• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 636 0 1 636 27 582 0 27 582 17 542 0 17 542 11 676 0 11 676
10610 4 611 0 4 611 0 0 0 0 0 0 4 611 0 4 611
20202 79 736 117 748 197 484 855 270 437 771 1 293 041 851 394 423 382 1 274 776 83 612 132 137 215 749
20208 7 605 0 7 605 23 274 0 23 274 18 983 0 18 983 11 896 0 11 896
20209 0 0 0 315 757 0 315 757 315 757 0 315 757 0 0 0
30102 1 135 762 0 1 135 762 26 529 646 0 26 529 646 27 133 179 0 27 133 179 532 229 0 532 229
30110 6 754 454 010 460 764 17 041 18 138 115 18 155 156 15 233 17 475 782 17 491 015 8 562 1 116 343 1 124 905
30114 0 52 577 52 577 0 6 751 444 6 751 444 0 6 732 176 6 732 176 0 71 845 71 845
30202 32 701 0 32 701 772 0 772 0 0 0 33 473 0 33 473
30204 104 366 0 104 366 24 144 0 24 144 0 0 0 128 510 0 128 510
30215 80 1 964 2 044 0 347 347 0 178 178 80 2 133 2 213
30221 0 0 0 13 500 0 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0
30233 3 456 0 3 456 28 897 1 251 30 148 29 437 1 251 30 688 2 916 0 2 916
30302 12 795 70 12 865 34 118 6 104 40 222 20 196 2 986 23 182 26 717 3 188 29 905
30306 4 758 382 74 4 758 456 461 803 3 572 465 375 262 410 3 516 265 926 4 957 775 130 4 957 905
30413 0 0 0 2 266 655 24 762 2 291 417 2 266 655 24 762 2 291 417 0 0 0
30424 504 0 504 16 457 920 12 656 16 470 576 16 458 132 12 656 16 470 788 292 0 292
30425 0 23 459 23 459 0 3 886 3 886 0 2 347 2 347 0 24 998 24 998
32003 0 115 525 115 525 0 0 0 0 115 525 115 525 0 0 0
32201 3 013 0 3 013 0 0 0 104 0 104 2 909 0 2 909
32202 0 0 0 1 985 113 64 856 423 66 841 536 1 985 113 64 856 423 66 841 536 0 0 0
32203 0 2 884 000 2 884 000 299 863 13 827 543 14 127 406 0 14 639 530 14 639 530 299 863 2 072 013 2 371 876
32204 0 981 954 981 954 0 8 495 8 495 0 990 449 990 449 0 0 0
45107 730 0 730 0 0 0 250 0 250 480 0 480
45201 74 630 0 74 630 116 358 0 116 358 140 148 0 140 148 50 840 0 50 840
45203 0 0 0 7 480 0 7 480 230 0 230 7 250 0 7 250
45204 28 114 0 28 114 230 989 0 230 989 24 688 0 24 688 234 415 0 234 415
45205 140 228 0 140 228 4 892 0 4 892 26 320 0 26 320 118 800 0 118 800
45206 997 107 0 997 107 321 252 0 321 252 248 294 0 248 294 1 070 065 0 1 070 065
45207 3 738 574 0 3 738 574 448 471 0 448 471 648 451 0 648 451 3 538 594 0 3 538 594
45208 887 753 0 887 753 393 986 0 393 986 21 888 0 21 888 1 259 851 0 1 259 851
45307 8 167 0 8 167 0 0 0 0 0 0 8 167 0 8 167
45401 11 409 0 11 409 22 037 0 22 037 19 014 0 19 014 14 432 0 14 432
45404 4 509 0 4 509 2 000 0 2 000 6 509 0 6 509 0 0 0
45405 7 345 0 7 345 0 0 0 0 0 0 7 345 0 7 345
45406 20 165 0 20 165 11 680 0 11 680 7 525 0 7 525 24 320 0 24 320
45407 141 391 0 141 391 13 358 0 13 358 6 248 0 6 248 148 501 0 148 501
45408 50 511 0 50 511 2 386 0 2 386 4 040 0 4 040 48 857 0 48 857
45504 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45505 166 892 178 167 070 54 124 29 54 153 432 81 513 220 584 126 220 710
45506 139 888 157 692 297 580 4 978 27 577 32 555 7 399 15 909 23 308 137 467 169 360 306 827
45507 598 259 618 060 1 216 319 43 981 109 229 153 210 30 868 56 121 86 989 611 372 671 168 1 282 540
45509 8 823 2 683 11 506 4 980 2 671 7 651 8 481 1 954 10 435 5 322 3 400 8 722
45811 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45812 330 343 0 330 343 431 150 0 431 150 0 0 0 761 493 0 761 493
45814 2 561 0 2 561 0 0 0 0 0 0 2 561 0 2 561
45815 70 097 57 763 127 860 1 420 10 208 11 628 2 262 5 245 7 507 69 255 62 726 131 981
45912 1 674 0 1 674 0 0 0 0 0 0 1 674 0 1 674
45915 117 0 117 662 0 662 668 0 668 111 0 111
47404 0 6 6 5 375 847 78 234 273 83 610 120 5 375 847 78 234 242 83 610 089 0 37 37
47408 0 0 0 461 204 730 472 066 444 933 271 174 461 204 730 472 066 444 933 271 174 0 0 0
47415 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
47423 434 035 74 434 109 2 433 70 475 72 908 432 621 61 844 494 465 3 847 8 705 12 552
47427 2 340 1 389 3 729 44 421 9 544 53 965 44 444 8 507 52 951 2 317 2 426 4 743
50104 0 0 0 4 103 890 0 4 103 890 4 103 890 0 4 103 890 0 0 0
50105 0 0 0 740 595 0 740 595 740 595 0 740 595 0 0 0
50106 166 496 0 166 496 1 672 754 0 1 672 754 1 793 173 0 1 793 173 46 077 0 46 077
50107 0 0 0 2 029 397 0 2 029 397 2 029 397 0 2 029 397 0 0 0
50121 301 0 301 92 0 92 393 0 393 0 0 0
50205 0 23 643 23 643 0 4 292 4 292 0 2 151 2 151 0 25 784 25 784
50211 0 1 152 146 1 152 146 0 337 782 337 782 0 129 893 129 893 0 1 360 035 1 360 035
50221 15 469 0 15 469 18 685 0 18 685 23 570 0 23 570 10 584 0 10 584
50905 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
51401 0 0 0 305 0 305 305 0 305 0 0 0
51404 0 173 099 173 099 0 1 270 357 1 270 357 0 1 443 456 1 443 456 0 0 0
51405 0 288 491 288 491 0 172 005 172 005 0 460 496 460 496 0 0 0
51407 3 091 0 3 091 0 0 0 305 0 305 2 786 0 2 786
60302 7 633 0 7 633 1 780 0 1 780 6 897 0 6 897 2 516 0 2 516
60306 0 0 0 5 383 0 5 383 5 383 0 5 383 0 0 0
60308 29 0 29 209 0 209 208 0 208 30 0 30
60310 0 0 0 1 860 0 1 860 98 0 98 1 762 0 1 762
60312 26 739 0 26 739 20 622 0 20 622 19 199 0 19 199 28 162 0 28 162
60314 0 0 0 400 655 1 055 0 655 655 400 0 400
60323 13 315 0 13 315 206 0 206 0 0 0 13 521 0 13 521
60336 865 0 865 551 0 551 372 0 372 1 044 0 1 044
60401 33 159 0 33 159 0 0 0 0 0 0 33 159 0 33 159
60901 2 365 0 2 365 646 0 646 0 0 0 3 011 0 3 011
60906 708 0 708 646 0 646 646 0 646 708 0 708
61002 183 0 183 9 0 9 9 0 9 183 0 183
61008 1 258 0 1 258 150 0 150 279 0 279 1 129 0 1 129
61009 341 0 341 495 0 495 495 0 495 341 0 341
61210 0 0 0 10 539 605 0 10 539 605 10 539 605 0 10 539 605 0 0 0
61214 0 0 0 114 534 0 114 534 114 534 0 114 534 0 0 0
61403 2 558 0 2 558 169 0 169 191 0 191 2 536 0 2 536
61703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61906 54 189 0 54 189 0 0 0 0 0 0 54 189 0 54 189
62001 3 897 0 3 897 0 0 0 0 0 0 3 897 0 3 897
70606 5 298 825 0 5 298 825 3 495 097 0 3 495 097 1 0 1 8 793 921 0 8 793 921
70607 1 298 0 1 298 1 379 0 1 379 1 092 0 1 092 1 585 0 1 585
70608 2 374 837 0 2 374 837 2 089 918 0 2 089 918 0 0 0 4 464 755 0 4 464 755
70610 7 0 7 24 0 24 0 0 0 31 0 31
70611 23 702 0 23 702 8 324 0 8 324 1 780 0 1 780 30 246 0 30 246
Итого по активу (баланс) 22 068 609 7 106 605 29 175 214 542 932 738 656 387 910 1 199 320 648 537 031 452 657 767 961 1 194 799 413 27 969 895 5 726 554 33 696 449
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10603 15 468 0 15 468 23 570 0 23 570 18 686 0 18 686 10 584 0 10 584
10701 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
10801 1 746 881 0 1 746 881 0 0 0 369 624 0 369 624 2 116 505 0 2 116 505
30126 2 0 2 2 0 2 81 0 81 81 0 81
30232 23 233 256 17 816 11 162 28 978 17 902 10 935 28 837 109 6 115
30301 12 795 70 12 865 20 196 2 986 23 182 34 118 6 104 40 222 26 717 3 188 29 905
30305 4 758 382 74 4 758 456 262 410 3 516 265 926 461 803 3 572 465 375 4 957 775 130 4 957 905
30601 124 23 147 2 427 427 25 135 2 452 562 2 427 438 25 137 2 452 575 135 25 160
32015 58 918 0 58 918 58 918 0 58 918 0 0 0 0 0 0
405 2 825 12 158 14 983 68 640 32 843 101 483 70 618 32 180 102 798 4 803 11 495 16 298
406 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
407 2 523 667 3 504 552 6 028 219 254 177 042 231 055 686 485 232 728 254 295 966 229 417 321 483 713 287 2 642 591 1 866 187 4 508 778
408.1 52 475 0 52 475 444 903 0 444 903 441 158 0 441 158 48 730 0 48 730
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 93 759 1 582 959 1 676 718 85 489 322 017 407 506 82 031 306 034 388 065 90 301 1 566 976 1 657 277
40814 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
40817 434 931 362 629 797 560 1 114 557 442 518 1 557 075 1 073 247 489 239 1 562 486 393 621 409 350 802 971
40820 10 253 47 349 57 602 1 931 4 578 6 509 628 8 314 8 942 8 950 51 085 60 035
40821 1 434 0 1 434 186 228 0 186 228 186 517 0 186 517 1 723 0 1 723
40901 236 652 0 236 652 245 519 0 245 519 110 987 0 110 987 102 120 0 102 120
40905 0 0 0 524 123 647 524 123 647 0 0 0
40909 0 0 0 35 271 306 35 271 306 0 0 0
40910 0 23 23 106 207 313 106 184 290 0 0 0
40911 0 0 0 11 247 0 11 247 11 247 0 11 247 0 0 0
40912 0 0 0 691 1 957 2 648 691 1 957 2 648 0 0 0
40913 0 0 0 2 468 2 890 5 358 2 468 2 890 5 358 0 0 0
42002 60 769 0 60 769 60 769 0 60 769 233 269 0 233 269 233 269 0 233 269
42104 5 700 9 184 14 884 0 834 834 0 1 623 1 623 5 700 9 973 15 673
42105 7 600 63 539 71 139 0 5 770 5 770 0 11 229 11 229 7 600 68 998 76 598
42106 31 651 57 762 89 413 9 423 5 245 14 668 0 10 209 10 209 22 228 62 726 84 954
42108 24 137 0 24 137 23 168 0 23 168 9 500 0 9 500 10 469 0 10 469
42301 326 646 972 0 65 65 0 107 107 326 688 1 014
42305 1 989 0 1 989 1 705 0 1 705 2 183 0 2 183 2 467 0 2 467
42306 230 277 174 683 404 960 163 832 16 091 179 923 187 582 30 722 218 304 254 027 189 314 443 341
42307 19 035 842 957 861 992 0 138 374 138 374 0 224 887 224 887 19 035 929 470 948 505
42309 291 0 291 21 0 21 21 0 21 291 0 291
42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43807 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45115 182 0 182 110 0 110 0 0 0 72 0 72
45215 1 030 050 0 1 030 050 168 092 0 168 092 194 343 0 194 343 1 056 301 0 1 056 301
45315 2 794 0 2 794 0 0 0 180 0 180 2 974 0 2 974
45415 13 593 0 13 593 1 255 0 1 255 1 304 0 1 304 13 642 0 13 642
45515 368 323 0 368 323 65 821 0 65 821 250 198 0 250 198 552 700 0 552 700
45818 456 780 0 456 780 6 611 0 6 611 450 997 0 450 997 901 166 0 901 166
45918 610 0 610 55 0 55 498 0 498 1 053 0 1 053
47403 0 0 0 9 602 549 37 276 102 46 878 651 9 602 549 37 276 102 46 878 651 0 0 0
47405 0 0 0 261 0 261 261 0 261 0 0 0
47407 0 0 0 461 263 005 471 757 944 933 020 949 461 263 005 471 757 944 933 020 949 0 0 0
47411 733 642 1 375 3 188 2 982 6 170 3 348 3 159 6 507 893 819 1 712
47416 474 0 474 2 423 963 0 2 423 963 2 423 943 0 2 423 943 454 0 454
47422 10 203 61 10 264 196 760 88 873 285 633 197 649 88 874 286 523 11 092 62 11 154
47425 723 123 0 723 123 566 626 0 566 626 115 207 0 115 207 271 704 0 271 704
47426 6 369 633 7 002 8 275 61 8 336 10 267 228 10 495 8 361 800 9 161
50120 984 0 984 1 077 0 1 077 987 0 987 894 0 894
50220 1 636 0 1 636 17 542 0 17 542 27 582 0 27 582 11 676 0 11 676
51410 155 0 155 16 0 16 0 0 0 139 0 139
52304 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
52501 65 0 65 0 0 0 974 0 974 1 039 0 1 039
60301 11 0 11 11 115 0 11 115 11 870 0 11 870 766 0 766
60305 13 081 0 13 081 17 572 0 17 572 17 572 0 17 572 13 081 0 13 081
60309 1 149 0 1 149 1 149 0 1 149 253 0 253 253 0 253
60311 828 0 828 761 0 761 954 0 954 1 021 0 1 021
60322 2 0 2 97 0 97 97 0 97 2 0 2
60324 18 863 0 18 863 1 895 0 1 895 3 924 0 3 924 20 892 0 20 892
60335 3 951 0 3 951 4 690 0 4 690 4 689 0 4 689 3 950 0 3 950
60414 27 793 0 27 793 0 0 0 328 0 328 28 121 0 28 121
60903 1 282 0 1 282 0 0 0 60 0 60 1 342 0 1 342
61304 13 148 0 13 148 5 310 0 5 310 6 517 0 6 517 14 355 0 14 355
61501 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
61701 4 611 0 4 611 0 0 0 0 0 0 4 611 0 4 611
62002 390 0 390 0 0 0 0 0 0 390 0 390
70601 5 354 018 0 5 354 018 3 0 3 3 384 665 0 3 384 665 8 738 680 0 8 738 680
70602 187 0 187 126 0 126 202 0 202 263 0 263
70603 2 401 416 0 2 401 416 0 0 0 2 143 452 0 2 143 452 4 544 868 0 4 544 868
70605 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70801 369 624 0 369 624 369 624 0 369 624 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 22 515 037 6 660 177 29 175 214 734 146 185 741 198 230 1 475 344 415 740 156 305 739 709 345 1 479 865 650 28 525 157 5 171 292 33 696 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 134 246 0 134 246 0 0 0 0 0 0 134 246 0 134 246
90901 2 217 924 0 2 217 924 70 610 0 70 610 120 189 0 120 189 2 168 345 0 2 168 345
90902 364 775 0 364 775 127 943 0 127 943 104 147 0 104 147 388 571 0 388 571
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
91414 21 677 576 24 965 21 702 541 2 418 312 4 135 2 422 447 1 411 702 2 497 1 414 199 22 684 186 26 603 22 710 789
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91603 0 6 6 0 13 13 0 19 19 0 0 0
91604 64 614 10 130 74 744 38 207 10 101 48 308 34 710 4 622 39 332 68 111 15 609 83 720
91704 25 702 513 26 215 0 91 91 0 47 47 25 702 557 26 259
91802 197 937 10 510 208 447 0 1 858 1 858 25 954 979 197 912 11 414 209 326
91803 1 485 0 1 485 0 0 0 0 0 0 1 485 0 1 485
99998 19 794 246 0 19 794 246 93 477 777 0 93 477 777 95 140 610 0 95 140 610 18 131 413 0 18 131 413
Итого по активу (баланс) 45 478 509 46 124 45 524 633 96 132 851 16 198 96 149 049 96 811 384 8 139 96 819 523 44 799 976 54 183 44 854 159
Пассив
91003 0 0 0 772 0 772 772 0 772 0 0 0
91004 0 0 0 24 144 0 24 144 24 144 0 24 144 0 0 0
91311 285 127 0 285 127 9 387 0 9 387 0 0 0 275 740 0 275 740
91312 11 011 549 0 11 011 549 540 033 0 540 033 604 697 0 604 697 11 076 213 0 11 076 213
91314 61 583 4 229 615 4 291 198 11 418 799 81 290 805 92 709 604 11 676 718 79 423 195 91 099 913 319 502 2 362 005 2 681 507
91315 2 287 460 24 965 2 312 425 475 743 2 497 478 240 414 897 4 135 419 032 2 226 614 26 603 2 253 217
91316 608 657 0 608 657 462 733 0 462 733 428 578 0 428 578 574 502 0 574 502
91317 1 196 287 28 465 1 224 752 908 450 7 248 915 698 892 258 8 384 900 642 1 180 095 29 601 1 209 696
91507 60 267 0 60 267 0 0 0 0 0 0 60 267 0 60 267
91508 271 0 271 0 0 0 0 0 0 271 0 271
99999 25 730 387 0 25 730 387 1 582 858 0 1 582 858 2 575 217 0 2 575 217 26 722 746 0 26 722 746
Итого по пассиву (баланс) 41 241 588 4 283 045 45 524 633 15 422 919 81 300 550 96 723 469 16 617 281 79 435 714 96 052 995 42 435 950 2 418 209 44 854 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 11 357 557 11 094 533 22 452 090 236 695 629 228 815 419 465 511 048 233 819 745 225 124 922 458 944 667 14 233 441 14 785 030 29 018 471
94101 0 0 0 6 574 557 0 6 574 557 6 574 557 0 6 574 557 0 0 0
99996 22 474 786 0 22 474 786 472 206 568 0 472 206 568 465 628 871 0 465 628 871 29 052 483 0 29 052 483
Итого по активу (баланс) 33 832 343 11 094 533 44 926 876 715 476 754 228 815 419 944 292 173 706 023 173 225 124 922 931 148 095 43 285 924 14 785 030 58 070 954
Пассив
96901 11 076 099 11 398 687 22 474 786 219 308 802 239 745 162 459 053 964 222 107 979 243 523 682 465 631 661 13 875 276 15 177 207 29 052 483
97101 0 0 0 6 574 907 0 6 574 907 6 574 907 0 6 574 907 0 0 0
99997 22 452 090 0 22 452 090 465 519 224 0 465 519 224 472 085 605 0 472 085 605 29 018 471 0 29 018 471
Итого по пассиву (баланс) 33 528 189 11 398 687 44 926 876 691 402 933 239 745 162 931 148 095 700 768 491 243 523 682 944 292 173 42 893 747 15 177 207 58 070 954

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?