Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 664	86 643	190 307	433 058	535 801	968 859	484 658	546 958	1 031 616	52 064	75 486	127 550
20208	1 784	1 123	2 907	4 870	1 285	6 155	4 744	1 215	5 959	1 910	1 193	3 103
20209	0	0	0	286 661	388 517	675 178	286 661	388 517	675 178	0	0	0
30102	9 185	0	9 185	6 110 101	0	6 110 101	6 115 968	0	6 115 968	3 318	0	3 318
30110	10 825	125 924	136 749	26 855	812 968	839 823	24 467	765 596	790 063	13 213	173 296	186 509
30114	0	37 353	37 353	0	520 368	520 368	0	319 110	319 110	0	238 611	238 611
30202	20 441	0	20 441	811	0	811	0	0	0	21 252	0	21 252
30204	8 566	0	8 566	5 272	0	5 272	0	0	0	13 838	0	13 838
30233	0	115	115	24 359	8 150	32 509	24 359	8 265	32 624	0	0	0
30424	102	0	102	473 935	0	473 935	474 037	0	474 037	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	239 000	0	239 000	4 577 000	0	4 577 000	4 626 000	0	4 626 000	190 000	0	190 000
45106	33 550	0	33 550	24 640	0	24 640	100	0	100	58 090	0	58 090
45108	24 640	0	24 640	0	0	0	24 640	0	24 640	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	218 528	0	218 528	39 676	0	39 676	20 000	0	20 000	238 204	0	238 204
45207	239 933	31 378	271 311	0	1 059	1 059	10 000	1 047	11 047	229 933	31 390	261 323
45208	82 999	23 429	106 428	0	850	850	14 999	2 788	17 787	68 000	21 491	89 491
45406	1 150	0	1 150	5 200	0	5 200	100	0	100	6 250	0	6 250
45505	4 511	0	4 511	0	0	0	4 511	0	4 511	0	0	0
45506	48 870	0	48 870	3 967	1 427	5 394	43	4	47	52 794	1 423	54 217
45507	141 210	0	141 210	0	0	0	2 019	0	2 019	139 191	0	139 191
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	23 163	0	23 163	15 000	0	15 000	39	0	39	38 124	0	38 124
45815	33 930	0	33 930	0	0	0	50	0	50	33 880	0	33 880
45912	3 613	0	3 613	550	0	550	0	0	0	4 163	0	4 163
45915	1 028	0	1 028	0	0	0	1	0	1	1 027	0	1 027
47404	0	0	0	274 161	688 096	962 257	274 161	688 096	962 257	0	0	0
47408	0	0	0	537 429	168 838	706 267	537 429	168 838	706 267	0	0	0
47415	707	0	707	0	0	0	35	0	35	672	0	672
47423	250	150	400	4 734	135 457	140 191	2 254	134 147	136 401	2 730	1 460	4 190
47427	48 207	0	48 207	16 166	273	16 439	16 758	273	17 031	47 615	0	47 615
47803	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
60302	13 302	0	13 302	21	0	21	1	0	1	13 322	0	13 322
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	12 567	0	12 567	12 567	0	12 567	0	0	0
60312	10 327	0	10 327	99 176	0	99 176	83 771	0	83 771	25 732	0	25 732
60314	0	457	457	0	19	19	0	18	18	0	458	458
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	8 648	0	8 648	0	0	0	0	0	0	8 648	0	8 648
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61008	513	0	513	349	0	349	349	0	349	513	0	513
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
62001	100 570	0	100 570	0	0	0	0	0	0	100 570	0	100 570
70606	656 740	0	656 740	139 122	0	139 122	0	0	0	795 862	0	795 862
70608	281 004	0	281 004	23 432	0	23 432	0	0	0	304 436	0	304 436
70616	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
Итого по активу (баланс)	2 422 218	306 572	2 728 790	13 149 288	3 263 108	16 412 396	13 044 897	3 024 872	16 069 769	2 526 609	544 808	3 071 417
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	118 842	0	118 842	0	0	0	0	0	0	118 842	0	118 842
30126	999	0	999	386	0	386	375	0	375	988	0	988
30226	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
30232	18	0	18	17 501	1 630	19 131	17 483	1 630	19 113	0	0	0
405	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
407	259 818	124 435	384 253	2 341 672	1 508 582	3 850 254	2 324 627	1 724 954	4 049 581	242 773	340 807	583 580
408.1	19 046	976	20 022	51 253	7 431	58 684	55 946	7 327	63 273	23 739	872	24 611
40807	2 061	15 169	17 230	1 904	37 342	39 246	1 988	28 158	30 146	2 145	5 985	8 130
40817	44 871	32 196	77 067	159 934	44 733	204 667	149 490	43 390	192 880	34 427	30 853	65 280
40820	1 384	378	1 762	95	9 566	9 661	105	9 806	9 911	1 394	618	2 012
40905	0	0	0	370	687	1 057	370	687	1 057	0	0	0
40909	0	0	0	348	203	551	348	203	551	0	0	0
40910	0	0	0	249	112	361	249	112	361	0	0	0
40911	1 865	0	1 865	15 629	0	15 629	14 072	0	14 072	308	0	308
40912	0	0	0	387	152	539	387	152	539	0	0	0
40913	0	0	0	1 146	491	1 637	1 146	491	1 637	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42105	89 000	0	89 000	118 000	0	118 000	138 000	0	138 000	109 000	0	109 000
42303	22 484	0	22 484	22 589	0	22 589	105	0	105	0	0	0
42305	116 097	32 466	148 563	18 666	1 667	20 333	6 110	1 142	7 252	103 541	31 941	135 482
42309	327	0	327	36	0	36	39	0	39	330	0	330
42507	36 227	135 749	171 976	0	4 953	4 953	0	5 187	5 187	36 227	135 983	172 210
42603	0	0	0	0	275	275	0	8 515	8 515	0	8 240	8 240
45115	23 885	0	23 885	6 826	0	6 826	6 775	0	6 775	23 834	0	23 834
45215	133 681	0	133 681	19 210	0	19 210	946	0	946	115 417	0	115 417
45515	70 148	0	70 148	1 118	0	1 118	488	0	488	69 518	0	69 518
45818	61 861	0	61 861	64	0	64	15 000	0	15 000	76 797	0	76 797
45918	4 640	0	4 640	0	0	0	551	0	551	5 191	0	5 191
47405	0	0	0	0	475 935	475 935	0	475 935	475 935	0	0	0
47407	0	0	0	168 256	538 717	706 973	168 256	538 717	706 973	0	0	0
47411	3 235	167	3 402	321	46	367	769	43	812	3 683	164	3 847
47416	2	0	2	3 083	370	3 453	3 091	370	3 461	10	0	10
47422	628	0	628	3 317	0	3 317	3 340	0	3 340	651	0	651
47425	27 488	0	27 488	7 473	0	7 473	5 431	0	5 431	25 446	0	25 446
47426	297	133	430	185	22	207	345	846	1 191	457	957	1 414
47804	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	846	0	846	2 445	0	2 445	2 485	0	2 485	886	0	886
60305	6 021	0	6 021	14 405	0	14 405	13 254	0	13 254	4 870	0	4 870
60309	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60311	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60335	4 373	0	4 373	3 188	0	3 188	3 629	0	3 629	4 814	0	4 814
60414	7 195	0	7 195	0	0	0	52	0	52	7 247	0	7 247
60903	706	0	706	0	0	0	27	0	27	733	0	733
61304	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
62002	16 137	0	16 137	0	0	0	0	0	0	16 137	0	16 137
70601	697 577	0	697 577	42	0	42	135 417	0	135 417	832 952	0	832 952
70603	278 911	0	278 911	0	0	0	23 306	0	23 306	302 217	0	302 217
Итого по пассиву (баланс)	2 387 121	341 669	2 728 790	2 981 647	2 632 926	5 614 573	3 109 523	2 847 677	5 957 200	2 514 997	556 420	3 071 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	218	0	218	1 977	0	1 977	1 974	0	1 974	221	0	221
90902	2 663 177	0	2 663 177	5 894	0	5 894	1 139	0	1 139	2 667 932	0	2 667 932
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 156 352	0	1 156 352	135 647	0	135 647	5 700	0	5 700	1 286 299	0	1 286 299
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91604	62 569	0	62 569	8 282	154	8 436	6 024	154	6 178	64 827	0	64 827
91704	213 717	57 790	271 507	0	2 270	2 270	0	2 152	2 152	213 717	57 908	271 625
91802	628 059	0	628 059	0	0	0	18	0	18	628 041	0	628 041
99998	1 626 892	0	1 626 892	92 738	0	92 738	150 210	0	150 210	1 569 420	0	1 569 420
Итого по активу (баланс)	6 369 068	57 790	6 426 858	244 542	2 424	246 966	165 068	2 306	167 374	6 448 542	57 908	6 506 450
Пассив
91003	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91004	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
91312	1 339 541	0	1 339 541	66 079	0	66 079	54 627	0	54 627	1 328 089	0	1 328 089
91315	32 245	0	32 245	31 705	0	31 705	0	0	0	540	0	540
91316	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
91317	25 885	0	25 885	44 915	1 428	46 343	30 139	1 889	32 028	11 109	461	11 570
91507	227 717	0	227 717	0	0	0	0	0	0	227 717	0	227 717
99999	4 799 966	0	4 799 966	17 163	0	17 163	154 227	0	154 227	4 937 030	0	4 937 030
Итого по пассиву (баланс)	6 426 858	0	6 426 858	165 945	1 428	167 373	245 076	1 889	246 965	6 505 989	461	6 506 450

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?