Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 004	3 611	44 615	596 931	47 721	644 652	562 674	49 139	611 813	75 261	2 193	77 454
20208	1 606	0	1 606	7 486	0	7 486	6 737	0	6 737	2 355	0	2 355
20209	0	0	0	323 747	0	323 747	323 747	0	323 747	0	0	0
30102	344 584	0	344 584	15 412 483	0	15 412 483	15 432 948	0	15 432 948	324 119	0	324 119
30110	2 012	374 361	376 373	1 293 227	795 773	2 089 000	1 293 624	799 561	2 093 185	1 615	370 573	372 188
30114	0	551 391	551 391	0	1 501 826	1 501 826	0	1 414 271	1 414 271	0	638 946	638 946
30202	17 150	0	17 150	0	0	0	1 610	0	1 610	15 540	0	15 540
30204	14 044	0	14 044	1 648	0	1 648	0	0	0	15 692	0	15 692
30221	0	0	0	195 700	0	195 700	195 700	0	195 700	0	0	0
30233	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
30302	294 958	43 306	338 264	1 578 188	747 968	2 326 156	1 581 533	788 342	2 369 875	291 613	2 932	294 545
30306	430 216	293 658	723 874	685 218	101 206	786 424	419 500	110 246	529 746	695 934	284 618	980 552
32002	0	0	0	6 511 000	0	6 511 000	5 886 000	0	5 886 000	625 000	0	625 000
32003	140 000	0	140 000	1 285 000	0	1 285 000	1 405 000	0	1 405 000	20 000	0	20 000
32004	0	43 573	43 573	80 000	163 345	243 345	0	162 561	162 561	80 000	44 357	124 357
32201	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45106	29 910	0	29 910	0	0	0	340	0	340	29 570	0	29 570
45107	20 110	0	20 110	0	0	0	250	0	250	19 860	0	19 860
45201	41 830	0	41 830	52 526	0	52 526	50 603	0	50 603	43 753	0	43 753
45203	219 600	87 146	306 746	376 980	119 960	496 940	320 330	88 043	408 373	276 250	119 063	395 313
45204	385 255	132 747	518 002	785 400	78 509	863 909	325 359	76 867	402 226	845 296	134 389	979 685
45205	362 998	36 021	399 019	257 041	1 646	258 687	56 400	7 849	64 249	563 639	29 818	593 457
45206	857 792	209 814	1 067 606	149 949	53 953	203 902	56 203	8 206	64 409	951 538	255 561	1 207 099
45207	791 194	2 305	793 499	59 086	36 459	95 545	107 370	801	108 171	742 910	37 963	780 873
45208	91 196	0	91 196	0	0	0	2 186	0	2 186	89 010	0	89 010
45305	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45306	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
45307	748	0	748	0	0	0	84	0	84	664	0	664
45401	11 044	0	11 044	15 686	0	15 686	14 508	0	14 508	12 222	0	12 222
45405	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	850	0	850	2 450	0	2 450
45406	31 460	0	31 460	2 347	0	2 347	3 439	0	3 439	30 368	0	30 368
45407	27 538	0	27 538	0	0	0	1 503	0	1 503	26 035	0	26 035
45408	1 626	0	1 626	0	0	0	37	0	37	1 589	0	1 589
45505	30 563	0	30 563	3 440	0	3 440	8 870	0	8 870	25 133	0	25 133
45506	162 922	0	162 922	13 084	0	13 084	10 512	0	10 512	165 494	0	165 494
45507	241 110	0	241 110	1 772	0	1 772	9 004	0	9 004	233 878	0	233 878
45811	19 262	0	19 262	340	0	340	120	0	120	19 482	0	19 482
45812	190 083	12 450	202 533	11 743	7 341	19 084	10 587	16 962	27 549	191 239	2 829	194 068
45814	1 377	0	1 377	0	0	0	127	0	127	1 250	0	1 250
45815	30 191	118 920	149 111	3 363	6 594	9 957	3 483	3 445	6 928	30 071	122 069	152 140
45912	1 055	0	1 055	58	0	58	180	0	180	933	0	933
45914	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45915	572	0	572	887	0	887	833	0	833	626	0	626
47408	0	0	0	9 700 071	9 829 123	19 529 194	9 700 071	9 829 123	19 529 194	0	0	0
47423	1 776	174	1 950	15 270	702	15 972	15 194	690	15 884	1 852	186	2 038
47427	2 109	18	2 127	27 483	2 955	30 438	27 758	2 967	30 725	1 834	6	1 840
51401	0	0	0	0	62 395	62 395	0	62 395	62 395	0	0	0
51402	0	0	0	0	60 994	60 994	0	60 994	60 994	0	0	0
51505	31 801	0	31 801	165	0	165	0	0	0	31 966	0	31 966
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	8 568	0	8 568	29 788	0	29 788	1 098	0	1 098	37 258	0	37 258
60302	253	0	253	332	0	332	97	0	97	488	0	488
60306	14	0	14	2 770	0	2 770	2 739	0	2 739	45	0	45
60308	2	0	2	195	0	195	184	0	184	13	0	13
60310	953	0	953	438	0	438	0	0	0	1 391	0	1 391
60312	16 631	0	16 631	7 481	0	7 481	7 221	0	7 221	16 891	0	16 891
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	25 185	0	25 185	71	0	71	0	0	0	25 256	0	25 256
60701	0	0	0	533	0	533	107	0	107	426	0	426
60702	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	69	0	69	776	0	776	565	0	565	280	0	280
61009	214	0	214	123	0	123	121	0	121	216	0	216
61010	101	0	101	2	0	2	2	0	2	101	0	101
61011	7 492	0	7 492	13 733	0	13 733	1 181	0	1 181	20 044	0	20 044
61209	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
61210	0	0	0	0	62 618	62 618	0	62 618	62 618	0	0	0
61403	4 366	0	4 366	2 364	0	2 364	1 401	0	1 401	5 329	0	5 329
70606	3 020 221	0	3 020 221	391 610	0	391 610	39	0	39	3 411 792	0	3 411 792
70608	2 544 707	0	2 544 707	145 448	0	145 448	0	0	0	2 690 155	0	2 690 155
70611	52 516	0	52 516	6 399	0	6 399	0	0	0	58 915	0	58 915
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	0	0	0	349 492	0	349 492
30109	100 000	0	100 000	363 840	0	363 840	283 590	0	283 590	19 750	0	19 750
30222	0	15 839	15 839	0	221 032	221 032	0	205 193	205 193	0	0	0
30223	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30301	294 958	43 306	338 264	1 581 533	788 342	2 369 875	1 578 188	747 968	2 326 156	291 613	2 932	294 545
30305	430 216	293 658	723 874	419 500	110 246	529 746	685 218	101 206	786 424	695 934	284 618	980 552
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	290 000	0	290 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	87 327	3 251	90 578	370 394	41 332	411 726	389 286	44 294	433 580	106 219	6 213	112 432
40602	1 443	0	1 443	759	0	759	1 018	0	1 018	1 702	0	1 702
40701	386 815	98 180	484 995	1 026 351	177 022	1 203 373	1 027 301	183 636	1 210 937	387 765	104 794	492 559
40702	870 127	581 318	1 451 445	18 049 079	6 234 549	24 283 628	18 266 838	6 382 114	24 648 952	1 087 886	728 883	1 816 769
40703	8 451	0	8 451	5 450	0	5 450	5 430	0	5 430	8 431	0	8 431
40802	38 170	0	38 170	319 585	0	319 585	322 426	0	322 426	41 011	0	41 011
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	24 653	32 231	56 884	1 120 207	1 035 907	2 156 114	1 126 621	1 029 040	2 155 661	31 067	25 364	56 431
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	5 095	22 543	27 638	0	550	550	0	2 246	2 246	5 095	24 239	29 334
40820	7	10	17	0	0	0	0	0	0	7	10	17
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	2	78	80	2	78	80	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	69	0	69	18 311	218	18 529	18 245	218	18 463	3	0	3
40912	0	0	0	7	162	169	7	162	169	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42003	0	0	0	0	2 745	2 745	0	181 653	181 653	0	178 908	178 908
42004	7 500	174 293	181 793	7 000	175 402	182 402	7 000	1 109	8 109	7 500	0	7 500
42005	5 000	14 960	19 960	0	434	434	0	830	830	5 000	15 356	20 356
42103	3 500	38 917	42 417	0	1 649	1 649	7 100	23 420	30 520	10 600	60 688	71 288
42104	452 100	393 481	845 581	127 100	16 593	143 693	560 000	21 530	581 530	885 000	398 418	1 283 418
42105	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42106	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	317	389	706	0	5	5	0	17	17	317	401	718
42307	0	42 245	42 245	0	936	936	0	2 117	2 117	0	43 426	43 426
42309	160	0	160	0	0	0	3	0	3	163	0	163
42502	0	11 465	11 465	0	11 500	11 500	0	35	35	0	0	0
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	27 832	0	27 832	264	0	264	2 201	0	2 201	29 769	0	29 769
45215	328 281	0	328 281	181 499	0	181 499	293 067	0	293 067	439 849	0	439 849
45315	573	0	573	41	0	41	3	0	3	535	0	535
45415	2 754	0	2 754	788	0	788	3	0	3	1 969	0	1 969
45515	42 976	0	42 976	3 794	0	3 794	6 356	0	6 356	45 538	0	45 538
45818	365 966	0	365 966	22 483	0	22 483	20 171	0	20 171	363 654	0	363 654
45918	1 286	0	1 286	181	0	181	97	0	97	1 202	0	1 202
47407	0	0	0	9 735 434	9 792 656	19 528 090	9 735 434	9 792 656	19 528 090	0	0	0
47411	3	1 586	1 589	0	1 077	1 077	0	356	356	3	865	868
47416	450	868	1 318	771 095	868	771 963	770 710	0	770 710	65	0	65
47422	20	31	51	8 871	611	9 482	8 917	580	9 497	66	0	66
47425	13 038	0	13 038	18 065	0	18 065	15 268	0	15 268	10 241	0	10 241
47426	7 648	7 852	15 500	4 719	4 181	8 900	8 023	4 769	12 792	10 952	8 440	19 392
50408	179	0	179	0	0	0	165	0	165	344	0	344
51510	25 296	0	25 296	0	0	0	83	0	83	25 379	0	25 379
52301	72 395	0	72 395	0	0	0	0	0	0	72 395	0	72 395
52304	0	0	0	0	0	0	784 836	0	784 836	784 836	0	784 836
52305	66 950	0	66 950	0	0	0	0	0	0	66 950	0	66 950
52406	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60301	2 292	0	2 292	9 718	0	9 718	9 471	0	9 471	2 045	0	2 045
60305	2 010	0	2 010	7 249	0	7 249	8 752	0	8 752	3 513	0	3 513
60309	525	0	525	0	0	0	399	0	399	924	0	924
60311	513	0	513	754	0	754	615	0	615	374	0	374
60322	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60324	14 988	0	14 988	1 392	0	1 392	1 821	0	1 821	15 417	0	15 417
60601	13 441	0	13 441	0	0	0	386	0	386	13 827	0	13 827
61304	1 350	0	1 350	550	0	550	1 706	0	1 706	2 506	0	2 506
70601	3 229 043	0	3 229 043	81	0	81	321 507	0	321 507	3 550 469	0	3 550 469
70603	2 557 804	0	2 557 804	0	0	0	151 452	0	151 452	2 709 256	0	2 709 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	233 867	0	233 867	15 638	0	15 638	16 272	0	16 272	233 233	0	233 233
90902	686 471	0	686 471	56 953	0	56 953	111 892	0	111 892	631 532	0	631 532
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 258 110	250 644	8 508 754	220 166	60 838	281 004	213 637	23 424	237 061	8 264 639	288 058	8 552 697
91604	13 420	525	13 945	12 388	326	12 714	10 919	499	11 418	14 889	352	15 241
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	5 932 725	0	5 932 725	2 288 795	0	2 288 795	1 083 317	0	1 083 317	7 138 203	0	7 138 203
Пассив
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	139 716	0	139 716	0	0	0	784 836	0	784 836	924 552	0	924 552
91312	5 275 397	174 293	5 449 690	438 118	5 050	443 168	377 314	9 664	386 978	5 214 593	178 907	5 393 500
91315	33 667	0	33 667	456	0	456	524 321	0	524 321	557 532	0	557 532
91316	3 785	1 675	5 460	30 536	49	30 585	30 000	93	30 093	3 249	1 719	4 968
91317	244 686	41 546	286 232	490 797	113 723	604 520	481 180	72 177	553 357	235 069	0	235 069
91507	17 727	0	17 727	4 550	0	4 550	9 172	0	9 172	22 349	0	22 349
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	9 448 325	0	9 448 325	375 468	0	375 468	365 134	0	365 134	9 437 991	0	9 437 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	205 503	203 341	408 844	4 559 730	3 775 610	8 335 340	4 544 759	3 770 226	8 314 985	220 474	208 725	429 199
93801	2 148	0	2 148	41 434	0	41 434	42 274	0	42 274	1 308	0	1 308
Пассив
96001	205 490	203 341	408 831	3 749 825	4 569 536	8 319 361	3 753 098	4 586 847	8 339 945	208 763	220 652	429 415
96801	2 161	0	2 161	42 274	0	42 274	41 205	0	41 205	1 092	0	1 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?