Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 689	0	55 689	11 598	0	11 598	16 312	0	16 312	50 975	0	50 975
20202	72 757	254 790	327 547	1 006 231	548 546	1 554 777	981 282	619 989	1 601 271	97 706	183 347	281 053
20208	12 577	0	12 577	20 168	0	20 168	19 214	0	19 214	13 531	0	13 531
20209	0	0	0	394 500	0	394 500	394 500	0	394 500	0	0	0
30102	647 729	0	647 729	144 255 626	0	144 255 626	144 888 663	0	144 888 663	14 692	0	14 692
30110	6 848	1 420 062	1 426 910	29 682	30 917 990	30 947 672	31 178	28 312 001	28 343 179	5 352	4 026 051	4 031 403
30114	0	9 237	9 237	0	8 446 337	8 446 337	0	8 441 909	8 441 909	0	13 665	13 665
30202	367 390	0	367 390	15 183	0	15 183	0	0	0	382 573	0	382 573
30204	302 104	0	302 104	29 172	0	29 172	0	0	0	331 276	0	331 276
30215	80	2 239	2 319	0	114	114	0	117	117	80	2 236	2 316
30221	0	0	0	19 000	1 335	20 335	19 000	1 335	20 335	0	0	0
30233	314	0	314	37 671	1 061	38 732	37 203	1 061	38 264	782	0	782
30302	82 369	41 094	123 463	19 314	4 195	23 509	6 620	5 463	12 083	95 063	39 826	134 889
30306	3 916 085	47 308	3 963 393	267 784	33 722	301 506	338 203	22 747	360 950	3 845 666	58 283	3 903 949
30413	0	0	0	23 802 000	0	23 802 000	23 802 000	0	23 802 000	0	0	0
30424	363	0	363	50 644 219	0	50 644 219	50 644 291	0	50 644 291	291	0	291
30425	0	30 816	30 816	0	1 200	1 200	0	9 579	9 579	0	22 437	22 437
31902	0	0	0	19 159 000	0	19 159 000	19 114 000	0	19 114 000	45 000	0	45 000
31903	35 000 000	0	35 000 000	20 000 000	0	20 000 000	55 000 000	0	55 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32201	3 204	0	3 204	295	0	295	0	0	0	3 499	0	3 499
32202	0	0	0	6 223 183	234 342 833	240 566 016	5 397 891	224 769 616	230 167 507	825 292	9 573 217	10 398 509
32203	0	14 914 197	14 914 197	1 320 570	54 352 786	55 673 356	1 320 570	65 978 297	67 298 867	0	3 288 686	3 288 686
45107	129 935	0	129 935	19 071	0	19 071	4 042	0	4 042	144 964	0	144 964
45108	10 958	0	10 958	0	0	0	313	0	313	10 645	0	10 645
45201	34 239	0	34 239	115 578	0	115 578	113 679	0	113 679	36 138	0	36 138
45203	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	161 235	0	161 235	5 000	0	5 000	161 235	0	161 235
45205	664 328	0	664 328	52 867	0	52 867	72 118	0	72 118	645 077	0	645 077
45206	1 038 547	0	1 038 547	140 442	0	140 442	129 085	0	129 085	1 049 904	0	1 049 904
45207	2 846 049	0	2 846 049	190 713	0	190 713	204 793	0	204 793	2 831 969	0	2 831 969
45208	1 462 797	0	1 462 797	24 154	0	24 154	29 272	0	29 272	1 457 679	0	1 457 679
45307	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
45401	4 679	0	4 679	22 210	0	22 210	18 802	0	18 802	8 087	0	8 087
45406	16 540	0	16 540	1 060	0	1 060	9 500	0	9 500	8 100	0	8 100
45407	156 488	0	156 488	10 638	0	10 638	6 895	0	6 895	160 231	0	160 231
45408	66 530	0	66 530	20 700	0	20 700	4 220	0	4 220	83 010	0	83 010
45505	96 865	0	96 865	770	0	770	5 466	0	5 466	92 169	0	92 169
45506	130 300	44 110	174 410	3 222	8 848	12 070	15 008	2 312	17 320	118 514	50 646	169 160
45507	630 035	298 341	928 376	36 426	15 140	51 566	32 962	19 960	52 922	633 499	293 521	927 020
45509	9 061	4 947	14 008	8 856	4 909	13 765	7 102	2 021	9 123	10 815	7 835	18 650
45812	722 528	0	722 528	4 502	0	4 502	1 620	0	1 620	725 410	0	725 410
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	85 961	592 520	678 481	1 251	30 301	31 552	3 481	30 853	34 334	83 731	591 968	675 699
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	134	0	134	451	0	451	436	0	436	149	0	149
47404	0	4 204	4 204	3 114 705	180 981 197	184 095 902	3 114 705	180 985 273	184 099 978	0	128	128
47408	0	0	0	74 412 663	80 515 463	154 928 126	74 412 663	80 515 463	154 928 126	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	3 230	0	3 230	238 634	0	238 634	241 483	0	241 483	381	0	381
47423	6 338	75	6 413	13 073	20 305	33 378	9 203	20 284	29 487	10 208	96	10 304
47427	30 798	2 945	33 743	106 747	32 218	138 965	135 671	34 920	170 591	1 874	243	2 117
50106	0	0	0	6 379 996	0	6 379 996	5 700 002	0	5 700 002	679 994	0	679 994
50107	0	0	0	103 713	0	103 713	103 713	0	103 713	0	0	0
50116	808 521	0	808 521	3 780	0	3 780	509 287	0	509 287	303 014	0	303 014
50121	0	0	0	32	0	32	10	0	10	22	0	22
50205	0	26 943	26 943	0	246 618	246 618	0	246 528	246 528	0	27 033	27 033
50209	0	14 276	14 276	0	669	669	0	1 051	1 051	0	13 894	13 894
50211	0	1 316 805	1 316 805	0	193 376	193 376	0	373 687	373 687	0	1 136 494	1 136 494
50221	546	0	546	806	0	806	715	0	715	637	0	637
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51401	307	0	307	305	0	305	612	0	612	0	0	0
51404	0	651 683	651 683	0	35 696	35 696	0	33 981	33 981	0	653 398	653 398
51406	0	0	0	0	2 421 599	2 421 599	0	2 421 599	2 421 599	0	0	0
51407	1 951	0	1 951	0	0	0	305	0	305	1 646	0	1 646
60302	27 894	0	27 894	17 240	0	17 240	27 737	0	27 737	17 397	0	17 397
60306	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
60308	16	0	16	163	0	163	162	0	162	17	0	17
60310	0	0	0	2 229	0	2 229	77	0	77	2 152	0	2 152
60312	27 543	0	27 543	22 675	0	22 675	24 132	0	24 132	26 086	0	26 086
60314	0	0	0	426	516	942	0	516	516	426	0	426
60323	13 381	0	13 381	0	0	0	0	0	0	13 381	0	13 381
60336	2 653	0	2 653	282	0	282	166	0	166	2 769	0	2 769
60401	35 338	0	35 338	1 144	0	1 144	493	0	493	35 989	0	35 989
60415	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60901	3 799	0	3 799	120	0	120	0	0	0	3 919	0	3 919
60906	1 372	0	1 372	102	0	102	120	0	120	1 354	0	1 354
61002	183	0	183	11	0	11	11	0	11	183	0	183
61008	689	0	689	831	0	831	867	0	867	653	0	653
61009	341	0	341	251	0	251	251	0	251	341	0	341
61209	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
61210	0	0	0	9 293 900	0	9 293 900	9 293 900	0	9 293 900	0	0	0
61214	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61403	1 965	0	1 965	12	0	12	233	0	233	1 744	0	1 744
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	17 476 641	0	17 476 641	1 063 751	0	1 063 751	3	0	3	18 540 389	0	18 540 389
70607	1 694	0	1 694	7 532	0	7 532	7 640	0	7 640	1 586	0	1 586
70608	13 640 452	0	13 640 452	1 875 072	0	1 875 072	0	0	0	15 515 524	0	15 515 524
70610	38	0	38	4	0	4	0	0	0	42	0	42
70611	17 766	0	17 766	44 436	0	44 436	17 227	0	17 227	44 975	0	44 975
Итого по активу (баланс)	81 045 812	19 676 592	100 722 404	366 881 587	593 156 974	960 038 561	398 683 719	592 850 562	991 534 281	49 243 680	19 983 004	69 226 684
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	546	0	546	715	0	715	806	0	806	637	0	637
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 016 505	0	2 016 505	0	0	0	0	0	0	2 016 505	0	2 016 505
30126	104	0	104	8	0	8	9	0	9	105	0	105
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	27	487	514	33 277	27 841	61 118	33 251	28 115	61 366	1	761	762
30301	82 369	41 094	123 463	6 620	5 463	12 083	19 314	4 195	23 509	95 063	39 826	134 889
30305	3 916 085	47 308	3 963 393	338 203	22 747	360 950	267 784	33 722	301 506	3 845 666	58 283	3 903 949
30601	513	27	540	42 708 353	28 098 971	70 807 324	42 708 516	28 099 618	70 808 134	676	674	1 350
405	1 876	12 846	14 722	111 532	51 241	162 773	116 246	43 752	159 998	6 590	5 357	11 947
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	38 259 182	15 646 688	53 905 870	119 290 600	9 691 641	128 982 241	85 602 251	6 483 313	92 085 564	4 570 833	12 438 360	17 009 193
408.1	46 467	0	46 467	517 953	0	517 953	516 005	0	516 005	44 519	0	44 519
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	426 414	1 659 035	2 085 449	355 414	115 136	470 550	75 101	189 361	264 462	146 101	1 733 260	1 879 361
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	320 531	496 409	816 940	73 327 133	59 564 492	132 891 625	76 352 620	59 595 826	135 948 446	3 346 018	527 743	3 873 761
40820	1 041	9 990	11 031	9 719	13 876	23 595	9 613	8 684	18 297	935	4 798	5 733
40821	93	0	93	124 088	0	124 088	124 135	0	124 135	140	0	140
40901	77 513	0	77 513	92 581	0	92 581	27 901	0	27 901	12 833	0	12 833
40905	0	0	0	322	83	405	322	83	405	0	0	0
40909	0	0	0	436	795	1 231	436	795	1 231	0	0	0
40910	0	0	0	37	60	97	37	60	97	0	0	0
40911	0	0	0	9 325	0	9 325	9 325	0	9 325	0	0	0
40912	0	0	0	817	3 032	3 849	817	3 032	3 849	0	0	0
40913	0	0	0	8 956	16 690	25 646	8 956	16 690	25 646	0	0	0
42002	337 157	0	337 157	337 157	0	337 157	91 949	0	91 949	91 949	0	91 949
42005	17 203	0	17 203	0	0	0	15 080	0	15 080	32 283	0	32 283
42102	0	0	0	20 069 000	0	20 069 000	20 069 000	0	20 069 000	0	0	0
42103	67 200	0	67 200	0	0	0	0	0	0	67 200	0	67 200
42104	16 297	0	16 297	2 422 000	0	2 422 000	2 416 000	0	2 416 000	10 297	0	10 297
42105	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
42106	0	138 254	138 254	0	7 199	7 199	0	7 071	7 071	0	138 126	138 126
42301	324	698	1 022	0	51	51	0	31	31	324	678	1 002
42305	1 613	0	1 613	50	0	50	8	0	8	1 571	0	1 571
42306	313 873	188 213	502 086	80 551	45 682	126 233	59 674	32 366	92 040	292 996	174 897	467 893
42307	19 035	914 407	933 442	0	94 021	94 021	0	56 782	56 782	19 035	877 168	896 203
42309	299	0	299	8	0	8	18	0	18	309	0	309
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	6 025	0	6 025	187	0	187	1 335	0	1 335	7 173	0	7 173
45215	1 208 665	0	1 208 665	219 009	0	219 009	392 507	0	392 507	1 382 163	0	1 382 163
45315	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45415	11 495	0	11 495	1 661	0	1 661	1 637	0	1 637	11 471	0	11 471
45515	231 078	0	231 078	27 331	0	27 331	20 075	0	20 075	223 822	0	223 822
45818	1 126 552	0	1 126 552	35 219	0	35 219	52 885	0	52 885	1 144 218	0	1 144 218
45918	329	0	329	38	0	38	39	0	39	330	0	330
47403	0	0	0	39 121 240	148 626 751	187 747 991	39 121 240	148 626 751	187 747 991	0	0	0
47405	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	77 889 403	76 945 159	154 834 562	77 889 403	76 945 159	154 834 562	0	0	0
47411	2 483	672	3 155	3 338	3 199	6 537	6 904	3 124	10 028	6 049	597	6 646
47416	13 033	0	13 033	10 297 461	0	10 297 461	10 284 578	0	10 284 578	150	0	150
47422	3 451	129	3 580	68 132	20 613	88 745	68 425	20 652	89 077	3 744	168	3 912
47424	3 822	0	3 822	242 725	0	242 725	253 115	0	253 115	14 212	0	14 212
47425	227 661	0	227 661	107 079	0	107 079	104 376	0	104 376	224 958	0	224 958
47426	5 757	687	6 444	56 580	38	56 618	62 058	155	62 213	11 235	804	12 039
50120	108	0	108	7 608	0	7 608	7 500	0	7 500	0	0	0
50220	55 689	0	55 689	16 312	0	16 312	11 598	0	11 598	50 975	0	50 975
51410	23	0	23	6	0	6	0	0	0	17	0	17
60301	1 751	0	1 751	46 836	0	46 836	47 571	0	47 571	2 486	0	2 486
60305	16 337	0	16 337	16 314	0	16 314	16 815	0	16 815	16 838	0	16 838
60309	940	0	940	940	0	940	290	0	290	290	0	290
60311	1 244	0	1 244	1 257	0	1 257	1 203	0	1 203	1 190	0	1 190
60322	97	0	97	96	0	96	96	0	96	97	0	97
60324	19 725	0	19 725	2 945	0	2 945	1 915	0	1 915	18 695	0	18 695
60335	6 059	0	6 059	3 507	0	3 507	3 550	0	3 550	6 102	0	6 102
60414	28 615	0	28 615	492	0	492	283	0	283	28 406	0	28 406
60903	1 671	0	1 671	0	0	0	72	0	72	1 743	0	1 743
61304	13 297	0	13 297	6 868	0	6 868	6 477	0	6 477	12 906	0	12 906
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70601	17 745 042	0	17 745 042	5	0	5	991 711	0	991 711	18 736 748	0	18 736 748
70602	1 157	0	1 157	32	0	32	55	0	55	1 180	0	1 180
70603	13 694 257	0	13 694 257	0	0	0	1 804 459	0	1 804 459	15 498 716	0	15 498 716
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	81 565 460	19 156 944	100 722 404	388 017 622	323 354 781	711 372 403	359 677 346	320 199 337	679 876 683	53 225 184	16 001 500	69 226 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 176 156	0	1 176 156	16 293	0	16 293	21 264	0	21 264	1 171 185	0	1 171 185
90902	240 555	0	240 555	10 465	0	10 465	35 897	0	35 897	215 123	0	215 123
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 541 702	27 053	23 568 755	1 194 351	1 199	1 195 550	2 602 426	28 252	2 630 678	22 133 627	0	22 133 627
91417	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
91604	77 518	20 710	98 228	39 609	3 193	42 802	35 026	3 144	38 170	82 101	20 759	102 860
91704	28 430	585	29 015	0	30	30	1 727	31	1 758	26 703	584	27 287
91802	227 193	11 979	239 172	0	612	612	25 663	624	26 287	201 530	11 967	213 497
91803	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
99998	32 177 133	0	32 177 133	328 856 553	0	328 856 553	330 186 496	0	330 186 496	30 847 190	0	30 847 190
Итого по активу (баланс)	58 604 968	60 327	58 665 295	333 117 271	5 034	333 122 305	333 908 499	32 051	333 940 550	57 813 740	33 310	57 847 050
Пассив
91003	0	0	0	15 183	0	15 183	15 183	0	15 183	0	0	0
91004	46 932	0	46 932	76 104	0	76 104	29 172	0	29 172	0	0	0
91311	96 907	0	96 907	0	0	0	0	0	0	96 907	0	96 907
91312	11 304 231	0	11 304 231	578 327	0	578 327	535 319	0	535 319	11 261 223	0	11 261 223
91314	295 713	15 948 643	16 244 356	8 171 059	320 141 448	328 312 507	8 536 896	318 525 210	327 062 106	661 550	14 332 405	14 993 955
91315	2 608 772	27 053	2 635 825	308 186	28 251	336 437	425 919	1 198	427 117	2 726 505	0	2 726 505
91316	398 991	0	398 991	122 122	0	122 122	102 700	0	102 700	379 569	0	379 569
91317	1 358 367	30 996	1 389 363	732 695	13 121	745 816	680 425	4 531	684 956	1 306 097	22 406	1 328 503
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	26 488 162	0	26 488 162	3 744 804	0	3 744 804	4 256 502	0	4 256 502	26 999 860	0	26 999 860
Итого по пассиву (баланс)	42 658 603	16 006 692	58 665 295	13 748 480	320 182 820	333 931 300	14 582 116	318 530 939	333 113 055	43 492 239	14 354 811	57 847 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	131 911	131 911	0	131 911	131 911	0	0	0
93307	0	66 294	66 294	0	0	0	0	66 294	66 294	0	0	0
93901	700 594	624 218	1 324 812	32 375 693	39 551 931	71 927 624	29 260 962	39 910 222	69 171 184	3 815 325	265 927	4 081 252
94101	0	0	0	0	245 098	245 098	0	245 098	245 098	0	0	0
94102	0	0	0	0	141 952	141 952	0	141 952	141 952	0	0	0
99996	1 389 752	0	1 389 752	72 422 029	0	72 422 029	69 716 698	0	69 716 698	4 095 083	0	4 095 083
Итого по активу (баланс)	2 090 346	690 512	2 780 858	104 797 722	40 070 892	144 868 614	98 977 660	40 495 477	139 473 137	7 910 408	265 927	8 176 335
Пассив
96506	0	0	0	0	130 052	130 052	0	130 052	130 052	0	0	0
96507	0	64 348	64 348	0	64 434	64 434	0	86	86	0	0	0
96901	620 989	704 415	1 325 404	37 970 424	31 228 870	69 199 294	37 614 981	34 353 992	71 968 973	265 546	3 829 537	4 095 083
96902	0	0	0	0	141 952	141 952	0	141 952	141 952	0	0	0
97101	0	0	0	0	245 145	245 145	0	245 145	245 145	0	0	0
99997	1 391 106	0	1 391 106	69 690 408	0	69 690 408	72 380 554	0	72 380 554	4 081 252	0	4 081 252
Итого по пассиву (баланс)	2 012 095	768 763	2 780 858	107 660 832	31 810 453	139 471 285	109 995 535	34 871 227	144 866 762	4 346 798	3 829 537	8 176 335

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?