Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 738	0	25 738	12 320	0	12 320	0	0	0	38 058	0	38 058
10901	0	0	0	39 606	0	39 606	0	0	0	39 606	0	39 606
20202	212 042	133 130	345 172	961 118	82 321	1 043 439	1 113 571	185 610	1 299 181	59 589	29 841	89 430
20208	3 413	0	3 413	2 403	0	2 403	3 519	0	3 519	2 297	0	2 297
20209	0	0	0	217 410	9 624	227 034	217 410	9 624	227 034	0	0	0
30102	134 378	0	134 378	3 405 386	0	3 405 386	3 418 906	0	3 418 906	120 858	0	120 858
30110	47 349	1 290	48 639	825 814	491	826 305	826 591	918	827 509	46 572	863	47 435
30114	0	23 508	23 508	0	282 347	282 347	0	305 251	305 251	0	604	604
30202	15 560	0	15 560	919	0	919	0	0	0	16 479	0	16 479
30204	7 004	0	7 004	0	0	0	482	0	482	6 522	0	6 522
30210	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
30221	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
30233	47	7	54	3 526	8	3 534	3 527	7	3 534	46	8	54
30302	22 738	2 209	24 947	71 900	179	72 079	58 285	173	58 458	36 353	2 215	38 568
30306	379 481	141 494	520 975	63 276	11 986	75 262	58 275	9 842	68 117	384 482	143 638	528 120
30413	0	0	0	21 442	0	21 442	21 442	0	21 442	0	0	0
30424	365	0	365	310 847	0	310 847	310 872	0	310 872	340	0	340
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	351 000	0	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	3 217	3 217	0	284	284	0	197	197	0	3 304	3 304
32201	0	1 287	1 287	0	114	114	0	79	79	0	1 322	1 322
45201	4 158	0	4 158	20 705	0	20 705	19 024	0	19 024	5 839	0	5 839
45203	700	0	700	6 000	0	6 000	6 700	0	6 700	0	0	0
45206	601 027	0	601 027	82 671	0	82 671	12 520	0	12 520	671 178	0	671 178
45207	1 080 574	266 904	1 347 478	12 449	23 590	36 039	35 448	16 334	51 782	1 057 575	274 160	1 331 735
45208	3 720	0	3 720	0	0	0	220	0	220	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45505	3 178	0	3 178	105 141	0	105 141	1 298	0	1 298	107 021	0	107 021
45506	49 468	2 720	52 188	0	184	184	1 275	1 252	2 527	48 193	1 652	49 845
45507	226 673	74 081	300 754	321 500	6 548	328 048	155 160	4 666	159 826	393 013	75 963	468 976
45509	2 014	0	2 014	581	0	581	152	0	152	2 443	0	2 443
45605	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45701	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45812	41 840	0	41 840	47	0	47	0	0	0	41 887	0	41 887
45814	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
45815	4 350	342	4 692	0	1 185	1 185	0	69	69	4 350	1 458	5 808
45912	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	35	76	111	0	6	6	0	6	6	35	76	111
47404	0	8 339	8 339	21 404	297 361	318 765	21 404	295 788	317 192	0	9 912	9 912
47408	0	0	0	397 331	625 152	1 022 483	397 331	625 152	1 022 483	0	0	0
47423	840 201	388 676	1 228 877	174	67 605	67 779	19 994	61 999	81 993	820 381	394 282	1 214 663
47427	22 088	7 451	29 539	30 591	3 428	34 019	23 358	664	24 022	29 321	10 215	39 536
60302	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
60308	65	0	65	91	0	91	83	0	83	73	0	73
60310	167	0	167	299	0	299	313	0	313	153	0	153
60312	6 245	0	6 245	6 131	0	6 131	4 496	0	4 496	7 880	0	7 880
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60336	490	0	490	59	0	59	114	0	114	435	0	435
60401	700 297	0	700 297	0	0	0	0	0	0	700 297	0	700 297
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61008	407	0	407	95	0	95	98	0	98	404	0	404
61009	18	0	18	99	0	99	48	0	48	69	0	69
61403	1 634	0	1 634	4 256	0	4 256	904	0	904	4 986	0	4 986
70606	776 333	0	776 333	417 405	0	417 405	0	0	0	1 193 738	0	1 193 738
70607	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70608	1 292 197	0	1 292 197	139 614	0	139 614	0	0	0	1 431 811	0	1 431 811
70611	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
70802	72 521	0	72 521	0	0	0	72 521	0	72 521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 611 900	1 054 731	7 666 631	8 369 710	1 412 413	9 782 123	7 367 441	1 517 631	8 885 072	7 614 169	949 513	8 563 682
Пассив
10207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
10601	234 216	0	234 216	0	0	0	0	0	0	234 216	0	234 216
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10614	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
10801	32 916	0	32 916	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0
30126	45 574	0	45 574	264	0	264	32	0	32	45 342	0	45 342
30220	0	0	0	635	8 190	8 825	635	8 190	8 825	0	0	0
30232	19	16	35	4 015	110	4 125	4 015	111	4 126	19	17	36
30301	22 738	2 209	24 947	58 285	173	58 458	71 900	179	72 079	36 353	2 215	38 568
30305	379 481	141 494	520 975	58 275	9 842	68 117	63 276	11 986	75 262	384 482	143 638	528 120
30601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30606	4 614	0	4 614	3	0	3	21 404	0	21 404	26 015	0	26 015
32211	129	0	129	117	0	117	1	0	1	13	0	13
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	350 944	5 427	356 371	3 525 370	224 030	3 749 400	3 455 597	224 332	3 679 929	281 171	5 729	286 900
408.1	13 269	0	13 269	602 431	437 037	1 039 468	605 024	437 037	1 042 061	15 862	0	15 862
408.2	21 335	3 346	24 681	505 892	13 764	519 656	504 442	16 487	520 929	19 885	6 069	25 954
40911	23	0	23	198	0	198	175	0	175	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	20 349	22 623	42 972	66 379	34 751	101 130	64 450	39 162	103 612	18 420	27 034	45 454
42303	0	1 362	1 362	0	1 414	1 414	0	52	52	0	0	0
42305	439 573	87 483	527 056	1 166	6 985	8 151	4 466	7 800	12 266	442 873	88 298	531 171
42306	1 687 161	597 343	2 284 504	303 360	102 348	405 708	348 495	82 055	430 550	1 732 296	577 050	2 309 346
42307	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
42507	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42601	0	1 748	1 748	0	137	137	1 247	142	1 389	1 247	1 753	3 000
42606	7 363	3 828	11 191	5 934	318	6 252	5 206	321	5 527	6 635	3 831	10 466
42609	0	69	69	0	4	4	0	6	6	0	71	71
45215	615 250	0	615 250	10 367	0	10 367	16 681	0	16 681	621 564	0	621 564
45515	23 788	0	23 788	3 310	0	3 310	19 697	0	19 697	40 175	0	40 175
45615	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45715	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45818	34 637	0	34 637	67	0	67	1 229	0	1 229	35 799	0	35 799
45918	4 018	0	4 018	15	0	15	15	0	15	4 018	0	4 018
47407	0	0	0	623 659	399 963	1 023 622	623 659	399 963	1 023 622	0	0	0
47411	39 547	4 844	44 391	22 162	1 566	23 728	24 748	3 217	27 965	42 133	6 495	48 628
47416	654	0	654	40 017	0	40 017	39 963	0	39 963	600	0	600
47422	694	0	694	419	0	419	421	0	421	696	0	696
47425	129 267	0	129 267	19 654	0	19 654	320 617	0	320 617	430 230	0	430 230
47426	922	0	922	0	0	0	1 144	0	1 144	2 066	0	2 066
60301	28	0	28	310	0	310	613	0	613	331	0	331
60305	2 994	0	2 994	2 455	0	2 455	4 609	0	4 609	5 148	0	5 148
60309	7	0	7	0	0	0	31	0	31	38	0	38
60311	373	0	373	2 232	0	2 232	4 247	0	4 247	2 388	0	2 388
60322	0	0	0	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357	0	0	0
60324	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60335	883	0	883	288	0	288	1 258	0	1 258	1 853	0	1 853
60414	146 099	0	146 099	0	0	0	3 303	0	3 303	149 402	0	149 402
60903	145	0	145	0	0	0	36	0	36	181	0	181
61701	5 027	0	5 027	5 513	0	5 513	12 321	0	12 321	11 835	0	11 835
70601	479 230	0	479 230	2	0	2	425 176	0	425 176	904 404	0	904 404
70603	1 271 363	0	1 271 363	0	0	0	145 708	0	145 708	1 417 071	0	1 417 071
70615	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513
Итого по пассиву (баланс)	6 794 839	871 792	7 666 631	5 903 068	1 240 632	7 143 700	6 809 711	1 231 040	8 040 751	7 701 482	862 200	8 563 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	160 347	953	161 300	4 292	81	4 373	385	66	451	164 254	968	165 222
90902	324 233	64	324 297	9 215	6	9 221	597	4	601	332 851	66	332 917
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91414	474 966	282 957	757 923	489 500	24 945	514 445	70 000	17 462	87 462	894 466	290 440	1 184 906
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	29 637	0	29 637	0	0	0	0	0	0	29 637	0	29 637
91502	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
91604	10 306	5 530	15 836	2 050	1 944	3 994	2 795	339	3 134	9 561	7 135	16 696
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	916 336	0	916 336	88 509	0	88 509	252 815	0	252 815	752 030	0	752 030
Итого по активу (баланс)	2 141 302	289 504	2 430 806	593 566	26 976	620 542	326 623	17 871	344 494	2 408 245	298 609	2 706 854
Пассив
91003	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
91312	782 739	0	782 739	148 415	0	148 415	6 537	0	6 537	640 861	0	640 861
91315	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91317	57 873	0	57 873	103 958	0	103 958	81 527	0	81 527	35 442	0	35 442
91507	5 608	75	5 683	0	5	5	1	7	8	5 609	77	5 686
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 514 470	0	1 514 470	91 679	0	91 679	532 033	0	532 033	1 954 824	0	1 954 824
Итого по пассиву (баланс)	2 430 731	75	2 430 806	344 489	5	344 494	620 535	7	620 542	2 706 777	77	2 706 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	29 969	409 234	439 203	29 969	329 935	359 904	0	79 299	79 299
93902	0	0	0	0	508 918	508 918	0	435 421	435 421	0	73 497	73 497
99996	0	0	0	943 926	0	943 926	791 298	0	791 298	152 628	0	152 628
Итого по активу (баланс)	0	0	0	973 895	918 152	1 892 047	821 267	765 356	1 586 623	152 628	152 796	305 424
Пассив
96901	0	0	0	327 664	30 312	357 976	406 792	30 312	437 104	79 128	0	79 128
96902	0	0	0	433 322	0	433 322	506 822	0	506 822	73 500	0	73 500
99997	0	0	0	795 325	0	795 325	948 121	0	948 121	152 796	0	152 796
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 556 311	30 312	1 586 623	1 861 735	30 312	1 892 047	305 424	0	305 424
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 984 514,0000	0	0	0,0000	0	0	34 860 000,0000	0	0	124 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 984 514,0000	0	0	0,0000	0	0	34 860 000,0000	0	0	124 514,0000
Пассив
98040	0	0	34 984 514,0000	0	0	34 860 000,0000	0	0	0,0000	0	0	124 514,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	34 860 000,0000	0	0	34 860 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 984 514,0000	0	0	69 720 000,0000	0	0	34 860 000,0000	0	0	124 514,0000

Страница была полезной?