Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 062	23 231	63 293	657 918	49 775	707 693	644 351	45 740	690 091	53 629	27 266	80 895
20208	1 494	0	1 494	4 390	0	4 390	4 474	0	4 474	1 410	0	1 410
20209	0	0	0	269 565	0	269 565	269 565	0	269 565	0	0	0
30102	344 897	0	344 897	28 981 157	0	28 981 157	29 226 759	0	29 226 759	99 295	0	99 295
30110	1	13 136	13 137	3 300 000	138 914	3 438 914	3 300 000	111 859	3 411 859	1	40 191	40 192
30114	0	264 823	264 823	0	2 582 285	2 582 285	0	1 474 931	1 474 931	0	1 372 177	1 372 177
30202	58 471	0	58 471	4 190	0	4 190	0	0	0	62 661	0	62 661
30204	7 440	0	7 440	6 440	0	6 440	0	0	0	13 880	0	13 880
30221	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0
30302	467 385	30	467 415	569 646	140 552	710 198	572 103	140 573	712 676	464 928	9	464 937
30306	460 991	0	460 991	306 510	0	306 510	80 141	0	80 141	687 360	0	687 360
30602	0	0	0	110 017	0	110 017	110 017	0	110 017	0	0	0
32002	166 000	0	166 000	14 771 000	291 974	15 062 974	14 937 000	291 974	15 228 974	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	5 035 000	284 213	5 319 213	4 124 000	284 213	4 408 213	1 261 000	0	1 261 000
32004	110 000	0	110 000	780 000	0	780 000	470 000	0	470 000	420 000	0	420 000
32005	30 000	142 145	172 145	0	3 586	3 586	30 000	145 731	175 731	0	0	0
32007	0	0	0	0	142 370	142 370	0	4 882	4 882	0	137 488	137 488
45107	11 015	0	11 015	0	0	0	727	0	727	10 288	0	10 288
45201	37 728	0	37 728	224 520	0	224 520	166 501	0	166 501	95 747	0	95 747
45203	16 391	0	16 391	20 600	0	20 600	22 441	0	22 441	14 550	0	14 550
45204	287 281	56 858	344 139	220 482	1 540	222 022	225 058	3 403	228 461	282 705	54 995	337 700
45205	907 210	0	907 210	35 800	0	35 800	494 829	0	494 829	448 181	0	448 181
45206	797 404	95 521	892 925	17 534	2 587	20 121	167 615	5 716	173 331	647 323	92 392	739 715
45207	1 521 639	7 316	1 528 955	154 183	119	154 302	23 998	6 855	30 853	1 651 824	580	1 652 404
45208	63 264	0	63 264	82 584	0	82 584	18 539	0	18 539	127 309	0	127 309
45303	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45304	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45305	3 406	0	3 406	0	0	0	3 406	0	3 406	0	0	0
45306	0	0	0	1 340	0	1 340	0	0	0	1 340	0	1 340
45307	0	0	0	2 660	0	2 660	0	0	0	2 660	0	2 660
45401	8 896	0	8 896	12 099	0	12 099	13 490	0	13 490	7 505	0	7 505
45406	10 507	0	10 507	0	0	0	0	0	0	10 507	0	10 507
45407	83 115	0	83 115	5 824	0	5 824	5 005	0	5 005	83 934	0	83 934
45408	10 012	0	10 012	12 599	0	12 599	186	0	186	22 425	0	22 425
45503	250	0	250	0	0	0	150	0	150	100	0	100
45504	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45505	11 568	0	11 568	1 250	0	1 250	590	0	590	12 228	0	12 228
45506	179 113	59 690	238 803	25 055	29 956	55 011	8 920	7 268	16 188	195 248	82 378	277 626
45507	302 303	0	302 303	41 626	0	41 626	12 743	0	12 743	331 186	0	331 186
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	179 490	5 891	185 381	2 327	18	2 345	2 343	5 909	8 252	179 474	0	179 474
45814	1 214	0	1 214	0	0	0	3	0	3	1 211	0	1 211
45815	49 065	14 706	63 771	2 449	398	2 847	3 320	880	4 200	48 194	14 224	62 418
45912	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
45915	249	0	249	552	0	552	586	0	586	215	0	215
47408	0	0	0	21 448 773	22 657 905	44 106 678	21 448 773	22 657 905	44 106 678	0	0	0
47423	20 400	179	20 579	36 878	598	37 476	42 130	594	42 724	15 148	183	15 331
47427	2 332	0	2 332	29 860	2 249	32 109	29 817	2 249	32 066	2 375	0	2 375
47803	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
50106	375 921	0	375 921	108 200	0	108 200	4 986	0	4 986	479 135	0	479 135
50121	2 259	0	2 259	795	0	795	490	0	490	2 564	0	2 564
51403	49 143	0	49 143	19 767	0	19 767	0	0	0	68 910	0	68 910
51404	28 820	0	28 820	370	0	370	0	0	0	29 190	0	29 190
51405	258 528	0	258 528	105 018	0	105 018	0	0	0	363 546	0	363 546
51406	1 316	0	1 316	1 219	0	1 219	0	0	0	2 535	0	2 535
51407	3 291	0	3 291	3 047	0	3 047	0	0	0	6 338	0	6 338
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
60302	1 119	0	1 119	3 450	0	3 450	84	0	84	4 485	0	4 485
60306	64	0	64	3 076	0	3 076	3 058	0	3 058	82	0	82
60308	18	0	18	199	0	199	169	0	169	48	0	48
60310	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279
60312	46 521	0	46 521	14 869	57	14 926	12 158	57	12 215	49 232	0	49 232
60323	413	0	413	3	0	3	16	0	16	400	0	400
60401	26 930	0	26 930	582	0	582	71	0	71	27 441	0	27 441
60701	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61002	73	0	73	8	0	8	8	0	8	73	0	73
61008	40	0	40	246	0	246	221	0	221	65	0	65
61009	224	0	224	415	0	415	419	0	419	220	0	220
61011	65 163	0	65 163	11 251	0	11 251	3 012	0	3 012	73 402	0	73 402
61209	0	0	0	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378	0	0	0
61212	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
61403	3 593	0	3 593	1 124	0	1 124	290	0	290	4 427	0	4 427
70606	1 035 672	0	1 035 672	363 281	0	363 281	262	0	262	1 398 691	0	1 398 691
70607	75	0	75	221	0	221	0	0	0	296	0	296
70608	454 487	0	454 487	118 033	0	118 033	0	0	0	572 520	0	572 520
70611	20 524	0	20 524	9 310	0	9 310	3 326	0	3 326	26 508	0	26 508
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	492 054	0	492 054	0	0	0	237 431	0	237 431	729 485	0	729 485
30109	20 556	372 802	393 358	346 173	602 667	948 840	336 439	574 933	911 372	10 822	345 068	355 890
30126	67	0	67	4	0	4	2	0	2	65	0	65
30301	467 385	30	467 415	572 103	140 573	712 676	569 646	140 552	710 198	464 928	9	464 937
30305	460 991	0	460 991	80 141	0	80 141	306 510	0	306 510	687 360	0	687 360
31302	115 000	0	115 000	475 000	0	475 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	140 000	0	140 000	325 000	0	325 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32015	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
40502	99 786	5 269	105 055	121 034	31 328	152 362	146 075	34 073	180 148	124 827	8 014	132 841
40503	0	13 958	13 958	0	834	834	0	1 117	1 117	0	14 241	14 241
40602	7 772	0	7 772	3 487	0	3 487	3 057	0	3 057	7 342	0	7 342
40701	246 442	9 367	255 809	740 868	968	741 836	718 403	249	718 652	223 977	8 648	232 625
40702	1 475 629	35 537	1 511 166	16 154 264	4 485 019	20 639 283	18 232 728	4 548 341	22 781 069	3 554 093	98 859	3 652 952
40703	13 903	0	13 903	9 100	0	9 100	6 625	0	6 625	11 428	0	11 428
40802	39 006	0	39 006	293 842	0	293 842	291 626	0	291 626	36 790	0	36 790
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	250 148	349 508	599 656	360 765	532 322	893 087	232 275	334 742	567 017	121 658	151 928	273 586
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	5 660	23 248	28 908	140 070	30 698	170 768	176 435	30 460	206 895	42 025	23 010	65 035
40821	0	0	0	21 326	0	21 326	21 326	0	21 326	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624	5 624	0	5 624
40909	0	0	0	48	165	213	48	165	213	0	0	0
40910	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
40911	584	0	584	20 601	0	20 601	20 679	0	20 679	662	0	662
40912	0	0	0	29	181	210	29	181	210	0	0	0
40913	0	0	0	64	228	292	64	228	292	0	0	0
42003	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	321 000	0	321 000	0	0	0	120 000	0	120 000	441 000	0	441 000
42006	200 000	99 473	299 473	0	5 953	5 953	0	2 694	2 694	200 000	96 214	296 214
42103	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42104	28 230	0	28 230	42 930	0	42 930	27 800	0	27 800	13 100	0	13 100
42105	232 200	11 795	243 995	7 200	706	7 906	1 200	320	1 520	226 200	11 409	237 609
42301	323	363	686	57 014	9	57 023	57 014	16	57 030	323	370	693
42306	77 071	106 238	183 309	1 460	6 220	7 680	62 045	4 424	66 469	137 656	104 442	242 098
42307	0	39 546	39 546	0	1 779	1 779	0	1 361	1 361	0	39 128	39 128
42309	46	0	46	0	0	0	72	0	72	118	0	118
42505	0	78 475	78 475	0	4 732	4 732	0	2 986	2 986	0	76 729	76 729
43701	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
43801	1 173	0	1 173	60	0	60	112	0	112	1 225	0	1 225
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	110	0	110	7	0	7	0	0	0	103	0	103
45215	418 794	0	418 794	207 014	0	207 014	93 144	0	93 144	304 924	0	304 924
45315	152	0	152	9	0	9	937	0	937	1 080	0	1 080
45415	7 152	0	7 152	845	0	845	986	0	986	7 293	0	7 293
45515	99 588	0	99 588	31 589	0	31 589	38 853	0	38 853	106 852	0	106 852
45818	292 719	0	292 719	4 077	0	4 077	2 556	0	2 556	291 198	0	291 198
45918	2 768	0	2 768	61	0	61	23	0	23	2 730	0	2 730
47407	0	0	0	22 752 968	21 340 638	44 093 606	22 752 968	21 340 638	44 093 606	0	0	0
47411	191	1 299	1 490	697	450	1 147	543	893	1 436	37	1 742	1 779
47416	438	246	684	5 741	136	5 877	5 663	6	5 669	360	116	476
47422	12	0	12	15 117	496	15 613	15 640	496	16 136	535	0	535
47425	52 020	0	52 020	65 718	0	65 718	91 148	0	91 148	77 450	0	77 450
47426	25 522	3 890	29 412	850	1 233	2 083	6 933	1 782	8 715	31 605	4 439	36 044
47804	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51410	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
52406	72 895	0	72 895	0	0	0	0	0	0	72 895	0	72 895
52501	0	0	0	0	0	0	536	0	536	536	0	536
60301	4 472	0	4 472	25 554	0	25 554	21 518	0	21 518	436	0	436
60305	4 587	0	4 587	40 797	0	40 797	36 219	0	36 219	9	0	9
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	654	0	654	654	0	654	314	0	314	314	0	314
60311	894	0	894	5 311	0	5 311	5 200	0	5 200	783	0	783
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	119	0	119	6 163	0	6 163	6 100	0	6 100	56	0	56
60324	15 906	0	15 906	1 448	0	1 448	270	0	270	14 728	0	14 728
60601	13 693	0	13 693	22	0	22	398	0	398	14 069	0	14 069
61304	3 369	0	3 369	867	0	867	427	0	427	2 929	0	2 929
61501	1 287	0	1 287	703	0	703	445	0	445	1 029	0	1 029
70601	1 152 714	0	1 152 714	14	0	14	463 771	0	463 771	1 616 471	0	1 616 471
70602	2 619	0	2 619	420	0	420	795	0	795	2 994	0	2 994
70603	453 183	0	453 183	0	0	0	126 728	0	126 728	579 911	0	579 911
70801	287 431	0	287 431	287 431	0	287 431	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	113 525	0	113 525	13 415	0	13 415	12 578	0	12 578	114 362	0	114 362
90902	771 209	229	771 438	9 834	10	9 844	11 814	6	11 820	769 229	233	769 462
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	189 813	0	189 813	0	0	0	189 813	0	189 813
91414	9 139 455	165 656	9 305 111	1 065 448	70 623	1 136 071	285 207	11 082	296 289	9 919 696	225 197	10 144 893
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
91604	19 273	252	19 525	9 166	2 000	11 166	9 638	910	10 548	18 801	1 342	20 143
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	548	82	630	0	2	2	0	5	5	548	79	627
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	24 827	2 698	27 525	0	73	73	0	162	162	24 827	2 609	27 436
91803	363	35	398	0	1	1	0	2	2	363	34	397
99998	6 436 614	0	6 436 614	1 273 472	0	1 273 472	1 019 250	0	1 019 250	6 690 836	0	6 690 836
Пассив
91003	0	0	0	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	0	0	0
91004	0	0	0	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0
91311	243 033	0	243 033	0	0	0	0	0	0	243 033	0	243 033
91312	5 044 172	0	5 044 172	250 705	0	250 705	349 202	0	349 202	5 142 669	0	5 142 669
91315	405 873	26 177	432 050	6 939	646	7 585	51 146	1 162	52 308	450 080	26 693	476 773
91316	120 144	0	120 144	157 784	28 487	186 271	192 636	55 985	248 621	154 996	27 498	182 494
91317	378 308	0	378 308	563 284	0	563 284	612 266	0	612 266	427 290	0	427 290
91318	152 420	0	152 420	773	0	773	446	0	446	152 093	0	152 093
91507	66 278	0	66 278	3	0	3	0	0	0	66 275	0	66 275
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	10 245 176	0	10 245 176	335 399	0	335 399	1 358 378	0	1 358 378	11 268 155	0	11 268 155
Г. Срочные сделки
Актив
93001	219 194	678 032	897 226	16 466 973	4 887 663	21 354 636	15 647 560	5 373 211	21 020 771	1 038 607	192 484	1 231 091
93801	0	0	0	85 789	0	85 789	84 934	0	84 934	855	0	855
Пассив
96001	677 931	219 014	896 945	5 350 687	15 709 946	21 060 633	4 865 344	16 530 238	21 395 582	192 588	1 039 306	1 231 894
96801	281	0	281	84 934	0	84 934	84 705	0	84 705	52	0	52
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	364 000,0000	0	0	240 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	469 000,0000
Пассив
98050	0	0	364 087,0000	0	0	135 005,0000	0	0	105 029,0000	0	0	334 111,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	135 005,0000	0	0	135 012,0000

Страница была полезной?