Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 318	0	8 318	7 062	0	7 062	5 705	0	5 705	9 675	0	9 675
20202	45 365	58 390	103 755	1 546 542	308 437	1 854 979	1 550 042	303 746	1 853 788	41 865	63 081	104 946
20208	49 777	2 239	52 016	241 637	4 781	246 418	237 567	4 703	242 270	53 847	2 317	56 164
20209	21 298	83	21 381	1 190 844	223 237	1 414 081	1 195 003	222 142	1 417 145	17 139	1 178	18 317
20302	0	11 545	11 545	0	1 739	1 739	0	1 461	1 461	0	11 823	11 823
20303	0	22	22	0	4	4	0	5	5	0	21	21
20305	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30102	59 470	0	59 470	23 069 702	0	23 069 702	23 024 270	0	23 024 270	104 902	0	104 902
30110	108 512	10 012	118 524	1 330 461	17 233	1 347 694	1 399 646	15 352	1 414 998	39 327	11 893	51 220
30114	0	934 872	934 872	0	4 539 546	4 539 546	0	4 581 230	4 581 230	0	893 188	893 188
30118	0	10 093	10 093	0	1 512	1 512	0	1 262	1 262	0	10 343	10 343
30202	32 556	0	32 556	771	0	771	0	0	0	33 327	0	33 327
30204	10 498	0	10 498	246	0	246	0	0	0	10 744	0	10 744
30221	0	0	0	1 681 200	0	1 681 200	1 681 200	0	1 681 200	0	0	0
30233	2 262	3	2 265	410 346	554	410 900	408 031	542	408 573	4 577	15	4 592
30302	561	20 536	21 097	594 677	182 493	777 170	593 921	194 218	788 139	1 317	8 811	10 128
30306	140 000	16 121	156 121	920 200	2 422	922 622	927 000	2 181	929 181	133 200	16 362	149 562
30402	1 215	0	1 215	2 344 163	0	2 344 163	2 344 347	0	2 344 347	1 031	0	1 031
30404	0	0	0	2 244 969	0	2 244 969	2 244 969	0	2 244 969	0	0	0
30409	0	0	0	1 112 307	0	1 112 307	1 112 307	0	1 112 307	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	1 210 000	0	1 210 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	605 000	0	605 000	185 000	0	185 000
45107	978	0	978	0	0	0	460	0	460	518	0	518
45203	74 590	0	74 590	167 456	0	167 456	161 884	0	161 884	80 162	0	80 162
45204	234 704	0	234 704	348 208	0	348 208	327 600	0	327 600	255 312	0	255 312
45205	57 755	16 225	73 980	24 178	1 340	25 518	31 140	17 565	48 705	50 793	0	50 793
45206	489 411	16 225	505 636	174 501	58 061	232 562	68 506	18 497	87 003	595 406	55 789	651 195
45207	763 718	0	763 718	300	0	300	249 612	0	249 612	514 406	0	514 406
45208	373 585	0	373 585	0	0	0	1 400	0	1 400	372 185	0	372 185
45304	0	0	0	9 666	0	9 666	0	0	0	9 666	0	9 666
45406	5 160	0	5 160	600	0	600	410	0	410	5 350	0	5 350
45407	13 450	0	13 450	0	0	0	1 750	0	1 750	11 700	0	11 700
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	2 500	7 283	9 783	3 700	710	4 410	1 000	555	1 555	5 200	7 438	12 638
45505	63 187	1 055	64 242	106	51	157	49 972	1 106	51 078	13 321	0	13 321
45506	81 217	1 558	82 775	8 697	181	8 878	4 710	197	4 907	85 204	1 542	86 746
45507	59 750	0	59 750	1	0	1	3 350	0	3 350	56 401	0	56 401
45509	3 424	613	4 037	1 956	260	2 216	2 482	671	3 153	2 898	202	3 100
45704	0	4 219	4 219	0	1 151	1 151	0	447	447	0	4 923	4 923
45812	124 685	16 745	141 430	19 040	1 955	20 995	112 148	1 766	113 914	31 577	16 934	48 511
45815	14 116	0	14 116	50 190	0	50 190	20 753	0	20 753	43 553	0	43 553
45912	4 751	0	4 751	0	0	0	4 751	0	4 751	0	0	0
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47002	0	0	0	1 935 900	0	1 935 900	1 935 900	0	1 935 900	0	0	0
47404	10 388	6 107	16 495	6 518 029	7 071 575	13 589 604	6 523 994	7 071 490	13 595 484	4 423	6 192	10 615
47408	0	0	0	7 099 897	6 140 657	13 240 554	7 099 897	6 140 657	13 240 554	0	0	0
47415	30 863	0	30 863	20	0	20	21 096	0	21 096	9 787	0	9 787
47423	2 085	1 024	3 109	119 740	25 661	145 401	119 128	25 666	144 794	2 697	1 019	3 716
47427	353	13	366	37 195	481	37 676	37 146	489	37 635	402	5	407
50205	0	0	0	234 111	0	234 111	198 448	0	198 448	35 663	0	35 663
50206	0	0	0	181 369	0	181 369	181 369	0	181 369	0	0	0
50207	453 390	0	453 390	3 401 750	0	3 401 750	3 386 460	0	3 386 460	468 680	0	468 680
50208	76 506	0	76 506	2 037 516	0	2 037 516	2 042 165	0	2 042 165	71 857	0	71 857
50218	669 519	0	669 519	5 748 023	0	5 748 023	5 770 507	0	5 770 507	647 035	0	647 035
50221	1 790	0	1 790	2 590	0	2 590	2 581	0	2 581	1 799	0	1 799
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	269 158	0	269 158	49 867	0	49 867	219 291	0	219 291
51403	0	0	0	147 895	0	147 895	98 286	0	98 286	49 609	0	49 609
51404	49 199	0	49 199	230 048	0	230 048	229 695	0	229 695	49 552	0	49 552
51405	136 086	0	136 086	19 831	0	19 831	19 079	0	19 079	136 838	0	136 838
52503	10 649	0	10 649	0	0	0	1 309	0	1 309	9 340	0	9 340
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	1 647	0	1 647	48	0	48	169	0	169	1 526	0	1 526
60306	8	0	8	3 434	0	3 434	3 291	0	3 291	151	0	151
60308	209	0	209	253	0	253	249	0	249	213	0	213
60310	406	0	406	438	0	438	604	0	604	240	0	240
60312	12 953	0	12 953	9 429	0	9 429	8 337	0	8 337	14 045	0	14 045
60314	413	0	413	0	24	24	275	24	299	138	0	138
60323	36	10	46	2	1	3	1	1	2	37	10	47
60401	76 793	0	76 793	190	0	190	0	0	0	76 983	0	76 983
60701	1 119	0	1 119	156	0	156	103	0	103	1 172	0	1 172
60702	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	155	0	155	75	0	75	105	0	105	125	0	125
61008	1 374	0	1 374	795	0	795	550	0	550	1 619	0	1 619
61009	136	0	136	161	0	161	161	0	161	136	0	136
61209	0	0	0	360 762	0	360 762	360 762	0	360 762	0	0	0
61210	0	0	0	453 520	0	453 520	453 520	0	453 520	0	0	0
61213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	5 207	0	5 207	99	0	99	62	0	62	5 244	0	5 244
70606	774 767	0	774 767	423 055	0	423 055	0	0	0	1 197 822	0	1 197 822
70608	344 170	0	344 170	199 553	0	199 553	0	0	0	543 723	0	543 723
70609	12 010	0	12 010	4 103	0	4 103	0	0	0	16 113	0	16 113
70611	24 970	0	24 970	4 989	0	4 989	0	0	0	29 959	0	29 959
70614	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
Итого по активу (баланс)	5 763 963	1 134 993	6 898 956	68 998 257	18 584 074	87 582 331	68 366 149	18 605 981	86 972 130	6 396 071	1 113 086	7 509 157
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	1 790	0	1 790	2 581	0	2 581	2 590	0	2 590	1 799	0	1 799
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	189 173	0	189 173	0	0	0	49 899	0	49 899	239 072	0	239 072
20309	0	8 989	8 989	0	1 124	1 124	0	1 347	1 347	0	9 212	9 212
30109	123	35 258	35 381	20 010	2 322 576	2 342 586	20 011	2 323 258	2 343 269	124	35 940	36 064
30111	1 732	0	1 732	4 995	0	4 995	4 158	0	4 158	895	0	895
30220	0	154	154	0	2 872	2 872	0	2 718	2 718	0	0	0
30223	0	0	0	48	0	48	65	0	65	17	0	17
30232	1 645	0	1 645	466 709	11 610	478 319	466 324	11 610	477 934	1 260	0	1 260
30301	561	20 536	21 097	593 922	194 217	788 139	594 678	182 492	777 170	1 317	8 811	10 128
30305	140 000	16 120	156 120	927 000	2 180	929 180	920 200	2 421	922 621	133 200	16 361	149 561
30408	0	0	0	1 011 129	0	1 011 129	1 011 129	0	1 011 129	0	0	0
30601	6	0	6	29 997	0	29 997	30 000	0	30 000	9	0	9
31302	70 000	0	70 000	2 130 000	0	2 130 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	900 000	0	900 000	960 000	0	960 000	90 000	0	90 000
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
32901	531 930	0	531 930	4 760 176	0	4 760 176	4 739 331	0	4 739 331	511 085	0	511 085
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	240	0	240	11 254	0	11 254	11 837	0	11 837	823	0	823
40702	1 267 680	89 748	1 357 428	20 230 299	1 293 900	21 524 199	20 326 733	1 261 272	21 588 005	1 364 114	57 120	1 421 234
40703	10 036	2 645	12 681	32 465	1 259	33 724	35 533	601	36 134	13 104	1 987	15 091
40802	63 848	4	63 852	299 681	5	299 686	338 533	1	338 534	102 700	0	102 700
40807	1 872	799	2 671	2 122	570	2 692	1 522	271	1 793	1 272	500	1 772
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	131 665	40 960	172 625	348 560	82 113	430 673	340 261	74 762	415 023	123 366	33 609	156 975
40820	735	2 099	2 834	5 494	10 185	15 679	5 376	9 543	14 919	617	1 457	2 074
40821	32	0	32	6 243	0	6 243	6 257	0	6 257	46	0	46
40905	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
40909	0	0	0	2 631	2 596	5 227	2 631	2 596	5 227	0	0	0
40910	0	0	0	3 546	119	3 665	3 546	119	3 665	0	0	0
40911	245	0	245	87 766	0	87 766	88 415	0	88 415	894	0	894
40912	0	0	0	5 741	12 004	17 745	5 741	12 004	17 745	0	0	0
40913	0	0	0	4 827	14 834	19 661	4 827	14 834	19 661	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42104	6 700	0	6 700	16 600	9 701	26 301	131 650	21 683	153 333	121 750	11 982	133 732
42105	178 141	0	178 141	784 126	0	784 126	825 310	0	825 310	219 325	0	219 325
42106	406 100	0	406 100	4 978 540	0	4 978 540	4 751 240	0	4 751 240	178 800	0	178 800
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	11	156	167	0	16	16	564	18	582	575	158	733
42303	4 767	99	4 866	4 707	12	4 719	1 491	96	1 587	1 551	183	1 734
42304	2 955	4 188	7 143	0	327	327	8	573	581	2 963	4 434	7 397
42305	37 027	28 457	65 484	8 872	10 993	19 865	16 050	13 471	29 521	44 205	30 935	75 140
42306	441 215	528 492	969 707	58 999	63 355	122 354	71 165	85 053	156 218	453 381	550 190	1 003 571
42307	2 670	1 044	3 714	0	80	80	62	103	165	2 732	1 067	3 799
42309	2 129	527	2 656	194	85	279	144	75	219	2 079	517	2 596
42507	0	97 353	97 353	0	10 267	10 267	0	11 365	11 365	0	98 451	98 451
42601	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
42603	0	67	67	0	70	70	0	3	3	0	0	0
42604	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
42605	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
42606	1 000	628	1 628	0	48	48	0	61	61	1 000	641	1 641
42609	110	63	173	13	10	23	7	10	17	104	63	167
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43804	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
43805	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45115	293	0	293	138	0	138	0	0	0	155	0	155
45215	252 155	0	252 155	115 077	0	115 077	91 079	0	91 079	228 157	0	228 157
45315	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	0	0	0
45515	18 991	0	18 991	3 331	0	3 331	8 519	0	8 519	24 179	0	24 179
45715	844	0	844	89	0	89	230	0	230	985	0	985
45818	132 580	0	132 580	86 065	0	86 065	7 788	0	7 788	54 303	0	54 303
45918	1 992	0	1 992	1 988	0	1 988	0	0	0	4	0	4
47008	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
47403	0	0	0	7 819 940	0	7 819 940	7 819 940	0	7 819 940	0	0	0
47407	0	0	0	7 121 789	6 114 014	13 235 803	7 121 789	6 114 014	13 235 803	0	0	0
47411	10 676	6 842	17 518	5 911	7 554	13 465	3 392	3 616	7 008	8 157	2 904	11 061
47416	3 357	0	3 357	73 820	0	73 820	70 775	0	70 775	312	0	312
47422	4 378	1 440	5 818	187 943	28 065	216 008	188 367	27 955	216 322	4 802	1 330	6 132
47425	9 560	0	9 560	96 182	0	96 182	97 764	0	97 764	11 142	0	11 142
47426	2 893	1 298	4 191	6 115	2 109	8 224	5 063	811	5 874	1 841	0	1 841
50220	8 315	0	8 315	5 705	0	5 705	7 063	0	7 063	9 673	0	9 673
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	900	0	900	900	0	900
52302	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52303	72 676	0	72 676	1 981	0	1 981	6 000	0	6 000	76 695	0	76 695
52304	35 657	0	35 657	35 657	0	35 657	0	0	0	0	0	0
52305	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
52306	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
52406	0	0	0	49 439	0	49 439	49 439	0	49 439	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	4 546	0	4 546	13 845	0	13 845	14 603	0	14 603	5 304	0	5 304
60305	11 256	0	11 256	21 956	0	21 956	20 513	0	20 513	9 813	0	9 813
60309	765	0	765	1 127	0	1 127	362	0	362	0	0	0
60311	49	0	49	2 963	0	2 963	2 968	0	2 968	54	0	54
60320	0	0	0	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	0	0	0
60322	24	0	24	68	0	68	72	0	72	28	0	28
60324	1 855	0	1 855	46	0	46	25	0	25	1 834	0	1 834
60601	41 082	0	41 082	0	0	0	607	0	607	41 689	0	41 689
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	1 864	0	1 864	360	0	360	337	0	337	1 841	0	1 841
70601	825 092	0	825 092	1	0	1	438 674	0	438 674	1 263 765	0	1 263 765
70603	356 147	0	356 147	0	0	0	203 930	0	203 930	560 077	0	560 077
70604	11 912	0	11 912	0	0	0	4 410	0	4 410	16 322	0	16 322
70613	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
70801	69 901	0	69 901	69 901	0	69 901	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 010 975	887 981	6 898 956	53 503 294	10 198 945	63 702 239	54 133 609	10 178 831	64 312 440	6 641 290	867 867	7 509 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	49 439	0	49 439	49 439	0	49 439	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
90901	538 225	0	538 225	110 838	0	110 838	100 699	0	100 699	548 364	0	548 364
90902	574 492	0	574 492	69 748	0	69 748	26 378	0	26 378	617 862	0	617 862
90909	0	154	154	0	2 677	2 677	0	2 831	2 831	0	0	0
91202	8	0	8	12 028	0	12 028	12 030	0	12 030	6	0	6
91203	2	0	2	23	0	23	12	0	12	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	98 867	0	98 867	95 841	0	95 841	146 482	0	146 482	48 226	0	48 226
91414	7 657 789	82 677	7 740 466	548 912	451 453	1 000 365	607 485	56 889	664 374	7 599 216	477 241	8 076 457
91604	39 686	10 966	50 652	13 050	1 829	14 879	42 112	1 370	43 482	10 624	11 425	22 049
91704	4 017	3	4 020	0	0	0	0	0	0	4 017	3	4 020
91802	30 524	61	30 585	0	7	7	0	6	6	30 524	62	30 586
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	3 803 763	0	3 803 763	3 126 929	0	3 126 929	3 763 221	0	3 763 221	3 167 471	0	3 167 471
Итого по активу (баланс)	12 857 501	93 861	12 951 362	4 026 808	455 966	4 482 774	4 747 858	61 096	4 808 954	12 136 451	488 731	12 625 182
Пассив
91003	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
91004	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91311	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
91312	3 206 875	52 440	3 259 315	738 147	3 999	742 146	137 233	5 118	142 351	2 605 961	53 559	2 659 520
91314	0	0	0	2 134 381	0	2 134 381	2 134 381	0	2 134 381	0	0	0
91315	54 335	0	54 335	100	0	100	0	0	0	54 235	0	54 235
91316	43 443	2 272	45 715	41 132	896	42 028	29 001	265	29 266	31 312	1 641	32 953
91317	388 187	2 586	390 773	754 574	88 975	843 549	714 065	105 843	819 908	347 678	19 454	367 132
91507	41 493	0	41 493	0	0	0	6	0	6	41 499	0	41 499
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 147 599	0	9 147 599	1 043 003	0	1 043 003	1 353 115	0	1 353 115	9 457 711	0	9 457 711
Итого по пассиву (баланс)	12 894 064	57 298	12 951 362	4 712 354	93 870	4 806 224	4 368 818	111 226	4 480 044	12 550 528	74 654	12 625 182
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 515	33 423	66 938	2 192 137	792 325	2 984 462	2 225 652	822 296	3 047 948	0	3 452	3 452
93310	225 940	0	225 940	0	0	0	0	0	0	225 940	0	225 940
93801	7 154	0	7 154	60 892	0	60 892	59 332	0	59 332	8 714	0	8 714
Итого по активу (баланс)	266 609	33 423	300 032	2 253 029	792 325	3 045 354	2 284 984	822 296	3 107 280	234 654	3 452	238 106
Пассив
96001	34 493	32 451	66 944	810 353	2 251 653	3 062 006	779 317	2 219 202	2 998 519	3 457	0	3 457
96310	0	232 024	232 024	0	24 469	24 469	0	27 086	27 086	0	234 641	234 641
96801	1 064	0	1 064	59 332	0	59 332	58 276	0	58 276	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	35 557	264 475	300 032	869 685	2 276 122	3 145 807	837 593	2 246 288	3 083 881	3 465	234 641	238 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	60,0000	0	0	36,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	677 277,0000	0	0	2 211 723,0000	0	0	2 136 857,0000	0	0	752 143,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 283,0000	0	0	2 211 819,0000	0	0	2 136 929,0000	0	0	752 173,0000
Пассив
98050	0	0	150 002,0000	0	0	50 036,0000	0	0	50 060,0000	0	0	150 026,0000
98070	0	0	527 281,0000	0	0	2 136 877,0000	0	0	2 211 743,0000	0	0	602 147,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 283,0000	0	0	2 186 913,0000	0	0	2 261 803,0000	0	0	752 173,0000

Страница была полезной?