• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 224 952 195 371 420 323 1 030 426 517 112 1 547 538 1 187 932 532 677 1 720 609 67 446 179 806 247 252
20208 5 286 0 5 286 20 794 0 20 794 19 388 0 19 388 6 692 0 6 692
20209 0 0 0 545 131 81 829 626 960 545 131 81 829 626 960 0 0 0
30102 1 402 212 0 1 402 212 98 817 307 0 98 817 307 98 607 498 0 98 607 498 1 612 021 0 1 612 021
30110 7 686 6 574 367 6 582 053 23 450 42 088 578 42 112 028 22 391 37 848 534 37 870 925 8 745 10 814 411 10 823 156
30114 0 9 883 9 883 0 14 504 899 14 504 899 0 14 500 226 14 500 226 0 14 556 14 556
30202 370 359 0 370 359 45 269 0 45 269 0 0 0 415 628 0 415 628
30215 80 2 143 2 223 0 64 64 0 52 52 80 2 155 2 235
30221 0 0 0 16 300 0 16 300 16 300 0 16 300 0 0 0
30233 309 0 309 33 598 1 459 35 057 33 283 1 459 34 742 624 0 624
30302 28 140 3 301 31 441 10 844 7 996 18 840 7 832 5 599 13 431 31 152 5 698 36 850
30306 4 047 192 608 4 047 800 256 768 25 258 282 026 411 034 24 883 435 917 3 892 926 983 3 893 909
30413 0 0 0 31 078 776 0 31 078 776 31 078 776 0 31 078 776 0 0 0
30424 183 0 183 79 206 258 0 79 206 258 79 206 224 0 79 206 224 217 0 217
30425 0 21 499 21 499 0 1 794 1 794 0 702 702 0 22 591 22 591
31902 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
31903 900 000 0 900 000 15 943 050 0 15 943 050 11 843 050 0 11 843 050 5 000 000 0 5 000 000
32002 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32003 700 000 630 452 1 330 452 0 3 180 074 3 180 074 700 000 3 176 735 3 876 735 0 633 791 633 791
32004 0 630 452 630 452 0 651 499 651 499 0 1 281 951 1 281 951 0 0 0
32201 3 473 0 3 473 0 0 0 196 0 196 3 277 0 3 277
32202 0 0 0 3 482 313 1 146 081 4 628 394 3 173 107 1 146 081 4 319 188 309 206 0 309 206
32203 3 805 607 6 884 210 10 689 817 1 173 053 54 006 988 55 180 041 4 978 660 48 680 327 53 658 987 0 12 210 871 12 210 871
32204 0 5 050 088 5 050 088 0 52 403 52 403 0 5 102 491 5 102 491 0 0 0
32401 0 67 67 0 1 1 0 2 2 0 66 66
45107 278 223 0 278 223 0 0 0 10 882 0 10 882 267 341 0 267 341
45108 10 228 0 10 228 0 0 0 331 0 331 9 897 0 9 897
45201 50 286 0 50 286 62 004 0 62 004 68 557 0 68 557 43 733 0 43 733
45203 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
45204 7 365 0 7 365 400 0 400 7 365 0 7 365 400 0 400
45205 16 354 0 16 354 9 353 0 9 353 13 634 0 13 634 12 073 0 12 073
45206 855 596 0 855 596 591 975 0 591 975 274 168 0 274 168 1 173 403 0 1 173 403
45207 2 434 607 0 2 434 607 244 037 0 244 037 264 717 0 264 717 2 413 927 0 2 413 927
45208 1 420 707 0 1 420 707 52 835 0 52 835 22 078 0 22 078 1 451 464 0 1 451 464
45401 5 674 0 5 674 17 677 0 17 677 13 758 0 13 758 9 593 0 9 593
45405 0 0 0 144 0 144 0 0 0 144 0 144
45406 368 0 368 5 700 0 5 700 700 0 700 5 368 0 5 368
45407 255 988 0 255 988 10 482 0 10 482 10 799 0 10 799 255 671 0 255 671
45408 87 379 0 87 379 0 0 0 943 0 943 86 436 0 86 436
45503 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45505 5 835 3 153 8 988 640 93 733 3 180 77 3 257 3 295 3 169 6 464
45506 177 291 59 893 237 184 18 610 1 773 20 383 5 328 1 456 6 784 190 573 60 210 250 783
45507 747 069 126 898 873 967 30 795 3 689 34 484 205 134 7 664 212 798 572 730 122 923 695 653
45509 9 438 4 887 14 325 6 344 1 216 7 560 7 521 1 988 9 509 8 261 4 115 12 376
45523 143 0 143 0 0 0 1 0 1 142 0 142
45705 6 395 0 6 395 0 0 0 35 0 35 6 360 0 6 360
45809 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45811 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45812 1 356 214 0 1 356 214 1 437 0 1 437 11 395 0 11 395 1 346 256 0 1 346 256
45813 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45814 2 588 0 2 588 3 0 3 4 0 4 2 587 0 2 587
45815 59 556 504 363 563 919 2 709 14 934 17 643 4 064 12 259 16 323 58 201 507 038 565 239
45912 98 944 0 98 944 1 320 0 1 320 2 048 0 2 048 98 216 0 98 216
45915 14 453 16 752 31 205 426 496 922 2 577 407 2 984 12 302 16 841 29 143
47404 0 504 186 504 186 7 610 129 111 250 060 118 860 189 7 610 129 110 147 731 117 757 860 0 1 606 515 1 606 515
47408 0 0 0 171 024 770 518 945 399 689 970 169 171 024 770 518 945 399 689 970 169 0 0 0
47415 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47421 57 0 57 27 443 0 27 443 27 492 0 27 492 8 0 8
47423 179 0 179 30 262 073 262 103 73 262 073 262 146 136 0 136
47427 5 534 4 208 9 742 92 500 26 022 118 522 94 479 29 144 123 623 3 555 1 086 4 641
47440 0 0 0 43 1 329 1 372 43 1 329 1 372 0 0 0
47443 278 0 278 0 0 0 68 0 68 210 0 210
47465 39 281 0 39 281 1 794 0 1 794 1 717 0 1 717 39 358 0 39 358
47502 77 467 0 77 467 5 338 0 5 338 5 207 0 5 207 77 598 0 77 598
50104 0 295 303 295 303 0 6 851 6 851 0 8 840 8 840 0 293 314 293 314
50106 715 617 0 715 617 2 660 0 2 660 502 155 0 502 155 216 122 0 216 122
50107 356 698 0 356 698 1 564 0 1 564 149 889 0 149 889 208 373 0 208 373
50108 0 20 860 20 860 0 399 399 0 665 665 0 20 594 20 594
50110 0 1 222 077 1 222 077 0 579 606 579 606 0 60 182 60 182 0 1 741 501 1 741 501
50116 1 009 578 0 1 009 578 6 558 0 6 558 0 0 0 1 016 136 0 1 016 136
50121 40 632 0 40 632 31 132 0 31 132 13 000 0 13 000 58 764 0 58 764
50403 1 003 310 0 1 003 310 4 906 000 0 4 906 000 2 906 485 0 2 906 485 3 002 825 0 3 002 825
51513 131 0 131 0 69 665 69 665 0 69 665 69 665 131 0 131
52601 0 0 0 392 265 0 392 265 380 464 0 380 464 11 801 0 11 801
60302 155 0 155 10 279 0 10 279 2 348 0 2 348 8 086 0 8 086
60306 0 0 0 5 321 0 5 321 5 321 0 5 321 0 0 0
60308 43 0 43 253 0 253 211 0 211 85 0 85
60310 0 0 0 2 216 0 2 216 0 0 0 2 216 0 2 216
60312 29 925 0 29 925 33 512 0 33 512 31 035 0 31 035 32 402 0 32 402
60314 355 0 355 0 24 24 54 24 78 301 0 301
60323 25 780 0 25 780 129 0 129 182 0 182 25 727 0 25 727
60336 902 0 902 453 0 453 241 0 241 1 114 0 1 114
60401 38 264 0 38 264 0 0 0 0 0 0 38 264 0 38 264
60415 0 0 0 43 0 43 0 0 0 43 0 43
60901 6 785 0 6 785 224 0 224 0 0 0 7 009 0 7 009
60906 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0
61002 183 0 183 0 0 0 0 0 0 183 0 183
61008 621 0 621 193 0 193 228 0 228 586 0 586
61009 600 0 600 435 0 435 435 0 435 600 0 600
61209 0 0 0 22 447 0 22 447 22 447 0 22 447 0 0 0
61210 0 0 0 3 635 865 0 3 635 865 3 635 865 0 3 635 865 0 0 0
61601 0 0 0 330 720 765 0 330 720 765 330 720 765 0 330 720 765 0 0 0
61703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61905 21 296 0 21 296 22 000 0 22 000 21 296 0 21 296 22 000 0 22 000
61907 0 0 0 60 898 0 60 898 0 0 0 60 898 0 60 898
62001 1 087 0 1 087 0 0 0 0 0 0 1 087 0 1 087
70606 4 433 066 0 4 433 066 587 901 0 587 901 56 0 56 5 020 911 0 5 020 911
70607 79 347 0 79 347 9 706 0 9 706 2 450 0 2 450 86 603 0 86 603
70608 8 998 215 0 8 998 215 1 657 144 0 1 657 144 0 0 0 10 655 359 0 10 655 359
70611 35 959 0 35 959 10 544 0 10 544 10 279 0 10 279 36 224 0 36 224
70614 0 0 0 178 418 0 178 418 178 418 0 178 418 0 0 0
Итого по активу (баланс) 36 317 535 22 765 021 59 082 556 758 306 524 747 429 664 1 505 736 188 754 612 847 741 932 451 1 496 545 298 40 011 212 28 262 234 68 273 446
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10701 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
10801 2 253 528 0 2 253 528 0 0 0 0 0 0 2 253 528 0 2 253 528
30126 0 0 0 0 0 0 58 0 58 58 0 58
30232 0 908 908 26 628 32 114 58 742 26 628 31 524 58 152 0 318 318
30301 28 140 3 301 31 441 7 832 5 599 13 431 10 844 7 996 18 840 31 152 5 698 36 850
30305 4 047 192 608 4 047 800 411 034 24 883 435 917 256 768 25 258 282 026 3 892 926 983 3 893 909
30601 1 278 2 972 351 2 973 629 30 145 914 87 929 30 233 843 30 145 358 83 506 30 228 864 722 2 967 928 2 968 650
32403 67 0 67 2 0 2 1 0 1 66 0 66
405 1 070 1 529 2 599 62 716 46 605 109 321 61 926 46 800 108 726 280 1 724 2 004
406 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
407 8 533 403 7 040 043 15 573 446 49 405 579 48 443 361 97 848 940 53 397 042 45 726 156 99 123 198 12 524 866 4 322 838 16 847 704
408.1 51 340 0 51 340 486 372 0 486 372 480 489 0 480 489 45 457 0 45 457
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 277 337 4 724 574 5 001 911 1 337 955 3 953 368 5 291 323 1 613 814 5 836 981 7 450 795 553 196 6 608 187 7 161 383
40814 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
40817 1 405 528 544 183 1 949 711 1 494 237 682 362 2 176 599 2 012 383 714 596 2 726 979 1 923 674 576 417 2 500 091
40820 281 33 002 33 283 2 349 17 610 19 959 2 407 1 584 3 991 339 16 976 17 315
40821 3 844 0 3 844 156 053 0 156 053 154 689 0 154 689 2 480 0 2 480
40901 26 527 0 26 527 78 315 0 78 315 95 472 0 95 472 43 684 0 43 684
40905 0 0 0 436 389 825 436 389 825 0 0 0
40909 0 0 0 159 423 582 159 423 582 0 0 0
40910 0 0 0 32 292 324 32 292 324 0 0 0
40911 0 0 0 55 756 0 55 756 55 756 0 55 756 0 0 0
40912 0 0 0 753 2 371 3 124 753 2 371 3 124 0 0 0
40913 0 0 0 4 761 21 153 25 914 4 761 21 153 25 914 0 0 0
42002 374 845 0 374 845 374 845 0 374 845 290 251 0 290 251 290 251 0 290 251
42004 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42102 0 6 304 520 6 304 520 268 000 35 518 327 35 786 327 268 000 38 720 672 38 988 672 0 9 506 865 9 506 865
42103 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42104 0 0 0 0 1 662 1 662 0 71 379 71 379 0 69 717 69 717
42105 0 66 197 66 197 0 1 609 1 609 0 1 960 1 960 0 66 548 66 548
42106 0 69 350 69 350 0 69 383 69 383 0 33 33 0 0 0
42107 950 0 950 0 0 0 0 0 0 950 0 950
42301 326 649 975 0 20 20 0 11 11 326 640 966
42305 620 0 620 70 0 70 0 0 0 550 0 550
42306 758 514 79 766 838 280 282 410 2 123 284 533 261 860 2 054 263 914 737 964 79 697 817 661
42307 19 035 687 285 706 320 0 37 066 37 066 0 72 337 72 337 19 035 722 556 741 591
42309 282 0 282 25 0 25 15 0 15 272 0 272
43701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 10 0 10 5 0 5 5 0 5 10 0 10
43807 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45115 8 654 0 8 654 337 0 337 0 0 0 8 317 0 8 317
45215 909 310 0 909 310 48 971 0 48 971 56 018 0 56 018 916 357 0 916 357
45415 19 227 0 19 227 388 0 388 576 0 576 19 415 0 19 415
45515 224 569 0 224 569 113 681 0 113 681 87 416 0 87 416 198 304 0 198 304
45524 429 0 429 0 0 0 0 0 0 429 0 429
45715 1 343 0 1 343 7 0 7 0 0 0 1 336 0 1 336
45818 1 922 476 0 1 922 476 27 136 0 27 136 18 396 0 18 396 1 913 736 0 1 913 736
45821 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45918 129 555 0 129 555 4 765 0 4 765 2 433 0 2 433 127 223 0 127 223
45921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 37 970 629 47 821 666 85 792 295 37 970 629 47 821 666 85 792 295 0 0 0
47405 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
47407 0 0 0 174 065 495 515 957 633 690 023 128 174 065 495 515 957 633 690 023 128 0 0 0
47411 12 609 1 291 13 900 14 822 2 072 16 894 15 068 2 251 17 319 12 855 1 470 14 325
47416 2 796 0 2 796 33 294 213 24 564 33 318 777 33 292 713 24 564 33 317 277 1 296 0 1 296
47422 3 762 152 3 914 70 380 258 996 329 376 70 471 259 048 329 519 3 853 204 4 057
47424 286 0 286 21 730 0 21 730 21 719 0 21 719 275 0 275
47425 181 208 0 181 208 70 690 0 70 690 57 641 0 57 641 168 159 0 168 159
47426 20 532 2 147 22 679 20 647 17 163 37 810 42 094 15 866 57 960 41 979 850 42 829
47442 0 0 0 1 372 0 1 372 1 372 0 1 372 0 0 0
47444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47466 73 007 0 73 007 3 273 0 3 273 1 676 0 1 676 71 410 0 71 410
47501 89 129 0 89 129 5 378 0 5 378 5 338 0 5 338 89 089 0 89 089
50120 12 781 0 12 781 5 301 0 5 301 18 978 0 18 978 26 458 0 26 458
52307 106 250 0 106 250 106 250 0 106 250 0 0 0 0 0 0
52501 690 0 690 1 046 0 1 046 356 0 356 0 0 0
52602 5 410 0 5 410 194 989 0 194 989 193 339 0 193 339 3 760 0 3 760
60301 1 910 0 1 910 13 748 0 13 748 14 730 0 14 730 2 892 0 2 892
60305 21 490 0 21 490 20 625 0 20 625 21 620 0 21 620 22 485 0 22 485
60309 1 298 0 1 298 1 298 0 1 298 466 0 466 466 0 466
60311 2 212 0 2 212 2 214 0 2 214 23 0 23 21 0 21
60322 110 0 110 129 0 129 125 0 125 106 0 106
60324 33 697 0 33 697 1 843 0 1 843 3 968 0 3 968 35 822 0 35 822
60335 8 361 0 8 361 4 400 0 4 400 5 270 0 5 270 9 231 0 9 231
60414 29 780 0 29 780 1 154 0 1 154 1 708 0 1 708 30 334 0 30 334
60903 2 039 0 2 039 1 0 1 109 0 109 2 147 0 2 147
61501 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 4 399 292 0 4 399 292 27 0 27 479 219 0 479 219 4 878 484 0 4 878 484
70602 79 628 0 79 628 30 552 0 30 552 40 408 0 40 408 89 484 0 89 484
70603 8 629 581 0 8 629 581 0 0 0 1 382 085 0 1 382 085 10 011 666 0 10 011 666
70613 514 929 0 514 929 178 418 0 178 418 659 911 0 659 911 996 422 0 996 422
Итого по пассиву (баланс) 36 550 700 22 531 856 59 082 556 330 898 165 653 030 743 983 928 908 337 671 295 655 448 503 993 119 798 43 323 830 24 949 616 68 273 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 12 665 0 12 665 0 0 0 0 0 0 12 665 0 12 665
90901 5 025 926 0 5 025 926 300 284 0 300 284 248 355 0 248 355 5 077 855 0 5 077 855
90902 442 436 0 442 436 232 198 0 232 198 224 954 0 224 954 449 680 0 449 680
91202 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 21 298 798 0 21 298 798 616 736 0 616 736 638 134 0 638 134 21 277 400 0 21 277 400
91417 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
91704 27 524 560 28 084 623 17 640 0 14 14 28 147 563 28 710
91802 218 784 11 348 230 132 11 100 336 11 436 7 276 283 229 877 11 408 241 285
91803 2 137 0 2 137 69 0 69 0 0 0 2 206 0 2 206
99998 33 889 947 0 33 889 947 69 665 475 0 69 665 475 73 248 119 0 73 248 119 30 307 303 0 30 307 303
Итого по активу (баланс) 63 918 221 11 908 63 930 129 70 826 485 353 70 826 838 74 359 571 290 74 359 861 60 385 135 11 971 60 397 106
Пассив
91003 0 0 0 45 269 0 45 269 45 269 0 45 269 0 0 0
91311 168 558 0 168 558 106 250 0 106 250 0 0 0 62 308 0 62 308
91312 11 107 676 0 11 107 676 423 236 0 423 236 445 907 0 445 907 11 130 347 0 11 130 347
91314 4 180 830 13 716 872 17 897 702 9 160 579 62 436 090 71 596 669 5 324 744 62 799 043 68 123 787 344 995 14 079 825 14 424 820
91315 2 744 994 0 2 744 994 92 061 0 92 061 275 462 0 275 462 2 928 395 0 2 928 395
91317 1 604 554 15 896 1 620 450 982 979 1 655 984 634 772 933 2 117 775 050 1 394 508 16 358 1 410 866
91319 290 572 0 290 572 0 0 0 0 0 0 290 572 0 290 572
91507 59 734 0 59 734 0 0 0 0 0 0 59 734 0 59 734
91508 261 0 261 0 0 0 0 0 0 261 0 261
99999 30 040 182 0 30 040 182 693 569 0 693 569 743 190 0 743 190 30 089 803 0 30 089 803
Итого по пассиву (баланс) 50 197 361 13 732 768 63 930 129 11 503 943 62 437 745 73 941 688 7 607 505 62 801 160 70 408 665 46 300 923 14 096 183 60 397 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 157 572 832 178 652 578 336 225 410 154 369 084 171 644 912 326 013 996 3 203 748 7 007 666 10 211 414
93302 0 6 008 784 6 008 784 31 314 476 39 180 682 70 495 158 31 314 476 45 189 466 76 503 942 0 0 0
93901 4 592 304 089 308 681 226 550 12 166 896 12 393 446 226 279 12 082 239 12 308 518 4 863 388 746 393 609
99996 6 314 312 0 6 314 312 342 828 271 0 342 828 271 338 557 965 0 338 557 965 10 584 618 0 10 584 618
Итого по активу (баланс) 6 318 904 6 312 873 12 631 777 531 942 129 230 000 156 761 942 285 524 467 804 228 916 617 753 384 421 13 793 229 7 396 412 21 189 641
Пассив
96301 0 0 0 0 326 268 323 326 268 323 0 336 459 065 336 459 065 0 10 190 742 10 190 742
96302 0 6 005 401 6 005 401 0 76 504 683 76 504 683 0 70 499 282 70 499 282 0 0 0
96901 304 325 4 586 308 911 9 458 410 2 831 217 12 289 627 9 543 106 2 831 486 12 374 592 389 021 4 855 393 876
99997 6 317 465 0 6 317 465 338 325 857 0 338 325 857 342 613 415 0 342 613 415 10 605 023 0 10 605 023
Итого по пассиву (баланс) 6 621 790 6 009 987 12 631 777 347 784 267 405 604 223 753 388 490 352 156 521 409 789 833 761 946 354 10 994 044 10 195 597 21 189 641

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?