Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 555	5 786	74 341	855 317	85 049	940 366	888 570	85 191	973 761	35 302	5 644	40 946
20208	2 469	0	2 469	7 190	0	7 190	7 182	0	7 182	2 477	0	2 477
20209	0	0	0	617 027	0	617 027	617 027	0	617 027	0	0	0
30102	335 306	0	335 306	12 340 777	0	12 340 777	12 147 008	0	12 147 008	529 075	0	529 075
30110	372	77 142	77 514	5 404 885	1 357 435	6 762 320	5 404 458	1 191 948	6 596 406	799	242 629	243 428
30114	0	287 706	287 706	0	831 064	831 064	0	871 187	871 187	0	247 583	247 583
30202	3 180	0	3 180	0	0	0	196	0	196	2 984	0	2 984
30204	3 301	0	3 301	0	0	0	1 015	0	1 015	2 286	0	2 286
30221	0	0	0	571 710	0	571 710	571 710	0	571 710	0	0	0
30233	0	0	0	3 736	0	3 736	3 736	0	3 736	0	0	0
30302	156 516	14 731	171 247	2 335 164	651 472	2 986 636	2 181 297	657 705	2 839 002	310 383	8 498	318 881
30306	728 439	226 650	955 089	585 871	15 900	601 771	396 795	16 435	413 230	917 515	226 115	1 143 630
32002	285 000	0	285 000	7 775 000	0	7 775 000	8 060 000	0	8 060 000	0	0	0
32003	0	10 204	10 204	2 500 000	13 592	2 513 592	2 065 000	23 796	2 088 796	435 000	0	435 000
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45101	6 450	0	6 450	154	0	154	108	0	108	6 496	0	6 496
45106	31 900	0	31 900	0	0	0	210	0	210	31 690	0	31 690
45107	38 420	0	38 420	1 580	0	1 580	2 670	0	2 670	37 330	0	37 330
45201	48 067	0	48 067	125 301	0	125 301	123 733	0	123 733	49 635	0	49 635
45203	65 352	0	65 352	116 827	170 521	287 348	82 179	170 521	252 700	100 000	0	100 000
45204	142 241	242 644	384 885	19 282	174 206	193 488	77 622	237 384	315 006	83 901	179 466	263 367
45205	153 600	76 759	230 359	311 265	10 833	322 098	83 886	26 936	110 822	380 979	60 656	441 635
45206	748 217	62 576	810 793	94 105	3 043	97 148	99 447	4 450	103 897	742 875	61 169	804 044
45207	909 313	4 182	913 495	66 528	203	66 731	50 665	504	51 169	925 176	3 881	929 057
45208	47 592	0	47 592	0	0	0	1 298	0	1 298	46 294	0	46 294
45305	720	0	720	0	0	0	95	0	95	625	0	625
45306	2 060	0	2 060	850	0	850	115	0	115	2 795	0	2 795
45401	5 259	0	5 259	12 356	0	12 356	12 621	0	12 621	4 994	0	4 994
45404	0	6 803	6 803	0	331	331	0	484	484	0	6 650	6 650
45405	2 815	3 993	6 808	900	195	1 095	935	477	1 412	2 780	3 711	6 491
45406	27 846	0	27 846	42 000	0	42 000	1 250	0	1 250	68 596	0	68 596
45407	28 170	0	28 170	0	0	0	1 781	0	1 781	26 389	0	26 389
45408	1 732	0	1 732	0	0	0	33	0	33	1 699	0	1 699
45504	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	12 498	0	12 498	5 420	0	5 420	1 959	0	1 959	15 959	0	15 959
45506	202 074	135 033	337 107	21 979	168	22 147	35 084	135 201	170 285	188 969	0	188 969
45507	313 339	0	313 339	0	0	0	13 877	0	13 877	299 462	0	299 462
45811	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670
45812	223 882	18 166	242 048	5 903	443	6 346	34 358	15 454	49 812	195 427	3 155	198 582
45814	1 729	196	1 925	45	0	45	6	196	202	1 768	0	1 768
45815	21 217	6 263	27 480	3 508	138 407	141 915	2 377	6 548	8 925	22 348	138 122	160 470
45912	1 632	681	2 313	0	1	1	422	682	1 104	1 210	0	1 210
45914	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45915	713	0	713	801	0	801	774	0	774	740	0	740
47408	0	0	0	11 415 673	11 583 319	22 998 992	11 415 673	11 583 319	22 998 992	0	0	0
47423	1 734	204	1 938	1 583	2 556	4 139	1 481	2 561	4 042	1 836	199	2 035
47427	2 040	3	2 043	23 993	2 522	26 515	24 309	2 525	26 834	1 724	0	1 724
47803	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
51404	0	0	0	0	68 839	68 839	0	624	624	0	68 215	68 215
51504	37 360	0	37 360	31	0	31	37 391	0	37 391	0	0	0
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	4 587	0	4 587	5 101	0	5 101	284	0	284	9 404	0	9 404
60302	352	0	352	168	0	168	220	0	220	300	0	300
60306	0	0	0	2 844	0	2 844	2 784	0	2 784	60	0	60
60308	3	0	3	210	0	210	181	0	181	32	0	32
60310	1	0	1	588	0	588	9	0	9	580	0	580
60312	821	0	821	6 027	90	6 117	6 207	90	6 297	641	0	641
60323	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60401	23 703	0	23 703	84	0	84	0	0	0	23 787	0	23 787
60701	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60702	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	38	0	38	26	0	26	27	0	27	37	0	37
61008	41	0	41	236	0	236	231	0	231	46	0	46
61009	264	0	264	240	0	240	263	0	263	241	0	241
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61011	3 123	0	3 123	5 144	0	5 144	0	0	0	8 267	0	8 267
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	37 391	0	37 391	37 391	0	37 391	0	0	0
61403	7 343	0	7 343	2 599	0	2 599	2 323	0	2 323	7 619	0	7 619
70606	808 091	0	808 091	482 170	0	482 170	122	0	122	1 290 139	0	1 290 139
70608	1 048 544	0	1 048 544	150 441	0	150 441	0	0	0	1 198 985	0	1 198 985
70611	4 263	0	4 263	15 041	0	15 041	0	0	0	19 304	0	19 304
70706	3 404 394	0	3 404 394	1 555 809	0	1 555 809	4 960 203	0	4 960 203	0	0	0
70708	680 777	0	680 777	59 676	0	59 676	740 453	0	740 453	0	0	0
70711	53 351	0	53 351	0	0	0	53 351	0	53 351	0	0	0
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 421	0	252 421	0	0	0	97 071	0	97 071	349 492	0	349 492
30126	0	0	0	47	0	47	77	0	77	30	0	30
30220	0	0	0	7 227	0	7 227	7 227	0	7 227	0	0	0
30222	0	0	0	0	313 849	313 849	0	313 849	313 849	0	0	0
30223	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
30232	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30301	156 516	14 731	171 247	2 181 297	657 705	2 839 002	2 335 164	651 472	2 986 636	310 383	8 498	318 881
30305	728 439	226 650	955 089	396 795	16 435	413 230	585 871	15 900	601 771	917 515	226 115	1 143 630
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	58 816	2 872	61 688	206 554	62 614	269 168	194 640	63 397	258 037	46 902	3 655	50 557
40602	1 590	0	1 590	583	0	583	805	0	805	1 812	0	1 812
40701	318 357	160 941	479 298	829 888	129 024	958 912	900 316	122 848	1 023 164	388 785	154 765	543 550
40702	912 298	191 284	1 103 582	15 436 475	6 945 093	22 381 568	15 366 258	7 042 217	22 408 475	842 081	288 408	1 130 489
40703	15 058	0	15 058	7 328	0	7 328	5 832	0	5 832	13 562	0	13 562
40802	24 626	0	24 626	246 614	327	246 941	265 690	327	266 017	43 702	0	43 702
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 699	68 792	71 491	244 258	1 174 973	1 419 231	242 429	1 160 546	1 402 975	870	54 365	55 235
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 180	24 292	30 472	0	1 613	1 613	0	1 054	1 054	6 180	23 733	29 913
40820	7	11	18	0	1	1	0	1	1	7	11	18
40905	0	0	0	10	0	10	15	0	15	5	0	5
40909	0	0	0	157	71	228	157	71	228	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	162	0	162	11 317	493	11 810	11 328	493	11 821	173	0	173
40912	0	0	0	103	540	643	103	540	643	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	0	0
42004	7 000	17 007	24 007	0	1 209	1 209	0	827	827	7 000	16 625	23 625
42006	456 000	0	456 000	198 000	0	198 000	0	0	0	258 000	0	258 000
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	13 500	0	13 500	13 500	11 014	24 514	4 300	16 001	20 301	4 300	4 987	9 287
42104	13 100	61 084	74 184	10 600	4 344	14 944	702 100	2 971	705 071	704 600	59 711	764 311
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	350	0	350	3 350	0	3 350
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	16 625	16 625	3 000	16 625	19 625
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	317	406	723	0	21	21	0	11	11	317	396	713
42307	0	47 786	47 786	0	3 047	3 047	0	1 934	1 934	0	46 673	46 673
42309	151	0	151	3	0	3	6	0	6	154	0	154
42504	0	22 760	22 760	0	1 349	1 349	0	807	807	0	22 218	22 218
42507	0	170 067	170 067	0	12 094	12 094	0	8 273	8 273	0	166 246	166 246
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	28 648	0	28 648	4 245	0	4 245	8 297	0	8 297	32 700	0	32 700
45215	275 799	0	275 799	287 200	0	287 200	307 555	0	307 555	296 154	0	296 154
45315	306	0	306	257	0	257	360	0	360	409	0	409
45415	2 662	0	2 662	6 608	0	6 608	6 946	0	6 946	3 000	0	3 000
45515	205 210	0	205 210	169 860	0	169 860	20 937	0	20 937	56 287	0	56 287
45818	208 438	0	208 438	47 540	0	47 540	182 950	0	182 950	343 848	0	343 848
45918	821	0	821	419	0	419	710	0	710	1 112	0	1 112
47401	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
47407	0	0	0	11 431 943	11 351 574	22 783 517	11 431 943	11 351 574	22 783 517	0	0	0
47411	1	1 130	1 131	0	80	80	0	389	389	1	1 439	1 440
47416	153	49	202	30 697	854	31 551	31 260	805	32 065	716	0	716
47422	0	126	126	11 219	2 723	13 942	11 219	2 601	13 820	0	4	4
47425	8 144	0	8 144	19 235	0	19 235	33 514	0	33 514	22 423	0	22 423
47426	512	1 874	2 386	2 389	193	2 582	4 701	2 460	7 161	2 824	4 141	6 965
47804	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
50408	2 407	0	2 407	2 391	0	2 391	31	0	31	47	0	47
51510	26 955	0	26 955	17 559	0	17 559	0	0	0	9 396	0	9 396
52301	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
52304	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
52305	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	33 400	0	33 400	48 400	0	48 400
52306	57 395	0	57 395	0	0	0	0	0	0	57 395	0	57 395
52406	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
52501	670	0	670	747	0	747	77	0	77	0	0	0
60301	2 764	0	2 764	28 158	0	28 158	25 684	0	25 684	290	0	290
60305	3 661	0	3 661	12 680	0	12 680	9 195	0	9 195	176	0	176
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	435	0	435	435	0	435	144	0	144	144	0	144
60311	554	0	554	956	0	956	1 010	0	1 010	608	0	608
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	118	0	118	33	0	33	33	0	33	118	0	118
60324	4	0	4	49	0	49	49	0	49	4	0	4
60601	10 811	0	10 811	0	0	0	460	0	460	11 271	0	11 271
61304	397	0	397	96	0	96	87	0	87	388	0	388
70601	819 341	0	819 341	540	0	540	520 581	0	520 581	1 339 382	0	1 339 382
70603	1 092 846	0	1 092 846	0	0	0	140 764	0	140 764	1 233 610	0	1 233 610
70701	3 593 306	0	3 593 306	5 323 288	0	5 323 288	1 729 982	0	1 729 982	0	0	0
70703	692 287	0	692 287	753 805	0	753 805	61 518	0	61 518	0	0	0
70801	0	0	0	4 285 168	0	4 285 168	4 285 168	0	4 285 168	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	52 299	0	52 299	182 745	0	182 745	16 135	0	16 135	218 909	0	218 909
90902	308 918	196	309 114	65 108	287	65 395	28 833	483	29 316	345 193	0	345 193
90909	0	0	0	7 227	0	7 227	7 227	0	7 227	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 459 077	451 590	8 910 667	1 322 139	21 577	1 343 716	1 009 148	49 413	1 058 561	8 772 068	423 754	9 195 822
91418	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	7 673	5 727	13 400	7 962	793	8 755	6 807	516	7 323	8 828	6 004	14 832
91802	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
99998	5 481 585	0	5 481 585	1 441 924	0	1 441 924	1 331 109	0	1 331 109	5 592 400	0	5 592 400
Пассив
91311	239 904	0	239 904	0	0	0	0	0	0	239 904	0	239 904
91312	4 821 545	204 080	5 025 625	437 645	14 513	452 158	525 868	9 927	535 795	4 909 768	199 494	5 109 262
91315	23 081	0	23 081	6 291	0	6 291	2 359	0	2 359	19 149	0	19 149
91316	79 058	1 961	81 019	65 737	139	65 876	58 100	95	58 195	71 421	1 917	73 338
91317	94 705	0	94 705	641 588	165 197	806 785	672 860	172 381	845 241	125 977	7 184	133 161
91507	17 227	0	17 227	0	0	0	126	0	126	17 353	0	17 353
91508	24	0	24	0	0	0	209	0	209	233	0	233
99999	9 288 537	0	9 288 537	1 116 732	0	1 116 732	1 606 007	0	1 606 007	9 777 812	0	9 777 812
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 411 444	3 159 066	9 570 510	6 411 444	3 159 066	9 570 510	0	0	0
93801	0	0	0	55 888	0	55 888	55 888	0	55 888	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 159 692	6 409 689	9 569 381	3 159 692	6 409 689	9 569 381	0	0	0
96801	0	0	0	55 888	0	55 888	55 888	0	55 888	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?