Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 998	32 298	71 296	678 856	93 340	772 196	679 986	95 994	775 980	37 868	29 644	67 512
20208	4 779	0	4 779	12 350	0	12 350	15 086	0	15 086	2 043	0	2 043
20209	0	0	0	314 986	0	314 986	314 986	0	314 986	0	0	0
30102	198 657	0	198 657	52 024 263	0	52 024 263	51 904 412	0	51 904 412	318 508	0	318 508
30110	813	18 237	19 050	559 996	1 895 048	2 455 044	352 690	1 574 434	1 927 124	208 119	338 851	546 970
30114	0	592 592	592 592	0	7 642 232	7 642 232	0	5 137 021	5 137 021	0	3 097 803	3 097 803
30202	45 459	0	45 459	3 476	0	3 476	0	0	0	48 935	0	48 935
30204	49 281	0	49 281	0	0	0	422	0	422	48 859	0	48 859
30221	0	0	0	209 978	0	209 978	209 978	0	209 978	0	0	0
30233	1 230	0	1 230	13 517	40	13 557	14 747	40	14 787	0	0	0
30302	509 348	346	509 694	589 230	29 111	618 341	588 057	3 911	591 968	510 521	25 546	536 067
30306	1 302 480	0	1 302 480	286 570	0	286 570	320 664	0	320 664	1 268 386	0	1 268 386
30602	41	0	41	654 946	0	654 946	654 935	0	654 935	52	0	52
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	6 907 000	15 308	6 922 308	6 907 000	15 308	6 922 308	0	0	0
32003	0	0	0	1 560 000	46 479	1 606 479	1 560 000	46 479	1 606 479	0	0	0
32004	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
32201	0	2 484	2 484	74	66	140	74	120	194	0	2 430	2 430
45107	23 643	0	23 643	1 400	0	1 400	6 344	0	6 344	18 699	0	18 699
45108	0	0	0	2 340	0	2 340	0	0	0	2 340	0	2 340
45201	68 541	0	68 541	99 725	0	99 725	105 388	0	105 388	62 878	0	62 878
45203	14 000	0	14 000	242 961	0	242 961	250 361	0	250 361	6 600	0	6 600
45204	858 611	0	858 611	125 000	0	125 000	820 611	0	820 611	163 000	0	163 000
45205	510 745	0	510 745	41 347	0	41 347	369 203	0	369 203	182 889	0	182 889
45206	1 127 879	310 565	1 438 444	167 143	8 166	175 309	167 458	15 004	182 462	1 127 564	303 727	1 431 291
45207	1 965 451	0	1 965 451	145 511	0	145 511	194 101	0	194 101	1 916 861	0	1 916 861
45208	684 736	0	684 736	1 129	0	1 129	20 918	0	20 918	664 947	0	664 947
45307	335	0	335	0	0	0	15	0	15	320	0	320
45401	25 586	0	25 586	22 742	0	22 742	24 871	0	24 871	23 457	0	23 457
45405	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
45406	5 979	0	5 979	2 481	0	2 481	2 160	0	2 160	6 300	0	6 300
45407	138 029	0	138 029	1 500	0	1 500	6 545	0	6 545	132 984	0	132 984
45408	38 304	0	38 304	10 000	0	10 000	2 943	0	2 943	45 361	0	45 361
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	475	0	475	2 025	0	2 025
45505	41 003	0	41 003	5 150	0	5 150	2 188	0	2 188	43 965	0	43 965
45506	207 056	91 661	298 717	5 404	2 410	7 814	15 001	7 162	22 163	197 459	86 909	284 368
45507	612 758	0	612 758	59 783	0	59 783	29 040	0	29 040	643 501	0	643 501
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	333 349	0	333 349	17 427	0	17 427	19 877	0	19 877	330 899	0	330 899
45814	1 374	0	1 374	54	0	54	3	0	3	1 425	0	1 425
45815	47 501	18 432	65 933	2 581	484	3 065	2 169	3 205	5 374	47 913	15 711	63 624
45912	2 427	0	2 427	185	0	185	185	0	185	2 427	0	2 427
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	655	0	655	811	0	811	677	0	677	789	0	789
47303	0	217 411	217 411	0	365 126	365 126	0	17 573	17 573	0	564 964	564 964
47304	0	360 255	360 255	0	6 948	6 948	0	367 203	367 203	0	0	0
47404	21	0	21	4 086 721	5 043 599	9 130 320	4 086 714	5 043 599	9 130 313	28	0	28
47408	0	0	0	16 931 988	16 507 939	33 439 927	16 931 988	16 507 939	33 439 927	0	0	0
47415	30	0	30	9	0	9	39	0	39	0	0	0
47423	5 671	746	6 417	65 647	368 571	434 218	65 942	368 588	434 530	5 376	729	6 105
47427	6 431	1 462	7 893	29 215	1 749	30 964	30 502	2 956	33 458	5 144	255	5 399
47803	0	0	0	28 210	0	28 210	0	0	0	28 210	0	28 210
50105	0	0	0	20 377	0	20 377	0	0	0	20 377	0	20 377
50106	767 256	0	767 256	415 569	0	415 569	201 958	0	201 958	980 867	0	980 867
50107	50 848	0	50 848	136 385	0	136 385	1 070	0	1 070	186 163	0	186 163
50121	1 321	0	1 321	6 049	0	6 049	1 014	0	1 014	6 356	0	6 356
51401	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
51402	0	0	0	142 972	0	142 972	142 972	0	142 972	0	0	0
51404	0	0	0	631 559	0	631 559	47 429	0	47 429	584 130	0	584 130
51405	0	596 701	596 701	1 326 698	166 106	1 492 804	478 980	177 169	656 149	847 718	585 638	1 433 356
51406	3 551	0	3 551	0	0	0	153	0	153	3 398	0	3 398
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	3 568	0	3 568	442	0	442	82	0	82	3 928	0	3 928
60306	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
60308	25	0	25	99	0	99	116	0	116	8	0	8
60310	2 315	0	2 315	1 263	0	1 263	3 578	0	3 578	0	0	0
60312	35 424	0	35 424	14 960	0	14 960	24 534	0	24 534	25 850	0	25 850
60323	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
60401	32 181	0	32 181	0	0	0	10	0	10	32 171	0	32 171
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	94	0	94	0	0	0	14	0	14	80	0	80
61008	552	0	552	262	0	262	349	0	349	465	0	465
61009	282	0	282	348	0	348	479	0	479	151	0	151
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	66 352	0	66 352
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	870 142	148 315	1 018 457	870 142	148 315	1 018 457	0	0	0
61403	5 382	0	5 382	1 331	0	1 331	504	0	504	6 209	0	6 209
70606	5 262 768	0	5 262 768	396 919	0	396 919	5	0	5	5 659 682	0	5 659 682
70607	216	0	216	309	0	309	84	0	84	441	0	441
70608	4 523 255	0	4 523 255	265 239	0	265 239	0	0	0	4 788 494	0	4 788 494
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	81 784	0	81 784	8 044	0	8 044	0	0	0	89 828	0	89 828
Итого по активу (баланс)	19 771 981	2 243 190	22 015 171	95 654 648	32 341 037	127 995 685	90 255 843	29 532 020	119 787 863	25 170 786	5 052 207	30 222 993
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	0	0	0	997 585	0	997 585
30109	40	163 373	163 413	40	1 417 298	1 417 338	0	1 414 307	1 414 307	0	160 382	160 382
30126	73	0	73	4	0	4	2	0	2	71	0	71
30232	0	0	0	3 624	827	4 451	3 624	827	4 451	0	0	0
30301	509 348	346	509 694	588 057	3 911	591 968	589 230	29 111	618 341	510 521	25 546	536 067
30305	1 302 480	0	1 302 480	320 664	0	320 664	286 570	0	286 570	1 268 386	0	1 268 386
31302	0	0	0	4 555 000	0	4 555 000	4 555 000	0	4 555 000	0	0	0
31303	30 000	416 157	446 157	2 880 000	416 157	3 296 157	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
40502	98 227	2 782	101 009	48 810	61 508	110 318	112 918	70 306	183 224	162 335	11 580	173 915
40503	0	17 380	17 380	0	667	667	0	610	610	0	17 323	17 323
40602	176	0	176	15 597	0	15 597	26 135	0	26 135	10 714	0	10 714
40701	83 488	4 574	88 062	1 622 103	303 026	1 925 129	1 724 223	298 535	2 022 758	185 608	83	185 691
40702	1 191 711	183 709	1 375 420	40 434 141	1 970 040	42 404 181	45 146 485	4 171 747	49 318 232	5 904 055	2 385 416	8 289 471
40703	10 499	0	10 499	8 097	0	8 097	8 494	0	8 494	10 896	0	10 896
40802	43 034	0	43 034	333 399	0	333 399	336 983	0	336 983	46 618	0	46 618
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	257 680	132 327	390 007	458 452	376 070	834 522	426 443	322 321	748 764	225 671	78 578	304 249
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	92 798	57 365	150 163	179 034	49 260	228 294	134 685	48 411	183 096	48 449	56 516	104 965
40820	57	229	286	181	70	251	175	91	266	51	250	301
40821	16	0	16	42 444	0	42 444	42 452	0	42 452	24	0	24
40901	2 915	0	2 915	34 433	0	34 433	37 397	0	37 397	5 879	0	5 879
40909	0	0	0	36	68	104	36	68	104	0	0	0
40910	0	0	0	3	231	234	3	231	234	0	0	0
40911	573	0	573	41 847	0	41 847	42 055	0	42 055	781	0	781
40912	0	0	0	37	1 132	1 169	37	1 132	1 169	0	0	0
40913	0	0	0	19	1 051	1 070	19	1 051	1 070	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 197	0	20 197	20 197	0	20 197
42003	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42004	118 872	0	118 872	118 872	0	118 872	0	0	0	0	0	0
42005	140 500	0	140 500	76 500	0	76 500	0	0	0	64 000	0	64 000
42006	688 000	0	688 000	0	0	0	136 666	0	136 666	824 666	0	824 666
42102	0	0	0	0	0	0	1 061 327	0	1 061 327	1 061 327	0	1 061 327
42104	1 900	94 179	96 079	0	34 923	34 923	1 000	2 477	3 477	2 900	61 733	64 633
42105	4 800	993 808	998 608	1 200	48 122	49 322	0	56 875	56 875	3 600	1 002 561	1 006 161
42106	23 900	0	23 900	21 600	0	21 600	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	325	364	689	5 592	13	5 605	5 593	13	5 606	326	364	690
42305	0	0	0	1 680	0	1 680	1 730	0	1 730	50	0	50
42306	353 880	289 993	643 873	3 450	59 238	62 688	1 411	48 364	49 775	351 841	279 119	630 960
42307	0	149 344	149 344	0	10 673	10 673	0	15 509	15 509	0	154 180	154 180
42309	146	0	146	7	0	7	11	0	11	150	0	150
42506	0	171 160	171 160	0	8 269	8 269	0	4 500	4 500	0	167 391	167 391
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	880	0	880	600	0	600	500	0	500	780	0	780
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	709	0	709	190	0	190	112	0	112	631	0	631
45215	582 401	0	582 401	167 455	0	167 455	141 723	0	141 723	556 669	0	556 669
45415	4 634	0	4 634	901	0	901	1 809	0	1 809	5 542	0	5 542
45515	91 691	0	91 691	15 114	0	15 114	14 986	0	14 986	91 563	0	91 563
45818	409 893	0	409 893	4 357	0	4 357	37 729	0	37 729	443 265	0	443 265
45918	2 546	0	2 546	36	0	36	310	0	310	2 820	0	2 820
47401	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210	28 210	0	28 210
47407	0	0	0	18 022 991	15 416 606	33 439 597	18 022 991	15 416 606	33 439 597	0	0	0
47411	413	1 652	2 065	2 362	2 889	5 251	2 416	2 355	4 771	467	1 118	1 585
47416	301	0	301	42 872	2 523	45 395	42 571	2 523	45 094	0	0	0
47422	0	3	3	770	366 787	367 557	770	366 784	367 554	0	0	0
47425	71 849	0	71 849	67 347	0	67 347	72 315	0	72 315	76 817	0	76 817
47426	49 501	16 079	65 580	55 595	2 563	58 158	13 138	4 555	17 693	7 044	18 071	25 115
47804	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210	28 210	0	28 210
50120	142	0	142	142	0	142	309	0	309	309	0	309
52301	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
52305	0	621 130	621 130	0	30 008	30 008	0	16 332	16 332	0	607 454	607 454
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	0	951	951	0	46	46	0	539	539	0	1 444	1 444
60301	2 140	0	2 140	13 221	0	13 221	12 153	0	12 153	1 072	0	1 072
60305	3 841	0	3 841	14 790	0	14 790	10 949	0	10 949	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	639	0	639	894	0	894	255	0	255	0	0	0
60311	906	0	906	989	0	989	1 221	0	1 221	1 138	0	1 138
60322	135	0	135	159	0	159	80	0	80	56	0	56
60324	8 508	0	8 508	170	0	170	1 025	0	1 025	9 363	0	9 363
60601	19 046	0	19 046	10	0	10	314	0	314	19 350	0	19 350
60903	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
61012	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
61301	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
61304	14 874	0	14 874	3 480	0	3 480	4 011	0	4 011	15 405	0	15 405
61501	1 241	0	1 241	347	0	347	296	0	296	1 190	0	1 190
70601	5 811 153	0	5 811 153	287	0	287	401 230	0	401 230	6 212 096	0	6 212 096
70602	14 868	0	14 868	1 014	0	1 014	6 106	0	6 106	19 960	0	19 960
70603	4 424 125	0	4 424 125	0	0	0	269 785	0	269 785	4 693 910	0	4 693 910
70605	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	18 698 266	3 316 905	22 015 171	70 240 482	20 583 976	90 824 458	76 736 100	22 296 180	99 032 280	25 193 884	5 029 109	30 222 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	153 686	0	153 686	174 868	0	174 868	33 896	0	33 896	294 658	0	294 658
90902	953 196	230	953 426	53 550	8	53 558	137 887	8	137 895	868 859	230	869 089
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 727 283	457 572	16 184 855	433 429	12 031	445 460	1 901 424	22 106	1 923 530	14 259 288	447 497	14 706 785
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	28 210	0	28 210	0	0	0	28 210	0	28 210
91604	18 372	1 888	20 260	9 055	1 386	10 441	9 009	1 899	10 908	18 418	1 375	19 793
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 062	89	1 151	0	2	2	1	4	5	1 061	87	1 148
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	42 224	2 947	45 171	0	77	77	30	142	172	42 194	2 882	45 076
91803	491	39	530	0	1	1	0	2	2	491	38	529
99998	10 626 978	0	10 626 978	2 399 532	0	2 399 532	2 989 284	0	2 989 284	10 037 226	0	10 037 226
Итого по активу (баланс)	27 833 662	462 765	28 296 427	3 098 644	13 505	3 112 149	5 071 531	24 161	5 095 692	25 860 775	452 109	26 312 884
Пассив
91003	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
91311	504 000	621 130	1 125 130	0	629 376	629 376	0	8 246	8 246	504 000	0	504 000
91312	6 509 967	0	6 509 967	916 233	0	916 233	637 393	0	637 393	6 231 127	0	6 231 127
91314	1 262 044	0	1 262 044	808 628	0	808 628	861 965	0	861 965	1 315 381	0	1 315 381
91315	1 265 659	722	1 266 381	60 755	722	61 477	198 998	0	198 998	1 403 902	0	1 403 902
91316	217 232	12 422	229 654	187 004	600	187 604	222 800	327	223 127	253 028	12 149	265 177
91317	170 396	0	170 396	382 913	0	382 913	466 750	0	466 750	254 233	0	254 233
91507	63 145	0	63 145	0	0	0	0	0	0	63 145	0	63 145
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	17 669 449	0	17 669 449	1 961 748	0	1 961 748	567 957	0	567 957	16 275 658	0	16 275 658
Итого по пассиву (баланс)	27 662 153	634 274	28 296 427	4 320 335	630 698	4 951 033	2 958 917	8 573	2 967 490	26 300 735	12 149	26 312 884
Г. Срочные сделки
Актив
93001	95 655	1 195 675	1 291 330	6 389 297	4 880 389	11 269 686	6 393 798	5 964 826	12 358 624	91 154	111 238	202 392
93801	620	0	620	50 673	0	50 673	51 263	0	51 263	30	0	30
Итого по активу (баланс)	96 275	1 195 675	1 291 950	6 439 970	4 880 389	11 320 359	6 445 061	5 964 826	12 409 887	91 184	111 238	202 422
Пассив
96001	1 189 237	96 275	1 285 512	5 730 841	6 628 562	12 359 403	4 632 752	6 643 519	11 276 271	91 148	111 232	202 380
96801	6 438	0	6 438	51 263	0	51 263	44 867	0	44 867	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	1 195 675	96 275	1 291 950	5 782 104	6 628 562	12 410 666	4 677 619	6 643 519	11 321 138	91 190	111 232	202 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	195,0000	0	0	63,0000	0	0	229,0000
98010	0	0	1 844 001,0000	0	0	670 412,0000	0	0	278 626,0000	0	0	2 235 787,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 844 098,0000	0	0	670 607,0000	0	0	278 689,0000	0	0	2 236 016,0000
Пассив
98050	0	0	1 514 093,0000	0	0	248 685,0000	0	0	590 607,0000	0	0	1 856 015,0000
98070	0	0	330 005,0000	0	0	4,0000	0	0	50 000,0000	0	0	380 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 844 098,0000	0	0	248 689,0000	0	0	640 607,0000	0	0	2 236 016,0000

Страница была полезной?