Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 768	79 899	203 667	741 868	188 352	930 220	801 251	244 578	1 045 829	64 385	23 673	88 058
20208	3 688	0	3 688	11 601	0	11 601	10 040	0	10 040	5 249	0	5 249
20209	0	0	0	490 443	104 463	594 906	490 443	104 463	594 906	0	0	0
30102	841 376	0	841 376	19 310 917	0	19 310 917	19 835 059	0	19 835 059	317 234	0	317 234
30110	4 896	21 569	26 465	2 106 738	1 802 707	3 909 445	2 105 221	1 761 354	3 866 575	6 413	62 922	69 335
30114	0	70 919	70 919	0	5 491 408	5 491 408	0	4 364 111	4 364 111	0	1 198 216	1 198 216
30202	88 535	0	88 535	2 315	0	2 315	0	0	0	90 850	0	90 850
30204	84 699	0	84 699	1 883	0	1 883	0	0	0	86 582	0	86 582
30215	80	750	830	0	26	26	0	18	18	80	758	838
30221	0	0	0	207 800	0	207 800	207 800	0	207 800	0	0	0
30233	1 661	0	1 661	9 754	380	10 134	8 987	380	9 367	2 428	0	2 428
30302	432 628	24 301	456 929	201 232	13 185	214 417	218 920	13 007	231 927	414 940	24 479	439 419
30306	3 893 697	329 312	4 223 009	16 230	13 538	29 768	2 503	10 218	12 721	3 907 424	332 632	4 240 056
30602	539	0	539	324 224	0	324 224	324 733	0	324 733	30	0	30
32002	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	935 000	0	935 000	710 000	0	710 000
32201	0	2 501	2 501	0	85	85	0	59	59	0	2 527	2 527
45107	23 515	0	23 515	21 400	0	21 400	1 365	0	1 365	43 550	0	43 550
45108	6 380	0	6 380	0	0	0	225	0	225	6 155	0	6 155
45201	62 646	0	62 646	110 607	0	110 607	116 228	0	116 228	57 025	0	57 025
45203	55 655	0	55 655	23 600	0	23 600	71 055	0	71 055	8 200	0	8 200
45204	325 329	312 559	637 888	404 800	10 706	415 506	166 429	7 372	173 801	563 700	315 893	879 593
45205	296 793	0	296 793	39 453	0	39 453	6 610	0	6 610	329 636	0	329 636
45206	2 192 092	0	2 192 092	279 635	292 847	572 482	192 365	2 427	194 792	2 279 362	290 420	2 569 782
45207	1 842 520	0	1 842 520	175 557	0	175 557	81 246	0	81 246	1 936 831	0	1 936 831
45208	915 849	0	915 849	49 091	0	49 091	34 790	0	34 790	930 150	0	930 150
45307	260	0	260	0	0	0	15	0	15	245	0	245
45401	19 177	0	19 177	18 335	0	18 335	17 266	0	17 266	20 246	0	20 246
45406	7 370	0	7 370	3 088	0	3 088	2 673	0	2 673	7 785	0	7 785
45407	150 901	0	150 901	6 875	0	6 875	10 057	0	10 057	147 719	0	147 719
45408	52 318	0	52 318	600	0	600	3 984	0	3 984	48 934	0	48 934
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	56 061	5 313	61 374	1 335	133 195	134 530	7 597	147	7 744	49 799	138 361	188 160
45506	184 544	188 488	373 032	15 801	6 456	22 257	10 804	12 538	23 342	189 541	182 406	371 947
45507	682 888	0	682 888	67 611	0	67 611	40 257	0	40 257	710 242	0	710 242
45509	148	0	148	118	0	118	120	0	120	146	0	146
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	332 215	0	332 215	0	0	0	0	0	0	332 215	0	332 215
45814	1 233	0	1 233	2 929	0	2 929	0	0	0	4 162	0	4 162
45815	54 166	16 168	70 334	3 310	553	3 863	2 247	381	2 628	55 229	16 340	71 569
45912	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	869	0	869	840	0	840	735	0	735	974	0	974
47101	4 652	0	4 652	23 265	0	23 265	23 809	0	23 809	4 108	0	4 108
47303	0	396 623	396 623	0	233 089	233 089	0	228 755	228 755	0	400 957	400 957
47304	0	186 227	186 227	0	6 379	6 379	0	4 393	4 393	0	188 213	188 213
47404	20	0	20	3 175 914	3 242 599	6 418 513	3 175 904	3 242 599	6 418 503	30	0	30
47408	0	0	0	13 937 644	16 468 359	30 406 003	13 937 644	16 468 359	30 406 003	0	0	0
47423	2 454	0	2 454	38	328 749	328 787	76	328 749	328 825	2 416	0	2 416
47427	8 147	878	9 025	45 497	1 437	46 934	43 446	995	44 441	10 198	1 320	11 518
47803	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50106	1 225 960	0	1 225 960	10 103	0	10 103	262 518	0	262 518	973 545	0	973 545
50107	141 660	0	141 660	93 644	0	93 644	173 530	0	173 530	61 774	0	61 774
50121	9 810	0	9 810	3 050	0	3 050	5 224	0	5 224	7 636	0	7 636
51401	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
51404	480 595	616 748	1 097 343	192 783	10 026	202 809	673 378	626 774	1 300 152	0	0	0
51405	1 435 241	305 452	1 740 693	6 321	5 070	11 391	921 395	310 522	1 231 917	520 167	0	520 167
51406	2 411	208 946	211 357	0	7 605	7 605	0	4 928	4 928	2 411	211 623	214 034
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	3 206	0	3 206	213	0	213	327	0	327	3 092	0	3 092
60306	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
60308	7	0	7	61	0	61	54	0	54	14	0	14
60310	1 157	0	1 157	1 208	0	1 208	0	0	0	2 365	0	2 365
60312	25 716	0	25 716	16 523	440	16 963	15 401	440	15 841	26 838	0	26 838
60323	404	0	404	1	0	1	1	0	1	404	0	404
60401	32 281	0	32 281	98	0	98	181	0	181	32 198	0	32 198
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	285	0	285	174	0	174	206	0	206	253	0	253
61009	145	0	145	241	0	241	243	0	243	143	0	143
61011	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	66 352	0	66 352
61209	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61210	0	0	0	2 027 552	925 022	2 952 574	2 027 552	925 022	2 952 574	0	0	0
61403	6 831	0	6 831	413	0	413	587	0	587	6 657	0	6 657
70606	1 716 763	0	1 716 763	793 448	0	793 448	1 694	0	1 694	2 508 517	0	2 508 517
70607	4 196	0	4 196	2 798	0	2 798	1 943	0	1 943	5 051	0	5 051
70608	1 416 988	0	1 416 988	218 784	0	218 784	0	0	0	1 635 772	0	1 635 772
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	31 026	0	31 026	7 754	0	7 754	0	0	0	38 780	0	38 780
Итого по активу (баланс)	19 447 004	2 766 653	22 213 657	49 526 638	29 286 676	78 813 314	49 645 633	28 662 589	78 308 222	19 328 009	3 390 740	22 718 749
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	0	0	0	1 306 853	0	1 306 853
30232	0	259	259	5 460	5 320	10 780	5 460	5 166	10 626	0	105	105
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
30301	432 628	24 301	456 929	218 920	13 007	231 927	201 232	13 185	214 417	414 940	24 479	439 419
30305	3 893 697	329 312	4 223 009	2 503	10 218	12 721	16 230	13 538	29 768	3 907 424	332 632	4 240 056
31302	0	0	0	1 890 000	564 799	2 454 799	1 890 000	564 799	2 454 799	0	0	0
31303	375 000	0	375 000	1 035 000	0	1 035 000	685 000	0	685 000	25 000	0	25 000
40502	137 689	11 961	149 650	20 728	17 147	37 875	99 702	18 255	117 957	216 663	13 069	229 732
40503	0	16 781	16 781	0	365	365	0	430	430	0	16 846	16 846
40602	289	0	289	1 407	0	1 407	1 552	0	1 552	434	0	434
40701	127 821	4	127 825	2 105 867	1 856 496	3 962 363	2 110 164	1 856 496	3 966 660	132 118	4	132 122
40702	1 968 145	4 311 154	6 279 299	14 085 963	3 977 300	18 063 263	15 932 121	1 076 981	17 009 102	3 814 303	1 410 835	5 225 138
40703	13 410	0	13 410	8 444	0	8 444	9 503	0	9 503	14 469	0	14 469
40802	63 861	0	63 861	365 515	0	365 515	349 059	0	349 059	47 405	0	47 405
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	120 920	45 218	166 138	107 578	217 044	324 622	558 511	217 374	775 885	571 853	45 548	617 401
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	145 281	41 847	187 128	338 389	221 823	560 212	334 657	248 843	583 500	141 549	68 867	210 416
40820	95	96	191	43	53	96	54	2	56	106	45	151
40821	410	0	410	44 345	0	44 345	44 501	0	44 501	566	0	566
40901	14 609	0	14 609	29 114	0	29 114	29 953	0	29 953	15 448	0	15 448
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	11	56	67	11	56	67	0	0	0
40910	0	0	0	5	290	295	5	290	295	0	0	0
40911	0	0	0	22 893	0	22 893	22 893	0	22 893	0	0	0
40912	0	0	0	135	1 322	1 457	135	1 322	1 457	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 315	1 315	0	1 315	1 315	0	0	0
42003	31 500	0	31 500	0	0	0	74 500	0	74 500	106 000	0	106 000
42004	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	1 005 166	0	1 005 166	705 666	0	705 666	154 000	0	154 000	453 500	0	453 500
42102	0	0	0	0	10 492	10 492	40 000	642 278	682 278	40 000	631 786	671 786
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
42104	102 307	0	102 307	102 307	0	102 307	500	0	500	500	0	500
42105	200 900	94 038	294 938	0	110 033	110 033	4 000	111 035	115 035	204 900	95 040	299 940
42106	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42301	17 909	575	18 484	17 000	213	17 213	0	10	10	909	372	1 281
42305	427	0	427	0	0	0	128	0	128	555	0	555
42306	374 487	298 117	672 604	1 667	8 517	10 184	4 993	30 276	35 269	377 813	319 876	697 689
42307	0	153 248	153 248	0	9 718	9 718	0	5 035	5 035	0	148 565	148 565
42309	153	0	153	11	0	11	8	0	8	150	0	150
42505	0	0	0	0	787	787	0	154 681	154 681	0	153 894	153 894
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	280	0	280	0	0	0	40	0	40	320	0	320
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	897	0	897	331	0	331	428	0	428	994	0	994
45215	537 354	0	537 354	127 563	0	127 563	319 874	0	319 874	729 665	0	729 665
45415	6 112	0	6 112	3 189	0	3 189	1 943	0	1 943	4 866	0	4 866
45515	108 048	0	108 048	6 092	0	6 092	60 594	0	60 594	162 550	0	162 550
45818	451 373	0	451 373	1 215	0	1 215	4 922	0	4 922	455 080	0	455 080
45918	3 073	0	3 073	35	0	35	49	0	49	3 087	0	3 087
47308	4 140	0	4 140	1 750	0	1 750	1 197	0	1 197	3 587	0	3 587
47401	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
47407	0	0	0	16 605 147	13 795 839	30 400 986	16 605 147	13 795 839	30 400 986	0	0	0
47411	37	600	637	2 543	2 288	4 831	2 601	2 470	5 071	95	782	877
47416	327	0	327	13 671	0	13 671	20 477	0	20 477	7 133	0	7 133
47422	2 384	0	2 384	128 908	326 691	455 599	129 285	326 692	455 977	2 761	1	2 762
47425	106 310	0	106 310	198 979	0	198 979	297 061	0	297 061	204 392	0	204 392
47426	31 061	472	31 533	23 259	23	23 282	13 121	753	13 874	20 923	1 202	22 125
47804	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50120	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
50908	0	0	0	15 027	0	15 027	15 027	0	15 027	0	0	0
52305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	9 760	0	9 760	0	0	0	3 185	0	3 185	12 945	0	12 945
60301	2 219	0	2 219	14 356	0	14 356	12 284	0	12 284	147	0	147
60305	0	0	0	12 682	0	12 682	12 682	0	12 682	0	0	0
60309	207	0	207	0	0	0	166	0	166	373	0	373
60311	1 070	0	1 070	1 103	0	1 103	1 196	0	1 196	1 163	0	1 163
60322	56	0	56	82	0	82	82	0	82	56	0	56
60324	9 371	0	9 371	61	0	61	429	0	429	9 739	0	9 739
60601	20 532	0	20 532	172	0	172	280	0	280	20 640	0	20 640
60903	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
61012	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	12 763	0	12 763
61304	32 039	0	32 039	3 889	0	3 889	1 623	15	1 638	29 773	15	29 788
61501	214	0	214	126	0	126	126	0	126	214	0	214
70601	1 925 306	0	1 925 306	0	0	0	519 229	0	519 229	2 444 535	0	2 444 535
70602	7 959	0	7 959	3 611	0	3 611	2 293	0	2 293	6 641	0	6 641
70603	1 404 290	0	1 404 290	0	0	0	219 958	0	219 958	1 624 248	0	1 624 248
Итого по пассиву (баланс)	16 885 674	5 327 983	22 213 657	38 364 318	21 151 158	59 515 476	40 933 430	19 087 138	60 020 568	19 454 786	3 263 963	22 718 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	804 400	0	804 400	65 966	0	65 966	69 360	0	69 360	801 006	0	801 006
90902	348 530	0	348 530	69 717	0	69 717	61 902	0	61 902	356 345	0	356 345
91202	9 350	0	9 350	1	0	1	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 391 743	119 288	16 511 031	914 973	4 086	919 059	334 160	2 814	336 974	16 972 556	120 560	17 093 116
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
91604	19 718	2 750	22 468	13 549	2 846	16 395	9 147	3 399	12 546	24 120	2 197	26 317
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 057	90	1 147	0	3	3	0	2	2	1 057	91	1 148
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	42 186	2 966	45 152	0	102	102	0	70	70	42 186	2 998	45 184
91803	483	39	522	0	1	1	0	1	1	483	39	522
99998	11 376 088	0	11 376 088	3 304 779	0	3 304 779	2 405 740	0	2 405 740	12 275 127	0	12 275 127
Итого по активу (баланс)	29 322 786	125 133	29 447 919	4 368 985	7 038	4 376 023	2 880 309	6 286	2 886 595	30 811 462	125 885	30 937 347
Пассив
91003	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
91004	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
91311	0	0	0	0	5 820	5 820	0	359 620	359 620	0	353 800	353 800
91312	7 838 043	0	7 838 043	243 181	951	244 132	517 708	179 172	696 880	8 112 570	178 221	8 290 791
91314	1 491 906	0	1 491 906	747 845	0	747 845	781 977	0	781 977	1 526 038	0	1 526 038
91315	1 308 826	0	1 308 826	155 081	0	155 081	129 192	1 078	130 270	1 282 937	1 078	1 284 015
91316	398 035	13 440	411 475	454 418	248 470	702 888	384 000	452 307	836 307	327 617	217 277	544 894
91317	262 432	0	262 432	545 775	0	545 775	495 526	0	495 526	212 183	0	212 183
91507	63 145	0	63 145	0	0	0	0	0	0	63 145	0	63 145
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	18 071 831	0	18 071 831	370 080	0	370 080	960 469	0	960 469	18 662 220	0	18 662 220
Итого по пассиву (баланс)	29 434 479	13 440	29 447 919	2 520 578	255 241	2 775 819	3 273 070	992 177	4 265 247	30 186 971	750 376	30 937 347
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 614 751	2 614 751	197 654	11 002 502	11 200 156	102 366	13 617 253	13 719 619	95 288	0	95 288
93801	0	0	0	59 068	0	59 068	59 068	0	59 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	2 614 751	2 614 751	256 722	11 002 502	11 259 224	161 434	13 617 253	13 778 687	95 288	0	95 288
Пассив
96001	2 580 611	20 418	2 601 029	13 538 315	123 944	13 662 259	10 957 704	198 294	11 155 998	0	94 768	94 768
96801	13 722	0	13 722	59 068	0	59 068	45 866	0	45 866	520	0	520
Итого по пассиву (баланс)	2 594 333	20 418	2 614 751	13 597 383	123 944	13 721 327	11 003 570	198 294	11 201 864	520	94 768	95 288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	270,0000	0	0	10,0000	0	0	150,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	2 379 730,0000	0	0	169 950,0000	0	0	500 341,0000	0	0	2 049 339,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 380 000,0000	0	0	169 960,0000	0	0	500 491,0000	0	0	2 049 469,0000
Пассив
98050	0	0	1 899 998,0000	0	0	420 491,0000	0	0	169 960,0000	0	0	1 649 467,0000
98070	0	0	480 002,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	400 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 380 000,0000	0	0	500 491,0000	0	0	169 960,0000	0	0	2 049 469,0000

Страница была полезной?