Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 645	42 884	110 529	63 258	19 044	82 302	85 477	23 098	108 575	45 426	38 830	84 256
20208	2 870	2 802	5 672	17 200	5 806	23 006	14 269	5 771	20 040	5 801	2 837	8 638
20209	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
30102	47 574	0	47 574	3 022 358	0	3 022 358	2 992 882	0	2 992 882	77 050	0	77 050
30110	10 224	187 500	197 724	3 416 369	771 196	4 187 565	3 404 954	710 443	4 115 397	21 639	248 253	269 892
30114	0	19 337	19 337	0	159 556	159 556	0	166 372	166 372	0	12 521	12 521
30202	47 295	0	47 295	3 926	0	3 926	0	0	0	51 221	0	51 221
30204	16 556	0	16 556	0	0	0	704	0	704	15 852	0	15 852
30233	0	0	0	14 989	5 959	20 948	14 989	5 959	20 948	0	0	0
30424	3 440	0	3 440	506 329	0	506 329	506 377	0	506 377	3 392	0	3 392
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	543	0	543	0	0	0	3	0	3	540	0	540
31902	200 000	0	200 000	3 015 000	0	3 015 000	3 015 000	0	3 015 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45108	62 670	0	62 670	0	0	0	330	0	330	62 340	0	62 340
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	426 209	56 372	482 581	9 407	3 666	13 073	50 320	3 060	53 380	385 296	56 978	442 274
45207	297 749	20 327	318 076	11 601	9 442	21 043	72 500	1 278	73 778	236 850	28 491	265 341
45208	52 408	63 625	116 033	72 500	4 693	77 193	2 334	6 274	8 608	122 574	62 044	184 618
45406	4 100	0	4 100	0	0	0	600	0	600	3 500	0	3 500
45505	72 962	0	72 962	0	0	0	56 837	0	56 837	16 125	0	16 125
45506	118 292	0	118 292	56 537	0	56 537	19 358	0	19 358	155 471	0	155 471
45507	38 342	0	38 342	18 195	0	18 195	280	0	280	56 257	0	56 257
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	509 877	160 677	670 554	0	10 448	10 448	6 500	8 721	15 221	503 377	162 404	665 781
45815	69 316	0	69 316	0	0	0	570	0	570	68 746	0	68 746
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	45 021	3 543	48 564	0	230	230	554	192	746	44 467	3 581	48 048
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	14	549 701	549 715	14	549 701	549 715	0	0	0
47408	0	0	0	386 328	210 814	597 142	386 328	210 814	597 142	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47423	257	0	257	57	0	57	57	0	57	257	0	257
47427	43 662	0	43 662	11 594	1 249	12 843	10 864	1 249	12 113	44 392	0	44 392
47803	19 397	0	19 397	10 277	0	10 277	5 000	0	5 000	24 674	0	24 674
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
52503	9 803	0	9 803	1 645	0	1 645	2 716	0	2 716	8 732	0	8 732
52601	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60302	8 872	0	8 872	18	0	18	1 264	0	1 264	7 626	0	7 626
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60312	5 042	0	5 042	6 190	0	6 190	4 008	0	4 008	7 224	0	7 224
60314	0	314	314	0	187	187	0	160	160	0	341	341
60323	476	0	476	12	0	12	0	0	0	488	0	488
60336	778	0	778	97	0	97	875	0	875	0	0	0
60401	12 069	0	12 069	0	0	0	356	0	356	11 713	0	11 713
60901	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
61008	686	0	686	162	0	162	160	0	160	688	0	688
61009	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61209	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61214	0	0	0	15 277	0	15 277	15 277	0	15 277	0	0	0
61601	0	0	0	154 187	0	154 187	154 187	0	154 187	0	0	0
61702	17 488	0	17 488	0	0	0	0	0	0	17 488	0	17 488
61703	18 079	0	18 079	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079
62001	323 258	0	323 258	356	0	356	355	0	355	323 259	0	323 259
70606	790 581	0	790 581	69 347	0	69 347	0	0	0	859 928	0	859 928
70607	622	0	622	81	0	81	0	0	0	703	0	703
70608	174 252	0	174 252	79 834	0	79 834	0	0	0	254 086	0	254 086
70611	195	0	195	1 245	0	1 245	0	0	0	1 440	0	1 440
70802	174 080	0	174 080	0	0	0	174 080	0	174 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 746 287	557 381	4 303 668	11 387 224	1 751 991	13 139 215	11 443 213	1 693 092	13 136 305	3 690 298	616 280	4 306 578
Пассив
10208	237 000	0	237 000	139 564	0	139 564	139 564	0	139 564	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	360 635	0	360 635	174 080	0	174 080	0	0	0	186 555	0	186 555
30232	0	0	0	12 598	1 162	13 760	12 598	1 162	13 760	0	0	0
405	804	0	804	322	410	732	308	414	722	790	4	794
406	78 063	0	78 063	60 519	0	60 519	2 065	0	2 065	19 609	0	19 609
407	430 463	21 695	452 158	2 673 399	1 231 085	3 904 484	2 692 509	1 285 109	3 977 618	449 573	75 719	525 292
408.1	11 019	70 639	81 658	60 648	247 419	308 067	61 052	242 420	303 472	11 423	65 640	77 063
408.2	55 453	50 885	106 338	88 530	45 367	133 897	77 677	57 077	134 754	44 600	62 595	107 195
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	25 500	0	25 500	19 428	0	19 428	15 728	0	15 728	21 800	0	21 800
42303	2 500	0	2 500	2 515	0	2 515	1 065	0	1 065	1 050	0	1 050
42304	55 000	0	55 000	0	0	0	1 000	0	1 000	56 000	0	56 000
42305	252 015	127 029	379 044	16 808	20 409	37 217	12 033	19 270	31 303	247 240	125 890	373 130
42309	27	0	27	0	0	0	42	0	42	69	0	69
42507	0	150 800	150 800	0	7 917	7 917	0	10 335	10 335	0	153 218	153 218
42605	0	912	912	0	45	45	0	67	67	0	934	934
45115	31 962	0	31 962	169	0	169	0	0	0	31 793	0	31 793
45215	32 014	0	32 014	2 314	0	2 314	3 154	0	3 154	32 854	0	32 854
45515	37 115	0	37 115	20 243	0	20 243	22 056	0	22 056	38 928	0	38 928
45818	717 760	0	717 760	15 221	0	15 221	10 448	0	10 448	712 987	0	712 987
45918	50 499	0	50 499	734	0	734	231	0	231	49 996	0	49 996
47405	0	0	0	0	238 502	238 502	0	238 502	238 502	0	0	0
47407	0	0	0	210 580	387 126	597 706	210 580	387 126	597 706	0	0	0
47411	8 238	1 304	9 542	2 669	85	2 754	2 267	267	2 534	7 836	1 486	9 322
47416	161	0	161	1 282	0	1 282	1 325	0	1 325	204	0	204
47422	313	0	313	1 417	0	1 417	1 686	0	1 686	582	0	582
47425	24 409	0	24 409	10 250	0	10 250	12 117	0	12 117	26 276	0	26 276
47426	716	179	895	781	15	796	210	926	1 136	145	1 090	1 235
47804	19 397	0	19 397	1 000	0	1 000	0	0	0	18 397	0	18 397
50620	6 205	0	6 205	0	0	0	80	0	80	6 285	0	6 285
52304	18 233	0	18 233	0	0	0	0	0	0	18 233	0	18 233
52305	352 228	0	352 228	0	0	0	22 266	0	22 266	374 494	0	374 494
52406	20 621	0	20 621	20 621	0	20 621	0	0	0	0	0	0
60301	242	0	242	983	0	983	891	0	891	150	0	150
60305	3 526	0	3 526	5 829	0	5 829	5 358	0	5 358	3 055	0	3 055
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60335	1 065	0	1 065	1 636	0	1 636	1 494	0	1 494	923	0	923
60414	9 417	0	9 417	356	0	356	100	0	100	9 161	0	9 161
60903	322	0	322	0	0	0	22	0	22	344	0	344
61304	55	0	55	4	0	4	0	0	0	51	0	51
70601	792 586	0	792 586	0	0	0	73 674	0	73 674	866 260	0	866 260
70602	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70603	163 000	0	163 000	0	0	0	80 483	0	80 483	243 483	0	243 483
70613	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
Итого по пассиву (баланс)	3 880 225	423 443	4 303 668	3 547 004	2 179 552	5 726 556	3 486 781	2 242 685	5 729 466	3 820 002	486 576	4 306 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	391 082	0	391 082	22 266	0	22 266	20 621	0	20 621	392 727	0	392 727
90901	1 225	0	1 225	3 918	0	3 918	4 330	0	4 330	813	0	813
90902	1 827 878	0	1 827 878	10 860	0	10 860	16 381	0	16 381	1 822 357	0	1 822 357
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 550 355	0	1 550 355	0	0	0	255 491	0	255 491	1 294 864	0	1 294 864
91418	22 477	0	22 477	0	0	0	999	0	999	21 478	0	21 478
91604	176 448	24 269	200 717	6 385	3 313	9 698	14 856	1 317	16 173	167 977	26 265	194 242
91704	108 261	49 283	157 544	0	3 485	3 485	0	2 534	2 534	108 261	50 234	158 495
91802	271 868	0	271 868	0	0	0	0	0	0	271 868	0	271 868
99998	3 066 126	0	3 066 126	35 598	0	35 598	114 184	0	114 184	2 987 540	0	2 987 540
Итого по активу (баланс)	7 415 725	73 552	7 489 277	79 027	6 798	85 825	426 862	3 851	430 713	7 067 890	76 499	7 144 389
Пассив
91003	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
91311	375 000	0	375 000	20 114	0	20 114	20 621	0	20 621	375 507	0	375 507
91312	2 322 911	0	2 322 911	59 145	0	59 145	0	0	0	2 263 766	0	2 263 766
91315	80 885	0	80 885	1 500	0	1 500	0	0	0	79 385	0	79 385
91316	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91317	75 623	7 862	83 485	22 077	8 127	30 204	11 490	265	11 755	65 036	0	65 036
91507	203 803	0	203 803	0	0	0	1	0	1	203 804	0	203 804
99999	4 423 151	0	4 423 151	316 529	0	316 529	50 227	0	50 227	4 156 849	0	4 156 849
Итого по пассиву (баланс)	7 481 415	7 862	7 489 277	422 587	8 127	430 714	85 561	265	85 826	7 144 389	0	7 144 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	51 285	51 285	0	0	0	0	51 285	51 285
93901	0	0	0	51 750	51 274	103 024	0	51 274	51 274	51 750	0	51 750
99996	0	0	0	155 957	0	155 957	51 339	0	51 339	104 618	0	104 618
Итого по активу (баланс)	0	0	0	207 707	102 559	310 266	51 339	51 274	102 613	156 368	51 285	207 653
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	51 606	0	51 606	51 606	0	51 606
96901	0	0	0	51 339	0	51 339	51 339	51 285	102 624	0	51 285	51 285
99997	0	0	0	51 339	0	51 339	156 101	0	156 101	104 762	0	104 762
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	102 678	0	102 678	259 046	51 285	310 331	156 368	51 285	207 653

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?