Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 747	11 452	45 199	370 675	52 098	422 773	321 545	20 969	342 514	82 877	42 581	125 458
20208	36 234	1 889	38 123	20 700	2 218	22 918	31 420	2 770	34 190	25 514	1 337	26 851
20209	0	0	0	18 894	3 853	22 747	18 894	3 853	22 747	0	0	0
30102	582 581	0	582 581	5 818 537	0	5 818 537	6 032 770	0	6 032 770	368 348	0	368 348
30110	54 667	21 941	76 608	439 844	12 686	452 530	444 819	10 504	455 323	49 692	24 123	73 815
30114	0	158 996	158 996	0	390 731	390 731	0	392 270	392 270	0	157 457	157 457
30202	125 562	0	125 562	0	0	0	4 186	0	4 186	121 376	0	121 376
30204	67 632	0	67 632	1 234	0	1 234	0	0	0	68 866	0	68 866
30233	0	0	0	63 591	8 451	72 042	63 591	8 451	72 042	0	0	0
30402	160	0	160	6 901 645	0	6 901 645	6 901 705	0	6 901 705	100	0	100
30602	91	0	91	0	0	0	1	0	1	90	0	90
31902	0	0	0	5 240 000	0	5 240 000	4 640 000	0	4 640 000	600 000	0	600 000
31903	550 000	0	550 000	750 000	0	750 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32010	0	587	587	0	70	70	0	8	8	0	649	649
45103	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45104	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45106	5 328	0	5 328	0	0	0	107	0	107	5 221	0	5 221
45107	100 583	0	100 583	10 575	0	10 575	6 093	0	6 093	105 065	0	105 065
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	150	0	150	550	0	550	550	0	550	150	0	150
45204	56 643	20 554	77 197	61 200	2 451	63 651	86 723	289	87 012	31 120	22 716	53 836
45205	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	1 807 842	695 014	2 502 856	430 485	63 040	493 525	458 882	109 369	568 251	1 779 445	648 685	2 428 130
45207	415 537	461 818	877 355	121 370	147 174	268 544	21 308	7 017	28 325	515 599	601 975	1 117 574
45505	48 920	12 065	60 985	3 493	606	4 099	129	128	257	52 284	12 543	64 827
45506	85 447	0	85 447	1 935	0	1 935	36 708	0	36 708	50 674	0	50 674
45507	1 858	0	1 858	0	0	0	41	0	41	1 817	0	1 817
45605	0	471 970	471 970	0	116 970	116 970	0	5 821	5 821	0	583 119	583 119
45811	12 718	0	12 718	533	0	533	12 718	0	12 718	533	0	533
45812	87 642	0	87 642	2 500	0	2 500	0	0	0	90 142	0	90 142
45815	105 465	3 759	109 224	33 881	395	34 276	0	1 042	1 042	139 346	3 112	142 458
45911	426	0	426	594	0	594	426	0	426	594	0	594
45912	9 970	1 208	11 178	6 808	1 359	8 167	9 344	13	9 357	7 434	2 554	9 988
45915	10 583	398	10 981	0	47	47	0	6	6	10 583	439	11 022
47404	0	0	0	240 477	245 861	486 338	240 477	245 861	486 338	0	0	0
47408	0	0	0	34 633	231 373	266 006	34 633	231 373	266 006	0	0	0
47415	0	0	0	11	0	11	2	0	2	9	0	9
47423	11	0	11	220 001	0	220 001	220 012	0	220 012	0	0	0
47427	15 362	6 198	21 560	35 556	18 486	54 042	26 995	14 521	41 516	23 923	10 163	34 086
50104	962 328	0	962 328	6 985	0	6 985	0	0	0	969 313	0	969 313
50121	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
50606	166 137	0	166 137	0	0	0	0	0	0	166 137	0	166 137
51405	101 766	0	101 766	300	0	300	0	0	0	102 066	0	102 066
60302	266	0	266	61	0	61	88	0	88	239	0	239
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	3 398	0	3 398	6 163	0	6 163	7 521	0	7 521	2 040	0	2 040
60401	12 311	0	12 311	0	0	0	0	0	0	12 311	0	12 311
61008	1 150	0	1 150	171	0	171	180	0	180	1 141	0	1 141
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61011	13 820	0	13 820	0	0	0	0	0	0	13 820	0	13 820
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 573	137	2 710	197	7	204	158	2	160	2 612	142	2 754
70606	1 054 783	0	1 054 783	184 652	0	184 652	0	0	0	1 239 435	0	1 239 435
70607	6 608	0	6 608	28 762	0	28 762	3 937	0	3 937	31 433	0	31 433
70608	600 375	0	600 375	185 690	0	185 690	0	0	0	786 065	0	786 065
70611	14 671	0	14 671	1 459	0	1 459	0	0	0	16 130	0	16 130
Итого по активу (баланс)	7 284 188	1 867 986	9 152 174	22 803 627	1 297 876	24 101 503	22 478 271	1 054 267	23 532 538	7 609 544	2 111 595	9 721 139
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 728	0	2 728	1	0	1	0	0	0	2 727	0	2 727
30232	0	0	0	127 891	1 367	129 258	127 891	1 367	129 258	0	0	0
40502	252 275	224 202	476 477	12 776	3 154	15 930	28 427	26 734	55 161	267 926	247 782	515 708
40602	2 317 469	0	2 317 469	157 168	0	157 168	131 624	0	131 624	2 291 925	0	2 291 925
40701	17 751	8	17 759	156 217	55 070	211 287	147 302	55 071	202 373	8 836	9	8 845
40702	1 004 530	11 513	1 016 043	7 143 722	575 540	7 719 262	6 970 032	591 457	7 561 489	830 840	27 430	858 270
40703	4 337	468	4 805	1 965	15	1 980	1 785	46	1 831	4 157	499	4 656
40802	3 242	0	3 242	15 197	1 957	17 154	19 851	1 957	21 808	7 896	0	7 896
40807	171	12 152	12 323	2	148 592	148 594	0	172 099	172 099	169	35 659	35 828
40817	103 355	66 635	169 990	174 171	64 276	238 447	213 603	78 143	291 746	142 787	80 502	223 289
40820	1 262	402	1 664	699	74	773	691	348	1 039	1 254	676	1 930
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	10	12	22	10	12	22	0	0	0
40911	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40912	0	0	0	38	106	144	38	106	144	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	39	21	60	25	430	455	0	432	432	14	23	37
42303	13 000	0	13 000	13 033	0	13 033	16 033	0	16 033	16 000	0	16 000
42304	82 140	71 005	153 145	2 402	71 895	74 297	4 334	91 172	95 506	84 072	90 282	174 354
42305	569 858	1 199 447	1 769 305	15 024	34 689	49 713	75 049	122 621	197 670	629 883	1 287 379	1 917 262
42306	4 484	13 320	17 804	0	239	239	7 700	1 498	9 198	12 184	14 579	26 763
42507	0	85 901	85 901	0	1 076	1 076	0	7 556	7 556	0	92 381	92 381
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42605	0	40 707	40 707	0	572	572	0	14 589	14 589	0	54 724	54 724
42606	15 524	0	15 524	0	0	0	0	0	0	15 524	0	15 524
45115	33 766	0	33 766	6 055	0	6 055	11 795	0	11 795	39 506	0	39 506
45215	323 056	0	323 056	69 238	0	69 238	92 811	0	92 811	346 629	0	346 629
45515	31 493	0	31 493	33 462	0	33 462	4 386	0	4 386	2 417	0	2 417
45818	209 584	0	209 584	13 424	0	13 424	31 363	0	31 363	227 523	0	227 523
45918	12 589	0	12 589	1 246	0	1 246	946	0	946	12 289	0	12 289
47405	0	0	0	0	19 606	19 606	0	19 606	19 606	0	0	0
47407	0	0	0	228 850	37 196	266 046	228 850	37 196	266 046	0	0	0
47411	16 523	30 523	47 046	963	2 747	3 710	5 014	11 416	16 430	20 574	39 192	59 766
47416	122	0	122	4 124	0	4 124	4 157	0	4 157	155	0	155
47422	28	0	28	4 261	4 629	8 890	4 261	4 629	8 890	28	0	28
47425	10 768	0	10 768	12 166	0	12 166	10 155	0	10 155	8 757	0	8 757
47426	103	662	765	305	9	314	474	678	1 152	272	1 331	1 603
50120	4 390	0	4 390	0	0	0	4 086	0	4 086	8 476	0	8 476
50620	42 947	0	42 947	3 938	0	3 938	28 057	0	28 057	67 066	0	67 066
60301	83	0	83	3 301	0	3 301	3 360	0	3 360	142	0	142
60305	0	0	0	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	5 598	0	5 598	0	0	0	150	0	150	5 748	0	5 748
61012	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61304	325	0	325	56	0	56	13	0	13	282	0	282
70601	1 133 056	0	1 133 056	0	0	0	190 529	0	190 529	1 323 585	0	1 323 585
70602	3 599	0	3 599	3 424	0	3 424	0	0	0	175	0	175
70603	592 113	0	592 113	0	0	0	193 859	0	193 859	785 972	0	785 972
Итого по пассиву (баланс)	7 395 205	1 756 969	9 152 174	8 213 525	1 023 257	9 236 782	8 567 007	1 238 740	9 805 747	7 748 687	1 972 452	9 721 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 984	0	3 984	3 894	0	3 894	3 823	0	3 823	4 055	0	4 055
90902	664 906	0	664 906	45 444	0	45 444	47 629	0	47 629	662 721	0	662 721
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 484 735	0	3 484 735	336 026	0	336 026	477 116	0	477 116	3 343 645	0	3 343 645
91604	31 927	8 576	40 503	2 999	1 445	4 444	3 683	95	3 778	31 243	9 926	41 169
91704	3 808	0	3 808	958	0	958	0	0	0	4 766	0	4 766
91802	50 000	0	50 000	12 718	0	12 718	0	0	0	62 718	0	62 718
99998	5 079 042	0	5 079 042	672 812	0	672 812	954 332	0	954 332	4 797 522	0	4 797 522
Итого по активу (баланс)	9 318 412	8 576	9 326 988	1 074 853	1 445	1 076 298	1 486 585	95	1 486 680	8 906 680	9 926	8 916 606
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	4 300 790	0	4 300 790	590 618	0	590 618	370 226	0	370 226	4 080 398	0	4 080 398
91315	326 559	5 928	332 487	11 134	512	11 646	0	289	289	315 425	5 705	321 130
91316	119 008	0	119 008	43 498	0	43 498	41 000	0	41 000	116 510	0	116 510
91317	299 808	3 057	302 865	305 460	3 110	308 570	261 223	74	261 297	255 571	21	255 592
91507	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	4 247 946	0	4 247 946	532 348	0	532 348	403 486	0	403 486	4 119 084	0	4 119 084
Итого по пассиву (баланс)	9 318 003	8 985	9 326 988	1 483 058	3 622	1 486 680	1 075 935	363	1 076 298	8 910 880	5 726	8 916 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	96 738	96 738	0	96 738	96 738	0	0	0
93801	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	194	96 738	96 932	194	96 738	96 932	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	96 544	0	96 544	96 544	0	96 544	0	0	0
96801	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	96 738	0	96 738	96 738	0	96 738	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	486 490 822,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	486 490 822,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 490 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	486 490 823,0000
Пассив
98050	0	0	486 490 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	486 490 823,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 490 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	486 490 823,0000

Страница была полезной?