Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 166	0	53 166	19 212	0	19 212	16 689	0	16 689	55 689	0	55 689
20202	107 662	250 247	357 909	828 695	502 633	1 331 328	863 600	498 090	1 361 690	72 757	254 790	327 547
20208	8 869	0	8 869	19 741	0	19 741	16 033	0	16 033	12 577	0	12 577
20209	0	0	0	412 548	0	412 548	412 548	0	412 548	0	0	0
30102	3 297 619	0	3 297 619	163 881 697	0	163 881 697	166 531 587	0	166 531 587	647 729	0	647 729
30110	6 369	3 317 480	3 323 849	20 860	25 458 956	25 479 816	20 381	27 356 374	27 376 755	6 848	1 420 062	1 426 910
30114	0	10 324	10 324	0	7 555 075	7 555 075	0	7 556 162	7 556 162	0	9 237	9 237
30202	178 784	0	178 784	188 606	0	188 606	0	0	0	367 390	0	367 390
30204	202 246	0	202 246	99 858	0	99 858	0	0	0	302 104	0	302 104
30215	80	2 315	2 395	0	86	86	0	162	162	80	2 239	2 319
30221	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	2 135	0	2 135	26 769	1 514	28 283	28 590	1 514	30 104	314	0	314
30302	78 558	41 689	120 247	7 289	4 493	11 782	3 478	5 088	8 566	82 369	41 094	123 463
30306	4 108 619	48 925	4 157 544	262 624	13 129	275 753	455 158	14 746	469 904	3 916 085	47 308	3 963 393
30413	0	0	0	4 405 930	0	4 405 930	4 405 930	0	4 405 930	0	0	0
30424	277	0	277	16 932 605	0	16 932 605	16 932 519	0	16 932 519	363	0	363
30425	0	31 871	31 871	0	1 305	1 305	0	2 360	2 360	0	30 816	30 816
31902	0	0	0	4 620 000	0	4 620 000	4 620 000	0	4 620 000	0	0	0
31903	4 500 000	0	4 500 000	115 200 000	0	115 200 000	84 700 000	0	84 700 000	35 000 000	0	35 000 000
32201	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
32202	0	0	0	496 417	199 902 246	200 398 663	496 417	199 902 246	200 398 663	0	0	0
32203	116 790	12 948 505	13 065 295	0	65 443 738	65 443 738	116 790	63 478 046	63 594 836	0	14 914 197	14 914 197
32204	0	648 078	648 078	0	5 039	5 039	0	653 117	653 117	0	0	0
45107	104 975	0	104 975	28 438	0	28 438	3 478	0	3 478	129 935	0	129 935
45108	11 271	0	11 271	0	0	0	313	0	313	10 958	0	10 958
45201	79 334	0	79 334	136 251	0	136 251	181 346	0	181 346	34 239	0	34 239
45203	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45204	24 289	0	24 289	0	0	0	19 289	0	19 289	5 000	0	5 000
45205	526 934	0	526 934	159 799	0	159 799	22 405	0	22 405	664 328	0	664 328
45206	1 083 257	0	1 083 257	98 911	0	98 911	143 621	0	143 621	1 038 547	0	1 038 547
45207	3 005 271	0	3 005 271	248 629	0	248 629	407 851	0	407 851	2 846 049	0	2 846 049
45208	1 458 008	0	1 458 008	25 344	0	25 344	20 555	0	20 555	1 462 797	0	1 462 797
45307	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
45401	13 641	0	13 641	19 298	0	19 298	28 260	0	28 260	4 679	0	4 679
45406	20 141	0	20 141	1 289	0	1 289	4 890	0	4 890	16 540	0	16 540
45407	158 649	0	158 649	12 022	0	12 022	14 183	0	14 183	156 488	0	156 488
45408	67 695	0	67 695	755	0	755	1 920	0	1 920	66 530	0	66 530
45505	96 201	0	96 201	2 550	0	2 550	1 886	0	1 886	96 865	0	96 865
45506	132 448	55 827	188 275	2 130	1 883	4 013	4 278	13 600	17 878	130 300	44 110	174 410
45507	647 842	308 522	956 364	28 904	11 417	40 321	46 711	21 598	68 309	630 035	298 341	928 376
45509	8 003	6 811	14 814	6 384	2 084	8 468	5 326	3 948	9 274	9 061	4 947	14 008
45812	701 683	0	701 683	29 806	0	29 806	8 961	0	8 961	722 528	0	722 528
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	85 434	612 739	698 173	1 473	22 675	24 148	946	42 894	43 840	85 961	592 520	678 481
45912	845	0	845	0	0	0	616	0	616	229	0	229
45915	151	0	151	278	0	278	295	0	295	134	0	134
47404	0	3 019	3 019	290 828	183 957 638	184 248 466	290 828	183 956 453	184 247 281	0	4 204	4 204
47408	0	0	0	59 571 546	60 764 936	120 336 482	59 571 546	60 764 936	120 336 482	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	2 245	0	2 245	295 024	0	295 024	294 039	0	294 039	3 230	0	3 230
47423	6 141	131	6 272	1 231	4 125	5 356	1 034	4 181	5 215	6 338	75	6 413
47427	3 924	734	4 658	190 126	44 259	234 385	163 252	42 048	205 300	30 798	2 945	33 743
50106	0	0	0	1 810 101	0	1 810 101	1 810 101	0	1 810 101	0	0	0
50107	0	0	0	465 347	0	465 347	465 347	0	465 347	0	0	0
50116	30 489 901	0	30 489 901	376 760	0	376 760	30 058 140	0	30 058 140	808 521	0	808 521
50121	1 205	0	1 205	0	0	0	1 205	0	1 205	0	0	0
50205	0	27 745	27 745	0	1 146	1 146	0	1 948	1 948	0	26 943	26 943
50209	0	14 727	14 727	0	640	640	0	1 091	1 091	0	14 276	14 276
50211	0	1 112 580	1 112 580	0	288 585	288 585	0	84 360	84 360	0	1 316 805	1 316 805
50221	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
51401	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
51404	0	0	0	0	651 683	651 683	0	0	0	0	651 683	651 683
51407	2 258	0	2 258	0	0	0	307	0	307	1 951	0	1 951
51502	0	0	0	148 680	0	148 680	148 680	0	148 680	0	0	0
51504	0	0	0	48 397	0	48 397	48 397	0	48 397	0	0	0
60302	27 899	0	27 899	0	0	0	5	0	5	27 894	0	27 894
60306	26	0	26	4 588	0	4 588	4 614	0	4 614	0	0	0
60308	19	0	19	133	0	133	136	0	136	16	0	16
60310	3 787	0	3 787	2 572	0	2 572	6 359	0	6 359	0	0	0
60312	26 831	0	26 831	24 073	0	24 073	23 361	0	23 361	27 543	0	27 543
60314	406	0	406	0	13	13	406	13	419	0	0	0
60323	13 587	0	13 587	0	0	0	206	0	206	13 381	0	13 381
60336	2 522	0	2 522	322	0	322	191	0	191	2 653	0	2 653
60401	33 276	0	33 276	2 875	0	2 875	813	0	813	35 338	0	35 338
60415	0	0	0	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0
60901	3 664	0	3 664	135	0	135	0	0	0	3 799	0	3 799
60906	1 372	0	1 372	135	0	135	135	0	135	1 372	0	1 372
61002	183	0	183	77	0	77	77	0	77	183	0	183
61008	771	0	771	90	0	90	172	0	172	689	0	689
61009	341	0	341	219	0	219	219	0	219	341	0	341
61209	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
61210	0	0	0	32 530 812	0	32 530 812	32 530 812	0	32 530 812	0	0	0
61403	2 158	0	2 158	28	0	28	221	0	221	1 965	0	1 965
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	4 497	0	4 497	0	0	0	600	0	600	3 897	0	3 897
70606	16 300 177	0	16 300 177	1 181 739	0	1 181 739	5 275	0	5 275	17 476 641	0	17 476 641
70607	1 616	0	1 616	16 770	0	16 770	16 692	0	16 692	1 694	0	1 694
70608	11 507 994	0	11 507 994	2 132 458	0	2 132 458	0	0	0	13 640 452	0	13 640 452
70610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70611	17 766	0	17 766	0	0	0	0	0	0	17 766	0	17 766
Итого по активу (баланс)	79 704 801	19 442 269	99 147 070	407 641 937	544 639 298	952 281 235	406 300 926	544 404 975	950 705 901	81 045 812	19 676 592	100 722 404
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	0	0	0	0	0	0	546	0	546	546	0	546
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 016 505	0	2 016 505	0	0	0	0	0	0	2 016 505	0	2 016 505
30126	79	0	79	136	0	136	161	0	161	104	0	104
30232	28	193	221	22 684	17 265	39 949	22 683	17 559	40 242	27	487	514
30301	78 558	41 689	120 247	3 478	5 088	8 566	7 289	4 493	11 782	82 369	41 094	123 463
30305	4 108 619	48 925	4 157 544	455 158	14 746	469 904	262 624	13 129	275 753	3 916 085	47 308	3 963 393
30601	662	28	690	4 585 254	717	4 585 971	4 585 105	716	4 585 821	513	27	540
405	45 515	34 871	80 386	158 345	83 556	241 901	114 706	61 531	176 237	1 876	12 846	14 722
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	38 194 819	17 599 963	55 794 782	82 020 363	9 607 080	91 627 443	82 084 726	7 653 805	89 738 531	38 259 182	15 646 688	53 905 870
408.1	44 352	0	44 352	418 206	0	418 206	420 321	0	420 321	46 467	0	46 467
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	116 830	1 808 141	1 924 971	669 431	430 379	1 099 810	979 015	281 273	1 260 288	426 414	1 659 035	2 085 449
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	310 996	500 432	811 428	735 012	327 453	1 062 465	744 547	323 430	1 067 977	320 531	496 409	816 940
40820	2 923	28 182	31 105	4 620	21 930	26 550	2 738	3 738	6 476	1 041	9 990	11 031
40821	2 435	0	2 435	102 950	0	102 950	100 608	0	100 608	93	0	93
40901	43 325	0	43 325	47 099	0	47 099	81 287	0	81 287	77 513	0	77 513
40905	0	0	0	21	156	177	21	156	177	0	0	0
40909	0	0	0	14	615	629	14	615	629	0	0	0
40910	0	0	0	10	104	114	10	104	114	0	0	0
40911	0	0	0	38 850	0	38 850	38 850	0	38 850	0	0	0
40912	0	0	0	1 260	1 460	2 720	1 260	1 460	2 720	0	0	0
40913	0	0	0	3 960	10 643	14 603	3 960	10 643	14 603	0	0	0
42002	258 617	0	258 617	258 617	0	258 617	337 157	0	337 157	337 157	0	337 157
42005	9 823	0	9 823	0	0	0	7 380	0	7 380	17 203	0	17 203
42103	53 400	0	53 400	0	0	0	13 800	0	13 800	67 200	0	67 200
42104	0	0	0	6 858 099	0	6 858 099	6 874 396	0	6 874 396	16 297	0	16 297
42105	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
42106	0	142 972	142 972	0	10 009	10 009	0	5 291	5 291	0	138 254	138 254
42301	324	722	1 046	0	53	53	0	29	29	324	698	1 022
42305	1 605	0	1 605	0	0	0	8	0	8	1 613	0	1 613
42306	190 491	194 568	385 059	67 950	13 692	81 642	191 332	7 337	198 669	313 873	188 213	502 086
42307	19 035	997 827	1 016 862	0	148 549	148 549	0	65 129	65 129	19 035	914 407	933 442
42309	289	0	289	11	0	11	21	0	21	299	0	299
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	5 065	0	5 065	156	0	156	1 116	0	1 116	6 025	0	6 025
45215	1 197 157	0	1 197 157	214 951	0	214 951	226 459	0	226 459	1 208 665	0	1 208 665
45315	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45415	11 923	0	11 923	499	0	499	71	0	71	11 495	0	11 495
45515	234 172	0	234 172	15 490	0	15 490	12 396	0	12 396	231 078	0	231 078
45818	1 152 582	0	1 152 582	52 232	0	52 232	26 202	0	26 202	1 126 552	0	1 126 552
45918	330	0	330	36	0	36	35	0	35	329	0	329
47403	0	0	0	7 368 336	116 916 975	124 285 311	7 368 336	116 916 975	124 285 311	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
47407	0	0	0	62 044 324	58 423 198	120 467 522	62 044 324	58 423 198	120 467 522	0	0	0
47411	2 410	568	2 978	2 430	3 169	5 599	2 503	3 273	5 776	2 483	672	3 155
47416	3 486	0	3 486	36 405 011	6 746	36 411 757	36 414 558	6 746	36 421 304	13 033	0	13 033
47422	3 339	163	3 502	52 689	169	52 858	52 801	135	52 936	3 451	129	3 580
47424	6 410	0	6 410	395 599	0	395 599	393 011	0	393 011	3 822	0	3 822
47425	251 932	0	251 932	102 023	0	102 023	77 752	0	77 752	227 661	0	227 661
47426	10 953	593	11 546	218 351	46	218 397	213 155	140	213 295	5 757	687	6 444
50120	31	0	31	16 692	0	16 692	16 769	0	16 769	108	0	108
50220	53 166	0	53 166	16 689	0	16 689	19 212	0	19 212	55 689	0	55 689
51410	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60301	368	0	368	832	0	832	2 215	0	2 215	1 751	0	1 751
60305	12 663	0	12 663	13 521	0	13 521	17 195	0	17 195	16 337	0	16 337
60309	547	0	547	0	0	0	393	0	393	940	0	940
60311	1 917	0	1 917	1 850	0	1 850	1 177	0	1 177	1 244	0	1 244
60322	2	0	2	1	0	1	96	0	96	97	0	97
60324	19 625	0	19 625	5 171	0	5 171	5 271	0	5 271	19 725	0	19 725
60335	3 824	0	3 824	1 589	0	1 589	3 824	0	3 824	6 059	0	6 059
60414	29 241	0	29 241	814	0	814	188	0	188	28 615	0	28 615
60903	1 603	0	1 603	0	0	0	68	0	68	1 671	0	1 671
61304	13 865	0	13 865	6 400	0	6 400	5 832	0	5 832	13 297	0	13 297
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	390	0	390	0	0	0	390	0	390	780	0	780
70601	16 541 970	0	16 541 970	30	0	30	1 203 102	0	1 203 102	17 745 042	0	17 745 042
70602	2 362	0	2 362	3 251	0	3 251	2 046	0	2 046	1 157	0	1 157
70603	11 470 743	0	11 470 743	0	0	0	2 223 514	0	2 223 514	13 694 257	0	13 694 257
70605	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	77 747 233	21 399 837	99 147 070	203 390 500	186 043 798	389 434 298	207 208 727	183 800 905	391 009 632	81 565 460	19 156 944	100 722 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	824 387	0	824 387	413 084	0	413 084	61 315	0	61 315	1 176 156	0	1 176 156
90902	220 638	0	220 638	37 951	0	37 951	18 034	0	18 034	240 555	0	240 555
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 667 796	27 978	23 695 774	638 390	1 146	639 536	764 484	2 071	766 555	23 541 702	27 053	23 568 755
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	76 693	19 285	95 978	43 660	2 881	46 541	42 835	1 456	44 291	77 518	20 710	98 228
91704	28 431	605	29 036	0	22	22	1	42	43	28 430	585	29 015
91802	227 208	12 388	239 596	0	458	458	15	867	882	227 193	11 979	239 172
91803	2 032	0	2 032	0	0	0	1	0	1	2 031	0	2 031
99998	31 044 825	0	31 044 825	294 038 209	0	294 038 209	292 905 901	0	292 905 901	32 177 133	0	32 177 133
Итого по активу (баланс)	57 226 260	60 256	57 286 516	295 171 294	4 507	295 175 801	293 792 586	4 436	293 797 022	58 604 968	60 327	58 665 295
Пассив
91003	0	0	0	188 606	0	188 606	188 606	0	188 606	0	0	0
91004	0	0	0	52 926	0	52 926	99 858	0	99 858	46 932	0	46 932
91311	96 907	0	96 907	0	0	0	0	0	0	96 907	0	96 907
91312	11 265 330	0	11 265 330	252 482	0	252 482	291 383	0	291 383	11 304 231	0	11 304 231
91314	219 158	15 090 882	15 310 040	5 945 482	285 540 733	291 486 215	6 022 037	286 398 494	292 420 531	295 713	15 948 643	16 244 356
91315	2 476 404	27 978	2 504 382	98 764	2 071	100 835	231 132	1 146	232 278	2 608 772	27 053	2 635 825
91316	375 294	0	375 294	73 603	0	73 603	97 300	0	97 300	398 991	0	398 991
91317	1 412 196	20 148	1 432 344	747 340	3 894	751 234	693 511	14 742	708 253	1 358 367	30 996	1 389 363
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	26 241 691	0	26 241 691	839 893	0	839 893	1 086 364	0	1 086 364	26 488 162	0	26 488 162
Итого по пассиву (баланс)	42 147 508	15 139 008	57 286 516	8 199 096	285 546 698	293 745 794	8 710 191	286 414 382	295 124 573	42 658 603	16 006 692	58 665 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	66 360	66 360	0	66	66	0	66 294	66 294
93308	0	0	0	0	66 620	66 620	0	66 620	66 620	0	0	0
93901	977 998	3 350 721	4 328 719	825 860	54 904 012	55 729 872	1 103 264	57 630 515	58 733 779	700 594	624 218	1 324 812
94101	0	0	0	300 315	0	300 315	300 315	0	300 315	0	0	0
99996	4 332 885	0	4 332 885	55 966 885	0	55 966 885	58 910 018	0	58 910 018	1 389 752	0	1 389 752
Итого по активу (баланс)	5 310 883	3 350 721	8 661 604	57 093 060	55 036 992	112 130 052	60 313 597	57 697 201	118 010 798	2 090 346	690 512	2 780 858
Пассив
96507	0	0	0	0	64	64	0	64 412	64 412	0	64 348	64 348
96508	0	0	0	0	66 702	66 702	0	66 702	66 702	0	0	0
96901	3 354 833	978 052	4 332 885	57 214 511	1 693 027	58 907 538	54 480 667	1 419 390	55 900 057	620 989	704 415	1 325 404
99997	4 328 719	0	4 328 719	59 034 497	0	59 034 497	56 096 884	0	56 096 884	1 391 106	0	1 391 106
Итого по пассиву (баланс)	7 683 552	978 052	8 661 604	116 249 008	1 759 793	118 008 801	110 577 551	1 550 504	112 128 055	2 012 095	768 763	2 780 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?