Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 721	116 769	242 490	107 279	27 773	135 052	99 744	106 928	206 672	133 256	37 614	170 870
20208	6 434	161	6 595	8 201	4 902	13 103	8 595	934	9 529	6 040	4 129	10 169
20209	0	0	0	9 259	942	10 201	9 259	942	10 201	0	0	0
30102	108 047	0	108 047	4 808 827	0	4 808 827	4 649 861	0	4 649 861	267 013	0	267 013
30110	21 374	284 678	306 052	10 997 384	416 719	11 414 103	10 996 406	368 081	11 364 487	22 352	333 316	355 668
30114	0	434 308	434 308	0	225 288	225 288	0	355 465	355 465	0	304 131	304 131
30202	45 849	0	45 849	0	0	0	3 778	0	3 778	42 071	0	42 071
30204	135 144	0	135 144	0	0	0	40 545	0	40 545	94 599	0	94 599
30233	0	0	0	36 902	6 987	43 889	36 902	6 987	43 889	0	0	0
30424	5 056	0	5 056	359 143	0	359 143	361 088	0	361 088	3 111	0	3 111
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	577	0	577	0	0	0	2	0	2	575	0	575
31902	150 000	0	150 000	10 040 000	0	10 040 000	9 580 000	0	9 580 000	610 000	0	610 000
32010	0	3 759	3 759	0	544	544	0	548	548	0	3 755	3 755
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	17 129	0	17 129	0	0	0	359	0	359	16 770	0	16 770
45108	67 906	0	67 906	0	0	0	370	0	370	67 536	0	67 536
45203	98 679	0	98 679	0	0	0	98 679	0	98 679	0	0	0
45204	746	0	746	10 588	0	10 588	746	0	746	10 588	0	10 588
45205	4 822	0	4 822	0	0	0	4 822	0	4 822	0	0	0
45206	397 240	471 219	868 459	9 516	72 684	82 200	2 700	502 415	505 115	404 056	41 488	445 544
45207	306 990	456 675	763 665	105 880	524 910	630 790	44 442	96 987	141 429	368 428	884 598	1 253 026
45208	323 663	98 289	421 952	0	17 246	17 246	11 615	15 965	27 580	312 048	99 570	411 618
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	109 535	0	109 535	0	0	0	22 958	0	22 958	86 577	0	86 577
45506	106 629	142 076	248 705	29 600	20 565	50 165	6 518	20 720	27 238	129 711	141 921	271 632
45507	20 882	0	20 882	0	0	0	1 012	0	1 012	19 870	0	19 870
45604	0	417 509	417 509	0	70 484	70 484	0	66 318	66 318	0	421 675	421 675
45605	0	423 776	423 776	0	61 936	61 936	0	82 853	82 853	0	402 859	402 859
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45815	71 536	26 520	98 056	71	4 651	4 722	0	4 320	4 320	71 607	26 851	98 458
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	23 913	0	23 913	0	0	0	50	0	50	23 863	0	23 863
45915	1 457	1 224	2 681	1	203	204	0	193	193	1 458	1 234	2 692
47404	0	0	0	14	453 136	453 150	14	453 136	453 150	0	0	0
47408	0	0	0	95 142	328 572	423 714	95 142	328 572	423 714	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	410	0	410	24	0	24	24	0	24	410	0	410
47427	54 160	18 565	72 725	18 441	15 573	34 014	11 373	12 869	24 242	61 228	21 269	82 497
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	0	0	0	8 526	0	8 526	2 714	0	2 714	5 812	0	5 812
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	2 183	0	2 183	13 018	0	13 018	7 925	0	7 925	7 276	0	7 276
60401	12 991	0	12 991	141	0	141	0	0	0	13 132	0	13 132
60415	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
61008	1 521	0	1 521	313	0	313	356	0	356	1 478	0	1 478
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	1 413	0	1 413	0	0	0	344	0	344	1 069	0	1 069
61702	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
70606	382 513	0	382 513	179 547	0	179 547	0	0	0	562 060	0	562 060
70607	9	0	9	42	0	42	9	0	9	42	0	42
70608	993 280	0	993 280	811 852	0	811 852	0	0	0	1 805 132	0	1 805 132
70611	0	0	0	2 664	0	2 664	0	0	0	2 664	0	2 664
70706	3 457 515	0	3 457 515	16	0	16	0	0	0	3 457 531	0	3 457 531
70707	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
70708	10 365 053	0	10 365 053	0	0	0	0	0	0	10 365 053	0	10 365 053
70711	32 087	0	32 087	0	0	0	8 476	0	8 476	23 611	0	23 611
70716	8 286	0	8 286	0	0	0	0	0	0	8 286	0	8 286
Итого по активу (баланс)	17 864 416	2 895 528	20 759 944	27 652 833	2 253 115	29 905 948	26 110 270	2 424 233	28 534 503	19 406 979	2 724 410	22 131 389
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30126	463	0	463	2 907	0	2 907	2 639	0	2 639	195	0	195
30232	0	0	0	143 215	2 276	145 491	143 215	2 276	145 491	0	0	0
32015	0	0	0	5	0	5	43	0	43	38	0	38
405	0	0	0	2 823	0	2 823	4 008	0	4 008	1 185	0	1 185
406	34 642	0	34 642	15 334	0	15 334	8 732	0	8 732	28 040	0	28 040
407	437 792	377 431	815 223	3 801 104	287 222	4 088 326	4 330 569	381 866	4 712 435	967 257	472 075	1 439 332
408.1	12 494	2 861	15 355	68 517	108 319	176 836	71 254	108 878	180 132	15 231	3 420	18 651
408.2	54 887	196 394	251 281	240 444	487 971	728 415	235 743	353 442	589 185	50 186	61 865	112 051
42006	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42103	125 000	0	125 000	65 585	0	65 585	40 585	0	40 585	100 000	0	100 000
42105	32 500	0	32 500	1 250	0	1 250	0	0	0	31 250	0	31 250
42304	2 030	18 465	20 495	1 048	4 257	5 305	2 783	3 060	5 843	3 765	17 268	21 033
42305	417 490	1 513 086	1 930 576	60 133	512 997	573 130	105 069	389 046	494 115	462 426	1 389 135	1 851 561
42306	28 866	60 484	89 350	664	9 163	9 827	665	9 388	10 053	28 867	60 709	89 576
42507	0	202 183	202 183	0	30 845	30 845	0	31 781	31 781	0	203 119	203 119
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	2 050	2 050	0	673	673	0	323	323	0	1 700	1 700
45115	41 510	0	41 510	218	0	218	0	0	0	41 292	0	41 292
45215	672 494	0	672 494	57 792	0	57 792	113 017	0	113 017	727 719	0	727 719
45515	7 048	0	7 048	48	0	48	12 165	0	12 165	19 165	0	19 165
45615	1 874	0	1 874	3 658	0	3 658	3 451	0	3 451	1 667	0	1 667
45818	376 663	0	376 663	4 314	0	4 314	4 645	0	4 645	376 994	0	376 994
45918	24 712	0	24 712	243	0	243	203	0	203	24 672	0	24 672
47407	0	0	0	301 580	120 677	422 257	301 580	120 677	422 257	0	0	0
47411	29 618	73 903	103 521	4 567	30 963	35 530	4 577	16 691	21 268	29 628	59 631	89 259
47416	1 178	0	1 178	7 376	0	7 376	6 210	0	6 210	12	0	12
47422	50	232	282	793	35	828	759	36	795	16	233	249
47425	29 953	0	29 953	1 689	0	1 689	6 754	0	6 754	35 018	0	35 018
47426	1 908	1 627	3 535	782	255	1 037	1 282	1 541	2 823	2 408	2 913	5 321
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50620	9 304	0	9 304	15	0	15	102	0	102	9 391	0	9 391
60301	111	0	111	2 628	0	2 628	2 783	0	2 783	266	0	266
60305	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60414	8 747	0	8 747	0	0	0	164	0	164	8 911	0	8 911
60903	28	0	28	0	0	0	28	0	28	56	0	56
61304	409	0	409	49	0	49	14	0	14	374	0	374
70601	367 166	0	367 166	2	0	2	123 085	0	123 085	490 249	0	490 249
70602	60	0	60	60	0	60	6	0	6	6	0	6
70603	1 021 374	0	1 021 374	0	0	0	810 794	0	810 794	1 832 168	0	1 832 168
70701	3 505 237	0	3 505 237	0	0	0	11	0	11	3 505 248	0	3 505 248
70702	29 659	0	29 659	0	0	0	0	0	0	29 659	0	29 659
70703	10 394 968	0	10 394 968	0	0	0	0	0	0	10 394 968	0	10 394 968
70715	25 596	0	25 596	0	0	0	0	0	0	25 596	0	25 596
Итого по пассиву (баланс)	18 311 227	2 448 717	20 759 944	4 797 911	1 595 668	6 393 579	6 346 004	1 419 020	7 765 024	19 859 320	2 272 069	22 131 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	738	0	738	7 760	0	7 760	7 758	0	7 758	740	0	740
90902	11 126 607	0	11 126 607	1 415 771	0	1 415 771	23 280	0	23 280	12 519 098	0	12 519 098
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 861 202	0	2 861 202	395	0	395	452 162	0	452 162	2 409 435	0	2 409 435
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91604	81 467	3 819	85 286	5 716	6 589	12 305	285	572	857	86 898	9 836	96 734
91704	105 365	58 776	164 141	0	9 839	9 839	1	9 291	9 292	105 364	59 324	164 688
91802	257 038	0	257 038	0	0	0	0	0	0	257 038	0	257 038
99998	2 187 139	0	2 187 139	65 188	0	65 188	312 633	0	312 633	1 939 694	0	1 939 694
Итого по активу (баланс)	16 637 647	62 595	16 700 242	1 494 831	16 428	1 511 259	796 120	9 863	805 983	17 336 358	69 160	17 405 518
Пассив
91004	822	0	822	822	0	822	0	0	0	0	0	0
91312	1 812 071	0	1 812 071	226 654	0	226 654	0	0	0	1 585 417	0	1 585 417
91315	314 389	0	314 389	247	0	247	0	0	0	314 142	0	314 142
91316	7 147	0	7 147	6 447	0	6 447	0	0	0	700	0	700
91317	34 522	8 269	42 791	77 258	1 206	78 464	63 992	1 197	65 189	21 256	8 260	29 516
91507	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
99999	14 513 103	0	14 513 103	493 349	0	493 349	1 446 070	0	1 446 070	15 465 824	0	15 465 824
Итого по пассиву (баланс)	16 691 973	8 269	16 700 242	804 777	1 206	805 983	1 510 062	1 197	1 511 259	17 397 258	8 260	17 405 518
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?