Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 630	0	1 630	510	0	510	1 287	0	1 287	853	0	853
20202	39 120	44 818	83 938	954 187	91 537	1 045 724	934 686	83 541	1 018 227	58 621	52 814	111 435
20208	63 405	1 842	65 247	180 289	1 400	181 689	203 275	1 536	204 811	40 419	1 706	42 125
20209	11 765	0	11 765	651 789	34 487	686 276	658 496	34 487	692 983	5 058	0	5 058
20302	0	9 468	9 468	0	3 526	3 526	0	769	769	0	12 225	12 225
20303	0	22	22	0	377	377	0	47	47	0	352	352
20305	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
30102	252 676	0	252 676	22 303 310	0	22 303 310	22 364 760	0	22 364 760	191 226	0	191 226
30110	245 348	24 001	269 349	2 407 130	16 521	2 423 651	2 524 278	24 271	2 548 549	128 200	16 251	144 451
30114	0	818 973	818 973	0	4 316 257	4 316 257	0	4 052 913	4 052 913	0	1 082 317	1 082 317
30118	0	10 110	10 110	0	252	252	0	315	315	0	10 047	10 047
30202	36 973	0	36 973	4 729	0	4 729	0	0	0	41 702	0	41 702
30204	12 009	0	12 009	170	0	170	0	0	0	12 179	0	12 179
30215	0	0	0	240	949	1 189	0	17	17	240	932	1 172
30221	0	0	0	1 799 188	0	1 799 188	1 799 188	0	1 799 188	0	0	0
30233	11 406	12	11 418	368 453	2 450	370 903	376 799	2 462	379 261	3 060	0	3 060
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	237	4 810	5 047	125 321	168 520	293 841	125 558	173 330	298 888	0	0	0
30306	225 000	20 075	245 075	1 547 988	514 363	2 062 351	1 517 018	509 690	2 026 708	255 970	24 748	280 718
30402	1 743	0	1 743	0	0	0	1 743	0	1 743	0	0	0
30413	0	0	0	402 759	0	402 759	402 419	0	402 419	340	0	340
30424	0	0	0	5 117 876	0	5 117 876	5 113 693	0	5 113 693	4 183	0	4 183
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32002	0	0	0	1 234 000	0	1 234 000	1 234 000	0	1 234 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
45106	3 794	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	0	3 794
45107	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45203	46 473	0	46 473	138 537	0	138 537	130 647	0	130 647	54 363	0	54 363
45204	285 686	0	285 686	324 767	0	324 767	348 283	0	348 283	262 170	0	262 170
45205	138 152	0	138 152	12 328	1 537	13 865	34 552	36	34 588	115 928	1 501	117 429
45206	794 832	60 745	855 577	29 410	748	30 158	23 043	1 438	24 481	801 199	60 055	861 254
45207	535 891	0	535 891	25 953	0	25 953	13 513	0	13 513	548 331	0	548 331
45208	214 554	0	214 554	0	0	0	1 400	0	1 400	213 154	0	213 154
45406	4 430	0	4 430	0	0	0	380	0	380	4 050	0	4 050
45407	5 140	0	5 140	0	0	0	260	0	260	4 880	0	4 880
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45503	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45504	34 805	0	34 805	0	0	0	0	0	0	34 805	0	34 805
45505	101 713	7 241	108 954	1 900	238	2 138	2 412	187	2 599	101 201	7 292	108 493
45506	72 585	1 169	73 754	216	15	231	2 770	28	2 798	70 031	1 156	71 187
45507	14 080	0	14 080	0	0	0	385	0	385	13 695	0	13 695
45509	2 272	151	2 423	2 036	128	2 164	1 693	117	1 810	2 615	162	2 777
45703	0	1 519	1 519	0	7	7	0	1 526	1 526	0	0	0
45704	0	2 126	2 126	0	1 216	1 216	0	2 141	2 141	0	1 201	1 201
45812	34 711	15 672	50 383	7 510	193	7 703	3	371	374	42 218	15 494	57 712
45815	6 356	0	6 356	2 179	113	2 292	1 500	113	1 613	7 035	0	7 035
45915	4	0	4	35	4	39	31	1	32	8	3	11
47002	0	0	0	399 961	0	399 961	399 961	0	399 961	0	0	0
47404	4 230	5 808	10 038	0	5 166 133	5 166 133	4 230	5 166 170	5 170 400	0	5 771	5 771
47408	0	0	0	5 533 641	4 766 090	10 299 731	5 533 641	4 766 090	10 299 731	0	0	0
47415	12 447	0	12 447	0	0	0	1 965	0	1 965	10 482	0	10 482
47417	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
47423	8 749	943	9 692	2 626	14 311	16 937	3 632	15 254	18 886	7 743	0	7 743
47427	217	3	220	18 022	755	18 777	17 109	757	17 866	1 130	1	1 131
50207	265 440	0	265 440	3 685 910	0	3 685 910	3 505 517	0	3 505 517	445 833	0	445 833
50208	56 839	0	56 839	673 509	0	673 509	662 504	0	662 504	67 844	0	67 844
50211	0	0	0	305 031	0	305 031	305 031	0	305 031	0	0	0
50218	1 282 561	0	1 282 561	4 321 613	0	4 321 613	4 596 247	0	4 596 247	1 007 927	0	1 007 927
50221	5 486	0	5 486	3 986	0	3 986	2 285	0	2 285	7 187	0	7 187
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	207 785	0	207 785	207 785	0	207 785	0	0	0
51403	353 957	0	353 957	276 236	0	276 236	226 181	0	226 181	404 012	0	404 012
51404	328 964	0	328 964	116 390	0	116 390	212 669	0	212 669	232 685	0	232 685
51405	38 550	57 677	96 227	159 241	848	160 089	38 549	1 366	39 915	159 242	57 159	216 401
52503	3 888	0	3 888	114	0	114	1 012	0	1 012	2 990	0	2 990
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	1 030	0	1 030	77	0	77	322	0	322	785	0	785
60306	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
60308	170	0	170	302	0	302	237	0	237	235	0	235
60310	252	0	252	298	0	298	181	0	181	369	0	369
60312	7 964	0	7 964	6 930	0	6 930	6 513	0	6 513	8 381	0	8 381
60314	144	0	144	435	453	888	145	453	598	434	0	434
60323	39	9	48	33	0	33	30	0	30	42	9	51
60401	78 509	0	78 509	177	0	177	0	0	0	78 686	0	78 686
60701	2 315	0	2 315	93	0	93	93	0	93	2 315	0	2 315
60702	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	41	0	41	10	0	10	10	0	10	41	0	41
61008	1 513	0	1 513	337	0	337	290	0	290	1 560	0	1 560
61009	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
61210	0	0	0	637 909	0	637 909	637 909	0	637 909	0	0	0
61213	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	6 879	0	6 879	526	0	526	1 145	0	1 145	6 260	0	6 260
70606	2 152 450	0	2 152 450	124 745	0	124 745	2 152 455	0	2 152 455	124 740	0	124 740
70608	1 099 804	0	1 099 804	45 983	0	45 983	1 099 804	0	1 099 804	45 983	0	45 983
70609	27 797	0	27 797	933	0	933	27 797	0	27 797	933	0	933
70611	33 521	0	33 521	2 602	0	2 602	33 521	0	33 521	2 602	0	2 602
70614	924	0	924	0	0	0	924	0	924	0	0	0
70706	0	0	0	2 154 184	0	2 154 184	0	0	0	2 154 184	0	2 154 184
70708	0	0	0	1 099 804	0	1 099 804	0	0	0	1 099 804	0	1 099 804
70709	0	0	0	27 797	0	27 797	0	0	0	27 797	0	27 797
70711	0	0	0	33 521	0	33 521	0	0	0	33 521	0	33 521
70714	0	0	0	924	0	924	0	0	0	924	0	924
Итого по активу (баланс)	9 031 145	1 089 624	10 120 769	57 610 925	15 106 052	72 716 977	57 636 780	14 842 078	72 478 858	9 005 290	1 353 598	10 358 888
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	5 486	0	5 486	2 285	0	2 285	3 986	0	3 986	7 187	0	7 187
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	239 072	0	239 072	0	0	0	0	0	0	239 072	0	239 072
20309	0	8 923	8 923	0	278	278	0	223	223	0	8 868	8 868
30109	77	52 048	52 125	47 187	2 417 213	2 464 400	47 187	2 446 782	2 493 969	77	81 617	81 694
30111	9 149	0	9 149	13 550	0	13 550	8 259	0	8 259	3 858	0	3 858
30232	1 408	0	1 408	447 875	19 635	467 510	449 688	20 474	470 162	3 221	839	4 060
30301	237	4 810	5 047	125 560	173 330	298 890	125 323	168 520	293 843	0	0	0
30305	225 000	20 075	245 075	1 517 017	509 690	2 026 707	1 547 988	514 362	2 062 350	255 971	24 747	280 718
30601	49	0	49	450	0	450	450	0	450	49	0	49
31302	0	0	0	2 129 000	0	2 129 000	2 486 000	0	2 486 000	357 000	0	357 000
31303	0	0	0	325 000	0	325 000	355 000	0	355 000	30 000	0	30 000
31304	291 000	0	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0	0	0	0
32015	300	0	300	900	0	900	600	0	600	0	0	0
32901	1 071 134	0	1 071 134	3 847 857	0	3 847 857	3 627 283	0	3 627 283	850 560	0	850 560
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	866	0	866	3 972	0	3 972	3 518	0	3 518	412	0	412
40702	1 399 860	30 231	1 430 091	23 129 027	1 219 380	24 348 407	23 342 815	1 238 265	24 581 080	1 613 648	49 116	1 662 764
40703	11 201	3 989	15 190	85 286	1 029	86 315	89 066	99	89 165	14 981	3 059	18 040
40802	118 945	0	118 945	236 972	0	236 972	217 273	0	217 273	99 246	0	99 246
40807	788	378	1 166	737	1 581	2 318	151	1 579	1 730	202	376	578
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	125 154	46 449	171 603	306 069	35 889	341 958	293 781	32 143	325 924	112 866	42 703	155 569
40820	4 585	2 423	7 008	9 710	15 412	25 122	6 798	15 797	22 595	1 673	2 808	4 481
40821	386	0	386	9 524	0	9 524	9 371	0	9 371	233	0	233
40905	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
40909	0	0	0	927	911	1 838	927	911	1 838	0	0	0
40910	0	0	0	727	544	1 271	727	544	1 271	0	0	0
40911	191	0	191	46 231	0	46 231	46 135	0	46 135	95	0	95
40912	0	0	0	3 032	10 197	13 229	3 032	10 197	13 229	0	0	0
40913	0	0	0	981	5 087	6 068	981	5 087	6 068	0	0	0
42003	16 350	0	16 350	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42103	111 004	0	111 004	11 004	0	11 004	7 600	0	7 600	107 600	0	107 600
42104	22 000	607	22 607	7 415	14	7 429	9 550	8	9 558	24 135	601	24 736
42105	283 890	1 822	285 712	194 000	43	194 043	49 400	23	49 423	139 290	1 802	141 092
42106	356 230	0	356 230	8 165 130	0	8 165 130	8 260 500	0	8 260 500	451 600	0	451 600
42107	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42202	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
42301	10	608	618	0	21	21	0	9	9	10	596	606
42303	4 693	0	4 693	750	0	750	28 298	0	28 298	32 241	0	32 241
42304	1 665	1 096	2 761	1 315	686	2 001	9 366	31	9 397	9 716	441	10 157
42305	46 332	18 595	64 927	16 256	548	16 804	3 854	1 945	5 799	33 930	19 992	53 922
42306	428 811	563 561	992 372	61 931	22 616	84 547	74 200	28 658	102 858	441 080	569 603	1 010 683
42307	0	443	443	0	11	11	0	14	14	0	446	446
42309	1 999	462	2 461	96	20	116	82	15	97	1 985	457	2 442
42507	0	91 118	91 118	0	2 158	2 158	0	1 123	1 123	0	90 083	90 083
42601	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42605	320	0	320	0	0	0	5	0	5	325	0	325
42606	350	16 795	17 145	0	399	399	0	220	220	350	16 616	16 966
42609	112	103	215	0	3	3	1	2	3	113	102	215
43801	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
43805	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43806	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45215	244 174	0	244 174	36 587	0	36 587	12 856	0	12 856	220 443	0	220 443
45515	13 238	0	13 238	4 091	0	4 091	5 539	0	5 539	14 686	0	14 686
45715	729	0	729	734	0	734	485	0	485	480	0	480
45818	56 734	0	56 734	674	0	674	8 591	0	8 591	64 651	0	64 651
45918	4	0	4	3	0	3	4	0	4	5	0	5
47403	0	0	0	4 400 002	0	4 400 002	4 400 002	0	4 400 002	0	0	0
47407	0	0	0	5 775 548	4 521 071	10 296 619	5 775 548	4 521 071	10 296 619	0	0	0
47411	10 402	3 706	14 108	2 311	354	2 665	3 697	3 127	6 824	11 788	6 479	18 267
47416	1 946	516	2 462	249 724	563	250 287	254 764	47	254 811	6 986	0	6 986
47422	4 271	2 927	7 198	86 792	6 716	93 508	86 311	4 236	90 547	3 790	447	4 237
47425	10 499	0	10 499	28 255	0	28 255	33 124	0	33 124	15 368	0	15 368
47426	1 540	31	1 571	7 076	1	7 077	7 827	619	8 446	2 291	649	2 940
50220	1 627	0	1 627	1 287	0	1 287	511	0	511	851	0	851
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	294	0	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0
52304	35 598	0	35 598	35 598	0	35 598	0	0	0	0	0	0
52305	112 975	0	112 975	0	0	0	0	0	0	112 975	0	112 975
52306	13 616	0	13 616	0	0	0	1 536	0	1 536	15 152	0	15 152
52406	0	0	0	35 598	0	35 598	35 598	0	35 598	0	0	0
60301	1 740	0	1 740	4 385	0	4 385	8 780	0	8 780	6 135	0	6 135
60305	35	0	35	10 381	0	10 381	22 717	0	22 717	12 371	0	12 371
60309	0	0	0	0	0	0	377	0	377	377	0	377
60311	101	0	101	3 788	0	3 788	3 752	0	3 752	65	0	65
60322	34	0	34	1 341	0	1 341	1 335	0	1 335	28	0	28
60324	3 297	0	3 297	0	0	0	226	0	226	3 523	0	3 523
60601	44 706	0	44 706	0	0	0	656	0	656	45 362	0	45 362
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61304	1 988	0	1 988	380	0	380	376	0	376	1 984	0	1 984
70601	2 257 454	0	2 257 454	2 257 454	0	2 257 454	144 628	0	144 628	144 628	0	144 628
70603	1 108 754	0	1 108 754	1 108 754	0	1 108 754	42 830	0	42 830	42 830	0	42 830
70604	27 866	0	27 866	27 866	0	27 866	799	0	799	799	0	799
70613	554	0	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 258 400	0	2 258 400	2 258 400	0	2 258 400
70703	0	0	0	0	0	0	1 108 753	0	1 108 753	1 108 753	0	1 108 753
70704	0	0	0	0	0	0	27 866	0	27 866	27 866	0	27 866
70713	0	0	0	0	0	0	554	0	554	554	0	554
Итого по пассиву (баланс)	9 249 039	871 730	10 120 769	55 172 693	8 965 400	64 138 093	55 360 081	9 016 131	64 376 212	9 436 427	922 461	10 358 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	35 598	0	35 598	35 598	0	35 598	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
90901	278 164	0	278 164	32 739	0	32 739	26 381	0	26 381	284 522	0	284 522
90902	553 477	0	553 477	25 337	0	25 337	5 197	0	5 197	573 617	0	573 617
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	10	0	10	2	0	2	7	0	7	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 716	0	48 716	166 795	0	166 795	19 401	0	19 401	196 110	0	196 110
91414	8 158 951	484 704	8 643 655	330 462	5 971	336 433	404 853	11 477	416 330	8 084 560	479 198	8 563 758
91604	9 930	12 938	22 868	10 887	569	11 456	7 689	306	7 995	13 128	13 201	26 329
91704	5 854	3	5 857	0	0	0	0	0	0	5 854	3	5 857
91802	36 410	57	36 467	0	1	1	5	1	6	36 405	57	36 462
91803	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
99998	2 942 528	0	2 942 528	1 536 876	0	1 536 876	1 272 009	0	1 272 009	3 207 395	0	3 207 395
Итого по активу (баланс)	12 145 068	497 702	12 642 770	2 138 698	6 541	2 145 239	1 771 142	11 784	1 782 926	12 512 624	492 459	13 005 083
Пассив
91003	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91311	16 498	0	16 498	0	0	0	1 422	0	1 422	17 920	0	17 920
91312	2 343 402	168 539	2 511 941	146 297	4 397	150 694	212 195	3 143	215 338	2 409 300	167 285	2 576 585
91314	0	0	0	499 592	0	499 592	499 592	0	499 592	0	0	0
91315	17 070	0	17 070	0	0	0	8 776	0	8 776	25 846	0	25 846
91316	51 557	0	51 557	32 329	1 236	33 565	149 999	8 443	158 442	169 227	7 207	176 434
91317	294 869	9 064	303 933	581 147	2 014	583 161	648 202	120	648 322	361 924	7 170	369 094
91507	41 495	0	41 495	97	0	97	84	0	84	41 482	0	41 482
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 700 242	0	9 700 242	510 911	0	510 911	608 357	0	608 357	9 797 688	0	9 797 688
Итого по пассиву (баланс)	12 465 167	177 603	12 642 770	1 775 272	7 647	1 782 919	2 133 526	11 706	2 145 232	12 823 421	181 662	13 005 083
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 426 797	234 686	1 661 483	1 223 133	234 686	1 457 819	203 664	0	203 664
93101	0	0	0	0	3 563	3 563	0	3 563	3 563	0	0	0
93301	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
93302	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
93308	0	0	0	225 940	0	225 940	0	0	0	225 940	0	225 940
93309	225 940	0	225 940	0	0	0	225 940	0	225 940	0	0	0
93801	0	0	0	9 199	0	9 199	9 199	0	9 199	0	0	0
93802	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по активу (баланс)	225 940	0	225 940	1 662 031	239 649	1 901 680	1 458 367	239 649	1 698 016	429 604	0	429 604
Пассив
96001	0	0	0	236 023	1 228 603	1 464 626	236 023	1 431 170	1 667 193	0	202 567	202 567
96301	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
96302	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 943	3 943	0	218 641	218 641	0	214 698	214 698
96309	0	217 165	217 165	0	217 564	217 564	0	399	399	0	0	0
96801	8 775	0	8 775	9 199	0	9 199	12 763	0	12 763	12 339	0	12 339
96802	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 775	217 165	225 940	245 317	1 451 510	1 696 827	248 881	1 651 610	1 900 491	12 339	417 265	429 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	65,0000	0	0	69,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	563 092,0000	0	0	463 637,0000	0	0	278 637,0000	0	0	748 092,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	69,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	563 160,0000	0	0	463 771,0000	0	0	278 775,0000	0	0	748 156,0000
Пассив
98050	0	0	150 062,0000	0	0	1 079,0000	0	0	1 074,0000	0	0	150 057,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	413 098,0000	0	0	438 099,0000	0	0	623 100,0000	0	0	598 099,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	563 160,0000	0	0	439 178,0000	0	0	624 174,0000	0	0	748 156,0000

Страница была полезной?