Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 327	13 985	41 312	601 077	47 747	648 824	587 290	57 991	645 281	41 114	3 741	44 855
20208	1 257	0	1 257	2 504	0	2 504	3 091	0	3 091	670	0	670
20209	0	0	0	224 043	14 215	238 258	224 043	14 215	238 258	0	0	0
30102	254 825	0	254 825	28 556 771	0	28 556 771	28 713 471	0	28 713 471	98 125	0	98 125
30110	1	211 318	211 319	2 704 920	171 715	2 876 635	2 704 920	362 785	3 067 705	1	20 248	20 249
30114	0	694 780	694 780	0	2 363 933	2 363 933	0	1 009 122	1 009 122	0	2 049 591	2 049 591
30202	77 630	0	77 630	0	0	0	9 128	0	9 128	68 502	0	68 502
30204	12 564	0	12 564	0	0	0	170	0	170	12 394	0	12 394
30221	0	0	0	130 420	0	130 420	130 420	0	130 420	0	0	0
30302	461 056	2	461 058	378 383	954	379 337	381 002	954	381 956	458 437	2	458 439
30306	830 002	0	830 002	230 995	0	230 995	81 122	0	81 122	979 875	0	979 875
30602	0	0	0	50 500	0	50 500	50 015	0	50 015	485	0	485
32002	1 296 000	0	1 296 000	13 534 000	0	13 534 000	14 830 000	0	14 830 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	5 263 000	0	5 263 000	4 167 000	0	4 167 000	1 116 000	0	1 116 000
32004	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	0	140 379	140 379	0	4 828	4 828	0	7 253	7 253	0	137 954	137 954
45107	11 540	0	11 540	0	0	0	838	0	838	10 702	0	10 702
45201	88 524	0	88 524	288 198	0	288 198	324 242	0	324 242	52 480	0	52 480
45203	89 000	13 111	102 111	472 800	30	472 830	404 240	13 141	417 381	157 560	0	157 560
45204	303 513	56 151	359 664	202 172	1 931	204 103	211 394	2 901	214 295	294 291	55 181	349 472
45205	679 104	0	679 104	33 585	0	33 585	387 062	0	387 062	325 627	0	325 627
45206	754 620	42 114	796 734	72 907	922	73 829	16 763	29 240	46 003	810 764	13 796	824 560
45207	1 971 748	243	1 971 991	184 284	8	184 292	109 254	251	109 505	2 046 778	0	2 046 778
45208	189 838	0	189 838	117 010	0	117 010	2 635	0	2 635	304 213	0	304 213
45306	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
45307	2 343	0	2 343	0	0	0	150	0	150	2 193	0	2 193
45401	12 091	0	12 091	21 899	0	21 899	22 064	0	22 064	11 926	0	11 926
45406	10 507	0	10 507	0	0	0	40	0	40	10 467	0	10 467
45407	87 941	0	87 941	5 100	0	5 100	1 006	0	1 006	92 035	0	92 035
45408	21 464	0	21 464	5 440	0	5 440	206	0	206	26 698	0	26 698
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	19 850	11 230	31 080	210	8 942	9 152	656	859	1 515	19 404	19 313	38 717
45506	206 963	75 495	282 458	15 839	2 309	18 148	21 873	7 579	29 452	200 929	70 225	271 154
45507	357 047	0	357 047	44 338	0	44 338	23 405	0	23 405	377 980	0	377 980
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	179 119	1 550	180 669	4 287	0	4 287	1 360	1 550	2 910	182 046	0	182 046
45814	1 207	0	1 207	0	0	0	3	0	3	1 204	0	1 204
45815	47 067	14 524	61 591	2 944	499	3 443	3 875	750	4 625	46 136	14 273	60 409
45912	2 594	0	2 594	90	0	90	0	0	0	2 684	0	2 684
45915	278	0	278	572	0	572	479	0	479	371	0	371
47408	0	0	0	10 706 052	12 146 949	22 853 001	10 706 052	12 146 949	22 853 001	0	0	0
47423	8 909	337	9 246	61 625	14 511	76 136	62 507	14 517	77 024	8 027	331	8 358
47427	2 668	0	2 668	32 705	2 025	34 730	32 325	2 025	34 350	3 048	0	3 048
50106	517 174	0	517 174	54 183	0	54 183	0	0	0	571 357	0	571 357
50107	125 348	0	125 348	1 085	0	1 085	0	0	0	126 433	0	126 433
50121	2 527	0	2 527	632	0	632	449	0	449	2 710	0	2 710
51401	0	0	0	38 689	0	38 689	38 689	0	38 689	0	0	0
51403	58 597	0	58 597	69	0	69	58 666	0	58 666	0	0	0
51404	29 323	0	29 323	39 101	0	39 101	0	0	0	68 424	0	68 424
51405	555 134	0	555 134	2 627	0	2 627	0	0	0	557 761	0	557 761
51406	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
51407	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
51505	55 247	0	55 247	187	0	187	0	0	0	55 434	0	55 434
60201	0	0	0	96 000	0	96 000	0	0	0	96 000	0	96 000
60302	3 571	0	3 571	266	0	266	34	0	34	3 803	0	3 803
60306	94	0	94	3 017	0	3 017	3 049	0	3 049	62	0	62
60308	4	0	4	109	0	109	66	0	66	47	0	47
60310	0	0	0	967	0	967	0	0	0	967	0	967
60312	48 968	0	48 968	6 605	62	6 667	8 976	62	9 038	46 597	0	46 597
60323	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60401	27 025	0	27 025	45	0	45	0	0	0	27 070	0	27 070
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	459	0	459	175	0	175	192	0	192	442	0	442
61009	93	0	93	225	0	225	236	0	236	82	0	82
61011	73 355	0	73 355	600	0	600	0	0	0	73 955	0	73 955
61210	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
61403	3 848	0	3 848	426	0	426	301	0	301	3 973	0	3 973
70606	2 471 850	0	2 471 850	457 179	0	457 179	86	0	86	2 928 943	0	2 928 943
70607	1 318	0	1 318	21	0	21	275	0	275	1 064	0	1 064
70608	862 829	0	862 829	86 768	0	86 768	0	0	0	949 597	0	949 597
70611	39 762	0	39 762	9 732	0	9 732	0	0	0	49 494	0	49 494
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	0	396 654	396 654	462 370	20 535	482 905	462 900	14 798	477 698	530	390 917	391 447
30126	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
30301	461 056	2	461 058	381 002	954	381 956	378 383	954	379 337	458 437	2	458 439
30305	830 002	0	830 002	81 122	0	81 122	230 995	0	230 995	979 875	0	979 875
31302	0	317 257	317 257	65 000	317 257	382 257	65 000	0	65 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	106 976	2 624	109 600	105 415	29 020	134 435	148 122	29 166	177 288	149 683	2 770	152 453
40503	0	15 178	15 178	0	654	654	0	1 403	1 403	0	15 927	15 927
40602	178	0	178	2 519	0	2 519	2 425	0	2 425	84	0	84
40701	125 124	6 121	131 245	1 296 067	2 168	1 298 235	1 390 707	441	1 391 148	219 764	4 394	224 158
40702	3 603 378	88 749	3 692 127	16 246 814	900 402	17 147 216	16 463 163	947 334	17 410 497	3 819 727	135 681	3 955 408
40703	6 617	0	6 617	6 633	0	6 633	7 358	0	7 358	7 342	0	7 342
40802	42 661	0	42 661	296 180	0	296 180	293 815	0	293 815	40 296	0	40 296
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	51 896	206 713	258 609	244 299	328 817	573 116	1 184 068	234 590	1 418 658	991 665	112 486	1 104 151
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	139 085	24 640	163 725	95 963	11 218	107 181	30 522	11 274	41 796	73 644	24 696	98 340
40821	0	0	0	23 194	0	23 194	23 194	0	23 194	0	0	0
40909	0	0	0	40	159	199	40	159	199	0	0	0
40910	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40911	400	0	400	24 953	139	25 092	24 801	139	24 940	248	0	248
40912	0	0	0	159	413	572	159	413	572	0	0	0
40913	0	0	0	36	899	935	36	899	935	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	511 000	0	511 000	0	0	0	0	0	0	511 000	0	511 000
42006	300 000	4 183	304 183	0	216	216	0	144	144	300 000	4 111	304 111
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 700	0	14 700	11 200	0	11 200	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	414 200	11 649	425 849	0	11 972	11 972	48 050	11 819	59 869	462 250	11 496	473 746
42301	323	366	689	49 500	15	49 515	49 500	8	49 508	323	359	682
42306	183 942	92 526	276 468	1 005	4 720	5 725	6 084	3 207	9 291	189 021	91 013	280 034
42307	0	33 799	33 799	0	1 570	1 570	0	948	948	0	33 177	33 177
42309	122	0	122	11	0	11	18	0	18	129	0	129
42505	0	32 253	32 253	0	34 561	34 561	0	56 883	56 883	0	54 575	54 575
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	116	0	116	9	0	9	0	0	0	107	0	107
45215	448 458	0	448 458	212 786	0	212 786	169 865	0	169 865	405 537	0	405 537
45315	1 326	0	1 326	54	0	54	0	0	0	1 272	0	1 272
45415	6 983	0	6 983	2 375	0	2 375	8	0	8	4 616	0	4 616
45515	99 342	0	99 342	25 283	0	25 283	26 303	0	26 303	100 362	0	100 362
45818	290 348	0	290 348	3 692	0	3 692	3 760	0	3 760	290 416	0	290 416
45918	2 740	0	2 740	18	0	18	55	0	55	2 777	0	2 777
47407	0	0	0	12 164 932	10 681 490	22 846 422	12 164 932	10 681 490	22 846 422	0	0	0
47411	396	1 498	1 894	851	849	1 700	1 214	805	2 019	759	1 454	2 213
47416	85	141	226	106 266	5 286	111 552	106 902	5 159	112 061	721	14	735
47422	44	32	76	9 241	15 359	24 600	9 225	15 509	24 734	28	182	210
47425	78 982	0	78 982	178 618	0	178 618	163 020	0	163 020	63 384	0	63 384
47426	44 112	400	44 512	481	1 465	1 946	10 113	1 371	11 484	53 744	306	54 050
50120	1 503	0	1 503	160	0	160	21	0	21	1 364	0	1 364
51510	3 867	0	3 867	0	0	0	13	0	13	3 880	0	3 880
52301	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
52303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
52406	72 395	0	72 395	0	0	0	0	0	0	72 395	0	72 395
52501	1 956	0	1 956	2 212	0	2 212	256	0	256	0	0	0
60301	2 808	0	2 808	16 652	0	16 652	17 066	0	17 066	3 222	0	3 222
60305	4 828	0	4 828	36 014	0	36 014	35 951	0	35 951	4 765	0	4 765
60309	733	0	733	734	0	734	186	0	186	185	0	185
60311	754	0	754	919	0	919	776	0	776	611	0	611
60322	114	0	114	443	0	443	766	0	766	437	0	437
60324	14 073	0	14 073	447	0	447	123	0	123	13 749	0	13 749
60601	14 570	0	14 570	0	0	0	384	0	384	14 954	0	14 954
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	5 003	0	5 003	1 219	0	1 219	346	0	346	4 130	0	4 130
61501	1 384	0	1 384	47	0	47	891	0	891	2 228	0	2 228
70601	2 719 289	0	2 719 289	13	0	13	538 244	0	538 244	3 257 520	0	3 257 520
70602	2 627	0	2 627	449	0	449	517	0	517	2 695	0	2 695
70603	817 331	0	817 331	0	0	0	84 039	0	84 039	901 370	0	901 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	153 987	0	153 987	6 494	0	6 494	3 795	0	3 795	156 686	0	156 686
90902	675 996	230	676 226	16 661	5	16 666	12 530	9	12 539	680 127	226	680 353
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	137 366	0	137 366	970	0	970	0	0	0	138 336	0	138 336
91414	11 897 658	211 081	12 108 739	967 347	5 705	973 052	969 958	79 158	1 049 116	11 895 047	137 628	12 032 675
91604	19 159	1 371	20 530	4 761	38	4 799	3 721	1 164	4 885	20 199	245	20 444
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	596	81	677	0	3	3	0	4	4	596	80	676
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	34 176	2 664	36 840	0	92	92	0	138	138	34 176	2 618	36 794
91803	397	35	432	0	1	1	0	2	2	397	34	431
99998	7 476 114	0	7 476 114	2 086 972	0	2 086 972	2 200 155	0	2 200 155	7 362 931	0	7 362 931
Пассив
91311	243 633	0	243 633	147 032	0	147 032	147 032	0	147 032	243 633	0	243 633
91312	5 334 348	0	5 334 348	509 149	0	509 149	503 415	0	503 415	5 328 614	0	5 328 614
91315	987 914	26 415	1 014 329	11 302	26 684	37 986	20 278	269	20 547	996 890	0	996 890
91316	407 896	16 846	424 742	216 349	8 940	225 289	123 910	371	124 281	315 457	8 277	323 734
91317	240 754	0	240 754	1 280 737	0	1 280 737	1 290 891	0	1 290 891	250 908	0	250 908
91318	152 272	0	152 272	62	0	62	906	0	906	153 116	0	153 116
91507	65 827	0	65 827	0	0	0	0	0	0	65 827	0	65 827
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	13 145 168	0	13 145 168	1 067 490	0	1 067 490	999 088	0	999 088	13 076 766	0	13 076 766
Г. Срочные сделки
Актив
93001	243 219	196 531	439 750	7 378 059	4 013 782	11 391 841	5 875 803	3 978 551	9 854 354	1 745 475	231 762	1 977 237
93801	1 581	0	1 581	48 260	0	48 260	48 275	0	48 275	1 566	0	1 566
Пассив
96001	195 111	244 800	439 911	3 957 985	5 910 418	9 868 403	3 995 814	7 405 753	11 401 567	232 940	1 740 135	1 973 075
96801	1 420	0	1 420	48 275	0	48 275	52 583	0	52 583	5 728	0	5 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	163,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	160,0000
98010	0	0	635 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	685 000,0000
Пассив
98050	0	0	500 156,0000	0	0	6,0000	0	0	50 003,0000	0	0	550 153,0000
98070	0	0	135 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 007,0000

Страница была полезной?