Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 103	129 315	249 418	474 749	527 144	1 001 893	512 571	481 310	993 881	82 281	175 149	257 430
20208	32 473	3 037	35 510	26 976	9 902	36 878	44 226	7 770	51 996	15 223	5 169	20 392
20209	0	0	0	287 339	209 781	497 120	287 339	208 842	496 181	0	939	939
30102	3 220	0	3 220	10 984 489	0	10 984 489	10 829 111	0	10 829 111	158 598	0	158 598
30110	26 408	33 539	59 947	29 429	2 459 878	2 489 307	38 012	2 270 564	2 308 576	17 825	222 853	240 678
30202	23 768	0	23 768	0	0	0	2 777	0	2 777	20 991	0	20 991
30215	600	1 340	1 940	0	392	392	0	177	177	600	1 555	2 155
30233	5	168	173	57 916	10 530	68 446	57 921	10 698	68 619	0	0	0
304.1	10 225	0	10 225	1 902 341	0	1 902 341	1 902 495	0	1 902 495	10 071	0	10 071
30602	31	0	31	100 163	0	100 163	100 194	0	100 194	0	0	0
31902	0	0	0	5 788 000	0	5 788 000	5 788 000	0	5 788 000	0	0	0
31903	847 000	0	847 000	1 563 000	0	1 563 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
31904	0	0	0	258 000	0	258 000	0	0	0	258 000	0	258 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	125 040	0	125 040	42 747	0	42 747	300	0	300	167 487	0	167 487
45207	431 562	56 942	488 504	0	16 648	16 648	0	7 518	7 518	431 562	66 072	497 634
45208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	3 037	0	3 037	8 000	0	8 000	1 850	0	1 850	9 187	0	9 187
45505	7 439	4 016	11 455	0	1 177	1 177	244	531	775	7 195	4 662	11 857
45506	66 367	45 889	112 256	300	13 416	13 716	2 553	6 058	8 611	64 114	53 247	117 361
45507	28 882	0	28 882	0	0	0	1 808	0	1 808	27 074	0	27 074
45812	75 730	0	75 730	0	0	0	0	0	0	75 730	0	75 730
45815	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
45912	24 427	0	24 427	0	0	0	27	0	27	24 400	0	24 400
45915	12 287	0	12 287	0	0	0	0	0	0	12 287	0	12 287
474.1	799	0	799	677 194	3 398 189	4 075 383	677 347	3 398 189	4 075 536	646	0	646
47423	5 702	1 701	7 403	19 661	2 460	22 121	19 575	4 048	23 623	5 788	113	5 901
47427	116	0	116	10 217	862	11 079	10 186	862	11 048	147	0	147
47447	18 869	0	18 869	1 535	0	1 535	3 509	0	3 509	16 895	0	16 895
47450	16 488	0	16 488	1 035	0	1 035	0	0	0	17 523	0	17 523
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	99 490	0	99 490	553	0	553	100 043	0	100 043	0	0	0
50121	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	3 741	0	3 741	8 870	0	8 870	5 296	0	5 296	7 315	0	7 315
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60312	162 047	0	162 047	10 850	0	10 850	15 407	0	15 407	157 490	0	157 490
60314	0	471	471	0	346	346	0	242	242	0	575	575
60336	364	0	364	241	0	241	241	0	241	364	0	364
60401	10 592	0	10 592	0	0	0	0	0	0	10 592	0	10 592
60804	192 152	0	192 152	0	0	0	0	0	0	192 152	0	192 152
60901	4 513	0	4 513	962	0	962	0	0	0	5 475	0	5 475
60906	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
61008	428	0	428	410	0	410	410	0	410	428	0	428
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61210	0	0	0	100 162	0	100 162	100 162	0	100 162	0	0	0
61702	0	0	0	1 189	0	1 189	0	0	0	1 189	0	1 189
62001	42 400	0	42 400	0	0	0	0	0	0	42 400	0	42 400
70606	289 038	0	289 038	121 681	0	121 681	6	0	6	410 713	0	410 713
70607	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70608	65 250	0	65 250	196 919	0	196 919	0	0	0	262 169	0	262 169
70611	2 041	0	2 041	1 628	0	1 628	0	0	0	3 669	0	3 669
70706	1 648 284	0	1 648 284	0	0	0	1 648 284	0	1 648 284	0	0	0
70708	418 819	0	418 819	0	0	0	418 819	0	418 819	0	0	0
70711	13 478	0	13 478	0	0	0	13 478	0	13 478	0	0	0
70716	4 660	0	4 660	0	0	0	4 660	0	4 660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 967 342	276 418	5 243 760	22 679 541	6 650 725	29 330 266	25 019 931	6 396 809	31 416 740	2 626 952	530 334	3 157 286
Пассив
10208	237 000	0	237 000	23 226	0	23 226	23 226	0	23 226	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	138 037	0	138 037	0	0	0	0	0	0	138 037	0	138 037
30129	727	0	727	559	0	559	2 056	0	2 056	2 224	0	2 224
30232	0	0	0	27 129	6 953	34 082	27 129	6 953	34 082	0	0	0
30243	276	0	276	229	0	229	0	0	0	47	0	47
30429	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
405	41	59	100	1	7	8	0	17	17	40	69	109
407	376 440	29 745	406 185	1 867 715	538 812	2 406 527	1 864 418	557 556	2 421 974	373 143	48 489	421 632
408.1	67 036	47	67 083	84 359	7 834	92 193	94 533	8 088	102 621	77 210	301	77 511
40807	88 119	17 243	105 362	1 018 912	1 314 312	2 333 224	936 822	1 421 585	2 358 407	6 029	124 516	130 545
40817	619 918	47 192	667 110	988 052	563 130	1 551 182	407 589	659 987	1 067 576	39 455	144 049	183 504
40820	2 548	145	2 693	199	19	218	135	43	178	2 484	169	2 653
40905	0	0	0	660	114	774	660	114	774	0	0	0
40909	0	0	0	1 544	1 382	2 926	1 544	1 382	2 926	0	0	0
40910	0	0	0	577	300	877	577	300	877	0	0	0
40911	1 076	0	1 076	11 735	0	11 735	10 659	0	10 659	0	0	0
40912	0	0	0	148	188	336	148	188	336	0	0	0
40913	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	22 794	0	22 794	23 594	0	23 594	22 800	0	22 800
42303	0	0	0	0	0	0	13 964	0	13 964	13 964	0	13 964
42304	2 271	221	2 492	1 403	29	1 432	23	65	88	891	257	1 148
42305	217 242	35 916	253 158	48 514	7 479	55 993	128 827	15 166	143 993	297 555	43 603	341 158
42309	186	0	186	21	0	21	15	0	15	180	0	180
42507	36 228	140 714	176 942	0	18 376	18 376	0	41 133	41 133	36 228	163 471	199 699
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	73 481	0	73 481	11 842	0	11 842	15 834	0	15 834	77 473	0	77 473
45217	1 758	0	1 758	26	0	26	307	0	307	2 039	0	2 039
45515	34 883	0	34 883	4 604	0	4 604	8 991	0	8 991	39 270	0	39 270
45524	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
45818	109 610	0	109 610	0	0	0	0	0	0	109 610	0	109 610
45821	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
45918	36 688	0	36 688	1	0	1	0	0	0	36 687	0	36 687
47405	0	0	0	0	97 961	97 961	0	97 961	97 961	0	0	0
47407	0	0	0	1 547 348	252 085	1 799 433	1 547 348	252 085	1 799 433	0	0	0
47411	4 851	359	5 210	277	396	673	1 474	132	1 606	6 048	95	6 143
47416	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
47422	571	0	571	10 723	0	10 723	10 707	0	10 707	555	0	555
47425	3 788	0	3 788	6 452	0	6 452	6 408	0	6 408	3 744	0	3 744
47426	670	1 818	2 488	803	3 119	3 922	138	1 493	1 631	5	192	197
47444	0	1	1	855	0	855	855	0	855	0	1	1
47445	21 503	0	21 503	0	0	0	537	0	537	22 040	0	22 040
47452	55	0	55	3	0	3	0	0	0	52	0	52
47466	165	0	165	143	0	143	173	0	173	195	0	195
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	11 517	0	11 517	10 000	0	10 000	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	521	0	521	2 349	0	2 349	2 641	0	2 641	813	0	813
60305	4 822	0	4 822	15 201	0	15 201	13 164	0	13 164	2 785	0	2 785
60309	42	18	60	345	46	391	345	28	373	42	0	42
60311	8	0	8	11 843	0	11 843	11 835	0	11 835	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	94	0	94	0	22	22	1	22	23	95	0	95
60324	62 425	0	62 425	33	0	33	6	0	6	62 398	0	62 398
60335	5 665	0	5 665	4 915	0	4 915	3 868	0	3 868	4 618	0	4 618
60349	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
60414	7 536	0	7 536	0	0	0	102	0	102	7 638	0	7 638
60805	21 609	0	21 609	0	0	0	11 048	0	11 048	32 657	0	32 657
60806	166 999	0	166 999	11 203	0	11 203	332	0	332	156 128	0	156 128
60903	786	0	786	0	0	0	43	0	43	829	0	829
61701	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0
62002	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240
70601	265 391	0	265 391	0	0	0	111 904	0	111 904	377 295	0	377 295
70603	63 771	0	63 771	0	0	0	193 255	0	193 255	257 026	0	257 026
70701	1 722 370	0	1 722 370	1 722 370	0	1 722 370	0	0	0	0	0	0
70702	587	0	587	587	0	587	0	0	0	0	0	0
70703	420 039	0	420 039	420 039	0	420 039	0	0	0	0	0	0
70715	2 664	0	2 664	5 849	0	5 849	3 185	0	3 185	0	0	0
70801	0	0	0	2 080 111	0	2 080 111	2 148 845	0	2 148 845	68 734	0	68 734
Итого по пассиву (баланс)	4 970 282	273 478	5 243 760	9 968 648	2 812 792	12 781 440	7 630 440	3 064 526	10 694 966	2 632 074	525 212	3 157 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197	0	197	7 341	0	7 341	7 341	0	7 341	197	0	197
90902	761 368	0	761 368	14 467	0	14 467	79 768	0	79 768	696 067	0	696 067
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	566 990	0	566 990	0	0	0	0	0	0	566 990	0	566 990
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91704	233 895	59 470	293 365	0	17 383	17 383	1	7 744	7 745	233 894	69 109	303 003
91802	660 616	0	660 616	0	0	0	20	0	20	660 596	0	660 596
99998	1 559 614	0	1 559 614	86 926	0	86 926	71 988	0	71 988	1 574 552	0	1 574 552
Итого по активу (баланс)	3 800 765	59 470	3 860 235	108 737	17 383	126 120	159 122	7 744	166 866	3 750 380	69 109	3 819 489
Пассив
91312	1 413 927	0	1 413 927	20 214	0	20 214	43 027	0	43 027	1 436 740	0	1 436 740
91315	8 022	7 003	15 025	0	925	925	0	2 048	2 048	8 022	8 126	16 148
91317	69 924	4	69 928	50 846	3	50 849	41 850	0	41 850	60 928	1	60 929
91507	54 406	0	54 406	0	0	0	1	0	1	54 407	0	54 407
91508	6 328	0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	6 328
99999	2 300 621	0	2 300 621	94 876	0	94 876	39 192	0	39 192	2 244 937	0	2 244 937
Итого по пассиву (баланс)	3 853 228	7 007	3 860 235	165 936	928	166 864	124 070	2 048	126 118	3 811 362	8 127	3 819 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	157 391	167 317	324 708	157 391	167 317	324 708	0	0	0
99996	0	0	0	330 394	0	330 394	330 394	0	330 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	487 785	167 317	655 102	487 785	167 317	655 102	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	160 970	163 077	324 047	160 970	163 077	324 047	0	0	0
99997	0	0	0	330 394	0	330 394	330 394	0	330 394	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	491 364	163 077	654 441	491 364	163 077	654 441	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?