Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 675	0	9 675	7 090	0	7 090	9 041	0	9 041	7 724	0	7 724
20202	41 865	63 081	104 946	1 718 654	237 305	1 955 959	1 703 544	256 862	1 960 406	56 975	43 524	100 499
20208	53 847	2 317	56 164	250 280	4 075	254 355	269 063	4 157	273 220	35 064	2 235	37 299
20209	17 139	1 178	18 317	1 371 833	172 718	1 544 551	1 368 596	172 608	1 541 204	20 376	1 288	21 664
20302	0	11 823	11 823	0	958	958	0	837	837	0	11 944	11 944
20303	0	21	21	0	4	4	0	3	3	0	22	22
30102	104 902	0	104 902	23 268 659	0	23 268 659	23 281 837	0	23 281 837	91 724	0	91 724
30110	39 327	11 893	51 220	1 339 275	17 541	1 356 816	1 357 078	17 086	1 374 164	21 524	12 348	33 872
30114	0	893 188	893 188	0	3 746 916	3 746 916	0	3 657 873	3 657 873	0	982 231	982 231
30118	0	10 343	10 343	0	839	839	0	733	733	0	10 449	10 449
30202	33 327	0	33 327	3 710	0	3 710	0	0	0	37 037	0	37 037
30204	10 744	0	10 744	291	0	291	0	0	0	11 035	0	11 035
30221	0	0	0	2 441 200	0	2 441 200	2 441 200	0	2 441 200	0	0	0
30233	4 577	15	4 592	457 309	274	457 583	459 693	289	459 982	2 193	0	2 193
30302	1 317	8 811	10 128	602 229	147 554	749 783	603 123	149 904	753 027	423	6 461	6 884
30306	133 200	16 362	149 562	1 332 501	2 801	1 335 302	1 282 701	3 257	1 285 958	183 000	15 906	198 906
30402	1 031	0	1 031	2 228 337	0	2 228 337	2 229 247	0	2 229 247	121	0	121
30404	0	0	0	2 171 773	0	2 171 773	2 171 773	0	2 171 773	0	0	0
30409	0	0	0	1 065 935	0	1 065 935	1 065 935	0	1 065 935	0	0	0
32002	0	0	0	873 000	0	873 000	873 000	0	873 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	120 000	0	120 000	305 000	0	305 000	0	0	0
45107	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45203	80 162	0	80 162	197 409	0	197 409	200 096	0	200 096	77 475	0	77 475
45204	255 312	0	255 312	318 655	0	318 655	335 475	0	335 475	238 492	0	238 492
45205	50 793	0	50 793	40 316	0	40 316	1 900	0	1 900	89 209	0	89 209
45206	595 406	55 789	651 195	140 911	3 058	143 969	72 295	4 127	76 422	664 022	54 720	718 742
45207	514 406	0	514 406	171 601	0	171 601	83 530	0	83 530	602 477	0	602 477
45208	372 185	0	372 185	0	0	0	100 000	0	100 000	272 185	0	272 185
45304	9 666	0	9 666	0	0	0	9 666	0	9 666	0	0	0
45405	0	0	0	200	0	200	100	0	100	100	0	100
45406	5 350	0	5 350	0	0	0	310	0	310	5 040	0	5 040
45407	11 700	0	11 700	3 000	0	3 000	550	0	550	14 150	0	14 150
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	5 200	7 438	12 638	0	192	192	3 700	511	4 211	1 500	7 119	8 619
45505	13 321	0	13 321	150	0	150	505	0	505	12 966	0	12 966
45506	85 204	1 542	86 746	3 619	85	3 704	4 948	146	5 094	83 875	1 481	85 356
45507	56 401	0	56 401	0	0	0	228	0	228	56 173	0	56 173
45509	2 898	202	3 100	2 132	36	2 168	2 068	34	2 102	2 962	204	3 166
45703	0	0	0	0	1 610	1 610	0	1	1	0	1 609	1 609
45704	0	4 923	4 923	0	269	269	0	364	364	0	4 828	4 828
45812	31 577	16 934	48 511	12 397	928	13 325	9 293	1 253	10 546	34 681	16 609	51 290
45815	43 553	0	43 553	596	0	596	7 856	0	7 856	36 293	0	36 293
45915	5	0	5	126	3	129	25	2	27	106	1	107
47002	0	0	0	1 055 723	0	1 055 723	1 005 723	0	1 005 723	50 000	0	50 000
47404	4 423	6 192	10 615	4 822 076	4 970 910	9 792 986	4 821 794	4 971 067	9 792 861	4 705	6 035	10 740
47408	0	0	0	5 262 403	4 446 158	9 708 561	5 262 403	4 446 158	9 708 561	0	0	0
47415	9 787	0	9 787	811	0	811	811	0	811	9 787	0	9 787
47417	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47423	2 697	1 019	3 716	34 074	8 688	42 762	23 052	8 703	31 755	13 719	1 004	14 723
47427	402	5	407	15 479	717	16 196	15 598	654	16 252	283	68	351
50205	35 663	0	35 663	178 606	0	178 606	214 269	0	214 269	0	0	0
50206	0	0	0	219 077	0	219 077	219 077	0	219 077	0	0	0
50207	468 680	0	468 680	5 228 424	0	5 228 424	5 221 761	0	5 221 761	475 343	0	475 343
50208	71 857	0	71 857	2 631 661	0	2 631 661	2 661 084	0	2 661 084	42 434	0	42 434
50218	647 035	0	647 035	8 229 595	0	8 229 595	7 938 443	0	7 938 443	938 187	0	938 187
50221	1 799	0	1 799	4 058	0	4 058	3 490	0	3 490	2 367	0	2 367
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	339 190	0	339 190	339 190	0	339 190	0	0	0
51402	219 291	0	219 291	79 528	0	79 528	268 908	0	268 908	29 911	0	29 911
51403	49 609	0	49 609	336 845	0	336 845	118 701	0	118 701	267 753	0	267 753
51404	49 552	0	49 552	201 291	0	201 291	173 396	0	173 396	77 447	0	77 447
51405	136 838	0	136 838	439	0	439	49 596	0	49 596	87 681	0	87 681
52503	9 340	0	9 340	0	0	0	1 176	0	1 176	8 164	0	8 164
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	1 526	0	1 526	12 152	0	12 152	1 106	0	1 106	12 572	0	12 572
60306	151	0	151	3 323	0	3 323	3 397	0	3 397	77	0	77
60308	213	0	213	626	0	626	590	0	590	249	0	249
60310	240	0	240	876	0	876	590	0	590	526	0	526
60312	14 045	0	14 045	17 558	0	17 558	24 384	0	24 384	7 219	0	7 219
60314	138	0	138	458	481	939	138	481	619	458	0	458
60323	37	10	47	1	1	2	1	1	2	37	10	47
60401	76 983	0	76 983	267	0	267	19	0	19	77 231	0	77 231
60701	1 172	0	1 172	245	0	245	245	0	245	1 172	0	1 172
60702	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	125	0	125	134	0	134	90	0	90	169	0	169
61008	1 619	0	1 619	1 869	0	1 869	1 836	0	1 836	1 652	0	1 652
61009	136	0	136	215	0	215	199	0	199	152	0	152
61209	0	0	0	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231	0	0	0
61210	0	0	0	698 940	0	698 940	698 940	0	698 940	0	0	0
61403	5 244	0	5 244	9 160	0	9 160	2 652	0	2 652	11 752	0	11 752
70606	1 197 822	0	1 197 822	202 319	0	202 319	1	0	1	1 400 140	0	1 400 140
70608	543 723	0	543 723	115 242	0	115 242	0	0	0	658 965	0	658 965
70609	16 113	0	16 113	2 345	0	2 345	0	0	0	18 458	0	18 458
70611	29 959	0	29 959	974	0	974	12 081	0	12 081	18 852	0	18 852
70614	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
Итого по активу (баланс)	6 396 071	1 113 086	7 509 157	69 856 591	13 764 121	83 620 712	69 345 836	13 697 111	83 042 947	6 906 826	1 180 096	8 086 922
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	1 799	0	1 799	3 490	0	3 490	4 058	0	4 058	2 367	0	2 367
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	239 072	0	239 072	0	0	0	0	0	0	239 072	0	239 072
20309	0	9 212	9 212	0	652	652	0	746	746	0	9 306	9 306
30109	124	35 940	36 064	46 911	2 301 774	2 348 685	47 933	2 309 965	2 357 898	1 146	44 131	45 277
30111	895	0	895	2 962	0	2 962	5 265	0	5 265	3 198	0	3 198
30220	0	0	0	0	50 388	50 388	0	50 634	50 634	0	246	246
30223	17	0	17	220	0	220	220	0	220	17	0	17
30232	1 260	0	1 260	530 993	14 952	545 945	531 236	14 952	546 188	1 503	0	1 503
30301	1 317	8 811	10 128	603 120	149 906	753 026	602 226	147 556	749 782	423	6 461	6 884
30305	133 200	16 361	149 561	1 282 700	3 257	1 285 957	1 332 500	2 802	1 335 302	183 000	15 906	198 906
30408	0	0	0	1 009 533	0	1 009 533	1 009 533	0	1 009 533	0	0	0
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31302	0	0	0	3 037 000	25 901	3 062 901	3 112 000	25 901	3 137 901	75 000	0	75 000
31303	90 000	0	90 000	989 000	0	989 000	899 000	0	899 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32901	511 085	0	511 085	6 514 658	0	6 514 658	6 759 128	0	6 759 128	755 555	0	755 555
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	823	0	823	9 752	0	9 752	9 457	0	9 457	528	0	528
40702	1 364 114	57 120	1 421 234	19 629 001	785 120	20 414 121	19 514 530	845 867	20 360 397	1 249 643	117 867	1 367 510
40703	13 104	1 987	15 091	36 332	6 311	42 643	36 752	9 894	46 646	13 524	5 570	19 094
40802	102 700	0	102 700	295 374	0	295 374	297 902	0	297 902	105 228	0	105 228
40807	1 272	500	1 772	1 864	237	2 101	1 789	752	2 541	1 197	1 015	2 212
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	123 366	33 609	156 975	286 166	49 854	336 020	288 176	48 139	336 315	125 376	31 894	157 270
40820	617	1 457	2 074	4 913	8 369	13 282	4 922	7 942	12 864	626	1 030	1 656
40821	46	0	46	8 165	0	8 165	9 221	0	9 221	1 102	0	1 102
40901	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
40905	0	0	0	5 293	0	5 293	5 293	0	5 293	0	0	0
40909	0	0	0	2 606	957	3 563	2 606	957	3 563	0	0	0
40910	0	0	0	6 491	97	6 588	6 491	97	6 588	0	0	0
40911	894	0	894	93 743	0	93 743	93 519	0	93 519	670	0	670
40912	0	0	0	6 653	14 584	21 237	6 653	14 584	21 237	0	0	0
40913	0	0	0	4 438	8 646	13 084	4 438	8 646	13 084	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
42104	121 750	11 982	133 732	32 800	19 544	52 344	13 800	18 496	32 296	102 750	10 934	113 684
42105	219 325	0	219 325	227 324	0	227 324	333 679	0	333 679	325 680	0	325 680
42106	178 800	0	178 800	5 020 400	0	5 020 400	5 118 900	0	5 118 900	277 300	0	277 300
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	575	158	733	0	12	12	1	8	9	576	154	730
42303	1 551	183	1 734	90	197	287	1 440	1 754	3 194	2 901	1 740	4 641
42304	2 963	4 434	7 397	264	4 459	4 723	3 751	287	4 038	6 450	262	6 712
42305	44 205	30 935	75 140	5 025	6 828	11 853	6 656	5 685	12 341	45 836	29 792	75 628
42306	453 381	550 190	1 003 571	70 605	49 187	119 792	53 119	49 902	103 021	435 895	550 905	986 800
42307	2 732	1 067	3 799	0	73	73	1	27	28	2 733	1 021	3 754
42309	2 079	517	2 596	170	45	215	156	38	194	2 065	510	2 575
42507	0	98 451	98 451	0	7 283	7 283	0	5 396	5 396	0	96 564	96 564
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42605	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
42606	1 000	641	1 641	0	45	45	0	18	18	1 000	614	1 614
42609	104	63	167	0	4	4	0	3	3	104	62	166
43801	19	0	19	8	0	8	8	0	8	19	0	19
43804	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
43805	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
43901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45115	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45215	228 157	0	228 157	162 797	0	162 797	84 425	0	84 425	149 785	0	149 785
45515	24 179	0	24 179	1 795	0	1 795	433	0	433	22 817	0	22 817
45715	985	0	985	73	0	73	376	0	376	1 288	0	1 288
45818	54 303	0	54 303	12 272	0	12 272	3 674	0	3 674	45 705	0	45 705
45918	4	0	4	1	0	1	102	0	102	105	0	105
47008	0	0	0	937	0	937	1 124	0	1 124	187	0	187
47403	0	0	0	8 897 626	0	8 897 626	8 897 626	0	8 897 626	0	0	0
47407	0	0	0	5 344 917	4 394 446	9 739 363	5 344 917	4 394 446	9 739 363	0	0	0
47411	8 157	2 904	11 061	3 345	460	3 805	3 598	3 077	6 675	8 410	5 521	13 931
47416	312	0	312	50 137	1 657	51 794	50 681	1 657	52 338	856	0	856
47422	4 802	1 330	6 132	28 114	25 386	53 500	27 159	25 417	52 576	3 847	1 361	5 208
47425	11 142	0	11 142	21 056	0	21 056	28 678	0	28 678	18 764	0	18 764
47426	1 841	0	1 841	3 845	0	3 845	5 839	674	6 513	3 835	674	4 509
50220	9 673	0	9 673	9 041	0	9 041	7 090	0	7 090	7 722	0	7 722
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
52301	900	0	900	11 550	0	11 550	11 320	0	11 320	670	0	670
52302	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52303	76 695	0	76 695	38 253	0	38 253	0	0	0	38 442	0	38 442
52305	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
52306	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
52406	0	0	0	46 822	0	46 822	46 822	0	46 822	0	0	0
52501	3	0	3	18	0	18	28	0	28	13	0	13
60301	5 304	0	5 304	7 287	0	7 287	6 492	0	6 492	4 509	0	4 509
60305	9 813	0	9 813	21 855	0	21 855	21 468	0	21 468	9 426	0	9 426
60309	0	0	0	9	0	9	370	0	370	361	0	361
60311	54	0	54	2 979	0	2 979	2 988	0	2 988	63	0	63
60322	28	0	28	1 289	0	1 289	1 294	0	1 294	33	0	33
60324	1 834	0	1 834	74	0	74	5	0	5	1 765	0	1 765
60601	41 689	0	41 689	24	0	24	618	0	618	42 283	0	42 283
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	1 841	0	1 841	356	0	356	345	0	345	1 830	0	1 830
70601	1 263 765	0	1 263 765	32	0	32	275 055	0	275 055	1 538 788	0	1 538 788
70603	560 077	0	560 077	0	0	0	114 386	0	114 386	674 463	0	674 463
70604	16 322	0	16 322	0	0	0	2 474	0	2 474	18 796	0	18 796
70613	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
Итого по пассиву (баланс)	6 641 290	867 867	7 509 157	54 565 571	7 930 632	62 496 203	55 077 648	7 996 320	63 073 968	7 153 367	933 555	8 086 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	46 803	0	46 803	46 803	0	46 803	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
90901	548 364	0	548 364	10 438	0	10 438	3 094	0	3 094	555 708	0	555 708
90902	617 862	0	617 862	33 721	0	33 721	79 594	0	79 594	571 989	0	571 989
90907	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
90909	0	0	0	0	50 622	50 622	0	50 376	50 376	0	246	246
91202	6	0	6	43	0	43	43	0	43	6	0	6
91203	13	0	13	36	0	36	32	0	32	17	0	17
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 226	0	48 226	19 564	0	19 564	19 458	0	19 458	48 332	0	48 332
91414	7 599 216	477 241	8 076 457	1 046 286	26 162	1 072 448	335 373	35 306	370 679	8 310 129	468 097	8 778 226
91604	10 624	11 425	22 049	11 579	1 067	12 646	9 443	864	10 307	12 760	11 628	24 388
91704	4 017	3	4 020	0	0	0	1	0	1	4 016	3	4 019
91802	30 524	62	30 586	0	4	4	0	5	5	30 524	61	30 585
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	3 167 471	0	3 167 471	2 590 686	0	2 590 686	2 692 209	0	2 692 209	3 065 948	0	3 065 948
Итого по активу (баланс)	12 136 451	488 731	12 625 182	3 760 856	77 855	3 838 711	3 186 050	86 551	3 272 601	12 711 257	480 035	13 191 292
Пассив
91003	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
91004	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91311	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
91312	2 605 961	53 559	2 659 520	485 452	3 700	489 152	269 546	1 728	271 274	2 390 055	51 587	2 441 642
91314	0	0	0	1 119 937	0	1 119 937	1 182 438	0	1 182 438	62 501	0	62 501
91315	54 235	0	54 235	0	0	0	309	0	309	54 544	0	54 544
91316	31 312	1 641	32 953	181 482	1 731	183 213	175 000	90	175 090	24 830	0	24 830
91317	347 678	19 454	367 132	894 226	1 618	895 844	956 305	1 207	957 512	409 757	19 043	428 800
91507	41 499	0	41 499	62	0	62	62	0	62	41 499	0	41 499
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 457 711	0	9 457 711	575 431	0	575 431	1 243 064	0	1 243 064	10 125 344	0	10 125 344
Итого по пассиву (баланс)	12 550 528	74 654	12 625 182	3 260 591	7 049	3 267 640	3 830 725	3 025	3 833 750	13 120 662	70 630	13 191 292
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 452	3 452	266 001	1 524 924	1 790 925	266 001	1 528 376	1 794 377	0	0	0
93310	225 940	0	225 940	0	0	0	0	0	0	225 940	0	225 940
93801	8 714	0	8 714	26 445	0	26 445	30 954	0	30 954	4 205	0	4 205
Итого по активу (баланс)	234 654	3 452	238 106	292 446	1 524 924	1 817 370	296 955	1 528 376	1 825 331	230 145	0	230 145
Пассив
96001	3 457	0	3 457	1 516 069	271 319	1 787 388	1 512 612	271 319	1 783 931	0	0	0
96310	0	234 641	234 641	0	17 359	17 359	0	12 863	12 863	0	230 145	230 145
96801	8	0	8	30 954	0	30 954	30 946	0	30 946	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 465	234 641	238 106	1 547 023	288 678	1 835 701	1 543 558	284 182	1 827 740	0	230 145	230 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	58,0000	0	0	49,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	752 143,0000	0	0	2 328 435,0000	0	0	2 329 994,0000	0	0	750 584,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	752 173,0000	0	0	2 328 542,0000	0	0	2 330 092,0000	0	0	750 623,0000
Пассив
98050	0	0	150 026,0000	0	0	59,0000	0	0	68,0000	0	0	150 035,0000
98070	0	0	602 147,0000	0	0	2 329 999,0000	0	0	2 328 440,0000	0	0	600 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	752 173,0000	0	0	2 330 058,0000	0	0	2 328 508,0000	0	0	750 623,0000

Страница была полезной?