Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 394	0	5 394	3 294	0	3 294	3 577	0	3 577	5 111	0	5 111
20202	49 152	54 608	103 760	1 520 811	161 851	1 682 662	1 524 105	152 730	1 676 835	45 858	63 729	109 587
20208	54 815	2 227	57 042	215 847	4 026	219 873	220 841	4 059	224 900	49 821	2 194	52 015
20209	36 202	309	36 511	1 145 461	76 923	1 222 384	1 176 898	77 232	1 254 130	4 765	0	4 765
20302	0	11 879	11 879	0	797	797	0	2 431	2 431	0	10 245	10 245
20303	0	24	24	0	4	4	0	3	3	0	25	25
20305	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
30102	46 994	0	46 994	30 145 701	0	30 145 701	30 110 162	0	30 110 162	82 533	0	82 533
30110	159 075	22 485	181 560	2 527 861	9 425	2 537 286	2 563 168	19 722	2 582 890	123 768	12 188	135 956
30114	0	961 588	961 588	0	4 460 244	4 460 244	0	4 468 416	4 468 416	0	953 416	953 416
30118	0	10 848	10 848	0	526	526	0	619	619	0	10 755	10 755
30202	34 645	0	34 645	2 452	0	2 452	0	0	0	37 097	0	37 097
30204	11 319	0	11 319	310	0	310	0	0	0	11 629	0	11 629
30213	7	1 037	1 044	1 114	6 641	7 755	960	7 572	8 532	161	106	267
30221	0	0	0	2 477 300	0	2 477 300	2 477 300	0	2 477 300	0	0	0
30233	1 854	13	1 867	374 620	402	375 022	373 673	415	374 088	2 801	0	2 801
30302	841	2 961	3 802	885 639	237 197	1 122 836	885 922	235 498	1 121 420	558	4 660	5 218
30306	183 000	20 392	203 392	1 447 000	2 039	1 449 039	1 409 500	774	1 410 274	220 500	21 657	242 157
30402	2 429	0	2 429	1 531 225	0	1 531 225	1 532 780	0	1 532 780	874	0	874
30404	0	0	0	1 306 049	0	1 306 049	1 306 049	0	1 306 049	0	0	0
30409	0	0	0	469 824	0	469 824	469 824	0	469 824	0	0	0
30602	962	0	962	2 017	0	2 017	2 979	0	2 979	0	0	0
32002	209 000	0	209 000	1 529 000	0	1 529 000	1 738 000	0	1 738 000	0	0	0
32003	0	0	0	474 000	0	474 000	420 000	0	420 000	54 000	0	54 000
45106	0	0	0	2 194	0	2 194	0	0	0	2 194	0	2 194
45107	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45203	73 167	0	73 167	225 832	0	225 832	242 423	0	242 423	56 576	0	56 576
45204	250 521	0	250 521	433 753	0	433 753	402 451	0	402 451	281 823	0	281 823
45205	173 193	0	173 193	27 950	0	27 950	19 784	0	19 784	181 359	0	181 359
45206	776 898	53 593	830 491	79 411	1 395	80 806	66 307	2 192	68 499	790 002	52 796	842 798
45207	540 124	0	540 124	24 001	0	24 001	18 634	0	18 634	545 491	0	545 491
45208	264 985	0	264 985	0	0	0	48 031	0	48 031	216 954	0	216 954
45304	3 405	0	3 405	9 100	0	9 100	3 405	0	3 405	9 100	0	9 100
45305	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
45405	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45406	5 490	0	5 490	0	0	0	680	0	680	4 810	0	4 810
45407	12 300	0	12 300	2 000	0	2 000	6 935	0	6 935	7 365	0	7 365
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45503	31 550	0	31 550	0	0	0	31 550	0	31 550	0	0	0
45504	4 200	0	4 200	0	0	0	700	0	700	3 500	0	3 500
45505	25 731	7 329	33 060	73 001	86	73 087	854	178	1 032	97 878	7 237	105 115
45506	46 723	1 214	47 937	30 459	32	30 491	4 182	50	4 232	73 000	1 196	74 196
45507	27 692	0	27 692	0	0	0	556	0	556	27 136	0	27 136
45509	3 202	344	3 546	2 948	125	3 073	2 839	199	3 038	3 311	270	3 581
45703	0	1 576	1 576	0	41	41	0	64	64	0	1 553	1 553
45704	0	4 729	4 729	0	122	122	0	193	193	0	4 658	4 658
45812	22 816	16 267	39 083	13 296	423	13 719	5 836	665	6 501	30 276	16 025	46 301
45814	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45815	6 356	0	6 356	497	0	497	0	0	0	6 853	0	6 853
45915	4	0	4	216	1	217	215	0	215	5	1	6
47002	0	0	0	198 780	0	198 780	198 780	0	198 780	0	0	0
47404	4 369	5 988	10 357	4 948 330	5 584 400	10 532 730	4 948 386	5 584 485	10 532 871	4 313	5 903	10 216
47408	0	0	0	6 462 302	5 438 037	11 900 339	6 462 302	5 438 037	11 900 339	0	0	0
47415	9 066	0	9 066	7 187	0	7 187	6 734	0	6 734	9 519	0	9 519
47423	12 093	983	13 076	68 009	3 732	71 741	66 805	1 265	68 070	13 297	3 450	16 747
47427	413	89	502	15 072	698	15 770	15 283	616	15 899	202	171	373
50207	759 561	0	759 561	5 625 860	0	5 625 860	5 705 880	0	5 705 880	679 541	0	679 541
50208	150 570	0	150 570	1 426 134	0	1 426 134	1 456 004	0	1 456 004	120 700	0	120 700
50218	873 304	0	873 304	6 877 518	0	6 877 518	6 878 017	0	6 878 017	872 805	0	872 805
50221	2 354	0	2 354	2 170	0	2 170	1 885	0	1 885	2 639	0	2 639
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	189 201	0	189 201	189 201	0	189 201	0	0	0
51402	59 806	0	59 806	99 325	0	99 325	159 131	0	159 131	0	0	0
51403	129 323	0	129 323	244 888	0	244 888	216 985	0	216 985	157 226	0	157 226
51404	67 860	0	67 860	198 132	0	198 132	197 875	0	197 875	68 117	0	68 117
51405	38 319	0	38 319	119 585	60 529	180 114	119 471	1 696	121 167	38 433	58 833	97 266
52503	5 996	0	5 996	117	0	117	1 093	0	1 093	5 020	0	5 020
52601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	3 500	0	3 500	244	0	244	2 216	0	2 216	1 528	0	1 528
60306	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
60308	216	0	216	283	0	283	290	0	290	209	0	209
60310	446	0	446	765	0	765	589	0	589	622	0	622
60312	8 264	0	8 264	10 553	0	10 553	10 754	0	10 754	8 063	0	8 063
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	37	9	46	22	0	22	1	0	1	58	9	67
60401	77 676	0	77 676	599	0	599	136	0	136	78 139	0	78 139
60701	1 172	0	1 172	1 613	0	1 613	502	0	502	2 283	0	2 283
60702	387	0	387	118	0	118	97	0	97	408	0	408
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	117	0	117	89	0	89	33	0	33	173	0	173
61008	1 100	0	1 100	1 067	0	1 067	607	0	607	1 560	0	1 560
61009	89	0	89	167	0	167	121	0	121	135	0	135
61209	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	975 352	0	975 352	975 352	0	975 352	0	0	0
61213	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
61403	9 005	0	9 005	67	0	67	1 296	0	1 296	7 776	0	7 776
61601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70606	1 886 601	0	1 886 601	121 696	0	121 696	0	0	0	2 008 297	0	2 008 297
70608	952 353	0	952 353	62 026	0	62 026	0	0	0	1 014 379	0	1 014 379
70609	23 676	0	23 676	1 757	0	1 757	0	0	0	25 433	0	25 433
70611	28 316	0	28 316	2 603	0	2 603	0	0	0	30 919	0	30 919
70614	908	0	908	34	0	34	18	0	18	924	0	924
Итого по активу (баланс)	8 200 579	1 180 492	9 381 071	74 654 765	16 049 922	90 704 687	74 692 038	15 999 337	90 691 375	8 163 306	1 231 077	9 394 383
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	2 354	0	2 354	1 885	0	1 885	2 170	0	2 170	2 639	0	2 639
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	239 072	0	239 072	0	0	0	0	0	0	239 072	0	239 072
20309	0	9 574	9 574	0	546	546	0	465	465	0	9 493	9 493
30109	919	27 226	28 145	73 604	2 409 149	2 482 753	73 353	2 403 773	2 477 126	668	21 850	22 518
30111	4 012	0	4 012	10 447	0	10 447	11 659	0	11 659	5 224	0	5 224
30220	0	0	0	0	1 060	1 060	0	1 060	1 060	0	0	0
30232	284	0	284	456 931	11 606	468 537	457 378	11 606	468 984	731	0	731
30301	841	2 961	3 802	885 922	235 498	1 121 420	885 639	237 198	1 122 837	558	4 661	5 219
30305	183 000	20 393	203 393	1 409 500	773	1 410 273	1 447 000	2 037	1 449 037	220 500	21 657	242 157
30408	0	0	0	588 276	0	588 276	588 276	0	588 276	0	0	0
30601	25	0	25	30 300	0	30 300	30 324	0	30 324	49	0	49
31302	80 000	0	80 000	2 685 000	0	2 685 000	2 605 000	0	2 605 000	0	0	0
31303	0	0	0	855 000	0	855 000	990 000	0	990 000	135 000	0	135 000
32901	692 628	0	692 628	5 554 248	0	5 554 248	5 566 714	0	5 566 714	705 094	0	705 094
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	1 234	0	1 234	13 299	0	13 299	13 240	0	13 240	1 175	0	1 175
40702	2 134 634	38 247	2 172 881	23 189 366	1 332 697	24 522 063	22 776 348	1 330 987	24 107 335	1 721 616	36 537	1 758 153
40703	12 330	6 202	18 532	45 325	4 794	50 119	47 187	3 617	50 804	14 192	5 025	19 217
40802	89 745	0	89 745	305 830	0	305 830	307 524	5	307 529	91 439	5	91 444
40807	354	1 013	1 367	2 630	2 113	4 743	2 788	2 102	4 890	512	1 002	1 514
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	105 013	64 766	169 779	498 661	83 469	582 130	530 374	108 995	639 369	136 726	90 292	227 018
40820	538	1 804	2 342	4 203	2 894	7 097	5 369	4 268	9 637	1 704	3 178	4 882
40821	494	0	494	8 286	0	8 286	8 194	0	8 194	402	0	402
40905	0	0	0	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552	0	0	0
40909	0	0	0	3 067	1 115	4 182	3 067	1 115	4 182	0	0	0
40910	0	0	0	8 879	22	8 901	8 879	22	8 901	0	0	0
40911	152	0	152	76 475	0	76 475	76 327	0	76 327	4	0	4
40912	0	0	0	5 389	16 906	22 295	5 389	16 906	22 295	0	0	0
40913	0	0	0	2 910	8 139	11 049	2 910	8 139	11 049	0	0	0
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	631	631	0	26	26	5 000	16	5 016	5 000	621	5 621
42104	72 200	10 012	82 212	68 745	20 019	88 764	10 780	32 423	43 203	14 235	22 416	36 651
42105	212 366	1 892	214 258	203 436	77	203 513	214 600	48	214 648	223 530	1 863	225 393
42106	100 800	0	100 800	2 604 600	0	2 604 600	2 714 900	0	2 714 900	211 100	0	211 100
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	10	542	552	0	56	56	0	142	142	10	628	638
42303	2 136	1 562	3 698	0	1 560	1 560	620	18	638	2 756	20	2 776
42304	1 799	3 532	5 331	255	610	865	407	2 154	2 561	1 951	5 076	7 027
42305	63 990	22 760	86 750	16 067	5 033	21 100	9 730	1 223	10 953	57 653	18 950	76 603
42306	459 948	565 651	1 025 599	64 322	25 367	89 689	64 429	29 137	93 566	460 055	569 421	1 029 476
42307	0	448	448	0	11	11	0	5	5	0	442	442
42309	1 985	479	2 464	149	35	184	154	29	183	1 990	473	2 463
42507	0	94 576	94 576	0	3 869	3 869	0	2 463	2 463	0	93 170	93 170
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	370	0	370	350	0	350	300	0	300	320	0	320
42606	1 000	17 340	18 340	0	699	699	350	442	792	1 350	17 083	18 433
42609	107	102	209	5	3	8	4	5	9	106	104	210
43801	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
43805	250	0	250	100	0	100	0	0	0	150	0	150
43806	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	130	0	130	114	0	114	65	0	65	81	0	81
45215	241 769	0	241 769	29 093	0	29 093	36 414	0	36 414	249 090	0	249 090
45315	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
45515	13 648	0	13 648	953	0	953	2 420	0	2 420	15 115	0	15 115
45715	1 261	0	1 261	52	0	52	33	0	33	1 242	0	1 242
45818	43 851	0	43 851	804	0	804	6 778	0	6 778	49 825	0	49 825
45918	4	0	4	43	0	43	43	0	43	4	0	4
47403	0	0	0	6 516 095	0	6 516 095	6 516 095	0	6 516 095	0	0	0
47407	0	0	0	6 524 971	5 371 765	11 896 736	6 524 971	5 371 765	11 896 736	0	0	0
47411	9 744	5 358	15 102	1 496	474	1 970	3 767	3 026	6 793	12 015	7 910	19 925
47416	734	0	734	67 818	375	68 193	67 826	375	68 201	742	0	742
47422	4 235	1 494	5 729	57 076	20 279	77 355	56 845	20 310	77 155	4 004	1 525	5 529
47425	18 892	0	18 892	18 354	0	18 354	14 867	0	14 867	15 405	0	15 405
47426	2 022	674	2 696	5 489	28	5 517	5 448	655	6 103	1 981	1 301	3 282
50220	5 391	0	5 391	3 577	0	3 577	3 295	0	3 295	5 109	0	5 109
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	8 000	0	8 000	17 500	0	17 500	11 000	0	11 000	1 500	0	1 500
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	35 598	0	35 598	0	0	0	0	0	0	35 598	0	35 598
52305	112 975	0	112 975	0	0	0	0	0	0	112 975	0	112 975
52306	12 098	0	12 098	0	0	0	1 518	0	1 518	13 616	0	13 616
52406	0	0	0	17 585	0	17 585	17 585	0	17 585	0	0	0
52501	71	0	71	85	0	85	14	0	14	0	0	0
52602	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60301	4 197	0	4 197	9 926	0	9 926	9 081	0	9 081	3 352	0	3 352
60305	11 052	0	11 052	18 830	0	18 830	19 019	0	19 019	11 241	0	11 241
60309	366	0	366	0	0	0	659	0	659	1 025	0	1 025
60311	72	0	72	3 076	0	3 076	3 068	0	3 068	64	0	64
60322	25	0	25	30	0	30	28	0	28	23	0	23
60324	1 880	0	1 880	140	0	140	1 578	0	1 578	3 318	0	3 318
60601	43 927	0	43 927	136	0	136	708	0	708	44 499	0	44 499
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	1 854	0	1 854	365	0	365	447	0	447	1 936	0	1 936
70601	1 970 256	0	1 970 256	0	0	0	124 479	0	124 479	2 094 735	0	2 094 735
70603	967 139	0	967 139	0	0	0	58 166	0	58 166	1 025 305	0	1 025 305
70604	24 500	0	24 500	0	0	0	1 668	0	1 668	26 168	0	26 168
70613	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
Итого по пассиву (баланс)	8 481 818	899 253	9 381 071	52 982 661	9 561 068	62 543 729	52 960 509	9 596 532	62 557 041	8 459 666	934 717	9 394 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
90901	603 833	0	603 833	47 240	0	47 240	10 055	0	10 055	641 018	0	641 018
90902	600 036	0	600 036	108 403	0	108 403	47 296	0	47 296	661 143	0	661 143
90909	0	0	0	0	1 055	1 055	0	1 055	1 055	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 901	0	48 901	130 113	0	130 113	130 298	0	130 298	48 716	0	48 716
91414	7 872 881	458 457	8 331 338	1 447 380	57 517	1 504 897	869 133	20 357	889 490	8 451 128	495 617	8 946 745
91604	12 822	12 615	25 437	12 166	738	12 904	10 442	531	10 973	14 546	12 822	27 368
91704	4 438	3	4 441	0	0	0	0	0	0	4 438	3	4 441
91802	34 090	60	34 150	0	1	1	0	2	2	34 090	59	34 149
91803	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
99998	2 690 941	0	2 690 941	1 642 318	0	1 642 318	1 412 597	0	1 412 597	2 920 662	0	2 920 662
Итого по активу (баланс)	11 978 977	471 135	12 450 112	3 405 123	59 311	3 464 434	2 497 326	21 945	2 519 271	12 886 774	508 501	13 395 275
Пассив
91003	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
91004	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91311	15 098	0	15 098	0	0	0	1 400	0	1 400	16 498	0	16 498
91312	2 272 971	64 041	2 337 012	218 573	7 984	226 557	233 630	119 910	353 540	2 288 028	175 967	2 463 995
91314	0	0	0	243 551	0	243 551	243 551	0	243 551	0	0	0
91315	52 455	0	52 455	40 234	0	40 234	6 605	0	6 605	18 826	0	18 826
91316	7 782	0	7 782	175 144	0	175 144	206 000	0	206 000	38 638	0	38 638
91317	218 404	18 642	237 046	722 813	1 491	724 304	827 174	1 287	828 461	322 765	18 438	341 203
91507	41 514	0	41 514	46	0	46	0	0	0	41 468	0	41 468
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 759 171	0	9 759 171	1 089 663	0	1 089 663	1 805 105	0	1 805 105	10 474 613	0	10 474 613
Итого по пассиву (баланс)	12 367 429	82 683	12 450 112	2 492 786	9 475	2 502 261	3 326 227	121 197	3 447 424	13 200 870	194 405	13 395 275
Г. Срочные сделки
Актив
93001	54 819	15 763	70 582	1 480 075	1 124 562	2 604 637	1 473 187	1 140 325	2 613 512	61 707	0	61 707
93309	0	0	0	225 940	0	225 940	0	0	0	225 940	0	225 940
93310	225 940	0	225 940	0	0	0	225 940	0	225 940	0	0	0
93801	349	0	349	15 170	0	15 170	15 113	0	15 113	406	0	406
Итого по активу (баланс)	281 108	15 763	296 871	1 721 185	1 124 562	2 845 747	1 714 240	1 140 325	2 854 565	288 053	0	288 053
Пассив
96001	15 682	55 169	70 851	1 130 852	1 484 530	2 615 382	1 115 170	1 491 474	2 606 644	0	62 113	62 113
96309	0	0	0	0	6 161	6 161	0	228 215	228 215	0	222 054	222 054
96310	0	225 405	225 405	0	229 657	229 657	0	4 252	4 252	0	0	0
96801	615	0	615	15 113	0	15 113	18 384	0	18 384	3 886	0	3 886
Итого по пассиву (баланс)	16 297	280 574	296 871	1 145 965	1 720 348	2 866 313	1 133 554	1 723 941	2 857 495	3 886	284 167	288 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	62,0000	0	0	67,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 171 072,0000	0	0	1 030 386,0000	0	0	1 047 635,0000	0	0	1 153 823,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 171 098,0000	0	0	1 030 510,0000	0	0	1 047 764,0000	0	0	1 153 844,0000
Пассив
98050	0	0	150 021,0000	0	0	104 072,0000	0	0	104 066,0000	0	0	150 015,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 021 077,0000	0	0	1 471 265,0000	0	0	1 454 017,0000	0	0	1 003 829,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 171 098,0000	0	0	1 575 337,0000	0	0	1 558 083,0000	0	0	1 153 844,0000

Страница была полезной?