Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	220 585	141 968	362 553	838 036	423 432	1 261 468	899 807	293 006	1 192 813	158 814	272 394	431 208
20208	9 153	0	9 153	20 570	0	20 570	12 501	0	12 501	17 222	0	17 222
20209	0	0	0	187 586	0	187 586	187 586	0	187 586	0	0	0
30102	230 841	0	230 841	221 394 056	0	221 394 056	221 512 991	0	221 512 991	111 906	0	111 906
30110	5 703	1 831 432	1 837 135	35 148	4 483 767	4 518 915	30 353	4 753 328	4 783 681	10 498	1 561 871	1 572 369
30114	0	4 416 924	4 416 924	0	4 749 387	4 749 387	0	9 157 364	9 157 364	0	8 947	8 947
30202	378 455	0	378 455	7 041	0	7 041	0	0	0	385 496	0	385 496
30215	80	2 502	2 582	0	84	84	0	112	112	80	2 474	2 554
30221	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
30233	729	0	729	37 427	497	37 924	37 804	497	38 301	352	0	352
30302	258 398	27 247	285 645	314 611	3 993	318 604	46 232	4 385	50 617	526 777	26 855	553 632
30306	6 852 344	7 105	6 859 449	344 869	16 108	360 977	398 898	16 187	415 085	6 798 315	7 026	6 805 341
304.1	222	29 473	29 695	299 863 307	3 558	299 866 865	299 863 387	9 142	299 872 529	142	23 889	24 031
32004	0	662 170	662 170	0	1 410 440	1 410 440	0	1 345 002	1 345 002	0	727 608	727 608
32005	500 000	434 052	934 052	0	9 444	9 444	0	19 118	19 118	500 000	424 378	924 378
32201	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
32202	0	0	0	429 998	6 220 939	6 650 937	429 998	5 648 057	6 078 055	0	572 882	572 882
32203	0	4 050 940	4 050 940	0	24 485 089	24 485 089	0	24 689 571	24 689 571	0	3 846 458	3 846 458
32204	0	1 324 338	1 324 338	0	1 885	1 885	0	1 326 223	1 326 223	0	0	0
32401	0	81	81	0	2	2	0	4	4	0	79	79
45105	22 305	0	22 305	0	0	0	0	0	0	22 305	0	22 305
45106	232 442	0	232 442	0	0	0	3 907	0	3 907	228 535	0	228 535
45107	499 695	0	499 695	8 821	0	8 821	22 143	0	22 143	486 373	0	486 373
45108	206 824	0	206 824	3 967	0	3 967	8 469	0	8 469	202 322	0	202 322
45201	61 466	0	61 466	150 273	0	150 273	154 592	0	154 592	57 147	0	57 147
45203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45204	16 379	0	16 379	2 411	0	2 411	1 629	0	1 629	17 161	0	17 161
45205	332 495	0	332 495	124 364	0	124 364	238 308	0	238 308	218 551	0	218 551
45206	1 798 329	0	1 798 329	326 797	0	326 797	124 785	0	124 785	2 000 341	0	2 000 341
45207	2 465 872	0	2 465 872	203 985	0	203 985	189 886	0	189 886	2 479 971	0	2 479 971
45208	1 122 187	0	1 122 187	84 782	0	84 782	56 002	0	56 002	1 150 967	0	1 150 967
45216	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45401	11 077	0	11 077	1 193	0	1 193	1 184	0	1 184	11 086	0	11 086
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	460	0	460	1 540	0	1 540
45405	7 990	0	7 990	0	0	0	5 000	0	5 000	2 990	0	2 990
45406	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
45407	305 046	0	305 046	945	0	945	10 896	0	10 896	295 095	0	295 095
45408	175 375	0	175 375	9 878	0	9 878	19 284	0	19 284	165 969	0	165 969
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45504	42 900	0	42 900	1 100	0	1 100	42 900	0	42 900	1 100	0	1 100
45505	19 929	0	19 929	71 500	0	71 500	21	0	21	91 408	0	91 408
45506	230 189	0	230 189	11 850	0	11 850	6 198	0	6 198	235 841	0	235 841
45507	1 667 926	68 792	1 736 718	46 320	2 325	48 645	16 918	6 276	23 194	1 697 328	64 841	1 762 169
45509	6 072	7 103	13 175	6 059	319	6 378	4 127	3 060	7 187	8 004	4 362	12 366
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 139 937	0	1 139 937	1 040	0	1 040	1 238	0	1 238	1 139 739	0	1 139 739
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 343	0	2 343	59	0	59	50	0	50	2 352	0	2 352
45815	37 757	13	37 770	3 271	4	3 275	2 491	14	2 505	38 537	3	38 540
45817	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
45912	60 787	0	60 787	962	0	962	4 189	0	4 189	57 560	0	57 560
45914	27	0	27	55	0	55	27	0	27	55	0	55
45915	2 470	0	2 470	908	0	908	959	0	959	2 419	0	2 419
474.1	0	2 090 756	2 090 756	131 273 557	118 782 159	250 055 716	131 273 557	120 570 546	251 844 103	0	302 369	302 369
47421	2 002	0	2 002	142 041	0	142 041	137 701	0	137 701	6 342	0	6 342
47423	99	0	99	1 748	345 158	346 906	1 772	345 158	346 930	75	0	75
47427	13 620	326	13 946	82 706	2 288	84 994	79 678	2 257	81 935	16 648	357	17 005
47440	0	0	0	2	629	631	2	629	631	0	0	0
47465	32 351	0	32 351	43 094	0	43 094	25 759	0	25 759	49 686	0	49 686
47502	40 234	0	40 234	5 203	0	5 203	12 808	0	12 808	32 629	0	32 629
50104	471 438	396 713	868 151	401 600	9 540	411 140	398 908	17 496	416 404	474 130	388 757	862 887
50105	509 705	0	509 705	3 035	0	3 035	0	0	0	512 740	0	512 740
50106	1 485 715	0	1 485 715	27 331	0	27 331	813	0	813	1 512 233	0	1 512 233
50107	1 303 788	0	1 303 788	8 345	0	8 345	14 656	0	14 656	1 297 477	0	1 297 477
50108	124 745	154 728	279 473	874	19 995	20 869	85	6 966	7 051	125 534	167 757	293 291
50110	0	1 661 354	1 661 354	0	184 654	184 654	0	80 955	80 955	0	1 765 053	1 765 053
50116	7 026 180	0	7 026 180	38 290	0	38 290	0	0	0	7 064 470	0	7 064 470
50121	52 798	0	52 798	25 128	0	25 128	32 478	0	32 478	45 448	0	45 448
50401	0	235 725	235 725	0	8 845	8 845	0	10 799	10 799	0	233 771	233 771
50608	742 352	0	742 352	0	0	0	0	0	0	742 352	0	742 352
50621	51 408	0	51 408	142 116	0	142 116	149 688	0	149 688	43 836	0	43 836
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51513	30 222	0	30 222	40	0	40	0	0	0	30 262	0	30 262
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	5 376	0	5 376	5 376	0	5 376	0	0	0
60308	22	0	22	149	0	149	144	0	144	27	0	27
60310	5 777	0	5 777	3 595	0	3 595	9 372	0	9 372	0	0	0
60312	51 648	0	51 648	22 970	0	22 970	27 237	0	27 237	47 381	0	47 381
60314	600	0	600	8	37	45	608	37	645	0	0	0
60323	20 430	0	20 430	0	0	0	698	0	698	19 732	0	19 732
60336	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60401	42 894	0	42 894	3 581	0	3 581	1 507	0	1 507	44 968	0	44 968
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	52 102	0	52 102	2 255	0	2 255	4 297	0	4 297	50 060	0	50 060
60804	327 434	0	327 434	0	0	0	0	0	0	327 434	0	327 434
60901	33 497	0	33 497	42	0	42	1	0	1	33 538	0	33 538
60906	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	399 429	0	399 429	399 429	0	399 429	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 288	0	30 288	59	0	59	59	0	59	30 288	0	30 288
70606	6 997 764	0	6 997 764	993 416	0	993 416	6 227	0	6 227	7 984 953	0	7 984 953
70607	124 661	0	124 661	90 436	0	90 436	54 684	0	54 684	160 413	0	160 413
70608	10 238 458	0	10 238 458	1 163 705	0	1 163 705	0	0	0	11 402 163	0	11 402 163
70611	130 057	0	130 057	13 296	0	13 296	0	0	0	143 353	0	143 353
Итого по активу (баланс)	49 106 044	17 543 752	66 649 796	659 457 560	161 164 578	820 622 138	657 027 465	168 306 190	825 333 655	51 536 139	10 402 140	61 938 279
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 836 922	0	2 836 922	0	0	0	0	0	0	2 836 922	0	2 836 922
30232	7	141	148	40 425	22 970	63 395	40 634	23 028	63 662	216	199	415
30301	258 398	27 247	285 645	46 232	4 385	50 617	314 611	3 993	318 604	526 777	26 855	553 632
30305	6 852 344	7 105	6 859 449	398 898	16 187	415 085	344 869	16 108	360 977	6 798 315	7 026	6 805 341
30601	62 513	4 304 887	4 367 400	287 443 513	1 285 610	288 729 123	287 452 019	158 262	287 610 281	71 019	3 177 539	3 248 558
30606	106	0	106	661 130	0	661 130	661 405	0	661 405	381	0	381
32403	81	0	81	4	0	4	2	0	2	79	0	79
405	2 097	182	2 279	13 622	5 525	19 147	15 306	5 529	20 835	3 781	186	3 967
406	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
407	8 770 805	1 819 378	10 590 183	210 929 952	1 991 085	212 921 037	212 481 211	2 029 010	214 510 221	10 322 064	1 857 303	12 179 367
408.1	91 244	4 354	95 598	431 423	198	431 621	424 514	1 962	426 476	84 335	6 118	90 453
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 136 798	11 034 498	13 171 296	1 266 112	7 423 802	8 689 914	447 606	2 473 670	2 921 276	1 318 292	6 084 366	7 402 658
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 394 951	1 156 282	2 551 233	2 498 566	2 113 237	4 611 803	2 305 185	1 892 771	4 197 956	1 201 570	935 816	2 137 386
40820	753	315	1 068	2 686	3 389	6 075	2 184	5 648	7 832	251	2 574	2 825
40821	88	0	88	98	0	98	76	0	76	66	0	66
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
40909	0	0	0	258	191	449	258	191	449	0	0	0
40910	0	0	0	1 173	117	1 290	1 173	117	1 290	0	0	0
40911	0	0	0	67 633	0	67 633	67 633	0	67 633	0	0	0
40912	0	0	0	1 943	4 611	6 554	1 943	4 611	6 554	0	0	0
40913	0	0	0	2 938	11 047	13 985	2 938	11 047	13 985	0	0	0
42001	357 050	0	357 050	357 050	0	357 050	170 160	0	170 160	170 160	0	170 160
42002	10 940	0	10 940	10 940	0	10 940	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100
42102	803 200	0	803 200	46 191 200	0	46 191 200	45 743 500	0	45 743 500	355 500	0	355 500
42103	418 000	0	418 000	418 000	0	418 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42104	274 250	0	274 250	200 000	0	200 000	0	0	0	74 250	0	74 250
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
42306	614 925	0	614 925	320 778	0	320 778	38 613	0	38 613	332 760	0	332 760
42307	1 190	36 787	37 977	0	1 650	1 650	0	1 243	1 243	1 190	36 380	37 570
42309	369	0	369	32	0	32	70	0	70	407	0	407
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	92 951	0	92 951	793	0	793	384	0	384	92 542	0	92 542
45215	1 113 675	0	1 113 675	90 086	0	90 086	307 447	0	307 447	1 331 036	0	1 331 036
45217	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
45415	81 236	0	81 236	6 933	0	6 933	6 763	0	6 763	81 066	0	81 066
45515	420 814	0	420 814	57 852	0	57 852	69 826	0	69 826	432 788	0	432 788
45524	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
45818	1 179 768	0	1 179 768	2 320	0	2 320	3 004	0	3 004	1 180 452	0	1 180 452
45918	63 140	0	63 140	4 462	0	4 462	1 322	0	1 322	60 000	0	60 000
47403	0	0	0	174 640 510	11 108 122	185 748 632	174 640 510	11 108 122	185 748 632	0	0	0
47405	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
47407	0	0	0	30 968 794	71 083 379	102 052 173	30 968 794	71 083 379	102 052 173	0	0	0
47411	1 224	2 993	4 217	3 103	136	3 239	3 338	193	3 531	1 459	3 050	4 509
47416	941	4 415	5 356	41 433 840	4 415	41 438 255	41 432 990	0	41 432 990	91	0	91
47422	4 396	201	4 597	5 448	341 307	346 755	5 770	341 279	347 049	4 718	173	4 891
47424	1	0	1	140 593	0	140 593	146 428	0	146 428	5 836	0	5 836
47425	366 129	0	366 129	169 529	0	169 529	231 157	0	231 157	427 757	0	427 757
47426	34 665	0	34 665	50 560	0	50 560	42 433	0	42 433	26 538	0	26 538
47442	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
47444	15	0	15	13	0	13	0	0	0	2	0	2
47466	24 028	0	24 028	27 492	0	27 492	40 360	0	40 360	36 896	0	36 896
47501	55 145	0	55 145	12 036	0	12 036	5 203	0	5 203	48 312	0	48 312
50120	54 260	0	54 260	38 658	0	38 658	68 744	0	68 744	84 346	0	84 346
52301	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60301	2 489	0	2 489	18 341	0	18 341	18 067	0	18 067	2 215	0	2 215
60305	23 964	0	23 964	24 027	0	24 027	20 618	0	20 618	20 555	0	20 555
60309	936	0	936	0	0	0	538	0	538	1 474	0	1 474
60311	1 501	0	1 501	374	0	374	850	0	850	1 977	0	1 977
60322	88	0	88	94	0	94	141	0	141	135	0	135
60324	48 745	0	48 745	7 569	0	7 569	2 260	0	2 260	43 436	0	43 436
60335	9 335	0	9 335	6 149	0	6 149	4 859	0	4 859	8 045	0	8 045
60414	34 414	0	34 414	1 471	0	1 471	716	0	716	33 659	0	33 659
60805	174 607	0	174 607	0	0	0	5 381	0	5 381	179 988	0	179 988
60806	194 878	0	194 878	9 516	0	9 516	997	0	997	186 359	0	186 359
60903	8 137	0	8 137	1	0	1	341	0	341	8 477	0	8 477
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 029	0	3 029	0	0	0	3 029	0	3 029	6 058	0	6 058
70601	7 856 886	0	7 856 886	0	0	0	761 139	0	761 139	8 618 025	0	8 618 025
70602	68 032	0	68 032	179 173	0	179 173	169 437	0	169 437	58 296	0	58 296
70603	10 255 099	0	10 255 099	0	0	0	1 177 871	0	1 177 871	11 432 970	0	11 432 970
Итого по пассиву (баланс)	48 251 011	18 398 785	66 649 796	799 207 027	95 421 363	894 628 390	800 756 710	89 160 163	889 916 873	49 800 694	12 137 585	61 938 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	1 050 290	0	1 050 290	21 476	0	21 476	21 747	0	21 747	1 050 019	0	1 050 019
90902	380 938	0	380 938	12 447	0	12 447	10 853	0	10 853	382 532	0	382 532
91202	1	0	1	585	0	585	0	0	0	586	0	586
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25 048 536	0	25 048 536	1 343 526	0	1 343 526	1 050 654	0	1 050 654	25 341 408	0	25 341 408
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	0	0	0	23 270	0	23 270
91802	168 933	0	168 933	0	0	0	0	0	0	168 933	0	168 933
91803	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	5 757	0	5 757
99998	22 236 611	0	22 236 611	36 828 203	0	36 828 203	38 127 384	0	38 127 384	20 937 430	0	20 937 430
Итого по активу (баланс)	51 927 002	0	51 927 002	38 206 237	0	38 206 237	39 210 638	0	39 210 638	50 922 601	0	50 922 601
Пассив
91003	0	0	0	7 041	0	7 041	7 041	0	7 041	0	0	0
91311	104 677	0	104 677	0	0	0	0	0	0	104 677	0	104 677
91312	11 315 743	0	11 315 743	549 361	0	549 361	312 733	0	312 733	11 079 115	0	11 079 115
91314	1 413 384	4 290 320	5 703 704	9 149 750	27 033 648	36 183 398	11 832 171	23 419 839	35 252 010	4 095 805	676 511	4 772 316
91315	2 571 730	0	2 571 730	466 655	0	466 655	193 244	0	193 244	2 298 319	0	2 298 319
91317	2 222 869	15 467	2 238 336	915 749	5 180	920 929	1 055 757	7 418	1 063 175	2 362 877	17 705	2 380 582
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
91508	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
99999	29 690 391	0	29 690 391	1 081 723	0	1 081 723	1 376 503	0	1 376 503	29 985 171	0	29 985 171
Итого по пассиву (баланс)	47 621 215	4 305 787	51 927 002	12 170 279	27 038 828	39 209 107	14 777 449	23 427 257	38 204 706	50 228 385	694 216	50 922 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	131 551	131 551	0	131 551	131 551	0	0	0
93502	0	0	0	0	132 779	132 779	0	132 779	132 779	0	0	0
93901	0	779 556	779 556	882 366	35 989 694	36 872 060	882 220	33 892 550	34 774 770	146	2 876 700	2 876 846
93902	0	1 245 612	1 245 612	0	12 670 043	12 670 043	0	12 788 084	12 788 084	0	1 127 571	1 127 571
94101	0	0	0	398 908	0	398 908	398 908	0	398 908	0	0	0
94102	0	0	0	0	14 478	14 478	0	14 478	14 478	0	0	0
99996	2 023 167	0	2 023 167	50 046 089	0	50 046 089	48 065 346	0	48 065 346	4 003 910	0	4 003 910
Итого по активу (баланс)	2 023 167	2 025 168	4 048 335	51 327 363	48 938 545	100 265 908	49 346 474	46 959 442	96 305 916	4 004 056	4 004 271	8 008 327
Пассив
96301	0	0	0	0	131 551	131 551	0	131 551	131 551	0	0	0
96302	0	0	0	0	132 779	132 779	0	132 779	132 779	0	0	0
96901	769 810	8 248	778 058	27 549 339	7 172 072	34 721 411	28 542 119	8 283 857	36 825 976	1 762 590	1 120 033	2 882 623
96902	92 224	1 152 885	1 245 109	183 795	12 628 412	12 812 207	91 571	12 596 814	12 688 385	0	1 121 287	1 121 287
97101	0	0	0	398 949	0	398 949	398 949	0	398 949	0	0	0
99997	2 025 168	0	2 025 168	48 109 019	0	48 109 019	50 088 268	0	50 088 268	4 004 417	0	4 004 417
Итого по пассиву (баланс)	2 887 202	1 161 133	4 048 335	76 241 102	20 064 814	96 305 916	79 120 907	21 145 001	100 265 908	5 767 007	2 241 320	8 008 327

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?