Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 894	8 689	52 583	1 011 796	95 172	1 106 968	987 135	98 075	1 085 210	68 555	5 786	74 341
20208	1 431	0	1 431	6 692	0	6 692	5 654	0	5 654	2 469	0	2 469
20209	0	0	0	637 860	0	637 860	637 860	0	637 860	0	0	0
30102	274 262	0	274 262	10 605 534	0	10 605 534	10 544 490	0	10 544 490	335 306	0	335 306
30110	964	477 667	478 631	2 411 753	1 657 928	4 069 681	2 412 345	2 058 453	4 470 798	372	77 142	77 514
30114	0	1 026 335	1 026 335	0	1 044 979	1 044 979	0	1 783 608	1 783 608	0	287 706	287 706
30202	3 548	0	3 548	0	0	0	368	0	368	3 180	0	3 180
30204	2 963	0	2 963	338	0	338	0	0	0	3 301	0	3 301
30221	0	0	0	772 273	0	772 273	772 273	0	772 273	0	0	0
30233	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
30302	158 980	2 130	161 110	155 149	561 202	716 351	157 613	548 601	706 214	156 516	14 731	171 247
30306	742 723	246 236	988 959	437 093	32 850	469 943	451 377	52 436	503 813	728 439	226 650	955 089
32002	0	0	0	4 505 000	5 226	4 510 226	4 220 000	5 226	4 225 226	285 000	0	285 000
32003	100 000	0	100 000	1 115 000	42 148	1 157 148	1 215 000	31 944	1 246 944	0	10 204	10 204
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45101	6 417	0	6 417	446	0	446	413	0	413	6 450	0	6 450
45105	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45106	32 110	0	32 110	0	0	0	210	0	210	31 900	0	31 900
45107	36 520	0	36 520	1 900	0	1 900	0	0	0	38 420	0	38 420
45201	44 549	0	44 549	84 841	0	84 841	81 323	0	81 323	48 067	0	48 067
45203	87 100	0	87 100	85 452	0	85 452	107 200	0	107 200	65 352	0	65 352
45204	119 468	393 363	512 831	61 831	259 224	321 055	39 058	409 943	449 001	142 241	242 644	384 885
45205	307 940	123 861	431 801	4 000	4 560	8 560	158 340	51 662	210 002	153 600	76 759	230 359
45206	695 053	65 717	760 770	117 950	3 215	121 165	64 786	6 356	71 142	748 217	62 576	810 793
45207	932 736	4 615	937 351	50 239	222	50 461	73 662	655	74 317	909 313	4 182	913 495
45208	48 889	0	48 889	0	0	0	1 297	0	1 297	47 592	0	47 592
45305	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45306	2 200	0	2 200	0	0	0	140	0	140	2 060	0	2 060
45401	7 259	0	7 259	10 728	0	10 728	12 728	0	12 728	5 259	0	5 259
45404	0	7 144	7 144	0	7 032	7 032	0	7 373	7 373	0	6 803	6 803
45405	9 380	4 401	13 781	4 565	215	4 780	11 130	623	11 753	2 815	3 993	6 808
45406	29 846	0	29 846	0	0	0	2 000	0	2 000	27 846	0	27 846
45407	27 203	0	27 203	3 500	0	3 500	2 533	0	2 533	28 170	0	28 170
45408	1 766	0	1 766	0	0	0	34	0	34	1 732	0	1 732
45505	13 602	0	13 602	1 500	0	1 500	2 604	0	2 604	12 498	0	12 498
45506	213 832	141 810	355 642	6 369	6 937	13 306	18 127	13 714	31 841	202 074	135 033	337 107
45507	330 363	0	330 363	0	0	0	17 024	0	17 024	313 339	0	313 339
45811	180	0	180	15 000	0	15 000	15 180	0	15 180	0	0	0
45812	227 376	3 389	230 765	8 481	45 709	54 190	11 975	30 932	42 907	223 882	18 166	242 048
45814	2 153	0	2 153	879	196	1 075	1 303	0	1 303	1 729	196	1 925
45815	27 035	6 579	33 614	3 776	321	4 097	9 594	637	10 231	21 217	6 263	27 480
45912	1 870	0	1 870	410	727	1 137	648	46	694	1 632	681	2 313
45914	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45915	857	0	857	811	0	811	955	0	955	713	0	713
47408	0	0	0	11 805 721	11 797 498	23 603 219	11 805 721	11 797 498	23 603 219	0	0	0
47423	1 606	217	1 823	1 079	2 139	3 218	951	2 152	3 103	1 734	204	1 938
47427	1 998	0	1 998	24 831	2 657	27 488	24 789	2 654	27 443	2 040	3	2 043
47803	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
51504	36 884	0	36 884	476	0	476	0	0	0	37 360	0	37 360
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	7 493	0	7 493	0	0	0	2 906	0	2 906	4 587	0	4 587
60302	5 064	0	5 064	383	0	383	5 095	0	5 095	352	0	352
60306	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
60308	71	0	71	154	0	154	222	0	222	3	0	3
60310	934	0	934	539	0	539	1 472	0	1 472	1	0	1
60312	528	0	528	7 498	0	7 498	7 205	0	7 205	821	0	821
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	23 679	0	23 679	24	0	24	0	0	0	23 703	0	23 703
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	37	0	37	10	0	10	9	0	9	38	0	38
61008	47	0	47	151	0	151	157	0	157	41	0	41
61009	278	0	278	282	0	282	296	0	296	264	0	264
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61011	2 096	0	2 096	1 387	0	1 387	360	0	360	3 123	0	3 123
61209	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61403	3 690	0	3 690	6 069	0	6 069	2 416	0	2 416	7 343	0	7 343
70606	481 505	0	481 505	327 381	0	327 381	795	0	795	808 091	0	808 091
70608	805 366	0	805 366	243 178	0	243 178	0	0	0	1 048 544	0	1 048 544
70611	2 842	0	2 842	1 421	0	1 421	0	0	0	4 263	0	4 263
70706	3 406 842	0	3 406 842	2 679	0	2 679	5 127	0	5 127	3 404 394	0	3 404 394
70708	680 777	0	680 777	0	0	0	0	0	0	680 777	0	680 777
70711	35 187	0	35 187	18 164	0	18 164	0	0	0	53 351	0	53 351
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 421	0	252 421	0	0	0	0	0	0	252 421	0	252 421
30220	0	0	0	8 431	0	8 431	8 431	0	8 431	0	0	0
30222	0	0	0	0	236 462	236 462	0	236 462	236 462	0	0	0
30223	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30232	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
30301	158 980	2 130	161 110	157 613	548 601	706 214	155 149	561 202	716 351	156 516	14 731	171 247
30305	742 723	246 236	988 959	451 377	52 436	503 813	437 093	32 850	469 943	728 439	226 650	955 089
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	72 583	7 590	80 173	195 207	12 825	208 032	181 440	8 107	189 547	58 816	2 872	61 688
40503	0	40	40	0	121	121	0	81	81	0	0	0
40602	2 000	0	2 000	1 075	0	1 075	665	0	665	1 590	0	1 590
40701	237 992	169 019	407 011	552 400	16 346	568 746	632 765	8 268	641 033	318 357	160 941	479 298
40702	817 492	880 762	1 698 254	16 132 821	8 565 422	24 698 243	16 227 627	7 875 944	24 103 571	912 298	191 284	1 103 582
40703	24 986	0	24 986	13 081	0	13 081	3 153	0	3 153	15 058	0	15 058
40802	22 121	0	22 121	253 960	13 512	267 472	256 465	13 512	269 977	24 626	0	24 626
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 797	82 260	87 057	803 288	824 903	1 628 191	801 190	811 435	1 612 625	2 699	68 792	71 491
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 180	27 018	33 198	0	4 769	4 769	0	2 043	2 043	6 180	24 292	30 472
40820	7	11	18	0	1	1	0	1	1	7	11	18
40905	18	0	18	61	0	61	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	9	341	350	9	341	350	0	0	0
40911	48	0	48	9 226	38	9 264	9 340	38	9 378	162	0	162
40912	0	0	0	61	456	517	61	456	517	0	0	0
40913	0	0	0	7	621	628	7	621	628	0	0	0
42004	47 000	17 860	64 860	40 000	1 727	41 727	0	874	874	7 000	17 007	24 007
42006	416 500	0	416 500	133 500	0	133 500	173 000	0	173 000	456 000	0	456 000
42103	33 500	0	33 500	29 500	0	29 500	9 500	0	9 500	13 500	0	13 500
42104	9 100	435 325	444 425	0	400 685	400 685	4 000	26 444	30 444	13 100	61 084	74 184
42105	0	196 463	196 463	0	199 192	199 192	3 000	2 729	5 729	3 000	0	3 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42301	317	410	727	0	27	27	0	23	23	317	406	723
42306	0	3 894	3 894	0	3 942	3 942	0	48	48	0	0	0
42307	0	45 521	45 521	0	4 208	4 208	0	6 473	6 473	0	47 786	47 786
42309	154	0	154	3	0	3	0	0	0	151	0	151
42504	0	23 310	23 310	0	1 816	1 816	0	1 266	1 266	0	22 760	22 760
42507	0	178 603	178 603	0	17 273	17 273	0	8 737	8 737	0	170 067	170 067
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	26 246	0	26 246	3 601	0	3 601	6 003	0	6 003	28 648	0	28 648
45215	269 973	0	269 973	83 131	0	83 131	88 957	0	88 957	275 799	0	275 799
45315	321	0	321	15	0	15	0	0	0	306	0	306
45415	2 463	0	2 463	1 549	0	1 549	1 748	0	1 748	2 662	0	2 662
45515	186 317	0	186 317	19 197	0	19 197	38 090	0	38 090	205 210	0	205 210
45818	207 902	0	207 902	25 512	0	25 512	26 048	0	26 048	208 438	0	208 438
45918	311	0	311	186	0	186	696	0	696	821	0	821
47401	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
47407	0	0	0	11 811 170	11 792 568	23 603 738	11 811 170	11 792 568	23 603 738	0	0	0
47411	1	1 571	1 572	0	873	873	0	432	432	1	1 130	1 131
47416	253	0	253	17 173	1	17 174	17 073	50	17 123	153	49	202
47422	0	7	7	6 491	2 044	8 535	6 491	2 163	8 654	0	126	126
47425	16 993	0	16 993	73 743	0	73 743	64 894	0	64 894	8 144	0	8 144
47426	4 683	22 349	27 032	11 158	24 572	35 730	6 987	4 097	11 084	512	1 874	2 386
47804	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
50408	1 931	0	1 931	0	0	0	476	0	476	2 407	0	2 407
51510	26 732	0	26 732	0	0	0	223	0	223	26 955	0	26 955
52301	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	105 000	0	105 000	40 000	0	40 000	0	0	0	65 000	0	65 000
52306	57 395	0	57 395	0	0	0	0	0	0	57 395	0	57 395
52406	1 016	0	1 016	6 659	0	6 659	6 659	0	6 659	1 016	0	1 016
52501	1 182	0	1 182	659	0	659	147	0	147	670	0	670
60301	1 931	0	1 931	28 763	0	28 763	29 596	0	29 596	2 764	0	2 764
60305	2 160	0	2 160	36 984	0	36 984	38 485	0	38 485	3 661	0	3 661
60309	254	0	254	0	0	0	181	0	181	435	0	435
60311	568	0	568	672	0	672	658	0	658	554	0	554
60322	0	0	0	11	0	11	129	0	129	118	0	118
60324	0	0	0	161	0	161	165	0	165	4	0	4
60601	10 350	0	10 350	0	0	0	461	0	461	10 811	0	10 811
61304	381	0	381	82	0	82	98	0	98	397	0	397
70601	498 672	0	498 672	1 540	0	1 540	322 209	0	322 209	819 341	0	819 341
70603	861 582	0	861 582	0	0	0	231 264	0	231 264	1 092 846	0	1 092 846
70701	3 592 785	0	3 592 785	28	0	28	549	0	549	3 593 306	0	3 593 306
70703	692 287	0	692 287	0	0	0	0	0	0	692 287	0	692 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	53 463	0	53 463	10 881	0	10 881	12 045	0	12 045	52 299	0	52 299
90902	272 362	0	272 362	95 253	196	95 449	58 697	0	58 697	308 918	196	309 114
90909	0	0	0	8 431	0	8 431	8 431	0	8 431	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 383 577	486 241	8 869 818	273 799	124 183	397 982	198 299	158 834	357 133	8 459 077	451 590	8 910 667
91418	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	5 959	4 088	10 047	8 386	2 424	10 810	6 672	785	7 457	7 673	5 727	13 400
91802	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
99998	5 690 134	0	5 690 134	1 162 898	0	1 162 898	1 371 447	0	1 371 447	5 481 585	0	5 481 585
Пассив
91311	245 904	0	245 904	6 000	0	6 000	0	0	0	239 904	0	239 904
91312	5 041 474	125 022	5 166 496	457 166	12 951	470 117	237 237	92 009	329 246	4 821 545	204 080	5 025 625
91315	22 553	0	22 553	3 342	0	3 342	3 870	0	3 870	23 081	0	23 081
91316	73 033	2 462	75 495	150 035	609	150 644	156 060	108	156 168	79 058	1 961	81 019
91317	101 998	60 116	162 114	398 304	342 660	740 964	391 011	282 544	673 555	94 705	0	94 705
91507	17 347	0	17 347	120	0	120	0	0	0	17 227	0	17 227
91508	225	0	225	261	0	261	60	0	60	24	0	24
99999	9 208 747	0	9 208 747	441 326	0	441 326	521 116	0	521 116	9 288 537	0	9 288 537
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 800	0	10 800	4 518 128	3 955 130	8 473 258	4 528 928	3 955 130	8 484 058	0	0	0
93801	0	0	0	72 894	0	72 894	72 894	0	72 894	0	0	0
Пассив
96001	0	10 716	10 716	3 959 154	4 523 877	8 483 031	3 959 154	4 513 161	8 472 315	0	0	0
96801	84	0	84	72 894	0	72 894	72 810	0	72 810	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?