Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 354	106 736	242 090	406 616	354 754	761 370	435 446	320 069	755 515	106 524	141 421	247 945
20208	33 296	5 183	38 479	22 239	1 078	23 317	34 556	1 852	36 408	20 979	4 409	25 388
20209	0	0	0	222 692	132 387	355 079	222 692	132 387	355 079	0	0	0
30102	14 844	0	14 844	5 804 547	0	5 804 547	5 815 758	0	5 815 758	3 633	0	3 633
30110	43 266	84 032	127 298	313 112	140 591	453 703	318 816	186 781	505 597	37 562	37 842	75 404
30202	13 052	0	13 052	1 985	0	1 985	0	0	0	15 037	0	15 037
30215	600	1 486	2 086	0	113	113	0	43	43	600	1 556	2 156
30221	6 627	0	6 627	32 553	1 758	34 311	38 320	1 758	40 078	860	0	860
30233	118	65	183	48 226	5 587	53 813	48 251	5 528	53 779	93	124	217
304.1	10 714	0	10 714	104 000	0	104 000	104 015	0	104 015	10 699	0	10 699
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	3 830 000	0	3 830 000	3 545 000	0	3 545 000	285 000	0	285 000
31903	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31904	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
45207	224 201	74 292	298 493	16 084	5 687	21 771	32 400	2 162	34 562	207 885	77 817	285 702
45208	146 000	0	146 000	0	0	0	800	0	800	145 200	0	145 200
45216	34 645	0	34 645	4 492	0	4 492	4 639	0	4 639	34 498	0	34 498
45407	8 944	0	8 944	0	0	0	2 600	0	2 600	6 344	0	6 344
45416	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45504	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45505	72	0	72	375	0	375	11	0	11	436	0	436
45506	87 533	0	87 533	0	0	0	4 244	0	4 244	83 289	0	83 289
45507	22 343	0	22 343	0	0	0	611	0	611	21 732	0	21 732
45523	2 119	0	2 119	18	0	18	1 367	0	1 367	770	0	770
45812	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
45815	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
45912	2 920	0	2 920	268	0	268	0	0	0	3 188	0	3 188
45915	12 287	0	12 287	0	0	0	0	0	0	12 287	0	12 287
474.1	7 431	0	7 431	20 234	203 628	223 862	22 285	203 628	225 913	5 380	0	5 380
47423	152	8	160	146	4	150	15	1	16	283	11	294
47427	37	0	37	7 682	595	8 277	7 719	595	8 314	0	0	0
47450	22 746	0	22 746	0	0	0	0	0	0	22 746	0	22 746
47465	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
47805	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
47833	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
60312	153 661	0	153 661	14 670	0	14 670	10 826	0	10 826	157 505	0	157 505
60336	83	0	83	28	0	28	0	0	0	111	0	111
60401	23 654	0	23 654	0	0	0	0	0	0	23 654	0	23 654
60804	341 570	0	341 570	0	0	0	54 809	0	54 809	286 761	0	286 761
60901	7 902	0	7 902	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 902
61008	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
62001	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	28 400	0	28 400
70606	972 137	0	972 137	119 236	0	119 236	972 137	0	972 137	119 236	0	119 236
70608	250 222	0	250 222	21 904	0	21 904	250 222	0	250 222	21 904	0	21 904
70611	17 234	0	17 234	0	0	0	17 234	0	17 234	0	0	0
70706	0	0	0	975 723	0	975 723	0	0	0	975 723	0	975 723
70708	0	0	0	250 222	0	250 222	0	0	0	250 222	0	250 222
70711	0	0	0	17 234	0	17 234	0	0	0	17 234	0	17 234
Итого по активу (баланс)	2 936 671	271 802	3 208 473	13 188 421	846 182	14 034 603	13 108 994	854 804	13 963 798	3 016 098	263 180	3 279 278
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	214 989	0	214 989	0	0	0	0	0	0	214 989	0	214 989
30129	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
30220	0	0	0	0	11 493	11 493	0	11 493	11 493	0	0	0
30232	0	0	0	4 717	2 556	7 273	4 717	2 556	7 273	0	0	0
30243	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
30429	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
407	200 235	37 475	237 710	1 731 765	115 058	1 846 823	1 713 908	108 274	1 822 182	182 378	30 691	213 069
408.1	16 620	225	16 845	188 609	366	188 975	186 923	377	187 300	14 934	236	15 170
40807	5 010	4 192	9 202	1 935	135	2 070	0	317	317	3 075	4 374	7 449
40817	33 049	44 080	77 129	131 953	81 383	213 336	131 646	74 822	206 468	32 742	37 519	70 261
40820	2 104	154	2 258	153	6	159	205	11	216	2 156	159	2 315
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	1 739	1 315	3 054	1 739	1 315	3 054	0	0	0
40910	0	0	0	541	374	915	541	374	915	0	0	0
40911	973	0	973	17 787	0	17 787	17 828	0	17 828	1 014	0	1 014
40912	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
40913	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
42105	53 000	0	53 000	12 387	0	12 387	15 387	0	15 387	56 000	0	56 000
42303	5 500	0	5 500	5 516	0	5 516	16	0	16	0	0	0
42305	154 590	32 575	187 165	14 510	3 359	17 869	16 898	2 388	19 286	156 978	31 604	188 582
42309	186	0	186	30	0	30	18	0	18	174	0	174
42507	111 409	84 070	195 479	0	3 309	3 309	1	5 881	5 882	111 410	86 642	198 052
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	98 001	0	98 001	75 966	0	75 966	79 572	0	79 572	101 607	0	101 607
45217	26 451	0	26 451	4 838	0	4 838	0	0	0	21 613	0	21 613
45415	50	0	50	40	0	40	0	0	0	10	0	10
45417	143	0	143	55	0	55	6	0	6	94	0	94
45515	2 582	0	2 582	624	0	624	661	0	661	2 619	0	2 619
45524	6 639	0	6 639	576	0	576	0	0	0	6 063	0	6 063
45818	41 610	0	41 610	0	0	0	0	0	0	41 610	0	41 610
45918	15 207	0	15 207	0	0	0	268	0	268	15 475	0	15 475
47405	0	0	0	0	1 887	1 887	0	1 887	1 887	0	0	0
47407	0	0	0	101 827	9 975	111 802	101 827	9 975	111 802	0	0	0
47411	2 851	181	3 032	265	19	284	766	35	801	3 352	197	3 549
47416	5	0	5	38	0	38	33	0	33	0	0	0
47422	457	26	483	2 137	1	2 138	2 184	1	2 185	504	26	530
47425	1 811	0	1 811	4 750	0	4 750	4 704	0	4 704	1 765	0	1 765
47426	1 082	55	1 137	387	2	389	359	298	657	1 054	351	1 405
47444	7	0	7	712	0	712	710	0	710	5	0	5
47804	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
60301	461	0	461	1 821	0	1 821	1 480	0	1 480	120	0	120
60305	1 871	0	1 871	10 948	0	10 948	10 882	0	10 882	1 805	0	1 805
60309	28	1	29	140	0	140	145	0	145	33	1	34
60311	175	0	175	4 089	291	4 380	4 089	291	4 380	175	0	175
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	97	0	97	0	0	0	9	0	9	106	0	106
60324	61 857	0	61 857	0	0	0	234	0	234	62 091	0	62 091
60335	566	0	566	119	0	119	3 177	0	3 177	3 624	0	3 624
60349	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
60414	11 493	0	11 493	0	0	0	195	0	195	11 688	0	11 688
60805	125 563	0	125 563	0	0	0	4 634	0	4 634	130 197	0	130 197
60806	214 179	0	214 179	60 204	0	60 204	762	0	762	154 737	0	154 737
60903	2 757	0	2 757	0	0	0	98	0	98	2 855	0	2 855
61701	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
62002	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
70601	989 079	0	989 079	989 079	0	989 079	131 144	0	131 144	131 144	0	131 144
70603	255 302	0	255 302	255 302	0	255 302	25 431	0	25 431	25 431	0	25 431
70615	798	0	798	798	0	798	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	989 099	0	989 099	989 099	0	989 099
70703	0	0	0	0	0	0	255 302	0	255 302	255 302	0	255 302
70715	0	0	0	0	0	0	798	0	798	798	0	798
Итого по пассиву (баланс)	3 005 439	203 034	3 208 473	3 626 437	232 238	3 858 675	3 708 476	221 004	3 929 480	3 087 478	191 800	3 279 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 497 300	0	1 497 300	1 758	0	1 758	4 048	0	4 048	1 495 010	0	1 495 010
90902	44 786	0	44 786	9 815	0	9 815	20 657	0	20 657	33 944	0	33 944
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
91501	14 666	0	14 666	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666
91704	180 091	67 175	247 266	0	4 849	4 849	0	2 411	2 411	180 091	69 613	249 704
91802	228 423	0	228 423	0	0	0	15	0	15	228 408	0	228 408
99998	1 339 835	0	1 339 835	122 250	0	122 250	120 753	0	120 753	1 341 332	0	1 341 332
Итого по активу (баланс)	3 306 520	67 175	3 373 695	133 823	4 849	138 672	145 473	2 411	147 884	3 294 870	69 613	3 364 483
Пассив
91003	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
91312	1 205 492	0	1 205 492	69 909	0	69 909	35 265	0	35 265	1 170 848	0	1 170 848
91315	3 863	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	0	3 863
91317	78 056	0	78 056	48 859	0	48 859	85 000	0	85 000	114 197	0	114 197
91507	37 741	0	37 741	0	0	0	0	0	0	37 741	0	37 741
91508	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
99999	2 033 860	0	2 033 860	27 131	0	27 131	16 422	0	16 422	2 023 151	0	2 023 151
Итого по пассиву (баланс)	3 373 695	0	3 373 695	147 884	0	147 884	138 672	0	138 672	3 364 483	0	3 364 483

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?