Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 179	141 353	235 532	121 600	35 428	157 028	135 710	39 999	175 709	80 069	136 782	216 851
20208	17 851	535	18 386	0	30	30	12 231	483	12 714	5 620	82	5 702
20209	0	0	0	21 090	0	21 090	21 090	0	21 090	0	0	0
30102	81 776	0	81 776	2 672 756	0	2 672 756	2 688 382	0	2 688 382	66 150	0	66 150
30110	29 155	173 553	202 708	1 920 598	325 131	2 245 729	1 919 223	272 865	2 192 088	30 530	225 819	256 349
30114	0	6 841	6 841	0	44 514	44 514	0	50 838	50 838	0	517	517
30202	66 672	0	66 672	6 532	0	6 532	0	0	0	73 204	0	73 204
30204	127 963	0	127 963	0	0	0	22 395	0	22 395	105 568	0	105 568
30233	0	0	0	32 280	6 476	38 756	32 280	6 476	38 756	0	0	0
30424	4 153	0	4 153	133 494	0	133 494	134 340	0	134 340	3 307	0	3 307
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	597	0	597	0	0	0	3	0	3	594	0	594
31902	400 000	0	400 000	1 134 000	0	1 134 000	1 444 000	0	1 444 000	90 000	0	90 000
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45107	89 487	0	89 487	0	0	0	5 018	0	5 018	84 469	0	84 469
45108	37 948	0	37 948	2 794	0	2 794	147	0	147	40 595	0	40 595
45204	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	528	0	528	0	0	0	528	0	528	0	0	0
45206	389 786	415 423	805 209	47 570	273 261	320 831	61 384	87 342	148 726	375 972	601 342	977 314
45207	997 029	1 268 257	2 265 286	28 558	139 926	168 484	37 836	264 046	301 882	987 751	1 144 137	2 131 888
45208	89 033	0	89 033	0	0	0	13 764	0	13 764	75 269	0	75 269
45407	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	100	0	100	2 900	0	2 900
45505	130 618	0	130 618	0	0	0	4 927	0	4 927	125 691	0	125 691
45506	141 049	81 696	222 745	2 021	12 691	14 712	2 898	7 509	10 407	140 172	86 878	227 050
45507	36 190	0	36 190	0	0	0	1 128	0	1 128	35 062	0	35 062
45604	0	303 912	303 912	0	37 488	37 488	0	31 022	31 022	0	310 378	310 378
45605	0	396 870	396 870	0	44 228	44 228	0	88 036	88 036	0	353 062	353 062
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	223 125	166 639	389 764	1 299	20 555	21 854	1 555	17 009	18 564	222 869	170 185	393 054
45815	76 060	18 480	94 540	553	2 279	2 832	4	1 895	1 899	76 609	18 864	95 473
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	47 897	4 216	52 113	196	520	716	0	430	430	48 093	4 306	52 399
45915	2 094	847	2 941	1	102	103	0	84	84	2 095	865	2 960
47404	0	0	0	14	167 255	167 269	14	167 255	167 269	0	0	0
47408	0	0	0	110 611	50 713	161 324	110 611	50 713	161 324	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	36 868	37	36 905	12	3	15	12	40	52	36 868	0	36 868
47427	19 527	0	19 527	22 357	25 324	47 681	20 790	24 556	45 346	21 094	768	21 862
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	4 425	0	4 425	8 942	0	8 942	9 081	0	9 081	4 286	0	4 286
60315	69 206	0	69 206	0	0	0	0	0	0	69 206	0	69 206
60401	14 543	0	14 543	0	0	0	0	0	0	14 543	0	14 543
61008	1 023	0	1 023	943	0	943	294	0	294	1 672	0	1 672
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	2 754	159	2 913	1 521	19	1 540	484	16	500	3 791	162	3 953
61702	13 509	0	13 509	0	0	0	8 286	0	8 286	5 223	0	5 223
61703	3 590	0	3 590	12 520	0	12 520	0	0	0	16 110	0	16 110
70606	948 516	0	948 516	113 579	0	113 579	4	0	4	1 062 091	0	1 062 091
70607	196	0	196	23	0	23	0	0	0	219	0	219
70608	4 621 499	0	4 621 499	601 271	0	601 271	0	0	0	5 222 770	0	5 222 770
70611	4 447	0	4 447	12 797	0	12 797	0	0	0	17 244	0	17 244
70616	0	0	0	8 286	0	8 286	0	0	0	8 286	0	8 286
Итого по активу (баланс)	8 887 520	2 979 852	11 867 372	7 040 602	1 186 063	8 226 665	6 688 903	1 110 709	7 799 612	9 239 219	3 055 206	12 294 425
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	85 396	2 553	87 949	85 396	2 553	87 949	0	0	0
40502	429 753	0	429 753	434 513	0	434 513	4 760	0	4 760	0	0	0
40602	70 285	0	70 285	48 074	0	48 074	12 773	0	12 773	34 984	0	34 984
40701	74 434	15	74 449	49 804	1	49 805	40 464	1	40 465	65 094	15	65 109
40702	422 012	134 258	556 270	3 019 906	554 730	3 574 636	3 040 575	585 643	3 626 218	442 681	165 171	607 852
40703	7 092	75	7 167	5 433	7	5 440	5 593	9	5 602	7 252	77	7 329
40802	18 425	145	18 570	135 213	14	135 227	132 932	18	132 950	16 144	149	16 293
40807	445	23 213	23 658	1 139	410 085	411 224	1 003	438 953	439 956	309	52 081	52 390
40817	113 621	58 873	172 494	216 964	112 868	329 832	176 651	96 761	273 412	73 308	42 766	116 074
40820	1 062	1 124	2 186	619	690	1 309	746	2 210	2 956	1 189	2 644	3 833
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42102	64 236	0	64 236	193 815	0	193 815	194 319	0	194 319	64 740	0	64 740
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42303	2 376	21 116	23 492	2 394	23 747	26 141	2 888	21 191	24 079	2 870	18 560	21 430
42304	16 782	142 170	158 952	2 020	27 977	29 997	1 887	17 869	19 756	16 649	132 062	148 711
42305	560 731	1 975 019	2 535 750	45 591	208 213	253 804	52 021	290 061	342 082	567 161	2 056 867	2 624 028
42306	28 866	46 316	75 182	636	4 768	5 404	637	6 145	6 782	28 867	47 693	76 560
42507	0	139 531	139 531	0	13 394	13 394	0	16 632	16 632	0	142 769	142 769
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	5 483	5 483	0	801	801	0	781	781	0	5 463	5 463
45115	31 462	0	31 462	553	0	553	0	0	0	30 909	0	30 909
45215	330 885	0	330 885	81 208	0	81 208	47 825	0	47 825	297 502	0	297 502
45515	94 722	0	94 722	1 768	0	1 768	1 301	0	1 301	94 255	0	94 255
45615	20 073	0	20 073	538	0	538	443	0	443	19 978	0	19 978
45818	499 648	0	499 648	906	0	906	5 307	0	5 307	504 049	0	504 049
45918	45 782	0	45 782	0	0	0	167	0	167	45 949	0	45 949
47405	0	0	0	0	41 673	41 673	0	41 673	41 673	0	0	0
47407	0	0	0	38 021	123 231	161 252	38 021	123 231	161 252	0	0	0
47411	20 993	39 986	60 979	3 537	6 481	10 018	5 634	15 158	20 792	23 090	48 663	71 753
47416	1 278	0	1 278	13 082	0	13 082	17 109	0	17 109	5 305	0	5 305
47422	972	103	1 075	4 890	9	4 899	4 637	12	4 649	719	106	825
47425	58 719	0	58 719	5 004	0	5 004	1 727	0	1 727	55 442	0	55 442
47426	217	1 095	1 312	816	104	920	1 788	1 094	2 882	1 189	2 085	3 274
50620	8 607	0	8 607	0	0	0	253	0	253	8 860	0	8 860
60301	139	0	139	15 005	0	15 005	15 101	0	15 101	235	0	235
60305	0	0	0	5 587	0	5 587	5 587	0	5 587	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60324	14 533	0	14 533	0	0	0	20 762	0	20 762	35 295	0	35 295
60601	8 694	0	8 694	0	0	0	176	0	176	8 870	0	8 870
61304	364	0	364	56	0	56	36	0	36	344	0	344
70601	1 083 664	0	1 083 664	168	0	168	145 324	0	145 324	1 228 820	0	1 228 820
70602	30 314	0	30 314	230	0	230	0	0	0	30 084	0	30 084
70603	4 520 043	0	4 520 043	0	0	0	603 927	0	603 927	5 123 970	0	5 123 970
70615	0	0	0	0	0	0	12 520	0	12 520	12 520	0	12 520
Итого по пассиву (баланс)	9 278 845	2 588 527	11 867 372	4 414 332	1 531 355	5 945 687	4 712 736	1 660 004	6 372 740	9 577 249	2 717 176	12 294 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	728	0	728	7 373	0	7 373	7 373	0	7 373	728	0	728
90902	1 308 881	0	1 308 881	49 774	0	49 774	29 988	0	29 988	1 328 667	0	1 328 667
91202	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 635 367	0	3 635 367	62 701	0	62 701	388 601	0	388 601	3 309 467	0	3 309 467
91604	84 016	22 093	106 109	6 210	2 711	8 921	202	2 235	2 437	90 024	22 569	112 593
91704	18 877	0	18 877	0	0	0	0	0	0	18 877	0	18 877
91802	100 879	0	100 879	0	0	0	0	0	0	100 879	0	100 879
99998	3 591 153	0	3 591 153	411 770	0	411 770	435 442	0	435 442	3 567 481	0	3 567 481
Итого по активу (баланс)	8 739 909	22 093	8 762 002	537 832	2 711	540 543	861 608	2 235	863 843	8 416 133	22 569	8 438 702
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 015 573	0	3 015 573	261 666	0	261 666	317 830	0	317 830	3 071 737	0	3 071 737
91315	341 446	0	341 446	0	0	0	0	0	0	341 446	0	341 446
91316	95 661	11 361	107 022	55 949	11 560	67 509	500	199	699	40 212	0	40 212
91317	81 556	21 715	103 271	101 286	4 981	106 267	90 905	2 336	93 241	71 175	19 070	90 245
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	5 170 849	0	5 170 849	428 401	0	428 401	128 773	0	128 773	4 871 221	0	4 871 221
Итого по пассиву (баланс)	8 728 926	33 076	8 762 002	847 302	16 541	863 843	538 008	2 535	540 543	8 419 632	19 070	8 438 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	115 517	115 517	0	115 517	115 517	0	0	0
99996	0	0	0	116 706	0	116 706	116 706	0	116 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	116 706	115 517	232 223	116 706	115 517	232 223	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	115 281	0	115 281	115 281	0	115 281	0	0	0
99997	0	0	0	116 706	0	116 706	116 706	0	116 706	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	231 987	0	231 987	231 987	0	231 987	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?