Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 276	177 974	309 250	971 220	495 204	1 466 424	877 544	477 807	1 355 351	224 952	195 371	420 323
20208	13 264	0	13 264	8 153	0	8 153	16 131	0	16 131	5 286	0	5 286
20209	0	0	0	313 025	0	313 025	313 025	0	313 025	0	0	0
30102	602 149	0	602 149	56 544 515	0	56 544 515	55 744 452	0	55 744 452	1 402 212	0	1 402 212
30110	8 576	5 750 617	5 759 193	22 213	42 015 046	42 037 259	23 103	41 191 296	41 214 399	7 686	6 574 367	6 582 053
30114	0	10 336	10 336	0	23 239 882	23 239 882	0	23 240 335	23 240 335	0	9 883	9 883
30202	382 478	0	382 478	0	0	0	12 119	0	12 119	370 359	0	370 359
30215	80	2 211	2 291	0	43	43	0	111	111	80	2 143	2 223
30221	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30233	2 398	0	2 398	30 708	1 042	31 750	32 797	1 042	33 839	309	0	309
30302	20 137	4 078	24 215	12 536	3 505	16 041	4 533	4 282	8 815	28 140	3 301	31 441
30306	4 080 393	481	4 080 874	263 687	21 341	285 028	296 888	21 214	318 102	4 047 192	608	4 047 800
30413	0	0	0	19 928 290	546 360	20 474 650	19 928 290	546 360	20 474 650	0	0	0
30424	314	0	314	50 541 097	0	50 541 097	50 541 228	0	50 541 228	183	0	183
30425	0	21 727	21 727	0	540	540	0	768	768	0	21 499	21 499
31903	2 450	0	2 450	900 000	0	900 000	2 450	0	2 450	900 000	0	900 000
31904	0	0	0	476 360	0	476 360	476 360	0	476 360	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	1 926 745	2 626 745	0	1 296 293	1 296 293	700 000	630 452	1 330 452
32004	0	0	0	0	634 318	634 318	0	3 866	3 866	0	630 452	630 452
32201	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
32202	0	0	0	23 917 608	15 953 655	39 871 263	23 917 608	15 953 655	39 871 263	0	0	0
32203	0	10 665 361	10 665 361	8 179 111	19 037 645	27 216 756	4 373 504	22 818 796	27 192 300	3 805 607	6 884 210	10 689 817
32204	0	0	0	0	5 081 056	5 081 056	0	30 968	30 968	0	5 050 088	5 050 088
32401	0	68	68	0	2	2	0	3	3	0	67	67
45107	288 983	0	288 983	0	0	0	10 760	0	10 760	278 223	0	278 223
45108	10 492	0	10 492	0	0	0	264	0	264	10 228	0	10 228
45201	43 494	0	43 494	87 085	0	87 085	80 293	0	80 293	50 286	0	50 286
45204	90 511	0	90 511	2 195	0	2 195	85 341	0	85 341	7 365	0	7 365
45205	68 866	0	68 866	7 070	0	7 070	59 582	0	59 582	16 354	0	16 354
45206	1 056 448	0	1 056 448	182 200	0	182 200	383 052	0	383 052	855 596	0	855 596
45207	2 403 426	0	2 403 426	148 807	0	148 807	117 626	0	117 626	2 434 607	0	2 434 607
45208	1 411 052	0	1 411 052	28 562	0	28 562	18 907	0	18 907	1 420 707	0	1 420 707
45307	2 493	0	2 493	0	0	0	2 493	0	2 493	0	0	0
45401	3 630	0	3 630	22 591	0	22 591	20 547	0	20 547	5 674	0	5 674
45406	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
45407	268 433	0	268 433	146	0	146	12 591	0	12 591	255 988	0	255 988
45408	88 322	0	88 322	0	0	0	943	0	943	87 379	0	87 379
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	5 537	3 253	8 790	730	63	793	432	163	595	5 835	3 153	8 988
45506	179 614	61 805	241 419	2 350	1 198	3 548	4 673	3 110	7 783	177 291	59 893	237 184
45507	760 456	130 950	891 406	26 800	2 537	29 337	40 187	6 589	46 776	747 069	126 898	873 967
45509	6 752	4 537	11 289	8 433	2 111	10 544	5 747	1 761	7 508	9 438	4 887	14 325
45523	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
45705	6 430	0	6 430	0	0	0	35	0	35	6 395	0	6 395
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 354 786	0	1 354 786	4 219	0	4 219	2 791	0	2 791	1 356 214	0	1 356 214
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 586	0	2 586	3	0	3	1	0	1	2 588	0	2 588
45815	60 293	520 468	580 761	916	10 084	11 000	1 653	26 189	27 842	59 556	504 363	563 919
45912	100 424	0	100 424	1 191	0	1 191	2 671	0	2 671	98 944	0	98 944
45915	13 578	17 287	30 865	1 403	335	1 738	528	870	1 398	14 453	16 752	31 205
47404	0	3 677 963	3 677 963	19 575 551	130 738 931	150 314 482	19 575 551	133 912 708	153 488 259	0	504 186	504 186
47408	0	0	0	61 076 040	529 935 899	591 011 939	61 076 040	529 935 899	591 011 939	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47421	1 961	0	1 961	69 539	0	69 539	71 443	0	71 443	57	0	57
47423	160	5 001	5 161	38 463	26 356	64 819	38 444	31 357	69 801	179	0	179
47427	2 969	2 085	5 054	83 891	13 978	97 869	81 326	11 855	93 181	5 534	4 208	9 742
47440	0	0	0	214	703	917	214	703	917	0	0	0
47443	414	0	414	0	0	0	136	0	136	278	0	278
47465	31 788	0	31 788	10 426	0	10 426	2 933	0	2 933	39 281	0	39 281
47502	78 943	0	78 943	2 048	0	2 048	3 524	0	3 524	77 467	0	77 467
50104	0	299 574	299 574	0	554 073	554 073	0	558 344	558 344	0	295 303	295 303
50106	213 130	0	213 130	1 003 966	0	1 003 966	501 479	0	501 479	715 617	0	715 617
50107	364 006	0	364 006	44 093	0	44 093	51 401	0	51 401	356 698	0	356 698
50108	0	21 037	21 037	0	568	568	0	745	745	0	20 860	20 860
50110	0	2 962 643	2 962 643	0	58 027	58 027	0	1 798 593	1 798 593	0	1 222 077	1 222 077
50116	1 003 107	0	1 003 107	6 471	0	6 471	0	0	0	1 009 578	0	1 009 578
50121	24 500	0	24 500	31 813	0	31 813	15 681	0	15 681	40 632	0	40 632
50403	501 470	0	501 470	1 003 935	0	1 003 935	502 095	0	502 095	1 003 310	0	1 003 310
50905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
51513	131	0	131	0	1 470 255	1 470 255	0	1 470 255	1 470 255	131	0	131
52601	0	0	0	313 306	0	313 306	313 306	0	313 306	0	0	0
60302	166	0	166	0	0	0	11	0	11	155	0	155
60306	0	0	0	5 499	0	5 499	5 499	0	5 499	0	0	0
60308	45	0	45	191	0	191	193	0	193	43	0	43
60310	5 171	0	5 171	2 384	0	2 384	7 555	0	7 555	0	0	0
60312	31 889	0	31 889	18 098	0	18 098	20 062	0	20 062	29 925	0	29 925
60314	507	0	507	632	632	1 264	784	632	1 416	355	0	355
60323	23 589	0	23 589	2 212	0	2 212	21	0	21	25 780	0	25 780
60336	894	0	894	276	0	276	268	0	268	902	0	902
60401	39 114	0	39 114	302	0	302	1 152	0	1 152	38 264	0	38 264
60415	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60901	6 433	0	6 433	352	0	352	0	0	0	6 785	0	6 785
60906	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61002	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61008	636	0	636	152	0	152	167	0	167	621	0	621
61009	324	0	324	777	0	777	501	0	501	600	0	600
61209	0	0	0	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173	0	0	0
61210	0	0	0	4 802 352	0	4 802 352	4 802 352	0	4 802 352	0	0	0
61601	0	0	0	277 902 765	0	277 902 765	277 902 765	0	277 902 765	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	21 296	0	21 296	0	0	0	0	0	0	21 296	0	21 296
62001	11 995	0	11 995	0	0	0	10 908	0	10 908	1 087	0	1 087
70606	3 833 913	0	3 833 913	601 385	0	601 385	2 232	0	2 232	4 433 066	0	4 433 066
70607	78 683	0	78 683	32 460	0	32 460	31 796	0	31 796	79 347	0	79 347
70608	7 552 667	0	7 552 667	1 445 548	0	1 445 548	0	0	0	8 998 215	0	8 998 215
70611	30 072	0	30 072	5 887	0	5 887	0	0	0	35 959	0	35 959
70614	0	0	0	438 596	0	438 596	438 596	0	438 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 339 128	24 339 456	51 678 584	531 887 511	771 772 134	1 303 659 645	522 909 104	773 346 569	1 296 255 673	36 317 535	22 765 021	59 082 556
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 253 528	0	2 253 528	0	0	0	0	0	0	2 253 528	0	2 253 528
30126	810	0	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0
30232	0	458	458	26 416	27 959	54 375	26 416	28 409	54 825	0	908	908
30301	20 137	4 078	24 215	4 533	4 282	8 815	12 536	3 505	16 041	28 140	3 301	31 441
30305	4 080 393	481	4 080 874	296 888	21 214	318 102	263 687	21 341	285 028	4 047 192	608	4 047 800
30601	1 883	2 413 243	2 415 126	22 433 791	2 320 687	24 754 478	22 433 186	2 879 795	25 312 981	1 278	2 972 351	2 973 629
31502	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
32403	68	0	68	3	0	3	2	0	2	67	0	67
405	602	1 770	2 372	121 235	46 323	167 558	121 703	46 082	167 785	1 070	1 529	2 599
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	6 846 481	2 542 346	9 388 827	52 723 255	56 629 951	109 353 206	54 410 177	61 127 648	115 537 825	8 533 403	7 040 043	15 573 446
408.1	44 567	0	44 567	428 954	0	428 954	435 727	0	435 727	51 340	0	51 340
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	312 417	4 758 990	5 071 407	166 929	5 400 721	5 567 650	131 849	5 366 305	5 498 154	277 337	4 724 574	5 001 911
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	2 270 854	572 709	2 843 563	7 059 145	8 779 309	15 838 454	6 193 819	8 750 783	14 944 602	1 405 528	544 183	1 949 711
40820	426	6 406	6 832	2 756	3 699	6 455	2 611	30 295	32 906	281	33 002	33 283
40821	4 221	0	4 221	180 935	0	180 935	180 558	0	180 558	3 844	0	3 844
40901	26 177	0	26 177	26 177	0	26 177	26 527	0	26 527	26 527	0	26 527
40905	0	0	0	75	90	165	75	90	165	0	0	0
40909	0	0	0	281	182	463	281	182	463	0	0	0
40910	0	0	0	302	662	964	302	662	964	0	0	0
40911	0	0	0	75 398	0	75 398	75 398	0	75 398	0	0	0
40912	0	0	0	718	1 773	2 491	718	1 773	2 491	0	0	0
40913	0	0	0	4 837	19 892	24 729	4 837	19 892	24 729	0	0	0
42002	506 614	0	506 614	506 614	0	506 614	374 845	0	374 845	374 845	0	374 845
42003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42102	0	6 505 830	6 505 830	0	24 812 572	24 812 572	0	24 611 262	24 611 262	0	6 304 520	6 304 520
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	65 709	65 709	0	66 455	66 455	0	746	746	0	0	0
42105	0	0	0	0	406	406	0	66 603	66 603	0	66 197	66 197
42106	0	71 564	71 564	0	3 601	3 601	0	1 387	1 387	0	69 350	69 350
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	656	982	0	23	23	0	16	16	326	649	975
42305	1 883	0	1 883	1 263	0	1 263	0	0	0	620	0	620
42306	861 108	81 794	942 902	124 304	5 566	129 870	21 710	3 538	25 248	758 514	79 766	838 280
42307	19 035	763 623	782 658	0	93 043	93 043	0	16 705	16 705	19 035	687 285	706 320
42309	280	0	280	20	0	20	22	0	22	282	0	282
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	8 984	0	8 984	330	0	330	0	0	0	8 654	0	8 654
45215	889 175	0	889 175	42 049	0	42 049	62 184	0	62 184	909 310	0	909 310
45315	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0
45415	19 623	0	19 623	397	0	397	1	0	1	19 227	0	19 227
45515	231 133	0	231 133	19 596	0	19 596	13 032	0	13 032	224 569	0	224 569
45524	0	0	0	0	0	0	429	0	429	429	0	429
45715	1 350	0	1 350	7	0	7	0	0	0	1 343	0	1 343
45818	1 937 812	0	1 937 812	27 648	0	27 648	12 312	0	12 312	1 922 476	0	1 922 476
45821	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	131 072	0	131 072	3 561	0	3 561	2 044	0	2 044	129 555	0	129 555
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	40 021 455	27 370 465	67 391 920	40 021 455	27 370 465	67 391 920	0	0	0
47407	0	0	0	54 744 963	536 740 845	591 485 808	54 744 963	536 740 845	591 485 808	0	0	0
47411	24 650	1 612	26 262	26 842	2 487	29 329	14 801	2 166	16 967	12 609	1 291	13 900
47416	409	0	409	23 293 872	165	23 294 037	23 296 259	165	23 296 424	2 796	0	2 796
47422	3 674	145	3 819	124 227	150	124 377	124 315	157	124 472	3 762	152	3 914
47424	2 546	0	2 546	71 770	0	71 770	69 510	0	69 510	286	0	286
47425	176 114	0	176 114	77 328	0	77 328	82 422	0	82 422	181 208	0	181 208
47426	32 060	1 933	33 993	36 784	13 258	50 042	25 256	13 472	38 728	20 532	2 147	22 679
47442	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
47444	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	1 246	0	1 246	6 899	0	6 899	78 660	0	78 660	73 007	0	73 007
47501	92 093	0	92 093	5 012	0	5 012	2 048	0	2 048	89 129	0	89 129
50120	59 261	0	59 261	78 781	0	78 781	32 301	0	32 301	12 781	0	12 781
52307	106 250	0	106 250	0	0	0	0	0	0	106 250	0	106 250
52501	22	0	22	0	0	0	668	0	668	690	0	690
52602	34 898	0	34 898	380 273	0	380 273	350 785	0	350 785	5 410	0	5 410
60301	364	0	364	6 658	0	6 658	8 204	0	8 204	1 910	0	1 910
60305	13 190	0	13 190	11 824	0	11 824	20 124	0	20 124	21 490	0	21 490
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	880	0	880	0	0	0	418	0	418	1 298	0	1 298
60311	4 618	0	4 618	9 545	0	9 545	7 139	0	7 139	2 212	0	2 212
60322	28	0	28	54	0	54	136	0	136	110	0	110
60324	33 498	0	33 498	3 891	0	3 891	4 090	0	4 090	33 697	0	33 697
60335	3 983	0	3 983	679	0	679	5 057	0	5 057	8 361	0	8 361
60414	30 533	0	30 533	1 151	0	1 151	398	0	398	29 780	0	29 780
60903	1 934	0	1 934	0	0	0	105	0	105	2 039	0	2 039
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
70601	3 899 600	0	3 899 600	1	0	1	499 693	0	499 693	4 399 292	0	4 399 292
70602	60 895	0	60 895	33 045	0	33 045	51 778	0	51 778	79 628	0	79 628
70603	7 007 202	0	7 007 202	0	0	0	1 622 379	0	1 622 379	8 629 581	0	8 629 581
70613	513 137	0	513 137	438 596	0	438 596	440 388	0	440 388	514 929	0	514 929
Итого по пассиву (баланс)	33 885 237	17 793 347	51 678 584	203 755 824	662 365 780	866 121 604	206 421 287	667 104 289	873 525 576	36 550 700	22 531 856	59 082 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	5 020 996	0	5 020 996	221 263	0	221 263	216 333	0	216 333	5 025 926	0	5 025 926
90902	438 261	0	438 261	238 919	0	238 919	234 744	0	234 744	442 436	0	442 436
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 220 950	0	21 220 950	1 008 892	0	1 008 892	931 044	0	931 044	21 298 798	0	21 298 798
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91419	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91704	27 524	578	28 102	0	11	11	0	29	29	27 524	560	28 084
91802	218 784	11 710	230 494	0	227	227	0	589	589	218 784	11 348	230 132
91803	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
99998	27 464 098	0	27 464 098	80 862 314	0	80 862 314	74 436 465	0	74 436 465	33 889 947	0	33 889 947
Итого по активу (баланс)	57 405 419	12 288	57 417 707	82 331 415	238	82 331 653	75 818 613	618	75 819 231	63 918 221	11 908	63 930 129
Пассив
91311	177 684	0	177 684	9 126	0	9 126	0	0	0	168 558	0	168 558
91312	11 246 769	0	11 246 769	612 267	0	612 267	473 174	0	473 174	11 107 676	0	11 107 676
91314	0	11 446 078	11 446 078	33 681 521	39 224 082	72 905 603	37 862 351	41 494 876	79 357 227	4 180 830	13 716 872	17 897 702
91315	2 708 994	0	2 708 994	27 397	0	27 397	63 397	0	63 397	2 744 994	0	2 744 994
91317	1 517 540	16 466	1 534 006	879 481	2 591	882 072	966 495	2 021	968 516	1 604 554	15 896	1 620 450
91319	290 572	0	290 572	0	0	0	0	0	0	290 572	0	290 572
91507	59 734	0	59 734	0	0	0	0	0	0	59 734	0	59 734
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	29 953 609	0	29 953 609	989 286	0	989 286	1 075 859	0	1 075 859	30 040 182	0	30 040 182
Итого по пассиву (баланс)	45 955 163	11 462 544	57 417 707	36 199 078	39 226 673	75 425 751	40 441 276	41 496 897	81 938 173	50 197 361	13 732 768	63 930 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	47 891 423	236 234 021	284 125 444	47 891 423	236 234 021	284 125 444	0	0	0
93302	6 391 112	6 586 624	12 977 736	10 199 631	68 325 922	78 525 553	16 590 743	68 903 762	85 494 505	0	6 008 784	6 008 784
93901	327 707	672 167	999 874	3 118 958	9 611 665	12 730 623	3 442 073	9 979 743	13 421 816	4 592	304 089	308 681
93902	0	0	0	0	1 719 256	1 719 256	0	1 719 256	1 719 256	0	0	0
94101	0	0	0	0	550 512	550 512	0	550 512	550 512	0	0	0
99996	13 964 880	0	13 964 880	292 488 616	0	292 488 616	300 139 184	0	300 139 184	6 314 312	0	6 314 312
Итого по активу (баланс)	20 683 699	7 258 791	27 942 490	353 698 628	316 441 376	670 140 004	368 063 423	317 387 294	685 450 717	6 318 904	6 312 873	12 631 777
Пассив
96301	0	0	0	57	284 256 333	284 256 390	57	284 256 333	284 256 390	0	0	0
96302	0	12 964 420	12 964 420	0	85 516 520	85 516 520	0	78 557 501	78 557 501	0	6 005 401	6 005 401
96901	674 713	325 747	1 000 460	9 400 053	4 028 435	13 428 488	9 029 665	3 707 274	12 736 939	304 325	4 586	308 911
97101	0	0	0	0	530 606	530 606	0	530 606	530 606	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 723 478	1 723 478	0	1 723 478	1 723 478	0	0	0
99997	13 977 610	0	13 977 610	300 048 722	0	300 048 722	292 388 577	0	292 388 577	6 317 465	0	6 317 465
Итого по пассиву (баланс)	14 652 323	13 290 167	27 942 490	309 448 832	376 055 372	685 504 204	301 418 299	368 775 192	670 193 491	6 621 790	6 009 987	12 631 777

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?