Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 300	0	11 300	4 616	0	4 616	4 602	0	4 602	11 314	0	11 314
10610	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
20202	89 472	133 073	222 545	932 918	489 036	1 421 954	918 514	498 495	1 417 009	103 876	123 614	227 490
20208	14 974	0	14 974	19 665	0	19 665	20 454	0	20 454	14 185	0	14 185
20209	0	0	0	342 752	0	342 752	342 752	0	342 752	0	0	0
30102	53 707	0	53 707	21 895 523	0	21 895 523	20 647 324	0	20 647 324	1 301 906	0	1 301 906
30110	6 326	2 599 401	2 605 727	23 701	12 247 603	12 271 304	23 308	14 563 512	14 586 820	6 719	283 492	290 211
30114	0	10 876	10 876	0	4 703 241	4 703 241	0	4 701 859	4 701 859	0	12 258	12 258
30202	30 789	0	30 789	0	0	0	4 348	0	4 348	26 441	0	26 441
30204	95 262	0	95 262	0	0	0	1 868	0	1 868	93 394	0	93 394
30215	80	2 128	2 208	0	149	149	0	125	125	80	2 152	2 232
30221	0	0	0	16 050	809	16 859	16 050	809	16 859	0	0	0
30233	1 083	0	1 083	33 306	1 360	34 666	31 356	1 360	32 716	3 033	0	3 033
30302	31 157	3 704	34 861	50 373	18 871	69 244	45 153	16 197	61 350	36 377	6 378	42 755
30306	4 688 344	213	4 688 557	320 522	26 383	346 905	337 590	14 727	352 317	4 671 276	11 869	4 683 145
30413	0	0	0	1 007 754	0	1 007 754	1 007 754	0	1 007 754	0	0	0
30424	268	0	268	10 420 975	0	10 420 975	10 421 033	0	10 421 033	210	0	210
30425	0	21 756	21 756	0	9 004	9 004	0	1 525	1 525	0	29 235	29 235
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
32202	0	4 664 931	4 664 931	378 932	103 406 206	103 785 138	378 932	108 071 137	108 450 069	0	0	0
32203	0	2 207 823	2 207 823	0	38 040 480	38 040 480	0	32 446 969	32 446 969	0	7 801 334	7 801 334
45107	230	0	230	4 714	0	4 714	230	0	230	4 714	0	4 714
45201	44 629	0	44 629	117 110	0	117 110	80 123	0	80 123	81 616	0	81 616
45203	0	0	0	5 450	0	5 450	4 450	0	4 450	1 000	0	1 000
45204	8 370	0	8 370	6 376	0	6 376	8 370	0	8 370	6 376	0	6 376
45205	21 054	0	21 054	39 611	0	39 611	12 450	0	12 450	48 215	0	48 215
45206	1 094 174	0	1 094 174	219 135	0	219 135	208 946	0	208 946	1 104 363	0	1 104 363
45207	3 573 664	0	3 573 664	168 898	0	168 898	241 365	0	241 365	3 501 197	0	3 501 197
45208	1 327 702	0	1 327 702	50 864	0	50 864	18 884	0	18 884	1 359 682	0	1 359 682
45307	8 167	0	8 167	0	0	0	5 167	0	5 167	3 000	0	3 000
45401	15 658	0	15 658	16 899	0	16 899	18 036	0	18 036	14 521	0	14 521
45405	7 345	0	7 345	0	0	0	5 345	0	5 345	2 000	0	2 000
45406	31 353	0	31 353	2 033	0	2 033	13 064	0	13 064	20 322	0	20 322
45407	151 560	0	151 560	17 979	0	17 979	12 042	0	12 042	157 497	0	157 497
45408	57 536	0	57 536	2 285	0	2 285	1 420	0	1 420	58 401	0	58 401
45504	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	72 165	0	72 165	20 000	0	20 000	3 800	0	3 800	88 365	0	88 365
45506	136 559	50 701	187 260	2 063	8 974	11 037	3 243	11 574	14 817	135 379	48 101	183 480
45507	575 389	290 010	865 399	37 953	20 295	58 248	23 907	17 064	40 971	589 435	293 241	882 676
45509	10 106	5 490	15 596	6 821	2 211	9 032	10 843	4 011	14 854	6 084	3 690	9 774
45812	807 179	0	807 179	1 530	0	1 530	2 425	0	2 425	806 284	0	806 284
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	92 873	563 343	656 216	1 305	39 422	40 727	1 668	33 146	34 814	92 510	569 619	662 129
45912	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45915	197	0	197	412	0	412	495	0	495	114	0	114
47404	0	7 252	7 252	978 956	85 240 343	86 219 299	978 956	85 247 595	86 226 551	0	0	0
47408	0	0	0	361 867 146	358 572 859	720 440 005	361 867 146	358 572 859	720 440 005	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	10	0	10	4	0	4
47423	2 809	4 896	7 705	49	43 450	43 499	76	48 278	48 354	2 782	68	2 850
47427	2 122	163	2 285	44 022	14 203	58 225	43 948	13 768	57 716	2 196	598	2 794
50104	0	0	0	706 043	0	706 043	706 043	0	706 043	0	0	0
50105	0	0	0	464 852	0	464 852	464 852	0	464 852	0	0	0
50106	46 455	0	46 455	224	0	224	46 679	0	46 679	0	0	0
50107	0	0	0	829 946	0	829 946	829 946	0	829 946	0	0	0
50116	200 558	0	200 558	1 230	0	1 230	0	0	0	201 788	0	201 788
50121	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50205	0	25 839	25 839	0	1 916	1 916	0	2 183	2 183	0	25 572	25 572
50209	0	0	0	0	14 293	14 293	0	708	708	0	13 585	13 585
50211	0	1 009 980	1 009 980	0	69 146	69 146	0	56 457	56 457	0	1 022 669	1 022 669
50221	10 545	0	10 545	4 116	0	4 116	3 362	0	3 362	11 299	0	11 299
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
51401	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
51407	2 411	0	2 411	0	0	0	153	0	153	2 258	0	2 258
60302	172	0	172	0	0	0	5	0	5	167	0	167
60306	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
60308	21	0	21	74	0	74	77	0	77	18	0	18
60310	3 895	0	3 895	1 890	0	1 890	5 785	0	5 785	0	0	0
60312	26 575	0	26 575	18 093	0	18 093	19 233	0	19 233	25 435	0	25 435
60314	400	0	400	0	12	12	400	12	412	0	0	0
60323	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
60336	1 210	0	1 210	205	0	205	316	0	316	1 099	0	1 099
60401	33 134	0	33 134	287	0	287	130	0	130	33 291	0	33 291
60415	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60901	3 348	0	3 348	168	0	168	0	0	0	3 516	0	3 516
60906	1 032	0	1 032	507	0	507	167	0	167	1 372	0	1 372
61002	183	0	183	11	0	11	11	0	11	183	0	183
61008	1 066	0	1 066	1 099	0	1 099	1 194	0	1 194	971	0	971
61009	341	0	341	225	0	225	225	0	225	341	0	341
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	2 046 343	0	2 046 343	2 046 343	0	2 046 343	0	0	0
61403	2 628	0	2 628	16	0	16	220	0	220	2 424	0	2 424
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	11 658 289	0	11 658 289	1 565 949	0	1 565 949	2 762	0	2 762	13 221 476	0	13 221 476
70607	1 613	0	1 613	1 959	0	1 959	1 927	0	1 927	1 645	0	1 645
70608	5 432 155	0	5 432 155	1 360 781	0	1 360 781	0	0	0	6 792 936	0	6 792 936
70610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70611	37 740	0	37 740	7 494	0	7 494	0	0	0	45 234	0	45 234
Итого по активу (баланс)	30 609 254	11 601 579	42 210 833	406 125 908	602 970 266	1 009 096 174	401 952 975	604 324 370	1 006 277 345	34 782 187	10 247 475	45 029 662
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	10 545	0	10 545	3 362	0	3 362	4 116	0	4 116	11 299	0	11 299
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 116 505	0	2 116 505	0	0	0	0	0	0	2 116 505	0	2 116 505
30126	7 938	0	7 938	7 867	0	7 867	4	0	4	75	0	75
30220	0	0	0	0	827	827	0	827	827	0	0	0
30232	6	457	463	26 944	22 557	49 501	26 938	22 379	49 317	0	279	279
30301	31 157	3 704	34 861	45 153	16 197	61 350	50 373	18 871	69 244	36 377	6 378	42 755
30305	4 688 344	213	4 688 557	337 590	14 727	352 317	320 522	26 383	346 905	4 671 276	11 869	4 683 145
30601	181	636	817	1 346 041	8 036	1 354 077	1 350 677	8 660	1 359 337	4 817	1 260	6 077
405	879	17 359	18 238	44 690	31 998	76 688	45 516	34 406	79 922	1 705	19 767	21 472
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	2 693 103	6 736 906	9 430 009	204 666 399	182 973 669	387 640 068	205 314 845	181 841 377	387 156 222	3 341 549	5 604 614	8 946 163
408.1	55 194	0	55 194	453 823	0	453 823	459 920	0	459 920	61 291	0	61 291
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	91 270	2 181 279	2 272 549	410 266	1 215 089	1 625 355	624 913	852 341	1 477 254	305 917	1 818 531	2 124 448
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	361 106	411 352	772 458	1 158 876	691 644	1 850 520	1 153 498	726 376	1 879 874	355 728	446 084	801 812
40820	7 643	51 353	58 996	1 665	3 257	4 922	0	3 589	3 589	5 978	51 685	57 663
40821	676	0	676	134 798	0	134 798	135 559	0	135 559	1 437	0	1 437
40901	45 596	0	45 596	52 479	0	52 479	69 369	0	69 369	62 486	0	62 486
40905	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
40909	0	0	0	109	243	352	109	243	352	0	0	0
40910	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
40911	0	0	0	6 358	0	6 358	6 358	0	6 358	0	0	0
40912	0	0	0	873	1 714	2 587	873	1 714	2 587	0	0	0
40913	0	0	0	7 027	13 368	20 395	7 027	13 368	20 395	0	0	0
42002	47 178	0	47 178	47 178	0	47 178	182 787	0	182 787	182 787	0	182 787
42102	400	0	400	36 400	0	36 400	46 500	0	46 500	10 500	0	10 500
42103	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600
42105	7 600	68 853	76 453	7 600	4 051	11 651	0	4 818	4 818	0	69 620	69 620
42106	3 127	62 594	65 721	0	3 683	3 683	0	4 380	4 380	3 127	63 291	66 418
42108	969	0	969	0	0	0	30 390	0	30 390	31 359	0	31 359
42301	326	659	985	0	35	35	0	40	40	326	664	990
42305	1 565	0	1 565	113	0	113	118	0	118	1 570	0	1 570
42306	140 899	180 584	321 483	76 284	10 549	86 833	258 548	14 327	272 875	323 163	184 362	507 525
42307	19 035	908 324	927 359	0	188 824	188 824	0	235 582	235 582	19 035	955 082	974 117
42309	287	0	287	13	0	13	18	0	18	292	0	292
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	51	0	51	51	0	51	236	0	236	236	0	236
45215	1 110 477	0	1 110 477	74 262	0	74 262	60 288	0	60 288	1 096 503	0	1 096 503
45315	2 794	0	2 794	2 584	0	2 584	0	0	0	210	0	210
45415	15 343	0	15 343	773	0	773	341	0	341	14 911	0	14 911
45515	223 114	0	223 114	20 324	0	20 324	22 737	0	22 737	225 527	0	225 527
45818	1 171 896	0	1 171 896	36 391	0	36 391	41 597	0	41 597	1 177 102	0	1 177 102
45918	1 062	0	1 062	40	0	40	36	0	36	1 058	0	1 058
47403	0	0	0	2 802 146	79 982 962	82 785 108	2 802 146	79 982 962	82 785 108	0	0	0
47407	0	0	0	361 876 179	358 592 066	720 468 245	361 876 179	358 592 066	720 468 245	0	0	0
47411	1 978	924	2 902	2 710	3 051	5 761	2 946	3 182	6 128	2 214	1 055	3 269
47416	987	0	987	1 118 977	19	1 118 996	1 118 825	2 741	1 121 566	835	2 722	3 557
47422	4 793	70	4 863	65 134	43 489	108 623	67 380	43 470	110 850	7 039	51	7 090
47425	282 048	0	282 048	77 457	0	77 457	61 210	0	61 210	265 801	0	265 801
47426	10 814	901	11 715	18 351	56	18 407	9 325	175	9 500	1 788	1 020	2 808
50120	982	0	982	2 201	0	2 201	1 279	0	1 279	60	0	60
50220	11 300	0	11 300	4 602	0	4 602	4 616	0	4 616	11 314	0	11 314
51410	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
60301	2 369	0	2 369	12 373	0	12 373	10 014	0	10 014	10	0	10
60305	21 813	0	21 813	28 643	0	28 643	19 493	0	19 493	12 663	0	12 663
60309	502	0	502	0	0	0	208	0	208	710	0	710
60311	1 269	0	1 269	1 202	0	1 202	1 035	0	1 035	1 102	0	1 102
60322	96	0	96	190	0	190	96	0	96	2	0	2
60324	19 368	0	19 368	2 395	0	2 395	854	0	854	17 827	0	17 827
60335	8 165	0	8 165	9 209	0	9 209	4 868	0	4 868	3 824	0	3 824
60414	28 431	0	28 431	103	0	103	322	0	322	28 650	0	28 650
60903	1 405	0	1 405	0	0	0	62	0	62	1 467	0	1 467
61304	15 969	0	15 969	6 008	0	6 008	5 016	0	5 016	14 977	0	14 977
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	11 594 215	0	11 594 215	11	0	11	1 641 491	0	1 641 491	13 235 695	0	13 235 695
70602	204	0	204	1 212	0	1 212	2 165	0	2 165	1 157	0	1 157
70603	5 510 269	0	5 510 269	0	0	0	1 384 754	0	1 384 754	6 895 023	0	6 895 023
70605	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	31 584 665	10 626 168	42 210 833	575 035 437	623 822 863	1 198 858 300	579 242 100	622 435 029	1 201 677 129	35 791 328	9 238 334	45 029 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	828 088	0	828 088	122 818	0	122 818	41 503	0	41 503	909 403	0	909 403
90902	380 902	0	380 902	52 335	0	52 335	59 818	0	59 818	373 419	0	373 419
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 501 541	25 466	23 527 007	551 166	1 537	552 703	282 393	1 338	283 731	23 770 314	25 665	23 795 979
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	66 057	17 805	83 862	33 807	3 345	37 152	31 001	1 123	32 124	68 863	20 027	88 890
91704	28 431	556	28 987	0	39	39	0	33	33	28 431	562	28 993
91802	227 216	11 389	238 605	0	797	797	3	670	673	227 213	11 516	238 729
91803	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
99998	23 218 843	0	23 218 843	160 390 945	0	160 390 945	159 415 959	0	159 415 959	24 193 829	0	24 193 829
Итого по активу (баланс)	49 387 361	55 216	49 442 577	161 151 071	5 718	161 156 789	159 830 677	3 164	159 833 841	50 707 755	57 770	50 765 525
Пассив
91311	119 657	0	119 657	10 227	0	10 227	0	0	0	109 430	0	109 430
91312	11 220 949	0	11 220 949	156 957	0	156 957	146 840	0	146 840	11 210 832	0	11 210 832
91314	67 642	7 718 770	7 786 412	5 482 362	153 035 530	158 517 892	5 414 720	154 028 286	159 443 006	0	8 711 526	8 711 526
91315	2 375 120	25 465	2 400 585	70 909	1 338	72 247	271 865	1 538	273 403	2 576 076	25 665	2 601 741
91316	489 862	0	489 862	214 764	0	214 764	98 863	0	98 863	373 961	0	373 961
91317	1 121 758	19 724	1 141 482	439 886	8 820	448 706	419 025	14 000	433 025	1 100 897	24 904	1 125 801
91507	59 770	0	59 770	0	0	0	497	0	497	60 267	0	60 267
91508	126	0	126	0	0	0	145	0	145	271	0	271
99999	26 223 734	0	26 223 734	381 549	0	381 549	729 511	0	729 511	26 571 696	0	26 571 696
Итого по пассиву (баланс)	41 678 618	7 763 959	49 442 577	6 756 654	153 045 688	159 802 342	7 081 466	154 043 824	161 125 290	42 003 430	8 762 095	50 765 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 591 964	8 834 336	18 426 300	182 908 945	176 936 095	359 845 040	181 378 768	175 446 761	356 825 529	11 122 141	10 323 670	21 445 811
94101	0	0	0	1 171 362	0	1 171 362	1 171 362	0	1 171 362	0	0	0
99996	18 431 267	0	18 431 267	361 034 440	0	361 034 440	358 011 305	0	358 011 305	21 454 402	0	21 454 402
Итого по активу (баланс)	28 023 231	8 834 336	36 857 567	545 114 747	176 936 095	722 050 842	540 561 435	175 446 761	716 008 196	32 576 543	10 323 670	42 900 213
Пассив
96901	8 778 071	9 653 196	18 431 267	176 016 396	180 823 506	356 839 902	177 520 304	182 342 733	359 863 037	10 281 979	11 172 423	21 454 402
97101	0	0	0	1 171 404	0	1 171 404	1 171 404	0	1 171 404	0	0	0
99997	18 426 300	0	18 426 300	357 996 890	0	357 996 890	361 016 401	0	361 016 401	21 445 811	0	21 445 811
Итого по пассиву (баланс)	27 204 371	9 653 196	36 857 567	535 184 690	180 823 506	716 008 196	539 708 109	182 342 733	722 050 842	31 727 790	11 172 423	42 900 213

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?