Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
10610	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
20202	119 995	132 908	252 903	1 092 650	542 408	1 635 058	1 150 125	543 472	1 693 597	62 520	131 844	194 364
20208	8 827	0	8 827	20 151	0	20 151	20 865	0	20 865	8 113	0	8 113
20209	0	0	0	638 303	0	638 303	638 303	0	638 303	0	0	0
30102	451 036	0	451 036	60 392 989	0	60 392 989	60 687 636	0	60 687 636	156 389	0	156 389
30110	8 972	807 140	816 112	21 069 853	7 004 584	28 074 437	19 438 972	5 119 311	24 558 283	1 639 853	2 692 413	4 332 266
30114	0	7 901 792	7 901 792	0	22 798 416	22 798 416	0	29 094 646	29 094 646	0	1 605 562	1 605 562
30202	29 974	0	29 974	0	0	0	5 429	0	5 429	24 545	0	24 545
30204	56 115	0	56 115	12 313	0	12 313	0	0	0	68 428	0	68 428
30215	80	2 252	2 332	0	327	327	0	101	101	80	2 478	2 558
30221	0	0	0	22 394 483	0	22 394 483	22 394 483	0	22 394 483	0	0	0
30233	572	0	572	26 649	1 739	28 388	26 651	1 739	28 390	570	0	570
30302	54 461	83	54 544	35 595	27 440	63 035	90 056	27 523	117 579	0	0	0
30306	5 511 976	9 938	5 521 914	280 344	8 319	288 663	3 737 084	18 257	3 755 341	2 055 236	0	2 055 236
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	137	0	137	36 577 004	2 123 595	38 700 599	36 577 049	2 123 595	38 700 644	92	0	92
30425	0	16 209	16 209	0	2 578	2 578	0	784	784	0	18 003	18 003
30602	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
31902	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32202	0	0	0	14 912 941	0	14 912 941	14 912 941	0	14 912 941	0	0	0
32203	0	0	0	3 900 319	0	3 900 319	3 900 319	0	3 900 319	0	0	0
32204	0	0	0	2 499 999	2 186 408	4 686 407	0	0	0	2 499 999	2 186 408	4 686 407
32306	0	0	0	0	211 491	211 491	0	0	0	0	211 491	211 491
45106	0	0	0	13 741	0	13 741	1 249	0	1 249	12 492	0	12 492
45107	39 146	0	39 146	875	0	875	2 417	0	2 417	37 604	0	37 604
45108	544	0	544	0	0	0	180	0	180	364	0	364
45201	37 299	0	37 299	92 157	0	92 157	81 105	0	81 105	48 351	0	48 351
45203	15 000	0	15 000	519 000	506 912	1 025 912	525 200	506 912	1 032 112	8 800	0	8 800
45204	328 397	0	328 397	108 670	0	108 670	363 929	0	363 929	73 138	0	73 138
45205	170 665	0	170 665	116 612	0	116 612	98 827	0	98 827	188 450	0	188 450
45206	1 171 362	0	1 171 362	137 488	0	137 488	351 341	0	351 341	957 509	0	957 509
45207	2 782 892	0	2 782 892	180 576	0	180 576	523 248	0	523 248	2 440 220	0	2 440 220
45208	634 402	298 076	932 478	18 209	43 186	61 395	20 860	13 290	34 150	631 751	327 972	959 723
45401	12 869	0	12 869	15 719	0	15 719	15 456	0	15 456	13 132	0	13 132
45405	1 483	0	1 483	0	0	0	999	0	999	484	0	484
45406	3 150	0	3 150	8 000	0	8 000	2 899	0	2 899	8 251	0	8 251
45407	100 572	0	100 572	23 948	0	23 948	11 781	0	11 781	112 739	0	112 739
45408	64 793	0	64 793	2 655	0	2 655	1 629	0	1 629	65 819	0	65 819
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	8 050	0	8 050	0	0	0	50	0	50	8 000	0	8 000
45505	87 938	0	87 938	440	0	440	58 199	0	58 199	30 179	0	30 179
45506	123 613	519 090	642 703	350	75 206	75 556	14 336	23 145	37 481	109 627	571 151	680 778
45507	724 423	0	724 423	17 705	0	17 705	28 782	0	28 782	713 346	0	713 346
45509	2 322	0	2 322	1 791	0	1 791	2 357	0	2 357	1 756	0	1 756
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	442 339	0	442 339	1 000	0	1 000	233 984	0	233 984	209 355	0	209 355
45814	3 382	0	3 382	0	0	0	99	0	99	3 283	0	3 283
45815	77 321	0	77 321	17 165	0	17 165	11 012	0	11 012	83 474	0	83 474
45912	3 786	0	3 786	0	0	0	2 130	0	2 130	1 656	0	1 656
45915	686	0	686	612	0	612	649	0	649	649	0	649
47305	0	566 346	566 346	0	411 727	411 727	0	613 659	613 659	0	364 414	364 414
47404	0	155 837	155 837	15 720 186	38 202 418	53 922 604	15 720 186	38 284 344	54 004 530	0	73 911	73 911
47408	0	0	0	104 123 587	100 238 137	204 361 724	104 123 587	100 238 137	204 361 724	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47423	1 664	66	1 730	206	367 055	367 261	224	367 046	367 270	1 646	75	1 721
47427	7 461	0	7 461	77 080	2 636	79 716	76 653	2 492	79 145	7 888	144	8 032
50106	451 845	0	451 845	3 987	0	3 987	109 978	0	109 978	345 854	0	345 854
50107	119 653	0	119 653	1 254	0	1 254	0	0	0	120 907	0	120 907
50121	2 753	0	2 753	2 833	0	2 833	2 642	0	2 642	2 944	0	2 944
50211	0	521 041	521 041	0	454 851	454 851	0	327 005	327 005	0	648 887	648 887
50221	12 901	0	12 901	7 535	0	7 535	9 733	0	9 733	10 703	0	10 703
50305	700 434	0	700 434	6 431	0	6 431	0	0	0	706 865	0	706 865
50311	0	318 066	318 066	0	48 730	48 730	0	14 242	14 242	0	352 554	352 554
51401	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
51402	0	0	0	2 476 752	0	2 476 752	2 476 752	0	2 476 752	0	0	0
51403	0	0	0	788 679	0	788 679	292 553	0	292 553	496 126	0	496 126
51404	0	748 748	748 748	0	389 304	389 304	0	385 082	385 082	0	752 970	752 970
51405	0	0	0	0	348 990	348 990	0	0	0	0	348 990	348 990
51406	0	312 990	312 990	0	30 067	30 067	0	343 057	343 057	0	0	0
51407	8 111	0	8 111	0	0	0	153	0	153	7 958	0	7 958
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	169	0	169	0	0	0	143	0	143	26	0	26
60302	1 463	0	1 463	664	0	664	103	0	103	2 024	0	2 024
60306	0	0	0	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	0	0	0
60308	12	0	12	87	0	87	99	0	99	0	0	0
60310	4 231	0	4 231	2 272	0	2 272	6 503	0	6 503	0	0	0
60312	31 691	0	31 691	19 388	0	19 388	19 779	0	19 779	31 300	0	31 300
60314	399	0	399	0	12	12	399	12	411	0	0	0
60323	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60401	35 273	0	35 273	120	0	120	2 036	0	2 036	33 357	0	33 357
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	700	0	700	53 489	0	53 489
60701	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	5	0	5	38	0	38	73	0	73
61008	455	0	455	217	0	217	237	0	237	435	0	435
61009	426	0	426	287	0	287	392	0	392	321	0	321
61011	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
61209	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
61210	0	0	0	3 864 951	0	3 864 951	3 864 951	0	3 864 951	0	0	0
61214	0	0	0	232 400	0	232 400	232 400	0	232 400	0	0	0
61403	4 192	0	4 192	106	0	106	342	0	342	3 956	0	3 956
61703	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70606	8 551 294	0	8 551 294	1 447 623	0	1 447 623	3	0	3	9 998 914	0	9 998 914
70607	1 248	0	1 248	779	0	779	970	0	970	1 057	0	1 057
70608	26 915 959	0	26 915 959	2 160 935	0	2 160 935	0	0	0	29 076 894	0	29 076 894
70610	199	0	199	8	0	8	0	0	0	207	0	207
70611	37 677	0	37 677	5 000	0	5 000	0	0	0	42 677	0	42 677
Итого по активу (баланс)	50 099 202	12 310 582	62 409 784	305 701 290	176 026 536	481 727 826	301 504 893	178 047 851	479 552 744	54 295 599	10 289 267	64 584 866
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	12 901	0	12 901	9 733	0	9 733	7 535	0	7 535	10 703	0	10 703
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	0	0	0	0	0	0	1 464 410	0	1 464 410
30126	0	0	0	25 816	0	25 816	35 829	0	35 829	10 013	0	10 013
30232	32	618	650	11 133	19 182	30 315	11 101	18 564	29 665	0	0	0
30236	0	0	0	1	12	13	1	12	13	0	0	0
30301	54 461	83	54 544	90 056	27 523	117 579	35 595	27 440	63 035	0	0	0
30305	5 511 976	9 938	5 521 914	3 737 084	18 257	3 755 341	280 344	8 319	288 663	2 055 236	0	2 055 236
30601	106	2	108	42	7 003	7 045	401	7 001	7 402	465	0	465
405	19 821	47 945	67 766	231 383	23 951	255 334	250 774	18 220	268 994	39 212	42 214	81 426
406	0	0	0	56	0	56	110	0	110	54	0	54
407	5 208 237	6 606 774	11 815 011	52 969 032	8 554 956	61 523 988	51 438 166	4 965 821	56 403 987	3 677 371	3 017 639	6 695 010
408.1	104 146	526 752	630 898	2 164 351	3 615 480	5 779 831	2 753 640	3 945 952	6 699 592	693 435	857 224	1 550 659
408.2	159 976	1 156 572	1 316 548	1 180 677	1 196 781	2 377 458	1 213 923	1 164 613	2 378 536	193 222	1 124 404	1 317 626
40901	153 981	0	153 981	104 914	0	104 914	263 085	0	263 085	312 152	0	312 152
40902	9 525	0	9 525	900	0	900	14 064	0	14 064	22 689	0	22 689
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	75	316	391	75	316	391	0	0	0
40910	0	0	0	0	995	995	0	995	995	0	0	0
40911	0	0	0	34 453	0	34 453	34 453	0	34 453	0	0	0
40912	0	0	0	13	2 829	2 842	13	2 829	2 842	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 588	5 588	0	5 588	5 588	0	0	0
42002	216 162	0	216 162	216 162	0	216 162	334 045	0	334 045	334 045	0	334 045
42102	0	0	0	110 000	0	110 000	3 607 140	1 457 654	5 064 794	3 497 140	1 457 654	4 954 794
42103	50 000	50 927	100 927	50 000	58 016	108 016	0	7 089	7 089	0	0	0
42104	0	4 061	4 061	0	4 443	4 443	60 000	56 416	116 416	60 000	56 034	116 034
42105	8 320	0	8 320	3 300	0	3 300	2 200	0	2 200	7 220	0	7 220
42106	56 900	0	56 900	3 300	0	3 300	0	996 215	996 215	53 600	996 215	1 049 815
42301	326	639	965	0	36	36	0	121	121	326	724	1 050
42303	0	0	0	8 250	0	8 250	10 550	0	10 550	2 300	0	2 300
42305	313	2 318	2 631	0	103	103	2	336	338	315	2 551	2 866
42306	43 134	169 158	212 292	3 177	33 854	37 031	8 726	52 354	61 080	48 683	187 658	236 341
42307	0	753 806	753 806	0	328 605	328 605	0	394 801	394 801	0	820 002	820 002
42309	237	0	237	36	0	36	16	0	16	217	0	217
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 381	0	2 381	356	0	356	2 252	0	2 252	4 277	0	4 277
45215	806 954	0	806 954	142 980	0	142 980	169 181	0	169 181	833 155	0	833 155
45415	2 434	0	2 434	206	0	206	50	0	50	2 278	0	2 278
45515	260 478	0	260 478	39 243	0	39 243	33 090	0	33 090	254 325	0	254 325
45818	534 073	0	534 073	237 800	0	237 800	16 402	0	16 402	312 675	0	312 675
45918	3 728	0	3 728	1 868	0	1 868	344	0	344	2 204	0	2 204
47403	0	0	0	5 706 399	2 123 524	7 829 923	5 706 399	2 123 524	7 829 923	0	0	0
47407	0	0	0	102 713 214	101 759 688	204 472 902	102 713 214	101 759 688	204 472 902	0	0	0
47411	0	2 351	2 351	309	5 009	5 318	313	5 553	5 866	4	2 895	2 899
47416	32 868	0	32 868	189 094	25 653	214 747	156 226	25 653	181 879	0	0	0
47422	1 705	2	1 707	72 904	11 566	84 470	80 286	11 564	91 850	9 087	0	9 087
47425	140 341	0	140 341	113 725	0	113 725	96 651	0	96 651	123 267	0	123 267
47426	12 536	21	12 557	63 171	7	63 178	55 681	50	55 731	5 046	64	5 110
50120	2 086	0	2 086	6 551	0	6 551	7 458	0	7 458	2 993	0	2 993
50220	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
50319	0	0	0	40	0	40	2 134	0	2 134	2 094	0	2 094
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	6 385	0	6 385	7 191	0	7 191	12 125	0	12 125	11 319	0	11 319
51510	30 760	0	30 760	380	0	380	380	0	380	30 760	0	30 760
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	0	1 066 453	1 066 453	0	47 550	47 550	0	154 508	154 508	0	1 173 411	1 173 411
52501	0	31 438	31 438	0	1 493	1 493	7	8 633	8 640	7	38 578	38 585
60301	4 642	0	4 642	13 920	0	13 920	11 051	0	11 051	1 773	0	1 773
60305	7 379	0	7 379	23 811	0	23 811	16 432	0	16 432	0	0	0
60309	455	0	455	749	0	749	294	0	294	0	0	0
60311	1 216	0	1 216	1 502	0	1 502	2 117	0	2 117	1 831	0	1 831
60322	84	0	84	231	0	231	147	0	147	0	0	0
60324	8 778	0	8 778	605	0	605	209	0	209	8 382	0	8 382
60601	22 242	0	22 242	2 036	0	2 036	376	0	376	20 582	0	20 582
60903	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61012	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
61301	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
61304	22 544	1	22 545	6 228	35	6 263	5 736	1 167	6 903	22 052	1 133	23 185
61501	905	0	905	75	0	75	166	0	166	996	0	996
61701	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70601	9 080 920	0	9 080 920	9 175	0	9 175	1 154 087	0	1 154 087	10 225 832	0	10 225 832
70602	33 089	0	33 089	9 427	0	9 427	8 520	0	8 520	32 182	0	32 182
70603	26 646 173	0	26 646 173	0	0	0	2 530 408	0	2 530 408	29 176 581	0	29 176 581
70605	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
Итого по пассиву (баланс)	51 979 925	10 429 859	62 409 784	170 329 019	117 872 455	288 201 474	173 155 560	117 220 996	290 376 556	54 806 466	9 778 400	64 584 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	2 500 000	1 173 412	3 673 412	0	0	0	2 634 246	1 173 412	3 807 658
90901	1 148 177	0	1 148 177	227 126	0	227 126	261 120	0	261 120	1 114 183	0	1 114 183
90902	600 083	0	600 083	45 422	0	45 422	111 967	0	111 967	533 538	0	533 538
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	0	211 491	211 491	0	0	0	0	211 491	211 491
91414	18 333 082	0	18 333 082	1 025 650	422 982	1 448 632	2 731 561	0	2 731 561	16 627 171	422 982	17 050 153
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	42 971	21 092	64 063	19 353	8 132	27 485	27 612	28 944	56 556	34 712	280	34 992
91704	7 202	588	7 790	121	85	206	8	26	34	7 315	647	7 962
91802	132 313	12 199	144 512	1 883	1 767	3 650	18 986	545	19 531	115 210	13 421	128 631
91803	1 344	0	1 344	64	0	64	73	0	73	1 335	0	1 335
99998	14 908 793	0	14 908 793	32 107 125	0	32 107 125	27 296 442	0	27 296 442	19 719 476	0	19 719 476
Итого по активу (баланс)	36 317 567	33 879	36 351 446	35 926 744	1 817 869	37 744 613	30 447 770	29 515	30 477 285	41 796 541	1 822 233	43 618 774
Пассив
91004	0	0	0	6 884	0	6 884	6 884	0	6 884	0	0	0
91311	0	1 066 453	1 066 453	538 478	1 217 012	1 755 490	810 382	150 559	960 941	271 904	0	271 904
91312	8 983 810	0	8 983 810	1 293 561	0	1 293 561	691 793	996 215	1 688 008	8 382 042	996 215	9 378 257
91314	1 541 256	0	1 541 256	22 690 316	32	22 690 348	25 081 205	2 412 944	27 494 149	3 932 145	2 412 912	6 345 057
91315	2 560 503	0	2 560 503	340 113	0	340 113	381 601	211 491	593 092	2 601 991	211 491	2 813 482
91316	101 325	0	101 325	224 038	0	224 038	221 155	0	221 155	98 442	0	98 442
91317	595 009	0	595 009	986 008	0	986 008	1 142 896	0	1 142 896	751 897	0	751 897
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	21 442 653	0	21 442 653	3 108 441	0	3 108 441	5 565 086	0	5 565 086	23 899 298	0	23 899 298
Итого по пассиву (баланс)	35 284 993	1 066 453	36 351 446	29 187 839	1 217 044	30 404 883	33 901 002	3 771 209	37 672 211	39 998 156	3 620 618	43 618 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 109 104	230 626	2 339 730	86 929 194	5 845 867	92 775 061	88 299 965	5 839 661	94 139 626	738 333	236 832	975 165
93902	0	136 304	136 304	0	625 169	625 169	0	735 412	735 412	0	26 061	26 061
94101	0	136 701	136 701	0	77 664	77 664	0	214 365	214 365	0	0	0
94102	0	0	0	0	140 199	140 199	0	140 199	140 199	0	0	0
99996	2 617 154	0	2 617 154	94 057 398	0	94 057 398	95 669 115	0	95 669 115	1 005 437	0	1 005 437
Итого по активу (баланс)	4 726 258	503 631	5 229 889	180 986 592	6 688 899	187 675 491	183 969 080	6 929 637	190 898 717	1 743 770	262 893	2 006 663
Пассив
96901	230 714	2 249 739	2 480 453	5 800 181	88 994 381	94 794 562	5 805 684	87 487 765	93 293 449	236 217	743 123	979 340
96902	0	0	0	0	567 227	567 227	0	593 324	593 324	0	26 097	26 097
97102	0	136 701	136 701	0	307 326	307 326	0	170 625	170 625	0	0	0
99997	2 612 735	0	2 612 735	95 229 602	0	95 229 602	93 618 093	0	93 618 093	1 001 226	0	1 001 226
Итого по пассиву (баланс)	2 843 449	2 386 440	5 229 889	101 029 783	89 868 934	190 898 717	99 423 777	88 251 714	187 675 491	1 237 443	769 220	2 006 663
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	2 824 184,0000	0	0	38 214 420 151,0000	0	0	563 252 800,0000	0	0	37 653 991 535,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 824 291,0000	0	0	38 214 420 208,0000	0	0	563 252 857,0000	0	0	37 653 991 642,0000
Пассив
98040	0	0	9 206,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	9 306,0000
98050	0	0	1 623 857,0000	0	0	563 252 854,0000	0	0	38 214 535 063,0000	0	0	37 652 906 066,0000
98070	0	0	1 191 228,0000	0	0	114 958,0000	0	0	0,0000	0	0	1 076 270,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 824 291,0000	0	0	563 367 812,0000	0	0	38 214 535 163,0000	0	0	37 653 991 642,0000

Страница была полезной?