Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 784	24 500	121 284	1 099 134	451 567	1 550 701	1 085 054	418 784	1 503 838	110 864	57 283	168 147
20208	8 001	0	8 001	14 100	0	14 100	14 764	0	14 764	7 337	0	7 337
20209	0	0	0	640 568	2 485	643 053	640 568	2 485	643 053	0	0	0
30102	193 710	0	193 710	45 910 513	0	45 910 513	45 995 440	0	45 995 440	108 783	0	108 783
30110	504 547	190 171	694 718	10 110 664	1 367 248	11 477 912	10 609 693	1 539 143	12 148 836	5 518	18 276	23 794
30114	0	77 727	77 727	0	4 199 724	4 199 724	0	3 964 072	3 964 072	0	313 379	313 379
30202	60 170	0	60 170	5 348	0	5 348	0	0	0	65 518	0	65 518
30204	66 487	0	66 487	0	0	0	43 961	0	43 961	22 526	0	22 526
30215	80	1 234	1 314	0	149	149	0	44	44	80	1 339	1 419
30221	0	0	0	3 708 330	0	3 708 330	3 708 330	0	3 708 330	0	0	0
30233	518	0	518	12 594	1 902	14 496	12 871	1 674	14 545	241	228	469
30302	563 171	339	563 510	102 458	16 449	118 907	67 498	16 392	83 890	598 131	396	598 527
30306	5 703 695	14 123	5 717 818	342 362	18 931	361 293	272 263	16 105	288 368	5 773 794	16 949	5 790 743
30413	174	0	174	2 470 890	0	2 470 890	2 471 028	0	2 471 028	36	0	36
30424	220	0	220	6 945 361	0	6 945 361	6 945 478	0	6 945 478	103	0	103
30425	0	2 904	2 904	0	352	352	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
32002	0	0	0	26 170 000	0	26 170 000	25 600 000	0	25 600 000	570 000	0	570 000
32003	1 950 000	0	1 950 000	4 300 000	0	4 300 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
32201	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
44605	3 222	0	3 222	0	0	0	3 222	0	3 222	0	0	0
44606	16 678	0	16 678	0	0	0	16 678	0	16 678	0	0	0
45107	31 318	0	31 318	28 460	0	28 460	1 936	0	1 936	57 842	0	57 842
45108	7 052	0	7 052	0	0	0	375	0	375	6 677	0	6 677
45201	67 368	0	67 368	63 876	0	63 876	64 543	0	64 543	66 701	0	66 701
45203	1 900	0	1 900	26 101	0	26 101	13 700	0	13 700	14 301	0	14 301
45204	62 273	0	62 273	53 805	0	53 805	46 219	0	46 219	69 859	0	69 859
45205	129 722	0	129 722	59 350	0	59 350	40 945	0	40 945	148 127	0	148 127
45206	844 481	0	844 481	115 420	0	115 420	69 350	0	69 350	890 551	0	890 551
45207	3 010 642	163 374	3 174 016	139 399	19 770	159 169	112 226	5 904	118 130	3 037 815	177 240	3 215 055
45208	639 495	0	639 495	19 960	0	19 960	23 504	0	23 504	635 951	0	635 951
45307	1 062	0	1 062	0	0	0	115	0	115	947	0	947
45401	12 698	0	12 698	16 944	0	16 944	15 532	0	15 532	14 110	0	14 110
45405	3 200	0	3 200	31	0	31	1 600	0	1 600	1 631	0	1 631
45406	9 498	0	9 498	1 441	0	1 441	2 017	0	2 017	8 922	0	8 922
45407	138 617	0	138 617	6 291	0	6 291	14 729	0	14 729	130 179	0	130 179
45408	30 276	0	30 276	1 000	0	1 000	1 944	0	1 944	29 332	0	29 332
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45505	68 482	174 265	242 747	12 456	21 088	33 544	33 919	6 298	40 217	47 019	189 055	236 074
45506	236 978	148 852	385 830	49 298	17 947	67 245	31 743	6 093	37 836	254 533	160 706	415 239
45507	887 504	0	887 504	37 658	0	37 658	29 967	0	29 967	895 195	0	895 195
45509	1 459	0	1 459	868	0	868	1 059	0	1 059	1 268	0	1 268
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	814 715	0	814 715	17 201	0	17 201	6	0	6	831 910	0	831 910
45814	3 060	0	3 060	929	0	929	2	0	2	3 987	0	3 987
45815	69 174	18 630	87 804	4 296	2 004	6 300	4 266	7 513	11 779	69 204	13 121	82 325
45912	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
45915	952	0	952	1 432	0	1 432	1 226	0	1 226	1 158	0	1 158
47101	8 895	0	8 895	28 335	0	28 335	27 111	0	27 111	10 119	0	10 119
47304	0	617 190	617 190	0	733 001	733 001	0	680 619	680 619	0	669 572	669 572
47404	0	11 037	11 037	50 439	6 364 377	6 414 816	50 439	6 365 564	6 416 003	0	9 850	9 850
47408	0	0	0	9 761 929	7 689 999	17 451 928	9 761 929	7 689 999	17 451 928	0	0	0
47415	1 088	0	1 088	0	0	0	13	0	13	1 075	0	1 075
47423	3 564	0	3 564	4 918	664 878	669 796	10	664 878	664 888	8 472	0	8 472
47427	6 985	0	6 985	64 285	1 830	66 115	65 331	1 830	67 161	5 939	0	5 939
50104	288 700	0	288 700	542 071	0	542 071	7 590	0	7 590	823 181	0	823 181
50106	984 964	0	984 964	1 046 228	0	1 046 228	997 696	0	997 696	1 033 496	0	1 033 496
50107	254 370	0	254 370	261 084	0	261 084	257 552	0	257 552	257 902	0	257 902
50118	529 234	0	529 234	1 207 588	0	1 207 588	1 736 822	0	1 736 822	0	0	0
50121	3 180	0	3 180	1 184	0	1 184	788	0	788	3 576	0	3 576
51401	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
51402	0	0	0	397 657	0	397 657	0	0	0	397 657	0	397 657
51403	591 732	0	591 732	151 886	0	151 886	595 428	0	595 428	148 190	0	148 190
51404	98 059	0	98 059	358 939	0	358 939	312 984	0	312 984	144 014	0	144 014
51405	142 807	17 435	160 242	345	2 228	2 573	143 152	632	143 784	0	19 031	19 031
51406	131	247 172	247 303	0	30 300	30 300	131	8 939	9 070	0	268 533	268 533
51407	11 247	0	11 247	0	0	0	176	0	176	11 071	0	11 071
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	3 877	0	3 877	150	0	150	2 369	0	2 369	1 658	0	1 658
60306	7	0	7	4 229	0	4 229	4 236	0	4 236	0	0	0
60308	12	0	12	70	0	70	72	0	72	10	0	10
60310	3 070	0	3 070	1 812	0	1 812	4 882	0	4 882	0	0	0
60312	33 369	0	33 369	21 460	0	21 460	14 647	0	14 647	40 182	0	40 182
60314	217	0	217	0	8	8	0	8	8	217	0	217
60323	435	0	435	0	0	0	1	0	1	434	0	434
60401	34 170	0	34 170	489	0	489	354	0	354	34 305	0	34 305
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60701	623	0	623	628	0	628	981	0	981	270	0	270
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	15	0	15	15	0	15	108	0	108
61008	466	0	466	690	0	690	727	0	727	429	0	429
61009	342	0	342	353	0	353	373	0	373	322	0	322
61011	20 454	0	20 454	0	0	0	1 156	0	1 156	19 298	0	19 298
61209	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
61210	0	0	0	1 103 237	0	1 103 237	1 103 237	0	1 103 237	0	0	0
61403	5 877	0	5 877	550	0	550	371	0	371	6 056	0	6 056
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	3 915 787	0	3 915 787	327 637	0	327 637	0	0	0	4 243 424	0	4 243 424
70607	100 350	0	100 350	439	0	439	23 456	0	23 456	77 333	0	77 333
70608	3 295 682	0	3 295 682	280 619	0	280 619	0	0	0	3 576 301	0	3 576 301
70610	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70611	68 722	0	68 722	6 859	0	6 859	0	0	0	75 581	0	75 581
Итого по активу (баланс)	26 818 209	1 708 953	28 527 162	118 116 734	21 606 237	139 722 971	119 364 870	21 397 081	140 761 951	25 570 073	1 918 109	27 488 182
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	0	0	0	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	36	36	0	1	1	0	4	4	0	39	39
30232	5	1 116	1 121	9 778	19 384	29 162	9 802	18 908	28 710	29	640	669
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30301	563 171	339	563 510	67 498	16 392	83 890	102 458	16 449	118 907	598 131	396	598 527
30305	5 703 695	14 123	5 717 818	272 263	16 105	288 368	342 362	18 931	361 293	5 773 794	16 949	5 790 743
30601	229	0	229	1	0	1	0	0	0	228	0	228
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32901	469 568	0	469 568	1 469 568	0	1 469 568	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
40502	99 241	128	99 369	176 750	1 056	177 806	186 264	1 833	188 097	108 755	905	109 660
40503	0	16 586	16 586	0	1 021	1 021	0	1 714	1 714	0	17 279	17 279
40602	1 195	0	1 195	312	0	312	730	0	730	1 613	0	1 613
40701	125 735	10	125 745	327 311	1	327 312	448 351	1	448 352	246 775	10	246 785
40702	5 666 024	59 208	5 725 232	23 523 663	1 110 452	24 634 115	21 751 119	1 183 844	22 934 963	3 893 480	132 600	4 026 080
40703	12 425	0	12 425	20 218	0	20 218	26 286	0	26 286	18 493	0	18 493
40802	48 404	0	48 404	398 551	0	398 551	394 524	0	394 524	44 377	0	44 377
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	130 435	57 808	188 243	154 645	876 266	1 030 911	96 354	852 293	948 647	72 144	33 835	105 979
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	86 006	153 415	239 421	722 347	403 157	1 125 504	742 660	467 154	1 209 814	106 319	217 412	323 731
40820	5 430	681	6 111	5 770	623	6 393	367	51	418	27	109	136
40821	1 165	0	1 165	30 512	0	30 512	29 608	0	29 608	261	0	261
40901	302 589	0	302 589	262 900	0	262 900	405 684	0	405 684	445 373	0	445 373
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	5	212	217	5	212	217	0	0	0
40910	0	0	0	2	123	125	2	123	125	0	0	0
40911	0	0	0	44 541	0	44 541	44 541	0	44 541	0	0	0
40912	0	0	0	101	427	528	101	427	528	0	0	0
40913	0	0	0	121	12 615	12 736	121	12 615	12 736	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935
42003	125 000	0	125 000	195 000	0	195 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42004	9 100	0	9 100	0	0	0	1 300	0	1 300	10 400	0	10 400
42005	487 221	449 846	937 067	0	16 257	16 257	77 567	54 437	132 004	564 788	488 026	1 052 814
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42102	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
42103	320 000	0	320 000	20 000	0	20 000	72 600	0	72 600	372 600	0	372 600
42104	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	81 380	241 430	322 810	55 180	8 725	63 905	31 860	29 216	61 076	58 060	261 921	319 981
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	327	435	762	1	76 588	76 589	0	76 606	76 606	326	453	779
42305	1 938	0	1 938	0	0	0	123	0	123	2 061	0	2 061
42306	156 015	197 091	353 106	9 603	55 500	65 103	40 846	50 525	91 371	187 258	192 116	379 374
42307	0	471 609	471 609	0	42 799	42 799	0	82 489	82 489	0	511 299	511 299
42309	175	0	175	12	0	12	17	0	17	180	0	180
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0
45115	1 151	0	1 151	69	0	69	854	0	854	1 936	0	1 936
45215	731 662	0	731 662	62 955	0	62 955	107 263	0	107 263	775 970	0	775 970
45315	259	0	259	25	0	25	0	0	0	234	0	234
45415	2 066	0	2 066	994	0	994	18	0	18	1 090	0	1 090
45515	152 723	0	152 723	11 820	0	11 820	23 392	0	23 392	164 295	0	164 295
45818	952 118	0	952 118	8 900	0	8 900	21 623	0	21 623	964 841	0	964 841
45918	4 740	0	4 740	90	0	90	97	0	97	4 747	0	4 747
47108	356	0	356	282	0	282	331	0	331	405	0	405
47403	0	0	0	97 806	0	97 806	97 806	0	97 806	0	0	0
47407	0	0	0	9 768 429	7 676 942	17 445 371	9 768 429	7 676 942	17 445 371	0	0	0
47411	0	2 547	2 547	1 213	4 219	5 432	1 213	4 167	5 380	0	2 495	2 495
47416	20 239	0	20 239	40 099	155 226	195 325	20 750	155 226	175 976	890	0	890
47422	3 676	0	3 676	28 285	658 313	686 598	28 665	658 313	686 978	4 056	0	4 056
47425	98 790	0	98 790	99 255	0	99 255	91 667	0	91 667	91 202	0	91 202
47426	23 738	7 823	31 561	27 395	313	27 708	22 531	3 011	25 542	18 874	10 521	29 395
50120	96 967	0	96 967	23 199	0	23 199	511	0	511	74 279	0	74 279
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
60301	4 320	0	4 320	11 715	0	11 715	11 362	0	11 362	3 967	0	3 967
60305	6 054	0	6 054	13 361	0	13 361	13 544	0	13 544	6 237	0	6 237
60309	585	0	585	0	0	0	312	0	312	897	0	897
60311	1 059	0	1 059	2 017	0	2 017	2 344	0	2 344	1 386	0	1 386
60322	35	0	35	35	0	35	79	0	79	79	0	79
60324	9 655	0	9 655	184	0	184	267	0	267	9 738	0	9 738
60601	19 195	0	19 195	355	0	355	304	0	304	19 144	0	19 144
60903	110	0	110	0	0	0	4	0	4	114	0	114
61012	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
61304	27 078	7	27 085	4 291	1	4 292	7 593	0	7 593	30 380	6	30 386
61501	10 297	0	10 297	37	0	37	62	0	62	10 322	0	10 322
61701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	3 800 056	0	3 800 056	1	0	1	323 145	0	323 145	4 123 200	0	4 123 200
70602	4 042	0	4 042	860	0	860	928	0	928	4 110	0	4 110
70603	3 765 538	0	3 765 538	0	0	0	283 682	0	283 682	4 049 220	0	4 049 220
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	26 852 924	1 674 238	28 527 162	41 529 126	11 152 721	52 681 847	40 277 373	11 365 494	51 642 867	25 601 171	1 887 011	27 488 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	932 824	0	932 824	91 777	0	91 777	14 514	0	14 514	1 010 087	0	1 010 087
90902	551 274	0	551 274	19 306	0	19 306	47 978	0	47 978	522 602	0	522 602
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	1	0	1	9 351	0	9 351
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 705 889	7 252	17 713 141	1 218 421	600	1 219 021	353 449	7 852	361 301	18 570 861	0	18 570 861
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	63 892	4 516	68 408	19 276	5 070	24 346	17 622	9 513	27 135	65 546	73	65 619
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 620	104	2 724	0	366	366	1	7	8	2 619	463	3 082
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	66 583	3 596	70 179	0	7 592	7 592	108	197	305	66 475	10 991	77 466
91803	271	45	316	0	6	6	0	2	2	271	49	320
99998	13 310 626	0	13 310 626	4 051 794	0	4 051 794	3 043 045	0	3 043 045	14 319 375	0	14 319 375
Итого по активу (баланс)	33 778 599	15 513	33 794 112	5 400 574	13 634	5 414 208	3 476 718	17 571	3 494 289	35 702 455	11 576	35 714 031
Пассив
91311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91312	8 504 626	0	8 504 626	128 651	0	128 651	547 190	0	547 190	8 923 165	0	8 923 165
91314	2 016 979	0	2 016 979	2 016 979	0	2 016 979	2 170 332	0	2 170 332	2 170 332	0	2 170 332
91315	2 001 496	871	2 002 367	339 209	32	339 241	608 133	106	608 239	2 270 420	945	2 271 365
91316	144 914	0	144 914	256 156	0	256 156	262 628	0	262 628	151 386	0	151 386
91317	317 723	0	317 723	301 527	0	301 527	462 713	0	462 713	478 909	0	478 909
91318	263 749	0	263 749	0	0	0	0	0	0	263 749	0	263 749
91507	59 992	0	59 992	346	0	346	547	0	547	60 193	0	60 193
91508	271	0	271	145	0	145	145	0	145	271	0	271
99999	20 483 486	0	20 483 486	417 881	0	417 881	1 329 051	0	1 329 051	21 394 656	0	21 394 656
Итого по пассиву (баланс)	33 793 241	871	33 794 112	3 460 894	32	3 460 926	5 380 739	106	5 380 845	35 713 086	945	35 714 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	158 489	45 650	204 139	5 461 641	1 164 156	6 625 797	5 530 370	1 164 198	6 694 568	89 760	45 608	135 368
99996	202 578	0	202 578	6 646 544	0	6 646 544	6 713 830	0	6 713 830	135 292	0	135 292
Итого по активу (баланс)	361 067	45 650	406 717	12 108 185	1 164 156	13 272 341	12 244 200	1 164 198	13 408 398	225 052	45 608	270 660
Пассив
96901	43 808	158 770	202 578	1 156 213	5 557 617	6 713 830	1 158 022	5 488 522	6 646 544	45 617	89 675	135 292
99997	204 139	0	204 139	6 694 568	0	6 694 568	6 625 797	0	6 625 797	135 368	0	135 368
Итого по пассиву (баланс)	247 947	158 770	406 717	7 850 781	5 557 617	13 408 398	7 783 819	5 488 522	13 272 341	180 985	89 675	270 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	147,0000	0	0	56,0000	0	0	66,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	3 133 816,0000	0	0	2 758 020,0000	0	0	2 196 733,0000	0	0	3 695 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 133 963,0000	0	0	2 758 076,0000	0	0	2 196 799,0000	0	0	3 695 240,0000
Пассив
98040	0	0	10 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 430,0000
98050	0	0	2 401 619,0000	0	0	2 524 863,0000	0	0	3 008 054,0000	0	0	2 884 810,0000
98070	0	0	721 914,0000	0	0	1 021 015,0000	0	0	1 099 101,0000	0	0	800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 133 963,0000	0	0	3 545 878,0000	0	0	4 107 155,0000	0	0	3 695 240,0000

Страница была полезной?