Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 725	151 493	278 218	731 073	256 272	987 345	737 782	224 261	962 043	120 016	183 504	303 520
20208	13 895	0	13 895	8 319	0	8 319	10 981	0	10 981	11 233	0	11 233
20209	0	0	0	246 271	0	246 271	246 271	0	246 271	0	0	0
30102	1 105 955	0	1 105 955	101 133 853	0	101 133 853	101 578 622	0	101 578 622	661 186	0	661 186
30110	7 284	345 339	352 623	23 148	6 046 062	6 069 210	23 693	5 987 182	6 010 875	6 739	404 219	410 958
30114	0	41 133	41 133	0	4 141 758	4 141 758	0	4 152 189	4 152 189	0	30 702	30 702
30202	330 129	0	330 129	0	0	0	7 418	0	7 418	322 711	0	322 711
30215	80	2 537	2 617	0	290	290	0	118	118	80	2 709	2 789
30221	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30233	190	0	190	31 797	1 189	32 986	31 598	1 189	32 787	389	0	389
30302	451 322	5 685	457 007	39 030	4 883	43 913	5 494	1 360	6 854	484 858	9 208	494 066
30306	4 838 934	312	4 839 246	529 838	8 692	538 530	308 184	8 678	316 862	5 060 588	326	5 060 914
304.1	71	28 398	28 469	79 506 827	2 775	79 509 602	79 506 552	1 405	79 507 957	346	29 768	30 114
31903	6 500 000	0	6 500 000	33 500 000	0	33 500 000	35 000 000	0	35 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 300 000	0	6 300 000	500 000	0	500 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 500 000	0	3 500 000	500 000	0	500 000
32004	0	738 918	738 918	0	1 557 366	1 557 366	0	1 507 408	1 507 408	0	788 876	788 876
32201	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
32202	4 191 501	2 964 331	7 155 832	12 166 918	94 721 774	106 888 692	16 277 798	94 371 786	110 649 584	80 621	3 314 319	3 394 940
32203	0	5 224 584	5 224 584	4 107 008	29 215 814	33 322 822	3 107 009	30 534 502	33 641 511	999 999	3 905 896	4 905 895
32401	0	83	83	0	8	8	0	4	4	0	87	87
45106	0	0	0	44 522	0	44 522	0	0	0	44 522	0	44 522
45107	301 511	0	301 511	33 540	0	33 540	21 943	0	21 943	313 108	0	313 108
45108	164 986	0	164 986	1 112	0	1 112	4 945	0	4 945	161 153	0	161 153
45201	21 149	0	21 149	101 473	0	101 473	98 870	0	98 870	23 752	0	23 752
45203	10 193	0	10 193	183	0	183	10 193	0	10 193	183	0	183
45204	98 292	0	98 292	327 085	0	327 085	95 475	0	95 475	329 902	0	329 902
45205	105 315	0	105 315	172 682	0	172 682	61 252	0	61 252	216 745	0	216 745
45206	3 303 324	0	3 303 324	351 963	0	351 963	292 952	0	292 952	3 362 335	0	3 362 335
45207	1 493 991	0	1 493 991	206 598	0	206 598	134 071	0	134 071	1 566 518	0	1 566 518
45208	1 258 919	0	1 258 919	23 024	0	23 024	28 648	0	28 648	1 253 295	0	1 253 295
45401	9 654	0	9 654	23 488	0	23 488	23 097	0	23 097	10 045	0	10 045
45405	178	0	178	421	0	421	66	0	66	533	0	533
45406	8 483	0	8 483	0	0	0	4 883	0	4 883	3 600	0	3 600
45407	325 044	0	325 044	705	0	705	12 463	0	12 463	313 286	0	313 286
45408	226 251	0	226 251	0	0	0	12 313	0	12 313	213 938	0	213 938
45505	38 639	0	38 639	0	0	0	86	0	86	38 553	0	38 553
45506	133 566	6 598	140 164	5 530	753	6 283	10 689	307	10 996	128 407	7 044	135 451
45507	670 150	107 348	777 498	22 686	12 258	34 944	24 955	8 233	33 188	667 881	111 373	779 254
45509	6 424	5 752	12 176	4 964	1 494	6 458	4 230	2 184	6 414	7 158	5 062	12 220
45705	5 905	0	5 905	0	0	0	35	0	35	5 870	0	5 870
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 297 630	0	1 297 630	112	0	112	2 232	0	2 232	1 295 510	0	1 295 510
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 486	0	2 486	7	0	7	16	0	16	2 477	0	2 477
45815	41 786	7	41 793	7 459	0	7 459	1 998	4	2 002	47 247	3	47 250
45912	78 644	0	78 644	0	0	0	80	0	80	78 564	0	78 564
45915	9 351	0	9 351	1 135	0	1 135	1 019	0	1 019	9 467	0	9 467
474.1	43	4 047	4 090	142 655 317	158 255 029	300 910 346	142 655 333	158 253 853	300 909 186	27	5 223	5 250
47421	11 231	0	11 231	304 150	0	304 150	303 953	0	303 953	11 428	0	11 428
47423	83	0	83	42	1 312	1 354	62	1 312	1 374	63	0	63
47427	19 635	407	20 042	110 887	3 303	114 190	114 320	3 382	117 702	16 202	328	16 530
47440	0	0	0	106	843	949	106	843	949	0	0	0
47465	44 246	0	44 246	99 607	0	99 607	89 368	0	89 368	54 485	0	54 485
47502	41 429	0	41 429	334	0	334	2 543	0	2 543	39 220	0	39 220
50104	0	271 422	271 422	0	27 196	27 196	0	13 444	13 444	0	285 174	285 174
50106	175 614	0	175 614	1 195	0	1 195	0	0	0	176 809	0	176 809
50107	1 316 631	0	1 316 631	8 990	0	8 990	31 169	0	31 169	1 294 452	0	1 294 452
50108	125 753	27 251	153 004	874	92 467	93 341	85	1 681	1 766	126 542	118 037	244 579
50110	0	1 779 691	1 779 691	0	194 883	194 883	0	88 488	88 488	0	1 886 086	1 886 086
50116	0	0	0	3 007 650	0	3 007 650	0	0	0	3 007 650	0	3 007 650
50121	68 280	0	68 280	6 573	0	6 573	4 744	0	4 744	70 109	0	70 109
50401	0	241 764	241 764	0	28 552	28 552	0	11 491	11 491	0	258 825	258 825
50407	0	229 747	229 747	0	27 546	27 546	0	10 894	10 894	0	246 399	246 399
50905	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
51513	490 916	0	490 916	2 524	0	2 524	0	0	0	493 440	0	493 440
60302	22 894	0	22 894	0	0	0	0	0	0	22 894	0	22 894
60306	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
60308	91	0	91	274	0	274	319	0	319	46	0	46
60310	5 333	0	5 333	2 691	0	2 691	8 024	0	8 024	0	0	0
60312	36 396	0	36 396	47 340	0	47 340	45 721	0	45 721	38 015	0	38 015
60314	844	0	844	0	15	15	629	15	644	215	0	215
60323	27 169	0	27 169	46	0	46	4	0	4	27 211	0	27 211
60336	1 699	0	1 699	156	0	156	120	0	120	1 735	0	1 735
60401	40 460	0	40 460	62	0	62	0	0	0	40 522	0	40 522
60404	0	0	0	6 686	0	6 686	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	0	0	0	21 290	0	21 290	6 760	0	6 760	14 530	0	14 530
60804	407 919	0	407 919	20 943	0	20 943	3 040	0	3 040	425 822	0	425 822
60901	25 860	0	25 860	6 382	0	6 382	0	0	0	32 242	0	32 242
60906	2 860	0	2 860	3 521	0	3 521	6 381	0	6 381	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	507	0	507	212	0	212	234	0	234	485	0	485
61009	352	0	352	921	0	921	1 120	0	1 120	153	0	153
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	7 977 464	0	7 977 464	807 129	0	807 129	5 844	0	5 844	8 778 749	0	8 778 749
70607	156 419	0	156 419	4 716	0	4 716	3 195	0	3 195	157 940	0	157 940
70608	19 138 981	0	19 138 981	1 912 191	0	1 912 191	0	0	0	21 051 172	0	21 051 172
70611	32 350	0	32 350	135	0	135	0	0	0	32 485	0	32 485
Итого по активу (баланс)	58 384 803	12 176 847	70 561 650	392 212 989	294 602 534	686 815 523	390 798 261	295 186 213	685 984 474	59 799 531	11 593 168	71 392 699
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 371 187	0	2 371 187	0	0	0	0	0	0	2 371 187	0	2 371 187
30232	1	690	691	30 289	18 340	48 629	30 289	17 956	48 245	1	306	307
30301	451 322	5 685	457 007	5 494	1 360	6 854	39 030	4 883	43 913	484 858	9 208	494 066
30305	4 838 934	312	4 839 246	308 184	8 678	316 862	529 838	8 692	538 530	5 060 588	326	5 060 914
30601	17 213	1 082 044	1 099 257	275 010 216	85 179	275 095 395	275 041 828	162 405	275 204 233	48 825	1 159 270	1 208 095
30606	1 447	0	1 447	1 600 141	0	1 600 141	1 609 872	0	1 609 872	11 178	0	11 178
32403	83	0	83	4	0	4	8	0	8	87	0	87
405	514	196	710	50 524	17 134	67 658	54 449	19 773	74 222	4 439	2 835	7 274
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	8 920 316	5 046 031	13 966 347	55 905 625	2 225 575	58 131 200	55 212 253	2 031 229	57 243 482	8 226 944	4 851 685	13 078 629
408.1	64 711	3 452	68 163	508 349	3 662	512 011	521 750	257	522 007	78 112	47	78 159
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 739 296	5 004 222	8 743 518	3 788 638	4 301 900	8 090 538	2 651 914	4 100 159	6 752 073	2 602 572	4 802 481	7 405 053
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 371 345	781 832	2 153 177	2 584 708	3 684 682	6 269 390	2 706 170	3 748 640	6 454 810	1 492 807	845 790	2 338 597
40820	1 658	2 046	3 704	1 996	2 843	4 839	1 710	1 380	3 090	1 372	583	1 955
40821	1 021	0	1 021	58 596	0	58 596	59 172	0	59 172	1 597	0	1 597
40901	183 788	0	183 788	190 881	0	190 881	172 398	0	172 398	165 305	0	165 305
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	378	877	1 255	378	877	1 255	0	0	0
40910	0	0	0	23	106	129	23	106	129	0	0	0
40911	0	0	0	47 712	0	47 712	47 712	0	47 712	0	0	0
40912	0	0	0	420	3 955	4 375	420	3 955	4 375	0	0	0
40913	0	0	0	300	5 364	5 664	300	5 364	5 664	0	0	0
42002	220 656	0	220 656	220 656	0	220 656	1 162 978	0	1 162 978	1 162 978	0	1 162 978
42102	1 294 000	0	1 294 000	1 668 000	0	1 668 000	602 000	0	602 000	228 000	0	228 000
42103	170 900	0	170 900	170 900	0	170 900	168 040	0	168 040	168 040	0	168 040
42104	0	1 791	1 791	0	1 836	1 836	0	45	45	0	0	0
42105	134 500	117 555	252 055	0	8 816	8 816	0	13 258	13 258	134 500	121 997	256 497
42106	0	10 076	10 076	0	469	469	10 000	1 151	11 151	10 000	10 758	20 758
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42306	1 168 321	323 107	1 491 428	532 132	42 911	575 043	312 133	40 746	352 879	948 322	320 942	1 269 264
42307	20 225	312 883	333 108	0	28 938	28 938	0	68 021	68 021	20 225	351 966	372 191
42309	324	0	324	20	0	20	8	0	8	312	0	312
43701	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	11 172	0	11 172	523	0	523	2 217	0	2 217	12 866	0	12 866
45215	1 331 661	0	1 331 661	91 137	0	91 137	98 466	0	98 466	1 338 990	0	1 338 990
45415	134 714	0	134 714	7 213	0	7 213	108	0	108	127 609	0	127 609
45515	297 653	0	297 653	44 057	0	44 057	13 972	0	13 972	267 568	0	267 568
45715	1 240	0	1 240	7	0	7	0	0	0	1 233	0	1 233
45818	1 341 286	0	1 341 286	2 833	0	2 833	6 261	0	6 261	1 344 714	0	1 344 714
45918	87 783	0	87 783	557	0	557	384	0	384	87 610	0	87 610
47403	0	0	0	188 026 398	46 655 864	234 682 262	188 026 398	46 655 864	234 682 262	0	0	0
47405	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47407	0	0	0	29 321 314	62 023 117	91 344 431	29 321 314	62 023 117	91 344 431	0	0	0
47411	5 950	2 449	8 399	7 179	1 295	8 474	7 433	1 627	9 060	6 204	2 781	8 985
47416	9 574	0	9 574	42 341 874	0	42 341 874	42 332 464	0	42 332 464	164	0	164
47422	3 309	197	3 506	4 011	1 529	5 540	5 012	1 519	6 531	4 310	187	4 497
47424	541	0	541	268 463	0	268 463	272 519	0	272 519	4 597	0	4 597
47425	376 161	0	376 161	129 661	0	129 661	135 454	0	135 454	381 954	0	381 954
47426	14 200	102	14 302	22 568	5	22 573	16 723	31	16 754	8 355	128	8 483
47442	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
47444	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
47466	81 635	0	81 635	92 413	0	92 413	18 439	0	18 439	7 661	0	7 661
47501	55 716	0	55 716	4 984	0	4 984	334	0	334	51 066	0	51 066
50120	17 916	0	17 916	2 725	0	2 725	7 685	0	7 685	22 876	0	22 876
60301	2 469	0	2 469	4 783	0	4 783	4 241	0	4 241	1 927	0	1 927
60305	22 065	0	22 065	23 350	0	23 350	19 538	0	19 538	18 253	0	18 253
60309	1 051	0	1 051	0	0	0	472	0	472	1 523	0	1 523
60311	52	0	52	754	0	754	757	0	757	55	0	55
60322	129	0	129	101	0	101	101	0	101	129	0	129
60324	41 704	0	41 704	25 601	0	25 601	26 796	0	26 796	42 899	0	42 899
60335	8 245	0	8 245	5 548	0	5 548	4 535	0	4 535	7 232	0	7 232
60414	31 182	0	31 182	0	0	0	507	0	507	31 689	0	31 689
60805	124 447	0	124 447	0	0	0	6 915	0	6 915	131 362	0	131 362
60806	293 565	0	293 565	11 080	0	11 080	22 455	0	22 455	304 940	0	304 940
60903	4 266	0	4 266	0	0	0	273	0	273	4 539	0	4 539
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	82	0	82	0	0	0	3 029	0	3 029	3 111	0	3 111
70601	8 675 632	0	8 675 632	2	0	2	982 970	0	982 970	9 658 600	0	9 658 600
70602	57 717	0	57 717	8 141	0	8 141	6 531	0	6 531	56 107	0	56 107
70603	18 892 615	0	18 892 615	0	0	0	1 896 922	0	1 896 922	20 789 537	0	20 789 537
Итого по пассиву (баланс)	57 866 980	12 694 670	70 561 650	603 132 674	119 124 435	722 257 109	604 177 103	118 911 055	723 088 158	58 911 409	12 481 290	71 392 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	563 431	0	563 431	71 628	0	71 628	44 209	0	44 209	590 850	0	590 850
90902	329 327	0	329 327	158 711	0	158 711	65 438	0	65 438	422 600	0	422 600
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	26 454 639	0	26 454 639	3 395 526	0	3 395 526	359 425	0	359 425	29 490 740	0	29 490 740
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 350	0	23 350	0	0	0	1	0	1	23 349	0	23 349
91802	170 890	0	170 890	0	0	0	41	0	41	170 849	0	170 849
91803	5 679	0	5 679	0	0	0	1	0	1	5 678	0	5 678
99998	29 673 224	0	29 673 224	154 334 327	0	154 334 327	158 579 902	0	158 579 902	25 427 649	0	25 427 649
Итого по активу (баланс)	60 233 207	0	60 233 207	157 960 192	0	157 960 192	159 049 017	0	159 049 017	59 144 382	0	59 144 382
Пассив
91311	34 480	0	34 480	0	0	0	0	0	0	34 480	0	34 480
91312	10 726 731	129 423	10 856 154	274 461	11 022	285 483	399 020	14 354	413 374	10 851 290	132 755	10 984 045
91314	3 696 489	9 807 119	13 503 608	17 239 669	139 812 444	157 052 113	14 757 443	137 823 156	152 580 599	1 214 263	7 817 831	9 032 094
91315	3 133 388	0	3 133 388	271 231	0	271 231	196 441	0	196 441	3 058 598	0	3 058 598
91317	1 824 640	19 984	1 844 624	966 263	4 812	971 075	1 139 961	3 952	1 143 913	1 998 338	19 124	2 017 462
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	30 559 983	0	30 559 983	391 797	0	391 797	3 548 547	0	3 548 547	33 716 733	0	33 716 733
Итого по пассиву (баланс)	50 276 681	9 956 526	60 233 207	19 143 421	139 828 278	158 971 699	20 041 412	137 841 462	157 882 874	51 174 672	7 969 710	59 144 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	105 953	365 443	471 396	8 794 604	17 231 354	26 025 958	8 125 897	15 701 323	23 827 220	774 660	1 895 474	2 670 134
93902	0	1 384 907	1 384 907	0	17 779 781	17 779 781	0	17 131 652	17 131 652	0	2 033 036	2 033 036
94101	0	0	0	3 000 378	0	3 000 378	3 000 378	0	3 000 378	0	0	0
94102	0	0	0	0	86 264	86 264	0	86 264	86 264	0	0	0
99996	1 845 613	0	1 845 613	46 831 503	0	46 831 503	43 980 777	0	43 980 777	4 696 339	0	4 696 339
Итого по активу (баланс)	1 951 566	1 750 350	3 701 916	58 626 485	35 097 399	93 723 884	55 107 052	32 919 239	88 026 291	5 470 999	3 928 510	9 399 509
Пассив
96901	362 337	106 494	468 831	14 931 015	11 877 088	26 808 103	15 618 745	13 383 791	29 002 536	1 050 067	1 613 197	2 663 264
96902	202 432	1 174 350	1 376 782	3 700 882	13 471 792	17 172 674	4 058 477	13 770 490	17 828 967	560 027	1 473 048	2 033 075
99997	1 856 303	0	1 856 303	44 045 514	0	44 045 514	46 892 381	0	46 892 381	4 703 170	0	4 703 170
Итого по пассиву (баланс)	2 421 072	1 280 844	3 701 916	62 677 411	25 348 880	88 026 291	66 569 603	27 154 281	93 723 884	6 313 264	3 086 245	9 399 509

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?