Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	506	0	506	573	0	573	484	0	484	595	0	595
10610	4 153	0	4 153	0	0	0	0	0	0	4 153	0	4 153
20202	107 340	198 675	306 015	752 543	246 047	998 590	764 185	359 659	1 123 844	95 698	85 063	180 761
20208	7 780	0	7 780	5 326	0	5 326	7 130	0	7 130	5 976	0	5 976
20209	0	0	0	399 733	83 893	483 626	399 733	83 893	483 626	0	0	0
30102	512 317	0	512 317	19 357 343	0	19 357 343	19 492 070	0	19 492 070	377 590	0	377 590
30110	39 821	185 077	224 898	50 364	21 132 922	21 183 286	84 066	18 699 273	18 783 339	6 119	2 618 726	2 624 845
30114	0	70 759	70 759	0	7 453 787	7 453 787	0	7 485 978	7 485 978	0	38 568	38 568
30202	160 945	0	160 945	0	0	0	82 809	0	82 809	78 136	0	78 136
30204	125 320	0	125 320	0	0	0	49 391	0	49 391	75 929	0	75 929
30215	80	1 958	2 038	0	35	35	0	79	79	80	1 914	1 994
30221	0	0	0	24 000	1 388 968	1 412 968	24 000	1 388 968	1 412 968	0	0	0
30233	1 622	0	1 622	21 469	1 145	22 614	22 556	1 145	23 701	535	0	535
30302	0	0	0	26 069	6 433	32 502	22 590	6 230	28 820	3 479	203	3 682
30306	1 523 991	0	1 523 991	223 047	8 821	231 868	217 875	8 817	226 692	1 529 163	4	1 529 167
30413	0	0	0	336 495	0	336 495	336 495	0	336 495	0	0	0
30424	200 329	0	200 329	9 366 073	0	9 366 073	9 566 296	0	9 566 296	106	0	106
30425	0	22 726	22 726	0	756	756	0	533	533	0	22 949	22 949
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	25	0	25	3 013	0	3 013
32202	0	0	0	309 999	52 655 544	52 965 543	309 999	50 793 021	51 103 020	0	1 862 523	1 862 523
32203	0	0	0	0	15 337 431	15 337 431	0	13 332 177	13 332 177	0	2 005 254	2 005 254
32204	0	6 501 954	6 501 954	0	0	0	0	6 501 954	6 501 954	0	0	0
45107	1 425	0	1 425	0	0	0	250	0	250	1 175	0	1 175
45201	66 340	0	66 340	101 590	0	101 590	99 941	0	99 941	67 989	0	67 989
45203	11 748	0	11 748	28 449	0	28 449	24 705	0	24 705	15 492	0	15 492
45204	278 579	0	278 579	67 380	0	67 380	126 647	0	126 647	219 312	0	219 312
45205	553 558	0	553 558	58 821	0	58 821	290 333	0	290 333	322 046	0	322 046
45206	796 248	0	796 248	175 495	0	175 495	170 526	0	170 526	801 217	0	801 217
45207	3 566 056	0	3 566 056	387 183	0	387 183	224 286	0	224 286	3 728 953	0	3 728 953
45208	718 740	0	718 740	35 300	0	35 300	14 077	0	14 077	739 963	0	739 963
45307	3 000	0	3 000	825	0	825	0	0	0	3 825	0	3 825
45401	5 339	0	5 339	15 849	0	15 849	14 831	0	14 831	6 357	0	6 357
45406	52 344	0	52 344	0	0	0	8 429	0	8 429	43 915	0	43 915
45407	151 959	0	151 959	670	0	670	6 023	0	6 023	146 606	0	146 606
45408	41 375	0	41 375	13 000	0	13 000	3 240	0	3 240	51 135	0	51 135
45504	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	9 528	344	9 872	12 070	10	12 080	390	76	466	21 208	278	21 486
45506	139 469	153 217	292 686	935	3 853	4 788	5 110	6 209	11 319	135 294	150 861	286 155
45507	584 693	623 077	1 207 770	20 650	11 084	31 734	22 757	25 241	47 998	582 586	608 920	1 191 506
45509	6 425	3 313	9 738	5 675	4 490	10 165	5 598	3 361	8 959	6 502	4 442	10 944
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	273 945	0	273 945	734	0	734	11 976	0	11 976	262 703	0	262 703
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	71 049	57 600	128 649	1 568	1 025	2 593	2 271	2 333	4 604	70 346	56 292	126 638
45912	229	0	229	50	0	50	0	0	0	279	0	279
45915	119	0	119	510	0	510	452	0	452	177	0	177
47404	0	29	29	6 872 849	57 618 713	64 491 562	6 872 849	57 611 471	64 484 320	0	7 271	7 271
47408	0	0	0	378 448 616	357 958 003	736 406 619	378 448 616	357 958 003	736 406 619	0	0	0
47415	30	0	30	122	0	122	41	0	41	111	0	111
47423	434 905	98	435 003	68 334	100 055	168 389	68 415	100 088	168 503	434 824	65	434 889
47427	2 211	2 149	4 360	52 087	11 874	63 961	52 057	12 057	64 114	2 241	1 966	4 207
50104	0	0	0	8 084 996	0	8 084 996	8 084 996	0	8 084 996	0	0	0
50105	0	0	0	741 080	0	741 080	741 080	0	741 080	0	0	0
50106	165 202	0	165 202	1 492	0	1 492	3 019	0	3 019	163 675	0	163 675
50107	0	0	0	2 136 367	0	2 136 367	2 136 367	0	2 136 367	0	0	0
50116	507 648	0	507 648	1 805	0	1 805	509 453	0	509 453	0	0	0
50121	1 585	0	1 585	404	0	404	974	0	974	1 015	0	1 015
50208	0	111 429	111 429	0	2 443	2 443	0	4 524	4 524	0	109 348	109 348
50211	0	1 011 488	1 011 488	0	40 738	40 738	0	33 989	33 989	0	1 018 237	1 018 237
50221	23 559	0	23 559	2 533	0	2 533	4 223	0	4 223	21 869	0	21 869
50905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
51404	0	171 556	171 556	0	3 415	3 415	0	6 957	6 957	0	168 014	168 014
51405	0	285 982	285 982	0	5 671	5 671	0	11 597	11 597	0	280 056	280 056
51407	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
60302	184	0	184	1	0	1	4	0	4	181	0	181
60306	0	0	0	5 249	0	5 249	5 249	0	5 249	0	0	0
60308	3	0	3	124	0	124	94	0	94	33	0	33
60310	0	0	0	1 849	0	1 849	66	0	66	1 783	0	1 783
60312	29 260	0	29 260	15 079	0	15 079	17 389	0	17 389	26 950	0	26 950
60314	0	0	0	366	443	809	0	443	443	366	0	366
60315	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60323	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60336	1 294	0	1 294	414	0	414	255	0	255	1 453	0	1 453
60401	39 960	0	39 960	0	0	0	0	0	0	39 960	0	39 960
60901	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
61002	183	0	183	1	0	1	1	0	1	183	0	183
61008	415	0	415	4 467	0	4 467	3 463	0	3 463	1 419	0	1 419
61009	341	0	341	218	0	218	201	0	201	358	0	358
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	11 475 872	0	11 475 872	11 475 872	0	11 475 872	0	0	0
61403	2 196	0	2 196	338	0	338	156	0	156	2 378	0	2 378
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	8 501 339	0	8 501 339	1 361 000	0	1 361 000	8 501 339	0	8 501 339	1 361 000	0	1 361 000
70607	2 166	0	2 166	1 746	0	1 746	3 090	0	3 090	822	0	822
70608	13 584 078	0	13 584 078	500 924	0	500 924	13 584 078	0	13 584 078	500 924	0	500 924
70610	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70611	92 611	0	92 611	7 901	0	7 901	92 611	0	92 611	7 901	0	7 901
70706	0	0	0	8 505 808	0	8 505 808	0	0	0	8 505 808	0	8 505 808
70707	0	0	0	2 166	0	2 166	0	0	0	2 166	0	2 166
70708	0	0	0	13 584 078	0	13 584 078	0	0	0	13 584 078	0	13 584 078
70710	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70711	0	0	0	92 611	0	92 611	0	0	0	92 611	0	92 611
Итого по активу (баланс)	33 808 248	9 401 431	43 209 679	463 770 896	514 077 599	977 848 495	463 167 715	514 438 076	977 605 791	34 411 429	9 040 954	43 452 383
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	23 559	0	23 559	4 223	0	4 223	2 533	0	2 533	21 869	0	21 869
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	140	580	720	20 356	17 984	38 340	20 216	17 547	37 763	0	143	143
30301	0	0	0	22 590	6 230	28 820	26 069	6 433	32 502	3 479	203	3 682
30305	1 523 991	0	1 523 991	217 875	8 817	226 692	223 047	8 821	231 868	1 529 163	4	1 529 167
30601	72 163	0	72 163	408 165	0	408 165	336 089	0	336 089	87	0	87
32015	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
405	13 802	10 707	24 509	104 839	27 426	132 265	100 566	27 514	128 080	9 529	10 795	20 324
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	3 302 403	3 534 199	6 836 602	207 018 331	186 271 642	393 289 973	206 602 280	185 450 063	392 052 343	2 886 352	2 712 620	5 598 972
408.1	54 761	0	54 761	316 040	0	316 040	309 193	0	309 193	47 914	0	47 914
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	18 285	3 518 195	3 536 480	658 153	724 245	1 382 398	655 636	271 407	927 043	15 768	3 065 357	3 081 125
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	330 036	423 974	754 010	1 076 156	223 879	1 300 035	1 273 132	164 753	1 437 885	527 012	364 848	891 860
40820	319	48 636	48 955	2 084	3 880	5 964	13 983	1 085	15 068	12 218	45 841	58 059
40821	1 023	0	1 023	82 931	0	82 931	82 088	0	82 088	180	0	180
40901	9 346	0	9 346	4 855	0	4 855	14 741	0	14 741	19 232	0	19 232
40905	0	0	0	232	157	389	232	157	389	0	0	0
40909	0	0	0	351	171	522	351	171	522	0	0	0
40910	0	0	0	5	157	162	5	157	162	0	0	0
40911	0	0	0	19 429	0	19 429	19 429	0	19 429	0	0	0
40912	0	0	0	732	2 584	3 316	732	2 584	3 316	0	0	0
40913	0	0	0	2 630	6 817	9 447	2 630	6 817	9 447	0	0	0
42002	390 098	0	390 098	390 098	0	390 098	337 840	0	337 840	337 840	0	337 840
42102	50 200	0	50 200	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0
42103	0	26 669	26 669	0	1 080	1 080	0	474	474	0	26 063	26 063
42104	5 700	20 333	26 033	0	824	824	0	362	362	5 700	19 871	25 571
42105	7 600	76 646	84 246	0	3 105	3 105	0	1 364	1 364	7 600	74 905	82 505
42106	41 482	57 600	99 082	0	2 334	2 334	0	1 025	1 025	41 482	56 291	97 773
42108	12 383	0	12 383	16 344	0	16 344	31 634	0	31 634	27 673	0	27 673
42301	326	625	951	0	15	15	0	21	21	326	631	957
42305	1 919	0	1 919	1 410	0	1 410	1 467	0	1 467	1 976	0	1 976
42306	271 640	196 728	468 368	54 200	17 359	71 559	84 341	10 819	95 160	301 781	190 188	491 969
42307	19 035	840 941	859 976	0	40 985	40 985	0	30 094	30 094	19 035	830 050	849 085
42309	295	0	295	6	0	6	9	0	9	298	0	298
42504	3 000	3 794	6 794	0	119	119	0	100	100	3 000	3 775	6 775
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	356	0	356	62	0	62	0	0	0	294	0	294
45215	1 141 584	0	1 141 584	318 147	0	318 147	247 419	0	247 419	1 070 856	0	1 070 856
45315	210	0	210	412	0	412	825	0	825	623	0	623
45415	9 251	0	9 251	86	0	86	5 601	0	5 601	14 766	0	14 766
45515	315 216	0	315 216	28 112	0	28 112	35 728	0	35 728	322 832	0	322 832
45818	420 577	0	420 577	15 582	0	15 582	4 950	0	4 950	409 945	0	409 945
45918	307	0	307	32	0	32	44	0	44	319	0	319
47403	0	0	0	5 118 367	37 292 392	42 410 759	5 118 367	37 292 392	42 410 759	0	0	0
47407	0	0	0	379 464 274	356 850 132	736 314 406	379 464 274	356 850 132	736 314 406	0	0	0
47411	260	426	686	3 141	2 773	5 914	3 304	2 864	6 168	423	517	940
47416	0	0	0	920 680	0	920 680	924 888	0	924 888	4 208	0	4 208
47422	8 848	79	8 927	111 788	100 084	211 872	113 599	100 043	213 642	10 659	38	10 697
47425	512 613	0	512 613	194 675	0	194 675	117 958	0	117 958	435 896	0	435 896
47426	3 561	454	4 015	7 609	21	7 630	12 554	149	12 703	8 506	582	9 088
50120	1 157	0	1 157	771	0	771	784	0	784	1 170	0	1 170
50220	506	0	506	484	0	484	573	0	573	595	0	595
51410	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	519	0	519	0	0	0	1 007	0	1 007	1 526	0	1 526
60301	916	0	916	8 515	0	8 515	10 104	0	10 104	2 505	0	2 505
60305	10 138	0	10 138	8 413	0	8 413	16 752	0	16 752	18 477	0	18 477
60309	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
60311	1 859	0	1 859	7 749	0	7 749	6 967	0	6 967	1 077	0	1 077
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	90	0	90	89	0	89
60324	21 368	0	21 368	4 205	0	4 205	2 261	0	2 261	19 424	0	19 424
60335	3 063	0	3 063	256	0	256	4 876	0	4 876	7 683	0	7 683
60414	30 339	0	30 339	0	0	0	426	0	426	30 765	0	30 765
60903	1 127	0	1 127	0	0	0	53	0	53	1 180	0	1 180
61301	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
61304	10 694	0	10 694	6 945	0	6 945	7 418	0	7 418	11 167	0	11 167
61501	972	0	972	62	0	62	0	0	0	910	0	910
61701	4 153	0	4 153	0	0	0	0	0	0	4 153	0	4 153
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	8 839 862	0	8 839 862	8 839 882	0	8 839 882	1 702 475	0	1 702 475	1 702 455	0	1 702 455
70602	63	0	63	931	0	931	1 107	0	1 107	239	0	239
70603	13 700 439	0	13 700 439	13 700 439	0	13 700 439	501 188	0	501 188	501 188	0	501 188
70605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	8 840 009	0	8 840 009	8 840 009	0	8 840 009
70702	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
70703	0	0	0	0	0	0	13 700 439	0	13 700 439	13 700 439	0	13 700 439
70705	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	34 449 093	8 760 586	43 209 679	619 383 991	581 605 223	1 200 989 214	620 984 559	580 247 359	1 201 231 918	36 049 661	7 402 722	43 452 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	2 163 809	0	2 163 809	36 229	0	36 229	42 626	0	42 626	2 157 412	0	2 157 412
90902	426 334	0	426 334	61 115	0	61 115	32 108	0	32 108	455 341	0	455 341
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 706 992	0	21 706 992	176 141	0	176 141	1 716 516	0	1 716 516	20 166 617	0	20 166 617
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91603	89	0	89	268	0	268	357	0	357	0	0	0
91604	61 915	1 193	63 108	58 468	7 897	66 365	57 659	4 862	62 521	62 724	4 228	66 952
91704	25 750	512	26 262	0	9	9	0	21	21	25 750	500	26 250
91802	197 956	10 481	208 437	0	186	186	4	425	429	197 952	10 242	208 194
91803	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
99998	22 859 895	0	22 859 895	78 333 371	0	78 333 371	84 243 760	0	84 243 760	16 949 506	0	16 949 506
Итого по активу (баланс)	48 578 475	12 186	48 590 661	78 665 592	8 092	78 673 684	86 093 030	5 308	86 098 338	41 151 037	14 970	41 166 007
Пассив
91311	294 006	0	294 006	5 409	0	5 409	0	0	0	288 597	0	288 597
91312	10 673 828	60 288	10 734 116	2 083 739	61 360	2 145 099	509 195	1 072	510 267	9 099 284	0	9 099 284
91314	0	7 340 527	7 340 527	329 480	79 887 173	80 216 653	329 480	76 875 714	77 205 194	0	4 329 068	4 329 068
91315	2 825 041	0	2 825 041	1 064 576	0	1 064 576	112 411	0	112 411	1 872 876	0	1 872 876
91316	855 950	0	855 950	394 827	0	394 827	52 000	0	52 000	513 123	0	513 123
91317	730 066	19 651	749 717	411 299	5 897	417 196	449 706	3 793	453 499	768 473	17 547	786 020
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	25 730 766	0	25 730 766	1 772 930	0	1 772 930	258 665	0	258 665	24 216 501	0	24 216 501
Итого по пассиву (баланс)	41 170 195	7 420 466	48 590 661	6 062 260	79 954 430	86 016 690	1 711 457	76 880 579	78 592 036	36 819 392	4 346 615	41 166 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 288 838	10 802 631	22 091 469	193 773 745	171 998 098	365 771 843	193 251 435	172 517 505	365 768 940	11 811 148	10 283 224	22 094 372
94101	0	0	0	9 613 484	0	9 613 484	9 613 484	0	9 613 484	0	0	0
99996	22 108 807	0	22 108 807	375 372 373	0	375 372 373	375 397 960	0	375 397 960	22 083 220	0	22 083 220
Итого по активу (баланс)	33 397 645	10 802 631	44 200 276	578 759 602	171 998 098	750 757 700	578 262 879	172 517 505	750 780 384	33 894 368	10 283 224	44 177 592
Пассив
96901	10 803 154	11 305 653	22 108 807	181 821 165	183 962 701	365 783 866	181 313 712	184 444 567	365 758 279	10 295 701	11 787 519	22 083 220
97101	0	0	0	9 614 094	0	9 614 094	9 614 094	0	9 614 094	0	0	0
99997	22 091 469	0	22 091 469	375 382 424	0	375 382 424	375 385 327	0	375 385 327	22 094 372	0	22 094 372
Итого по пассиву (баланс)	32 894 623	11 305 653	44 200 276	566 817 683	183 962 701	750 780 384	566 313 133	184 444 567	750 757 700	32 390 073	11 787 519	44 177 592

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?