Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 324	0	1 324	2 623	0	2 623	2 950	0	2 950	997	0	997
10610	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
20202	132 412	63 721	196 133	893 773	396 009	1 289 782	884 643	378 271	1 262 914	141 542	81 459	223 001
20208	5 852	0	5 852	18 609	0	18 609	17 874	0	17 874	6 587	0	6 587
20209	0	0	0	445 988	0	445 988	445 988	0	445 988	0	0	0
30102	159 138	0	159 138	50 114 498	0	50 114 498	48 704 383	0	48 704 383	1 569 253	0	1 569 253
30110	6 214	5 121 749	5 127 963	21 011	11 500 738	11 521 749	21 478	11 291 463	11 312 941	5 747	5 331 024	5 336 771
30114	0	76 837	76 837	0	1 913 966	1 913 966	0	1 970 848	1 970 848	0	19 955	19 955
30202	77 755	0	77 755	39 575	0	39 575	0	0	0	117 330	0	117 330
30204	138 143	0	138 143	610	0	610	0	0	0	138 753	0	138 753
30215	80	2 008	2 088	0	121	121	0	105	105	80	2 024	2 104
30221	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
30233	2 893	28	2 921	22 284	1 256	23 540	24 839	1 284	26 123	338	0	338
30302	20 647	3 031	23 678	71 692	58 926	130 618	69 360	60 863	130 223	22 979	1 094	24 073
30306	4 955 504	588	4 956 092	290 275	10 670	300 945	271 380	10 577	281 957	4 974 399	681	4 975 080
30413	0	0	0	13 688 844	0	13 688 844	13 688 844	0	13 688 844	0	0	0
30424	181	0	181	51 317 680	6 418 054	57 735 734	51 317 589	6 418 054	57 735 643	272	0	272
30425	0	14 811	14 811	0	982	982	0	743	743	0	15 050	15 050
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	25	0	25	3 008	0	3 008
32202	0	0	0	99 376 244	4 620 119	103 996 363	96 263 704	4 620 119	100 883 823	3 112 540	0	3 112 540
32203	6 725 924	3 446 452	10 172 376	22 123 339	11 806 419	33 929 758	28 349 393	11 765 330	40 114 723	499 870	3 487 541	3 987 411
32204	0	0	0	0	830 980	830 980	0	830 980	830 980	0	0	0
32205	0	544 282	544 282	0	32 836	32 836	0	28 616	28 616	0	548 502	548 502
45106	7 643	0	7 643	0	0	0	2 011	0	2 011	5 632	0	5 632
45107	6 961	0	6 961	0	0	0	1 022	0	1 022	5 939	0	5 939
45201	42 906	0	42 906	76 783	0	76 783	85 001	0	85 001	34 688	0	34 688
45203	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45204	24 266	0	24 266	32 720	0	32 720	18 205	0	18 205	38 781	0	38 781
45205	104 903	0	104 903	197 969	0	197 969	157 766	0	157 766	145 106	0	145 106
45206	1 387 720	0	1 387 720	546 807	0	546 807	294 513	0	294 513	1 640 014	0	1 640 014
45207	3 739 014	0	3 739 014	184 953	0	184 953	129 608	0	129 608	3 794 359	0	3 794 359
45208	611 364	110 798	722 162	3 101	6 685	9 786	74 486	45 005	119 491	539 979	72 478	612 457
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	18 349	0	18 349	15 579	0	15 579	22 709	0	22 709	11 219	0	11 219
45405	195	0	195	896	0	896	315	0	315	776	0	776
45406	25 861	0	25 861	20 746	0	20 746	25	0	25	46 582	0	46 582
45407	108 139	0	108 139	7 892	0	7 892	5 163	0	5 163	110 868	0	110 868
45408	55 665	0	55 665	0	0	0	4 193	0	4 193	51 472	0	51 472
45505	46 792	675	47 467	180	43	223	33 443	160	33 603	13 529	558	14 087
45506	111 362	129 397	240 759	23 299	9 637	32 936	3 199	6 847	10 046	131 462	132 187	263 649
45507	719 582	698 230	1 417 812	22 070	42 124	64 194	25 609	36 711	62 320	716 043	703 643	1 419 686
45509	6 010	30	6 040	6 241	150	6 391	5 721	39	5 760	6 530	141	6 671
45604	0	590 855	590 855	0	21 487	21 487	0	612 342	612 342	0	0	0
45708	37	0	37	4	0	4	37	0	37	4	0	4
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	162 285	0	162 285	63 258	0	63 258	3 674	0	3 674	221 869	0	221 869
45814	2 940	0	2 940	1 075	0	1 075	1 105	0	1 105	2 910	0	2 910
45815	85 769	0	85 769	1 785	0	1 785	3 176	0	3 176	84 378	0	84 378
45912	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45915	338	0	338	331	11	342	431	0	431	238	11	249
47404	0	159 306	159 306	46 431 710	27 931 115	74 362 825	46 431 710	27 983 997	74 415 707	0	106 424	106 424
47408	0	0	0	42 680 375	46 983 113	89 663 488	42 680 375	46 983 113	89 663 488	0	0	0
47415	43	0	43	38	0	38	79	0	79	2	0	2
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	435 517	63	435 580	440	24 629	25 069	616	24 468	25 084	435 341	224	435 565
47427	4 061	2 095	6 156	116 005	6 686	122 691	115 240	4 183	119 423	4 826	4 598	9 424
50104	0	0	0	584 122	0	584 122	584 122	0	584 122	0	0	0
50106	198 392	0	198 392	1 806	0	1 806	0	0	0	200 198	0	200 198
50107	216 544	0	216 544	1 994 220	0	1 994 220	1 900 095	0	1 900 095	310 669	0	310 669
50121	2 768	0	2 768	929	0	929	1 391	0	1 391	2 306	0	2 306
50205	0	0	0	363 398	0	363 398	363 398	0	363 398	0	0	0
50211	0	1 466 759	1 466 759	0	190 957	190 957	0	164 221	164 221	0	1 493 495	1 493 495
50221	15 616	0	15 616	70 530	0	70 530	69 774	0	69 774	16 372	0	16 372
50305	361 428	0	361 428	1 864	0	1 864	363 292	0	363 292	0	0	0
50307	1 466 334	0	1 466 334	1 096	0	1 096	1 467 430	0	1 467 430	0	0	0
50311	0	59 067	59 067	0	929	929	0	59 996	59 996	0	0	0
50905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
51405	0	464 078	464 078	0	28 947	28 947	0	24 424	24 424	0	468 601	468 601
51407	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
60302	199	0	199	26 021	0	26 021	2 513	0	2 513	23 707	0	23 707
60306	0	0	0	4 708	0	4 708	4 708	0	4 708	0	0	0
60308	35	0	35	98	0	98	113	0	113	20	0	20
60310	0	0	0	1 816	0	1 816	67	0	67	1 749	0	1 749
60312	22 945	0	22 945	19 702	0	19 702	17 745	0	17 745	24 902	0	24 902
60314	0	0	0	371	450	821	0	450	450	371	0	371
60323	654	0	654	21	0	21	109	0	109	566	0	566
60336	929	0	929	247	0	247	158	0	158	1 018	0	1 018
60401	39 892	0	39 892	175	0	175	131	0	131	39 936	0	39 936
60415	44	0	44	22	0	22	66	0	66	0	0	0
60901	2 254	0	2 254	73	0	73	72	0	72	2 255	0	2 255
61002	197	0	197	24	0	24	24	0	24	197	0	197
61008	640	0	640	150	0	150	196	0	196	594	0	594
61009	324	0	324	422	0	422	422	0	422	324	0	324
61209	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
61210	0	0	0	4 529 604	0	4 529 604	4 529 604	0	4 529 604	0	0	0
61403	2 715	0	2 715	25	0	25	193	0	193	2 547	0	2 547
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
61911	12 725	0	12 725	0	0	0	0	0	0	12 725	0	12 725
62001	7 055	0	7 055	0	0	0	3 158	0	3 158	3 897	0	3 897
70606	3 920 393	0	3 920 393	684 046	0	684 046	0	0	0	4 604 439	0	4 604 439
70607	108	0	108	3 400	0	3 400	983	0	983	2 525	0	2 525
70608	7 551 938	0	7 551 938	1 306 754	0	1 306 754	0	0	0	8 858 692	0	8 858 692
70610	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
70611	69 930	0	69 930	2 923	0	2 923	26 021	0	26 021	46 832	0	46 832
Итого по активу (баланс)	33 915 399	12 954 860	46 870 259	338 473 595	112 838 039	451 311 634	339 511 364	113 323 209	452 834 573	32 877 630	12 469 690	45 347 320
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	15 616	0	15 616	69 774	0	69 774	70 530	0	70 530	16 372	0	16 372
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30232	4	8	12	24 380	18 840	43 220	24 607	19 366	43 973	231	534	765
30301	20 647	3 031	23 678	69 360	60 863	130 223	71 692	58 926	130 618	22 979	1 094	24 073
30305	4 955 504	588	4 956 092	271 380	10 577	281 957	290 275	10 670	300 945	4 974 399	681	4 975 080
30601	35 234	0	35 234	14 728 081	13 942	14 742 023	14 692 889	13 942	14 706 831	42	0	42
405	10 549	14 573	25 122	110 484	19 789	130 273	117 011	20 266	137 277	17 076	15 050	32 126
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	13 346 883	8 208 473	21 555 356	29 083 778	2 591 389	31 675 167	24 995 925	2 608 648	27 604 573	9 259 030	8 225 732	17 484 762
408.1	443 066	454 843	897 909	659 183	1 729 399	2 388 582	577 581	1 730 955	2 308 536	361 464	456 399	817 863
408.2	123 729	588 038	711 767	1 383 545	1 241 809	2 625 354	1 385 371	1 404 677	2 790 048	125 555	750 906	876 461
40901	220 955	0	220 955	287 060	0	287 060	303 413	0	303 413	237 308	0	237 308
40902	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	299	154	453	299	154	453	0	0	0
40910	0	0	0	2	272	274	2	272	274	0	0	0
40911	0	0	0	18 576	0	18 576	18 576	0	18 576	0	0	0
40912	0	0	0	1 604	1 838	3 442	1 604	1 838	3 442	0	0	0
40913	0	0	0	9 170	8 695	17 865	9 170	8 695	17 865	0	0	0
42002	107 606	0	107 606	107 606	0	107 606	337 863	0	337 863	337 863	0	337 863
42102	2 500	0	2 500	127 700	0	127 700	160 200	0	160 200	35 000	0	35 000
42103	790	0	790	0	13	13	11 300	936	12 236	12 090	923	13 013
42104	9 300	0	9 300	3 500	28	3 528	13 600	2 112	15 712	19 400	2 084	21 484
42105	41 695	59 085	100 780	14 200	6 065	20 265	0	85 755	85 755	27 495	138 775	166 270
42106	36 068	0	36 068	0	0	0	15 121	0	15 121	51 189	0	51 189
42108	4 640	0	4 640	80	0	80	264	0	264	4 824	0	4 824
42301	326	612	938	0	28	28	0	48	48	326	632	958
42305	3 274	49 434	52 708	577	45 011	45 588	914	3 153	4 067	3 611	7 576	11 187
42306	125 140	226 916	352 056	49 286	151 029	200 315	64 465	182 818	247 283	140 319	258 705	399 024
42307	0	817 137	817 137	0	142 328	142 328	0	60 903	60 903	0	735 712	735 712
42309	280	0	280	25	0	25	15	0	15	270	0	270
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	3 552	0	3 552	411	0	411	0	0	0	3 141	0	3 141
45215	922 131	0	922 131	158 953	0	158 953	134 327	0	134 327	897 505	0	897 505
45315	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45415	1 402	0	1 402	110	0	110	8 711	0	8 711	10 003	0	10 003
45515	345 896	0	345 896	29 836	0	29 836	70 667	0	70 667	386 727	0	386 727
45615	51 543	0	51 543	63 171	0	63 171	11 628	0	11 628	0	0	0
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	269 418	0	269 418	5 684	0	5 684	64 775	0	64 775	328 509	0	328 509
45918	361	0	361	46	0	46	38	0	38	353	0	353
47403	0	0	0	104 635 833	6 324 701	110 960 534	104 635 833	6 324 701	110 960 534	0	0	0
47407	0	0	0	42 005 417	47 659 271	89 664 688	42 005 417	47 659 271	89 664 688	0	0	0
47411	2	586	588	1 002	3 751	4 753	1 011	3 286	4 297	11	121	132
47416	128	1 044	1 172	16 165 091	6 242	16 171 333	16 165 632	5 198	16 170 830	669	0	669
47422	7 972	50	8 022	61 260	24 331	85 591	60 797	24 336	85 133	7 509	55	7 564
47425	505 450	0	505 450	99 528	0	99 528	163 066	0	163 066	568 988	0	568 988
47426	3 483	310	3 793	52 508	19	52 527	57 230	122	57 352	8 205	413	8 618
50120	2	0	2	429	0	429	2 479	0	2 479	2 052	0	2 052
50220	1 324	0	1 324	2 950	0	2 950	2 623	0	2 623	997	0	997
51410	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	14	0	14	3 681	0	3 681	6 241	0	6 241	2 574	0	2 574
60305	16 330	0	16 330	9 324	0	9 324	18 215	0	18 215	25 221	0	25 221
60309	867	0	867	867	0	867	284	0	284	284	0	284
60311	3 056	0	3 056	4 793	0	4 793	3 013	0	3 013	1 276	0	1 276
60322	0	0	0	2 582	0	2 582	2 671	0	2 671	89	0	89
60324	4 601	0	4 601	1 445	0	1 445	3 687	0	3 687	6 843	0	6 843
60335	4 932	0	4 932	158	0	158	4 138	0	4 138	8 912	0	8 912
60414	27 776	0	27 776	94	0	94	578	0	578	28 260	0	28 260
60903	806	0	806	36	0	36	90	0	90	860	0	860
61304	21 663	0	21 663	6 858	0	6 858	6 819	0	6 819	21 624	0	21 624
61501	209	0	209	0	0	0	79	0	79	288	0	288
61701	2 441	0	2 441	0	0	0	0	0	0	2 441	0	2 441
61912	2 545	0	2 545	0	0	0	1 909	0	1 909	4 454	0	4 454
62002	316	0	316	316	0	316	0	0	0	0	0	0
70601	4 148 516	0	4 148 516	90	0	90	703 156	0	703 156	4 851 582	0	4 851 582
70602	342	0	342	1 141	0	1 141	1 047	0	1 047	248	0	248
70603	7 638 920	0	7 638 920	0	0	0	1 340 064	0	1 340 064	8 978 984	0	8 978 984
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	36 445 531	10 424 728	46 870 259	210 333 281	60 060 384	270 393 665	208 639 678	60 231 048	268 870 726	34 751 928	10 595 392	45 347 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	990 933	0	990 933	75 795	0	75 795	16 837	0	16 837	1 049 891	0	1 049 891
90902	526 929	0	526 929	21 628	0	21 628	74 599	0	74 599	473 958	0	473 958
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 676 214	0	19 676 214	1 277 068	0	1 277 068	812 244	0	812 244	20 141 038	0	20 141 038
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	57 909	0	57 909	27 648	7 747	35 395	25 836	7 203	33 039	59 721	544	60 265
91704	25 787	525	26 312	0	32	32	1	28	29	25 786	529	26 315
91802	198 043	10 750	208 793	0	648	648	5	565	570	198 038	10 833	208 871
91803	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
99998	28 457 349	0	28 457 349	164 267 423	0	164 267 423	168 049 950	0	168 049 950	24 674 822	0	24 674 822
Итого по активу (баланс)	51 068 901	11 275	51 080 176	165 669 564	8 427	165 677 991	168 979 474	7 796	168 987 270	47 758 991	11 906	47 770 897
Пассив
91003	0	0	0	39 575	0	39 575	39 575	0	39 575	0	0	0
91004	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
91311	957 028	0	957 028	784 826	0	784 826	0	0	0	172 202	0	172 202
91312	10 777 453	0	10 777 453	195 820	0	195 820	310 677	13 734	324 411	10 892 310	13 734	10 906 044
91314	3 544 189	8 747 960	12 292 149	66 251 404	99 231 904	165 483 308	63 307 247	98 880 501	162 187 748	600 032	8 396 557	8 996 589
91315	2 740 588	0	2 740 588	465 422	0	465 422	652 624	0	652 624	2 927 790	0	2 927 790
91316	452 871	0	452 871	299 977	0	299 977	356 425	0	356 425	509 319	0	509 319
91317	1 133 086	44 278	1 177 364	776 292	4 119	780 411	702 474	2 913	705 387	1 059 268	43 072	1 102 340
91507	59 770	0	59 770	0	0	0	497	0	497	60 267	0	60 267
91508	126	0	126	0	0	0	145	0	145	271	0	271
99999	22 622 827	0	22 622 827	929 986	0	929 986	1 403 234	0	1 403 234	23 096 075	0	23 096 075
Итого по пассиву (баланс)	42 287 938	8 792 238	51 080 176	69 743 912	99 236 023	168 979 935	66 773 508	98 897 148	165 670 656	39 317 534	8 453 363	47 770 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 542 585	733 050	3 275 635	29 485 344	11 687 007	41 172 351	30 137 023	12 161 426	42 298 449	1 890 906	258 631	2 149 537
93902	0	0	0	0	89 702	89 702	0	89 702	89 702	0	0	0
94101	0	0	0	584 120	0	584 120	584 120	0	584 120	0	0	0
99996	3 267 006	0	3 267 006	41 924 484	0	41 924 484	43 049 778	0	43 049 778	2 141 712	0	2 141 712
Итого по активу (баланс)	5 809 591	733 050	6 542 641	71 993 948	11 776 709	83 770 657	73 770 921	12 251 128	86 022 049	4 032 618	258 631	4 291 249
Пассив
96901	395 595	2 871 411	3 267 006	7 453 646	34 493 388	41 947 034	7 318 409	33 503 331	40 821 740	260 358	1 881 354	2 141 712
97101	0	0	0	1 012 638	0	1 012 638	1 012 638	0	1 012 638	0	0	0
97102	0	0	0	0	90 106	90 106	0	90 106	90 106	0	0	0
99997	3 275 635	0	3 275 635	42 972 271	0	42 972 271	41 846 173	0	41 846 173	2 149 537	0	2 149 537
Итого по пассиву (баланс)	3 671 230	2 871 411	6 542 641	51 438 555	34 583 494	86 022 049	50 177 220	33 593 437	83 770 657	2 409 895	1 881 354	4 291 249

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?