Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 546	67 862	194 408	108 824	24 699	133 523	150 948	28 329	179 277	84 422	64 232	148 654
20208	5 107	0	5 107	6 100	3 245	9 345	4 664	0	4 664	6 543	3 245	9 788
20209	0	0	0	10 525	7 321	17 846	10 525	7 321	17 846	0	0	0
30102	170 777	0	170 777	3 912 289	0	3 912 289	3 924 782	0	3 924 782	158 284	0	158 284
30110	17 570	219 956	237 526	5 542 913	471 461	6 014 374	5 547 960	529 543	6 077 503	12 523	161 874	174 397
30114	0	147	147	0	169 074	169 074	0	161 900	161 900	0	7 321	7 321
30202	45 987	0	45 987	0	0	0	2 318	0	2 318	43 669	0	43 669
30204	59 279	0	59 279	0	0	0	6 968	0	6 968	52 311	0	52 311
30233	0	186	186	16 781	12 906	29 687	16 781	13 092	29 873	0	0	0
30424	387	0	387	261 518	0	261 518	258 817	0	258 817	3 088	0	3 088
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	564	0	564	0	0	0	3	0	3	561	0	561
31902	150 000	0	150 000	5 010 000	0	5 010 000	5 040 000	0	5 040 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000
32010	0	3 353	3 353	0	143	143	0	251	251	0	3 245	3 245
45107	1 950	0	1 950	0	0	0	250	0	250	1 700	0	1 700
45108	74 131	0	74 131	0	0	0	1 797	0	1 797	72 334	0	72 334
45204	19 395	0	19 395	559	0	559	0	0	0	19 954	0	19 954
45206	382 289	37 191	419 480	10 297	1 938	12 235	23 780	2 878	26 658	368 806	36 251	405 057
45207	178 894	209 691	388 585	98 679	336 930	435 609	100 179	347 135	447 314	177 394	199 486	376 880
45208	287 979	89 256	377 235	0	4 653	4 653	4 814	6 907	11 721	283 165	87 002	370 167
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
45504	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
45505	73 900	0	73 900	5 200	0	5 200	3 730	0	3 730	75 370	0	75 370
45506	161 727	0	161 727	0	0	0	3 127	0	3 127	158 600	0	158 600
45507	19 438	0	19 438	0	0	0	628	0	628	18 810	0	18 810
45605	0	410 628	410 628	0	18 893	18 893	0	31 086	31 086	0	398 435	398 435
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	409 331	0	409 331	0	0	0	0	0	0	409 331	0	409 331
45815	69 956	0	69 956	70	0	70	0	0	0	70 026	0	70 026
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	26 050	0	26 050	0	0	0	0	0	0	26 050	0	26 050
45915	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
47404	0	0	0	15	277 387	277 402	15	277 387	277 402	0	0	0
47408	0	0	0	43 518	235 287	278 805	43 518	235 287	278 805	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47423	411	0	411	6	7 519	7 525	6	7 338	7 344	411	181	592
47427	71 686	4 214	75 900	16 912	12 402	29 314	15 406	12 537	27 943	73 192	4 079	77 271
47803	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	3 271	0	3 271	9 079	0	9 079
60302	8 875	0	8 875	258	0	258	53	0	53	9 080	0	9 080
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	6 050	0	6 050	2 780	0	2 780	6 225	0	6 225	2 605	0	2 605
60314	0	360	360	0	19	19	0	28	28	0	351	351
60323	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60401	13 132	0	13 132	0	0	0	0	0	0	13 132	0	13 132
60901	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
61008	787	0	787	243	0	243	251	0	251	779	0	779
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0
61214	0	0	0	422 468	0	422 468	422 468	0	422 468	0	0	0
61403	136	0	136	0	0	0	67	0	67	69	0	69
61702	5 059	0	5 059	3 905	0	3 905	0	0	0	8 964	0	8 964
61703	24 976	0	24 976	0	0	0	0	0	0	24 976	0	24 976
62001	312 593	0	312 593	0	0	0	0	0	0	312 593	0	312 593
70606	1 487 049	0	1 487 049	308 741	0	308 741	6 156	0	6 156	1 789 634	0	1 789 634
70607	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
70608	3 554 609	0	3 554 609	111 618	0	111 618	0	0	0	3 666 227	0	3 666 227
Итого по активу (баланс)	7 873 279	1 042 844	8 916 123	16 062 404	1 583 877	17 646 281	15 783 067	1 661 019	17 444 086	8 152 616	965 702	9 118 318
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	360 635	0	360 635	0	0	0	0	0	0	360 635	0	360 635
30126	205	0	205	358	0	358	166	0	166	13	0	13
30232	0	0	0	15 846	1 336	17 182	15 846	1 336	17 182	0	0	0
32015	704	0	704	52	0	52	30	0	30	682	0	682
405	2 532	128	2 660	3 800	323	4 123	3 762	320	4 082	2 494	125	2 619
406	61 290	0	61 290	6 646	0	6 646	6 091	0	6 091	60 735	0	60 735
407	696 602	108 295	804 897	3 603 491	308 834	3 912 325	3 470 444	259 179	3 729 623	563 555	58 640	622 195
408.1	25 582	103 247	128 829	63 045	249 542	312 587	67 440	298 094	365 534	29 977	151 799	181 776
408.2	49 013	47 432	96 445	188 789	45 863	234 652	190 465	46 789	237 254	50 689	48 358	99 047
42006	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42104	6 500	0	6 500	500	0	500	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42303	20 000	15 620	35 620	0	1 198	1 198	3 744	786	4 530	23 744	15 208	38 952
42304	3 836	0	3 836	1 000	0	1 000	1 674	0	1 674	4 510	0	4 510
42305	433 676	442 183	875 859	200 011	45 795	245 806	165 690	21 558	187 248	399 355	417 946	817 301
42306	0	10 900	10 900	0	843	843	0	568	568	0	10 625	10 625
42507	0	181 662	181 662	0	13 785	13 785	0	8 476	8 476	0	176 353	176 353
42605	1 240	748	1 988	0	58	58	0	39	39	1 240	729	1 969
45115	20 211	0	20 211	221	0	221	0	0	0	19 990	0	19 990
45215	393 558	0	393 558	293 551	0	293 551	226 144	0	226 144	326 151	0	326 151
45515	32 293	0	32 293	3 827	0	3 827	33 689	0	33 689	62 155	0	62 155
45615	4 106	0	4 106	311	0	311	189	0	189	3 984	0	3 984
45818	494 882	0	494 882	0	0	0	0	0	0	494 882	0	494 882
45918	28 183	0	28 183	0	0	0	0	0	0	28 183	0	28 183
47405	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
47407	0	0	0	234 209	43 721	277 930	234 209	43 721	277 930	0	0	0
47411	28 225	4 311	32 536	23 031	1 227	24 258	4 326	1 183	5 509	9 520	4 267	13 787
47416	109	0	109	6 321	0	6 321	6 225	0	6 225	13	0	13
47422	386	74	460	2 532	6	2 538	2 630	4	2 634	484	72	556
47425	41 727	0	41 727	16 033	0	16 033	10 564	0	10 564	36 258	0	36 258
47426	723	1 288	2 011	203	99	302	457	1 138	1 595	977	2 327	3 304
47804	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50620	9 742	0	9 742	3 150	0	3 150	0	0	0	6 592	0	6 592
60301	158	0	158	1 880	0	1 880	1 994	0	1 994	272	0	272
60305	2 137	0	2 137	6 216	0	6 216	5 723	0	5 723	1 644	0	1 644
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
60335	646	0	646	1 276	0	1 276	1 126	0	1 126	496	0	496
60414	9 647	0	9 647	0	0	0	118	0	118	9 765	0	9 765
60903	185	0	185	0	0	0	20	0	20	205	0	205
61304	161	0	161	26	0	26	0	0	0	135	0	135
70601	1 365 696	0	1 365 696	81	0	81	340 772	0	340 772	1 706 387	0	1 706 387
70602	241	0	241	0	0	0	3 150	0	3 150	3 391	0	3 391
70603	3 524 664	0	3 524 664	0	0	0	107 447	0	107 447	3 632 111	0	3 632 111
70615	2 797	0	2 797	0	0	0	3 905	0	3 905	6 702	0	6 702
Итого по пассиву (баланс)	8 000 235	915 888	8 916 123	4 680 846	712 956	5 393 802	4 912 480	683 517	5 595 997	8 231 869	886 449	9 118 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	733	0	733	2 873	0	2 873	2 871	0	2 871	735	0	735
90902	1 556 324	0	1 556 324	18 646	0	18 646	3 636	0	3 636	1 571 334	0	1 571 334
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 652 232	0	1 652 232	7 140	0	7 140	3 100	0	3 100	1 656 272	0	1 656 272
91418	22 477	0	22 477	1	0	1	0	0	0	22 478	0	22 478
91604	126 613	12 353	138 966	14 715	14 292	29 007	3 662	12 650	16 312	137 666	13 995	151 661
91704	114 638	76 855	191 493	0	3 230	3 230	6 377	20 708	27 085	108 261	59 377	167 638
91802	507 656	0	507 656	0	0	0	215 459	0	215 459	292 197	0	292 197
99998	2 086 317	0	2 086 317	479 625	0	479 625	117 867	0	117 867	2 448 075	0	2 448 075
Итого по активу (баланс)	6 066 995	89 208	6 156 203	523 000	17 522	540 522	352 972	33 358	386 330	6 237 023	73 372	6 310 395
Пассив
91312	1 794 324	0	1 794 324	82 700	0	82 700	453 697	0	453 697	2 165 321	0	2 165 321
91315	221 432	2 297	223 729	19 590	172	19 762	5 599	98	5 697	207 441	2 223	209 664
91316	1 202	0	1 202	559	0	559	0	0	0	643	0	643
91317	57 144	0	57 144	14 846	0	14 846	20 230	0	20 230	62 528	0	62 528
91507	9 918	0	9 918	0	0	0	1	0	1	9 919	0	9 919
99999	4 069 886	0	4 069 886	253 128	0	253 128	45 562	0	45 562	3 862 320	0	3 862 320
Итого по пассиву (баланс)	6 153 906	2 297	6 156 203	370 823	172	370 995	525 089	98	525 187	6 308 172	2 223	6 310 395
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	385 810,0000	0	0	297 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	385 810,0000	0	0	297 800,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	385 810,0000	0	0	0,0000	0	0	297 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	385 810,0000	0	0	0,0000	0	0	297 800,0000

Страница была полезной?