Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 133	57 076	69 209	135 121	22 380	157 501	137 296	34 548	171 844	9 958	44 908	54 866
20208	1 166	0	1 166	28 500	0	28 500	26 984	0	26 984	2 682	0	2 682
20209	0	0	0	56 125	414	56 539	56 125	414	56 539	0	0	0
30102	12 151	0	12 151	3 253 296	0	3 253 296	3 168 226	0	3 168 226	97 221	0	97 221
30110	1 846	2 006	3 852	7 536	547 609	555 145	5 897	545 921	551 818	3 485	3 694	7 179
30114	0	259 331	259 331	0	340 668	340 668	0	512 019	512 019	0	87 980	87 980
30202	11 238	0	11 238	54	0	54	0	0	0	11 292	0	11 292
30204	13 143	0	13 143	0	0	0	428	0	428	12 715	0	12 715
30233	31	2	33	36 606	5 148	41 754	36 606	5 148	41 754	31	2	33
30602	5	0	5	26 890	0	26 890	26 894	0	26 894	1	0	1
32002	25 000	84 568	109 568	1 355 000	126 062	1 481 062	1 380 000	210 630	1 590 630	0	0	0
32003	0	0	0	442 000	374 102	816 102	442 000	374 102	816 102	0	0	0
32004	0	0	0	360 000	88 221	448 221	0	1 292	1 292	360 000	86 929	446 929
32010	0	4 035	4 035	0	350	350	0	238	238	0	4 147	4 147
45201	0	0	0	2 617	0	2 617	2 402	0	2 402	215	0	215
45205	32 500	0	32 500	0	0	0	25 000	0	25 000	7 500	0	7 500
45206	350	0	350	15 590	0	15 590	0	0	0	15 940	0	15 940
45207	138 833	0	138 833	31 000	0	31 000	17 050	0	17 050	152 783	0	152 783
45208	50 854	6 288	57 142	0	234	234	500	1 514	2 014	50 354	5 008	55 362
45503	3 555	0	3 555	0	0	0	3 555	0	3 555	0	0	0
45504	3 356	157	3 513	0	8	8	1 013	165	1 178	2 343	0	2 343
45505	2 313	29 697	32 010	1 025	2 296	3 321	2 127	4 980	7 107	1 211	27 013	28 224
45506	7 672	25 469	33 141	4 715	12 180	16 895	1 325	2 100	3 425	11 062	35 549	46 611
45507	7 619	1 681	9 300	0	139	139	100	879	979	7 519	941	8 460
45509	2 457	7 370	9 827	1 361	3 902	5 263	2 068	5 640	7 708	1 750	5 632	7 382
45705	0	782	782	0	34	34	0	86	86	0	730	730
45806	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45815	9 309	940	10 249	1 250	81	1 331	9 116	55	9 171	1 443	966	2 409
45817	0	628	628	0	79	79	0	33	33	0	674	674
45915	199	29	228	660	3	663	857	2	859	2	30	32
45917	0	42	42	0	2	2	0	2	2	0	42	42
47404	7	14 477	14 484	732 870	855 914	1 588 784	732 868	868 781	1 601 649	9	1 610	1 619
47408	0	0	0	3 903 720	3 707 307	7 611 027	3 903 720	3 707 307	7 611 027	0	0	0
47423	262	588	850	37 075	2	37 077	37 206	587	37 793	131	3	134
47427	1 925	2 124	4 049	2 531	1 115	3 646	3 092	2 581	5 673	1 364	658	2 022
47802	21 957	0	21 957	1	0	1	0	0	0	21 958	0	21 958
50104	5 957	0	5 957	10 103	0	10 103	0	0	0	16 060	0	16 060
50106	10 024	0	10 024	84	0	84	0	0	0	10 108	0	10 108
50108	0	20 352	20 352	0	1 018	1 018	0	1 018	1 018	0	20 352	20 352
50109	0	31 610	31 610	0	2 974	2 974	0	1 856	1 856	0	32 728	32 728
50121	439	0	439	70	0	70	391	0	391	118	0	118
50605	0	0	0	5 122	0	5 122	0	0	0	5 122	0	5 122
50606	0	0	0	10 007	0	10 007	0	0	0	10 007	0	10 007
50621	0	0	0	56	0	56	3	0	3	53	0	53
60302	2 291	0	2 291	98	0	98	49	0	49	2 340	0	2 340
60306	86	0	86	17	0	17	86	0	86	17	0	17
60308	2	0	2	27	0	27	29	0	29	0	0	0
60310	11	0	11	88	0	88	90	0	90	9	0	9
60312	1 282	0	1 282	1 987	0	1 987	2 017	0	2 017	1 252	0	1 252
60314	0	0	0	188	188	376	188	188	376	0	0	0
60323	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
60401	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
61008	61	0	61	38	0	38	48	0	48	51	0	51
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	522	0	522	245	0	245	134	0	134	633	0	633
70606	329 705	0	329 705	31 341	0	31 341	4	0	4	361 042	0	361 042
70607	1 095	0	1 095	1 049	0	1 049	51	0	51	2 093	0	2 093
70608	349 203	0	349 203	60 674	0	60 674	0	0	0	409 877	0	409 877
70611	1 449	0	1 449	6	0	6	0	0	0	1 455	0	1 455
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	16 438	0	16 438	0	0	0	0	0	0	16 438	0	16 438
30126	38	0	38	0	0	0	33	0	33	71	0	71
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	131	116	247	131	116	247	0	0	0
30607	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
31302	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
32015	40	0	40	12 140	0	12 140	12 141	0	12 141	41	0	41
40502	1	0	1	1 480	0	1 480	1 502	0	1 502	23	0	23
40701	232	0	232	152	0	152	2 292	0	2 292	2 372	0	2 372
40702	189 642	2 531	192 173	871 817	2 880	874 697	1 092 130	4 613	1 096 743	409 955	4 264	414 219
40703	2 052	0	2 052	7 622	2	7 624	6 955	107	7 062	1 385	105	1 490
40802	1 459	0	1 459	3 178	0	3 178	5 526	0	5 526	3 807	0	3 807
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	701	1 796	2 497	5 333	5 007	10 340	5 064	5 836	10 900	432	2 625	3 057
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	15 250	11 439	26 689	41 130	12 330	53 460	43 496	13 504	57 000	17 616	12 613	30 229
40820	1 259	1 591	2 850	1 618	381	1 999	2 606	121	2 727	2 247	1 331	3 578
40901	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	0	0	0
42301	12 990	52 479	65 469	78 178	122 996	201 174	76 541	143 875	220 416	11 353	73 358	84 711
42304	2 470	0	2 470	1 325	15	1 340	1 297	498	1 795	2 442	483	2 925
42305	35 340	81 112	116 452	12 935	15 181	28 116	1 823	24 472	26 295	24 228	90 403	114 631
42306	24 688	78 204	102 892	0	19 618	19 618	11 917	15 273	27 190	36 605	73 859	110 464
42307	6 130	28 042	34 172	48	2 378	2 426	1 548	2 165	3 713	7 630	27 829	35 459
42601	13 025	5 913	18 938	2 958	1 194	4 152	3 144	4 379	7 523	13 211	9 098	22 309
42606	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45215	933	0	933	61	0	61	1 501	0	1 501	2 373	0	2 373
45515	618	0	618	40	0	40	43	0	43	621	0	621
45715	782	0	782	57	0	57	5	0	5	730	0	730
45818	753	0	753	389	0	389	432	0	432	796	0	796
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	3 706 226	3 900 195	7 606 421	3 706 226	3 900 195	7 606 421	0	0	0
47411	2 928	3 969	6 897	928	1 558	2 486	407	998	1 405	2 407	3 409	5 816
47416	0	0	0	973	0	973	1 067	0	1 067	94	0	94
47422	14	129	143	28 164	10 436	38 600	28 168	10 307	38 475	18	0	18
47425	86	0	86	393	0	393	391	0	391	84	0	84
50120	836	0	836	97	0	97	553	0	553	1 292	0	1 292
50620	0	0	0	35	0	35	105	0	105	70	0	70
52305	38 810	20 891	59 701	36 510	58 531	95 041	0	58 889	58 889	2 300	21 249	23 549
52306	0	27 406	27 406	0	1 923	1 923	0	13 152	13 152	0	38 635	38 635
52406	0	0	0	37 983	56 947	94 930	37 983	56 947	94 930	0	0	0
52501	1 490	305	1 795	1 473	200	1 673	30	340	370	47	445	492
60301	76	0	76	938	0	938	1 005	0	1 005	143	0	143
60305	1 013	0	1 013	3 522	0	3 522	2 509	0	2 509	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	10	0	10	12	0	12	14	0	14	12	0	12
60322	2	0	2	41	0	41	42	0	42	3	0	3
60324	800	0	800	1	0	1	1	0	1	800	0	800
60601	6 970	0	6 970	1	0	1	63	0	63	7 032	0	7 032
61304	345	0	345	44	0	44	26	0	26	327	0	327
70601	327 430	0	327 430	0	0	0	34 730	0	34 730	362 160	0	362 160
70602	535	0	535	2	0	2	207	0	207	740	0	740
70603	360 613	0	360 613	0	0	0	57 024	0	57 024	417 637	0	417 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	36 510	56 765	93 275	36 510	56 765	93 275	0	0	0
90901	43 133	0	43 133	4 452	0	4 452	3 880	0	3 880	43 705	0	43 705
90902	113 264	0	113 264	1 861	0	1 861	1 653	0	1 653	113 472	0	113 472
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	164 275	107 673	271 948	1 113	7 196	8 309	78 491	8 717	87 208	86 897	106 152	193 049
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	3 185	750	3 935	833	114	947	1 146	63	1 209	2 872	801	3 673
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	5	40	0	0	0	0	0	0	35	5	40
91803	28	0	28	0	0	0	25	0	25	3	0	3
99998	400 175	0	400 175	137 153	0	137 153	177 477	0	177 477	359 851	0	359 851
Пассив
91311	38 810	48 298	87 108	36 510	60 454	96 964	0	72 041	72 041	2 300	59 885	62 185
91312	273 242	0	273 242	18 107	0	18 107	701	0	701	255 836	0	255 836
91316	6 100	0	6 100	51 000	0	51 000	46 000	0	46 000	1 100	0	1 100
91317	17 494	14 780	32 274	4 952	6 454	11 406	4 755	8 378	13 133	17 297	16 704	34 001
91507	1 451	0	1 451	0	0	0	5 278	0	5 278	6 729	0	6 729
99999	454 549	0	454 549	186 350	0	186 350	107 945	0	107 945	376 144	0	376 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	233 668	1 421	235 089	3 656 333	22 875	3 679 208	3 890 001	24 296	3 914 297	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	1 411	233 633	235 044	24 156	3 898 505	3 922 661	22 745	3 664 872	3 687 617	0	0	0
96801	45	0	45	22 591	0	22 591	22 546	0	22 546	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 502,0000	0	0	86 557 340,0000	0	0	0,0000	0	0	86 577 842,0000
Пассив
98050	0	0	10 502,0000	0	0	10 000,0000	0	0	86 577 340,0000	0	0	86 577 842,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?