Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	77 489	156 709	234 198	671 926	264 212	936 138	650 996	140 681	791 677	98 419	280 240	378 659
20208	15 639	0	15 639	4 283	0	4 283	14 256	0	14 256	5 666	0	5 666
20209	0	0	0	235 177	0	235 177	235 177	0	235 177	0	0	0
30102	3 452 709	0	3 452 709	264 838 920	0	264 838 920	266 688 646	0	266 688 646	1 602 983	0	1 602 983
30110	8 885	1 849 249	1 858 134	479 138	4 497 153	4 976 291	479 136	4 555 366	5 034 502	8 887	1 791 036	1 799 923
30114	0	297 270	297 270	0	2 479 471	2 479 471	0	1 144 190	1 144 190	0	1 632 551	1 632 551
30202	446 672	0	446 672	0	0	0	2 594	0	2 594	444 078	0	444 078
30215	80	2 502	2 582	0	81	81	0	123	123	80	2 460	2 540
30221	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30233	45	164	209	35 281	505	35 786	34 986	669	35 655	340	0	340
30302	62 545	11 665	74 210	217 426	4 970	222 396	103 734	1 586	105 320	176 237	15 049	191 286
30306	6 592 074	7 106	6 599 180	531 131	14 361	545 492	307 546	14 479	322 025	6 815 659	6 988	6 822 647
304.1	381	29 962	30 343	251 339 137	222 079	251 561 216	251 339 261	222 912	251 562 173	257	29 129	29 386
31903	10 000 000	0	10 000 000	36 000 000	0	36 000 000	38 000 000	0	38 000 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32004	0	662 283	662 283	0	1 978 471	1 978 471	0	1 989 403	1 989 403	0	651 351	651 351
32201	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
32202	0	0	0	10 982 929	8 461 512	19 444 441	10 982 929	7 976 654	18 959 583	0	484 858	484 858
32203	0	8 271 168	8 271 168	1 158 038	38 498 430	39 656 468	1 158 038	38 759 004	39 917 042	0	8 010 594	8 010 594
32204	0	591 912	591 912	0	0	0	0	591 912	591 912	0	0	0
32401	0	84	84	0	2	2	0	5	5	0	81	81
45106	237 337	0	237 337	7 500	0	7 500	3 880	0	3 880	240 957	0	240 957
45107	467 117	0	467 117	10 573	0	10 573	15 364	0	15 364	462 326	0	462 326
45108	213 071	0	213 071	0	0	0	6 617	0	6 617	206 454	0	206 454
45201	59 090	0	59 090	83 611	0	83 611	92 089	0	92 089	50 612	0	50 612
45204	32 149	0	32 149	10 839	0	10 839	0	0	0	42 988	0	42 988
45205	120 821	0	120 821	86 616	0	86 616	48 472	0	48 472	158 965	0	158 965
45206	1 805 518	0	1 805 518	797 181	0	797 181	678 322	0	678 322	1 924 377	0	1 924 377
45207	1 698 901	0	1 698 901	417 489	0	417 489	233 686	0	233 686	1 882 704	0	1 882 704
45208	1 216 282	0	1 216 282	987	0	987	34 858	0	34 858	1 182 411	0	1 182 411
45216	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45401	11 884	0	11 884	2 122	0	2 122	2 048	0	2 048	11 958	0	11 958
45405	1 065	0	1 065	12 990	0	12 990	1 065	0	1 065	12 990	0	12 990
45406	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
45407	261 943	0	261 943	20 700	0	20 700	12 326	0	12 326	270 317	0	270 317
45408	188 927	0	188 927	0	0	0	6 125	0	6 125	182 802	0	182 802
45503	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45504	0	0	0	42 900	0	42 900	0	0	0	42 900	0	42 900
45505	21 097	0	21 097	6 600	0	6 600	827	0	827	26 870	0	26 870
45506	176 388	0	176 388	32 980	0	32 980	5 461	0	5 461	203 907	0	203 907
45507	759 409	78 326	837 735	25 860	2 538	28 398	38 961	6 943	45 904	746 308	73 921	820 229
45509	7 015	6 121	13 136	6 245	1 388	7 633	5 765	2 434	8 199	7 495	5 075	12 570
45705	5 590	0	5 590	0	0	0	35	0	35	5 555	0	5 555
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 142 933	0	1 142 933	111	0	111	860	0	860	1 142 184	0	1 142 184
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 361	0	2 361	8	0	8	21	0	21	2 348	0	2 348
45815	43 787	0	43 787	2 190	3	2 193	9 033	0	9 033	36 944	3	36 947
45912	60 581	0	60 581	1 608	0	1 608	263	0	263	61 926	0	61 926
45914	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45915	2 671	0	2 671	1 022	0	1 022	1 085	0	1 085	2 608	0	2 608
474.1	14	191 298	191 312	88 744 234	85 636 312	174 380 546	88 744 248	85 631 654	174 375 902	0	195 956	195 956
47421	1 511	0	1 511	101 846	0	101 846	102 062	0	102 062	1 295	0	1 295
47423	179	0	179	68 775	45 884	114 659	68 803	45 884	114 687	151	0	151
47427	21 297	364	21 661	104 538	2 354	106 892	112 701	2 590	115 291	13 134	128	13 262
47440	0	0	0	54	994	1 048	54	994	1 048	0	0	0
47465	26 506	0	26 506	80 923	0	80 923	78 380	0	78 380	29 049	0	29 049
47502	46 688	0	46 688	3 286	0	3 286	5 483	0	5 483	44 491	0	44 491
50104	478 399	406 924	885 323	2 693	8 022	10 715	0	22 871	22 871	481 092	392 075	873 167
50105	500 405	0	500 405	3 030	0	3 030	0	0	0	503 435	0	503 435
50106	1 471 096	0	1 471 096	7 300	0	7 300	6 097	0	6 097	1 472 299	0	1 472 299
50107	1 031 028	0	1 031 028	156 819	0	156 819	0	0	0	1 187 847	0	1 187 847
50108	127 630	156 651	284 281	874	4 934	5 808	85	22 014	22 099	128 419	139 571	267 990
50110	0	1 995 229	1 995 229	0	392 156	392 156	0	597 238	597 238	0	1 790 147	1 790 147
50116	5 013 700	0	5 013 700	21 650	0	21 650	0	0	0	5 035 350	0	5 035 350
50121	50 253	0	50 253	21 854	0	21 854	20 843	0	20 843	51 264	0	51 264
50401	0	233 797	233 797	0	8 451	8 451	0	11 660	11 660	0	230 588	230 588
50403	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
51513	30 098	0	30 098	40	0	40	0	0	0	30 138	0	30 138
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	0	0	0
60308	48	0	48	278	0	278	274	0	274	52	0	52
60310	6 210	0	6 210	3 106	0	3 106	9 316	0	9 316	0	0	0
60312	48 292	0	48 292	26 846	0	26 846	27 047	0	27 047	48 091	0	48 091
60314	619	0	619	0	15	15	619	15	634	0	0	0
60323	20 150	0	20 150	6	0	6	23	0	23	20 133	0	20 133
60336	491	0	491	6	0	6	0	0	0	497	0	497
60401	43 834	0	43 834	109	0	109	1 705	0	1 705	42 238	0	42 238
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	40 249	0	40 249	637	0	637	131	0	131	40 755	0	40 755
60804	354 877	0	354 877	0	0	0	27 443	0	27 443	327 434	0	327 434
60901	32 830	0	32 830	501	0	501	3	0	3	33 328	0	33 328
60906	0	0	0	520	0	520	519	0	519	1	0	1
61209	0	0	0	30 274	0	30 274	30 274	0	30 274	0	0	0
61210	0	0	0	2 516 979	0	2 516 979	2 516 979	0	2 516 979	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 288	0	30 288	0	0	0	0	0	0	30 288	0	30 288
70606	4 743 174	0	4 743 174	621 920	0	621 920	29 030	0	29 030	5 336 064	0	5 336 064
70607	127 652	0	127 652	66 893	0	66 893	62 869	0	62 869	131 676	0	131 676
70608	6 626 496	0	6 626 496	1 192 067	0	1 192 067	0	0	0	7 818 563	0	7 818 563
70611	77 320	0	77 320	13 384	0	13 384	0	0	0	90 704	0	90 704
Итого по активу (баланс)	50 356 639	14 948 784	65 305 423	684 011 342	142 524 298	826 535 640	685 169 829	141 741 281	826 911 110	49 198 152	15 731 801	64 929 953
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 836 922	0	2 836 922	0	0	0	0	0	0	2 836 922	0	2 836 922
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	40	534	574	38 758	23 634	62 392	38 794	23 367	62 161	76	267	343
30301	62 545	11 665	74 210	103 734	1 586	105 320	217 426	4 970	222 396	176 237	15 049	191 286
30305	6 592 074	7 106	6 599 180	307 546	14 479	322 025	531 131	14 361	545 492	6 815 659	6 988	6 822 647
30601	58 346	6 296 830	6 355 176	154 799 122	655 580	155 454 702	154 755 523	1 171 543	155 927 066	14 747	6 812 793	6 827 540
30606	532	0	532	6 030 623	0	6 030 623	6 030 621	0	6 030 621	530	0	530
32403	84	0	84	5	0	5	2	0	2	81	0	81
405	122 523	135	122 658	214 151	5 119	219 270	93 296	5 240	98 536	1 668	256	1 924
406	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
407	11 947 609	1 740 237	13 687 846	243 165 626	1 306 640	244 472 266	243 416 080	1 327 132	244 743 212	12 198 063	1 760 729	13 958 792
408.1	70 455	39	70 494	427 062	3 678	430 740	424 154	7 226	431 380	67 547	3 587	71 134
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 139 429	6 101 153	8 240 582	21 002 001	1 260 709	22 262 710	23 907 002	1 382 019	25 289 021	5 044 430	6 222 463	11 266 893
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 383 669	1 073 261	2 456 930	3 042 810	2 021 342	5 064 152	2 999 608	2 118 061	5 117 669	1 340 467	1 169 980	2 510 447
40820	1 364	2 774	4 138	2 004	2 952	4 956	1 793	1 458	3 251	1 153	1 280	2 433
40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40901	42 400	0	42 400	42 400	0	42 400	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
40909	0	0	0	356	118	474	356	118	474	0	0	0
40910	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	0	0	0	35 625	0	35 625	35 625	0	35 625	0	0	0
40912	0	0	0	1 142	3 210	4 352	1 142	3 210	4 352	0	0	0
40913	0	0	0	1 845	10 764	12 609	1 845	10 764	12 609	0	0	0
42001	587 649	0	587 649	587 649	0	587 649	70 324	0	70 324	70 324	0	70 324
42002	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42003	109 500	0	109 500	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	0
42102	5 630 000	0	5 630 000	28 630 000	0	28 630 000	23 311 500	0	23 311 500	311 500	0	311 500
42103	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
42306	1 027 480	0	1 027 480	446 264	0	446 264	51 518	0	51 518	632 734	0	632 734
42307	1 190	36 794	37 984	0	1 800	1 800	0	1 192	1 192	1 190	36 186	37 376
42309	314	0	314	35	0	35	46	0	46	325	0	325
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	167 112	0	167 112	87 628	0	87 628	1 756	0	1 756	81 240	0	81 240
45215	1 310 107	0	1 310 107	69 247	0	69 247	79 644	0	79 644	1 320 504	0	1 320 504
45415	96 360	0	96 360	3 797	0	3 797	130	0	130	92 693	0	92 693
45515	214 096	0	214 096	45 223	0	45 223	56 077	0	56 077	224 950	0	224 950
45715	3 354	0	3 354	21	0	21	0	0	0	3 333	0	3 333
45818	1 188 103	0	1 188 103	8 366	0	8 366	1 129	0	1 129	1 180 866	0	1 180 866
45918	63 167	0	63 167	974	0	974	1 888	0	1 888	64 081	0	64 081
47403	0	0	0	93 686 366	16 870 628	110 556 994	93 686 366	16 870 628	110 556 994	0	0	0
47405	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
47407	0	0	0	12 318 950	41 568 594	53 887 544	12 318 950	41 568 594	53 887 544	0	0	0
47411	2 016	2 715	4 731	4 236	134	4 370	3 817	179	3 996	1 597	2 760	4 357
47416	740	0	740	57 801 070	0	57 801 070	57 845 479	0	57 845 479	45 149	0	45 149
47422	4 334	152	4 486	76 492	38 909	115 401	76 512	38 934	115 446	4 354	177	4 531
47424	540	0	540	101 413	0	101 413	102 610	0	102 610	1 737	0	1 737
47425	378 512	0	378 512	202 129	0	202 129	142 293	0	142 293	318 676	0	318 676
47426	24 300	0	24 300	35 168	0	35 168	38 090	0	38 090	27 222	0	27 222
47442	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
47444	13	0	13	58	0	58	100	0	100	55	0	55
47466	80 641	0	80 641	78 547	0	78 547	26 237	0	26 237	28 331	0	28 331
47501	64 758	0	64 758	4 805	0	4 805	3 286	0	3 286	63 239	0	63 239
50120	73 853	0	73 853	63 232	0	63 232	55 805	0	55 805	66 426	0	66 426
52301	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
60301	2 742	0	2 742	17 259	0	17 259	16 827	0	16 827	2 310	0	2 310
60305	24 555	0	24 555	22 961	0	22 961	22 168	0	22 168	23 762	0	23 762
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	889	0	889	0	0	0	423	0	423	1 312	0	1 312
60311	1 501	0	1 501	23	0	23	23	0	23	1 501	0	1 501
60322	170	0	170	183	0	183	149	0	149	136	0	136
60324	46 216	0	46 216	5 512	0	5 512	4 669	0	4 669	45 373	0	45 373
60335	9 760	0	9 760	5 850	0	5 850	5 775	0	5 775	9 685	0	9 685
60414	34 420	0	34 420	1 704	0	1 704	605	0	605	33 321	0	33 321
60805	171 360	0	171 360	13 316	0	13 316	5 441	0	5 441	163 485	0	163 485
60806	229 290	0	229 290	26 075	0	26 075	1 109	0	1 109	204 324	0	204 324
60903	7 095	0	7 095	1	0	1	341	0	341	7 435	0	7 435
61501	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
70601	5 232 716	0	5 232 716	109	0	109	822 349	0	822 349	6 054 956	0	6 054 956
70602	16 077	0	16 077	15 575	0	15 575	15 273	0	15 273	15 775	0	15 775
70603	6 597 205	0	6 597 205	0	0	0	1 239 152	0	1 239 152	7 836 357	0	7 836 357
Итого по пассиву (баланс)	50 032 028	15 273 395	65 305 423	623 956 860	63 789 911	687 746 771	622 822 270	64 549 031	687 371 301	48 897 438	16 032 515	64 929 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	588 269	0	588 269	72 703	0	72 703	39 554	0	39 554	621 418	0	621 418
90902	381 988	0	381 988	43 190	0	43 190	49 015	0	49 015	376 163	0	376 163
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 018 767	0	22 018 767	1 280 109	0	1 280 109	494 523	0	494 523	22 804 353	0	22 804 353
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	0	0	0	23 270	0	23 270
91802	168 933	0	168 933	0	0	0	0	0	0	168 933	0	168 933
91803	5 758	0	5 758	0	0	0	1	0	1	5 757	0	5 757
99998	25 904 107	0	25 904 107	66 256 014	0	66 256 014	66 623 344	0	66 623 344	25 536 777	0	25 536 777
Итого по активу (баланс)	52 103 759	0	52 103 759	67 652 016	0	67 652 016	67 206 437	0	67 206 437	52 549 338	0	52 549 338
Пассив
91311	20 047	0	20 047	0	0	0	90 000	0	90 000	110 047	0	110 047
91312	11 118 853	0	11 118 853	577 147	0	577 147	523 571	0	523 571	11 065 277	0	11 065 277
91314	1 152 949	8 347 623	9 500 572	19 952 097	44 165 223	64 117 320	21 385 524	42 408 609	63 794 133	2 586 376	6 591 009	9 177 385
91315	2 632 163	0	2 632 163	61 571	0	61 571	165 774	0	165 774	2 736 366	0	2 736 366
91317	2 312 892	17 194	2 330 086	1 864 962	2 293	1 867 255	1 680 092	2 436	1 682 528	2 128 022	17 337	2 145 359
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	2 063	0	2 063	51	0	51	0	0	0	2 012	0	2 012
91508	323	0	323	0	0	0	8	0	8	331	0	331
99999	26 199 652	0	26 199 652	520 128	0	520 128	1 333 037	0	1 333 037	27 012 561	0	27 012 561
Итого по пассиву (баланс)	43 738 942	8 364 817	52 103 759	22 975 956	44 167 516	67 143 472	25 178 006	42 411 045	67 589 051	45 940 992	6 608 346	52 549 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 400	250 471	276 871	249 521	6 991 420	7 240 941	272 271	7 013 107	7 285 378	3 650	228 784	232 434
93902	0	1 507 842	1 507 842	0	16 494 362	16 494 362	0	16 550 669	16 550 669	0	1 451 535	1 451 535
94101	0	0	0	0	223 815	223 815	0	223 815	223 815	0	0	0
94102	0	0	0	0	118 155	118 155	0	118 155	118 155	0	0	0
99996	1 783 742	0	1 783 742	24 040 199	0	24 040 199	24 139 529	0	24 139 529	1 684 412	0	1 684 412
Итого по активу (баланс)	1 810 142	1 758 313	3 568 455	24 289 720	23 827 752	48 117 472	24 411 800	23 905 746	48 317 546	1 688 062	1 680 319	3 368 381
Пассив
96901	249 375	26 471	275 846	6 886 535	597 381	7 483 916	6 858 930	582 710	7 441 640	221 770	11 800	233 570
96902	91 941	1 415 955	1 507 896	1 003 531	15 367 737	16 371 268	1 002 980	15 311 234	16 314 214	91 390	1 359 452	1 450 842
97102	0	0	0	0	284 345	284 345	0	284 345	284 345	0	0	0
99997	1 784 713	0	1 784 713	24 178 017	0	24 178 017	24 077 273	0	24 077 273	1 683 969	0	1 683 969
Итого по пассиву (баланс)	2 126 029	1 442 426	3 568 455	32 068 083	16 249 463	48 317 546	31 939 183	16 178 289	48 117 472	1 997 129	1 371 252	3 368 381

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?