Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 688	5 399	46 087	609 258	100 729	709 987	618 552	96 038	714 590	31 394	10 090	41 484
20208	1 347	0	1 347	1 747	0	1 747	1 219	0	1 219	1 875	0	1 875
20209	0	0	0	317 547	15 816	333 363	317 547	15 816	333 363	0	0	0
30102	343 293	0	343 293	37 126 856	0	37 126 856	37 168 529	0	37 168 529	301 620	0	301 620
30110	1	25 629	25 630	6 000 000	70 374	6 070 374	6 000 000	71 410	6 071 410	1	24 593	24 594
30114	0	967 364	967 364	0	1 871 498	1 871 498	0	1 720 431	1 720 431	0	1 118 431	1 118 431
30202	74 693	0	74 693	19 012	0	19 012	0	0	0	93 705	0	93 705
30204	9 740	0	9 740	3 242	0	3 242	0	0	0	12 982	0	12 982
30221	0	0	0	171 900	0	171 900	171 900	0	171 900	0	0	0
30302	456 031	1	456 032	304 949	11 024	315 973	307 356	10 878	318 234	453 624	147	453 771
30306	992 250	0	992 250	221 382	0	221 382	102 340	0	102 340	1 111 292	0	1 111 292
30602	184	0	184	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	184	0	184
31902	450 000	0	450 000	7 705 000	0	7 705 000	8 155 000	0	8 155 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 400 000	0	1 400 000	250 000	0	250 000
32002	926 000	0	926 000	14 908 000	61 008	14 969 008	15 834 000	61 008	15 895 008	0	0	0
32003	0	0	0	6 674 000	340 904	7 014 904	5 648 000	340 904	5 988 904	1 026 000	0	1 026 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	0	144 285	144 285	0	20 095	20 095	0	5 004	5 004	0	159 376	159 376
45107	14 372	0	14 372	950	0	950	1 024	0	1 024	14 298	0	14 298
45201	23 664	0	23 664	53 447	0	53 447	51 739	0	51 739	25 372	0	25 372
45203	471 978	0	471 978	272 713	0	272 713	607 306	0	607 306	137 385	0	137 385
45204	514 196	57 713	571 909	437 391	8 038	445 429	609 552	2 001	611 553	342 035	63 750	405 785
45205	278 332	0	278 332	199 621	0	199 621	82 525	0	82 525	395 428	0	395 428
45206	847 794	14 429	862 223	62 331	2 009	64 340	49 713	500	50 213	860 412	15 938	876 350
45207	2 066 046	0	2 066 046	129 959	0	129 959	126 865	0	126 865	2 069 140	0	2 069 140
45208	385 708	0	385 708	149 636	0	149 636	11 995	0	11 995	523 349	0	523 349
45306	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
45307	2 073	0	2 073	0	0	0	200	0	200	1 873	0	1 873
45401	10 809	0	10 809	19 944	0	19 944	20 554	0	20 554	10 199	0	10 199
45406	7 171	0	7 171	0	0	0	3 200	0	3 200	3 971	0	3 971
45407	50 514	0	50 514	7 877	0	7 877	4 228	0	4 228	54 163	0	54 163
45408	26 194	0	26 194	7 010	0	7 010	218	0	218	32 986	0	32 986
45504	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45505	23 256	25 971	49 227	980	26 244	27 224	2 073	1 215	3 288	22 163	51 000	73 163
45506	208 786	69 563	278 349	11 831	8 147	19 978	14 713	8 160	22 873	205 904	69 550	275 454
45507	377 639	0	377 639	22 730	0	22 730	21 840	0	21 840	378 529	0	378 529
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	178 998	0	178 998	1	0	1	1 279	0	1 279	177 720	0	177 720
45814	1 203	0	1 203	0	0	0	3	0	3	1 200	0	1 200
45815	50 877	14 928	65 805	2 314	2 079	4 393	2 701	518	3 219	50 490	16 489	66 979
45912	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
45915	246	0	246	518	0	518	540	0	540	224	0	224
47408	0	0	0	11 934 630	11 833 661	23 768 291	11 934 630	11 833 661	23 768 291	0	0	0
47423	9 079	347	9 426	8 229	16 251	24 480	9 749	16 201	25 950	7 559	397	7 956
47427	2 414	0	2 414	33 119	2 681	35 800	33 272	2 681	35 953	2 261	0	2 261
50106	626 272	0	626 272	4 821	0	4 821	2 156	0	2 156	628 937	0	628 937
50107	91 856	0	91 856	795	0	795	2 412	0	2 412	90 239	0	90 239
50121	983	0	983	75	0	75	675	0	675	383	0	383
51401	0	0	0	58 599	0	58 599	58 599	0	58 599	0	0	0
51403	0	0	0	19 886	0	19 886	0	0	0	19 886	0	19 886
51404	107 713	0	107 713	115	0	115	29 154	0	29 154	78 674	0	78 674
51405	414 279	0	414 279	102 471	0	102 471	29 374	0	29 374	487 376	0	487 376
51406	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
51407	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
51505	55 622	0	55 622	181	0	181	0	0	0	55 803	0	55 803
60201	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
60302	3 815	0	3 815	127	0	127	54	0	54	3 888	0	3 888
60306	36	0	36	2 933	0	2 933	2 937	0	2 937	32	0	32
60308	5	0	5	106	0	106	103	0	103	8	0	8
60310	1 512	0	1 512	1 471	0	1 471	2 983	0	2 983	0	0	0
60312	44 815	0	44 815	3 470	0	3 470	11 966	0	11 966	36 319	0	36 319
60323	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60401	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	420	0	420	929	0	929	954	0	954	395	0	395
61009	93	0	93	277	0	277	236	0	236	134	0	134
61011	73 955	0	73 955	0	0	0	72	0	72	73 883	0	73 883
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	60 176	0	60 176	60 176	0	60 176	0	0	0
61403	3 799	0	3 799	0	0	0	388	0	388	3 411	0	3 411
70606	3 504 169	0	3 504 169	453 408	0	453 408	98	0	98	3 957 479	0	3 957 479
70607	3 862	0	3 862	4 341	0	4 341	586	0	586	7 617	0	7 617
70608	1 115 808	0	1 115 808	177 658	0	177 658	0	0	0	1 293 466	0	1 293 466
70611	56 897	0	56 897	7 403	0	7 403	0	0	0	64 300	0	64 300
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	1 700	354 030	355 730	472 154	477 493	949 647	506 349	445 361	951 710	35 895	321 898	357 793
30126	72	0	72	3	0	3	10	0	10	79	0	79
30301	456 031	1	456 032	307 356	10 878	318 234	304 949	11 024	315 973	453 624	147	453 771
30305	992 250	0	992 250	102 340	0	102 340	221 382	0	221 382	1 111 292	0	1 111 292
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000
40502	200 010	2 488	202 498	142 158	46 445	188 603	140 094	50 223	190 317	197 946	6 266	204 212
40503	0	16 722	16 722	0	633	633	0	1 420	1 420	0	17 509	17 509
40602	99	0	99	780	0	780	737	0	737	56	0	56
40701	335 573	3 542	339 115	179 318	123	179 441	216 577	494	217 071	372 832	3 913	376 745
40702	3 372 146	144 550	3 516 696	20 948 481	1 349 504	22 297 985	19 823 194	1 237 294	21 060 488	2 246 859	32 340	2 279 199
40703	8 085	0	8 085	7 199	0	7 199	6 406	0	6 406	7 292	0	7 292
40802	46 212	0	46 212	315 624	0	315 624	315 324	0	315 324	45 912	0	45 912
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	812 237	548 556	1 360 793	422 545	777 887	1 200 432	451 831	405 971	857 802	841 523	176 640	1 018 163
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	77 212	25 885	103 097	717 413	63 493	780 906	928 092	736 105	1 664 197	287 891	698 497	986 388
40821	0	0	0	25 690	0	25 690	25 690	0	25 690	0	0	0
40909	0	0	0	7	69	76	7	69	76	0	0	0
40910	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
40911	306	0	306	31 206	0	31 206	31 243	0	31 243	343	0	343
40912	0	0	0	34	635	669	34	635	669	0	0	0
40913	0	0	0	198	618	816	198	618	816	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	511 000	0	511 000	0	0	0	0	0	0	511 000	0	511 000
42006	300 000	4 300	304 300	0	149	149	0	599	599	300 000	4 750	304 750
42104	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42105	252 775	12 456	265 231	0	442	442	8 055	2 223	10 278	260 830	14 237	275 067
42106	21 600	0	21 600	0	0	0	900	0	900	22 500	0	22 500
42301	323	379	702	0	14	14	0	28	28	323	393	716
42306	199 908	95 273	295 181	2 020	3 714	5 734	3 819	30 932	34 751	201 707	122 491	324 198
42307	0	34 877	34 877	0	1 244	1 244	0	3 715	3 715	0	37 348	37 348
42309	129	0	129	32	0	32	36	0	36	133	0	133
42505	0	57 079	57 079	0	1 980	1 980	0	7 950	7 950	0	63 049	63 049
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	360 000	0	360 000	600 000	0	600 000
45115	575	0	575	41	0	41	38	0	38	572	0	572
45215	476 707	0	476 707	201 992	0	201 992	200 773	0	200 773	475 488	0	475 488
45315	1 263	0	1 263	74	0	74	0	0	0	1 189	0	1 189
45415	4 098	0	4 098	381	0	381	319	0	319	4 036	0	4 036
45515	96 965	0	96 965	19 863	0	19 863	26 054	0	26 054	103 156	0	103 156
45818	294 200	0	294 200	3 337	0	3 337	3 171	0	3 171	294 034	0	294 034
45918	2 745	0	2 745	28	0	28	26	0	26	2 743	0	2 743
47407	0	0	0	11 938 051	11 838 610	23 776 661	11 938 051	11 838 610	23 776 661	0	0	0
47411	1 033	1 677	2 710	898	666	1 564	1 254	1 116	2 370	1 389	2 127	3 516
47416	180	2 103	2 283	32 679	2 284	34 963	37 180	181	37 361	4 681	0	4 681
47422	56	47	103	7 893	17 128	25 021	7 876	17 081	24 957	39	0	39
47425	96 618	0	96 618	121 946	0	121 946	113 851	0	113 851	88 523	0	88 523
47426	46 390	588	46 978	5 739	1 012	6 751	9 386	1 360	10 746	50 037	936	50 973
50120	3 997	0	3 997	586	0	586	4 052	0	4 052	7 463	0	7 463
51510	2 781	0	2 781	0	0	0	9	0	9	2 790	0	2 790
52406	72 395	0	72 395	0	0	0	0	0	0	72 395	0	72 395
60301	2 817	0	2 817	11 472	0	11 472	10 300	0	10 300	1 645	0	1 645
60305	4 630	0	4 630	11 399	0	11 399	10 400	0	10 400	3 631	0	3 631
60309	386	0	386	0	0	0	257	0	257	643	0	643
60311	18	0	18	1 292	0	1 292	2 940	0	2 940	1 666	0	1 666
60322	132	0	132	77	0	77	91	0	91	146	0	146
60324	13 574	0	13 574	285	0	285	69	0	69	13 358	0	13 358
60601	15 233	0	15 233	0	0	0	379	0	379	15 612	0	15 612
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	4 564	0	4 564	1 148	0	1 148	496	0	496	3 912	0	3 912
61501	2 008	0	2 008	221	0	221	621	0	621	2 408	0	2 408
70601	3 790 956	0	3 790 956	16	0	16	487 377	0	487 377	4 278 317	0	4 278 317
70602	1 133	0	1 133	387	0	387	75	0	75	821	0	821
70603	1 069 491	0	1 069 491	0	0	0	192 295	0	192 295	1 261 786	0	1 261 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	115 000	0	115 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	165 000	0	165 000
90901	158 181	0	158 181	41 715	0	41 715	14 681	0	14 681	185 215	0	185 215
90902	703 823	238	704 061	14 007	19	14 026	6 506	9	6 515	711 324	248	711 572
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	138 770	0	138 770	0	0	0	138 770	0	138 770	0	0	0
91414	11 988 977	143 944	12 132 921	1 217 556	31 323	1 248 879	519 968	4 992	524 960	12 686 565	170 275	12 856 840
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	19 386	257	19 643	4 550	101	4 651	4 611	75	4 686	19 325	283	19 608
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	596	83	679	0	12	12	0	3	3	596	92	688
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	34 176	2 738	36 914	0	381	381	0	95	95	34 176	3 024	37 200
91803	397	36	433	23	5	28	0	1	1	420	40	460
99998	7 514 775	0	7 514 775	2 347 431	0	2 347 431	2 103 812	0	2 103 812	7 758 394	0	7 758 394
Пассив
91003	0	0	0	19 012	0	19 012	19 012	0	19 012	0	0	0
91004	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
91311	243 633	0	243 633	60 000	0	60 000	0	0	0	183 633	0	183 633
91312	5 530 832	0	5 530 832	448 291	0	448 291	769 372	0	769 372	5 851 913	0	5 851 913
91315	849 820	0	849 820	36 976	0	36 976	63 402	0	63 402	876 246	0	876 246
91316	317 468	2 886	320 354	359 217	2 893	362 110	321 500	7	321 507	279 751	0	279 751
91317	351 204	0	351 204	1 173 960	0	1 173 960	1 170 275	0	1 170 275	347 519	0	347 519
91318	152 896	0	152 896	221	0	221	621	0	621	153 296	0	153 296
91507	65 827	0	65 827	0	0	0	0	0	0	65 827	0	65 827
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	13 316 973	0	13 316 973	705 721	0	705 721	1 475 700	0	1 475 700	14 086 952	0	14 086 952
Г. Срочные сделки
Актив
93001	202 709	201 999	404 708	4 784 535	5 256 525	10 041 060	4 762 125	5 235 398	9 997 523	225 119	223 126	448 245
93801	696	0	696	90 056	0	90 056	88 772	0	88 772	1 980	0	1 980
Пассив
96001	202 695	201 999	404 694	5 188 027	4 806 094	9 994 121	5 210 437	4 827 221	10 037 658	225 105	223 126	448 231
96801	710	0	710	88 772	0	88 772	90 056	0	90 056	1 994	0	1 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	149,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000
Пассив
98050	0	0	565 142,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	565 149,0000
98070	0	0	135 007,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	135 004,0000

Страница была полезной?