Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 635	60 685	111 320	506 904	216 647	723 551	495 762	236 892	732 654	61 777	40 440	102 217
20208	2 436	2 800	5 236	6 200	2 381	8 581	7 358	4 847	12 205	1 278	334	1 612
20209	0	0	0	327 426	113 173	440 599	327 426	113 173	440 599	0	0	0
30102	6 149	0	6 149	2 459 082	0	2 459 082	2 343 816	0	2 343 816	121 415	0	121 415
30110	8 471	6 553	15 024	7 438 528	182 620	7 621 148	7 420 727	154 333	7 575 060	26 272	34 840	61 112
30114	0	4 129	4 129	0	172 951	172 951	0	170 301	170 301	0	6 779	6 779
30202	34 570	0	34 570	527	0	527	0	0	0	35 097	0	35 097
30204	15 363	0	15 363	0	0	0	7 555	0	7 555	7 808	0	7 808
30233	0	0	0	20 636	2 993	23 629	20 633	2 912	23 545	3	81	84
30424	5 521	0	5 521	199 232	0	199 232	202 320	0	202 320	2 433	0	2 433
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	310 000	0	310 000	7 010 000	0	7 010 000	6 900 000	0	6 900 000	420 000	0	420 000
45106	49 623	0	49 623	0	0	0	49 623	0	49 623	0	0	0
45108	59 510	0	59 510	0	0	0	290	0	290	59 220	0	59 220
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	32 705	0	32 705	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	19 705	0	19 705
45206	98 735	58 325	157 060	51 708	3 192	54 900	20 235	61 517	81 752	130 208	0	130 208
45207	319 510	29 165	348 675	50 245	59 361	109 606	66 400	2 132	68 532	303 355	86 394	389 749
45208	83 584	69 236	152 820	0	2 263	2 263	584	23 205	23 789	83 000	48 294	131 294
45406	0	0	0	6 800	0	6 800	2 600	0	2 600	4 200	0	4 200
45407	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45505	24 097	0	24 097	63 000	0	63 000	16 325	0	16 325	70 772	0	70 772
45506	87 241	0	87 241	0	0	0	7 014	0	7 014	80 227	0	80 227
45507	82 096	0	82 096	0	0	0	17 986	0	17 986	64 110	0	64 110
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	352 961	91 194	444 155	5 546	2 505	8 051	140 567	62 435	203 002	217 940	31 264	249 204
45815	82 343	0	82 343	0	0	0	31 848	0	31 848	50 495	0	50 495
45912	33 486	4 195	37 681	0	134	134	9 280	709	9 989	24 206	3 620	27 826
45915	1 350	0	1 350	0	0	0	295	0	295	1 055	0	1 055
47404	0	0	0	10 768	207 635	218 403	10 768	207 635	218 403	0	0	0
47408	0	0	0	36 491	173 123	209 614	36 491	173 123	209 614	0	0	0
47415	805	0	805	0	0	0	3	0	3	802	0	802
47423	102	0	102	0	53 776	53 776	0	53 776	53 776	102	0	102
47427	49 270	0	49 270	8 251	832	9 083	7 411	832	8 243	50 110	0	50 110
47803	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250
52503	4 594	0	4 594	0	0	0	493	0	493	4 101	0	4 101
60302	13 301	0	13 301	0	0	0	0	0	0	13 301	0	13 301
60308	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60310	0	0	0	4 606	0	4 606	4 604	0	4 604	2	0	2
60312	25 887	0	25 887	22 846	0	22 846	36 246	0	36 246	12 487	0	12 487
60314	0	312	312	0	24	24	0	314	314	0	22	22
60323	708	0	708	0	0	0	708	0	708	0	0	0
60336	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	12 994	0	12 994	0	0	0	4 346	0	4 346	8 648	0	8 648
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61008	486	0	486	657	0	657	629	0	629	514	0	514
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61209	0	0	0	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0
61214	0	0	0	224 380	0	224 380	224 380	0	224 380	0	0	0
61702	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
62001	323 258	0	323 258	0	0	0	241 222	0	241 222	82 036	0	82 036
70606	1 884 326	0	1 884 326	420 518	0	420 518	47	0	47	2 304 797	0	2 304 797
70608	869 168	0	869 168	23 369	0	23 369	0	0	0	892 537	0	892 537
70614	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
70616	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
Итого по активу (баланс)	5 004 786	326 594	5 331 380	18 924 508	1 193 610	20 118 118	18 678 030	1 268 136	19 946 166	5 251 264	252 068	5 503 332
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	186 555	0	186 555	0	0	0	0	0	0	186 555	0	186 555
30126	701	0	701	472	0	472	915	0	915	1 144	0	1 144
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	23 186	3 021	26 207	23 186	3 021	26 207	0	0	0
405	496	29	525	2	187	189	155	216	371	649	58	707
407	437 939	14 449	452 388	2 491 128	337 373	2 828 501	2 426 986	344 382	2 771 368	373 797	21 458	395 255
408.1	19 767	113	19 880	147 400	7 594	154 994	147 294	7 490	154 784	19 661	9	19 670
40807	1 309	4 272	5 581	3 852	51 041	54 893	3 559	69 893	73 452	1 016	23 124	24 140
40817	45 451	36 758	82 209	513 526	74 421	587 947	514 437	71 982	586 419	46 362	34 319	80 681
40820	1 269	7 764	9 033	68	394	462	135	597	732	1 336	7 967	9 303
40905	0	0	0	2 066	289	2 355	2 066	289	2 355	0	0	0
40909	0	0	0	604	217	821	604	217	821	0	0	0
40910	0	0	0	242	21	263	242	21	263	0	0	0
40911	126	0	126	10 278	0	10 278	10 986	0	10 986	834	0	834
40912	0	0	0	716	178	894	716	178	894	0	0	0
40913	0	0	0	1 165	1 026	2 191	1 165	1 026	2 191	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42105	253 980	0	253 980	157 460	0	157 460	118 480	0	118 480	215 000	0	215 000
42106	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42303	3 132	0	3 132	3 151	25 248	28 399	3 519	25 248	28 767	3 500	0	3 500
42304	3 000	0	3 000	37 062	0	37 062	42 600	0	42 600	8 538	0	8 538
42305	185 786	49 801	235 587	8 767	4 254	13 021	6 553	2 114	8 667	183 572	47 661	231 233
42309	309	0	309	9	0	9	24	0	24	324	0	324
42507	36 228	127 535	163 763	0	5 590	5 590	0	4 522	4 522	36 228	126 467	162 695
45115	40 771	0	40 771	10 569	0	10 569	29 018	0	29 018	59 220	0	59 220
45215	47 460	0	47 460	58 576	0	58 576	51 441	0	51 441	40 325	0	40 325
45515	50 258	0	50 258	18 983	0	18 983	0	0	0	31 275	0	31 275
45818	505 459	0	505 459	220 173	0	220 173	2 706	0	2 706	287 992	0	287 992
45918	38 314	0	38 314	9 565	0	9 565	132	0	132	28 881	0	28 881
47405	0	0	0	0	32 002	32 002	0	32 002	32 002	0	0	0
47407	0	0	0	172 792	36 493	209 285	172 792	36 493	209 285	0	0	0
47411	4 843	399	5 242	534	36	570	1 303	73	1 376	5 612	436	6 048
47416	0	0	0	9 133	0	9 133	27 735	0	27 735	18 602	0	18 602
47422	970	0	970	50 681	0	50 681	50 605	0	50 605	894	0	894
47425	25 821	0	25 821	20 821	0	20 821	34 338	0	34 338	39 338	0	39 338
47426	285	1 645	1 930	859	2 320	3 179	1 247	823	2 070	673	148	821
47804	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250
52304	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
52306	55 041	0	55 041	0	0	0	0	0	0	55 041	0	55 041
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	183	0	183	1 888	0	1 888	2 343	0	2 343	638	0	638
60305	2 880	0	2 880	10 734	0	10 734	11 850	0	11 850	3 996	0	3 996
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	0	0	0	6 340	0	6 340	6 340	0	6 340	0	0	0
60335	3 343	0	3 343	2 580	0	2 580	2 891	0	2 891	3 654	0	3 654
60414	9 770	0	9 770	2 968	0	2 968	76	0	76	6 878	0	6 878
60903	517	0	517	0	0	0	31	0	31	548	0	548
61304	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
62002	31 259	0	31 259	23 326	0	23 326	0	0	0	7 933	0	7 933
70601	1 870 218	0	1 870 218	0	0	0	405 059	0	405 059	2 275 277	0	2 275 277
70602	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
70603	856 529	0	856 529	0	0	0	24 220	0	24 220	880 749	0	880 749
70613	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
70615	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
Итого по пассиву (баланс)	5 088 615	242 765	5 331 380	4 021 753	581 705	4 603 458	4 174 823	600 587	4 775 410	5 241 685	261 647	5 503 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	166 934	0	166 934	55 041	0	55 041	55 041	0	55 041	166 934	0	166 934
90901	1 838	0	1 838	7 568	0	7 568	8 663	0	8 663	743	0	743
90902	2 825 257	0	2 825 257	8 089	0	8 089	9 432	0	9 432	2 823 914	0	2 823 914
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 308 014	0	1 308 014	153 083	0	153 083	251 902	0	251 902	1 209 195	0	1 209 195
91418	21 478	0	21 478	0	0	0	0	0	0	21 478	0	21 478
91604	142 871	37 891	180 762	3 265	1 833	5 098	60 333	2 613	62 946	85 803	37 111	122 914
91704	159 915	54 433	214 348	0	1 923	1 923	1	2 324	2 325	159 914	54 032	213 946
91802	433 444	0	433 444	0	0	0	0	0	0	433 444	0	433 444
99998	2 676 910	0	2 676 910	321 517	0	321 517	429 789	0	429 789	2 568 638	0	2 568 638
Итого по активу (баланс)	7 736 665	92 324	7 828 989	548 563	3 756	552 319	815 161	4 937	820 098	7 470 067	91 143	7 561 210
Пассив
91311	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
91312	2 297 411	0	2 297 411	205 179	0	205 179	110 085	0	110 085	2 202 317	0	2 202 317
91315	81 136	0	81 136	39 109	0	39 109	0	0	0	42 027	0	42 027
91316	3 367	0	3 367	54 696	0	54 696	56 000	0	56 000	4 671	0	4 671
91317	5 651	0	5 651	80 806	0	80 806	79 455	0	79 455	4 300	0	4 300
91507	219 345	0	219 345	0	0	0	25 978	0	25 978	245 323	0	245 323
99999	5 152 079	0	5 152 079	390 309	0	390 309	230 802	0	230 802	4 992 572	0	4 992 572
Итого по пассиву (баланс)	7 828 989	0	7 828 989	820 099	0	820 099	552 320	0	552 320	7 561 210	0	7 561 210

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?