Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 140	40 608	46 748	566 413	130 577	696 990	550 585	139 515	690 100	21 968	31 670	53 638
20208	2 365	0	2 365	13 039	0	13 039	14 265	0	14 265	1 139	0	1 139
20209	0	0	0	403 100	0	403 100	403 100	0	403 100	0	0	0
30102	0	0	0	2 264 617	0	2 264 617	2 231 113	0	2 231 113	33 504	0	33 504
30110	492	20 297	20 789	1 744	224 204	225 948	1 533	225 326	226 859	703	19 175	19 878
30202	2 863	0	2 863	386	0	386	0	0	0	3 249	0	3 249
30204	3 915	0	3 915	0	0	0	770	0	770	3 145	0	3 145
30233	5	0	5	21 200	4 042	25 242	21 200	4 042	25 242	5	0	5
30602	333	0	333	191 820	0	191 820	192 149	0	192 149	4	0	4
32002	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32005	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
45201	823	0	823	8 647	0	8 647	9 470	0	9 470	0	0	0
45205	26 313	0	26 313	0	0	0	26 313	0	26 313	0	0	0
45206	6 878	0	6 878	696	0	696	6 878	0	6 878	696	0	696
45207	289 389	0	289 389	0	0	0	289 389	0	289 389	0	0	0
45504	8 500	11 693	20 193	0	1 271	1 271	8 500	12 964	21 464	0	0	0
45505	7 098	0	7 098	0	0	0	7 016	0	7 016	82	0	82
45506	23 725	1 754	25 479	0	62	62	21 879	1 816	23 695	1 846	0	1 846
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	45	0	45	2 055	0	2 055
45509	97	0	97	103	0	103	104	0	104	96	0	96
45812	1 999	0	1 999	0	0	0	1 999	0	1 999	0	0	0
45815	1 999	0	1 999	100	0	100	2 099	0	2 099	0	0	0
45912	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45915	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
47404	12	113 512	113 524	1 610 542	1 287 188	2 897 730	1 609 533	1 352 074	2 961 607	1 021	48 626	49 647
47408	0	0	0	4 921 659	4 905 316	9 826 975	4 921 659	4 905 316	9 826 975	0	0	0
47423	1 192	12 775	13 967	5 622	99 246	104 868	4 366	101 260	105 626	2 448	10 761	13 209
47427	2 207	80	2 287	4 628	113	4 741	6 799	193	6 992	36	0	36
50104	0	0	0	28 949	0	28 949	28 949	0	28 949	0	0	0
50106	107 377	0	107 377	492	0	492	107 869	0	107 869	0	0	0
50107	11 140	0	11 140	417	0	417	11 557	0	11 557	0	0	0
50109	0	60 452	60 452	0	5 090	5 090	0	65 542	65 542	0	0	0
50110	0	65 458	65 458	0	6 001	6 001	0	71 459	71 459	0	0	0
50121	224	0	224	828	0	828	1 052	0	1 052	0	0	0
50605	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
50606	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
50621	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	4 142	0	4 142	36	0	36	52	0	52	4 126	0	4 126
60306	0	0	0	33	0	33	13	0	13	20	0	20
60308	1	0	1	55	0	55	53	0	53	3	0	3
60310	4	0	4	50	0	50	43	0	43	11	0	11
60312	567	0	567	1 279	0	1 279	1 426	0	1 426	420	0	420
60401	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	24	0	24	79	0	79	42	0	42	61	0	61
61209	0	0	0	150 292	0	150 292	150 292	0	150 292	0	0	0
61210	0	0	0	269 716	0	269 716	269 716	0	269 716	0	0	0
61403	1 262	0	1 262	216	0	216	215	0	215	1 263	0	1 263
70606	119 166	0	119 166	64 064	0	64 064	1 055	0	1 055	182 175	0	182 175
70607	9 492	0	9 492	30	0	30	9 522	0	9 522	0	0	0
70608	342 315	0	342 315	142 914	0	142 914	0	0	0	485 229	0	485 229
70611	90	0	90	12	0	12	0	0	0	102	0	102
Итого по активу (баланс)	1 214 930	326 629	1 541 559	11 321 160	6 663 110	17 984 270	11 145 002	6 879 507	18 024 509	1 391 088	110 232	1 501 320
Пассив
10207	209 401	0	209 401	209 401	0	209 401	209 401	0	209 401	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30126	10	0	10	28	0	28	34	0	34	16	0	16
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	6 050	18	6 068	6 050	18	6 068	0	0	0
31201	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464	0	0	0	0	0	0
32015	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0
40502	187	0	187	4 995	0	4 995	4 808	0	4 808	0	0	0
40701	689	0	689	560	0	560	5 546	0	5 546	5 675	0	5 675
40702	327 060	7 697	334 757	1 472 334	59 770	1 532 104	1 347 901	135 303	1 483 204	202 627	83 230	285 857
40703	311	0	311	1 686	0	1 686	1 501	0	1 501	126	0	126
40802	47	0	47	78 074	0	78 074	78 143	0	78 143	116	0	116
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	365	2 141	2 506	4 041	4 657	8 698	7 640	4 607	12 247	3 964	2 091	6 055
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	71 335	9 617	80 952	649 277	20 580	669 857	626 863	35 980	662 843	48 921	25 017	73 938
40820	82	338	420	8	830	838	51	899	950	125	407	532
40911	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
42301	620	1 565	2 185	79 046	156 137	235 183	79 045	154 829	233 874	619	257	876
42302	0	0	0	72 526	0	72 526	72 526	0	72 526	0	0	0
42305	23 401	78 426	101 827	3 494	47 716	51 210	236	12 637	12 873	20 143	43 347	63 490
42306	3 230	99 777	103 007	854	103 768	104 622	129	13 891	14 020	2 505	9 900	12 405
42307	4 558	21 080	25 638	1 595	23 427	25 022	69	2 893	2 962	3 032	546	3 578
42601	36	138	174	0	35	35	0	20	20	36	123	159
45215	16 296	0	16 296	16 313	0	16 313	17	0	17	0	0	0
45515	1 721	0	1 721	1 209	0	1 209	28	0	28	540	0	540
45818	131	0	131	152	0	152	21	0	21	0	0	0
47407	0	0	0	4 839 891	4 949 901	9 789 792	4 839 891	4 949 901	9 789 792	0	0	0
47411	1 151	2 845	3 996	278	2 831	3 109	270	1 144	1 414	1 143	1 158	2 301
47416	0	0	0	3 415	0	3 415	4 474	0	4 474	1 059	0	1 059
47422	3	4	7	155 432	4	155 436	155 432	6	155 438	3	6	9
47425	1 091	0	1 091	1 783	0	1 783	2 307	0	2 307	1 615	0	1 615
47426	299	0	299	299	0	299	334	0	334	334	0	334
50120	23 043	0	23 043	23 073	0	23 073	30	0	30	0	0	0
52306	0	3 606	3 606	0	3 734	3 734	0	128	128	0	0	0
52406	0	0	0	0	3 075	3 075	0	3 075	3 075	0	0	0
52501	0	26	26	0	36	36	0	10	10	0	0	0
60301	108	0	108	1 742	0	1 742	1 669	0	1 669	35	0	35
60305	860	0	860	4 413	0	4 413	3 553	0	3 553	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	2	0	2	392	0	392	393	0	393	3	0	3
60324	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60601	5 052	0	5 052	0	0	0	24	0	24	5 076	0	5 076
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	303	0	303	32	0	32	31	0	31	302	0	302
61701	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
70601	137 302	0	137 302	2	0	2	101 834	0	101 834	239 134	0	239 134
70602	9 116	0	9 116	1 232	0	1 232	14 559	0	14 559	22 443	0	22 443
70603	327 097	0	327 097	0	0	0	108 470	0	108 470	435 567	0	435 567
70801	13 887	0	13 887	0	0	0	0	0	0	13 887	0	13 887
Итого по пассиву (баланс)	1 314 299	227 260	1 541 559	7 652 694	5 376 519	13 029 213	7 673 633	5 315 341	12 988 974	1 335 238	166 082	1 501 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	20 602	0	20 602	4 433	0	4 433	5 056	0	5 056	19 979	0	19 979
90902	11 217	0	11 217	2 236	0	2 236	4 633	0	4 633	8 820	0	8 820
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	17 395	0	17 395	0	0	0	17 395	0	17 395	0	0	0
91414	408 770	0	408 770	6 768	0	6 768	373 050	0	373 050	42 488	0	42 488
91417	73 536	0	73 536	16 464	0	16 464	0	0	0	90 000	0	90 000
91604	601	0	601	504	0	504	1 093	0	1 093	12	0	12
91704	52	508	560	0	73	73	0	132	132	52	449	501
91802	66	12	78	0	1	1	0	3	3	66	10	76
91803	863	4	867	0	1	1	0	1	1	863	4	867
99998	1 184 640	0	1 184 640	33 612	0	33 612	1 123 740	0	1 123 740	94 512	0	94 512
Итого по активу (баланс)	1 717 762	524	1 718 286	64 017	75	64 092	1 524 967	136	1 525 103	256 812	463	257 275
Пассив
91311	0	3 606	3 606	0	3 734	3 734	0	128	128	0	0	0
91312	1 094 653	0	1 094 653	1 091 349	0	1 091 349	4 850	0	4 850	8 154	0	8 154
91315	63 197	0	63 197	0	0	0	17 840	0	17 840	81 037	0	81 037
91316	3 687	0	3 687	9 687	0	9 687	6 000	0	6 000	0	0	0
91317	14 180	0	14 180	15 103	0	15 103	927	0	927	4	0	4
91507	5 317	0	5 317	3 866	0	3 866	3 866	0	3 866	5 317	0	5 317
99999	533 646	0	533 646	401 091	0	401 091	30 208	0	30 208	162 763	0	162 763
Итого по пассиву (баланс)	1 714 680	3 606	1 718 286	1 521 096	3 734	1 524 830	63 691	128	63 819	257 275	0	257 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	98 632	380	99 012	4 690 558	243 916	4 934 474	4 754 961	154 436	4 909 397	34 229	89 860	124 089
94101	0	0	0	6 726	0	6 726	6 726	0	6 726	0	0	0
99996	100 057	0	100 057	4 973 384	0	4 973 384	4 950 491	0	4 950 491	122 950	0	122 950
Итого по активу (баланс)	198 689	380	199 069	9 670 668	243 916	9 914 584	9 712 178	154 436	9 866 614	157 179	89 860	247 039
Пассив
96901	375	99 682	100 057	65 068	4 805 229	4 870 297	153 559	4 739 631	4 893 190	88 866	34 084	122 950
97101	0	0	0	7 456	72 738	80 194	7 456	72 738	80 194	0	0	0
99997	99 012	0	99 012	4 916 123	0	4 916 123	4 941 200	0	4 941 200	124 089	0	124 089
Итого по пассиву (баланс)	99 387	99 682	199 069	4 988 647	4 877 967	9 866 614	5 102 215	4 812 369	9 914 584	212 955	34 084	247 039
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	119 807,0000	0	0	200 494,0000	0	0	320 301,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 807,0000	0	0	200 494,0000	0	0	320 301,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	95 507,0000	0	0	320 301,0000	0	0	224 794,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 300,0000	0	0	24 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 807,0000	0	0	344 601,0000	0	0	224 794,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?