Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 859	8 981	142 840	919 550	229 424	1 148 974	960 917	214 966	1 175 883	92 492	23 439	115 931
20208	7 380	0	7 380	11 350	0	11 350	11 838	0	11 838	6 892	0	6 892
20209	0	0	0	568 222	1 664	569 886	568 222	1 664	569 886	0	0	0
30102	359 698	0	359 698	31 368 559	0	31 368 559	31 440 527	0	31 440 527	287 730	0	287 730
30110	2 510	43 481	45 991	1 606 414	954 986	2 561 400	1 529 842	959 497	2 489 339	79 082	38 970	118 052
30114	0	2 340 658	2 340 658	0	7 818 352	7 818 352	0	9 053 509	9 053 509	0	1 105 501	1 105 501
30202	138 496	0	138 496	0	0	0	55 353	0	55 353	83 143	0	83 143
30204	34 485	0	34 485	0	0	0	7 097	0	7 097	27 388	0	27 388
30215	80	865	945	0	35	35	0	44	44	80	856	936
30221	0	0	0	3 129 645	0	3 129 645	3 129 645	0	3 129 645	0	0	0
30233	3 109	0	3 109	12 545	1 267	13 812	15 101	1 014	16 115	553	253	806
30302	3 996	9 710	13 706	195 065	9 242	204 307	193 882	8 700	202 582	5 179	10 252	15 431
30306	2 081 086	14 542	2 095 628	3 151 633	11 972	3 163 605	200 181	11 889	212 070	5 032 538	14 625	5 047 163
30413	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30424	411	0	411	10 395 543	0	10 395 543	10 395 757	0	10 395 757	197	0	197
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
32002	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	5 700 000	0	5 700 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
45107	31 268	0	31 268	0	0	0	1 530	0	1 530	29 738	0	29 738
45108	9 366	0	9 366	0	0	0	405	0	405	8 961	0	8 961
45201	46 948	0	46 948	89 339	0	89 339	66 037	0	66 037	70 250	0	70 250
45203	7 400	0	7 400	14 000	0	14 000	11 800	0	11 800	9 600	0	9 600
45204	130 957	11 079	142 036	4 814	415	5 229	129 200	11 494	140 694	6 571	0	6 571
45205	45 468	65 033	110 501	52 481	2 434	54 915	3 810	67 467	71 277	94 139	0	94 139
45206	929 190	290 831	1 220 021	219 459	10 836	230 295	138 445	274 665	413 110	1 010 204	27 002	1 037 206
45207	3 146 075	627 849	3 773 924	376 842	25 350	402 192	122 995	31 673	154 668	3 399 922	621 526	4 021 448
45208	596 691	0	596 691	21 835	0	21 835	96 414	0	96 414	522 112	0	522 112
45307	1 777	0	1 777	0	0	0	102	0	102	1 675	0	1 675
45401	17 630	0	17 630	21 507	0	21 507	16 890	0	16 890	22 247	0	22 247
45404	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45406	770	0	770	5 129	0	5 129	620	0	620	5 279	0	5 279
45407	119 928	0	119 928	14 376	0	14 376	12 185	0	12 185	122 119	0	122 119
45408	37 519	0	37 519	0	0	0	777	0	777	36 742	0	36 742
45504	3 081	0	3 081	0	0	0	243	0	243	2 838	0	2 838
45505	61 557	3 605	65 162	25 830	141 438	167 268	6 783	5 863	12 646	80 604	139 180	219 784
45506	171 659	152 441	324 100	20 100	6 155	26 255	11 635	10 409	22 044	180 124	148 187	328 311
45507	751 261	0	751 261	55 275	0	55 275	26 312	0	26 312	780 224	0	780 224
45509	1 168	0	1 168	1 220	0	1 220	582	0	582	1 806	0	1 806
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	784 871	0	784 871	2 341	0	2 341	21 534	0	21 534	765 678	0	765 678
45814	3 624	0	3 624	52	0	52	35	0	35	3 641	0	3 641
45815	62 025	18 499	80 524	3 774	1 457	5 231	3 704	934	4 638	62 095	19 022	81 117
45912	5 838	0	5 838	6 975	0	6 975	6 992	0	6 992	5 821	0	5 821
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 313	0	1 313	736	0	736	911	0	911	1 138	0	1 138
47101	5 159	0	5 159	19 234	0	19 234	18 430	0	18 430	5 963	0	5 963
47304	0	612 986	612 986	0	24 751	24 751	0	30 923	30 923	0	606 814	606 814
47404	0	87 969	87 969	0	15 079 611	15 079 611	0	15 165 158	15 165 158	0	2 422	2 422
47408	0	0	0	33 960 363	31 373 570	65 333 933	33 960 363	31 373 570	65 333 933	0	0	0
47423	2 966	0	2 966	32	7 621	7 653	30	7 621	7 651	2 968	0	2 968
47427	3 185	0	3 185	47 165	3 915	51 080	46 329	3 915	50 244	4 021	0	4 021
47803	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
50104	818 221	0	818 221	5 459	0	5 459	0	0	0	823 680	0	823 680
50106	1 019 884	0	1 019 884	302 094	0	302 094	7 776	0	7 776	1 314 202	0	1 314 202
50107	254 237	0	254 237	2 386	0	2 386	6 416	0	6 416	250 207	0	250 207
50121	4 143	0	4 143	2 149	0	2 149	3 454	0	3 454	2 838	0	2 838
51401	0	0	0	307	178 047	178 354	307	178 047	178 354	0	0	0
51403	49 398	251 791	301 189	472 961	8 583	481 544	0	260 374	260 374	522 359	0	522 359
51404	436 437	0	436 437	2 923	0	2 923	0	0	0	439 360	0	439 360
51405	494 924	0	494 924	3 318	0	3 318	0	0	0	498 242	0	498 242
51406	1 118	0	1 118	0	0	0	307	0	307	811	0	811
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	0	0	0	897	0	897	47	0	47	850	0	850
60302	9 635	0	9 635	2 468	0	2 468	1 392	0	1 392	10 711	0	10 711
60306	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
60308	5	0	5	89	0	89	82	0	82	12	0	12
60310	2 233	0	2 233	1 454	0	1 454	3 687	0	3 687	0	0	0
60312	32 479	0	32 479	13 111	0	13 111	15 572	0	15 572	30 018	0	30 018
60314	107	0	107	255	7	262	146	7	153	216	0	216
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60401	32 422	0	32 422	245	0	245	92	0	92	32 575	0	32 575
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60701	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	2	0	2	2	0	2	108	0	108
61008	18	0	18	165	0	165	167	0	167	16	0	16
61009	269	0	269	380	0	380	344	0	344	305	0	305
61011	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
61209	0	0	0	97 450	0	97 450	97 450	0	97 450	0	0	0
61210	0	0	0	307	250 850	251 157	307	250 850	251 157	0	0	0
61403	5 753	0	5 753	1 165	0	1 165	367	0	367	6 551	0	6 551
70606	1 176 840	0	1 176 840	543 239	0	543 239	30	0	30	1 720 049	0	1 720 049
70607	26 533	0	26 533	38 907	0	38 907	444	0	444	64 996	0	64 996
70608	648 891	0	648 891	303 573	0	303 573	0	0	0	952 464	0	952 464
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	2 240	0	2 240	1 564	0	1 564	0	0	0	3 804	0	3 804
70706	5 456 625	0	5 456 625	1 152 847	0	1 152 847	6 609 472	0	6 609 472	0	0	0
70707	8 667	0	8 667	0	0	0	8 667	0	8 667	0	0	0
70708	3 739 616	0	3 739 616	74 373	0	74 373	3 813 989	0	3 813 989	0	0	0
70710	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70711	35 620	0	35 620	0	0	0	35 620	0	35 620	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 194 219	4 543 204	28 737 423	98 599 707	56 142 098	154 741 805	102 376 071	57 924 398	160 300 469	20 417 855	2 760 904	23 178 759
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	0	0	0	1 306 853	0	1 306 853
30109	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
30232	13	672	685	6 664	9 563	16 227	6 666	9 145	15 811	15	254	269
30236	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
30301	3 996	9 710	13 706	193 882	8 700	202 582	195 065	9 242	204 307	5 179	10 252	15 431
30305	2 081 086	14 542	2 095 628	200 181	11 889	212 070	3 151 633	11 972	3 163 605	5 032 538	14 625	5 047 163
31201	0	0	0	49 682	0	49 682	49 682	0	49 682	0	0	0
40502	113 439	4 619	118 058	100 617	9 753	110 370	51 335	12 254	63 589	64 157	7 120	71 277
40503	0	18 668	18 668	0	1 080	1 080	0	967	967	0	18 555	18 555
40602	60	0	60	406	0	406	450	0	450	104	0	104
40701	164 995	3	164 998	332 265	0	332 265	351 098	0	351 098	183 828	3	183 831
40702	2 921 943	89 853	3 011 796	29 924 713	1 486 816	31 411 529	29 937 028	1 491 571	31 428 599	2 934 258	94 608	3 028 866
40703	6 274	0	6 274	17 457	0	17 457	18 069	0	18 069	6 886	0	6 886
40802	44 036	0	44 036	341 867	53	341 920	346 995	103	347 098	49 164	50	49 214
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	690 791	110 787	801 578	7 168 943	4 849 562	12 018 505	6 730 109	5 234 773	11 964 882	251 957	495 998	747 955
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	228 071	39 758	267 829	2 759 208	392 289	3 151 497	2 756 667	430 278	3 186 945	225 530	77 747	303 277
40820	122	1	123	35	0	35	29	0	29	116	1	117
40821	49	0	49	22 184	0	22 184	22 442	0	22 442	307	0	307
40901	907 499	0	907 499	11 009	0	11 009	169 705	0	169 705	1 066 195	0	1 066 195
40902	14 020	0	14 020	0	0	0	0	0	0	14 020	0	14 020
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40909	0	0	0	251	52	303	251	52	303	0	0	0
40910	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
40911	0	0	0	34 437	0	34 437	34 437	0	34 437	0	0	0
40912	0	0	0	633	2 633	3 266	633	2 633	3 266	0	0	0
40913	0	0	0	4	2 624	2 628	4	2 624	2 628	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330
42003	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
42005	40 000	441 503	481 503	0	22 272	22 272	82 000	17 826	99 826	122 000	437 057	559 057
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42102	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42103	135 400	239 733	375 133	131 000	12 094	143 094	85 000	9 680	94 680	89 400	237 319	326 719
42104	2 592 000	0	2 592 000	90 000	0	90 000	0	0	0	2 502 000	0	2 502 000
42105	210 100	0	210 100	200 000	0	200 000	55 500	0	55 500	65 600	0	65 600
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 007	447	1 454	680	26	706	0	23	23	327	444	771
42303	17 085	0	17 085	17 085	0	17 085	0	0	0	0	0	0
42305	691	0	691	6	0	6	1	0	1	686	0	686
42306	118 139	306 965	425 104	12 915	129 555	142 470	3 427	48 075	51 502	108 651	225 485	334 136
42307	0	233 667	233 667	0	15 127	15 127	0	87 763	87 763	0	306 303	306 303
42309	191	0	191	16	0	16	12	0	12	187	0	187
42505	0	130 584	130 584	0	6 588	6 588	0	5 273	5 273	0	129 269	129 269
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 219	0	1 219	58	0	58	0	0	0	1 161	0	1 161
45215	653 505	0	653 505	147 726	0	147 726	165 565	0	165 565	671 344	0	671 344
45315	349	0	349	18	0	18	0	0	0	331	0	331
45415	2 542	0	2 542	1 182	0	1 182	1 583	0	1 583	2 943	0	2 943
45515	125 629	0	125 629	49 378	0	49 378	89 448	0	89 448	165 699	0	165 699
45818	888 447	0	888 447	23 686	0	23 686	32 471	0	32 471	897 232	0	897 232
45918	6 651	0	6 651	3 664	0	3 664	2 693	0	2 693	5 680	0	5 680
47308	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0
47401	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
47403	0	0	0	292 272	0	292 272	292 272	0	292 272	0	0	0
47407	0	0	0	31 766 128	33 551 862	65 317 990	31 766 128	33 551 862	65 317 990	0	0	0
47411	609	2 129	2 738	883	4 204	5 087	849	3 161	4 010	575	1 086	1 661
47416	817	10 008	10 825	19 685	10 192	29 877	19 254	184	19 438	386	0	386
47422	52 660	0	52 660	20 094	7 631	27 725	19 587	7 631	27 218	52 153	0	52 153
47425	100 944	0	100 944	79 333	0	79 333	60 167	0	60 167	81 778	0	81 778
47426	35 630	8 434	44 064	16 915	426	17 341	23 594	2 772	26 366	42 309	10 780	53 089
47804	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
50120	25 618	0	25 618	519	0	519	37 872	0	37 872	62 971	0	62 971
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	31 215	0	31 215	455	0	455	0	0	0	30 760	0	30 760
52304	0	0	0	0	0	0	45 900	0	45 900	45 900	0	45 900
52305	0	48 307	48 307	0	2 437	2 437	0	1 951	1 951	0	47 821	47 821
52306	0	627 848	627 848	0	31 673	31 673	0	25 351	25 351	0	621 526	621 526
52501	0	20 860	20 860	0	1 052	1 052	0	4 172	4 172	0	23 980	23 980
60301	227	0	227	2 901	0	2 901	8 340	0	8 340	5 666	0	5 666
60305	0	0	0	9 958	0	9 958	16 110	0	16 110	6 152	0	6 152
60309	314	0	314	0	0	0	193	0	193	507	0	507
60311	893	0	893	900	0	900	1 460	0	1 460	1 453	0	1 453
60322	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60324	9 303	0	9 303	472	0	472	571	0	571	9 402	0	9 402
60601	21 153	0	21 153	72	0	72	284	0	284	21 365	0	21 365
60903	88	0	88	0	0	0	4	0	4	92	0	92
61012	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
61304	29 680	0	29 680	3 245	0	3 245	461	0	461	26 896	0	26 896
61501	636	0	636	36	0	36	32	0	32	632	0	632
70601	895 123	0	895 123	128	0	128	549 493	0	549 493	1 444 488	0	1 444 488
70602	2 538	0	2 538	2 419	0	2 419	2 224	0	2 224	2 343	0	2 343
70603	1 058 233	0	1 058 233	0	0	0	324 838	0	324 838	1 383 071	0	1 383 071
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	5 554 254	0	5 554 254	7 079 953	0	7 079 953	1 525 699	0	1 525 699	0	0	0
70702	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0	0	0	0
70703	3 754 556	0	3 754 556	3 828 232	0	3 828 232	73 676	0	73 676	0	0	0
70705	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 238 652	0	9 238 652	9 314 340	0	9 314 340	75 688	0	75 688
Итого по пассиву (баланс)	26 378 290	2 359 133	28 737 423	94 390 664	40 570 686	134 961 350	88 430 815	40 971 871	129 402 686	20 418 441	2 760 318	23 178 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	45 900	0	45 900	0	0	0	45 900	0	45 900
90901	764 979	0	764 979	608 584	0	608 584	499 859	0	499 859	873 704	0	873 704
90902	523 025	0	523 025	556 587	0	556 587	375 777	0	375 777	703 835	0	703 835
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	74 487	0	74 487	74 487	0	74 487	0	0	0
91414	18 335 560	7 201	18 342 761	838 164	291	838 455	2 743 255	363	2 743 618	16 430 469	7 129	16 437 598
91417	1 000 000	0	1 000 000	49 682	0	49 682	49 682	0	49 682	1 000 000	0	1 000 000
91418	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
91604	57 116	2 873	59 989	13 090	3 297	16 387	15 818	1 265	17 083	54 388	4 905	59 293
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 903	104	3 007	0	4	4	0	5	5	2 903	103	3 006
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	69 174	3 570	72 744	0	144	144	0	180	180	69 174	3 534	72 708
91803	522	45	567	0	2	2	0	3	3	522	44	566
99998	13 966 408	0	13 966 408	2 602 990	0	2 602 990	2 781 482	0	2 781 482	13 787 916	0	13 787 916
Итого по активу (баланс)	34 741 358	13 793	34 755 151	4 789 484	3 738	4 793 222	6 540 360	1 816	6 542 176	32 990 482	15 715	33 006 197
Пассив
91311	6	1 031 609	1 031 615	0	450 548	450 548	0	40 465	40 465	6	621 526	621 532
91312	7 808 058	151 951	7 960 009	938 459	7 665	946 124	816 187	6 135	822 322	7 685 786	150 421	7 836 207
91314	1 196 574	0	1 196 574	171 060	0	171 060	1 014 045	0	1 014 045	2 039 559	0	2 039 559
91315	2 286 613	0	2 286 613	111 119	0	111 119	180 779	0	180 779	2 356 273	0	2 356 273
91316	281 515	20 835	302 350	302 051	21 615	323 666	246 400	780	247 180	225 864	0	225 864
91317	913 613	0	913 613	778 965	0	778 965	298 199	0	298 199	432 847	0	432 847
91318	215 371	0	215 371	0	0	0	0	0	0	215 371	0	215 371
91507	59 992	0	59 992	0	0	0	0	0	0	59 992	0	59 992
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 788 743	0	20 788 743	3 027 090	0	3 027 090	1 456 628	0	1 456 628	19 218 281	0	19 218 281
Итого по пассиву (баланс)	33 550 756	1 204 395	34 755 151	5 328 744	479 828	5 808 572	4 012 238	47 380	4 059 618	32 234 250	771 947	33 006 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 206 817	0	2 206 817	27 601 737	193 781	27 795 518	29 787 141	191 672	29 978 813	21 413	2 109	23 522
99996	2 198 191	0	2 198 191	27 900 834	0	27 900 834	30 075 514	0	30 075 514	23 511	0	23 511
Итого по активу (баланс)	4 405 008	0	4 405 008	55 502 571	193 781	55 696 352	59 862 655	191 672	60 054 327	44 924	2 109	47 033
Пассив
96901	0	2 198 191	2 198 191	191 533	29 883 981	30 075 514	193 632	27 707 202	27 900 834	2 099	21 412	23 511
99997	2 206 817	0	2 206 817	29 978 813	0	29 978 813	27 795 518	0	27 795 518	23 522	0	23 522
Итого по пассиву (баланс)	2 206 817	2 198 191	4 405 008	30 170 346	29 883 981	60 054 327	27 989 150	27 707 202	55 696 352	25 621	21 412	47 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	197,0000	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	218,0000
98010	0	0	3 326 080,0000	0	0	1 309 709,0000	0	0	684 447,0000	0	0	3 951 342,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 326 277,0000	0	0	1 309 736,0000	0	0	684 453,0000	0	0	3 951 560,0000
Пассив
98050	0	0	2 233 096,0000	0	0	546 453,0000	0	0	1 096 311,0000	0	0	2 782 954,0000
98070	0	0	1 093 181,0000	0	0	267 225,0000	0	0	342 650,0000	0	0	1 168 606,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 326 277,0000	0	0	813 678,0000	0	0	1 438 961,0000	0	0	3 951 560,0000

Страница была полезной?