Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224 952	195 371	420 323	1 030 426	517 112	1 547 538	1 187 932	532 677	1 720 609	67 446	179 806	247 252
20208	5 286	0	5 286	20 794	0	20 794	19 388	0	19 388	6 692	0	6 692
20209	0	0	0	545 131	81 829	626 960	545 131	81 829	626 960	0	0	0
30102	1 402 212	0	1 402 212	98 817 307	0	98 817 307	98 607 498	0	98 607 498	1 612 021	0	1 612 021
30110	7 686	6 574 367	6 582 053	23 450	42 088 578	42 112 028	22 391	37 848 534	37 870 925	8 745	10 814 411	10 823 156
30114	0	9 883	9 883	0	14 504 899	14 504 899	0	14 500 226	14 500 226	0	14 556	14 556
30202	370 359	0	370 359	45 269	0	45 269	0	0	0	415 628	0	415 628
30215	80	2 143	2 223	0	64	64	0	52	52	80	2 155	2 235
30221	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0
30233	309	0	309	33 598	1 459	35 057	33 283	1 459	34 742	624	0	624
30302	28 140	3 301	31 441	10 844	7 996	18 840	7 832	5 599	13 431	31 152	5 698	36 850
30306	4 047 192	608	4 047 800	256 768	25 258	282 026	411 034	24 883	435 917	3 892 926	983	3 893 909
30413	0	0	0	31 078 776	0	31 078 776	31 078 776	0	31 078 776	0	0	0
30424	183	0	183	79 206 258	0	79 206 258	79 206 224	0	79 206 224	217	0	217
30425	0	21 499	21 499	0	1 794	1 794	0	702	702	0	22 591	22 591
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	15 943 050	0	15 943 050	11 843 050	0	11 843 050	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	700 000	630 452	1 330 452	0	3 180 074	3 180 074	700 000	3 176 735	3 876 735	0	633 791	633 791
32004	0	630 452	630 452	0	651 499	651 499	0	1 281 951	1 281 951	0	0	0
32201	3 473	0	3 473	0	0	0	196	0	196	3 277	0	3 277
32202	0	0	0	3 482 313	1 146 081	4 628 394	3 173 107	1 146 081	4 319 188	309 206	0	309 206
32203	3 805 607	6 884 210	10 689 817	1 173 053	54 006 988	55 180 041	4 978 660	48 680 327	53 658 987	0	12 210 871	12 210 871
32204	0	5 050 088	5 050 088	0	52 403	52 403	0	5 102 491	5 102 491	0	0	0
32401	0	67	67	0	1	1	0	2	2	0	66	66
45107	278 223	0	278 223	0	0	0	10 882	0	10 882	267 341	0	267 341
45108	10 228	0	10 228	0	0	0	331	0	331	9 897	0	9 897
45201	50 286	0	50 286	62 004	0	62 004	68 557	0	68 557	43 733	0	43 733
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	7 365	0	7 365	400	0	400	7 365	0	7 365	400	0	400
45205	16 354	0	16 354	9 353	0	9 353	13 634	0	13 634	12 073	0	12 073
45206	855 596	0	855 596	591 975	0	591 975	274 168	0	274 168	1 173 403	0	1 173 403
45207	2 434 607	0	2 434 607	244 037	0	244 037	264 717	0	264 717	2 413 927	0	2 413 927
45208	1 420 707	0	1 420 707	52 835	0	52 835	22 078	0	22 078	1 451 464	0	1 451 464
45401	5 674	0	5 674	17 677	0	17 677	13 758	0	13 758	9 593	0	9 593
45405	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
45406	368	0	368	5 700	0	5 700	700	0	700	5 368	0	5 368
45407	255 988	0	255 988	10 482	0	10 482	10 799	0	10 799	255 671	0	255 671
45408	87 379	0	87 379	0	0	0	943	0	943	86 436	0	86 436
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	5 835	3 153	8 988	640	93	733	3 180	77	3 257	3 295	3 169	6 464
45506	177 291	59 893	237 184	18 610	1 773	20 383	5 328	1 456	6 784	190 573	60 210	250 783
45507	747 069	126 898	873 967	30 795	3 689	34 484	205 134	7 664	212 798	572 730	122 923	695 653
45509	9 438	4 887	14 325	6 344	1 216	7 560	7 521	1 988	9 509	8 261	4 115	12 376
45523	143	0	143	0	0	0	1	0	1	142	0	142
45705	6 395	0	6 395	0	0	0	35	0	35	6 360	0	6 360
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 356 214	0	1 356 214	1 437	0	1 437	11 395	0	11 395	1 346 256	0	1 346 256
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 588	0	2 588	3	0	3	4	0	4	2 587	0	2 587
45815	59 556	504 363	563 919	2 709	14 934	17 643	4 064	12 259	16 323	58 201	507 038	565 239
45912	98 944	0	98 944	1 320	0	1 320	2 048	0	2 048	98 216	0	98 216
45915	14 453	16 752	31 205	426	496	922	2 577	407	2 984	12 302	16 841	29 143
47404	0	504 186	504 186	7 610 129	111 250 060	118 860 189	7 610 129	110 147 731	117 757 860	0	1 606 515	1 606 515
47408	0	0	0	171 024 770	518 945 399	689 970 169	171 024 770	518 945 399	689 970 169	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47421	57	0	57	27 443	0	27 443	27 492	0	27 492	8	0	8
47423	179	0	179	30	262 073	262 103	73	262 073	262 146	136	0	136
47427	5 534	4 208	9 742	92 500	26 022	118 522	94 479	29 144	123 623	3 555	1 086	4 641
47440	0	0	0	43	1 329	1 372	43	1 329	1 372	0	0	0
47443	278	0	278	0	0	0	68	0	68	210	0	210
47465	39 281	0	39 281	1 794	0	1 794	1 717	0	1 717	39 358	0	39 358
47502	77 467	0	77 467	5 338	0	5 338	5 207	0	5 207	77 598	0	77 598
50104	0	295 303	295 303	0	6 851	6 851	0	8 840	8 840	0	293 314	293 314
50106	715 617	0	715 617	2 660	0	2 660	502 155	0	502 155	216 122	0	216 122
50107	356 698	0	356 698	1 564	0	1 564	149 889	0	149 889	208 373	0	208 373
50108	0	20 860	20 860	0	399	399	0	665	665	0	20 594	20 594
50110	0	1 222 077	1 222 077	0	579 606	579 606	0	60 182	60 182	0	1 741 501	1 741 501
50116	1 009 578	0	1 009 578	6 558	0	6 558	0	0	0	1 016 136	0	1 016 136
50121	40 632	0	40 632	31 132	0	31 132	13 000	0	13 000	58 764	0	58 764
50403	1 003 310	0	1 003 310	4 906 000	0	4 906 000	2 906 485	0	2 906 485	3 002 825	0	3 002 825
51513	131	0	131	0	69 665	69 665	0	69 665	69 665	131	0	131
52601	0	0	0	392 265	0	392 265	380 464	0	380 464	11 801	0	11 801
60302	155	0	155	10 279	0	10 279	2 348	0	2 348	8 086	0	8 086
60306	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
60308	43	0	43	253	0	253	211	0	211	85	0	85
60310	0	0	0	2 216	0	2 216	0	0	0	2 216	0	2 216
60312	29 925	0	29 925	33 512	0	33 512	31 035	0	31 035	32 402	0	32 402
60314	355	0	355	0	24	24	54	24	78	301	0	301
60323	25 780	0	25 780	129	0	129	182	0	182	25 727	0	25 727
60336	902	0	902	453	0	453	241	0	241	1 114	0	1 114
60401	38 264	0	38 264	0	0	0	0	0	0	38 264	0	38 264
60415	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
60901	6 785	0	6 785	224	0	224	0	0	0	7 009	0	7 009
60906	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61002	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61008	621	0	621	193	0	193	228	0	228	586	0	586
61009	600	0	600	435	0	435	435	0	435	600	0	600
61209	0	0	0	22 447	0	22 447	22 447	0	22 447	0	0	0
61210	0	0	0	3 635 865	0	3 635 865	3 635 865	0	3 635 865	0	0	0
61601	0	0	0	330 720 765	0	330 720 765	330 720 765	0	330 720 765	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	21 296	0	21 296	22 000	0	22 000	21 296	0	21 296	22 000	0	22 000
61907	0	0	0	60 898	0	60 898	0	0	0	60 898	0	60 898
62001	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
70606	4 433 066	0	4 433 066	587 901	0	587 901	56	0	56	5 020 911	0	5 020 911
70607	79 347	0	79 347	9 706	0	9 706	2 450	0	2 450	86 603	0	86 603
70608	8 998 215	0	8 998 215	1 657 144	0	1 657 144	0	0	0	10 655 359	0	10 655 359
70611	35 959	0	35 959	10 544	0	10 544	10 279	0	10 279	36 224	0	36 224
70614	0	0	0	178 418	0	178 418	178 418	0	178 418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 317 535	22 765 021	59 082 556	758 306 524	747 429 664	1 505 736 188	754 612 847	741 932 451	1 496 545 298	40 011 212	28 262 234	68 273 446
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 253 528	0	2 253 528	0	0	0	0	0	0	2 253 528	0	2 253 528
30126	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
30232	0	908	908	26 628	32 114	58 742	26 628	31 524	58 152	0	318	318
30301	28 140	3 301	31 441	7 832	5 599	13 431	10 844	7 996	18 840	31 152	5 698	36 850
30305	4 047 192	608	4 047 800	411 034	24 883	435 917	256 768	25 258	282 026	3 892 926	983	3 893 909
30601	1 278	2 972 351	2 973 629	30 145 914	87 929	30 233 843	30 145 358	83 506	30 228 864	722	2 967 928	2 968 650
32403	67	0	67	2	0	2	1	0	1	66	0	66
405	1 070	1 529	2 599	62 716	46 605	109 321	61 926	46 800	108 726	280	1 724	2 004
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	8 533 403	7 040 043	15 573 446	49 405 579	48 443 361	97 848 940	53 397 042	45 726 156	99 123 198	12 524 866	4 322 838	16 847 704
408.1	51 340	0	51 340	486 372	0	486 372	480 489	0	480 489	45 457	0	45 457
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	277 337	4 724 574	5 001 911	1 337 955	3 953 368	5 291 323	1 613 814	5 836 981	7 450 795	553 196	6 608 187	7 161 383
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 405 528	544 183	1 949 711	1 494 237	682 362	2 176 599	2 012 383	714 596	2 726 979	1 923 674	576 417	2 500 091
40820	281	33 002	33 283	2 349	17 610	19 959	2 407	1 584	3 991	339	16 976	17 315
40821	3 844	0	3 844	156 053	0	156 053	154 689	0	154 689	2 480	0	2 480
40901	26 527	0	26 527	78 315	0	78 315	95 472	0	95 472	43 684	0	43 684
40905	0	0	0	436	389	825	436	389	825	0	0	0
40909	0	0	0	159	423	582	159	423	582	0	0	0
40910	0	0	0	32	292	324	32	292	324	0	0	0
40911	0	0	0	55 756	0	55 756	55 756	0	55 756	0	0	0
40912	0	0	0	753	2 371	3 124	753	2 371	3 124	0	0	0
40913	0	0	0	4 761	21 153	25 914	4 761	21 153	25 914	0	0	0
42002	374 845	0	374 845	374 845	0	374 845	290 251	0	290 251	290 251	0	290 251
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	6 304 520	6 304 520	268 000	35 518 327	35 786 327	268 000	38 720 672	38 988 672	0	9 506 865	9 506 865
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	1 662	1 662	0	71 379	71 379	0	69 717	69 717
42105	0	66 197	66 197	0	1 609	1 609	0	1 960	1 960	0	66 548	66 548
42106	0	69 350	69 350	0	69 383	69 383	0	33	33	0	0	0
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	649	975	0	20	20	0	11	11	326	640	966
42305	620	0	620	70	0	70	0	0	0	550	0	550
42306	758 514	79 766	838 280	282 410	2 123	284 533	261 860	2 054	263 914	737 964	79 697	817 661
42307	19 035	687 285	706 320	0	37 066	37 066	0	72 337	72 337	19 035	722 556	741 591
42309	282	0	282	25	0	25	15	0	15	272	0	272
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	8 654	0	8 654	337	0	337	0	0	0	8 317	0	8 317
45215	909 310	0	909 310	48 971	0	48 971	56 018	0	56 018	916 357	0	916 357
45415	19 227	0	19 227	388	0	388	576	0	576	19 415	0	19 415
45515	224 569	0	224 569	113 681	0	113 681	87 416	0	87 416	198 304	0	198 304
45524	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45715	1 343	0	1 343	7	0	7	0	0	0	1 336	0	1 336
45818	1 922 476	0	1 922 476	27 136	0	27 136	18 396	0	18 396	1 913 736	0	1 913 736
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	129 555	0	129 555	4 765	0	4 765	2 433	0	2 433	127 223	0	127 223
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	37 970 629	47 821 666	85 792 295	37 970 629	47 821 666	85 792 295	0	0	0
47405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	174 065 495	515 957 633	690 023 128	174 065 495	515 957 633	690 023 128	0	0	0
47411	12 609	1 291	13 900	14 822	2 072	16 894	15 068	2 251	17 319	12 855	1 470	14 325
47416	2 796	0	2 796	33 294 213	24 564	33 318 777	33 292 713	24 564	33 317 277	1 296	0	1 296
47422	3 762	152	3 914	70 380	258 996	329 376	70 471	259 048	329 519	3 853	204	4 057
47424	286	0	286	21 730	0	21 730	21 719	0	21 719	275	0	275
47425	181 208	0	181 208	70 690	0	70 690	57 641	0	57 641	168 159	0	168 159
47426	20 532	2 147	22 679	20 647	17 163	37 810	42 094	15 866	57 960	41 979	850	42 829
47442	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	73 007	0	73 007	3 273	0	3 273	1 676	0	1 676	71 410	0	71 410
47501	89 129	0	89 129	5 378	0	5 378	5 338	0	5 338	89 089	0	89 089
50120	12 781	0	12 781	5 301	0	5 301	18 978	0	18 978	26 458	0	26 458
52307	106 250	0	106 250	106 250	0	106 250	0	0	0	0	0	0
52501	690	0	690	1 046	0	1 046	356	0	356	0	0	0
52602	5 410	0	5 410	194 989	0	194 989	193 339	0	193 339	3 760	0	3 760
60301	1 910	0	1 910	13 748	0	13 748	14 730	0	14 730	2 892	0	2 892
60305	21 490	0	21 490	20 625	0	20 625	21 620	0	21 620	22 485	0	22 485
60309	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	466	0	466	466	0	466
60311	2 212	0	2 212	2 214	0	2 214	23	0	23	21	0	21
60322	110	0	110	129	0	129	125	0	125	106	0	106
60324	33 697	0	33 697	1 843	0	1 843	3 968	0	3 968	35 822	0	35 822
60335	8 361	0	8 361	4 400	0	4 400	5 270	0	5 270	9 231	0	9 231
60414	29 780	0	29 780	1 154	0	1 154	1 708	0	1 708	30 334	0	30 334
60903	2 039	0	2 039	1	0	1	109	0	109	2 147	0	2 147
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	4 399 292	0	4 399 292	27	0	27	479 219	0	479 219	4 878 484	0	4 878 484
70602	79 628	0	79 628	30 552	0	30 552	40 408	0	40 408	89 484	0	89 484
70603	8 629 581	0	8 629 581	0	0	0	1 382 085	0	1 382 085	10 011 666	0	10 011 666
70613	514 929	0	514 929	178 418	0	178 418	659 911	0	659 911	996 422	0	996 422
Итого по пассиву (баланс)	36 550 700	22 531 856	59 082 556	330 898 165	653 030 743	983 928 908	337 671 295	655 448 503	993 119 798	43 323 830	24 949 616	68 273 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	5 025 926	0	5 025 926	300 284	0	300 284	248 355	0	248 355	5 077 855	0	5 077 855
90902	442 436	0	442 436	232 198	0	232 198	224 954	0	224 954	449 680	0	449 680
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 298 798	0	21 298 798	616 736	0	616 736	638 134	0	638 134	21 277 400	0	21 277 400
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	27 524	560	28 084	623	17	640	0	14	14	28 147	563	28 710
91802	218 784	11 348	230 132	11 100	336	11 436	7	276	283	229 877	11 408	241 285
91803	2 137	0	2 137	69	0	69	0	0	0	2 206	0	2 206
99998	33 889 947	0	33 889 947	69 665 475	0	69 665 475	73 248 119	0	73 248 119	30 307 303	0	30 307 303
Итого по активу (баланс)	63 918 221	11 908	63 930 129	70 826 485	353	70 826 838	74 359 571	290	74 359 861	60 385 135	11 971	60 397 106
Пассив
91003	0	0	0	45 269	0	45 269	45 269	0	45 269	0	0	0
91311	168 558	0	168 558	106 250	0	106 250	0	0	0	62 308	0	62 308
91312	11 107 676	0	11 107 676	423 236	0	423 236	445 907	0	445 907	11 130 347	0	11 130 347
91314	4 180 830	13 716 872	17 897 702	9 160 579	62 436 090	71 596 669	5 324 744	62 799 043	68 123 787	344 995	14 079 825	14 424 820
91315	2 744 994	0	2 744 994	92 061	0	92 061	275 462	0	275 462	2 928 395	0	2 928 395
91317	1 604 554	15 896	1 620 450	982 979	1 655	984 634	772 933	2 117	775 050	1 394 508	16 358	1 410 866
91319	290 572	0	290 572	0	0	0	0	0	0	290 572	0	290 572
91507	59 734	0	59 734	0	0	0	0	0	0	59 734	0	59 734
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	30 040 182	0	30 040 182	693 569	0	693 569	743 190	0	743 190	30 089 803	0	30 089 803
Итого по пассиву (баланс)	50 197 361	13 732 768	63 930 129	11 503 943	62 437 745	73 941 688	7 607 505	62 801 160	70 408 665	46 300 923	14 096 183	60 397 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	157 572 832	178 652 578	336 225 410	154 369 084	171 644 912	326 013 996	3 203 748	7 007 666	10 211 414
93302	0	6 008 784	6 008 784	31 314 476	39 180 682	70 495 158	31 314 476	45 189 466	76 503 942	0	0	0
93901	4 592	304 089	308 681	226 550	12 166 896	12 393 446	226 279	12 082 239	12 308 518	4 863	388 746	393 609
99996	6 314 312	0	6 314 312	342 828 271	0	342 828 271	338 557 965	0	338 557 965	10 584 618	0	10 584 618
Итого по активу (баланс)	6 318 904	6 312 873	12 631 777	531 942 129	230 000 156	761 942 285	524 467 804	228 916 617	753 384 421	13 793 229	7 396 412	21 189 641
Пассив
96301	0	0	0	0	326 268 323	326 268 323	0	336 459 065	336 459 065	0	10 190 742	10 190 742
96302	0	6 005 401	6 005 401	0	76 504 683	76 504 683	0	70 499 282	70 499 282	0	0	0
96901	304 325	4 586	308 911	9 458 410	2 831 217	12 289 627	9 543 106	2 831 486	12 374 592	389 021	4 855	393 876
99997	6 317 465	0	6 317 465	338 325 857	0	338 325 857	342 613 415	0	342 613 415	10 605 023	0	10 605 023
Итого по пассиву (баланс)	6 621 790	6 009 987	12 631 777	347 784 267	405 604 223	753 388 490	352 156 521	409 789 833	761 946 354	10 994 044	10 195 597	21 189 641

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?