Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 636	0	1 636	27 582	0	27 582	17 542	0	17 542	11 676	0	11 676
10610	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
20202	79 736	117 748	197 484	855 270	437 771	1 293 041	851 394	423 382	1 274 776	83 612	132 137	215 749
20208	7 605	0	7 605	23 274	0	23 274	18 983	0	18 983	11 896	0	11 896
20209	0	0	0	315 757	0	315 757	315 757	0	315 757	0	0	0
30102	1 135 762	0	1 135 762	26 529 646	0	26 529 646	27 133 179	0	27 133 179	532 229	0	532 229
30110	6 754	454 010	460 764	17 041	18 138 115	18 155 156	15 233	17 475 782	17 491 015	8 562	1 116 343	1 124 905
30114	0	52 577	52 577	0	6 751 444	6 751 444	0	6 732 176	6 732 176	0	71 845	71 845
30202	32 701	0	32 701	772	0	772	0	0	0	33 473	0	33 473
30204	104 366	0	104 366	24 144	0	24 144	0	0	0	128 510	0	128 510
30215	80	1 964	2 044	0	347	347	0	178	178	80	2 133	2 213
30221	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30233	3 456	0	3 456	28 897	1 251	30 148	29 437	1 251	30 688	2 916	0	2 916
30302	12 795	70	12 865	34 118	6 104	40 222	20 196	2 986	23 182	26 717	3 188	29 905
30306	4 758 382	74	4 758 456	461 803	3 572	465 375	262 410	3 516	265 926	4 957 775	130	4 957 905
30413	0	0	0	2 266 655	24 762	2 291 417	2 266 655	24 762	2 291 417	0	0	0
30424	504	0	504	16 457 920	12 656	16 470 576	16 458 132	12 656	16 470 788	292	0	292
30425	0	23 459	23 459	0	3 886	3 886	0	2 347	2 347	0	24 998	24 998
32003	0	115 525	115 525	0	0	0	0	115 525	115 525	0	0	0
32201	3 013	0	3 013	0	0	0	104	0	104	2 909	0	2 909
32202	0	0	0	1 985 113	64 856 423	66 841 536	1 985 113	64 856 423	66 841 536	0	0	0
32203	0	2 884 000	2 884 000	299 863	13 827 543	14 127 406	0	14 639 530	14 639 530	299 863	2 072 013	2 371 876
32204	0	981 954	981 954	0	8 495	8 495	0	990 449	990 449	0	0	0
45107	730	0	730	0	0	0	250	0	250	480	0	480
45201	74 630	0	74 630	116 358	0	116 358	140 148	0	140 148	50 840	0	50 840
45203	0	0	0	7 480	0	7 480	230	0	230	7 250	0	7 250
45204	28 114	0	28 114	230 989	0	230 989	24 688	0	24 688	234 415	0	234 415
45205	140 228	0	140 228	4 892	0	4 892	26 320	0	26 320	118 800	0	118 800
45206	997 107	0	997 107	321 252	0	321 252	248 294	0	248 294	1 070 065	0	1 070 065
45207	3 738 574	0	3 738 574	448 471	0	448 471	648 451	0	648 451	3 538 594	0	3 538 594
45208	887 753	0	887 753	393 986	0	393 986	21 888	0	21 888	1 259 851	0	1 259 851
45307	8 167	0	8 167	0	0	0	0	0	0	8 167	0	8 167
45401	11 409	0	11 409	22 037	0	22 037	19 014	0	19 014	14 432	0	14 432
45404	4 509	0	4 509	2 000	0	2 000	6 509	0	6 509	0	0	0
45405	7 345	0	7 345	0	0	0	0	0	0	7 345	0	7 345
45406	20 165	0	20 165	11 680	0	11 680	7 525	0	7 525	24 320	0	24 320
45407	141 391	0	141 391	13 358	0	13 358	6 248	0	6 248	148 501	0	148 501
45408	50 511	0	50 511	2 386	0	2 386	4 040	0	4 040	48 857	0	48 857
45504	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	166 892	178	167 070	54 124	29	54 153	432	81	513	220 584	126	220 710
45506	139 888	157 692	297 580	4 978	27 577	32 555	7 399	15 909	23 308	137 467	169 360	306 827
45507	598 259	618 060	1 216 319	43 981	109 229	153 210	30 868	56 121	86 989	611 372	671 168	1 282 540
45509	8 823	2 683	11 506	4 980	2 671	7 651	8 481	1 954	10 435	5 322	3 400	8 722
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	330 343	0	330 343	431 150	0	431 150	0	0	0	761 493	0	761 493
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	70 097	57 763	127 860	1 420	10 208	11 628	2 262	5 245	7 507	69 255	62 726	131 981
45912	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45915	117	0	117	662	0	662	668	0	668	111	0	111
47404	0	6	6	5 375 847	78 234 273	83 610 120	5 375 847	78 234 242	83 610 089	0	37	37
47408	0	0	0	461 204 730	472 066 444	933 271 174	461 204 730	472 066 444	933 271 174	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	434 035	74	434 109	2 433	70 475	72 908	432 621	61 844	494 465	3 847	8 705	12 552
47427	2 340	1 389	3 729	44 421	9 544	53 965	44 444	8 507	52 951	2 317	2 426	4 743
50104	0	0	0	4 103 890	0	4 103 890	4 103 890	0	4 103 890	0	0	0
50105	0	0	0	740 595	0	740 595	740 595	0	740 595	0	0	0
50106	166 496	0	166 496	1 672 754	0	1 672 754	1 793 173	0	1 793 173	46 077	0	46 077
50107	0	0	0	2 029 397	0	2 029 397	2 029 397	0	2 029 397	0	0	0
50121	301	0	301	92	0	92	393	0	393	0	0	0
50205	0	23 643	23 643	0	4 292	4 292	0	2 151	2 151	0	25 784	25 784
50211	0	1 152 146	1 152 146	0	337 782	337 782	0	129 893	129 893	0	1 360 035	1 360 035
50221	15 469	0	15 469	18 685	0	18 685	23 570	0	23 570	10 584	0	10 584
50905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
51401	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
51404	0	173 099	173 099	0	1 270 357	1 270 357	0	1 443 456	1 443 456	0	0	0
51405	0	288 491	288 491	0	172 005	172 005	0	460 496	460 496	0	0	0
51407	3 091	0	3 091	0	0	0	305	0	305	2 786	0	2 786
60302	7 633	0	7 633	1 780	0	1 780	6 897	0	6 897	2 516	0	2 516
60306	0	0	0	5 383	0	5 383	5 383	0	5 383	0	0	0
60308	29	0	29	209	0	209	208	0	208	30	0	30
60310	0	0	0	1 860	0	1 860	98	0	98	1 762	0	1 762
60312	26 739	0	26 739	20 622	0	20 622	19 199	0	19 199	28 162	0	28 162
60314	0	0	0	400	655	1 055	0	655	655	400	0	400
60323	13 315	0	13 315	206	0	206	0	0	0	13 521	0	13 521
60336	865	0	865	551	0	551	372	0	372	1 044	0	1 044
60401	33 159	0	33 159	0	0	0	0	0	0	33 159	0	33 159
60901	2 365	0	2 365	646	0	646	0	0	0	3 011	0	3 011
60906	708	0	708	646	0	646	646	0	646	708	0	708
61002	183	0	183	9	0	9	9	0	9	183	0	183
61008	1 258	0	1 258	150	0	150	279	0	279	1 129	0	1 129
61009	341	0	341	495	0	495	495	0	495	341	0	341
61210	0	0	0	10 539 605	0	10 539 605	10 539 605	0	10 539 605	0	0	0
61214	0	0	0	114 534	0	114 534	114 534	0	114 534	0	0	0
61403	2 558	0	2 558	169	0	169	191	0	191	2 536	0	2 536
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	5 298 825	0	5 298 825	3 495 097	0	3 495 097	1	0	1	8 793 921	0	8 793 921
70607	1 298	0	1 298	1 379	0	1 379	1 092	0	1 092	1 585	0	1 585
70608	2 374 837	0	2 374 837	2 089 918	0	2 089 918	0	0	0	4 464 755	0	4 464 755
70610	7	0	7	24	0	24	0	0	0	31	0	31
70611	23 702	0	23 702	8 324	0	8 324	1 780	0	1 780	30 246	0	30 246
Итого по активу (баланс)	22 068 609	7 106 605	29 175 214	542 932 738	656 387 910	1 199 320 648	537 031 452	657 767 961	1 194 799 413	27 969 895	5 726 554	33 696 449
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	15 468	0	15 468	23 570	0	23 570	18 686	0	18 686	10 584	0	10 584
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	369 624	0	369 624	2 116 505	0	2 116 505
30126	2	0	2	2	0	2	81	0	81	81	0	81
30232	23	233	256	17 816	11 162	28 978	17 902	10 935	28 837	109	6	115
30301	12 795	70	12 865	20 196	2 986	23 182	34 118	6 104	40 222	26 717	3 188	29 905
30305	4 758 382	74	4 758 456	262 410	3 516	265 926	461 803	3 572	465 375	4 957 775	130	4 957 905
30601	124	23	147	2 427 427	25 135	2 452 562	2 427 438	25 137	2 452 575	135	25	160
32015	58 918	0	58 918	58 918	0	58 918	0	0	0	0	0	0
405	2 825	12 158	14 983	68 640	32 843	101 483	70 618	32 180	102 798	4 803	11 495	16 298
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	2 523 667	3 504 552	6 028 219	254 177 042	231 055 686	485 232 728	254 295 966	229 417 321	483 713 287	2 642 591	1 866 187	4 508 778
408.1	52 475	0	52 475	444 903	0	444 903	441 158	0	441 158	48 730	0	48 730
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	93 759	1 582 959	1 676 718	85 489	322 017	407 506	82 031	306 034	388 065	90 301	1 566 976	1 657 277
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	434 931	362 629	797 560	1 114 557	442 518	1 557 075	1 073 247	489 239	1 562 486	393 621	409 350	802 971
40820	10 253	47 349	57 602	1 931	4 578	6 509	628	8 314	8 942	8 950	51 085	60 035
40821	1 434	0	1 434	186 228	0	186 228	186 517	0	186 517	1 723	0	1 723
40901	236 652	0	236 652	245 519	0	245 519	110 987	0	110 987	102 120	0	102 120
40905	0	0	0	524	123	647	524	123	647	0	0	0
40909	0	0	0	35	271	306	35	271	306	0	0	0
40910	0	23	23	106	207	313	106	184	290	0	0	0
40911	0	0	0	11 247	0	11 247	11 247	0	11 247	0	0	0
40912	0	0	0	691	1 957	2 648	691	1 957	2 648	0	0	0
40913	0	0	0	2 468	2 890	5 358	2 468	2 890	5 358	0	0	0
42002	60 769	0	60 769	60 769	0	60 769	233 269	0	233 269	233 269	0	233 269
42104	5 700	9 184	14 884	0	834	834	0	1 623	1 623	5 700	9 973	15 673
42105	7 600	63 539	71 139	0	5 770	5 770	0	11 229	11 229	7 600	68 998	76 598
42106	31 651	57 762	89 413	9 423	5 245	14 668	0	10 209	10 209	22 228	62 726	84 954
42108	24 137	0	24 137	23 168	0	23 168	9 500	0	9 500	10 469	0	10 469
42301	326	646	972	0	65	65	0	107	107	326	688	1 014
42305	1 989	0	1 989	1 705	0	1 705	2 183	0	2 183	2 467	0	2 467
42306	230 277	174 683	404 960	163 832	16 091	179 923	187 582	30 722	218 304	254 027	189 314	443 341
42307	19 035	842 957	861 992	0	138 374	138 374	0	224 887	224 887	19 035	929 470	948 505
42309	291	0	291	21	0	21	21	0	21	291	0	291
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	182	0	182	110	0	110	0	0	0	72	0	72
45215	1 030 050	0	1 030 050	168 092	0	168 092	194 343	0	194 343	1 056 301	0	1 056 301
45315	2 794	0	2 794	0	0	0	180	0	180	2 974	0	2 974
45415	13 593	0	13 593	1 255	0	1 255	1 304	0	1 304	13 642	0	13 642
45515	368 323	0	368 323	65 821	0	65 821	250 198	0	250 198	552 700	0	552 700
45818	456 780	0	456 780	6 611	0	6 611	450 997	0	450 997	901 166	0	901 166
45918	610	0	610	55	0	55	498	0	498	1 053	0	1 053
47403	0	0	0	9 602 549	37 276 102	46 878 651	9 602 549	37 276 102	46 878 651	0	0	0
47405	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47407	0	0	0	461 263 005	471 757 944	933 020 949	461 263 005	471 757 944	933 020 949	0	0	0
47411	733	642	1 375	3 188	2 982	6 170	3 348	3 159	6 507	893	819	1 712
47416	474	0	474	2 423 963	0	2 423 963	2 423 943	0	2 423 943	454	0	454
47422	10 203	61	10 264	196 760	88 873	285 633	197 649	88 874	286 523	11 092	62	11 154
47425	723 123	0	723 123	566 626	0	566 626	115 207	0	115 207	271 704	0	271 704
47426	6 369	633	7 002	8 275	61	8 336	10 267	228	10 495	8 361	800	9 161
50120	984	0	984	1 077	0	1 077	987	0	987	894	0	894
50220	1 636	0	1 636	17 542	0	17 542	27 582	0	27 582	11 676	0	11 676
51410	155	0	155	16	0	16	0	0	0	139	0	139
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	65	0	65	0	0	0	974	0	974	1 039	0	1 039
60301	11	0	11	11 115	0	11 115	11 870	0	11 870	766	0	766
60305	13 081	0	13 081	17 572	0	17 572	17 572	0	17 572	13 081	0	13 081
60309	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	253	0	253	253	0	253
60311	828	0	828	761	0	761	954	0	954	1 021	0	1 021
60322	2	0	2	97	0	97	97	0	97	2	0	2
60324	18 863	0	18 863	1 895	0	1 895	3 924	0	3 924	20 892	0	20 892
60335	3 951	0	3 951	4 690	0	4 690	4 689	0	4 689	3 950	0	3 950
60414	27 793	0	27 793	0	0	0	328	0	328	28 121	0	28 121
60903	1 282	0	1 282	0	0	0	60	0	60	1 342	0	1 342
61304	13 148	0	13 148	5 310	0	5 310	6 517	0	6 517	14 355	0	14 355
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	5 354 018	0	5 354 018	3	0	3	3 384 665	0	3 384 665	8 738 680	0	8 738 680
70602	187	0	187	126	0	126	202	0	202	263	0	263
70603	2 401 416	0	2 401 416	0	0	0	2 143 452	0	2 143 452	4 544 868	0	4 544 868
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	369 624	0	369 624	369 624	0	369 624	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 515 037	6 660 177	29 175 214	734 146 185	741 198 230	1 475 344 415	740 156 305	739 709 345	1 479 865 650	28 525 157	5 171 292	33 696 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	2 217 924	0	2 217 924	70 610	0	70 610	120 189	0	120 189	2 168 345	0	2 168 345
90902	364 775	0	364 775	127 943	0	127 943	104 147	0	104 147	388 571	0	388 571
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	21 677 576	24 965	21 702 541	2 418 312	4 135	2 422 447	1 411 702	2 497	1 414 199	22 684 186	26 603	22 710 789
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91603	0	6	6	0	13	13	0	19	19	0	0	0
91604	64 614	10 130	74 744	38 207	10 101	48 308	34 710	4 622	39 332	68 111	15 609	83 720
91704	25 702	513	26 215	0	91	91	0	47	47	25 702	557	26 259
91802	197 937	10 510	208 447	0	1 858	1 858	25	954	979	197 912	11 414	209 326
91803	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
99998	19 794 246	0	19 794 246	93 477 777	0	93 477 777	95 140 610	0	95 140 610	18 131 413	0	18 131 413
Итого по активу (баланс)	45 478 509	46 124	45 524 633	96 132 851	16 198	96 149 049	96 811 384	8 139	96 819 523	44 799 976	54 183	44 854 159
Пассив
91003	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
91004	0	0	0	24 144	0	24 144	24 144	0	24 144	0	0	0
91311	285 127	0	285 127	9 387	0	9 387	0	0	0	275 740	0	275 740
91312	11 011 549	0	11 011 549	540 033	0	540 033	604 697	0	604 697	11 076 213	0	11 076 213
91314	61 583	4 229 615	4 291 198	11 418 799	81 290 805	92 709 604	11 676 718	79 423 195	91 099 913	319 502	2 362 005	2 681 507
91315	2 287 460	24 965	2 312 425	475 743	2 497	478 240	414 897	4 135	419 032	2 226 614	26 603	2 253 217
91316	608 657	0	608 657	462 733	0	462 733	428 578	0	428 578	574 502	0	574 502
91317	1 196 287	28 465	1 224 752	908 450	7 248	915 698	892 258	8 384	900 642	1 180 095	29 601	1 209 696
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	25 730 387	0	25 730 387	1 582 858	0	1 582 858	2 575 217	0	2 575 217	26 722 746	0	26 722 746
Итого по пассиву (баланс)	41 241 588	4 283 045	45 524 633	15 422 919	81 300 550	96 723 469	16 617 281	79 435 714	96 052 995	42 435 950	2 418 209	44 854 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 357 557	11 094 533	22 452 090	236 695 629	228 815 419	465 511 048	233 819 745	225 124 922	458 944 667	14 233 441	14 785 030	29 018 471
94101	0	0	0	6 574 557	0	6 574 557	6 574 557	0	6 574 557	0	0	0
99996	22 474 786	0	22 474 786	472 206 568	0	472 206 568	465 628 871	0	465 628 871	29 052 483	0	29 052 483
Итого по активу (баланс)	33 832 343	11 094 533	44 926 876	715 476 754	228 815 419	944 292 173	706 023 173	225 124 922	931 148 095	43 285 924	14 785 030	58 070 954
Пассив
96901	11 076 099	11 398 687	22 474 786	219 308 802	239 745 162	459 053 964	222 107 979	243 523 682	465 631 661	13 875 276	15 177 207	29 052 483
97101	0	0	0	6 574 907	0	6 574 907	6 574 907	0	6 574 907	0	0	0
99997	22 452 090	0	22 452 090	465 519 224	0	465 519 224	472 085 605	0	472 085 605	29 018 471	0	29 018 471
Итого по пассиву (баланс)	33 528 189	11 398 687	44 926 876	691 402 933	239 745 162	931 148 095	700 768 491	243 523 682	944 292 173	42 893 747	15 177 207	58 070 954

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?