Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 096	7 394	35 490	427 036	61 773	488 809	414 108	64 404	478 512	41 024	4 763	45 787
20208	1 314	0	1 314	8 031	0	8 031	7 091	0	7 091	2 254	0	2 254
20209	0	0	0	230 269	3 830	234 099	230 269	3 830	234 099	0	0	0
30102	747 738	0	747 738	17 673 198	0	17 673 198	18 069 039	0	18 069 039	351 897	0	351 897
30110	1 534	860 332	861 866	7 001 922	520 865	7 522 787	7 002 688	1 266 510	8 269 198	768	114 687	115 455
30114	0	1 136 639	1 136 639	0	2 558 970	2 558 970	0	2 522 616	2 522 616	0	1 172 993	1 172 993
30202	14 408	0	14 408	2 702	0	2 702	0	0	0	17 110	0	17 110
30204	3 356	0	3 356	9 260	0	9 260	0	0	0	12 616	0	12 616
30221	0	0	0	459 870	0	459 870	424 870	0	424 870	35 000	0	35 000
30233	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
30302	304 883	2 998	307 881	303 155	358 881	662 036	305 056	355 994	661 050	302 982	5 885	308 867
30306	848 417	294 255	1 142 672	157 691	58 672	216 363	210 984	32 307	243 291	795 124	320 620	1 115 744
32002	0	0	0	13 860 000	0	13 860 000	13 330 000	0	13 330 000	530 000	0	530 000
32003	510 000	31 756	541 756	2 640 000	8 331	2 648 331	3 135 000	40 087	3 175 087	15 000	0	15 000
32004	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000
32201	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
44607	65 000	0	65 000	0	0	0	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
45101	6 497	0	6 497	49	0	49	49	0	49	6 497	0	6 497
45106	30 930	0	30 930	0	0	0	340	0	340	30 590	0	30 590
45107	33 180	0	33 180	0	0	0	1 670	0	1 670	31 510	0	31 510
45201	42 957	0	42 957	33 308	0	33 308	46 862	0	46 862	29 403	0	29 403
45203	156 970	0	156 970	240 071	0	240 071	284 530	0	284 530	112 511	0	112 511
45204	161 684	285 801	447 485	466 224	96 694	562 918	108 669	98 375	207 044	519 239	284 120	803 359
45205	382 689	14 608	397 297	102 843	33 509	136 352	185 705	2 026	187 731	299 827	46 091	345 918
45206	824 856	59 812	884 668	117 363	158 382	275 745	142 777	19 793	162 570	799 442	198 401	997 843
45207	775 210	3 114	778 324	28 210	282	28 492	58 299	498	58 797	745 121	2 898	748 019
45208	61 679	0	61 679	0	0	0	2 672	0	2 672	59 007	0	59 007
45306	1 200	0	1 200	100	0	100	80	0	80	1 220	0	1 220
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	84	0	84	916	0	916
45401	7 777	0	7 777	8 762	0	8 762	9 774	0	9 774	6 765	0	6 765
45403	0	0	0	4 076	0	4 076	4 076	0	4 076	0	0	0
45405	2 280	0	2 280	0	0	0	830	0	830	1 450	0	1 450
45406	28 620	0	28 620	2 018	0	2 018	1 470	0	1 470	29 168	0	29 168
45407	24 600	0	24 600	0	0	0	1 943	0	1 943	22 657	0	22 657
45408	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	23 102	0	23 102	1 455	0	1 455	1 547	0	1 547	23 010	0	23 010
45506	166 320	0	166 320	5 130	0	5 130	14 542	0	14 542	156 908	0	156 908
45507	269 255	0	269 255	3 022	0	3 022	15 766	0	15 766	256 511	0	256 511
45811	5 772	0	5 772	2 010	0	2 010	0	0	0	7 782	0	7 782
45812	188 003	6 624	194 627	3 115	601	3 716	3 770	640	4 410	187 348	6 585	193 933
45814	1 072	0	1 072	184	0	184	0	0	0	1 256	0	1 256
45815	27 382	131 917	159 299	6 174	11 970	18 144	3 616	12 746	16 362	29 940	131 141	161 081
45912	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45915	698	0	698	898	0	898	909	0	909	687	0	687
47408	0	0	0	14 389 214	14 959 955	29 349 169	14 389 214	14 959 955	29 349 169	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	1 766	191	1 957	560	6 299	6 859	584	6 300	6 884	1 742	190	1 932
47427	1 929	1	1 930	24 893	3 832	28 725	24 919	3 833	28 752	1 903	0	1 903
47803	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
51401	0	0	0	0	68 072	68 072	0	68 072	68 072	0	0	0
51403	0	66 099	66 099	0	3 608	3 608	0	69 707	69 707	0	0	0
51404	0	0	0	0	68 034	68 034	0	68 034	68 034	0	0	0
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	10 345	0	10 345	0	0	0	609	0	609	9 736	0	9 736
60302	330	0	330	149	0	149	313	0	313	166	0	166
60306	130	0	130	2 445	0	2 445	2 565	0	2 565	10	0	10
60308	57	0	57	202	0	202	241	0	241	18	0	18
60310	1 873	0	1 873	1 135	0	1 135	8	0	8	3 000	0	3 000
60312	11 838	0	11 838	6 551	123	6 674	6 253	123	6 376	12 136	0	12 136
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	24 398	0	24 398	628	0	628	0	0	0	25 026	0	25 026
60701	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	46	0	46	184	0	184	182	0	182	48	0	48
61009	230	0	230	194	0	194	206	0	206	218	0	218
61010	2	0	2	18	0	18	4	0	4	16	0	16
61011	4 738	0	4 738	3 021	0	3 021	919	0	919	6 840	0	6 840
61209	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
61210	0	0	0	0	133 375	133 375	0	133 375	133 375	0	0	0
61403	7 193	0	7 193	2 464	0	2 464	3 330	0	3 330	6 327	0	6 327
70606	2 169 195	0	2 169 195	392 186	0	392 186	258	0	258	2 561 123	0	2 561 123
70608	1 885 885	0	1 885 885	327 261	0	327 261	0	0	0	2 213 146	0	2 213 146
70611	31 069	0	31 069	4 148	0	4 148	0	0	0	35 217	0	35 217
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	0	0	0	349 492	0	349 492
30109	34 000	0	34 000	199 000	0	199 000	165 000	0	165 000	0	0	0
30222	0	0	0	0	161 659	161 659	0	161 659	161 659	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
30301	304 883	2 998	307 881	305 056	355 994	661 050	303 155	358 881	662 036	302 982	5 885	308 867
30305	848 417	294 255	1 142 672	210 984	32 307	243 291	157 691	58 672	216 363	795 124	320 620	1 115 744
40502	44 812	2 966	47 778	207 572	19 552	227 124	230 812	19 770	250 582	68 052	3 184	71 236
40602	1 795	0	1 795	1 205	0	1 205	725	0	725	1 315	0	1 315
40701	255 308	107 329	362 637	1 381 991	1 286 091	2 668 082	1 402 044	1 285 459	2 687 503	275 361	106 697	382 058
40702	1 444 308	74 079	1 518 387	13 615 534	4 883 490	18 499 024	12 983 113	5 089 209	18 072 322	811 887	279 798	1 091 685
40703	6 832	0	6 832	5 903	0	5 903	5 161	0	5 161	6 090	0	6 090
40802	30 041	0	30 041	258 889	47	258 936	258 532	47	258 579	29 684	0	29 684
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 612	147 921	149 533	261 993	680 317	942 310	387 170	552 801	939 971	126 789	20 405	147 194
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	5 095	23 884	28 979	0	2 138	2 138	0	2 381	2 381	5 095	24 127	29 222
40820	7	10	17	0	1	1	0	1	1	7	10	17
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	14	122	136	14	122	136	0	0	0
40911	62	0	62	9 202	168	9 370	9 150	168	9 318	10	0	10
40912	0	0	0	34	134	168	34	134	168	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	0	0
42002	23 000	1 105 092	1 128 092	23 000	1 105 092	1 128 092	0	0	0	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	6 000	13 633	19 633	7 500	203 045	210 545	7 500	189 412	196 912
42005	5 000	16 354	21 354	0	1 580	1 580	0	1 484	1 484	5 000	16 258	21 258
42102	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	900	450 928	451 828	500	43 570	44 070	0	40 918	40 918	400	448 276	448 676
42104	1 042 100	68 151	1 110 251	220 000	6 929	226 929	740 500	12 225	752 725	1 562 600	73 447	1 636 047
42105	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
42106	3 000	32 391	35 391	0	3 130	3 130	0	2 939	2 939	3 000	32 200	35 200
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	317	404	721	0	28	28	0	33	33	317	409	726
42307	0	45 756	45 756	0	3 925	3 925	0	4 020	4 020	0	45 851	45 851
42309	157	0	157	6	0	6	12	0	12	163	0	163
42504	0	19 777	19 777	0	1 600	1 600	0	1 712	1 712	0	19 889	19 889
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	35 658	0	35 658	1 932	0	1 932	7 909	0	7 909	41 635	0	41 635
45215	284 337	0	284 337	161 424	0	161 424	197 370	0	197 370	320 283	0	320 283
45315	560	0	560	47	0	47	86	0	86	599	0	599
45415	1 036	0	1 036	263	0	263	500	0	500	1 273	0	1 273
45515	49 708	0	49 708	10 246	0	10 246	5 422	0	5 422	44 884	0	44 884
45818	348 058	0	348 058	17 661	0	17 661	27 597	0	27 597	357 994	0	357 994
45918	1 316	0	1 316	52	0	52	62	0	62	1 326	0	1 326
47407	0	0	0	14 584 395	14 776 906	29 361 301	14 584 395	14 776 906	29 361 301	0	0	0
47411	2	1 159	1 161	0	364	364	0	443	443	2	1 238	1 240
47416	56	0	56	13 773	0	13 773	13 979	0	13 979	262	0	262
47422	28	4	32	7 833	5 344	13 177	7 842	5 373	13 215	37	33	70
47425	22 558	0	22 558	49 703	0	49 703	37 031	0	37 031	9 886	0	9 886
47426	7 282	3 200	10 482	1 427	2 447	3 874	17 945	4 199	22 144	23 800	4 952	28 752
47804	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52301	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
52304	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
52305	82 800	0	82 800	0	0	0	0	0	0	82 800	0	82 800
52306	57 395	0	57 395	0	0	0	0	0	0	57 395	0	57 395
52406	1 016	0	1 016	850	0	850	850	0	850	1 016	0	1 016
60301	1 828	0	1 828	7 410	0	7 410	7 683	0	7 683	2 101	0	2 101
60305	1 973	0	1 973	8 022	0	8 022	9 897	0	9 897	3 848	0	3 848
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 791	0	1 791	0	0	0	327	0	327	2 118	0	2 118
60311	1 995	0	1 995	673	0	673	616	0	616	1 938	0	1 938
60322	6	0	6	11	0	11	15	0	15	10	0	10
60324	11 163	0	11 163	874	0	874	1 000	0	1 000	11 289	0	11 289
60601	12 289	0	12 289	0	0	0	385	0	385	12 674	0	12 674
61304	1 063	0	1 063	568	0	568	28	0	28	523	0	523
70601	2 346 986	0	2 346 986	0	0	0	366 623	0	366 623	2 713 609	0	2 713 609
70603	1 893 747	0	1 893 747	0	0	0	337 236	0	337 236	2 230 983	0	2 230 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	216 607	0	216 607	9 492	0	9 492	8 311	0	8 311	217 788	0	217 788
90902	474 839	0	474 839	101 730	0	101 730	18 150	0	18 150	558 419	0	558 419
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 288 143	227 777	8 515 920	337 295	20 668	357 963	463 731	22 008	485 739	8 161 707	226 437	8 388 144
91418	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91604	10 281	5 774	16 055	9 702	746	10 448	8 526	780	9 306	11 457	5 740	17 197
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
91803	228	0	228	31	0	31	0	0	0	259	0	259
99998	7 119 668	0	7 119 668	1 189 853	0	1 189 853	2 355 920	0	2 355 920	5 953 601	0	5 953 601
Пассив
91003	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
91004	0	0	0	9 260	0	9 260	9 260	0	9 260	0	0	0
91312	5 320 116	190 533	5 510 649	629 662	18 410	648 072	526 414	17 289	543 703	5 216 868	189 412	5 406 280
91315	1 360 073	0	1 360 073	1 104 207	0	1 104 207	0	0	0	255 866	0	255 866
91316	34 168	1 831	35 999	14 426	177	14 603	9 800	167	9 967	29 542	1 821	31 363
91317	192 740	2 674	195 414	491 366	75 695	567 061	550 978	73 021	623 999	252 352	0	252 352
91507	17 300	0	17 300	10 015	0	10 015	222	0	222	7 507	0	7 507
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	9 232 970	0	9 232 970	519 580	0	519 580	477 738	0	477 738	9 191 128	0	9 191 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	471 962	158 778	630 740	9 231 759	3 819 895	13 051 654	9 026 385	3 820 829	12 847 214	677 336	157 844	835 180
93801	4 398	0	4 398	116 798	0	116 798	121 168	0	121 168	28	0	28
Пассив
96001	158 805	476 333	635 138	3 685 235	9 222 115	12 907 350	3 684 301	9 418 195	13 102 496	157 871	672 413	830 284
96801	0	0	0	121 168	0	121 168	126 092	0	126 092	4 924	0	4 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?