Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 591	12 747	77 338	127 529	169 657	297 186	90 470	141 385	231 855	101 650	41 019	142 669
20208	19 425	16	19 441	35 100	4 152	39 252	21 447	1 514	22 961	33 078	2 654	35 732
20209	0	0	0	30 935	107 133	138 068	30 935	107 133	138 068	0	0	0
30102	500 101	0	500 101	4 524 530	0	4 524 530	4 775 020	0	4 775 020	249 611	0	249 611
30110	118 328	8 028	126 356	12 800 477	610 666	13 411 143	12 817 647	517 338	13 334 985	101 158	101 356	202 514
30114	0	79 659	79 659	0	116 880	116 880	0	95 477	95 477	0	101 062	101 062
30202	84 416	0	84 416	12 830	0	12 830	0	0	0	97 246	0	97 246
30204	95 289	0	95 289	0	0	0	2 201	0	2 201	93 088	0	93 088
30233	0	0	0	77 238	13 492	90 730	77 238	13 492	90 730	0	0	0
30424	0	0	0	234 786	0	234 786	234 786	0	234 786	0	0	0
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	693	0	693	350 000	0	350 000	349 568	0	349 568	1 125	0	1 125
31901	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
31902	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	10 950 000	0	10 950 000	550 000	0	550 000
32010	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	141 949	0	141 949	0	0	0	4 206	0	4 206	137 743	0	137 743
45108	57 007	0	57 007	0	0	0	3 025	0	3 025	53 982	0	53 982
45204	189 246	0	189 246	14 500	0	14 500	139 246	0	139 246	64 500	0	64 500
45205	311 550	0	311 550	0	0	0	304 126	0	304 126	7 424	0	7 424
45206	768 595	1 163 905	1 932 500	41 470	78 900	120 370	53 487	237 235	290 722	756 578	1 005 570	1 762 148
45207	438 552	187 102	625 654	177 611	263 129	440 740	16 779	6 159	22 938	599 384	444 072	1 043 456
45208	24 890	0	24 890	0	0	0	0	0	0	24 890	0	24 890
45505	219 372	35 797	255 169	0	10 915	10 915	4 601	15 697	20 298	214 771	31 015	245 786
45506	167 419	110 068	277 487	5 065	5 472	10 537	1 492	100 992	102 484	170 992	14 548	185 540
45507	40 683	0	40 683	0	0	0	299	0	299	40 384	0	40 384
45602	0	0	0	0	29 020	29 020	0	163	163	0	28 857	28 857
45604	0	337 274	337 274	0	25 220	25 220	0	23 424	23 424	0	339 070	339 070
45605	0	233 948	233 948	0	19 194	19 194	0	1 875	1 875	0	251 267	251 267
45811	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45812	209 410	131 918	341 328	0	9 967	9 967	0	799	799	209 410	141 086	350 496
45815	40 257	14 829	55 086	0	1 121	1 121	0	90	90	40 257	15 860	56 117
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	28 230	3 338	31 568	3 135	252	3 387	1 320	20	1 340	30 045	3 570	33 615
45915	1 663	630	2 293	27	49	76	170	4	174	1 520	675	2 195
47404	0	0	0	2	241 901	241 903	2	241 901	241 903	0	0	0
47408	0	0	0	197 215	246 504	443 719	197 215	246 504	443 719	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	38 629	0	38 629	11	18 006	18 017	2 274	18 006	20 280	36 366	0	36 366
47427	4 051	0	4 051	29 349	22 508	51 857	28 840	22 508	51 348	4 560	0	4 560
50104	254 482	0	254 482	351 114	0	351 114	0	0	0	605 596	0	605 596
50121	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
50606	158 918	0	158 918	0	0	0	0	0	0	158 918	0	158 918
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52503	844	0	844	0	0	0	340	0	340	504	0	504
60302	42	0	42	50	0	50	92	0	92	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	3 295	0	3 295	8 699	0	8 699	9 681	0	9 681	2 313	0	2 313
60401	12 598	0	12 598	1 982	0	1 982	0	0	0	14 580	0	14 580
60701	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
61008	1 268	0	1 268	185	0	185	292	0	292	1 161	0	1 161
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	2 567	0	2 567	152	0	152	142	0	142	2 577	0	2 577
70606	2 584 987	0	2 584 987	143 707	0	143 707	2 584 992	0	2 584 992	143 702	0	143 702
70607	19 662	0	19 662	1 432	0	1 432	19 701	0	19 701	1 393	0	1 393
70608	2 078 059	0	2 078 059	196 986	0	196 986	2 078 059	0	2 078 059	196 986	0	196 986
70611	41 790	0	41 790	0	0	0	41 790	0	41 790	0	0	0
70706	0	0	0	2 588 280	0	2 588 280	4	0	4	2 588 276	0	2 588 276
70707	0	0	0	19 662	0	19 662	0	0	0	19 662	0	19 662
70708	0	0	0	2 078 059	0	2 078 059	0	0	0	2 078 059	0	2 078 059
70711	0	0	0	42 012	0	42 012	0	0	0	42 012	0	42 012
Итого по активу (баланс)	9 147 100	2 322 532	11 469 632	35 596 450	1 994 420	37 590 870	35 193 752	1 791 746	36 985 498	9 549 798	2 525 206	12 075 004
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	103 846	2 168	106 014	103 846	2 168	106 014	0	0	0
30236	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	191 237	198 850	390 087	138 597	1 837	140 434	197 756	17 120	214 876	250 396	214 133	464 529
40602	693 570	0	693 570	108 688	0	108 688	136 184	0	136 184	721 066	0	721 066
40701	129 421	9	129 430	141 483	70 082	211 565	109 446	70 083	179 529	97 384	10	97 394
40702	788 822	16 767	805 589	4 237 268	1 102 753	5 340 021	4 328 460	1 101 616	5 430 076	880 014	15 630	895 644
40703	2 224	54	2 278	311	0	311	129	4	133	2 042	58	2 100
40802	17 121	12	17 133	49 573	0	49 573	55 343	1	55 344	22 891	13	22 904
40807	862	16 878	17 740	358	97 670	98 028	545	81 474	82 019	1 049	682	1 731
40817	226 484	50 212	276 696	247 881	224 282	472 163	210 884	230 737	441 621	189 487	56 667	246 154
40820	2 802	1 790	4 592	4 942	4 827	9 769	4 582	5 116	9 698	2 442	2 079	4 521
40905	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
40911	0	0	0	5 284	0	5 284	5 284	0	5 284	0	0	0
40912	0	0	0	36	28	64	36	28	64	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	58 000	0	58 000	58 394	0	58 394	394	0	394	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	14	23	37	0	0	0	0	2	2	14	25	39
42304	68 911	35 111	104 022	5 949	26 769	32 718	24 580	21 989	46 569	87 542	30 331	117 873
42305	644 106	1 620 878	2 264 984	23 237	266 171	289 408	19 732	406 354	426 086	640 601	1 761 061	2 401 662
42306	56 561	33 327	89 888	308	428	736	308	2 987	3 295	56 561	35 886	92 447
42507	0	97 337	97 337	0	756	756	0	7 906	7 906	0	104 487	104 487
42601	1	3	4	1	0	1	0	1	1	0	4	4
42605	0	5 848	5 848	0	81	81	0	439	439	0	6 206	6 206
45115	46 295	0	46 295	1 519	0	1 519	0	0	0	44 776	0	44 776
45215	235 728	0	235 728	78 572	0	78 572	71 881	0	71 881	229 037	0	229 037
45515	54 617	0	54 617	1 992	0	1 992	953	0	953	53 578	0	53 578
45615	0	0	0	0	0	0	962	0	962	962	0	962
45818	392 534	0	392 534	0	0	0	22 777	0	22 777	415 311	0	415 311
45918	28 673	0	28 673	2	0	2	1 327	0	1 327	29 998	0	29 998
47405	0	0	0	0	11 790	11 790	0	11 790	11 790	0	0	0
47407	0	0	0	245 817	197 241	443 058	245 817	197 241	443 058	0	0	0
47411	21 616	63 237	84 853	1 893	16 141	18 034	5 550	14 678	20 228	25 273	61 774	87 047
47416	15	0	15	10 045	0	10 045	10 300	0	10 300	270	0	270
47422	2 427	0	2 427	2 850	1 198	4 048	2 640	1 198	3 838	2 217	0	2 217
47425	73 149	0	73 149	4 611	0	4 611	8 100	0	8 100	76 638	0	76 638
47426	752	125	877	700	1	701	1 197	704	1 901	1 249	828	2 077
50120	2 561	0	2 561	39	0	39	488	0	488	3 010	0	3 010
50620	82 133	0	82 133	2 957	0	2 957	944	0	944	80 120	0	80 120
50719	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
52304	50 997	0	50 997	0	0	0	0	0	0	50 997	0	50 997
60301	704	0	704	3 230	0	3 230	2 633	0	2 633	107	0	107
60305	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
60601	7 051	0	7 051	0	0	0	153	0	153	7 204	0	7 204
61304	424	0	424	63	0	63	22	0	22	383	0	383
70601	2 715 031	0	2 715 031	2 715 031	0	2 715 031	150 850	0	150 850	150 850	0	150 850
70602	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011
70603	2 091 147	0	2 091 147	2 091 147	0	2 091 147	209 008	0	209 008	209 008	0	209 008
70701	0	0	0	0	0	0	2 715 314	0	2 715 314	2 715 314	0	2 715 314
70702	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696
70703	0	0	0	0	0	0	2 091 147	0	2 091 147	2 091 147	0	2 091 147
Итого по пассиву (баланс)	9 329 171	2 140 461	11 469 632	10 302 981	2 024 233	12 327 214	10 758 940	2 173 646	12 932 586	9 785 130	2 289 874	12 075 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 997	0	50 997	0	0	0	0	0	0	50 997	0	50 997
90901	6 310	0	6 310	5 050	0	5 050	10 094	0	10 094	1 266	0	1 266
90902	514 421	0	514 421	99 727	0	99 727	11 820	0	11 820	602 328	0	602 328
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 590 756	0	3 590 756	40 342	0	40 342	60 606	0	60 606	3 570 492	0	3 570 492
91604	44 908	17 233	62 141	2 781	1 342	4 123	985	109	1 094	46 704	18 466	65 170
91704	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
91802	97 475	0	97 475	0	0	0	9	0	9	97 466	0	97 466
99998	4 242 946	0	4 242 946	276 531	0	276 531	383 950	0	383 950	4 135 527	0	4 135 527
Итого по активу (баланс)	8 566 427	17 233	8 583 660	424 433	1 342	425 775	467 466	109	467 575	8 523 394	18 466	8 541 860
Пассив
91003	0	0	0	10 629	0	10 629	10 629	0	10 629	0	0	0
91311	70 997	0	70 997	0	0	0	0	0	0	70 997	0	70 997
91312	3 505 268	0	3 505 268	174 769	0	174 769	77 320	0	77 320	3 407 819	0	3 407 819
91315	366 381	0	366 381	13 713	0	13 713	113 435	0	113 435	466 103	0	466 103
91316	127 758	0	127 758	88 350	0	88 350	25 000	0	25 000	64 408	0	64 408
91317	124 517	44 184	168 701	85 437	11 052	96 489	43 805	6 342	50 147	82 885	39 474	122 359
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 340 714	0	4 340 714	83 625	0	83 625	149 244	0	149 244	4 406 333	0	4 406 333
Итого по пассиву (баланс)	8 539 476	44 184	8 583 660	456 523	11 052	467 575	419 433	6 342	425 775	8 502 386	39 474	8 541 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	0	0	0	256 768	256 768	0	256 768	256 768	0	0	0
93801	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 257	256 768	259 025	2 257	256 768	259 025	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	256 334	0	256 334	256 334	0	256 334	0	0	0
96801	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	258 592	0	258 592	258 592	0	258 592	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 815 090,0000	0	0	335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	486 150 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 815 090,0000	0	0	335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	486 150 090,0000
Пассив
98050	0	0	485 815 090,0000	0	0	0,0000	0	0	335 000,0000	0	0	486 150 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 815 090,0000	0	0	0,0000	0	0	335 000,0000	0	0	486 150 090,0000

Страница была полезной?