• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
10610 2 141 0 2 141 0 0 0 0 0 0 2 141 0 2 141
11101 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
20202 94 097 157 235 251 332 899 100 387 102 1 286 202 882 409 431 847 1 314 256 110 788 112 490 223 278
20208 6 878 0 6 878 22 974 0 22 974 20 788 0 20 788 9 064 0 9 064
20209 0 0 0 503 080 0 503 080 503 080 0 503 080 0 0 0
30102 993 444 0 993 444 29 006 206 0 29 006 206 29 809 429 0 29 809 429 190 221 0 190 221
30110 7 920 3 061 962 3 069 882 5 488 080 32 739 089 38 227 169 5 487 800 33 866 246 39 354 046 8 200 1 934 805 1 943 005
30114 0 2 186 599 2 186 599 0 3 963 523 3 963 523 0 4 586 602 4 586 602 0 1 563 520 1 563 520
30202 44 193 0 44 193 0 0 0 10 438 0 10 438 33 755 0 33 755
30204 88 077 0 88 077 0 0 0 7 616 0 7 616 80 461 0 80 461
30215 80 2 299 2 379 0 236 236 0 321 321 80 2 214 2 294
30221 0 0 0 5 009 269 0 5 009 269 5 009 269 0 5 009 269 0 0 0
30233 282 0 282 24 143 2 489 26 632 21 505 2 489 23 994 2 920 0 2 920
30302 11 362 1 081 12 443 18 184 7 839 26 023 10 419 6 777 17 196 19 127 2 143 21 270
30306 5 210 468 18 5 210 486 289 347 10 698 300 045 276 532 10 438 286 970 5 223 283 278 5 223 561
30413 0 0 0 850 434 911 435 761 850 434 911 435 761 0 0 0
30424 166 0 166 21 786 291 15 499 857 37 286 148 21 786 385 15 499 857 37 286 242 72 0 72
30425 0 16 895 16 895 0 1 702 1 702 0 2 310 2 310 0 16 287 16 287
31902 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
32202 0 0 0 4 924 966 41 956 379 46 881 345 4 924 966 41 956 379 46 881 345 0 0 0
32203 0 0 0 1 499 999 9 706 496 11 206 495 1 499 999 8 401 081 9 901 080 0 1 305 415 1 305 415
32306 0 203 109 203 109 0 6 293 6 293 0 209 402 209 402 0 0 0
44606 0 0 0 29 034 0 29 034 0 0 0 29 034 0 29 034
45106 13 860 0 13 860 0 0 0 2 694 0 2 694 11 166 0 11 166
45107 30 353 0 30 353 0 0 0 2 117 0 2 117 28 236 0 28 236
45201 52 955 0 52 955 47 377 0 47 377 60 979 0 60 979 39 353 0 39 353
45203 16 800 0 16 800 22 277 0 22 277 19 700 0 19 700 19 377 0 19 377
45204 426 682 0 426 682 223 200 0 223 200 300 0 300 649 582 0 649 582
45205 110 954 0 110 954 7 890 0 7 890 31 333 0 31 333 87 511 0 87 511
45206 850 731 0 850 731 293 786 0 293 786 149 477 0 149 477 995 040 0 995 040
45207 2 400 129 0 2 400 129 246 659 0 246 659 717 578 0 717 578 1 929 210 0 1 929 210
45208 714 364 298 826 1 013 190 279 30 702 30 981 44 626 120 670 165 296 670 017 208 858 878 875
45401 8 491 0 8 491 7 174 0 7 174 7 703 0 7 703 7 962 0 7 962
45405 187 0 187 83 0 83 270 0 270 0 0 0
45406 3 247 0 3 247 1 662 0 1 662 3 052 0 3 052 1 857 0 1 857
45407 98 543 0 98 543 2 996 0 2 996 5 307 0 5 307 96 232 0 96 232
45408 65 611 0 65 611 50 0 50 1 019 0 1 019 64 642 0 64 642
45504 833 0 833 0 0 0 168 0 168 665 0 665
45505 48 977 0 48 977 4 500 0 4 500 686 0 686 52 791 0 52 791
45506 87 309 251 317 338 626 7 581 25 821 33 402 10 627 35 093 45 720 84 263 242 045 326 308
45507 707 352 270 430 977 782 41 724 27 785 69 509 37 610 37 762 75 372 711 466 260 453 971 919
45509 1 863 0 1 863 1 604 0 1 604 1 726 0 1 726 1 741 0 1 741
45811 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45812 195 669 0 195 669 22 335 0 22 335 1 789 0 1 789 216 215 0 216 215
45814 3 275 0 3 275 0 0 0 86 0 86 3 189 0 3 189
45815 87 080 0 87 080 14 553 0 14 553 17 204 0 17 204 84 429 0 84 429
45912 1 656 0 1 656 0 0 0 0 0 0 1 656 0 1 656
45915 649 0 649 985 0 985 909 0 909 725 0 725
47305 0 405 646 405 646 0 41 677 41 677 0 56 643 56 643 0 390 680 390 680
47404 0 94 864 94 864 5 405 689 57 189 722 62 595 411 5 405 689 57 141 670 62 547 359 0 142 916 142 916
47408 0 0 0 23 931 811 72 917 074 96 848 885 23 931 811 72 917 074 96 848 885 0 0 0
47415 9 0 9 0 0 0 1 0 1 8 0 8
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 2 515 72 2 587 575 699 7 575 706 180 10 190 578 034 69 578 103
47427 9 149 0 9 149 55 383 4 146 59 529 58 028 4 099 62 127 6 504 47 6 551
50106 309 198 0 309 198 3 249 0 3 249 10 263 0 10 263 302 184 0 302 184
50107 112 547 0 112 547 1 087 0 1 087 10 307 0 10 307 103 327 0 103 327
50121 1 232 0 1 232 1 497 0 1 497 1 530 0 1 530 1 199 0 1 199
50211 0 452 379 452 379 0 766 732 766 732 0 513 274 513 274 0 705 837 705 837
50221 15 932 0 15 932 11 380 0 11 380 8 023 0 8 023 19 289 0 19 289
50305 693 238 0 693 238 6 227 0 6 227 0 0 0 699 465 0 699 465
50311 0 254 440 254 440 0 19 068 19 068 0 196 093 196 093 0 77 415 77 415
51401 0 0 0 305 0 305 305 0 305 0 0 0
51403 0 270 173 270 173 0 8 238 8 238 0 278 411 278 411 0 0 0
51405 0 323 232 323 232 0 2 161 227 2 161 227 0 1 863 717 1 863 717 0 620 742 620 742
51406 0 0 0 0 198 835 198 835 0 198 835 198 835 0 0 0
51407 7 651 0 7 651 0 0 0 305 0 305 7 346 0 7 346
51508 30 380 0 30 380 0 0 0 0 0 0 30 380 0 30 380
60302 205 0 205 6 141 0 6 141 1 336 0 1 336 5 010 0 5 010
60306 0 0 0 4 376 0 4 376 4 376 0 4 376 0 0 0
60308 14 0 14 133 0 133 119 0 119 28 0 28
60310 0 0 0 2 132 0 2 132 106 0 106 2 026 0 2 026
60312 26 884 0 26 884 19 768 0 19 768 19 851 0 19 851 26 801 0 26 801
60314 0 0 0 432 708 1 140 0 708 708 432 0 432
60323 451 0 451 0 0 0 0 0 0 451 0 451
60336 636 0 636 450 0 450 917 0 917 169 0 169
60401 33 440 0 33 440 120 0 120 0 0 0 33 560 0 33 560
60415 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
60901 3 311 0 3 311 0 0 0 0 0 0 3 311 0 3 311
60906 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
61002 123 0 123 2 0 2 52 0 52 73 0 73
61008 374 0 374 174 0 174 203 0 203 345 0 345
61009 323 0 323 238 0 238 224 0 224 337 0 337
61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61210 0 0 0 2 859 226 0 2 859 226 2 859 226 0 2 859 226 0 0 0
61214 0 0 0 575 600 0 575 600 575 600 0 575 600 0 0 0
61403 1 212 0 1 212 182 0 182 156 0 156 1 238 0 1 238
61703 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
61906 53 489 0 53 489 0 0 0 0 0 0 53 489 0 53 489
62001 21 223 0 21 223 0 0 0 0 0 0 21 223 0 21 223
70606 2 131 341 0 2 131 341 838 122 0 838 122 3 0 3 2 969 460 0 2 969 460
70607 4 087 0 4 087 5 750 0 5 750 8 049 0 8 049 1 788 0 1 788
70608 9 274 960 0 9 274 960 2 013 548 0 2 013 548 0 0 0 11 288 508 0 11 288 508
70610 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
70611 11 707 0 11 707 2 163 0 2 163 6 101 0 6 101 7 769 0 7 769
Итого по активу (баланс) 25 152 406 8 250 577 33 402 983 109 319 334 238 108 356 347 427 690 106 821 418 238 772 719 345 594 137 27 650 322 7 586 214 35 236 536
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10603 15 932 0 15 932 8 023 0 8 023 11 380 0 11 380 19 289 0 19 289
10701 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
10801 1 464 410 0 1 464 410 50 000 0 50 000 319 832 0 319 832 1 734 242 0 1 734 242
30126 0 0 0 864 0 864 4 560 0 4 560 3 696 0 3 696
30223 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
30232 26 540 566 11 572 16 030 27 602 11 701 17 045 28 746 155 1 555 1 710
30301 11 362 1 081 12 443 10 419 6 777 17 196 18 184 7 839 26 023 19 127 2 143 21 270
30305 5 210 468 18 5 210 486 276 532 10 438 286 970 289 347 10 698 300 045 5 223 283 278 5 223 561
30601 27 0 27 2 080 16 459 18 539 2 078 16 459 18 537 25 0 25
405 53 833 22 672 76 505 215 752 52 319 268 071 173 567 53 177 226 744 11 648 23 530 35 178
406 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
407 3 222 997 4 462 874 7 685 871 25 430 137 3 966 499 29 396 636 24 419 237 3 866 318 28 285 555 2 212 097 4 362 693 6 574 790
408.1 571 814 837 877 1 409 691 1 773 361 33 678 314 35 451 675 1 596 090 34 018 043 35 614 133 394 543 1 177 606 1 572 149
408.2 194 669 564 567 759 236 955 054 446 505 1 401 559 947 826 520 918 1 468 744 187 441 638 980 826 421
40901 367 550 0 367 550 327 717 0 327 717 393 225 0 393 225 433 058 0 433 058
40902 9 765 0 9 765 22 088 0 22 088 34 697 0 34 697 22 374 0 22 374
40905 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
40909 0 0 0 52 1 658 1 710 52 1 658 1 710 0 0 0
40910 0 0 0 8 609 617 8 609 617 0 0 0
40911 0 0 0 8 663 0 8 663 8 663 0 8 663 0 0 0
40912 0 0 0 204 2 898 3 102 204 2 898 3 102 0 0 0
40913 0 0 0 95 8 089 8 184 95 8 089 8 184 0 0 0
42002 77 822 0 77 822 77 822 0 77 822 37 032 0 37 032 37 032 0 37 032
42105 26 057 119 638 145 695 0 16 706 16 706 1 000 12 292 13 292 27 057 115 224 142 281
42106 62 405 0 62 405 0 0 0 0 0 0 62 405 0 62 405
42107 78 500 0 78 500 0 0 0 0 0 0 78 500 0 78 500
42301 326 695 1 021 0 91 91 0 67 67 326 671 997
42305 102 2 366 2 468 15 330 345 0 243 243 87 2 279 2 366
42306 52 350 165 931 218 281 5 739 90 556 96 295 9 039 35 671 44 710 55 650 111 046 166 696
42307 0 985 306 985 306 0 213 577 213 577 0 125 776 125 776 0 897 505 897 505
42309 240 0 240 15 0 15 28 0 28 253 0 253
43701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45115 4 039 0 4 039 2 275 0 2 275 607 0 607 2 371 0 2 371
45215 1 062 942 0 1 062 942 457 073 0 457 073 166 470 0 166 470 772 339 0 772 339
45415 1 994 0 1 994 542 0 542 25 0 25 1 477 0 1 477
45515 259 917 0 259 917 49 923 0 49 923 28 221 0 28 221 238 215 0 238 215
45818 302 863 0 302 863 16 771 0 16 771 15 640 0 15 640 301 732 0 301 732
45918 2 200 0 2 200 381 0 381 44 0 44 1 863 0 1 863
47403 0 0 0 4 404 139 28 773 928 33 178 067 4 404 139 28 773 928 33 178 067 0 0 0
47407 0 0 0 23 092 069 73 795 150 96 887 219 23 092 069 73 795 150 96 887 219 0 0 0
47411 0 3 479 3 479 358 6 690 7 048 358 5 826 6 184 0 2 615 2 615
47416 2 153 0 2 153 86 252 22 053 108 305 86 544 22 053 108 597 2 445 0 2 445
47422 4 215 0 4 215 109 707 0 109 707 112 243 0 112 243 6 751 0 6 751
47425 194 368 0 194 368 119 333 0 119 333 368 060 0 368 060 443 095 0 443 095
47426 782 33 815 12 388 12 12 400 17 082 105 17 187 5 476 126 5 602
50120 3 378 0 3 378 7 955 0 7 955 5 323 0 5 323 746 0 746
50220 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
50319 1 349 0 1 349 1 405 0 1 405 56 0 56 0 0 0
51410 9 774 0 9 774 1 354 0 1 354 1 013 0 1 013 9 433 0 9 433
51510 30 760 0 30 760 0 0 0 0 0 0 30 760 0 30 760
52305 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
52501 94 0 94 114 0 114 20 0 20 0 0 0
60301 1 918 0 1 918 12 864 0 12 864 11 495 0 11 495 549 0 549
60305 21 468 0 21 468 21 983 0 21 983 14 508 0 14 508 13 993 0 13 993
60309 696 0 696 696 0 696 240 0 240 240 0 240
60311 1 224 0 1 224 1 238 0 1 238 1 383 0 1 383 1 369 0 1 369
60320 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
60322 112 0 112 2 494 0 2 494 2 382 0 2 382 0 0 0
60324 1 337 0 1 337 220 0 220 529 0 529 1 646 0 1 646
60335 7 945 0 7 945 7 662 0 7 662 3 943 0 3 943 4 226 0 4 226
60414 21 517 0 21 517 0 0 0 375 0 375 21 892 0 21 892
60903 465 0 465 0 0 0 112 0 112 577 0 577
61304 45 805 78 45 883 4 477 80 4 557 1 885 2 1 887 43 213 0 43 213
61501 957 0 957 125 0 125 92 0 92 924 0 924
61701 2 169 0 2 169 0 0 0 0 0 0 2 169 0 2 169
62002 3 928 0 3 928 0 0 0 1 326 0 1 326 5 254 0 5 254
70601 2 065 294 0 2 065 294 45 0 45 966 368 0 966 368 3 031 617 0 3 031 617
70602 1 990 0 1 990 2 302 0 2 302 2 602 0 2 602 2 290 0 2 290
70603 9 224 518 0 9 224 518 0 0 0 1 998 645 0 1 998 645 11 223 163 0 11 223 163
70605 13 0 13 0 0 0 2 0 2 15 0 15
70801 319 832 0 319 832 319 832 0 319 832 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 26 235 828 7 167 155 33 402 983 57 967 569 141 125 768 199 093 337 59 632 026 141 294 864 200 926 890 27 900 285 7 336 251 35 236 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 134 246 0 134 246 0 0 0 0 0 0 134 246 0 134 246
90901 1 230 221 0 1 230 221 56 842 0 56 842 27 195 0 27 195 1 259 868 0 1 259 868
90902 605 801 0 605 801 25 281 0 25 281 28 160 0 28 160 602 922 0 602 922
91202 9 351 0 9 351 0 0 0 1 0 1 9 350 0 9 350
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 0 203 110 203 110 0 5 931 5 931 0 209 041 209 041 0 0 0
91414 17 872 689 406 218 18 278 907 1 133 559 11 864 1 145 423 1 153 527 418 082 1 571 609 17 852 721 0 17 852 721
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91604 37 394 4 131 41 525 21 287 6 453 27 740 16 448 5 324 21 772 42 233 5 260 47 493
91606 454 0 454 0 0 0 0 0 0 454 0 454
91704 7 315 600 7 915 0 62 62 0 84 84 7 315 578 7 893
91802 115 209 12 450 127 659 0 1 279 1 279 0 1 738 1 738 115 209 11 991 127 200
91803 1 332 0 1 332 0 0 0 0 0 0 1 332 0 1 332
99998 13 843 951 0 13 843 951 66 596 142 0 66 596 142 65 159 861 0 65 159 861 15 280 232 0 15 280 232
Итого по активу (баланс) 34 857 966 626 509 35 484 475 67 833 111 25 589 67 858 700 66 385 192 634 269 67 019 461 36 305 885 17 829 36 323 714
Пассив
91311 693 321 0 693 321 4 616 0 4 616 6 130 0 6 130 694 835 0 694 835
91312 8 424 605 0 8 424 605 885 712 0 885 712 620 848 0 620 848 8 159 741 0 8 159 741
91314 1 020 000 0 1 020 000 7 167 264 55 811 737 62 979 001 7 140 264 57 287 302 64 427 566 993 000 1 475 565 2 468 565
91315 2 127 014 203 109 2 330 123 372 561 209 041 581 602 512 197 5 932 518 129 2 266 650 0 2 266 650
91316 502 725 0 502 725 381 202 0 381 202 756 190 0 756 190 877 713 0 877 713
91317 812 740 0 812 740 327 728 0 327 728 267 279 0 267 279 752 291 0 752 291
91507 60 166 0 60 166 0 0 0 0 0 0 60 166 0 60 166
91508 271 0 271 0 0 0 0 0 0 271 0 271
99999 21 640 524 0 21 640 524 1 837 279 0 1 837 279 1 240 237 0 1 240 237 21 043 482 0 21 043 482
Итого по пассиву (баланс) 35 281 366 203 109 35 484 475 10 976 362 56 020 778 66 997 140 10 543 145 57 293 234 67 836 379 34 848 149 1 475 565 36 323 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 703 256 713 080 2 416 336 16 876 001 25 965 394 42 841 395 18 289 496 25 884 901 44 174 397 289 761 793 573 1 083 334
93902 0 0 0 0 4 609 401 4 609 401 0 4 609 401 4 609 401 0 0 0
94101 0 0 0 0 233 044 233 044 0 233 044 233 044 0 0 0
94102 0 0 0 0 35 798 35 798 0 35 798 35 798 0 0 0
99996 2 414 361 0 2 414 361 47 797 826 0 47 797 826 49 129 527 0 49 129 527 1 082 660 0 1 082 660
Итого по активу (баланс) 4 117 617 713 080 4 830 697 64 673 827 30 843 637 95 517 464 67 419 023 30 763 144 98 182 167 1 372 421 793 573 2 165 994
Пассив
96901 708 800 1 705 561 2 414 361 5 549 859 38 928 833 44 478 692 4 975 143 38 171 848 43 146 991 134 084 948 576 1 082 660
96902 0 0 0 0 4 650 835 4 650 835 0 4 650 835 4 650 835 0 0 0
99997 2 416 336 0 2 416 336 49 052 640 0 49 052 640 47 719 638 0 47 719 638 1 083 334 0 1 083 334
Итого по пассиву (баланс) 3 125 136 1 705 561 4 830 697 54 602 499 43 579 668 98 182 167 52 694 781 42 822 683 95 517 464 1 217 418 948 576 2 165 994
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 88,0000 0 0 39,0000 0 0 36,0000 0 0 91,0000
98010 0 0 2 263 113,0000 0 0 50 314 847 777,0000 0 0 50 314 878 159,0000 0 0 2 232 731,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 263 203,0000 0 0 50 314 847 819,0000 0 0 50 314 878 198,0000 0 0 2 232 824,0000
Пассив
98040 0 0 9 306,0000 0 0 5 680,0000 0 0 844,0000 0 0 4 470,0000
98050 0 0 1 223 598,0000 0 0 50 314 872 515,0000 0 0 50 314 846 972,0000 0 0 1 198 055,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 250,0000 0 0 250,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 030 299,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 030 299,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 263 203,0000 0 0 50 314 878 445,0000 0 0 50 314 848 066,0000 0 0 2 232 824,0000
Страница была полезной?