Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 492	23 439	115 931	973 447	224 824	1 198 271	937 369	201 233	1 138 602	128 570	47 030	175 600
20208	6 892	0	6 892	15 350	0	15 350	15 352	0	15 352	6 890	0	6 890
20209	0	0	0	536 022	0	536 022	536 022	0	536 022	0	0	0
30102	287 730	0	287 730	31 124 018	0	31 124 018	30 961 154	0	30 961 154	450 594	0	450 594
30110	79 082	38 970	118 052	3 906 291	953 782	4 860 073	3 581 711	956 060	4 537 771	403 662	36 692	440 354
30114	0	1 105 501	1 105 501	0	1 037 622	1 037 622	0	1 527 116	1 527 116	0	616 007	616 007
30202	83 143	0	83 143	0	0	0	579	0	579	82 564	0	82 564
30204	27 388	0	27 388	3 971	0	3 971	0	0	0	31 359	0	31 359
30215	80	856	936	0	44	44	0	43	43	80	857	937
30221	0	0	0	6 680 575	0	6 680 575	6 680 575	0	6 680 575	0	0	0
30233	553	253	806	14 359	642	15 001	12 054	895	12 949	2 858	0	2 858
30302	5 179	10 252	15 431	431 602	25 121	456 723	244 863	31 724	276 587	191 918	3 649	195 567
30306	5 032 538	14 625	5 047 163	205 473	11 139	216 612	129 135	18 017	147 152	5 108 876	7 747	5 116 623
30413	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30424	197	0	197	2 019 442	0	2 019 442	2 019 505	0	2 019 505	134	0	134
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	10 000 000	0	10 000 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 400 000	0	2 400 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	0	0	0	10 544	0	10 544	0	0	0	10 544	0	10 544
45107	29 738	0	29 738	6 150	0	6 150	1 530	0	1 530	34 358	0	34 358
45108	8 961	0	8 961	0	0	0	406	0	406	8 555	0	8 555
45201	70 250	0	70 250	68 260	0	68 260	69 805	0	69 805	68 705	0	68 705
45203	9 600	0	9 600	18 505	0	18 505	16 900	0	16 900	11 205	0	11 205
45204	6 571	0	6 571	44 555	0	44 555	0	0	0	51 126	0	51 126
45205	94 139	0	94 139	30 495	0	30 495	924	0	924	123 710	0	123 710
45206	1 010 204	27 002	1 037 206	233 644	172	233 816	160 485	27 174	187 659	1 083 363	0	1 083 363
45207	3 399 922	621 526	4 021 448	154 324	31 751	186 075	398 142	31 556	429 698	3 156 104	621 721	3 777 825
45208	522 112	0	522 112	45 332	0	45 332	21 088	0	21 088	546 356	0	546 356
45307	1 675	0	1 675	0	0	0	103	0	103	1 572	0	1 572
45401	22 247	0	22 247	22 499	0	22 499	31 692	0	31 692	13 054	0	13 054
45405	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45406	5 279	0	5 279	2 403	0	2 403	282	0	282	7 400	0	7 400
45407	122 119	0	122 119	33 441	0	33 441	20 147	0	20 147	135 413	0	135 413
45408	36 742	0	36 742	0	0	0	995	0	995	35 747	0	35 747
45504	2 838	0	2 838	0	0	0	323	0	323	2 515	0	2 515
45505	80 604	139 180	219 784	8 310	7 060	15 370	6 015	10 586	16 601	82 899	135 654	218 553
45506	180 124	148 187	328 311	26 193	11 228	37 421	22 567	10 332	32 899	183 750	149 083	332 833
45507	780 224	0	780 224	52 398	0	52 398	25 901	0	25 901	806 721	0	806 721
45509	1 806	0	1 806	431	0	431	616	0	616	1 621	0	1 621
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	765 678	0	765 678	2 342	0	2 342	49 921	0	49 921	718 099	0	718 099
45814	3 641	0	3 641	52	0	52	43	0	43	3 650	0	3 650
45815	62 095	19 022	81 117	2 581	951	3 532	2 811	1 655	4 466	61 865	18 318	80 183
45912	5 821	0	5 821	0	0	0	1 747	0	1 747	4 074	0	4 074
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 138	0	1 138	558	0	558	656	0	656	1 040	0	1 040
47101	5 963	0	5 963	23 361	0	23 361	20 666	0	20 666	8 658	0	8 658
47304	0	606 814	606 814	0	30 999	30 999	0	30 809	30 809	0	607 004	607 004
47404	0	2 422	2 422	234 902	1 180 355	1 415 257	234 902	1 182 294	1 417 196	0	483	483
47408	0	0	0	2 379 262	2 172 848	4 552 110	2 379 262	2 172 848	4 552 110	0	0	0
47423	2 968	0	2 968	358	0	358	12	0	12	3 314	0	3 314
47427	4 021	0	4 021	43 808	4 895	48 703	43 457	4 895	48 352	4 372	0	4 372
47803	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
50104	823 680	0	823 680	10 679	0	10 679	5 457	0	5 457	828 902	0	828 902
50106	1 314 202	0	1 314 202	10 558	0	10 558	346 987	0	346 987	977 773	0	977 773
50107	250 207	0	250 207	19 065	0	19 065	54 533	0	54 533	214 739	0	214 739
50121	2 838	0	2 838	2 283	0	2 283	3 612	0	3 612	1 509	0	1 509
51401	0	0	0	179 162	0	179 162	305	0	305	178 857	0	178 857
51403	522 359	0	522 359	1 200	0	1 200	228 358	0	228 358	295 201	0	295 201
51404	439 360	0	439 360	2 829	0	2 829	0	0	0	442 189	0	442 189
51405	498 242	0	498 242	97 244	0	97 244	0	0	0	595 486	0	595 486
51406	811	0	811	0	247 767	247 767	680	6 154	6 834	131	241 613	241 744
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	850	0	850	0	0	0	59	0	59	791	0	791
60302	10 711	0	10 711	475	0	475	10 705	0	10 705	481	0	481
60306	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
60308	12	0	12	72	0	72	61	0	61	23	0	23
60310	0	0	0	1 319	0	1 319	0	0	0	1 319	0	1 319
60312	30 018	0	30 018	35 258	0	35 258	22 107	0	22 107	43 169	0	43 169
60314	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60401	32 575	0	32 575	7 033	0	7 033	117	0	117	39 491	0	39 491
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60701	0	0	0	7 075	0	7 075	7 075	0	7 075	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	30	0	30	30	0	30	108	0	108
61008	16	0	16	191	0	191	192	0	192	15	0	15
61009	305	0	305	176	0	176	161	0	161	320	0	320
61011	6 357	0	6 357	298	0	298	0	0	0	6 655	0	6 655
61209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61210	0	0	0	418 467	0	418 467	418 467	0	418 467	0	0	0
61403	6 551	0	6 551	391	0	391	362	0	362	6 580	0	6 580
70606	1 720 049	0	1 720 049	403 654	0	403 654	103	0	103	2 123 600	0	2 123 600
70607	64 996	0	64 996	64 397	0	64 397	36 347	0	36 347	93 046	0	93 046
70608	952 464	0	952 464	285 268	0	285 268	0	0	0	1 237 732	0	1 237 732
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	3 804	0	3 804	42 645	0	42 645	0	0	0	46 449	0	46 449
Итого по активу (баланс)	20 417 855	2 760 904	23 178 759	64 351 606	5 941 346	70 292 952	63 269 614	6 213 536	69 483 150	21 499 847	2 488 714	23 988 561
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	25 688	0	25 688	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
30220	0	0	0	0	0	0	0	6 436	6 436	0	6 436	6 436
30232	15	254	269	7 256	8 393	15 649	7 242	8 555	15 797	1	416	417
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30301	5 179	10 252	15 431	244 863	31 724	276 587	431 602	25 121	456 723	191 918	3 649	195 567
30305	5 032 538	14 625	5 047 163	129 135	18 017	147 152	205 473	11 139	216 612	5 108 876	7 747	5 116 623
31201	0	0	0	11 512	0	11 512	11 512	0	11 512	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	64 157	7 120	71 277	74 605	20 869	95 474	97 074	19 010	116 084	86 626	5 261	91 887
40503	0	18 555	18 555	0	1 271	1 271	0	1 081	1 081	0	18 365	18 365
40602	104	0	104	545	0	545	722	0	722	281	0	281
40701	183 828	3	183 831	375 551	240 536	616 087	337 052	240 535	577 587	145 329	2	145 331
40702	2 934 258	94 608	3 028 866	16 935 213	899 049	17 834 262	16 860 602	871 461	17 732 063	2 859 647	67 020	2 926 667
40703	6 886	0	6 886	14 023	0	14 023	14 456	0	14 456	7 319	0	7 319
40802	49 164	50	49 214	410 673	3	410 676	416 836	3	416 839	55 327	50	55 377
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	251 957	495 998	747 955	463 566	1 013 403	1 476 969	415 649	580 503	996 152	204 040	63 098	267 138
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	225 530	77 747	303 277	1 344 408	185 497	1 529 905	1 267 591	319 087	1 586 678	148 713	211 337	360 050
40820	116	1	117	28	0	28	72	0	72	160	1	161
40821	307	0	307	24 757	0	24 757	24 556	0	24 556	106	0	106
40901	1 066 195	0	1 066 195	380	0	380	247 540	0	247 540	1 313 355	0	1 313 355
40902	14 020	0	14 020	0	0	0	0	0	0	14 020	0	14 020
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	20	213	233	20	213	233	0	0	0
40910	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
40911	0	0	0	31 761	141	31 902	31 761	141	31 902	0	0	0
40912	0	0	0	244	1 270	1 514	244	1 270	1 514	0	0	0
40913	0	0	0	171	5 959	6 130	171	5 959	6 130	0	0	0
42002	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0	0	0	0
42005	122 000	437 057	559 057	0	22 190	22 190	43 000	22 328	65 328	165 000	437 195	602 195
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	89 400	237 319	326 719	89 400	242 896	332 296	6 956	5 577	12 533	6 956	0	6 956
42104	2 502 000	0	2 502 000	2 000	6 052	8 052	0	243 446	243 446	2 500 000	237 394	2 737 394
42105	65 600	0	65 600	9 250	0	9 250	4 900	0	4 900	61 250	0	61 250
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	327	444	771	0	22	22	0	26	26	327	448	775
42305	686	0	686	26	0	26	514	0	514	1 174	0	1 174
42306	108 651	225 485	334 136	110 844	11 621	122 465	203 009	29 615	232 624	200 816	243 479	444 295
42307	0	306 303	306 303	0	51 548	51 548	0	81 811	81 811	0	336 566	336 566
42309	187	0	187	11	0	11	8	0	8	184	0	184
42505	0	129 269	129 269	0	6 563	6 563	0	6 604	6 604	0	129 310	129 310
43701	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
43801	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	0	0	0	7 923	0	7 923	10 137	0	10 137	2 214	0	2 214
45115	1 161	0	1 161	58	0	58	184	0	184	1 287	0	1 287
45215	671 344	0	671 344	180 150	0	180 150	159 889	0	159 889	651 083	0	651 083
45315	331	0	331	18	0	18	59	0	59	372	0	372
45415	2 943	0	2 943	1 724	0	1 724	295	0	295	1 514	0	1 514
45515	165 699	0	165 699	29 219	0	29 219	36 500	0	36 500	172 980	0	172 980
45818	897 232	0	897 232	52 282	0	52 282	4 961	0	4 961	849 911	0	849 911
45918	5 680	0	5 680	876	0	876	133	0	133	4 937	0	4 937
47108	0	0	0	0	0	0	606	0	606	606	0	606
47401	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
47403	0	0	0	17 497	0	17 497	17 497	0	17 497	0	0	0
47407	0	0	0	2 389 819	2 161 855	4 551 674	2 389 819	2 161 855	4 551 674	0	0	0
47411	575	1 086	1 661	1 655	2 691	4 346	1 080	2 989	4 069	0	1 384	1 384
47416	386	0	386	45 895	48	45 943	45 856	1 817	47 673	347	1 769	2 116
47422	52 153	0	52 153	73 868	0	73 868	24 885	0	24 885	3 170	0	3 170
47425	81 778	0	81 778	84 720	0	84 720	122 566	0	122 566	119 624	0	119 624
47426	42 309	10 780	53 089	1 856	547	2 403	21 870	2 919	24 789	62 323	13 152	75 475
47804	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
50120	62 971	0	62 971	36 732	0	36 732	63 128	0	63 128	89 367	0	89 367
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52304	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0	0	45 900	0	45 900
52305	0	47 821	47 821	0	2 428	2 428	0	2 443	2 443	0	47 836	47 836
52306	0	621 526	621 526	0	31 556	31 556	0	31 752	31 752	0	621 722	621 722
52501	0	23 980	23 980	0	1 217	1 217	0	4 448	4 448	0	27 211	27 211
60301	5 666	0	5 666	53 414	0	53 414	48 086	0	48 086	338	0	338
60305	6 152	0	6 152	19 144	0	19 144	12 992	0	12 992	0	0	0
60309	507	0	507	507	0	507	210	0	210	210	0	210
60311	1 453	0	1 453	1 155	0	1 155	1 186	0	1 186	1 484	0	1 484
60320	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
60322	79	0	79	1 126	0	1 126	1 047	0	1 047	0	0	0
60324	9 402	0	9 402	207	0	207	403	0	403	9 598	0	9 598
60601	21 365	0	21 365	113	0	113	281	0	281	21 533	0	21 533
60903	92	0	92	0	0	0	4	0	4	96	0	96
61012	1 415	0	1 415	0	0	0	796	0	796	2 211	0	2 211
61304	26 896	0	26 896	3 425	0	3 425	2 226	10	2 236	25 697	10	25 707
61501	632	0	632	30	0	30	36	0	36	638	0	638
70601	1 444 488	0	1 444 488	5 724	0	5 724	485 653	0	485 653	1 924 417	0	1 924 417
70602	2 343	0	2 343	2 843	0	2 843	3 167	0	3 167	2 667	0	2 667
70603	1 383 071	0	1 383 071	0	0	0	284 668	0	284 668	1 667 739	0	1 667 739
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	75 688	0	75 688	75 688	0	75 688	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 418 441	2 760 318	23 178 759	23 405 254	4 968 010	28 373 264	24 494 481	4 688 585	29 183 066	21 507 668	2 480 893	23 988 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0	0	45 900	0	45 900
90901	873 704	0	873 704	58 832	0	58 832	57 412	0	57 412	875 124	0	875 124
90902	703 835	0	703 835	84 752	0	84 752	99 116	0	99 116	689 471	0	689 471
91202	9 350	0	9 350	6	0	6	5	0	5	9 351	0	9 351
91203	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	16 533	0	16 533	16 533	0	16 533	0	0	0
91414	16 430 469	7 129	16 437 598	1 349 357	364	1 349 721	299 298	362	299 660	17 480 528	7 131	17 487 659
91417	1 000 000	0	1 000 000	11 512	0	11 512	11 512	0	11 512	1 000 000	0	1 000 000
91418	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
91604	54 388	4 905	59 293	17 018	3 281	20 299	15 039	1 284	16 323	56 367	6 902	63 269
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 903	103	3 006	0	5	5	1	5	6	2 902	103	3 005
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	69 174	3 534	72 708	0	181	181	0	180	180	69 174	3 535	72 709
91803	522	44	566	0	2	2	0	2	2	522	44	566
99998	13 787 916	0	13 787 916	1 720 716	0	1 720 716	1 246 249	0	1 246 249	14 262 383	0	14 262 383
Итого по активу (баланс)	32 990 482	15 715	33 006 197	3 258 731	3 833	3 262 564	1 745 165	1 833	1 746 998	34 504 048	17 715	34 521 763
Пассив
91004	0	0	0	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0
91311	6	621 526	621 532	0	31 556	31 556	0	31 751	31 751	6	621 721	621 727
91312	7 685 786	150 421	7 836 207	297 038	151 380	448 418	541 255	959	542 214	7 930 003	0	7 930 003
91314	2 039 559	0	2 039 559	92 596	0	92 596	0	0	0	1 946 963	0	1 946 963
91315	2 356 273	0	2 356 273	23 337	8	23 345	329 186	865	330 051	2 662 122	857	2 662 979
91316	225 864	0	225 864	337 619	0	337 619	500 290	0	500 290	388 535	0	388 535
91317	432 847	0	432 847	307 497	0	307 497	262 814	0	262 814	388 164	0	388 164
91318	215 371	0	215 371	1 827	0	1 827	50 205	0	50 205	263 749	0	263 749
91507	59 992	0	59 992	0	0	0	0	0	0	59 992	0	59 992
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	19 218 281	0	19 218 281	415 896	0	415 896	1 456 995	0	1 456 995	20 259 380	0	20 259 380
Итого по пассиву (баланс)	32 234 250	771 947	33 006 197	1 479 202	182 944	1 662 146	3 144 137	33 575	3 177 712	33 899 185	622 578	34 521 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 413	2 109	23 522	603 462	30 849	634 311	603 470	32 463	635 933	21 405	495	21 900
99996	23 511	0	23 511	635 439	0	635 439	637 037	0	637 037	21 913	0	21 913
Итого по активу (баланс)	44 924	2 109	47 033	1 238 901	30 849	1 269 750	1 240 507	32 463	1 272 970	43 318	495	43 813
Пассив
96901	2 099	21 412	23 511	32 378	604 659	637 037	30 773	604 666	635 439	494	21 419	21 913
99997	23 522	0	23 522	635 933	0	635 933	634 311	0	634 311	21 900	0	21 900
Итого по пассиву (баланс)	25 621	21 412	47 033	668 311	604 659	1 272 970	665 084	604 666	1 269 750	22 394	21 419	43 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	218,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	3 951 342,0000	0	0	1 495 594,0000	0	0	1 837 399,0000	0	0	3 609 537,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 951 560,0000	0	0	1 495 602,0000	0	0	1 837 405,0000	0	0	3 609 757,0000
Пассив
98050	0	0	2 782 954,0000	0	0	2 417 405,0000	0	0	2 444 160,0000	0	0	2 809 709,0000
98070	0	0	1 168 606,0000	0	0	1 198 140,0000	0	0	829 582,0000	0	0	800 048,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 951 560,0000	0	0	3 615 545,0000	0	0	3 273 742,0000	0	0	3 609 757,0000

Страница была полезной?