Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 718	0	64 718	40 435	0	40 435	96 876	0	96 876	8 277	0	8 277
20202	151 189	193 631	344 820	724 080	741 540	1 465 620	798 164	794 425	1 592 589	77 105	140 746	217 851
20208	11 680	0	11 680	23 873	0	23 873	21 721	0	21 721	13 832	0	13 832
20209	0	0	0	268 505	0	268 505	268 505	0	268 505	0	0	0
30102	1 185 198	0	1 185 198	61 314 493	0	61 314 493	62 214 341	0	62 214 341	285 350	0	285 350
30110	12 821	2 936 682	2 949 503	467 019	36 114 876	36 581 895	436 840	37 384 126	37 820 966	43 000	1 667 432	1 710 432
30114	0	19 374	19 374	0	13 066 614	13 066 614	0	13 066 898	13 066 898	0	19 090	19 090
30202	61 954	0	61 954	0	0	0	4 203	0	4 203	57 751	0	57 751
30204	267 767	0	267 767	0	0	0	13 229	0	13 229	254 538	0	254 538
30215	80	2 266	2 346	0	145	145	0	49	49	80	2 362	2 442
30221	0	0	0	346 043	0	346 043	346 043	0	346 043	0	0	0
30233	2 747	61	2 808	49 380	1 712	51 092	50 084	1 773	51 857	2 043	0	2 043
30302	96 986	42 168	139 154	141 485	18 359	159 844	238 471	60 527	298 998	0	0	0
30306	4 074 107	59 179	4 133 286	516 361	12 157	528 518	3 194 662	71 336	3 265 998	1 395 806	0	1 395 806
30413	0	0	0	6 324 476	124 553	6 449 029	6 324 476	124 553	6 449 029	0	0	0
30424	198	0	198	24 458 060	12 353	24 470 413	24 457 757	12 353	24 470 110	501	0	501
30425	0	22 767	22 767	0	1 637	1 637	0	566	566	0	23 838	23 838
31903	4 000 000	0	4 000 000	12 000 000	0	12 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
32202	0	0	0	487 388	81 743 132	82 230 520	487 388	81 743 132	82 230 520	0	0	0
32203	0	10 501 563	10 501 563	212 999	23 652 152	23 865 151	212 999	34 153 715	34 366 714	0	0	0
32204	0	0	0	0	15 559 410	15 559 410	0	1 860 746	1 860 746	0	13 698 664	13 698 664
45107	134 345	0	134 345	73 000	0	73 000	4 454	0	4 454	202 891	0	202 891
45108	12 994	0	12 994	0	0	0	387	0	387	12 607	0	12 607
45201	54 071	0	54 071	127 598	0	127 598	121 557	0	121 557	60 112	0	60 112
45203	42 367	0	42 367	37 380	0	37 380	79 747	0	79 747	0	0	0
45204	44 045	0	44 045	160 447	0	160 447	201 312	0	201 312	3 180	0	3 180
45205	379 083	0	379 083	93 625	0	93 625	384 672	0	384 672	88 036	0	88 036
45206	1 191 785	0	1 191 785	398 028	0	398 028	426 238	0	426 238	1 163 575	0	1 163 575
45207	2 597 907	0	2 597 907	460 171	0	460 171	355 950	0	355 950	2 702 128	0	2 702 128
45208	1 510 528	0	1 510 528	66 101	0	66 101	42 553	0	42 553	1 534 076	0	1 534 076
45307	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
45401	10 644	0	10 644	10 750	0	10 750	16 328	0	16 328	5 066	0	5 066
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	267 993	0	267 993	4 971	0	4 971	28 210	0	28 210	244 754	0	244 754
45408	95 291	0	95 291	0	0	0	3 066	0	3 066	92 225	0	92 225
45504	0	0	0	50	2 091	2 141	0	7	7	50	2 084	2 134
45505	92 324	0	92 324	665	0	665	55 525	0	55 525	37 464	0	37 464
45506	120 425	53 441	173 866	78 980	8 188	87 168	43 143	1 190	44 333	156 262	60 439	216 701
45507	671 618	295 018	966 636	31 842	18 838	50 680	38 211	6 280	44 491	665 249	307 576	972 825
45509	7 710	4 786	12 496	11 617	3 802	15 419	10 850	1 672	12 522	8 477	6 916	15 393
45812	691 252	0	691 252	0	0	0	5 586	0	5 586	685 666	0	685 666
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	82 970	599 708	682 678	912	38 293	39 205	11 057	12 765	23 822	72 825	625 236	698 061
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	183	0	183	279	0	279	341	0	341	121	0	121
47404	0	4 979	4 979	0	137 545 661	137 545 661	0	137 550 598	137 550 598	0	42	42
47408	0	0	0	52 458 032	83 541 576	135 999 608	52 458 032	83 541 576	135 999 608	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	232	0	232	356 933	0	356 933	346 302	0	346 302	10 863	0	10 863
47423	10 938	70 758	81 696	302	283 387	283 689	9 793	354 056	363 849	1 447	89	1 536
47427	3 793	394	4 187	73 703	30 435	104 138	70 614	17 881	88 495	6 882	12 948	19 830
50104	0	0	0	0	278 623	278 623	0	1 034	1 034	0	277 589	277 589
50106	0	0	0	41 582	0	41 582	2	0	2	41 580	0	41 580
50107	0	0	0	102 045	0	102 045	6	0	6	102 039	0	102 039
50108	0	0	0	0	15 267	15 267	0	38	38	0	15 229	15 229
50110	0	0	0	167 476	1 282 911	1 450 387	0	3 311	3 311	167 476	1 279 600	1 447 076
50116	304 922	0	304 922	765	0	765	305 687	0	305 687	0	0	0
50205	0	27 502	27 502	0	251 517	251 517	0	279 019	279 019	0	0	0
50207	0	0	0	41 554	0	41 554	41 554	0	41 554	0	0	0
50208	107 945	0	107 945	1 074	0	1 074	109 019	0	109 019	0	0	0
50209	0	14 133	14 133	0	814	814	0	14 947	14 947	0	0	0
50211	0	1 387 650	1 387 650	116 262	817 354	933 616	116 262	1 827 471	1 943 733	0	377 533	377 533
50221	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
50905	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
51401	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
51403	0	0	0	0	688 330	688 330	0	507	507	0	687 823	687 823
51404	0	664 217	664 217	0	38 186	38 186	0	702 403	702 403	0	0	0
51405	0	0	0	0	72 250	72 250	0	72 250	72 250	0	0	0
51407	1 271	0	1 271	0	0	0	153	0	153	1 118	0	1 118
60302	17 397	0	17 397	0	0	0	3	0	3	17 394	0	17 394
60306	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
60308	28	0	28	122	0	122	140	0	140	10	0	10
60310	4 217	0	4 217	2 213	0	2 213	6 430	0	6 430	0	0	0
60312	27 481	0	27 481	22 994	0	22 994	23 556	0	23 556	26 919	0	26 919
60314	426	0	426	0	13	13	426	13	439	0	0	0
60323	13 381	0	13 381	9 726	0	9 726	101	0	101	23 006	0	23 006
60336	3 035	0	3 035	384	0	384	950	0	950	2 469	0	2 469
60401	36 051	0	36 051	404	0	404	0	0	0	36 455	0	36 455
60415	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60901	3 884	0	3 884	521	0	521	0	0	0	4 405	0	4 405
60906	1 354	0	1 354	934	0	934	642	0	642	1 646	0	1 646
61002	183	0	183	9	0	9	9	0	9	183	0	183
61008	608	0	608	1 148	0	1 148	1 221	0	1 221	535	0	535
61009	324	0	324	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	324	0	324
61210	0	0	0	3 485 808	0	3 485 808	3 485 808	0	3 485 808	0	0	0
61403	1 540	0	1 540	0	0	0	225	0	225	1 315	0	1 315
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	32 893	0	32 893	21 296	0	21 296
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	19 201 021	0	19 201 021	1 151 257	0	1 151 257	2 420	0	2 420	20 349 858	0	20 349 858
70607	1 617	0	1 617	54 521	0	54 521	278	0	278	55 860	0	55 860
70608	17 365 103	0	17 365 103	1 374 052	0	1 374 052	0	0	0	18 739 155	0	18 739 155
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	44 975	0	44 975	0	0	0	0	0	0	44 975	0	44 975
Итого по активу (баланс)	55 158 121	16 900 277	72 058 398	173 802 182	395 966 176	569 768 358	174 016 821	393 661 217	567 678 038	54 943 482	19 205 236	74 148 718
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 016 505	0	2 016 505	0	0	0	0	0	0	2 016 505	0	2 016 505
30126	81	0	81	4	0	4	6	0	6	83	0	83
30232	2	328	330	40 867	16 471	57 338	40 865	16 207	57 072	0	64	64
30301	96 986	42 168	139 154	238 471	60 527	298 998	141 485	18 359	159 844	0	0	0
30305	4 074 107	59 179	4 133 286	3 194 662	71 336	3 265 998	516 361	12 157	528 518	1 395 806	0	1 395 806
30601	782	50 428	51 210	7 223 317	55 139	7 278 456	7 223 518	528 332	7 751 850	983	523 621	524 604
405	4 197	3 991	8 188	185 467	42 081	227 548	187 979	43 609	231 588	6 709	5 519	12 228
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	4 491 854	12 601 065	17 092 919	55 914 985	29 101 332	85 016 317	55 078 485	16 609 063	71 687 548	3 655 354	108 796	3 764 150
408.1	44 847	0	44 847	456 464	0	456 464	460 059	0	460 059	48 442	0	48 442
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	108 443	1 798 136	1 906 579	1 514 845	1 812 499	3 327 344	1 715 333	2 033 808	3 749 141	308 931	2 019 445	2 328 376
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	2 490 521	583 072	3 073 593	6 037 573	4 193 519	10 231 092	10 224 874	4 214 170	14 439 044	6 677 822	603 723	7 281 545
40820	1 854	196	2 050	2 591	445	3 036	1 021	7 400	8 421	284	7 151	7 435
40821	1 406	0	1 406	107 657	0	107 657	108 939	0	108 939	2 688	0	2 688
40901	85 818	0	85 818	83 972	0	83 972	47 493	0	47 493	49 339	0	49 339
40905	0	0	0	77	7	84	77	7	84	0	0	0
40909	0	0	0	434	350	784	434	350	784	0	0	0
40910	0	0	0	47	456	503	47	456	503	0	0	0
40911	0	0	0	15 868	0	15 868	15 868	0	15 868	0	0	0
40912	0	0	0	1 297	2 581	3 878	1 297	2 581	3 878	0	0	0
40913	0	0	0	3 478	5 460	8 938	3 478	5 460	8 938	0	0	0
42002	98 847	0	98 847	432 747	0	432 747	470 285	0	470 285	136 385	0	136 385
42005	36 383	0	36 383	0	0	0	12 500	0	12 500	48 883	0	48 883
42102	0	0	0	0	7 402	7 402	590 700	10 051 114	10 641 814	590 700	10 043 712	10 634 412
42103	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
42104	10 297	0	10 297	10 297	62	10 359	0	70 227	70 227	0	70 165	70 165
42105	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
42106	0	139 932	139 932	0	70 288	70 288	0	6 774	6 774	0	76 418	76 418
42301	324	687	1 011	0	17	17	0	50	50	324	720	1 044
42305	1 615	0	1 615	113	0	113	118	0	118	1 620	0	1 620
42306	962 472	181 071	1 143 543	158 781	110 846	269 627	193 790	16 761	210 551	997 481	86 986	1 084 467
42307	19 035	789 816	808 851	0	122 099	122 099	0	120 571	120 571	19 035	788 288	807 323
42309	311	0	311	7	0	7	18	0	18	322	0	322
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	6 166	0	6 166	202	0	202	2 274	0	2 274	8 238	0	8 238
45215	1 326 973	0	1 326 973	83 155	0	83 155	83 949	0	83 949	1 327 767	0	1 327 767
45315	509	0	509	0	0	0	838	0	838	1 347	0	1 347
45415	9 401	0	9 401	900	0	900	170	0	170	8 671	0	8 671
45515	228 230	0	228 230	27 295	0	27 295	41 575	0	41 575	242 510	0	242 510
45818	1 125 504	0	1 125 504	27 429	0	27 429	38 487	0	38 487	1 136 562	0	1 136 562
45918	334	0	334	30	0	30	24	0	24	328	0	328
47403	0	0	0	7 911 346	53 512 718	61 424 064	7 911 346	53 512 718	61 424 064	0	0	0
47407	0	0	0	56 667 718	79 417 872	136 085 590	56 667 718	79 417 872	136 085 590	0	0	0
47411	11 406	643	12 049	36 563	2 385	38 948	29 884	2 556	32 440	4 727	814	5 541
47416	378	0	378	6 329 775	1	6 329 776	6 329 397	107	6 329 504	0	106	106
47422	3 765	182	3 947	56 282	282 868	339 150	56 044	282 834	338 878	3 527	148	3 675
47424	7 012	0	7 012	351 963	0	351 963	349 457	0	349 457	4 506	0	4 506
47425	221 877	0	221 877	118 781	0	118 781	65 663	0	65 663	168 759	0	168 759
47426	14 373	929	15 302	27 098	14 381	41 479	16 208	14 808	31 016	3 483	1 356	4 839
50120	31	0	31	278	0	278	54 521	0	54 521	54 274	0	54 274
50220	64 718	0	64 718	96 876	0	96 876	40 435	0	40 435	8 277	0	8 277
51410	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
60301	456	0	456	2 701	0	2 701	3 361	0	3 361	1 116	0	1 116
60305	9 001	0	9 001	18 766	0	18 766	18 787	0	18 787	9 022	0	9 022
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	590	0	590	912	0	912	322	0	322	0	0	0
60311	817	0	817	822	0	822	1 143	0	1 143	1 138	0	1 138
60322	28	0	28	97	0	97	97	0	97	28	0	28
60324	20 097	0	20 097	4 724	0	4 724	13 359	0	13 359	28 732	0	28 732
60335	2 719	0	2 719	3 825	0	3 825	3 831	0	3 831	2 725	0	2 725
60414	28 687	0	28 687	0	0	0	294	0	294	28 981	0	28 981
60903	1 793	0	1 793	0	0	0	69	0	69	1 862	0	1 862
61301	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
61304	11 822	0	11 822	7 605	0	7 605	5 536	0	5 536	9 753	0	9 753
61501	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70601	19 499 212	0	19 499 212	186	0	186	909 476	0	909 476	20 408 502	0	20 408 502
70602	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
70603	17 396 224	0	17 396 224	0	0	0	1 635 035	0	1 635 035	19 031 259	0	19 031 259
70605	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	55 806 575	16 251 823	72 058 398	147 410 015	168 903 142	316 313 157	151 415 126	166 988 351	318 403 477	59 811 686	14 337 032	74 148 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	858 505	0	858 505	72 708	0	72 708	100 222	0	100 222	830 991	0	830 991
90902	195 227	0	195 227	93 478	0	93 478	58 040	0	58 040	230 665	0	230 665
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 834 447	0	23 834 447	2 265 540	0	2 265 540	4 485 291	0	4 485 291	21 614 696	0	21 614 696
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91604	88 176	18 814	106 990	36 432	3 442	39 874	30 923	422	31 345	93 685	21 834	115 519
91704	27 450	591	28 041	181	38	219	107	13	120	27 524	616	28 140
91802	207 000	12 124	219 124	13 724	773	14 497	1 873	392	2 265	218 851	12 505	231 356
91803	2 032	0	2 032	130	0	130	25	0	25	2 137	0	2 137
99998	27 744 742	0	27 744 742	135 399 084	0	135 399 084	132 558 905	0	132 558 905	30 584 921	0	30 584 921
Итого по активу (баланс)	56 091 829	31 529	56 123 358	137 881 277	4 253	137 885 530	137 235 386	827	137 236 213	56 737 720	34 955	56 772 675
Пассив
91311	96 907	0	96 907	3 210	0	3 210	0	0	0	93 697	0	93 697
91312	10 870 572	0	10 870 572	807 249	0	807 249	918 987	0	918 987	10 982 310	0	10 982 310
91314	287 971	11 289 714	11 577 685	1 845 423	126 968 871	128 814 294	3 409 701	128 657 266	132 066 967	1 852 249	12 978 109	14 830 358
91315	2 908 195	0	2 908 195	375 780	0	375 780	708 509	0	708 509	3 240 924	0	3 240 924
91316	417 948	0	417 948	199 998	0	199 998	94 400	0	94 400	312 350	0	312 350
91317	1 789 975	23 752	1 813 727	2 348 024	10 350	2 358 374	1 607 495	2 726	1 610 221	1 049 446	16 128	1 065 574
91507	59 447	0	59 447	0	0	0	0	0	0	59 447	0	59 447
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	28 378 616	0	28 378 616	4 549 195	0	4 549 195	2 358 333	0	2 358 333	26 187 754	0	26 187 754
Итого по пассиву (баланс)	44 809 892	11 313 466	56 123 358	10 128 879	126 979 221	137 108 100	9 097 425	128 659 992	137 757 417	43 778 438	12 994 237	56 772 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	73 354	73 354	0	73 354	73 354	0	0	0
93502	0	73 343	73 343	0	147	147	0	73 490	73 490	0	0	0
93901	527 170	2 587 272	3 114 442	40 435 263	18 082 126	58 517 389	36 189 696	20 318 541	56 508 237	4 772 737	350 857	5 123 594
93902	0	0	0	116 156	603 775	719 931	116 156	603 775	719 931	0	0	0
94101	0	12 148	12 148	115 856	523 946	639 802	115 856	536 094	651 950	0	0	0
94102	0	0	0	167 375	215 883	383 258	167 375	215 883	383 258	0	0	0
99996	3 208 893	0	3 208 893	60 265 471	0	60 265 471	58 357 128	0	58 357 128	5 117 236	0	5 117 236
Итого по активу (баланс)	3 736 063	2 672 763	6 408 826	101 100 121	19 499 231	120 599 352	94 946 211	21 821 137	116 767 348	9 889 973	350 857	10 240 830
Пассив
96301	0	0	0	0	75 158	75 158	0	75 158	75 158	0	0	0
96302	0	75 298	75 298	0	75 298	75 298	0	0	0	0	0	0
96901	320 893	2 812 702	3 133 595	8 258 674	48 919 953	57 178 627	8 288 921	50 873 347	59 162 268	351 140	4 766 096	5 117 236
96902	0	0	0	167 375	215 883	383 258	167 375	215 883	383 258	0	0	0
97102	0	0	0	116 156	603 789	719 945	116 156	603 789	719 945	0	0	0
99997	3 199 933	0	3 199 933	58 336 865	0	58 336 865	60 260 526	0	60 260 526	5 123 594	0	5 123 594
Итого по пассиву (баланс)	3 520 826	2 888 000	6 408 826	66 879 070	49 890 081	116 769 151	68 832 978	51 768 177	120 601 155	5 474 734	4 766 096	10 240 830

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?