
45818	40 529	0	40 529	3 810	0	3 810	501	0	501	37 220	0	37 220
45918	5	0	5	2	0	2	6	0	6	9	0	9
47008	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47403	0	0	0	7 111 779	0	7 111 779	7 111 779	0	7 111 779	0	0	0
47407	0	0	0	6 621 089	4 917 172	11 538 261	6 621 089	4 917 172	11 538 261	0	0	0
47411	9 718	5 068	14 786	2 427	1 967	4 394	2 814	4 515	7 329	10 105	7 616	17 721
47416	1 332	884	2 216	71 719	896	72 615	71 362	12	71 374	975	0	975
47422	3 811	413	4 224	183 521	2 225	185 746	183 518	2 227	185 745	3 808	415	4 223
47425	61 445	0	61 445	59 009	0	59 009	8 927	0	8 927	11 363	0	11 363
47426	1 294	43	1 337	7 173	2	7 175	6 828	664	7 492	949	705	1 654
50220	782	0	782	1 903	0	1 903	2 444	0	2 444	1 323	0	1 323
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	0	0	0	7 311	0	7 311	7 311	0	7 311	0	0	0
52302	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
52303	24 000	0	24 000	19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	0	22 642	22 642	0	859	859	0	660	660	0	22 443	22 443
52305	165 418	0	165 418	3 240	0	3 240	0	0	0	162 178	0	162 178
52306	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
52406	0	0	0	25 740	0	25 740	25 740	0	25 740	0	0	0
60301	1 219	0	1 219	7 454	0	7 454	10 424	0	10 424	4 189	0	4 189
60305	11 486	0	11 486	21 584	0	21 584	22 517	0	22 517	12 419	0	12 419
60309	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
60311	139	0	139	3 430	0	3 430	3 391	0	3 391	100	0	100
60322	10	0	10	1 813	0	1 813	1 816	0	1 816	13	0	13
60324	2 491	0	2 491	2	0	2	1 565	0	1 565	4 054	0	4 054
60601	47 914	0	47 914	17	0	17	665	0	665	48 562	0	48 562
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	2 080	0	2 080	412	0	412	358	0	358	2 026	0	2 026
70601	1 707 795	0	1 707 795	6	0	6	168 400	0	168 400	1 876 189	0	1 876 189
70603	935 113	0	935 113	0	0	0	94 617	0	94 617	1 029 730	0	1 029 730
70604	22 095	0	22 095	0	0	0	2 675	0	2 675	24 770	0	24 770
Итого по пассиву (баланс)	8 228 281	1 452 192	9 680 473	66 824 676	9 486 352	76 311 028	67 133 136	9 430 255	76 563 391	8 536 741	1 396 095	9 932 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	25 740	0	25 740	25 740	0	25 740	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	162 178	0	162 178	0	0	0	0	0	0	162 178	0	162 178
90901	381 928	0	381 928	19 998	0	19 998	9 924	0	9 924	392 002	0	392 002
90902	661 810	0	661 810	133 508	0	133 508	33 284	0	33 284	762 034	0	762 034
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 161	61 610	108 771	1	1 798	1 799	0	2 339	2 339	47 162	61 069	108 231
91414	5 714 518	545 537	6 260 055	712 962	15 922	728 884	543 659	20 708	564 367	5 883 821	540 751	6 424 572
91604	9 031	18 121	27 152	12 858	1 574	14 432	11 836	1 904	13 740	10 053	17 791	27 844
91704	5 855	3	5 858	0	0	0	1	0	1	5 854	3	5 857
91802	36 367	61	36 428	0	2	2	5	2	7	36 362	61	36 423
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 920 472	0	2 920 472	696 386	0	696 386	796 322	0	796 322	2 820 536	0	2 820 536
Итого по активу (баланс)	9 940 527	625 332	10 565 859	1 601 460	19 296	1 620 756	1 420 777	24 953	1 445 730	10 121 210	619 675	10 740 885
Пассив
91004	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91311	4 422	0	4 422	3 000	0	3 000	0	0	0	1 422	0	1 422
91312	2 524 856	126 907	2 651 763	236 340	4 743	241 083	205 273	3 689	208 962	2 493 789	125 853	2 619 642
91314	0	0	0	36 173	0	36 173	36 173	0	36 173	0	0	0
91315	6 314	0	6 314	242	0	242	0	0	0	6 072	0	6 072
91316	1 390	0	1 390	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	16 390	0	16 390
91317	213 055	2 033	215 088	455 307	260	455 567	375 768	95	375 863	133 516	1 868	135 384
91507	41 461	0	41 461	0	0	0	131	0	131	41 592	0	41 592
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	7 645 387	0	7 645 387	649 266	0	649 266	924 228	0	924 228	7 920 349	0	7 920 349
Итого по пассиву (баланс)	10 436 919	128 940	10 565 859	1 440 586	5 003	1 445 589	1 616 831	3 784	1 620 615	10 613 164	127 721	10 740 885
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 422 790	815 511	2 238 301	1 422 790	811 343	2 234 133	0	4 168	4 168
93310	239 512	0	239 512	0	0	0	0	0	0	239 512	0	239 512
93801	3 723	0	3 723	15 591	0	15 591	17 725	0	17 725	1 589	0	1 589
Итого по активу (баланс)	243 235	0	243 235	1 438 381	815 511	2 253 892	1 440 515	811 343	2 251 858	241 101	4 168	245 269
Пассив
96001	0	0	0	808 217	1 428 157	2 236 374	808 217	1 432 325	2 240 542	0	4 168	4 168
96310	0	243 235	243 235	0	9 233	9 233	0	7 099	7 099	0	241 101	241 101
96801	0	0	0	17 725	0	17 725	17 725	0	17 725	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	243 235	243 235	825 942	1 437 390	2 263 332	825 942	1 439 424	2 265 366	0	245 269	245 269
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	60,0000	0	0	55,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	456 541,0000	0	0	889 244,0000	0	0	946 851,0000	0	0	398 934,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	456 616,0000	0	0	889 359,0000	0	0	946 961,0000	0	0	399 014,0000
Пассив
98050	0	0	150 073,0000	0	0	262 248,0000	0	0	262 254,0000	0	0	150 079,0000
98070	0	0	306 543,0000	0	0	1 464 692,0000	0	0	1 407 084,0000	0	0	248 935,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	456 616,0000	0	0	1 726 940,0000	0	0	1 669 338,0000	0	0	399 014,0000

Страница была полезной?